湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005399 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants (SpecialGeneralPartnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.jpov.co LL NO W ID I T I 0 01 00.0 0000 L.C. (2010 报告编码:京24K 湖北盛天网络技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 (2023 年度） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 1 | 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度募 | | | | 集资金存放与使用情况的专项报告 | 1-5 | l | THE THE THE THE THE THE PERFECT THE PERFECT FOR THE FORMIC שנות במש i E E E E E | 品求問題出身分解 2区西四环中路 16 号院 7 ...

内部控制评价 - 公司对2023年度内部控制有效性进行自我评价，基准日为2023年12月31日[1] - 董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[28] 组织架构 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[6] 制度建设 - 旗下平台建立“7x24小时”应急处理等网络安全制度[9] - 建立《子公司管理制度》，对子公司进行多方面管理和监督[14] - 围绕资金活动制定系列制度，明确各环节职责权责和岗位分离要求[14] - 建立完善采购业务管理制度，规范采购与付款流程[15] - 设置销售与收款内部控制制度，严格控制销售和回款环节[16] - 制定《研发中心项目管理制度》，规范研发项目管理流程[16] - 制定《对外担保管理制度》，严格控制担保风险，报告期内未发生对外担保[17] - 建立内外部交流沟通制度确保信息及时沟通[20][21] - 制定信息化管理制度实现企业管理计算机化和网络化[22] 管理策略 - 提出“创新、协作、务实、求真”的核心价值观，成立研发和品控两个中心保障创新[10] - 以风险管控为导向，将风险管理与内控建设结合，完善内部控制体系[11] - 制定各岗位职责时考虑职责分离，实施相应分离措施[12] - 对各项需要审批业务划分审批权限及职责[13] - 对内部控制实施多层次监督机制[23] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额5%[25] - 财务报告内部控制重要缺陷：影响或错报金额达营业收入总额2%且＜5%[25] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[26] 其他 - 公司根据五部委要求对内部控制有效性进行评价[24] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项[29]

关于湖北盛天网络技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期及完工的核查意见 根据《湖北盛天网络技术股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募 集说明书》,公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计 划如下: 华英证券有限责任公司 湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称"盛天网络"或"公司")于 2024年4月 25日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议,审 议通过了《关于部分募集资金投资项目延期和完工的议案》。本次部分募投项目 延期和完工事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。 华英证券有限责任公司(以下简称"华英证券"或"保荐机构")作为盛天 网络向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐机构,根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 -- 创业板 上市公司规范运作》等相关规定,对公司部分募集资金投资项目延期及完工的事 项进行了审慎核查,核查的具体情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北盛天网络技术股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》〈证监许可(2021 )883 号 )同意注册, ...

关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会审计委员会第三次会议，2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会 议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，现将相关内容公告如下： 一、本次利润分配的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，湖北盛 天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）母公司 2023 年度实现净利润 112,549,411.98 元，提取法定盈余公积 11,254,941.20 元，加年初母公司未分配利润 566,056,102.54 元，支付应付普通股股利 23,091,575.44 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 644,258,997.88 元，合并报表未分配利润为 890,315,167.75 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财 ...

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为132,918.81万元，包括广告与增值服务、游戏运营、IP运营等收入[7] - 2023年末公司资产总计1,992,194,203.33元，较上期期末有所下降[24] - 2023年末负债合计276,780,707.46元，较上期期末减少[27] - 2023年末股东权益合计1,715,413,495.87元，较上期期末增加[27] - 本期营业利润为186,772,344.36元，上期为252,653,665.67元[30] - 本期净利润为169,347,879.54元，上期为222,271,029.17元[30] - 2023年营业收入为376,489,564.48元，较上期减少约26.9%[45] - 2023年营业成本为228,469,011.05元，较上期减少约38.5%[45] - 2023年营业利润为104,986,647.37元，较上期减少约4.8%[45] - 2023年利润总额为105,584,002.80元，较上期减少约4.0%[45] - 2023年净利润为112,549,411.98元，较上期减少约1.6%[45] - 2023年综合收益总额为112,549,411.98元，较上期增加约3.0%[45] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[59] 新产品和新技术研发 - 公司一般研发项目和游戏研究开发项目分别划分研究阶段和开发阶段，研究阶段支出计入当期损益[159][160] 市场扩张和并购 - 报告期内非同一控制下企业合并增加子公司或业务，不调整合并资产负债表期初数[76] - 报告期内处置子公司或业务，该子公司或业务期初至处置日的收入等纳入合并报表[78] 其他新策略 - 无相关内容 财务审计 - 审计报告认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项[7] - 审计将公司商誉减值识别为关键审计事项[10] 财务数据细节 - 截至2023年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面价值31,739.00万元[10] - 2023年末货币资金为1,305,072,967.09元，上期期末为1,196,869,078.01元[24] - 2023年末应收账款为90,303,837.37元，上期期末为272,000,733.05元[24] - 期末货币资金较上期期末增长约9.9%[40] - 期末应收账款较上期期末下降约43.2%[40] - 期末存货较上期期末增长约383.5%[40] - 期末流动资产合计较上期期末增长约5.2%[40] - 期末长期股权投资较上期期末下降约3.1%[40] - 期末非流动资产合计较上期期末下降约0.6%[40] - 期末资产总计较上期期末增长约2.1%[40] - 流动负债期末余额较上期期末减少约13.8%[43] - 非流动负债期末余额较上期期末减少约98.9%[43] - 负债合计期末余额较上期期末减少约37.2%[43] - 股东权益合计期末余额较上期期末增加约9.1%[43] - 经营活动产生的现金流量净额本期为269,552,150.49元，上期为280,791,044.56元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 43,116,774.55元，上期为 - 21,598,444.17元[32] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 124,888,153.50元，上期为 - 84,286,055.37元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为103,537,572.74元，上期为179,515,722.58元[32] - 经营活动现金流量净额本期为6160.12万美元，上期为4941.89万美元[47] - 投资活动现金流量净额本期为3502.22万美元，上期为 - 3225.46万美元[47] - 筹资活动现金流量净额本期为 - 2156.04万美元，上期为939.74万美元[47] - 现金及现金等价物净增加额本期为7523.57万美元，上期为2714.73万美元[47] - 2023年末公司累计发行股本总数4.90亿股，注册资本为4.90亿元[54] - 母公司股东权益合计本期年末为8.30亿美元，上期为1.68亿美元[49] - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共12户，较上期减少3户[56]

市场扩张和并购 - 2019年8月15日公司4.2亿元收购天戏互娱70%股权[1] - 2021年1月25日公司3.6亿元收购天戏互娱30%股权[2] 业绩总结 - 2023年度天戏互娱超额业绩预期线为1.65亿元[6] - 2023年度天戏互娱实现扣非净利润1.6806148969亿元[8] 未来展望 - 2019 - 2022年天戏互娱累计承诺扣非净利润不低于3.084亿元[4] - 2021 - 2023年天戏互娱累计承诺扣非净利润不低于3.53亿元[5] - 截至2024年末，天戏互娱2022年末应收账款期末余额收回比例需达95%[4] - 截至2025年末，天戏互娱2023年末应收账款期末余额收回比例需达95%[5] 其他新策略 - 公司向天戏互娱管理团队发放超额业绩奖励1141.844691万元[10] 数据相关 - 截至2023年末，2022年末应收账款期末余额收回比例为99.70%[9]

湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》和《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定和要求，本着对公司 和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。本年度已召开 5 次监事会会议； 监事会成员列席或出席了 2023 年度历次董事会和股东大会，了解和掌握公司的经营决策、投 资方案、财务状况和生产经营情况，对董事、总经理和其他高级管理人员的职责履行进行有 效监督，对企业的规范运作和发展起到积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。 现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 监事会对公司 2022 年限制性股票激励计划在 2023 年的调整和实施进行了核查，认为该 激励计划的调整方案和实施过程符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等有关规定。公司 2022 年限制性股票激励计的实施可充分调动激励对象的工 作积极性和创造性，有利于公司持续、健康的发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。 2023 ...

大华会计师事务所(特殊普通合伙) 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005400 号 Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 证明该审计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统 湖北盛天网络技术股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日) 目 录 页 次 ITTIT ILINDULU ULDULE LOLU l ll | I 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 湖北盛天网络技术股份有限公司 2023 年度非 r i 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011005400 号 湖北盛天网络技术股份有限公司全体服东: ------ 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了湖北盛 天网络技术股份有限公司(以下简称盛天网络)2023 年度财务报表, 包括 ...

内控审阅 - 华英证券对盛天网络《2023年度内部控制自我评价报告》进行审阅、核查[1] 评价范围 - 纳入评价范围的单位包括母公司及全部纳入合并范围内的分、子公司[3] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织架构、发展战略等多方面[4][5] 组织架构 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[7] - 公司在董事会下设立战略委员会，指定总裁办负责战略管理工作[8] - 公司按“精简、高效、扁平化”原则优化组织架构[9] 创新与文化 - 公司旗下平台建立多项未成年人保护机制，接入防沉迷系统[11] - 公司提出“创新、协作、务实、求真”的核心价值观[12] - 公司成立研发中心、品控中心作为创新的组织保障[12] 内控体系 - 公司以内控建设为契机完善落实以防范风险为导向的内部控制体系[14] - 公司制定各岗位职责时实施职责分离措施[15] - 公司划分各项审批业务的权限及职责[16] - 公司建立《子公司管理制度》并对子公司实施审计监督[17][18] - 公司围绕资金活动各环节制定一系列制度[19] - 公司建立完善采购业务管理制度并规范采购流程[20] - 公司严格控制销售和回款环节并设置相关内控制度[22] - 公司制定《研发中心项目管理制度》规范研发项目管理[23] - 公司制定《对外担保管理制度》严格控制担保风险，报告期内未发生对外担保[24] 信息沟通 - 公司建立信息与沟通制度确保信息及时沟通，重视投资者关系管理[31][32] 管理方式 - 公司基本实现企业管理计算机化和网络化，大部分公文流转已实现无纸化[34] 监督机制 - 公司对内部控制实施形成多层次监督机制，各监督机构职责明确[35] 缺陷标准 - 财务报告内部控制重大缺陷：影响或错报金额≥营业收入总额5%[37] - 财务报告内部控制重要缺陷：营业收入总额的2%≤影响或错报金额＜营业收入总额的5%[37] - 财务报告内部控制重大缺陷定性特征包括董事等虚假舞弊等[38] - 财务报告内部控制重要缺陷定性特征包括未合理选会计政策等[39] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[41] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性特征包括违反法规等[42] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[44]

证券代码：300494 证券简称：盛天网络 公告编号：2024-027 湖北盛天网络技术股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （2）网络投票时间： 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4.会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 15:00 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：经公司第五届董事会第二次会议决议召开 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。 5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6.会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 ...