业绩数据 - 2023年营业总收入271,134.01万元，同比增加7.60%[2] - 2023年营业利润-13,639.25万元，同比-133.33%[2] - 2023年利润总额-13,327.39万元，同比-132.27%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-9,145.95万元，同比-126.35%[2] - 2023年资产总额355,389.26万元，同比增加16.26%[6] - 2023年负债总额111,047.15万元，同比-4.95%[6] - 2023年归属于母公司股东权益合计239,880.39万元，同比增加31.92%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7,342.68万元，同比-39.69%[7] 资产变动 - 2023年末货币资金77,189.68万元，较上年末增加48,669.35万元，增长170.65%[8][10] - 2023年末存货46,836.41万元，较上年末减少38,345.65万元，下降45.02%[8][10] - 2023年末在建工程7,291.67万元，较上年末减少12,161.35万元，下降62.52%[9][11] - 2023年末短期借款44,326.55万元，较上年末增加35.15%[13] - 2023年末递延所得税负债755.40万元，较上年末增加5,933.55%[13] - 短期借款期末余额较上年末增加11,528.69万元，增长35.15%[14] - 资本公积期末余额较上年末增加61,858.01万元，增长93.23%[17] 收支对比 - 2023年营业收入较2022年增加19,149.60万元，增长7.60%[19] - 2023年营业成本较2022年增加66,369.45万元，增长33.27%[19] - 2023年研发费用较2022年增加3,287.83万元，增长337.62%[19] - 2023年营业利润较2022年减少54,557.41万元，下降133.33%[19] - 2023年净利润较2022年减少46,057.51万元，下降127.19%[20] - 2023年归属于母公司所有者的净利润较2022年减少43,850.17万元，下降126.35%[20] - 2023年少数股东损益较2022年减少2,207.35万元，下降146.52%[20] - 2023年所得税费用较2022年减少8,569.11万元，下降168.40%[20] 现金流情况 - 本报告期经营活动现金流入256,156.33万元，较上年同期增长1.16%[23] - 本报告期经营活动现金流出253,408.19万元，较上年同期增长5.14%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2,748.14万元，较上年同期减少流入77.43%[23] - 本报告期投资活动现金流入12,855.88万元，较上年同期增长2,422.69%[23] - 本报告期投资活动现金流出34,099.27万元，较上年同期增长24.49%[23] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额-21,243.39万元，较上年同期减少流出20.97%[23] - 本报告期筹资活动现金流入154,157.37万元，较上年同期增长268.92%[23] - 本报告期筹资活动现金流出90,918.51万元，较上年同期增长281.36%[23] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额63,238.86万元，较上年同期增加流入252.38%[23] - 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为-161.73万元，较上年同期下降222.64%[23] 市场扩张和并购 - 2023年公司会计报表合并范围共6户，新增收购营口川信诺高新技术有限公司100%股权，处置云南庆磷磷肥有限公司100%股权[4]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票实际发行50,176,424股，募集资金总额7.11亿元，净额6.95亿元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额4.48亿元[3] - 2023年7月31日，募投项目拟投入募集资金从15亿元调至6.95亿元[6][7] - 2023年度募集资金总额69,506.00万元，本年度投入24,991.45万元，累计投入24,991.45万元[26] 资金监管与使用 - 2023年7月31日，公司与农行昆明东川区支行、世纪证券签署三方监管协议[11] - 2023年8月10日，公司与广西川金诺新能源等签署四方监管协议[12] - 2023年8月10日，公司与广西川金诺化工等签署四方监管协议[12] - 2023年7月31日，公司同意使用不超4亿元闲置募集资金进行现金管理[13] - 截至2023年12月31日，公司通过世纪证券云南分公司账户买理财产品余额3000万元[13] - 截至2023年12月31日，公司招行昆明分行等账户现金管理理财产品余额为零[14] 项目投资情况 - 5万吨/年电池级磷酸铁锂前驱体材料磷酸铁项目，承诺投资45,000.00万元，调整后5,500.00万元，本年度投入4,491.45万元，累计投入进度81.66%，预计2025.7.12达预定可使用状态[26] - 广西川金诺新能源10万吨/年电池级磷酸铁锂项目（一期），承诺投资72,000.00万元，调整后43,506.00万元，尚处建设期[26] - 补充流动资金项目，承诺投资33,000.00万元，调整后20,500.00万元，本年度投入20,500.00万元，累计投入进度100.00%[26] - 承诺投资项目合计承诺投资150,000.00万元，调整后69,506.00万元，本年度投入24,991.45万元，累计投入进度35.96%[26] 项目投产与理财收益 - 30万吨/年硫磺制酸项目于2023年8月达预定可使用状态并投产，硫酸未直接产生利润[19][28] - 2023年8月24日公司置换预先投入募集资金4491.45万元[10][27] - 2023年8月28日公司买10,000.00万元理财产品，年末赎回收益63.07万元[27] - 2023年9月25日公司买2,000.00万元理财产品，年末赎回收益6.52万元[27] - 2023年11月公司买3,000.00万元理财产品，截至2023年12月31日余额3000万元，已按时收回本息[27][28] - 尚未使用的募集资金41756.22万元，44756.22万元存监管账户，3000万元买理财产品[28]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2024-014 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 3 月 31 日以电 子邮件、电话的方式送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事 长刘甍先生主持，以现场书面记名投票和通讯表决结合的方式审议并通过以下议 案，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在中国证监会指定的创业板信息披 露平台巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《2023 年度董事会工 作报告》。 公司现任独立董事刘海兰女士、田俊先生、和国忠先生和离任独立董事李小 军先生、龙超先生向董事会 ...

业绩总结 - 信永中和对川金诺2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 上市公司子公司期初占用资金余额总计19,034.65万元[9] - 年度往来累计发生金额总计82,087.85万元[9] - 偿还累计发生金额总计14,725.02万元[9] - 期末往来资金余额总计86,397.48万元[9]

业绩总结 - 2022年归属母公司所有者净利润（合并）347,042,242.04元，母公司净利润199,405,305.50元[1] - 2023年归属母公司所有者净利润（合并） - 91,459,452.49元，母公司净利润 - 25,759,654.73元[2] 利润分配 - 2023年以274,867,523股为基数，每10股派现金红利1.10元，共30,235,427.53元[3] - 利润分配预案需2023年年度股东大会审议通过方可实施[9]

其他新策略 - 2024年4月10日召开第五届董事会第五次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构设置议案[2] - 公司拟对现有组织架构进行调整和优化[2]

证券代码：300505 证券简称：川金诺 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日独立董事述职报告 昆明川金诺化工股份有限公司独立董事述职报告（和国忠） 各位股东及股东代表： 本人作为昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事 工作制度》等规定和要求，认真履行独立董事职责，积极出席相关会议、恪尽职 守、勤勉尽责，审议各项议案并对相关事项发表意见，努力维护公司整体利益及 全体股东的合法权益。现就本人 2023 年 9 月 14 日至 12 月 31 日的履职情况报告 如下： 一、基本情况 本人和国忠，男，中国国籍，1967 年 8 月生，无永久境外居留权，硕士研 究生，正高级经济师。曾任云南省盐务管理局盐政处处长，云南省盐业总公司人 事劳资处处长、办公室主任、公司改制办主任，云南盐化股份有限公司副总经理、 董事会秘书，云南龙生茶业股份有限公司副总经理、董事会秘书，昆明至通企业 管理咨询有限公司董事长，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事、副总 ...

本表已于 2024 年 4 月 10 日获董事会批准。 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 昆明川金诺化工股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核算 | 2 023 年期初 占用资金余 | 2 023 年度占用 累计发生金额 | 2023 年度占用 资金的利息 | 2 023 年度偿还 | 2 023 | 年期末占用资 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 系 | 的会计科目 | 额 | （不含利息） | (如有） | 累计发生金额 | | 金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | 无 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | 无 | ...

昆明川金诺化工股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》和昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特殊普通 合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， 2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会计师事务所，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，2020 年在财政部完成从事证券服务业务会计师事 务所备案。 截止 2023 年 12 月 ...

会议时间 - 2023 年年度股东大会现场会议 2024 年 5 月 8 日 14:00 召开，网络投票 9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为 2024 年 4 月 29 日[4] - 现场会议登记时间为 2024 年 5 月 7 日 8:30－11:30，14:30－17:00[7] 会议地点 - 现场会议召开地点为公司研发中心会议室（昆明市呈贡区石龙路俊发创业园 C18 栋 6 楼）[5] - 现场会议登记地点为昆明市呈贡区春融街上海东盟商务大厦 A 座 10 楼证券部[7] 审议事项 - 审议 2023 年度董事会、监事会工作报告等 6 项议案[6] - 非累计投票议案涉及 2023 年度董事会等报告、利润分配预案等[19] 其他要点 - 提案 4、6 需对中小投资者表决单独计票[7] - 普通股投票代码为"350505" ，投票简称为"金诺投票"[13] - 单独或合计持 3%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[9] - 授权委托书有效期限自签署日至 2023 年年度股东大会结束[20]