内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制存在不能防止和发现错报及推测未来有效性的风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 审计事项 - 审计广西新迅达科技集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

业绩总结 - 2024年度互联网直销及互联网直播业务销售收入为14744.17万元，占2024年度营业收入的91.42%[13] - 2024年营业总收入为161272827.35元，同比下降35.53%[36] - 2024年营业总成本为243381314.54元，同比下降2.98%[36] - 2024年净利润为 - 331272696.45元，亏损幅度扩大35.84%[36] - 2024年母公司营业收入为1114981.64元，同比下降37%[39] - 2024年母公司营业利润为 - 160094084.67元，亏损幅度收窄35.44%[39] - 2024年母公司净利润为 - 156197569.34元，亏损幅度收窄43%[39] - 2024年利息费用为4472041.21元，同比增长101.39%[36] - 2024年利息收入为2948747.80元，同比下降71.73%[36] - 2024年基本每股收益为 - 1.59元/股，同比下降24.22%[36] - 2024年稀释每股收益为 - 1.59元/股，同比下降24.22%[36] 资产数据 - 2024年末货币资金期末余额为48203087.86元，上年年末余额为367401140.67元[27] - 2024年末交易性金融资产期末余额为94763268.46元，上年年末余额为123526494.00元[27] - 2024年末应收账款期末余额为6605392.07元，上年年末余额为11514865.70元[27] - 2024年末预付款项期末余额为5932185.92元，上年年末余额为88023278.25元[27] - 2024年末存货期末余额为12474915.12元，上年年末余额为9778042.10元[27] - 2024年末长期股权投资期末余额为43317859.67元，上年年末余额为106375232.07元[27] - 2024年末固定资产期末余额为54942783.76元，上年年末余额为71828715.68元[27] - 2024年末在建工程期末余额为92731301.54元，上年年末余额为42560306.56元[27] - 2024年末资产总计为1074500328.28元，上年年末为1630917172.20元[27] 负债与权益数据 - 2024年末公司合并流动负债合计101895616.80元，较上年年末下降46.38%[29] - 2024年末公司合并非流动负债合计53445222.45元，较上年年末下降13.70%[29] - 2024年末公司合并负债合计155340839.25元，较上年年末下降38.34%[29] - 2024年末公司合并所有者权益合计919159489.03元，较上年年末下降33.34%[29] - 2024年末公司母公司流动资产合计737796908.19元，较上年年末下降16.06%[32] - 2024年末公司母公司非流动资产合计737219899.14元，较上年年末增长15.84%[32] - 2024年末公司母公司流动负债合计210547755.57元，较上年年末增长138.29%[34] - 2024年末公司母公司非流动负债合计25809826.88元，较上年年末下降16.59%[34] - 2024年末公司母公司负债合计236357582.45元，较上年年末增长98.12%[34] - 2024年末公司母公司所有者权益合计1238659224.88元，较上年年末下降11.28%[34] 现金流数据 - 2024年经营活动现金流入小计为341702076.66元，同比下降约24.73%[42] - 2024年经营活动现金流出小计为466837939.05元，同比下降约7.59%[42] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 125135862.39元，亏损扩大约144.28%[42] - 2024年投资活动现金流入小计为194821584.29元，同比增长约37.70%[42] - 2024年投资活动现金流出小计为230240443.07元，同比增长约8.46%[42] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 35418858.78元，亏损收窄约49.97%[42] - 2024年筹资活动现金流入小计为79810000.00元，同比下降约28.64%[42] - 2024年筹资活动现金流出小计为238454618.56元，同比增长约15.79%[42] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 158644618.56元，亏损扩大约68.60%[42] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 319198556.39元，亏损扩大约47.70%[42] 其他要点 - 2023年度公司因矿产品贸易向上海源沅预付货款3780万元，2024年计提坏账准备3760.73万元[6] - 2024年1月公司因矿产品贸易向山西华宏预付货款800.80万元，2024年计提坏账准备800.80万元[8] - 截止2024年12月31日，子公司盛欣新对中能鑫储投资成本为5000万元，报告期内计提长期股权投资减值准备4382.53万元，持股比例为10%[9] - 2023年10月公司名称由深圳市盛讯达科技股份有限公司变更为广西新迅达科技集团股份公司[59] - 公司注册地址及总部地址变更为中国（广西）自由贸易试验区南宁片区宋厢路15号兴业银行大厦二十一层[60] - 公司法定代表人为吴成华[60] - 公司主要经营活动包括游戏运营、互联网直播业务、互联网直销业务和锂矿产品生产及贸易等[60] - 部分子公司符合小型微利企业认定标准，减按5%征收企业所得税政策延续至2027年12月31日[200] - 广西部分子公司自取得第一笔收入所属纳税年度起，免征属于地方分享部分的企业所得税5年[200]

会议召开情况 - 2024年召开1次股东大会，列席1次[3] - 2024年召开5次董事会，独立董事出席5次[3] - 2024年审计委员会召开5次会议[6] - 2024年提名委员会召开2次会议[9] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[10] 重要决策 - 2024年10月15日和10月31日，审议通过聘任立信中联会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 2024年8月9日，同意由财务副总监邱璐代行财务总监职责[13] - 2024年9月27日和10月31日，补选杨列宁为第五届董事会非独立董事[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事对董事会议案均投赞成票[4] - 2024年独立董事现场考察公司，关注信息披露[15][16] - 2025年独立董事将继续履职促进公司发展[18] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[12] 未发生情况 - 2024年无提议召开董事会、临时股东大会等情况[18][20]

独立董事述职报告（吕国玉） 各位股东及股东代表： 本人作为广西新迅达科技集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 于 2022 年 6 月 24 日 2021 年年度股东大会审议并通过了《关于提名吕国玉先 生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》后上任。在 2024 年度任职期 间，本人严格按照《证券法》《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规， 以及《公司章程》《公司独立董事制度》等有关制度的规定和要求，恪尽职守、 勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合法权益，较好地发挥 了独立董事作用，现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如 下： 独立董事 2024 年度述职报告 广西新迅达科技集团股份公司 2024年本人任职期间，本着勤勉务实的原则，本人积极参加公司召开的 董事会和股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议案的讨论，并与公司 经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，从而为董事会的正 确决策发挥积极作用。 况，无委托其他 ...

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年召开6次董事会，独立董事出席6次[5] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会各召开1次会议[8][10][11] 议案审议结果 - 2024年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[5] - 2024年4月28日、6月21日、6月28日独立董事专门会议议案均通过[6] - 2024年6月28日第五届董事会二十次会议通过收购股权关联交易议案[12] 人员变动 - 2024年6月补选肖劲和王法彬为董事[14] - 2024年6月选举杨列宁为总经理[14] - 2024年6月独立董事刘玉奇辞职[19] 报告披露 - 按时披露《2023年年度报告》等报告[13]

会议召开情况 - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[2] - 2024年召开11次董事会，独立董事出席11次[2] - 2024年审计委员会召开6次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[8] 议案审议情况 - 2024年独立董事对董事会各项议案均投赞成票[3] - 2024年审计委员会会议相关议案均一致通过[7][8] - 2024年审议通过收购控股子公司少数股东股权议案[9] - 2024年审议通过拟聘任立信中联为审计机构议案[12] 人事变动情况 - 2024年补选肖劲为独立董事，王法彬为非独立董事[13] - 2024年聘任杨列宁为总经理，后补选为非独立董事[14] - 2024年同意邱璐代行财务总监职责[14] 信息披露情况 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场考察公司[15] - 2024年关注信息披露工作[16] - 2024年监督公司治理及经营管理[17]

业绩说明会安排 - 2025年5月13日15：00 - 17：00举办2024年度业绩说明会[1] - 通过深圳证券交易所“互动易”平台举行[1] - 投资者登录“互动易”网站参与[1] 参会人员 - 董事长吴成华、总经理杨列宁等拟出席[1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者访问互动易网站提问[2] - 公司将在会上回答关注问题[2]

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累计发 | 2024 年期末占用 | 占用形成 | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 资金余额 | 计发生金额（不 | 金的利息（如 | 生金额 | 资金余额 | 原因 | 占用性质 | | | | | 目 | | 含利息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 山东瑞福锂业有 限公司 | 实际控制人吴成 华间接持股 | 其他应收款 | 34,017,243.6 ...

业绩相关 - 2023年向上海源沅预付货款3780万元，2024年计提坏账3760.73万元[1] - 2024年向山西华宏预付货款800.80万元，计提坏账800.80万元[2] - 截止2024年底对中能鑫储投资成本5000万元，计提减值4382.53万元[4] 业务调整 - 已完结大宗贸易和“背靠背结算方式”业务[7] 法律诉讼 - 对上海源沅诉讼一审审理中，对山西华宏一审胜诉[7] - 对中能鑫储提起知情权诉讼，2025年6月19日开庭[8] 投资处理 - 2024年要求中能鑫储12个月内退还投资款并终止投资[8] - 2024年7月收到中能鑫储同意退还并签署回购计划回函[8] 新策略 - 组织人员学习法律法规增强规范意识[9] - 完善内审部门职能加强内控监督[9]

业绩数据 - 2023年向上海源沅和海南华熙预付款项3780.00万元和6103.80万元[2] - 2023年海南华熙到货4674.66万元，上海源沅未到货[2] - 2023年末对上海源沅和海南华熙预付款余额3780.00万元和1429.14万元[2] - 2023年末子公司盛欣新对中能鑫储投资5000.00万元，持股10%[4] 新策略 - 停止“背靠背”大宗贸易，清理存量业务[6] - 重新梳理采购付款制度，制定细则[7] 其他事项 - 组建海南华熙专项工作组追讨款项[8] - 起诉海南华熙一审胜诉，计提坏账准备[9] - 配合审计机构对海南华熙业务专项审核[9] - 董事会认为海南华熙所涉事项影响消除[9]