深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 19-129 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 ...

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 www.zhcpa.cn Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市蓝海华腾技术股份有限公司(以下简称蓝海华腾公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝海 华腾公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 中汇会审[2025]4846号 第 1 页 共 2 页 （此页无正文，仅供签字盖章之用） 中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们的责 ...

独立董事 2024 年度述职报告 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈建兴） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有 关规定，在2024年度工作中恪尽职守、勤勉尽责，积极参与公司决策，出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体 利益和公司全体股东的合法权益。现将本人2024年度的履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人陈建兴，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士 （MBA）。历任中国农业银行南昌市郊区支行担任信贷部经理助理，上海大众 科创(集团)股份有限公司担任投资项目经理，上海海得控制系统股份有限公司担 任副总经理、董事会秘书、投资发展部经理，浙江中马汽车变 ...

独立董事 2024 年度述职报告 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘思跃，1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士，金 融学副教授。曾任深圳市华鹏飞现代物流股份有限公司独立董事、湖北随州农村 商业银行股份有限公司独立董事，现任武汉大学经济与管理学院金融系副教授。 （二）独立性说明 2024年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。任职符合《上 市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》规定的独立性要求。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘思跃） 本人作为深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司治理准则》、《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范 ...

股权结构 - 公司注册资本为人民币20716.39万元，股份总数为20716.39万股，全部为普通股[6][14] - 2016年3月1日公司获核准首次向社会公众发行人民币普通股1300万股，3月22日在深圳证券交易所创业板上市[5] - 公司设立时股份总数为3900万股，全部由发起人认购[13] - 邱文渊持股798.7356万股，持股比例20.4804%[13] - 徐学海持股501.1812万股，持股比例12.8508%[13] - 姜仲文持股360.9918万股，持股比例9.2562%[13] - 傅颖持股335.2050万股，持股比例8.5950%[13] - 时仁帅持股291.0024万股，持股比例7.4616%[13] - 赵昀持股166.7250万股，持股比例4.2750%[13] 股份转让与限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让，公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有总数的25%，上市1年内及离职半年内不得转让[22] - 公司持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[23] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 董事人数不足公司董事总数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 董事会、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东大会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[43][45][48][49] - 董事会同意召开临时股东大会，应在作出决议后5日内发出通知[45][48][49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[51] - 召集人应在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[53] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[70] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] 董事会 - 董事会由八名董事组成，设董事长一人，包括三名独立董事[102] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[115] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前3日书面通知[116] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[146] - 单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的归属于母公司股东可分配利润的15%[149] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[150] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[150] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[151] 其他规定 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保等7种情形须经股东大会审议通过[40] - 公司与关联法人交易总额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，或与关联自然人成交金额超30万元，应经董事会审议后披露[106] - 公司与关联人交易（担保除外）金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，应提交股东大会审议[106] - 上市公司提供财务资助，须经出席董事会会议的三分之二以上董事同意[109] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，审计费用由股东大会决定[161,164]

会议召开情况 - 2024年召开2次股东大会，独立董事列席2次[4] - 2024年召开4次董事会，独立董事全出席[4] - 2024年审计委员会召开3次会议，独立董事出席3次[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，独立董事出席2次[6] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作不少于15天[11] - 2024年无应披露关联交易事项[12] - 2024年无变更或豁免承诺情形[13] - 2024年无被收购情形[14] - 2024年续聘中汇会计师事务所为审计机构[16] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[17] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[20] 未来展望 - 独立董事将为公司发展和决策建言献策[22] - 独立董事将对财务风险管理提建议[22] - 独立董事关注财务规范和内控运行[22] - 独立董事将继续履行义务发挥作用[22]

业绩说明会安排 - 2025年5月8日15：00 - 17：00举行2024年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“价值在线”（www.ir - online.cn）举行[1] - 提问通道自公告之日起开放[1] 交流方式 - 投资者可通过访问网址https://eseb.cn/1n6Z2xHQqru参与交流[1] - 投资者可通过微信扫小程序码参与交流[1] 出席人员 - 董事长、总经理、董事会秘书邱文渊等将出席[2] 公告日期 - 公告日期为2025年4月26日[6]

蓝海华腾 2025 年公告 证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-026 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合 授信额度的议案》，结合公司生产经营资金需求的实际情况，为确保公司及子公 司生产经营和流动周转资金需要，公司拟向银行申请综合授信额度人民币 15 亿 元，业务范围包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等信用品种， 授信期限一年。 公司董事会授权董事长邱文渊先生代表公司与银行签署上述授信融资项下 的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。以上授信额度 不等于公司及子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与公司 及子公司实际发生的融资金额为准。 公司董事会同意将该事项提交公司 2024 年年度股东会审议。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 董事会 ...

资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计3,953,218.48元[12] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计173,154.00元[12] - 2024年度往来资金利息为11,836,577.04元[12] 关联方资金情况 - 新余华腾2024年期初余额150,000.00元，累计发生150,000.00元[12] - 深圳蓝海华腾2024期末余额8,839.95元[12] - 无锡蓝海华腾2024期末余额11,807,730.96元[12] 审核情况 - 中汇会计师审核汇总表，认为无重大不一致[8]

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 董事会 2025 年 4 月 26 日 经核查独立董事刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先生、叶佩青先生、周卿 先生、王建优先生的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人 员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此公告。 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司离任独立董事刘思跃先生、郑梅莲女士、陈建兴先 生及在任独立董事叶佩青先生、周卿先生、王建优先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： ...