证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-037 浩云科技股份有限公司 关于回购股份实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开第五 届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司 拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已 发行的部分人民币普通股（A 股）股票。本次回购股份的价格不超过人民币 6.88 元/股（含），股份回购资金总额为不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民 币 6,000 万元（含），其中：拟用于股权激励的回购资金总额不低于人民币 500 万元（含），且不超过人民币 1,000 万元（含）；为维护公司价值及股东权益所必 需的回购资金总额不低于人民币 2,500 万元（含），且不超过人民币 5,000 万元 （含）。本次回购实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 3 个月。具体内容详见公司当日披露于巨潮资讯网的《关于回购公司股份方 案的公告暨回 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入82,094,730.52元，较上年同期减少17.90%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,126,301.08元，较上年同期增长24.43%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,682,129.04元，较上年同期增长142.82%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-5,211,056.37元，较上年同期增长86.92%[5] - 本报告期末总资产1,447,205,521.77元，较上年度末减少3.36%[5] - 2024年第一季度营业总收入82,094,730.52元，较上期99,988,373.38元下降约17.9%[31] - 2024年第一季度营业总成本77,201,092.28元，较上期95,106,272.68元下降约18.8%[31] - 2024年第一季度营业利润为3,419,651.74元，上年同期为3,964,929.21元[32] - 2024年第一季度净利润为2,310,750.46元，上年同期为2,575,294.28元[32] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为3,126,301.08元，上年同期为2,512,567.40元[32] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0046元，上年同期为0.0037元[33] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为58,290,870.87元，上年同期为62,583,000.34元[34] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -5,211,056.37元，上年同期为 -39,825,785.68元[34] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -89,406,326.15元，上年同期为65,048,811.76元[35] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -124,778,516.81元，上年同期为25,076,540.37元[35] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产本报告期末为85,677,238.35元，较上年度末增长88.77%，因利用闲置资金购买银行理财产品所致[7] - 应收票据本报告期末为38,800.00元，较上年度末减少88.45%，因商业承兑汇票到期承兑所致[8] - 2024年3月31日流动资产合计926,857,353.43元，较期初998,717,653.54元下降约7.2%[29] - 2024年3月31日非流动资产合计520,348,168.34元，较期初498,807,626.05元增长约4.3%[30] - 2024年3月31日资产总计1,447,205,521.77元，较期初1,497,525,279.59元下降约3.4%[30] 负债项目关键指标变化 - 2024年3月31日流动负债合计86,462,420.50元，较期初109,032,068.65元下降约20.7%[30] - 2024年3月31日非流动负债合计1,392,003.32元，较期初1,535,697.45元下降约9.3%[30] - 2024年3月31日负债合计87,854,423.82元，较期初110,567,766.10元下降约20.5%[30] 费用与收益关键指标变化 - 财务费用本报告期为-2,295,701.86元，较上年同期减少368.40%，因报告期利息收入增加所致[13] - 公司2024年第一季度公允价值变动收益为250,822.89元，上年同期为873,457.46元[32] - 2024年第一季度信用减值损失为 -4,135,692.34元，上年同期为 -4,771,184.28元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为30,269，表决权恢复的优先股股东总数为0[22] - 前10名股东中，茅庆江持股比例28.59%，持股数量193,436,000股；雷洪文持股比例4.47%，持股数量30,260,282股；徐彪持股比例2.94%，持股数量19,862,874股等[22] - 前10名无限售条件股东中，茅庆江持有无限售条件股份46,252,308股；袁小康持有19,591,200股等[22] - 公司回购专用证券账户持有公司股份8,693,000股，持股比例为1.28%，均为无限售人民币普通股[25] - 限售股份变动合计，期初限售股数186,579,127股，本期解除限售股数1,729,258股，期末限售股数184,849,869股[26] 股份回购相关 - 2024年公司拟回购股份，价格不超过6.88元/股，资金总额不低于3000万元且不超过6000万元[27] - 截至报告期末，公司累计回购股份8,693,000股，占总股本1.28%，成交总金额29,917,166元[27] 股东股份质押相关 - 2024年2 - 3月，控股股东茅庆江办理了多次股份质押与解除质押手续[27] 业务中标相关 - 2022年中标雪亮工程运维服务项目，合同总金额10,159,529元，截至报告期末已确认收入718.84万元[27] - 2024年3月，公司中标长源电力汉川公司新能源百万千瓦基地光伏智慧运维建设项目[27] 监事会换届相关 - 2024年3月13日公司召开第四届监事会第二十一次会议，审议通过监事会换届选举相关议案[28] - 2024年3月29日完成监事会换届选举和选举新一届监事会主席[28]

公司基本信息 - 公司股票代码为300448[9] - 公司注册地址为广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房[10] - 公司联系电话为020-34831515[10] - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）[10] 公司财务状况 - 公司报告期内净利润为负值[2] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.18元[5] - 2023年公司营业收入为365,026,867.08元，较2022年下降18.36%[11] - 2023年公司净利润为-58,692,910.38元，较2022年下降384.04%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为90,081,424.76元，较2022年增长1,076.91%[11] - 公司2023年末资产总额为1,497,525,279.59元，较2022年末下降5.30%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,360,078,151.14元，较2022年末下降4.82%[11] 公司业务及产品 - 公司是低代码智慧物联网数据平台、企业全域数字化赋能引擎与大数据运营服务提供商[22] - 公司低代码平台结合物模型引擎，连接各种物联网设备，实现高效开发物联网应用[23] - 公司企业全域数字化赋能引擎集成RPA、OCR、AI等工具，解决企业数字化应用痛点[25] - 公司开发了多个产品，如e-CarS车辆特征识别大数据分析系统、VCS视频图像采集摘要对比器[25] 公司发展战略 - 公司将实施“数字化赋能者”战略，提供全域数字化综合服务，推动中小企业数字化转型[77] - 公司将继续发挥在物联网领域的技术优势，推进智慧物联网服务，拓展金融物联业务[78] - 公司将加强投资管理和战略投资能力，提升综合实力，实现产融互动，促进可持续发展[79] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规要求，不断完善法人治理结构[83] - 公司董事会完成换届选举，新增独立董事和监事[doc id='90'] - 公司高级管理人员变动，包括聘任和离任情况[doc id='92'] 公司股东信息 - 公司前十名股东中，浦忠琴和冼均灿新增持股，李心怡和梁凤转退出持股[1] - 公司控股股东为茅庆江，担任公司董事长，国籍为中国，持有其他国家或地区居留权[2] - 公司实际控制人为茅庆江，国籍为中国，与实际控制人关系为本人，未取得其他国家或地区居留权[3]

会议情况 - 浩云科技第五届监事会第二次会议于2024年4月22日召开，3名监事均出席[1] 议案表决 - 六项议案表决结果均为3票赞成，需提交2023年年度股东大会审议[3][5][7][9][11] - 两项监事薪酬议案关联监事回避表决，需提交2023年年度股东大会审议[13][14] 资金使用 - 公司及子公司用不超35000万元闲置自有资金委托理财，额度有效期12个月可循环用[15]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入36,502.69万元，上年度44,712.60万元[12] - 2023年度营业收入扣除项目合计813.60万元，占比2.23%，上年度729.14万元，占比1.63%[12] - 2023年度营业收入扣除后金额35,689.09万元，上年度43,983.46万元[14] 审计情况 - 天健会计师事务所认为扣除情况表符合规定，如实反映2023年情况[9]

审计机构续聘 - 2023年4月19日相关会议审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[2] - 2023年5月11日股东大会审议通过续聘天健为2023年度审计机构议案[2] 审计沟通与审议 - 2023 - 2024年多次与天健沟通审计事项[2] - 2024年4月22日审计委员会审议通过2023年年度报告等议案[3] 审计机构评价 - 审计委员会认为天健2023年度发挥重要作用[3] - 审计委员会认为天健具备执业资质和胜任能力[4]

一、2023 年监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次监事会，本着对全体股东负责的精神， 监事会恪尽职守，对每项议案都进行认真讨论，仔细分析，保证合法合规性，有 效履行了审查和监督等职责。具体内容如下： | 序 | 会议届次 | 召开日期 | 审议事项 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | | 第四届监事会第 | 2023 | 年 | 3 | 月 | （1）《关于选举公司非职工代表监事的议 | 1 | 十三次会议 | 15 | 日 | 案》。 | | | （1）《关于<2022 | 年度监事会工作报告>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | （2）《关于 | 2022 | 年年度报告及其摘要的议 | 案》； | | | | | | | | | | （3）《关于<2022 | 年度财务决算报告>的议 | 案》； | | | | | | | | | | | （4）《关于 ...

会议时间 - 2024年5月15日14:30召开2023年年度股东大会现场会议[1] - 2024年5月15日为网络投票时间[1] - 2024年5月9日为股权登记日[2] - 2024年5月13日为股东登记时间[8] 会议地点 - 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼307会议室[3] - 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心22号楼101房为登记地点[8] 投票相关 - 网络投票代码为350448，投票简称为浩云投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月15日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月15日9:15 - 15:00[15] 其他 - 关联股东茅庆江对提案6.00、提案7.00需回避表决[4] - 会议涉及总议案及多项非累积投票提案[18] - 非累积投票议案表决需在“同意”“反对”“弃权”中选一栏打“√”[20] - 同一议案出现两个“√”视为无效投票，不做选择视为弃权[20] - 授权委托书需为原件[20] - 若委托人未明确指示，代理人有权按自己意思表决[20]

浩云科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财 务报表附注。 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表……………………… ...

证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-030 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 浩云科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重要 贡献。公司参考了同行业可比公司的独立董事津贴标准，并结合实际情况及行 业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由税前每年6.5万元调整为税前 每年8万元。该事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准自 公司股东大会审议通过之日起执行。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容 如下： 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司及中小股东利益的行为。 ...