3 | 编制单位：吉林省金冠电气股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初占用资 金余额 | 2023年度占用累计 发生金额(不含利 | 2023年度占用资 金的利息(如有) | 2023年度偿还累 计发生金额 | 2023年度期末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | | 息) | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企 业 | | - | - | - | - | - | - | - - | - | | - | | 小计 | | - ...

财务数据 - 2023年末资产总计38.49亿元，同比增长10.34%[24] - 2023年末负债合计11.74亿元，同比增长41.47%[26] - 2023年末股东权益合计26.75亿元，同比增长0.63%[26] - 2023年度营业总收入为11.69亿元，同比增长0.28%[32] - 2023年度净利润为1877.57万元，同比下降59.44%[32] - 2023年末货币资金为2.38亿元，较2022年末增长72.20%[28] - 2023年末应收账款为4.45亿元，较2022年末增长20.97%[28] - 2023年末长期借款为1.40亿元，较2022年末增长229.46%[30] 资产情况 - 截至2023年12月31日，应收账款账面余额为9.265770568亿元，账面价值为8.5489293026亿元[7] - 截至2023年12月31日，合同资产账面余额为1.0355448005亿元，账面价值为9682.589321万元[7] - 截至2023年12月31日，商誉账面原值为11.1876569255亿元，账面价值为5.5881570028亿元[11] 股东情况 - 截至2023年12月31日，前十大股东持股合计30,697.76万股，持股比例37.05%[53] - 洛阳古都资产管理有限公司持股21,779.57万股，占比26.28%[53] 会计政策与核算 - 公司管理层按信用风险特征对应收账款和合同资产计量预期信用损失[7] - 公司管理层对商誉进行减值测试[11] - 审计针对应收账款减值和商誉减值实施多项程序[9][13] 在建工程 - 2023年末在建工程账面余额为82,942,524.86元[196][197][198] - 河南古都能瑞新能源充电桩及配套设施本年计提在建工程减值准备805,533.99元[200] 税收政策 - 2023年公司适用研发费用税前加计扣除政策和小微企业普惠性税收减免政策[159] - 部分子公司2023年按15%税率缴纳企业所得税[157][158][159]

会议情况 - 2023年召开9次董事会、1次股东大会[5] - 2023年召开1次薪酬与考核委员会会议[11] - 2023年未召开独立董事专门会议[12] 关联交易 - 2023年1月12日审议通过两项关联交易议案[21] - 2023年3月10日审议通过一项关联交易议案[21] 报告披露 - 按时编制并披露《2022年度报告全文及其摘要》等多份报告[21] 审计机构 - 续聘中勤万信会计师事务所为2023年度审计机构[22] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履行职责维护公司及股东合法权益[24]

业绩总结 - 2023年公司营业收入116,919.70万元，2022年为116,590.70万元[2] - 2023年营业收入扣除项目合计5,040.00万元，2022年为6,496.40万元[2] - 2023年扣除项目占比4.31%，2022年为5.57%[2] - 2023年与主营业务无关业务收入5,040.00万元，2022年为6,496.40万元[2] - 2023年营业收入扣除后金额111,879.70万元，2022年为110,094.31万元[2]

人员与业务数据 - 上年末合伙人72人，注册会计师377人，签过证券服务审计报告的130人[1] - 2023年业务收入46490万元，审计收入38551.30万元，证券收入11416.62万元[1] 客户与收费数据 - 2023年上市公司审计客户32家，收费3232.5万元，同行业上市审计客户2户[1][2] 风险保障数据 - 2023年末职业风险基金累计计提5113.39万元，职业保险累计赔偿限额8000万元[2] 执业情况 - 近三年因执业受监督管理措施3次，6名从业人员受1次[2] 审计相关决策 - 2023年相关会议审议通过续聘中勤万信议案[6] 审计委员会工作 - 预审与进场审计期间与会计师沟通并督促进度[7][8] - 审阅报表初稿，同意提请董事会审议[8] - 认为中勤万信审计勤勉尽职，完成任务[8]

会议相关 - 第六届董事会第二十次会议于2024年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 公司拟定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会[21] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告等多项议案，部分提交年度股东大会审议[3][5][7] - 审议通过不派发现金红利等利润分配方案，提交年度股东大会审议[8] - 审议通过续聘审计机构等议案，提交年度股东大会审议[10][11] 其他决策 - 同意会计政策变更[16] - 同意与百富源和李小明达成和解协议，提交股东大会审议[17] - 同意回购注销3,933,161股股份并修改章程、增经营范围，提交股东大会审议[19] - 同意为子公司南京能瑞提供不超3,000万元综合授信敞口额度担保[20]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入192,620,710.34元，较上年同期减少8.13%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -12,195,327.02元，较上年同期减少199.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为321,975,853.36元，较上年同期增加785.78%[4] - 本报告期末总资产3,815,226,226.48元，较上年度末减少0.89%[4] - 营业总收入为192,620,710.34元，较上期209,660,743.12元下降8.12%[18] - 营业总成本为218,509,501.17元，较上期209,616,051.63元增长4.24%[18] - 营业利润为 -12,687,328.46元，较上期11,333,614.44元下降211.06%[19] - 净利润为 -13,759,723.17元，较上期11,013,775.34元下降224.93%[19] - 基本每股收益为 -0.0147元，较上期0.0148元下降199.32%[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额673,592,839.93元，较期初增加74.04%，主要系报告期内销售回款以及收回预付款[8] - 应收票据期末余额46,996,059.44元，较期初减少43.63%，主要系报告期内票据到期终止确认[8] - 应收账款期末余额761,829,471.62元，期初余额854,892,930.26元[14] - 存货期末余额321,588,433.38元，期初余额261,334,728.56元[15] - 流动资产合计期末余额2,285,278,687.41元，期初余额2,232,648,717.81元[15] - 非流动资产合计期末余额1,529,947,539.07元，期初余额1,525,654,561.78元[15] - 资产总计期末余额3,815,226,226.48元，期初余额3,849,303,279.59元[15] - 2024年3月31日货币资金期末余额673,592,839.93元，期初余额387,043,686.63元[14] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额115,057,328.46元，较期初增加36.79%，主要系报告期内使用票据结算付款[8] - 合同负债期末余额49,784,374.17元，较期初增加96.87%，主要系报告期内预收款项增加[8] - 短期借款期末余额267,050,215.59元，期初余额302,905,127.26元[15] - 流动负债合计为966,459,585.02元，较上期932,778,900.11元增长3.61%[16] - 非流动负债合计为187,704,785.60元，较上期241,702,800.45元下降22.34%[16] - 负债合计为1,154,164,370.62元，较上期1,174,481,700.56元下降1.73%[16] 费用指标变化 - 财务费用2024年为3,529,897.92元，较2023年增加67.52%，主要系本期利息支出较上年同期增加[8] 现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -3,377,005.89元，较上年同期减少101.80%，主要系本期购建固定资产支付的现金和收回投资所收到的现金较上年同期减少[9] - 经营活动现金流入小计为588,730,151.27元，较上期210,277,385.76元增长179.98%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为168,332,489.36元，较上期158,090,721.18元增长6.47%[21] - 2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为34,184,528.88元，上年同期为32,613,466.82元[22] - 2024年第一季度支付的各项税费为10,379,134.11元，上年同期为17,583,371.98元[22] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为321,975,853.36元，上年同期为 - 46,950,431.19元[22] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为4,726,475.67元，上年同期为230,000,000.00元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3,377,005.89元，上年同期为187,713,359.67元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为78,660,900.00元，上年同期为165,913,725.40元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 45,538,808.67元，上年同期为78,422,205.39元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为273,060,038.80元，上年同期为219,185,133.87元[22] - 2024年第一季度期初现金及现金等价物余额为361,632,638.10元，上年同期为217,189,222.28元[22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为634,692,676.90元，上年同期为436,374,356.15元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,769 [11] - 洛阳古都资产管理有限公司持股比例26.28%，持股数量217,795,715股，其中冻结7,440,000股[11] - 徐海江持股比例3.06%，持股数量25,358,759股[11]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事张复生、姚庆霞、童靖独立性[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 信息发布 - 董事会意见于2024年4月26日发布[2]

公司信息 - 南京能瑞成立于2005年3月30日，注册资本19397.4万元[3] 授信担保 - 南京能瑞拟向兴业银行申请不超3000万元综合授信敞口额度，有效期一年，公司提供担保[2][5][6] - 截至公告日，公司及其控股子公司累计对外担保17600万元，占比6.58%[9] 财务数据 - 2023年12月31日资产1115107560.58元，2024年3月31日为1063304919.18元[8] - 2023年12月31日负债383236877.52元，2024年3月31日为335985847.84元[8] - 2023年度营收382169898.37元，2024年1 - 3月为56497163.19元[8] - 2023年度净利润12067012.59元，2024年1 - 3月为 - 4551611.72元[8]

吉林省金冠电气股份有限公司 公司章程 （2024 年 4 月修订本） | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 党建工作 25 | | | 第六章 | 董事会 | 26 | | | 第一节 董事 | 26 | | 第一节 | 董事会 | 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第八章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 38 | | | 第二节 | 监事会 | 38 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...