会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[2][13] - 变更前执行多项准则及规定，变更后执行2023年17号解释[3][4] - 变更根据法律法规和制度要求进行[5] 变更内容 - 流动负债与非流动负债划分有新规定[6] - 供应商融资安排应具特定特征[10] - 售后租回交易承租人有后续计量规定[11] 影响与审议 - 变更不会对财务状况等产生重大影响[12][14][15] - 变更无需提交股东大会审议[13]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 涉及主要外币为美元，业务含远期结售汇等[2] - 业务累计余额不超等值5亿人民币，期限至2025年4月30日[3] 业务执行 - 除保证金外无需其他资金，保证金用自有资金[4] - 董事会授权总经理审批及签合同，期限至2025年4月30日[5] - 交易对方为银行等金融机构[6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动、内控、违约风险[7] - 制定管理制度并采取风控措施[8][9] - 按会计准则核算处理[10] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过业务议案[11][13][14]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，募资139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 2022年5月25日拟用9,378,356.65元置换预先投入募投项目自筹资金[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额46,170,797.08元[4] 资金使用与管理 - 2023年4月26日拟用最高1亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2023年度购买5,400,000.00美元3 - 4个月定期存款，未到期[6] - 2023年4月26日同意用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金[8] - 截至2024年4月22日已归还4,500.00万元补充流动资金的募集资金[8] - 公司及子公司拟用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 按1年期LPR 3.45%预计节约财务费用约155.25万元[11] 决策审议情况 - 2024年4月25日董事会同意使用不超4500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年4月25日监事会审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[15] - 监事会认为使用资金不影响募投项目，可提高效率、降低成本[15] - 保荐机构认为使用资金履行必要程序，符合规定[16][17]

报告披露 - 公司将于2024年4月29日披露《2023年年度报告》全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，方式为网络互动，地点是价值在线[3][5] - 投资者可于2024年5月9日前会前提问，当天通过指定网址或小程序码参与交流[3][6] - 参加人员含董事长郎晓刚等，特殊情况可能调整[5] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，电话021 - 54264260，传真021 - 54264261，邮箱investment@fortune - co.com[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[8]

声明人张瑞申，作为上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海润欣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

资金往来数据 - 2023年初与子公司及附属企业往来资金余额3258.25万元[2] - 2023年度往来资金利息88.76万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额3347.01万元[2] 往来性质与原因 - 与上海润芯投资管理有限公司为非经营性往来[2] - 与上海润芯投资管理有限公司往来因资金拆借形成[2]

其他新策略 - 公司拟修订《公司章程》相关条款[2] - 原注册资本50460.3447万元，修订后为50120.3047万元[2] - 原股份总数50460.3447万股，修订后为50120.3047万股[2] - 修订部分经股东大会审议通过后生效[2]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润35,632,172.06元，母公司净利润27,560,786.71元[1] - 2023年末母公司可供分配利润91,213,271.17元，合并报表260,901,936.98元[1] 利润分配 - 按母公司2023年净利润10%提取法定盈余公积金2,756,078.67元[1] - 董事会提议每10股派现0.35元，共派现17,661,120.65元[2] - 利润分配预案待2023年股东大会审议[7]

（二）募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定，公司对募 国信证券股份有限公司 关于上海润欣科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 1 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为上海 润欣科技股份有限公司（以下简称"润欣科技"或"公司"）以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管 理进行了核查。核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意上海润欣 科技股份有限公 ...

证券代码：300493 证券简称：润欣科技 公告编号：2024-024 上海润欣科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保公司 日常运营和资金安全的情况下，公司及合并报表范围内的孙、子公司拟使用最高 不超过人民币 1.5 亿元（或等值的其他货币）的暂时闲置自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，以增加现金资产收 益，进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本 次使用闲置自有资金进行现金管理属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大 会审议。有关情况公告如下： 一、本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况 （二）投资产品品种 公司将按照相关规定严 ...