公司基本情况 - 公司2023年1月1日至2023年12月31日为报告期[6] - 公司主要从事公共安全信息化、智慧城市建设等业务[8] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[1] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司经营中可能存在的风险包括未来发展的展望[3] 经营业绩 - 公司2023年营业收入为22.57亿元，同比下降5.92%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为7964.17万元，同比增长1056.55%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-6.09亿元，同比下降182.26%[9] - 公司2023年末资产总额为42.68亿元，同比下降4.21%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为15.18亿元，同比增长6.13%[10] - 公司2023年第四季度营业收入为9.45亿元，同比增长[12] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为6855.35万元，同比增长[12] 非经常性损益 - 公司获得政府补助8189.38万元，主要为安徽省庐州产业创新团队补助、大数据企业配套政策补贴等[14] - 公司单独进行减值测试的应收款项减值准备转回4514.19万元[14] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为个税手续费返还395.66万元，增值税加计抵减70.05万元[14] - 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的情形[15][16] 行业发展 - 公司所处行业受到国家政策的高度重视，发展前景广阔[17] - 公共安全产业受到党中央、国务院的高度重视，出台一系列支持政策和具体要求[19] - 到2025年基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展[19] - 开展高层建筑重大火灾风险专项整治，健全完善高层建筑火灾风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制[19,20] - 部署全国重大事故隐患专项排查整治2023行动，从根本上解决问题，推动安全生产治理模式向事前预防转型[20] - 全面启动城市基础设施生命线安全工程，开展城市基础设施普查，建立覆盖地上地下的城市基础设施数据库[20,21] - 到2025年底前，进一步完善燃气安全管理机制，基本完成老化管道和设施更新改造任务[21] - 安全应急装备产业规模超过1万亿元，打造竞争力强的安全应急装备先进制造业集群[21] - 启动城市生命线安全工程建设，应用数字化智慧化手段，推动城市安全风险防控从被动应对转向主动预防[21,22] - 加强国家安全体系和能力建设，提高公共安全治理水平，推动治理模式向事前预防转型[21] 公司业务 - 公司业务定位于公共安全与应急产业和城市生命线安全产业的软件技术与装备服务[17] - 公司在应急管理、城市安全等领域构建了智慧应急技术体系和城市生命线工程安全运行监测系统，形成了行业标杆[18] - 公司在城市安全、应急管理、消费者业务、装备与消防、安全文教及海外公共安全等细分业务领域具有自主的核心技术[18] - 公司积极响应和承接中国电信战略新兴产业工作部署，产业协同效应日趋显著[18] - 公司的主要业务板块在市场中均处于领先地位[18] - 公司积极引入物联网、大数据、人工智能等先进技术，向用户提供一站式解决方案与产品[22] - 公司主营业务包括城市安全、应急管理、消费者业务、装备与消防、海外公共安全、安全文教等领域[23] - 公司持续践行中国电信"云改数转"战略,围绕"十四五"期间"打造全球创新型公共安全领军企业"的规划目标,不断拓宽加深城市安全、应急管理等公共安全主赛道[23] - 公司城市生命线安全、城市综合风险监测预警项目已落地数十座城市[23] - 公司基于多年技术积累,开拓"AIoT安全卫士"产品体系,打造便民安全全域感知应用体系,实现TO G、TO B、TO C业务融通互促[23] - 公司业务已覆盖国内32个省、10余个国家部委、300余个地市区县级市场,以及拉丁美洲、非洲、东南亚、中亚、西亚等地区的海外国家和"一带一路"沿线国家[23] 公司城市安全业务 - 公司城市安全业务以公共安全科技为核心,建立"城市安全监测物联网+云服务"体系,为各级政府、相关单位和部门提供跨部门、跨行业的综合安全服务[24] 公司应急管理业务 - 公司应急管理业务提供公共安全与应急软件相关产品和服务,主要覆盖各级政府应急管理和行业部门[24,25] 公司消费者业务 - 公司消费者业务以"AI+IoT+安全"智能范式产品,帮助广大消费者实现生产经营安全和家庭生活安全[26] 公司装备与消防业务 - 公司装备与消防业务致力于为政府部门、社会单位、消防部门提供专业化、定制化、一体化的全面服务[26] 公司海外公共安全业务 - 公司海外公共安全业务主要为海外发

担保情况 - 为部分子公司提供不超11025万元连带责任保证担保[5] - 担保额度有效期至2024年年度股东大会召开[5] - 本次新增担保额度占上市公司最近一期净资产7.26%[8] - 担保后累计担保金额占2023年净资产9.58%[16] 子公司情况 - 北京辰安科技对北京辰安信息科技持股75%[8] - 北京辰安信息科技2023年末资产48799.99万元[11] - 北京辰安信息科技2023年营收13467.10万元，净利润 -8825.59万元[11] - 北京辰安信息科技最近一期资产负债率41%[8]

证券代码：300523 证券简称：辰安科技 公告编号：2024-003 北京辰安科技股份有限公司 北京辰安科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。会议通知 于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、口头等方式向全体监事送达。会议由监事会 主席刘碧龙先生召集并主持，本次会议应出席会议监事 7 人，实际出席会议监事 7 人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。 《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》 监事会认为：公司《2023年度 ...

审计委员会构成 - 由三名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与董事会任期一致，届满连选可连任[6] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露等事项，需全体委员过半数同意后提交董事会审议[8] - 督导内部审计部门至少每半年对特定事项检查一次[11] 内部审计部门 - 每年至少向审计委员会提交一次内部审计报告[10] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上委员提议或召集人认为必要时可开临时会议[17] - 会议召开前3日通知全体委员并提供资料，紧急情况全体委员一致同意可豁免[21] - 采用快捷通知方式，2日内未接书面异议视为收到通知[22] - 须有三分之二以上委员出席方可举行[17] - 会议资料保存期为十年[19] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[19] - 表决方式为举手或投票表决[19] - 通过的表决结果应报公司董事会[19] - 应进行书面记录，出席委员和记录人需签名[19] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，公司董事会可撤销其职务[18] - 委托他人出席应提交授权委托书，不迟于表决前提交[18] - 一名委员不得在一次会议上接受两名以上委员委托代为出席[18] 规则相关 - 议事规则解释权和修订权归公司董事会[21] - 自董事会审议通过之日起生效并实施[21]

报告披露 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月20日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2023年度网上业绩说明会于2024年5月10日15:00至17:00在价值在线召开，方式为网络互动[1] - 参会人员有董事长等（特殊情况可能调整）[1] 投资者互动 - 投资者可于2024年5月10日指定网址或小程序参与互动[2] - 可于2024年5月10日前会前提问，公司将在允许范围内回答[3]

城市安全市场 - 公司持续深耕城市安全市场，积极参与行业标准制定，推进城市生命线工程"安徽样板"在全国多地落地[5,10] - 公司加强对城市安全物联网感知终端的研发力度，在全国部署上线的物联网感知终端累计达100万台[10] 消费者业务 - 消费者业务方面，公司以AIoT与燃气监测云产品服务社会需求，与中国电信业务协同取得新突破，报告期内发展量大幅增长[5,10] 视频产品 - 公司基于视频研发方面的技术积累，打造大视频产品体系，面向多领域需求构建综合解决方案[10] 财务数据 - 货币资金余额下降45.68%，主要系本期回款减少所致[11] - 交易性金融资产大幅下降99.14%，主要系本期结构性存款赎回所致[11] - 应收票据下降56.28%，主要系票据到期承兑所致[11] - 其他流动资产大幅增加148.76%，主要系企业所得税预缴税金增加所致[11] - 资本化的研发投入增加108.10%[12] - 一年以上质保金增加69.21%[12] - 银行借款增加35.60%[12] - 预收货款减少56.24%[12] - 支付奖金导致应付职工薪酬减少56.40%[12] - 支付税金导致应交税费减少66.22%[12] - 应付子公司少数股东股利和应付子公司股东退资款等增加导致其他应付款增加256.11%[12] - 一年内租赁负债减少导致其他流动负债减少59.98%[12] - 外币报表折算变动导致其他综合收益减少121.91%[12] - 利息支出增加及汇率波动导致财务费用增加181.81%[12] - 公司2023年9月30日的货币资金余额为6.68亿元[19] - 公司2023年9月30日的应收账款余额为19.58亿元[19] - 公司2023年9月30日的存货余额为5.50亿元[19] - 公司2023年9月30日的短期借款余额为6.42亿元[20] - 公司2023年9月30日的应付账款余额为10.70亿元[20] - 公司2023年9月30日的合同负债余额为3.08亿元[20] - 公司2023年9月30日的应付职工薪酬余额为6,090万元[20] - 公司2023年9月30日的应交税费余额为3,983万元[20] - 公司2023年9月30日的其他应付款余额为7,404万元,其中应付股利3,945万元[20] - 公司2023年9月30日的一年内到期的非流动负债余额为1,256万元[20] - 2023年1-9月营业收入为13.12亿元[21] - 2023年1-9月归属于母公司所有者的净利润为1.11亿元[22] - 2023年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元[23] - 2023年9月30日非流动负债合计为9.49亿元[21] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为14.40亿元[21] - 2023年1-9月研发费用为1.16亿元[22] - 2023年1-9月销售费用为1.67亿元[22] - 2023年1-9月管理费用为1.59亿元[22] - 2023年1-9月信用减值损失为6.16亿元[22] - 2023年1-9月资产减值损失为0.70亿元[22] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净减少5.5亿元[24] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为14.47亿元[24] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为4.03亿元[24] - 公司2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为3.12亿元[24] - 公司2023年第三季度取得借款收到的现金为53.98亿元[24]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2023年10月27日召开[1] - 会议通知于2023年10月20日送达全体监事[1] - 应出席会议监事7人，实际出席7人[1] 报告审议 - 审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》[2] - 《2023年第三季度报告》表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[2] - 《2023年第三季度报告》详见巨潮资讯网[2]

会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2023年10月27日召开，9位董事全部出席[1] 报告审议 - 董事会审议通过《2023年第三季度报告》，9票同意[2] 授信申请 - 公司向广发银行申请不超20,000万元综合授信额度，其中流贷10,000万元，有效期1年[4] - 申请授信期限至2023年年度股东大会召开，承办行为“广发银行北京太阳宫支行”[4]

业绩总结 - 公司2023年1 - 9月计提资产减值准备6854.59万元[1] - 2023年1 - 9月确认信用减值损失6155.85万元[11] - 2023年1 - 9月确认资产减值损失698.74万元[11] - 2023年1 - 9月合并利润总额因计提减值减少6854.59万元[11] 数据详情 - 截止2023年9月30日应收账款账面价值为1958215055.15元[9] - 2023年1 - 9月应收账款减值准备计提金额为61702743.53元[9] - 应收票据坏账损失242004.15元，应收账款坏账损失61702743.53元等[3]

会议安排 - 2023年8月30日刊登2023年第二次临时股东大会通知[3] - 9月14日14:30现场会议召开，采用现场和网络投票结合[4] 会议情况 - 无股东出席现场会议，董事会召集，董事长主持[4][5][6] - 审议2项议案，关联股东回避表决，议案均获通过[7] - 律师认为会议程序合规，表决结果合法有效[8]