证券代码：300448 证券简称：浩云科技 公告编号：2024-030 特此公告。 浩云科技股份有限公司 董事会 2024年4月23日 浩云科技股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展作出了重要 贡献。公司参考了同行业可比公司的独立董事津贴标准，并结合实际情况及行 业、地区经济发展水平，拟将公司独立董事津贴由税前每年6.5万元调整为税前 每年8万元。该事项尚需提交公司股东大会审议，调整后的独立董事津贴标准自 公司股东大会审议通过之日起执行。 浩云科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日召开了第五 届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，具体内容 如下： 本次调整独立董事津贴符合公司实际经营情况、市场水平和相关法律法规 的规定，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，符合公司长远发展需要，不 存在损害公司及中小股东利益的行为。 ...

公司治理 - 2023年1 - 3月召开1次董事会和1次股东大会，独立董事均现场出席[3] - 2023年独立董事参加提名和薪酬与考核委员会各1次[4] - 2023年董事会换届选举，候选人资格和程序合规[17] 经营合规 - 2023年不存在应披露关联交易[9] - 2023年无变更或豁免承诺方案[10] - 2023年未被收购[12] - 2023年无会计政策更正（除准则变更）[14] - 2023年未变更会计师事务所[15] 其他事项 - 2023年重点关注2022年报审计，未发现内控重大缺陷[13] - 2023年制定第五届董事会董事津贴方案[18] - 2023年独立董事持续学习并提供建设性意见[19]

业绩数据 - 2023年度归属股东净利润-58692910.38元[1] - 2023年度母公司净利润13509085.92元[1] 利润分配 - 按2023年母公司净利润10%提公积金1350908.59元[1] - 2023年向股东分现金股利10147747.57元[1] - 拟每10股派0.18元，合计派12020113.42元[2] 股本情况 - 截至2024年4月22日总股本676517079股，剔除回购后667784079股[2]

浩云科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，浩云科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行公司股东大会的各项决议，勤勉尽责， 较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。以下为董事会对2023年度的工 作总结以及未来工作的简要汇报，并据以向2023年年度股东大会报告工作。 一、2023年公司经营情况 报告期内，在公司战略的指导和管理层的统一部署下，公司围绕年度经营计 划目标，持续进行研发投入，根据客户需求进行产品研发和迭代升级，积极抓住 企业数字化转型的时代机遇，花大力气开发企业全域数字化赋能引擎系列产品， 并加强各资源整合和协同发展，积极探索第二增长曲线新赛道。 报告期内，公司总体经营情况如下： （1）公司业绩变动分析 报告期内，公司实现营业收入365,026,867.08元，同比下降18.36%；归属于 上市公司股东的净利润为-58,692,910.38元，同比下降384.04%；经营活动产生 的现金流量净额为90,081,424.76元，同比增长1,076. ...

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的100%[7] 组织架构 - 董事会设5名董事，2名独立董事，1名董事长[10] - 监事会设3名监事，1名监事会主席兼非职工代表监事[10] - 公司设1名总经理，3名副总经理，1名副总经理兼董事会秘书，1名财务总监[10] 内部控制情况 - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至报告发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[5] 高风险领域 - 重点关注资金活动、对外投资、信息披露等高风险领域[7] 缺陷评价标准 - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷评价有定量和定性标准[15][17] 管理体系 - 公司建立人力资源、风险评估、信息沟通等管理体系[11][13] 未来展望 - 公司将宣传内控制度，加强培训，完善规范制度，强化监督检查[19] 其他 - 浩云科技董事长为茅庆江，已获董事会授权[21]

资产情况 - 2023年公司资产总额为14.98亿元，较年初降5.30%[4] - 2023年末货币资金余额5.08亿元，占总资产33.94%，较年初增49.69%[3][4] - 2023年末交易性金融资产余额4538.61万元，占总资产3.03%，较年初降27.53%[3][4] - 2023年末应收账款余额2.01亿元，占总资产13.44%，较年初降30.66%[3][4] - 2023年末存货余额1.20亿元，占总资产8.02%，较年初降18.35%[3][4] - 2023年末一年内到期的非流动资产余额5358.16万元，占总资产3.58%，较年初增32.09%[3][4] - 2023年末开发支出余额919.81万元，占总资产0.61%，较年初增462.92%[3][4] - 2023年末商誉余额1286.20万元，占总资产0.86%，较年初降60.97%[3][4] - 2023年末递延所得税资产余额3294.46万元，占总资产2.20%，较年初增50.84%[3][4] 负债与权益 - 2023年末应付票据余额为0元，较年初降100%，年初占总负债5.89%[5] - 2023年公司负债总额为1.11亿元，较年初降8.32%[6] - 2023年公司所有者权益合计为13.87亿元，较年初降5.05%[7] 经营业绩 - 2023年营业收入为3.65亿元，较上年降18.36%[8] - 2023年营业成本为2.62亿元，较上年增2.19%[8] - 2023年销售费用为5040.75万元，较上年增12.68%[8] - 2023年管理费用为6486.40万元，较上年增13.91%[8] - 2023年财务费用为 - 91.09万元，较上年增80.92%[8] - 2023年营业利润为 - 7262.48万元，较上年降633.05%[10] - 2023年净利润为 - 6359.62万元，较上年降433.68%[10] - 2023年资产处置收益为1544.49万元，较上年增37021.63%[10] 现金流 - 2023年经营活动现金流入小计为5.24亿元，同比增8.99%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为9008.14万元，同比增1076.91%[11] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比增207.18%[11] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1079.37万元，同比增22.22%[11] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1.85亿元，同比增276.37%[11] 其他指标 - 2023年每股经营活动产生的现金流量净额为0.13元/股，同比增1200.00%[13] - 2023年基本每股收益为 - 0.0868元/股，同比降384.59%[13] - 2023年资产负债率为7.38%，同比降0.25%[13]

业绩总结 - 2023年度计提信用减值损失14,126,918.56元[3] - 2023年度计提资产减值损失27,734,005.54元[4] - 2023年度营业外支出（非流动资产毁损报废损失）为518,698.90元[6] - 本次计提减值及报废损失致2023年利润总额减少42,379,623.00元[18] 数据详情 - 截至2023年底，应收账款账面余额243,597,935.99元[7] - 截至2023年底，其他应收款账面余额42,628,371.60元[7] - 截至2023年底，存货账面余额134,821,776.85元[11] - 截至2023年底，合同资产账面余额43,683,441.48元[12] - 截至2023年底，商誉账面余额为58,670,931.12元[13] 减值情况 - 应收账款坏账损失1,580,062.35元[3] - 其他应收款坏账损失12,546,856.21元[3] - 存货跌价损失8,226,095.07元[4] - 商誉减值损失20,090,083.09元[4] - 本期冲回合同资产减值损失582,172.62元[13] 资产组预测 - 广东冠网资产组2024 - 2028年收入复合增长率17.04%[15] - 广东冠网资产组平均毛利率32.01%，息税前利润率10.50%[15] - 广东冠网资产组稳定期收入增长率0%，息税前利润率14.03%[15] - 广东冠网资产组WACC模型税前折现率11.81%[15]

公司治理 - 报告期内召开8次董事会，独立董事现场出席8次[4] - 报告期内召开3次股东大会，独立董事出席2次[4] - 独立董事参加审计委员会6次、提名委员会4次、薪酬与考核委员会2次[5] - 2023年12月11日审议通过《关于制定公司<独立董事专门会议工作制度>的议案》[5] 财务相关 - 公司财务会计报告等财务信息真实、完整、准确，符合中国会计准则要求[16] - 续聘天健会计师事务所为2023年年度审计机构[17] - 续聘王汉晖为财务总监[18] 人事变动 - 董事会换届选举，聘任雷洪文为总经理等[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展建言献策[23]

薪酬方案 - 2024年监事薪酬方案适用对象为公司监事[2] - 适用期限为2024年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 监事李军、何翠芝、樊珊珊固定薪酬（税前）分别为13.45万、8.41万、7.45万元/年[5] 发放规则 - 基本薪酬按月发放，年终绩效奖金结合考核结果一次性发放[6] 审议流程 - 关联监事回避表决，议案提交2023年年度股东大会审议[7] 方案发布 - 方案由浩云科技监事会于2024年4月23日发布[8]

公司治理 - 2023年召开7次董事会和3次股东大会，独董全出席[4] - 独董任多委员会职务，参加多次会议[5] - 2023年独董对多项议案发表同意意见[7] 人员聘任 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] - 2023年续聘王汉晖为财务总监[18] - 2023年聘任雷洪文等为高管[20] 合规情况 - 2023年无应披露关联交易[12] - 2023年无变更或豁免承诺方案[13] - 2023年无被收购情况[14] - 2023年无准则外会计政策更正[19] 未来展望 - 2024年独董将继续履职建言[22]