公司发展战略 - 公司加快推进锂电池电解液添加剂业务，降低生产成本，增加公司效益，打造业绩增长第二曲线[5] - 公司不断拓展合成生物微生物蛋白产品领域，培育未来业绩增长新方向，推进新项目建设，开拓新市场[5] - 公司将持续深耕医药主业、发展锂电池电解液添加剂业务、拓展合成生物学微生物蛋白业务、培育未来增长新动能[112] - 公司2024年将继续巩固医药细分领域优势地位，提升产品市场核心竞争力，获取更多市场份额，提升产品毛利率[113] - 公司将持续完善集团管控模式，提升组织效率和执行力，强化内控、合规和全面风险管控体系，提升精益型工厂建设，探索智能制造[113] - 公司将从全产业链的角度出发，加强研产销协同，改进生产工艺、提高生产效率、降低采购成本，进一步降本增效提质，增强产品竞争力[113] 财务表现 - 公司2023年营业收入为1,609,669,988.35元，较2022年下降2.28%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-200,800,049.29元，较2022年下降41.94%[32] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-64,762,947.28元，较2022年增长46.41%[32] - 公司2023年基本每股收益为-0.37元，较2022年下降42.31%[32] - 公司2023年资产总额为4,819,038,871.49元，较2022年下降4.76%[32] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,484,798,826.59元，较2022年下降7.33%[32] 产品与市场 - 公司主要生产舒巴坦酸、他唑巴坦酸等产品[18][20] - 公司客户包括费卡、阿拉宾度、珠海联邦、齐鲁制药、海南通用三洋[29] - 公司2023年度实现营业收入160,967万元，归属于母公司净利润-20,080万元[38] - 公司锂电池电解液添加剂业务实现销售收入27,509.11万元，占公司营业收入比重17.09%[41] - 公司规划将VC和FEC产品产能分别增加到年产20,000吨和年产5,000吨[41] - 公司微生物蛋白业务从零出发，成功实现了吨级产品产业化，并接到微生物蛋白产品订单1200吨[41] 环保责任 - 公司环境保护工作严格按照排污许可证的规定进行[166] - 富祥药业的COD排放浓度为71.16mg/l，超过120mg/l的排放标准[167] - 富祥药业的氨氮排放浓度为3.58mg/l，超过25mg/l的排放标准[167] - 公司及子公司高度重视环境保护和治理工作，通过提高管理精细化水平和优化绿色生产工艺，控制并减少污染物产生[168] - 公司持续开展清洁生产，加大环保投入，进行深度的回收综合利用，减轻末端处理的压力和成本[168]

证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2024-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易品种：包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权等单一品种或者上述产品的组合。 2、交易金额：在任一时点交易金额不超过人民币5亿元（或等值货币）额度范围 内开展外汇套期保值业务，该额度自2023年年度股东大会审议后12个月内有效，在审 批权限内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：公司开展外汇套期保值交易遵循合法、谨慎、安全和有效的 原则，以规避和防范汇率风险为目的，但外汇衍生品交易操作仍存在一定的汇率波动 风险、内部控制风险和交易违约风险等。敬请投资者注意投资风险。 江西富祥药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第四届 董事会第二十次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司根据海外业务的发展情况， 在不超过人民币5亿元（或等值外币）的额度内开展外汇套期保值业务，上述额度自 2023年年度股东大会审议通 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于江西富祥药业股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 作为江西富祥药业股份有限公司(以下简称"富祥药业"或"公司")持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 等文件的规定，长江证券承销保荐有限公司(以下简称"长江保荐"或 "保荐机构") 对富祥药业开展外汇套期保值业务的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次开展外汇套期保值业务的交易情况概述 （一）交易目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司 遵循稳健原则，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，与金融机 构适度开展外汇套期保值业务。该交易业务以"保值"而非"增值"为外汇风险 核心管理目标，遵循套期保值原则，不进行投机和单纯套利交易。 （二）交易金额 随着公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司拟开展的外汇套期保值业 务在审批有效期内任一时点交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额） ...

募集资金情况 - 2020年向特定对象发行79,191,640股，每股12.68元，募资1,004,149,995.20元，净额991,364,061.67元[11] - 2019年公开发行420万张可转债，每张面值100元，募资420,000,000元，净额411,983,855.58元[12] - 2023年末可转债募资专户余额0元，特定对象发行股票募资专户余额214,366,216.10元[13] - 2023年可转债募资利息减手续费66,871.18元，募投使用3,755,311.45元[13] - 2023年特定对象发行股票募资利息减手续费4,779,673.93元，募投使用196,292,621.16元[13] - 可转债募资2022年末净额3,688,440.27元，特定对象发行股票募资2022年末净额405,879,163.33元[13] - 2023年度募集资金总额140334.79万元，投入20004.79万元[33] 募投项目情况 - 累计变更用途募资总额29227.50万元，比例20.83%[33] - 新型酶抑制剂扩产及产业链延伸项目累计投入28650.13万元，进度81.86%[33] - 环保设施升级改造项目本年投入375.53万元，累计投入5020.90万元，进度71.73%[33] - 富祥生物医药项目本年投入8232.26万元，累计投入47043.02万元，进度72.27%[33] - 年产10000吨VC和2000吨FEC项目本年投入11385.33万元，累计投入27213.49万元，进度93.11%[33] - 年产616吨那韦中间体、900吨巴坦中间体项目累计投入6257.12万元，进度102.69%，效益 - 764.90万元[33] 其他情况 - 公司对募集资金实行专户存储并签三方监管协议[11] - 2023年度募集资金使用和监管协议履行无重大问题[14][15] - 2023年末可转债募资使用完毕，账户注销[26][34] - 特定对象发行股票募资余额存银行专户[26][34] - 专项报告2024年4月26日经董事会批准报出[30]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为2次[3] - 现场检查次数为2次[4] - 发表独立意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 其他情况 - 培训次数为1次，日期为2023年12月13日[4] - 公司及股东12项承诺均已履行[7][8] - 保荐代表人未变更[9] - 报告期内未被采取监管措施[9] - 无其他重大事项[9]

业绩总结 - 2023年度公司（合并口径）净利润为-223,256,092.68元，母公司净利润为-65,272,907.27元[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）资本公积余额为1,414,476,825.77元[2] - 截至2023年12月31日，公司（合并口径）累计未分配利润总额536,616,494.96元，母公司累计未分配利润总额740,696,621.05元[2] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2] - 因经营性流动资金需求大，未分配利润滚存至下一年度[3][5]

江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2023年度 关于江西富祥药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10474 号 江西富祥药业股份有限公司全体股东： 我们审计了江西富祥药业股份有限公司(以下简称"贵公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 26 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZF10472 号的无保 留意见审计报告。 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、合法和完整是贵公司管理层的 责任。我 ...

融资情况 - 2020年12月向18名投资者非公开发行79,191,640股，发行价12.68元/股，募资1,004,149,995.20元，净额991,364,061.67元[1] - 截至2023年12月31日，向特定对象发行股票所募资金未使用完毕[21] 公司信息 - 注册资本550,004,834.00元，证券代码300497[7] - 法定代表人和实际控制人为包建华，董事会秘书为彭云[7] - 年报披露时间为2024年4月29日[7] 上市与监管 - 2021年1月21日发行证券在深交所创业板上市，督导期至2023年12月31日[1] - 2021 - 2022年多次收深交所和江西监管局函件，因未履行报告等义务及信息披露问题[11][13] 保荐相关 - 保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，代表为王海涛、梁国超[6] - 保荐认为公司运作、信披、募资管理使用符合规定[17][19][20]

江西富祥药业股份有限公司 Jiangxi fushine pharmaceutical Co.,ltd 章 程 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | | 股 东 | 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第三节 | | 独立董事 | 31 | | 第四节 | | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入160,967万元，归属于母公司净利润 - 20,080万元[2] - 2023年医药制造业务销售收入132,126.05万元，占公司营业收入比重82.08%[3] - 2023年锂电池电解液添加剂业务销售收入27,509.11万元，占公司营业收入比重17.09%[11] - 2023年公司基于谨慎性原则计提存货资产减值损失、确认富祥物明基金投资损失等合计6599.72万元[17] 数据相关 - 2023年培南产品起始中间体4 - AA价格最大跌幅达46.15%，公司培南生产线累计节约生产成本一千多万元[8] - 2023年全球锂离子电池电解液出货量131.2万吨，同比增长25.8%，中国电解液出货量113.8万吨，同比增长27.7%[12] - 2023年公司微生物蛋白业务接到订单1200吨，研发投入同比增加约2000万元[14] 未来展望 - 2024年公司巩固医药优势，提升产品毛利率[27] - 2024年公司扩大锂电池电解液添加剂产品规模，推动业绩增长[27] - 2024年公司开拓微生物蛋白业务，加强产业链合作[27] 新产品和新技术研发 - 公司投资建设年产20万吨微生物蛋白及其资源综合利用项目（一期），建成后可形成年产2万吨微生物蛋白以及5万吨氨基酸水溶肥的规模[14] 市场扩张和并购 - 公司简易程序向特定对象发行股票，发行价格7.20元/股，合计获配41,666,666股，获配金额299,999,995.20元[15][16] 其他新策略 - 公司确立以医药为主业，发展锂电池电解液添加剂业务和合成生物学微生物蛋白业务的战略[25] - 公司将完善集团管控模式，提升组织效率和执行力[28] - 公司将优化目标管理体系，强化内控、合规和全面风险管控体系[28] - 公司将提升精益生产水平，开展生产平台统筹规划[28] - 公司将从全产业链角度出发，加强研产销协同降本增效[29] - 公司将从五方面转变提升安全生产管理水平[30] - 公司将倡导安全文化理念，完善安全生产管理制度[31] - 公司已建立内部控制制度体系，将继续严格遵守并更新修订[32] - 公司将加强合规治理，防范经营风险，提升综合竞争力[32] - 公司将领会政策精神，保护投资者特别是中小投资者合法权益[33] - 公司将在多方面加强管控，恪守原则，远离红线[33]