二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司《2025 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-046 福建博思软件股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以电 子邮件方式发出第五届监事会第十次会议的通知，并于 2025 年 8 月 27 日 11:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议由监 事会主席毛时敏先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2 ...

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-045 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 17 日以电 子邮件方式发出第五届董事会第十次会议的通知，并于 2025 年 8 月 27 日 10:00 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会议由公 司董事长陈航先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于审议<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》。 董事会经审议后一致认为：公司编制的《2025 年半年度报告》及其摘要符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，客观公允地反映 了公司 2025 年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过，并同 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.06亿元，同比下降1.58%[16] - 2025年上半年公司实现营业收入70,603.72万元，同比下降1.58%[50] - 营业收入7.06亿元同比下降1.58%[70] - 公司2025年半年度营业总收入为7.06亿元，同比下降1.6%[180] - 营业收入同比增长8.2%至2.49亿元[185] - 归属于上市公司股东的净利润为-4165.39万元，同比下降10.42%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4390.51万元，同比改善6.28%[16] - 归属于上市公司普通股股东的净利润-4,165.39万元，同比下降10.42%[50] - 净利润亏损7686.76万元，较上年同期亏损扩大5.9%[182] - 净利润同比大幅增长39.5%至6081.1万元[185] - 基本每股收益为-0.0549元/股，同比下降9.15%[16] - 2025年半年度基本每股收益为-0.0549元/股，稀释每股收益为-0.0549元/股[157] - 基本每股收益-0.0549元，同比下降9.1%[182] - 加权平均净资产收益率为-1.61%，同比下降0.09个百分点[16] - 技术服务收入6.41亿元同比增长5.55%毛利率66.37%[72] - 软件开发收入4676万元同比下降52.33%毛利率68.43%[72] - 营业总成本7.71亿元，其中研发费用1.9亿元，同比下降14.1%[181] - 研发费用同比下降19.7%至4927.4万元[185] - 信用减值损失1191万元同比扩大16.04%[76] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为252.31百万元[21] - 其他营业外收入和支出为-622.28百万元[21] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为354.56百万元[21] - 非经常性损益所得税影响额为104.69百万元[21] - 少数股东权益影响额为-197.67百万元[21] - 非经常性损益合计为225.12百万元[21] - 公司获得政府补助155.49万元[20] - 投资收益同比增长11.0%至9968.0万元[185] - 本期综合收益总额为-41.65百万元[193] - 本期综合收益总额变动为-22,455.20元[196] - 本期综合收益总额60,811,047.28元[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本24,321.46万元，同比下降8.01%，总体毛利率上升2.40%[50] - 营业成本2.43亿元同比下降8.01%[70] - 人工成本1.5亿元占营业成本61.96%同比下降4.03%[74] - 外协费6482万元同比下降23.06%[74] - 研发投入21,563.01万元，占营业收入30.54%，同比下降4.59%[50] - 研发投入2.16亿元同比下降4.59%[70] - 支付给职工现金同比下降7.8%至5.82亿元[187] - 财务费用619.67万元（上年同期为-526.85万元）[181] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.25亿元，同比下降5.58%[16] - 经营活动产生的现金流净额-32,452.77万元，同比下降5.58%[50] - 经营活动现金流净流出3.25亿元同比扩大5.58%[70] - 经营活动现金流量净流出扩大至3.25亿元[187] - 销售商品提供劳务收到现金下降9.4%至5.88亿元[187] - 投资活动现金流净流出1.61亿元同比扩大113.72%[70] - 投资活动现金流出扩大至2.56亿元[188] - 投资活动产生的现金流量净额为-89.16百万元，同比大幅下降12,505.7%[190] - 投资支付的现金为530.10百万元，同比增长12.5%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为22.78百万元，同比改善115.1%[190] - 取得借款收到的现金为181.90百万元，同比增长228.3%[190] - 期末现金及现金等价物余额下降至7.38亿元[188] - 期末现金及现金等价物余额为143.95百万元，同比下降29.5%[190] - 母公司经营活动现金流量净流出1.27亿元[189] 资产和负债变化 - 总资产为41.61亿元，较上年度末下降8.81%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为24.98亿元，较上年度末下降5.37%[16] - 货币资金减少至7.52亿元，占总资产比例下降10.20个百分点至18.08%，主要因支付分红款与股权投资款[77] - 应收账款增至10.83亿元，占总资产比例上升5.49个百分点至26.03%[77] - 交易性金融资产增至2.05亿元，占总资产比例上升2.18个百分点至4.93%，主要因理财投资增加[77] - 长期借款增至3.73亿元，占总资产比例上升2.40个百分点至8.96%[77] - 固定资产增至7.34亿元，占总资产比例上升4.78个百分点至17.63%，主要因智慧产业园二期完工转固[77] - 在建工程减少至2086万元，占总资产比例下降3.14个百分点至0.50%，主要因智慧产业园转固[77] - 其他流动资产减少至4162万元，占总资产比例下降4.44个百分点至1.00%，主要因定期存款到期转出[77] - 受限资产总额7.25亿元，包括货币资金1436万元及固定资产5.05亿元等质押资产[80] - 应收账款净额为108,289.84万元，占流动资产比例为45.60%[103] - 商誉金额为36,037.94万元，存在减值风险[104] - 货币资金减少至7.524亿元，较期初12.905亿元下降41.7%[172] - 交易性金融资产增加至2.051亿元，较期初1.257亿元增长63.2%[172] - 应收账款增至10.829亿元，较期初9.373亿元增长15.5%[172] - 存货增至2.042亿元，较期初1.643亿元增长24.3%[172] - 短期借款减少至6213.77万元，较期初7045.75万元下降11.8%[173] - 应付职工薪酬减少至1.106亿元，较期初1.358亿元下降18.6%[173] - 长期借款增至3.726亿元，较期初2.994亿元增长24.4%[174] - 未分配利润减少至10.737亿元，较期初12.055亿元下降10.9%[174] - 少数股东权益减少至4.710亿元，较期初5.937亿元下降20.7%[174] - 母公司货币资金减少至1.442亿元，较期初3.379亿元下降57.3%[176] - 应收账款6.09亿元，较期初增长6.8%[177] - 存货4193.45万元，较期初增长64.7%[177] - 短期借款6133.73万元，较期初下降12.9%[178] - 长期股权投资16.72亿元，较期初下降0.4%[177] - 合同负债7077.64万元，较期初增长21.2%[178] - 归属于母公司所有者权益为2,639.82百万元[192] - 未分配利润减少90.17百万元，主要用于对股东的分配[193] - 少数股东权益减少122.70百万元[193] - 公司股本为751,586,968.00元[195] - 资本公积为652,581,472.71元[195] - 其他综合收益为-1,883,535.26元[195] - 盈余公积为111,398,532.91元[195] - 一般风险准备为1,062,459,773.63元[195] - 未分配利润为2,576,143,219.39元[195] - 归属于母公司所有者权益合计为3,143,341,977.91元[195] - 少数股东权益为567,198,763.92元[195] - 所有者权益合计为3,710,540,741.83元[195] - 公司股本增加至757,671,615.00元，资本公积为732,266,904.94元[199] - 其他综合收益为负值-1,883,535.26元[199] - 专项储备77,369,503.14元[199] - 盈余公积129,394,453.53元[199] - 未分配利润813,214,566.33元[200] - 所有者权益总额2,353,294,501.40元[200] - 所有者投入资本5,164,178.46元，其中普通股投入538,677.00元[200] - 股份支付计入所有者权益金额12,882,662.13元[200] - 向所有者分配利润90,167,087.04元[200] 核心业务表现 - 公司聚焦数字票证、智慧财政财务、数字采购三大核心业务领域[23] - 公司业务中科技型数据智能产品与服务的占比大幅提升[23] - 公司收入结构中可持续收入占比大幅提升[23] - 公司主营业务收入占营业收入比重为99.88%[38] - 公司硬件及耗材销售业务作为核心业务补充[34] - 医疗智慧财务解决方案实现财务处理效率提升80%以上，人工干预率下降70%，数据准确率稳定达99%以上[54] - 统一支付平台已服务全国19个省级财政、超50,000家执收单位[53] - 互联网C端应用累计注册用户超1.3亿，票证交付笔数超100亿，月活跃用户超600万[56] - 商保服务触达27个省份，与近70家保司及14家保险科技公司合作，年处理业务量上千万笔[56] - 重庆市政务财政智管应用开发建设项目中标金额达2,039万元[49] - 公司高校采购客户累计突破350余所，平台运营收入同比增长约25%[66] - 公司电子凭证服务覆盖10余省60余市县区，在内蒙古、黑龙江等10省份有案例落地[62] - 公司承建财政部及11个省级财政一体化核心业务系统，参与19个省级预算管理一体化系统建设[59] - 公司会计核算产品使用者达20万家预算单位[61] - 公司财政大数据系统承建财政部及12个省级运行监测系统，推进10个省级数字财政升级[60] - 公司政府采购业务服务23个中央及省级财政部门，绿色建材系统在7省展开业务[65] - 公司预算绩效管理服务覆盖超10个省份，服务超500个单位，涉及16个行业领域[63] - 公司完成7个省级国企阳光采购平台建设，在细分领域保持领先[67] - 公司高校采购AI合同智能审查应用已上线，持续推进采购文件审查等应用落地[66] - 公司单位财务报告业务实现中央和11个省市全面应用，部门决算业务覆盖中央和6个省市[61] 技术研发与创新 - 公司积极探索企业财税业务并构建财税领域行业大模型与智能体矩阵体系[23] - 公司核心技术包括云计算/大数据/人工智能垂直场景应用[44] - 公司推进AI技术投入和财税垂直领域大模型布局[108] - 公司面临AI技术迭代快、商业化效果不及预期风险[102] - 公司面临市场竞争风险，AI技术应用不及竞争对手可能导致市场份额被挤压[97] - 投资者调研活动涉及AI战略规划和电子凭证业务进展[106] 子公司和投资活动 - 子公司内蒙古金财信息技术总资产2.27亿元，净资产1.27亿元，营业收入8449.99万元，净利润2322.22万元[95] - 子公司湖北博思软件信息技术总资产1.25亿元，净资产7118.73万元，营业收入4945.80万元，净利润872.73万元[95] - 子公司福建博思智慧科技注册资本3.00亿元，总资产6.58亿元，净资产2.69亿元，营业收入103.07万元，净利润1123.55万元[96] - 子公司博思数采科技股份有限公司注册资本4.02亿元，总资产9.04亿元，净资产7.73亿元，营业收入1.64亿元，净利润3192.65万元[96] - 报告期投资额1.55亿元，较上年同期增长18.15%[83] - 交易性金融资产本期购买金额7.13亿元，出售金额6.35亿元，公允价值变动收益142.54万元[79] - 其他资产类别初始投资成本为1.22亿元，期末金额增至2.05亿元，主要因报告期内购入7.13亿元及售出6.35亿元[87] - 委托理财资金来源于自有资金，发生额为3.01亿元，未到期余额为2.00亿元，无逾期未收回金额[91] - 公司报告期内无募集资金使用情况及衍生品投资[88][91] - 公司未出售重大资产或股权，且委托理财无高风险或减值情形[91][93] - 控股子公司博思数科以3000万元回购2236.02万元注册资本，回购价格每股1.3417元[143] 股东和股权激励 - 公司通过股权激励计划提升团队稳定性[45] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期可行权数量为212.7477万份，涉及激励对象349名[113] - 报告期内2021年股票期权行权538,677份，增加股份538,677股[113] - 2021年股票期权行权价格因分红从9.588元/份调整为9.468元/份[114] - 2023年限制性股票激励计划作废942.5万股（首次授予892.50万股，预留授予50.00万股）[115] - 2024年限制性股票激励计划作废480.00万股，未归属数量从1,600.00万股调整为1,120.00万股[116] - 员工持股计划覆盖613人，持有股票15,440,390股，占股本总额2.04%[118] - 董事长陈航持股从5,364,534股减至2,830,354股（占股本0.37%）[118] - 员工持股计划报告期内出售股份13,824,677股[119] - 员工持股计划获得2024年度现金分红185.28万元[119] - 第三期员工持股计划期末通过信托计划持有公司股份15,440,390股[119] - 股份总数从变动前的757,671,615股增加至变动后的758,210,292股，净增538,677股[155] - 有限售条件股份增加22,500股至136,370,550股，占比从18.00%微降至17.99%[155] - 无限售条件股份增加516,177股至621,839,742股，占比从82.00%微升至82.01%[155] - 2021年股票期权激励计划第三个行权期行权538,677份，增加股份538,677股[155] - 股东陈航持股126,447,904股占比16.68%，其中质押46,482,560股[160] - 林芝腾讯科技有限公司持股59,659,892股占比7.87%[160] - 董事长陈航持股126,447,904股，占总股本比例未直接披露但为最大个人股东[163] - 员工持股计划（陕国投·博思软件第三期2号）持有15,440,390股无限售流通股[161][162] - 香港中央结算有限公司持股7,622,070股（占比1.01%），较上期减少2,085,987股[161] - 股东毛时敏持股10,175,370股（占比1.34%），其中质押1,900,000股[161] - 股东叶章明（董事兼副总经理）持股7,490,195股（占比0.99%），期内减持792,700股[161][163] - 鹏华基金资管计划持有7,015,265股无限售流通股（占比0.93%）[161][162] - 回购专户持有6,817,900股（占总股本0.90%），未列入前10名股东披露[161] - 股东汪彦通过信用账户持有5,003,300股，合计持股6,402,948股（占比0.84%）[161][162] - 林芝腾讯科技持有59,659,892股无限售流通股，为最大流通股东[162] - 董事刘少华持有5,939,640股，其中728,000股为限制性股票[163] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2024年现金分红总额11,973.36万元，占净利润比例为39.60%[109] - 2025年实施现金分红金额9,016.71万元[109] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金股利1.20元（含税）[151] - 实际现金分红总金额为9016.71万元，已于2025年5月30日实施完毕[151] 行业地位和客户基础 - 公司行政事业单位用户超60万家[42] - 公司在全国所有省级行政区（除港澳台外）均设有分支机构[35][46] - 公司拥有20余年财政信息化行业经验[41][43] - 公司产品覆盖电子凭证/财政票据/数字采购领域[39] 运营和

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.06亿元 同比下降1.58% [1] - 净利润亏损4165.39万元 亏损额较上年同期3772.39万元扩大393万元 [1]

政策目标 - 到2027年新一代智能终端和智能体应用普及率超70% 到2030年普及率超90% [1] - 布局国家人工智能应用中试基地和行业应用共性平台 推动软件企业智能化转型 [1] - 培育人工智能应用服务商 发展模型即服务和智能体即服务模式 [1] 智能终端发展 - 推动智能终端万物智联 发展智能网联汽车 人工智能手机和电脑 智能机器人 智能家居 智能穿戴 [1] - 端侧AI将大模型能力从云端迁移至终端 实现更强实时性 更高隐私性和更优自主性 [2] - 终端设备从功能单一向场景智能演进 成为具备感知决策执行能力的智能体 [2] 产业链结构 - 上游以芯片厂商为核心 提供NPU 存储和传感等关键硬件 [2] - 中游包括算法优化和设备集成商 负责AI能力终端适配 [2] - 下游覆盖丰富应用场景 [2] 行业应用领域 - AI+政务涉及太极股份 南威软件 新点软件 数字政通 拓尔思 [3] - AI+司法涉及金桥信息 华宇软件 通达海 [3] - AI+财税涉及税友股份 中科江南 博思软件 [3] - AI+企业服务涉及金山办公 用友网络 金蝶国际 浪潮数字企业 光云科技 致远互联 泛微网络 [3] - AI+编程涉及金现代 普元信息 [3] - Agent活跃标的包括酷特智能和南兴股份 [4] 技术演进趋势 - 生成式AI进入以AI智能体为主导的新发展阶段 智能体可自主理解规划执行复杂任务 [1] - AI智能体作为长时间在线用户 计算资源消耗模式与人类存在显著差异 [2] - 智能体规模化部署推动能源和半导体需求快速增长 算力需求呈指数级放大 [2] - 智能体最终回归生产工具属性 赋能千行百业 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价16.36元 单日下跌0.73% [1] - 换手率6.66% 成交量41.40万手 成交金额6.80亿元 [1] - 主力资金净流出2063.72万元 占成交额3.03% 其中超大单净流出6162.96万元(占比9.06%) 大单净流入4099.24万元(占比6.02%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出611.64万元 占成交额0.9% [1] - 小单资金净流入2675.36万元 占成交额3.93% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.57亿元 同比减少1.17% [1] - 归属净利润6348.78万元 同比减少12.79% [1] - 扣非净利润6584.71万元 同比减少8.04% [1] 财务健康状况 - 流动比率3.202 速动比率2.968 [1] - 资产负债率28.87% [1] 公司基本信息 - 成立于2001年 位于福州市 从事软件和信息技术服务业 [1] - 注册资本75126.3149万元 实缴资本5126.2463万元 [1] - 法定代表人陈航 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资54家企业 参与招投标项目5000次 [2] - 拥有商标信息71条 专利信息86条 [2] - 行政许可11个 [2]

公司战略与研发投入 - 公司坚持以技术研发作为长期发展的原动力 [1] - 公司积极关注算力等产业前沿发展情况 [1] - 公司将适时择机寻找适合自身资源和条件的相关业务机会 [1] 信息披露规范 - 相关事项以公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告为准 [1]

员工持股计划管理模式变更 - 公司根据《上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等法规 将第三期员工持股计划管理模式由自行管理变更为委托具备资产管理资质的专业机构进行管理 [1] - 管理模式变更基于公司实际情况和员工意愿 不涉及利益输送及其他不正当交易行为 [1] - 具体事项详见公司2024年9月24日发布的《关于变更第三期员工持股计划相关事项的公告》 [1] 投资者质疑与公司回应 - 投资者质疑通过信托融资可能导致资金投向国债等低收益产品 存在利益输送嫌疑 [1] - 公司明确回应管理模式变更是依法依规实施 否认存在利益输送行为 [1]

公司业务动态 - 福建博思软件中标乌鲁木齐市友爱医院医疗电子票据管理系统运维服务项目 中标金额为348万元[1][2] - 公司通过竞价方式获得新疆维吾尔自治区医疗信息化服务订单 项目发布于2025年8月21日[1][2] 公司经营规模 - 公司对外投资企业总数达54家 参与招投标项目累计19123次[1] - 知识产权布局包括157条商标信息 86条专利信息及184条著作权信息[1] - 公司持有11项行政许可 体现资质完备性[1] 行业拓展情况 - 医疗电子票据管理系统运维服务需求持续存在 乌鲁木齐地区医疗机构开展相关采购[1][2] - 软件企业通过招投标方式获取政府及医疗机构信息化服务项目[1][2]

公司业务动态 - 福建博思软件股份有限公司中标中国医科大学附属第四医院医疗电子票据系统维保服务项目 中标金额为384万元[1][2] - 公司参与招投标项目累计达19123次 对外投资企业54家[1] 公司知识产权与资产 - 公司拥有商标信息157条 专利信息86条 著作权信息184条[1] - 公司持有行政许可11项[1] 项目基础信息 - 采购方为中国医科大学附属第四医院 项目位于辽宁省[2] - 项目中标结果于2025年8月20日发布[2]