濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-060 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届第十三次会议 于 2024 年 10 月 22 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 10 月 12 日通过 邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事审议，一致通过了 以下议案： 详情请见公司同日于创业板指定信息披露网站发布的相关公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司 三、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，本议案部分制度尚 需提交股东大会审议批准。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，公司结合实际情况和经营发展需 要，对相关制度进行修订， ...

董事会审计委员会议事规则 （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的禁止性情形； 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经营管理层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本议事规 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中包括至少两名独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格，或具有会计、审 计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济 管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工 作经验等符合 ...

募集资金支取与协议 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金总额20%，公司及银行应通知保荐机构[7] - 募集资金到位1个月内，公司与保荐机构、银行签三方监管协议[7] - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[8] - 协议提前终止，公司1个月内签新协议并报交易所备案公告[10] 募集资金使用规则 - 闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[17] - 变更募集资金用途部分事项需董事会、股东会审议通过[17] - 募集资金使用依据使用计划书，按规定程序编制和审批[15] 超募资金使用规则 - 单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[20] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，12个月内累计不超30%[21] 项目进度与节余资金 - 项目进度延期超6个月，有关部门向总经理、董事会报告，由董事会决议并公告[24] - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序，年报披露使用情况[28] - 节余募集资金达或超项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[29] 资金使用差异处理 - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司调整投资计划并披露情况[15][31] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司对项目重新论证并披露进展[16] 资金核查与审计 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告[31] - 公司董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展并出具专项报告[15][31] - 保荐机构至少每半年对公司募集资金存放和使用情况现场检查一次[33] - 公司当年有募集资金使用，聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[32] 信息披露 - 公司按深交所《上市规则》等规定履行募集资金管理信息披露义务[35] - 披露变更募集资金投资项目原因说明[36] - 披露新项目发展前景、盈利能力、风险及对策等情况说明[36] - 新项目涉及收购资产或企业所有者权益比照《上市规则》披露[36] - 新项目涉及关联交易按《上市规则》及《公司章程》披露[36] - 在定期报告中披露专用帐户资金使用、批准及项目实施进度等情况[36] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释[38] - 本制度随募集资金管理政策法规变化适时修改或补充[38] - 本制度自公司董事会审议通过之日起实施[39]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。与会监事一致同 意该项议案。 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-061 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二 次会议于2024年10月22日以通讯的方式召开，会议通知已于2024年10月12日以邮 件方式通知了各位监事及相关与会人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席高志 会先生主持，审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》 公司监事会经审查认为：公司对《2024 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 详情请见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的《 ...

会议情况 - 公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十三次会议及第五届监事会第十二次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过修订部分管理制度及《监事会议事规则》议案[1] - 需修订制度共21项，部分尚需交股东大会审议[2][3][4] - 制度全文详见巨潮资讯网[4]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强本公司关联交易管理，保证公司与关联方之间订立的 关联交易合同符合公平、公开、公允的原则，确保公司关联交易行为不损害公司、 全体股东和债权人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》及和《濮阳惠成电子材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，特制订本制度。 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司 除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与关联方发生的转移资源或 义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或出售资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或受赠资产； （八）债权或债务重组； 1 （九） ...

独立董事任职条件 - 董事会成员中有3名独立董事，至少含1名会计专业人员[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[7] - 有违法犯罪等不良记录人员不得担任独立董事[10] 独立董事提名选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[12] - 候选人与提名人应作声明与承诺[13] - 选举两名以上独立董事实行累计投票制[14] 独立董事任期履职 - 连任不超六年，满六年36个月内不得被提名[15] - 连续2次未出席董事会，董事会30日内提议解除职务[15] - 特定情形下60日内完成补选[16] 独立董事职权行使 - 特定事项经全体独立董事过半数同意提交董事会[19] - 行使特别职权经全体独立董事过半数同意[21] - 聘请中介机构等费用由公司承担[22] 审计委员会相关 - 审核财务信息等经全体成员过半数同意提交董事会[25] - 每季度至少开一次会，特定情况可开临时会[26] - 会议须三分之二以上成员出席[26] 其他规定 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[23] - 每年现场工作不少于十五日[28] - 工作记录等资料保存至少十年[29] - 津贴标准董事会制订，股东会审议，年报披露[33] - 制度适用于公司及控股子公司[35] - 制度由董事会解释，修改需股东会批准[36][37] - 制度自股东会通过实施[38]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2024-062 濮阳惠成电子材料股份有限公司 关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司注册资本变更情况 经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，和 2024 年第 一次临时股东大会，审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成暨回 购注销限制性股票的议案》，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件未达成及 部分激励对象因离职而不具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《濮阳惠成电子材料股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）等相关规定，公司 向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了上述限制性股票的回购过 户，完成了股份注销手续。公司股本将由公司股本将由 296,35 ...

财务指标 - 营业收入为365,627,063.41元，同比增长11.47%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为37,442,428.68元，同比下降35.26%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,454,439.28元，同比下降32.36%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为231,604,741.49元，同比增长1.71%[3] 资产负债情况 - 应收票据期末余额为16,744,819.07元，同比增长177.87%[6] - 预付款项期末余额为20,154,870.62元，同比增长38.17%[6] - 其他应收款期末余额为1,686,477.00元，同比下降79.76%[6] - 在建工程期末余额为368,152,901.66元，同比增长37.53%[6] - 短期借款期末余额为125,067,739.72元，同比增长78.52%[6] - 应付票据期末余额为110,000,000.00元，同比增长450.00%[6] 股东情况 - 公司普通股股东总数为24,798户,前10名股东持股情况如下:曲水奥城实业有限公司持股34.78%,费占军持股1.79%[9] - 公司回购专用证券账户期末持有3,731,309股,持股数位列公司第3名[10] - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期未达成业绩考核目标,645,100股限制性股票由公司回购注销[12,13] - 公司2021年限制性股票激励计划中6名首次授予部分和2名预留授予部分激励对象已离职,10,300股限制性股票由公司回购注销[13] 财务状况 - 公司流动资产合计18.55亿元,较期初减少2.00%,其中货币资金8.16亿元,较期初增加26.01%[14] - 公司交易性金融资产1.51亿元,较期初减少16.71%[14] - 公司2024年第三季度资产总额为28.59亿元，较年初增加1.3%[15][16] - 公司2024年第三季度负债总额为4.29亿元，较年初增加14.2%[15][16] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为24.30亿元，较年初下降0.7%[15][16] - 公司2024年第三季度在建工程为3.68亿元，较年初增加37.6%[15] - 公司2024年第三季度固定资产为4.40亿元，较年初下降5.3%[15] - 公司2024年第三季度无形资产为1.69亿元，较年初下降2.0%[15] 经营情况 - 公司2024年第三季度营业收入为10.84亿元，同比增长5.8%[17] - 公司2024年第三季度营业成本为8.37亿元，同比增长13.5%[17] - 公司2024年第三季度研发费用为5756万元，与上年同期基本持平[17] - 公司2024年第三季度财务费用为-1.1亿元，主要由于利息收入增加[17] - 公司2024年第三季度营业利润为167,286,734.85元，同比增加226,522,438.29元[18] - 公司2024年第三季度净利润为149,972,667.72元，同比增加200,000,445.67元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为231,604,741.49元，同比增加227,705,102.45元[20] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-140,362,677.22元，同比减少228,722,743.60元[21] - 公司2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-187,334,226.21元，同比减少167,028,660.42元[21] - 公司2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为139,737,989.25元，同比减少442,102,998.30元[21] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为149,963,952.84元，同比增加200,027,676.26元[19] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.51元，同比增加0.17元[19] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.51元，同比增加0.17元[19] 其他 - 公司第三季度报告未经审计[22]

濮阳惠成电子材料股份有限公司 委托理财管理制度 （二）委托理财的标的为安全性高、流动性好的理财产品。 第一章 总 则 第一条 为加强与规范濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托理财 事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效防范、控制风险，提高投资收益，维护公 司及股东利益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《濮阳惠成电子材料股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称 "《对外投资管理制度》"）及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况下，在控制投资风险的前提 下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、信托、证券、基 金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对 公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防 ...