会议基本信息 - 公司将于2025年9月11日星期四下午14:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东会 [1] - 会议现场召开时间为2025年9月11日下午14:00 网络投票通过深交所交易系统进行的时间为当日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 通过互联网投票系统进行的时间为当日9:15-15:00 [1] - 股权登记日设定为2025年9月5日星期五 登记在册股东均有权出席 [2] 投票安排 - 股东可选择现场投票或网络投票方式 表决结果以第一次有效投票为准 [2] - 会议议案为非累积投票提案 表决意见分为同意、反对、弃权三类 [6] - 股东西藏嘉泽创业投资有限公司在持股期间放弃表决权 且不得接受其他股东委托投票 [2] 参会人员资格 - 参会人员包括股权登记日登记在册的全体股东、公司董事及高级管理人员、聘请的律师 [2] - 中小投资者指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 其表决将单独计票 [2] - 提案1涉及关联交易 关联股东需回避表决 由非关联股东审议表决 [3] 会议登记程序 - 法人股东需提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记 自然人股东需持本人身份证办理 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 登记地址为北京市朝阳区利泽西园102号楼二层 邮编100102 [4] - 公司明确不接受电话方式办理登记 联系电话021-58831588 传真021-58833116 [4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票 [4] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 [6] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] 会议审议事项 - 议案已通过第六届董事会第十二次会议审议 具体内容参见巨潮资讯网相关公告 [2] - 会议备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书及参会股东登记表三个附件 [4][6][9]

股份转让限制 - 公司董事和高管任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可全转让[5] - 新增无限售条件股份按75%自动锁定，当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[7] 违规处理 - 董事和高管违反《证券法》6个月内买卖股票，董事会应收回所得收益[7] 信息申报 - 新上市公司董事和高管申请上市时申报个人及亲属身份信息[11] - 新任董事和高管任职通过后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] - 现任董事和高管信息变化后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] - 现任董事和高管离任后2个交易日内申报个人及亲属身份信息[11] 交易管理 - 董事和高管买卖前书面通知董事会秘书，收到确认意见前不得擅自交易[11] - 董事和高管股份变动后2个交易日内，公司应在交易所网站公告[12] 减持规定 - 董事和高管减持应在首次卖出15个交易日前报告减持计划并公告，每次披露减持时间区间不超3个月[13][14] - 减持计划实施完毕后2个交易日内报告并公告，未实施或未完毕则在时间区间届满后2个交易日内报告并公告[14] 增持规定 - 董事和高管披露增持计划，实施期限自公告披露之日起不得超6个月[15] - 增持计划下限不得为零，上限不得超出下限1倍[15] - 披露增持计划后，实施期限过半时应通知公司并披露增持进展公告[16] - 公司发布定期报告时，增持计划未实施完毕或期限未届满，应在定期报告中披露实施情况[17] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持公司股份[17] 责任与制度 - 董事长为股份变动管理工作第一责任人，董事会秘书负责相关数据和信息管理[19] - 本制度经董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订[21]

董事补选 - 公司应在提出辞任之日起60日内完成补选董事[5] 职务解除与离职 - 特定情形下，公司董事、高管30日内解除职务[5] - 董事任期届满未获连任，自股东会决议通过自动离职[6] 信息申报与手续办理 - 董事、高管离任后2交易日内申报个人及近亲属信息[6] - 董事、高管离职生效后5日办妥移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高管实际离任6个月内不得转让股份[12] - 任期届满前离任的，每年转让股份不超总数25%[12] 异议处理与赔偿 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日申请复核[9] - 无正当理由任期届满前解任董事，可要求公司赔偿[9]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入13.38亿元，同比增长117.20% [1] - 归属于上市公司股东的净利润836.82万元，同比扭亏为盈 [1] - 基本每股收益0.031元 [1] 盈利能力 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润605.52万元 [1]

资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计50017.73万元[1] - 2025年半年度往来累计发生金额（不含利息）500.83万元[1] - 2025年半年度往来资金利息1007.67万元[1] - 2025年半年度偿还累计发生金额11200.00万元[1] - 2025年6月30日往来资金余额总计39364.58万元[1] 占用资金情况 - 北京中海沃邦能源投资有限公司2025年期初占用资金余额48900.77万元，借款年利率曾为7.5%后更改[1][2] - 西藏沃晋能源发展有限公司2025年期初占用资金余额541.13万元[1] - 永和县伟润燃气有限公司2025年期初占用资金余额480.83万元，2024年12月转让股权[1][3] - 上海首华绿动环保科技有限公司2025年期初占用资金余额90.00万元[1] - 海南华憬能源有限公司2025年期初占用资金余额5.00万元[1]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额为13.794971亿元，净额为13.5703130296亿元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金余额合计为6.2394855146亿元[2] - 截至2024年12月31日募集资金余额为5798.061277万元[3] - 公司募集资金总额137949.71万元，本年度投入10746.66万元，累计投入74770.32万元[30] 资金收支情况 - 2025年1 - 6月专户及理财利息收入为843.838493万元[3] - 2025年1 - 6月现金管理到期赎回24.15亿元[3] - 2025年1 - 6月度募投项目支出1.0746658882亿元[3] - 2025年1 - 6月现金管理支出17.5亿元[3] - 2025年1 - 6月银行手续费支出3857.42元[3] 账户情况 - 截至2025年6月30日，公司有3个募集资金专户，4个现金管理专用结算账户[7] 资金使用计划 - 公司拟使用9.65648亿元募集资金向中海沃邦提供借款用于石楼西区块天然气阶段性开发项目[9] - 2025年6月30日公司计划用不超40000万元闲置募集资金补充流动资金，本报告期未使用[18] 项目情况 - “石楼西区块天然气阶段性开发项目”调整后投资总额94564.80万元，截至期末投资进度35.24%[30] - “补充流动资金”项目投入41449.65万元，期末投资进度100.16%[30] - 报告期“石楼西区块天然气阶段性开发项目”使用募集资金10746.66万元，已完成建设并结项[15] - 报告期“石楼西区块天然气阶段性开发项目”实现营业收入40730.64万元，累计实现82207.82万元[32] 其他 - 2023年9月5日公司将“石楼西区块天然气阶段性开发项目”开发井区范围扩展[31] - 募集资金承诺投资总额与调整后投资总额差额为支付承销保荐费2000万元[31] - 补充流动资金投入含利息收支净额64.74万元，致投入金额大于初始募集资金[33]

董高责任险购买计划 - 拟购买保额不超1亿元/年，保费不超30万元/年[3] - 保险期限12个月/期[3] 审议流程 - 董事会会议审议，全体董事回避表决，提交股东会[6] - 薪酬与考核委员会会议全体委员回避表决[6] 授权事宜 - 提请股东会授权管理层办理相关事宜，含确定保险公司等[4][5]

| 证券代码：300483 | 证券简称：首华燃气 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123128 | 债券简称：首华转债 | | 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2025 年 9 月 11 日（星期四）下午 14:00 首华燃气科技（上海）股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 首华燃气科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 二次会议决定于 2025 年 9 月11 日（星期四）下午 14:00 在公司会议室召开 2025 年 第四次临时股东会，会议召开情况如下： 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行 ...

会议信息 - 首华燃气第六届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告及摘要》等多项议案[3][4][6][7][8] - 《关于拟购买董高责任险的议案》提交2025年第四次临时股东会审议[10] 后续安排 - 提请召开2025年第四次临时股东会，时间为2025年9月11日[11]

收入和利润表现 - 营业收入为13.38亿元，同比增长117.20%[16] - 公司2025年上半年营业收入13.38亿元，同比增长117%[45] - 营业收入13.38亿元，同比增长117.20%[57] - 公司2025年半年度营业总收入为13.38亿元，较2024年同期的6.16亿元增长117.2%[187] - 归属于上市公司股东的净利润为836.82万元，同比增长113.05%[16] - 公司2025年上半年净利润3461.01万元，同比增加10849.22万元[45] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为605.52万元，同比增长109.29%[16] - 公司2025年半年度净利润为3461.01万元，相比2024年同期净亏损7388.21万元，实现扭亏为盈[189] - 归属于母公司股东的净利润为836.82万元，较2024年同期净亏损6411.63万元改善113.1%[189] - 公司2025年半年度营业利润为5618.00万元，相比2024年同期营业亏损6758.58万元，实现扭亏为盈[188] - 报告期扣除非经常性损益后净利润为3,229.7万元，较上年同期的-7,497.25万元大幅改善，增幅为-143.08%[175] - 净利润为亏损1308.5万元，较去年同期亏损2966.2万元收窄55.9%[192] - 基本每股收益为0.031元/股，同比增长112.97%[16] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.031元，相比2024年同期的-0.239元显著改善[189] - 按新股本计算2025年上半年公司基本每股收益为0.031元，稀释每股收益为0.031元[151] - 加权平均净资产收益率为0.42%，同比上升2.84个百分点[16] 成本和费用 - 营业成本11.56亿元，同比增长101.42%[57] - 公司2025年半年度财务费用为5960.83万元，较2024年同期的6083.58万元小幅下降2.0%[188] - 财务费用为4256.9万元，同比减少25.5%，主要因利息费用下降[192] - 所得税费用2153.11万元，同比增长1758.54%[57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7.995亿元，同比增长588.12%[16] - 公司2025年上半年经营活动产生的现金流量净额8.00亿元，同比增长588%[45] - 经营活动产生的现金流量净额7.99亿元，同比增长588.12%[57] - 经营活动现金流量净额大幅增长至7.995亿元，同比增加588.1%[195] - 投资活动产生的现金流量净额2.33亿元，同比转正增长127.83%[57] - 投资活动产生的现金流量净额为2.33亿元，去年同期为净流出8.372亿元，显著改善[196] - 投资活动产生的现金流量净额为3.86亿元人民币，相比上期的净流出2.14亿元，实现由负转正[198] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出1.741亿元，去年同期为净流入2.466亿元[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出4789.08万元，相比上期的净流入9953.80万元，由正转负[198] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.095亿元，同比大幅增长198.0%[195] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.270亿元，同比增长94.1%[195] - 支付的各项税费为3069.3万元，同比增长94.6%[195] - 投资活动现金流出总额为10.41亿元人民币，较上期的3.50亿元大幅增加197.4%[198] - 购建长期资产支付的现金为4480.5万元[198] - 投资支付的现金为255万元，较上期的2.14亿元大幅下降98.8%[198] - 筹资活动现金流入总额为6458.48万元，较上期的1.00亿元下降35.4%[198] - 现金及现金等价物净增加额为3.36亿元人民币，相比上期的净减少1.24亿元，流动性显著改善[198] - 期末现金及现金等价物余额为13.684亿元，较期初增长168.3%[196] - 期末现金及现金等价物余额为3.65亿元人民币，较期初的2850.21万元大幅增加1180.5%[198] 资产和负债变化 - 货币资金17.90亿元，占总资产比例20.75%，较上年末增加12.45个百分点[64] - 货币资金大幅增加，从6.94亿元增至17.90亿元，增幅达157.8%[179] - 母公司货币资金从0.29亿元增至4.65亿元，增幅达1531.4%[183] - 交易性金融资产1.10亿元，占总资产比例1.28%，较上年末减少9.93个百分点[64] - 交易性金融资产从9.38亿元降至1.10亿元，下降88.3%[179] - 交易性金融资产期初余额为937,706,784.58元，期末余额大幅下降至110,269,347.22元[66] - 在建工程11.07亿元，占总资产比例12.83%，较上年末增加1.49个百分点[64] - 在建工程从9.48亿元增至11.07亿元，增长16.7%[180] - 长期借款8.34亿元，占总资产比例9.67%，较上年末减少4.24个百分点[64] - 长期借款从11.64亿元降至8.34亿元，下降28.4%[181] - 短期借款从2.25亿元降至1.10亿元，下降51.2%[180] - 一年内到期的非流动负债从0.87亿元激增至4.27亿元，增长390.0%[180][181] - 公司总负债从20.60亿元降至20.09亿元，减少约5127.79万元（2.5%）[185] - 流动负债从6.83亿元降至6.65亿元，减少约1725.69万元（2.5%）[185] - 非流动负债从13.78亿元降至13.44亿元，减少约3529.10万元（2.6%）[185] - 公司所有者权益从20.01亿元增至20.52亿元，增加约506.40万元（2.5%）[185] - 母公司其他非流动资产从4.88亿元降至3.76亿元，下降23.0%[184] - 未分配利润亏损略有收窄，从-5.44亿元变为-5.36亿元[181] - 公司报告期末流动比率为0.80，较上年末的0.95下降15.79%[175] - 公司报告期末资产负债率为59.24%，较上年末的58.96%微增0.28%[175] - 报告期EBITDA全部债务比为12.25%，较上年同期的4.96%提升7.29个百分点[175] 天然气业务运营 - 公司2025年上半年天然气产量4.23亿立方米，较上年同期增长116%[47] - 公司2025年上半年天然气销售量6.39亿立方米，较上年同期增长109%[47] - 天然气业务管输量约4.68亿立方米，同比提升85%[53] - 2025年上半年石楼西区块完钻31口深层煤层气水平井，投产11口[47] 资源储量与开发 - 公司石楼西区块天然气（致密气）备案地质储量总计1276亿立方米，技术可采储量610亿立方米，经济可采储量443亿立方米[33][37] - 公司石楼西区块煤层气备案地质储量总计887.41亿立方米，技术可采储量443.70亿立方米，经济可采储量342.42亿立方米[34][37] - 石楼西区块永和45-永和18井区及永和30井区开发项目已分别在国家能源局备案，年开发规模合计为22亿立方米[33] - 公司通过产量分成合同获得石楼西区块1524平方公里面积30年的天然气勘探、开发和生产经营权[28] - 石楼西区块煤层气永和45-34井区及西区备案叠合含气面积总计300.10平方公里[34] - 石楼西区块致密气永和18、30、45井区备案叠合含气面积总计928平方公里[33][37] - 新增煤层气探明面积69.60平方千米，新增探明地质储量205.51亿立方米[48] - 公司已备案合计新增煤层气探明地质储量887.41亿立方米[49] - 公司YH45-34井区产能建设项目开发方案总体设计规模13亿立方米/年[49] - 石楼西区块新增煤层气探明地质储量205.51亿立方米，技术可采储量102.75亿立方米，经济可采储量77.46亿立方米，面积69.6平方千米[146] 子公司表现 - 子公司中海沃邦2025年上半年营业收入86,966.60万元，同比增长95.05%，净利润2,586.22万元，实现扭亏为盈[83][84] - 子公司永和伟润2025年上半年营业收入39,882.57万元，同比增长188.51%，净利润3,847.75万元，同比增长148.73%[83][84] - 子公司中海沃邦总资产815,047.97万元，净资产404,470.81万元[83] - 子公司永和伟润总资产30,541.87万元，净资产26,908.13万元[83] 募集资金使用 - 公司发行可转换公司债券实际募集资金净额为人民币1,357,031,300元（135,703.13万元）[70] - 截至报告期末，募集资金累计已投入747,703,200元（74,770.32万元）[73] - 截至报告期末，募集资金剩余673,948,600元（67,394.86万元，含利息收入）[73] - 募集资金已使用总额占募集资金净额的比例为55.10%[70] - 募集资金用途变更涉及金额107,466,600元（10,746.66万元）[70] - 石楼西区块天然气开发项目承诺投资总额96,564.8万元，截至期末累计投入33,320.6万元，投资进度为35.24%[74] - 补充流动资金项目承诺投资总额41,384.91万元，已全部投入，投资进度达100.16%[74] - 募集资金总额135,703.13万元，承诺投资总额137,949.71万元，截至期末累计投入74,770.32万元[74] - 公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[75] - 截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金为67,394.86万元，其中5,000万元用于现金管理[75] 可转换公司债券 - 公司于2021年11月1日发行可转债总额为137,949.71万元（13.794971亿元），债券简称为“首华转债”[166] - 报告期末可转换公司债券持有人数为22,062人[167] - 报告期内“首华转债”因转股减少384,844元，变动后余额为13,405,131元[170] - 可转换公司债券累计转股金额为38,984,000元，占发行总金额1,379,497,100元的比例约为2.83%[171] - 尚未转股金额为1,340,513,100元，占发行总金额的比例高达97.17%[171] - 累计转股数量为3,189,822股，占转股开始前公司已发行股份总额的比例为1.19%[171] - 可转债转股价格于2023年7月17日从19.61元向下修正至12.15元[172] - 可转债转股价格于2025年5月7日再次向下修正至12.15元[172] - 公司决定将“首华转债”转股价格向下修正为12.15元/股，修正前触发条件的股价阈值为17.649元/股[142][143] 股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予限制性股票总数调整为1,406.00万股，占计划公告时公司股本总额的5.33%[104] - 2024年激励计划首次授予1,124.80万股，占计划公告时公司股本总额的4.26%，占授予总额的80.00%[104] - 2024年激励计划预留授予281.20万股，占计划公告时公司股本总额的1.07%，占授予总额的20.00%[104] - 2024年激励计划首次授予价格为4.69元/股，授予对象为80名激励对象[104] - 2024年激励计划预留授予（第一批次）61.00万股，授予价格为4.69元/股，授予对象为8名激励对象[105] - 2024年激励计划首次授予第一个归属期为71名激励对象办理归属，最终68名激励对象完成归属[106] - 2025年限制性股票激励计划授予限制性股票合计178.25万股，占计划公告时公司股本总额的0.66%[108] - 2025年激励计划首次授予142.60万股，占计划公告时公司股本总额的0.53%，占授予总额的80.00%[108] - 2025年激励计划预留授予35.65万股，占计划公告时公司股本总额的0.13%，占授予总额的20.00%[108] - 2025年激励计划首次授予价格为4.69元/股，授予对象为15名激励对象[109] 股东及股本变动 - 公司有限售条件股份减少9,257,000股，从9,377,000股（占总股本3.49%）降至120,000股（占0.04%）[150] - 公司无限售条件股份增加12,423,829股，从259,177,709股（占总股本96.51%）增至271,601,538股（占99.96%）[150] - 公司股份总数增加3,166,829股，从268,554,709股增至271,721,538股[150] - 2025年第一季度，“首华转债”因转股减少132张，转股数量为670股[150] - 2025年第二季度首华转债因转股减少384,712张，转股数量为3,166,159股[151] - 报告期内共有384,844张首华转债完成转股，公司股本增加至271,721,538股[151] - 股东吴君亮期初限售股数9,377,000股，本期全部解除限售，期末限售股数为0[153] - 股东李春南本期增加限售24,000股，期末限售股数为24,000股[153] - 股东高尚芳本期增加限售96,000股，期末限售股数为96,000股[153] - 报告期末普通股股东总数为27,840户[156] - 股东赣州海德投资合伙企业持股比例为10.02%，持股数量27,216,000股，其中质押23,000,000股[156] - 股东刘晋礼持股比例为6.32%，持股数量17,183,968股，其全部股份处于质押状态[156] - 前10名无限售条件股东持股中，赣州海德投资合伙企业持股27,216,000股，刘晋礼持股17,183,968股，西藏嘉泽创业投资有限公司持股13,997,101股[157] - 报告期内董事、监事及高级管理人员合计增持160,000股，期末合计持股160,000股，期末被授予限制性股票合计1,316,000股[159] - 公司股东西藏科坚及其一致行动人持股比例由8.51%减少至7.98%，变动触及1%整数倍[136] - 股东西藏科坚在2024年10月31日至2025年5月20日期间累计减持公司股份1,404,734股[136] - 股东西藏科坚在2025年5月22日至2025年6月26日期间累计减持公司股份2,613,300股[137] - 创投持股数量从21,110,707股减少至18,497,407股，持股比例（剔除回购股份后）由7.98%降至6.91%，变动超过1%[138] - 股东西藏科坚及其一致行动人合计持股比例由10.2121%下降至5%，西藏科坚持股降至0股，嘉泽创保持有13,586,076股，占5%[139] 担保情况 - 报告期末公司实际担保余额合计为128,000万元，占公司净资产的比例为62.07%[134] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为135,000万元[133] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为24,897.9万元[134] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为8,000万元[133] - 报告期内审批担保额度合计为0[133] - 报告期内担保实际发生额合计为8,000万元[133] 风险因素 - 石楼西区块致密气和煤层气储量已分别通过自然资源部和山西省自然资源厅备案，但实际开采量可能因多种因素与探明储量存在差异[85] - 公司无形资产（合同权益）余额为158,801.31万元，存在因经营业绩未达预期而进一步减值的风险[93] - 公司因收购永和伟润控制权确认商誉金额2.36亿元，存在减值风险[93] - 公司于2018年末收购中海沃邦控制权确认合同权益金额271,000.00万元[93] - 清洁能源发展专项资金实施期限为2025-2029年，未来政策是否延续存在不确定性