资金募集 - 公司发行可转债募资3.2亿元，净额3.160656亿元[3] 资金调整 - 调2000万元至“新型药用辅料系列生产基地一期项目”[4] - 调整后各项目拟投入资金分别为3.35亿、2.904亿、2606.56万元[6] 资金理财 - 拟用不超0.5亿闲置募资现金管理，不超5亿闲置自有资金委托理财[8] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[8] 其他 - 相关议案待股东大会审议[18] - 公告于2025年4月22日发布[24]

业绩相关 - 2024年度日常关联交易实际与预计有差异，未影响业绩[1] - 董事会提出2024年度利润分配预案符合股东利益[2] 交易与决策 - 2025年度预计日常关联交易属正常，定价合理[2] - 独立董事同意2025年度交易额度预计和2024年度分配预案[2] - 独立董事同意将事项提交第六届董事会第五次会议审议[2]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-025 债券代码：123199 债券简称：山河转债 安徽山河药用辅料股份有限公司 关于计提商誉减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"山河药辅"或 "公司"）于2025年4月21日召开的第六届董事会第五次会议、 第六届监事会第五次会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的 议案》。根据《企业会计准则第8号—资产减值》《会计监管风 险提示第8号—商誉减值》及相关规定，公司对收购曲阜市天利 药用辅料有限公司（以下简称"曲阜天利"）股权形成合并报表 的商誉及其资产组进行了减值测试，根据减值测试结果，公司结 合曲阜天利所处行业发展、市场变化和目前的实际经营情况等因 素的分析预测，基于谨慎性原则，公司2024年度对上述股权收购 事项形成的商誉计提减值准备3,912.69万元。具体情况如下： 一、本次计提商誉减值准备情况概述 （一）商誉形成情况 公司于2017年8月通过现金收购及增资方式取得曲阜天利 根据中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》， 本次根据预 ...

募集资金情况 - 2023年6月14日发行可转换公司债券，募集资金总额3.2亿元，净额3.1606556604亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金2.5071135497亿元，本年度使用4900.129891万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额836.124618万元，使用闲置6000万元现金管理[2] 资金使用与调整 - 2023年7月4日，同意用募集资金置换自筹资金1.5738562305亿元[11] - 2024年用闲置募集资金买理财产品2亿元，收回2.43亿元，未收回余额6000万元[14] - 2024年拟用不超1.2亿元闲置募集资金、不超5亿元自有资金理财，期限12个月[13][14] - 2024年调2000万元募集资金至“新型药用辅料系列生产基地一期项目”[18] 项目进展与效益 - 新型药用辅料系列生产基地一期项目累计投入22,464.58，进度97.67%，2024年效益2,135.43[1] - 合肥研发中心及生产基地项目未开工，无法核算效益[1] - 补充流动资金项目累计投入2,606.56，进度100%[1]

关联交易 - 2025年度预计日常经营性关联交易总金额（不含税）不超1500万元[2] - 2024年度预计1500万元，实际发生1008.05万元[2] - 截至2025年3月末已发生115.91万元[4] - 2024年实际发生额占比1.14%，与预计差异32.80%[6] 复星医药产业情况 - 注册资本395000万元人民币[7] - 2024年末总资产2401566万元、股东权益954501万元、负债1447065万元[8] - 2024年营收47307万元、净利润87665万元[8] - 2024年末持股公司10.20%股份[9]

证券代码：300452 证券简称：山河药辅 公告编号：2025-019 债券代码：123199 债券简称：山河转债 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽山河药用辅料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度报告及摘要已于 2025 年 4 月 23 日刊登于中国证监会创业板指定 信息披露网站。 为使投资者更深入了解公司生产经营和发展战略情况，公司定于 2025 年 4 月 29 日（星期二）15:00－17:00 在全景网举办 2024 年 度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长尹正龙先生，董事、 总经理宋道才先生，董事、副总经理雷韩芳女士，独立董事林平先生， 财务负责人、董事会秘书刘琦先生，保荐代表人刘民昊先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于 2025 年 4 月 29 日 （ ...

担保情况 - 公司为合肥山河、曲阜天利分别提供不超10000万、3000万综合授信连带责任保证担保[2] - 2025年两公司担保额度占上市公司最近一期净资产比例分别为11.05%、3.31%[3] 业绩数据 - 合肥山河2024年营收27506851.96元，净利润1756606.29元[5] - 曲阜天利2024年营收107230862.88元，净利润2291851.27元[8] 授信申请 - 合肥山河拟申请不超10000万元综合授信，期限1 - 7年[9] - 曲阜天利拟申请不超3000万元综合授信，期限1年[9]

审计机构变更 - 2024年8月1日同意聘任天职国际为审计机构[5] - 2024年8月2日拟变更审计机构[5] - 2024年11月8日股东大会通过变更容诚为审计机构[5] 审计相关评价 - 容诚对2024年度财报等审计出具标准无保留意见[3] - 审计委员会认为容诚年报审计表现良好[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 内部控制评价报告基准日，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 2024年评价范围单位资产和营收占公司合并报表100%[5] 公司治理 - 公司设立完善法人治理机构，董事会下设审计委员会和审计部[6][11] - 制定可持续人力资源规划和员工管理制度[12] - 构建企业文化体系增强员工凝聚力[13] 风险管控 - 建立风险评估体系和控制架构应对风险[14] - 制定重大规章制度，实施控制措施[15][16][17] - 实施全面预算管理，由总经理负责[18] 业务管理 - 运用控制措施于主要业务，关注高风险领域[20] - 制定销售和采购管理制度[20][21] - 通过多项认证，加强精益生产和能源管理[23] 技术成果 - 报告期取得一项发明专利授权，通过高新技术企业认定[25] 制度规范 - 制定关联交易、对外担保、信息披露等制度[26][27] 缺陷标准 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷定量标准[34][35] 系统管理 - 使用金蝶ERP软件，新增CRM客户关系管理系统[30][31] 审计工作 - 审计部对公司及子公司多项管理进行专项审计[32]

股东大会时间 - 2025年5月13日下午14:30召开现场会议[2] - 2025年5月13日进行网络投票[2] - 股权登记日为2025年5月6日[4] 会议地点 - 安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司三楼会议室[4] 审议事项 - 包括《公司2024年度董事会工作报告》等多项议案[5][7] 投票相关 - 对中小投资者表决情况单独计票并披露[7] - 投票代码为350452，投票简称“山河投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 互联网投票系统开始时间为2025年5月13日9:15，结束时间为15:00[25] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月9日上午9:30至11:30，下午14:00至17:00[8] - 登记地点为安徽省淮南市经济技术开发区河滨路2号公司四楼406董秘办[9] 联系人 - 会议联系人姜之舟，联系电话0554 - 2796116[9]