按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 年度报告工作安排，安永华明对公司 2023 年度财务报告进行了审 计并出具了标准无保留意见的审计报告，同时对募集资金存放与实际使用情况、 上海润欣科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 上海润欣科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永华明会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公司会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京 ...

证券代码: 300493 证券简称: 润欣科技 提名人上海润欣科技股份有限公司董事会现就提名李艇 上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意出任上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记 一、被提名人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 上海润欣科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公 ...

财务与内控 - 截至2023年12月31日，公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[3][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额比例均为100%[6] - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷定量标准[49] - 非财务报告内控重大、重要缺陷定量标准[51] 公司治理 - 董事会设董事7名，其中独立董事3名[8] 未来规划 - 未来长期规划领域包括无线IOT等MEMS传感技术[9] - 未来拓展绿色低碳等新兴技术领域[9] 内部控制措施 - 建立交易授权、责任分工、凭证与记录、资产接触与记录使用控制[15][17][18][19] - 通过审计委员会和审计部识别、监控风险[13] - 审计部负责经营和管理审计，是审计委员会日常工作执行机构[20] 运营管理 - 通过OA系统管理审批流程，JDE管理日常经营数据[21] - 建立定期与不定期信息沟通制度[23] - 严格执行信息披露制度[24] - 对货币资金收支保管建立严格授权审批程序[27] - 固定资产管理部门每半年全面盘点[28] - 每季度按产品线设定库存最高限额[29] - 采购流程实现OA系统流程化管理[32] - 建立完善财务报告编制流程[40] 合规情况 - 截至2023年12月31日，募集资金情况与披露一致，无违规[41] - 报告期内未损害公司和其他股东利益[43] - 本报告期内及时、准确、完整披露信息[45] - 2023年度对外投资遵守规定，履行审议和披露义务[46] - 担保事项按制度履行审批和披露义务[47]

限制性股票操作 - 2022年为112人办261.36万股解限，回购18人78.80万股[4] - 2023年为108人办255.03万股解限，回购4人14.77万股[7] - 因4人离职及业绩未达标，将回购注销108人3400400股[9] 回购价格 - 2022年回购价3.555元/股，2023年3.52元/股[6][8] - 2024年调整后回购价3.485元/股[11] 总股本 - 2022年9月变更为504,751,147股，2023年7月为504,603,447股[6][8] 分红 - 拟以504603447股为基础，每10股派0.35元现金[10] 合规与手续 - 监事会同意价格调整，律师认为合规，回购注销需股东大会审议[13][15] - 需履行信息披露义务及相关手续[15]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[2][13] - 变更前执行多项准则及规定，变更后执行2023年17号解释[3][4] - 变更根据法律法规和制度要求进行[5] 变更内容 - 流动负债与非流动负债划分有新规定[6] - 供应商融资安排应具特定特征[10] - 售后租回交易承租人有后续计量规定[11] 影响与审议 - 变更不会对财务状况等产生重大影响[12][14][15] - 变更无需提交股东大会审议[13]

业务概况 - 开展外汇套期保值业务规避外汇市场风险[1] - 涉及主要外币为美元，业务含远期结售汇等[2] - 业务累计余额不超等值5亿人民币，期限至2025年4月30日[3] 业务执行 - 除保证金外无需其他资金，保证金用自有资金[4] - 董事会授权总经理审批及签合同，期限至2025年4月30日[5] - 交易对方为银行等金融机构[6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动、内控、违约风险[7] - 制定管理制度并采取风控措施[8][9] - 按会计准则核算处理[10] 审批情况 - 董事会、监事会审议通过业务议案[11][13][14]

募集资金情况 - 公司以简易程序发行18,970,185股A股，募资139,999,965.30元，净额130,804,396.93元[1] - 2022年5月25日拟用9,378,356.65元置换预先投入募投项目自筹资金[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额46,170,797.08元[4] 资金使用与管理 - 2023年4月26日拟用最高1亿元闲置募集资金现金管理[5] - 2023年度购买5,400,000.00美元3 - 4个月定期存款，未到期[6] - 2023年4月26日同意用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金[8] - 截至2024年4月22日已归还4,500.00万元补充流动资金的募集资金[8] - 公司及子公司拟用不超4,500.00万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[10] - 按1年期LPR 3.45%预计节约财务费用约155.25万元[11] 决策审议情况 - 2024年4月25日董事会同意使用不超4500万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[14] - 2024年4月25日监事会审议通过使用部分闲置募集资金补充流动资金议案[15] - 监事会认为使用资金不影响募投项目，可提高效率、降低成本[15] - 保荐机构认为使用资金履行必要程序，符合规定[16][17]

报告披露 - 公司将于2024年4月29日披露《2023年年度报告》全文及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月9日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会，方式为网络互动，地点是价值在线[3][5] - 投资者可于2024年5月9日前会前提问，当天通过指定网址或小程序码参与交流[3][6] - 参加人员含董事长郎晓刚等，特殊情况可能调整[5] 联系方式 - 联系人是公司董秘办，电话021 - 54264260，传真021 - 54264261，邮箱investment@fortune - co.com[7] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及主要内容[8]

声明人张瑞申，作为上海润欣科技股份有限公司 5届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 一、本人已经通过上海润欣科技股份有限公司第4届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 上海润欣科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有 ...

资金往来数据 - 2023年初与子公司及附属企业往来资金余额3258.25万元[2] - 2023年度往来资金利息88.76万元[2] - 2023年度偿还累计发生金额3347.01万元[2] 往来性质与原因 - 与上海润芯投资管理有限公司为非经营性往来[2] - 与上海润芯投资管理有限公司往来因资金拆借形成[2]