监事会情况 - 2023年监事会召开3次全体会议，审议通过15项议案[3] - 2023年全体监事应参会3次，均亲自出席无委托和缺席[5] 未来展望 - 2024年监事会按规定履职，促公司规范运作，维护股东利益[10]

业绩总结 - 公司2023年度涉及中国电信集团财务有限公司关联交易金融业务专项说明于2024年4月19日出具[2] 数据相关 - 存放于财务公司存款年初余额34,815,281.37元，本年增424,939,175.88元，减268,141,484.30元，年末余额191,612,972.95元，收息394,355.17元[7] - 向财务公司短期借款年初余额56,000,000.00元，本年增100,000,000.00元，减76,000,000.00元，年末余额80,000,000.00元，付息及手续费4,010,211.97元[7]

北京辰安科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京辰安科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规以及《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、 《北京辰安科技股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的规定，在 2023 年度的工作中，定期检查并了解了公司日常经营情况，认真履行了独立董事职责， 恪尽职守、勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材 料，积极参与各议题的讨论并提出了合理建议，对董事会的相关事项发表独立意 见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。根据《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关要求，现将 2023 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于梅， ...

审计机构情况 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签过证券服务业务审计报告的347人[1] 审计相关会议 - 2023年3、4月，第四届董事会审计委员会分别召开两次会议[5] 审计决策与评价 - 公司审议通过续聘天职国际为2023年度审计机构议案[2][6] - 天职国际对2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计委员会认为天职国际年报审计表现良好[7]

独立董事任职资格 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人及其配偶等不得担任[4] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[4] - 候选人近36个月因证券期货违法犯罪受处罚不得任职[6] - 候选人近36个月受交易所公开谴责或三次以上通报批评不得任职[6] - 过往任职因连续两次未出席董事会会议被解职未满12个月不得任职[6] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[8] - 连续任职不得超过六年，满六年36个月内不得被提名[11] 独立董事比例及构成 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，至少含一名会计专业人士[7] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[7] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[7] 独立董事提名与选举 - 单独或合计持股1%以上股东可提出候选人[10] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[11] 独立董事履职要求 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议召开股东大会解职[12] - 因特定情形致比例不符或缺会计专业人士，公司60日内完成补选[12][13] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 发表独立意见应明确清晰，含五项内容并签字确认[16] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[19] - 每年现场工作时间不少于十五日[22] 会议相关规定 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[20] - 董事会专门委员会开会，公司原则上提前三日提供资料信息[28] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[22] - 董事会及专门委员会会议资料至少保存十年[28] 其他 - 任期届满前提前解职，公司及时披露理由，异议也应披露[12] - 津贴标准由董事会制订方案，股东大会审议通过，年报披露[41] - 制度解释权和修订权归董事会[43] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[44]

募集资金情况 - 公司非公开发行股份4,089,834股，募资172,999,978.20元，净额151,588,878.20元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额1,466.35万元，含净额307.75万元[7] 项目投资情况 - 募资拟投智慧消防项目15,158.89万元、付中介费2,141.11万元[3][4] - 智慧消防项目预定可使用时间延至2023年12月[5] - 截至2023年12月31日，项目实际投入14,000.29万元，节余1,466.35万元[14] 资金使用情况 - 公司三次向科大立安增资15,158.89万元用于项目建设[9][10] - 曾用1,445.00万元募资置换自筹资金，多次用闲置募资补流并归还[11][13][14][15] 资金处理决议 - 拟将1466.35万元节余资金转自有账户补流[18] - 2024年4月19日董事会、监事会通过补流议案[21] - 保荐机构和中信建投认为补流合规无异议[22][23]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备142,333,298.80元[2][4] - 2023年确认信用减值损失11,544.17万元，资产减值损失2,689.16万元[13] - 2023年合并利润总额因计提减值减少14,233.33万元[13] 财务数据 - 截止2023年末应收账款账面价值2,132,060,012.23元[10] - 2023年应收账款减值准备计提106,563,731.63元[10]

独立董事情况 - 于梅为公司2023年度独立董事[1] - 于梅2023年度任职符合独立性要求[1] - 于梅自查多项独立性相关情况均无问题[1] - 于梅后续履职将持续关注自查事项[2]

内部控制评价 - 注册会计师认为公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内控[7] - 公司董事会保证内控自我评价报告无虚假记载等[10] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[50][51] 内部控制制度 - 公司建立采购、市场管理等完整科学的内控制度[18] - 公司内控制度遵循合法性等原则[15] - 公司建立不相容职务分离等多项内控制度[27] 公司治理结构 - 公司董事会由9名成员组成，3名为独立董事[20] - 董事会下设战略等四个专门委员会[21] - 公司股东大会等分别行使决策等权力[20] 制度规范 - 公司制定《募集资金使用管理制度》规范资金管理[33] - 公司制定《关联交易管理制度》规范关联交易[35] - 公司制定《对外担保管理制度》防范担保风险[36] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷影响≥合并财报营收5%[44] - 财务报告内控重要缺陷影响≥2%且＜5%[44] - 财务报告内控一般缺陷影响＜2%[44]

股权结构 - 范维澄先生直接持股362,637股，占总股本0.16%[1] - 肖贤琦女士直接持股1,103,739股，占总股本0.47%[1] - 王萍女士、刘勇先生未持股[3][9] 人事变动 - 范维澄先生辞董事任学术委员会主任[1] - 王萍女士辞副总裁任业务专家[2] - 刘勇先生任常务副总裁至第四届董事会任期届满[3]