募集资金 - 公司向特定对象发行21319120股，每股15.01元，募集319999991.20元，实际313999991.20元[1] - 2021年10月28日，公司用1081.78万元募集资金置换自筹资金[11] - 2022年3月14日，公司同意用不超10000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[12] - 2023年1月6日，公司同意用不超14000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[14] - 2024年4月2日，公司同意用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超十二个月[19] 项目调整 - 2023年6月26日，公司变更“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”实施地点[15] - 2023年12月25日，公司调整“航空航天用高性能线缆及轨道交通用数据线缆生产项目”和“FC光纤总线系列产品生产项目”预定可使用状态时间[16] - 2023年12月25日，公司将“综合线束及光电系统集成产品生产项目”投入总金额由12827.65万元减至6769.50万元，募集资金投入减4157.49万元用于新项目[18] - 2024年1月12日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过部分募投项目变更相关议案[18] 其他信息 - 持续督导期截至2023年12月31日[2] - 公司注册资本为31231.0375万元[5] - 公司对保荐机构及保荐代表人工作给予积极配合[20] - 尽职推荐阶段公司聘请的证券服务机构能按法规出具专业意见并配合核查[21] - 持续督导阶段公司聘请的证券服务机构能按要求及时出具文件并提专业意见[22] - 保荐机构认为全信股份持续督导期间信息披露符合要求[23] - 保荐机构认为公司持续督导期间募集资金管理和使用符合规定[24] - 截至2023年12月31日公司募集资金未使用完毕，保荐机构将继续督导[25]

业绩总结 - 2023年营业收入103,650.92万元，较2022年下降5.05%[4] - 2023年净利润额13,351.71万元，较2022年下降29.40%[4] - 2023年经营活动产生的现金流量净额13,550.63万元，较2022年增长165.91%[4] 财务指标 - 2023年应收账款82,203.08万元，较期初增加32.17%[7] - 2023年其他应收款388.19万元，较期初增加81.52%[7] - 2023年库存股149.79万元，较期初减少85.42%[10] - 2023年营业成本62,521.50万元，较上年增加1.41%[13] - 2023年财务费用59.36万元，较上年减少91.75%[13] - 2023年信用减值损失 -1,571.46万元，较上年增加32.83%[13] - 2023年其他收益2,036.74万元，较上年增加102.77%[13] - 资产减值损失-298.70万元，较上年减少6.63%[15] - 资产处置收益18.54万元，较上年增加2667.16%[15] - 所得税费用2070.83万元，较上年增加58.89%[15] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到现金102591.51万元，较去年同期增加29.18%[17] - 购买商品、接受劳务支付现金55326.55万元，较去年同期下降17.60%[17] - 报告期内投资活动产生现金净流量-3993.06万元，较去年同期减少43.76%[19] - 报告期内筹资活动产生现金净流量-7941.83万元，较去年同期减少268.04%[19] 比率指标 - 本报告期内资产负债率降至27.45%，较去年下降3.56%[21] - 流动比率为2.98，较去年上升15.50%[21] - 速动比率为2.02，较去年上升14.12%[21] - 销售毛利率为39.68%，较去年下降3.84%[21] - 加权净资产收益率为6.85%，较去年下降3.67%[21] - 应收账款周转率为1.35次，较去年下降31.12%[21] - 存货周转率为0.89次，较去年下降11.00%[21]

董事会会议 - 2023年度公司董事会召开8次会议[4] - 2023年1月6日第六届董事会四次会议对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金发表意见[8] - 2023年1月13日第六届董事会五次会议对2020年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个限售期解除限售条件成就发表意见[8][19] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议对2022年度多项事项发表意见[8] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议通过对参股公司减资暨关联交易的议案[15] - 2023年4月25日第六届董事会六次会议审议通过回购注销公司2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案[20] - 2023年5月29日第六届董事会七次会议对2020年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第三个限售期解除限售条件成就发表意见[9][20] - 2023年6月26日第六届董事会八次会议对变更部分募集资金投资项目实施地点发表意见[10] - 2023年8月21日第六届董事会九次会议对2023年半年度多项事项发表意见[10] 独立董事情况 - 独立董事何志聪2023年应参加董事会会议8次，现场出席2次，通讯出席6次，委托出席0次，缺席0次，出席股东大会1次[4] - 何志聪2023年参与薪酬与考核委员会会议3次[5] - 2023年何志聪出席1次独立董事专门会议，审议部分募投项目延期和变更议案[6] - 2023年度何志聪在公司现场工作时间累计不少于15日[12] 报告披露与审计机构 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等相关公告[17] - 2023年4月25日董事会、5月18日股东大会审议通过续聘天衡会计师事务所为2023年度审计机构的议案[18]

人员数据 - 截至2023年末，天衡合伙人85人，注册会计师419人，签署过证券业务审计报告的222人[1] - 近三年项目合伙人胡学文等签署/复核多家上市公司审计报告[5][6] 业绩数据 - 2023年度天衡收入总额61472.84万元，审计业务收入55444.33万元，证券业务收入16062.01万元[2] - 2023年审计上市公司客户90家，审计收费总额8123.04万元，制造业上市公司审计客户71家[3] 风险保障 - 截至2023年末，天衡执业风险基金余额1836.89万元，职业保险累计赔偿限额10000.00万元[18] 审计工作 - 2023年公司续聘天衡为审计机构经审议通过[4] - 2023年审计重大会计审计事项无意见分歧[12] - 天衡围绕重点展开审计工作并制定计划[14] - 天衡配备专业团队及咨询人员[15] - 天衡制定信息安全控制制度并有效执行[17]

其他关联资金往来 - 2023年期初余额15588.78万元[3] - 2023年累计发生额9084.74万元[3] - 2023年利息613.09万元[3] - 2023年偿还额7622.12万元[3] - 2023年末余额17664.48万元[3] 南京起源信息技术有限公司 - 2023年期初余额152.00万元[2] - 2023年累计发生额121.93万元[2] - 2023年偿还额203.81万元[2] - 2023年末余额70.12万元[2] 南京全信轨道交通装备科技有限公司 - 2023年期初余额14177.76万元[2]

财务相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司财务报表对应总额的100%[5] - 截至评价基准日，不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[4] - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] 公司治理 - 2023年优化授权体系，细化公司治理体系和治理能力[7] - 2023年完成年度任职资格周期性认证，开展标准刷新工作[10] - 2023年优化“铁三角”主战模式与订单到回款流程[13] - 2023年NC系统持续优化，提升财务管控能力[18] 风险与制度 - 公司重点关注投资、财务等领域高风险[6] - 制定《关联交易决策制度》规范关联交易[21] - 制定《对外担保制度》明确对外担保程序[23] 质量相关 - 公司现持有武器装备质量体系认证证书等资质[19] - 2023年继续开展质量提升工作[20] 会议决议 - 第六届董事会十五次会议认为现有内部控制制度健全有效[35] - 第六届监事会十四次会议认为内部控制体系规范合法有效[36] - 第六届董事会审计委员会2024年第一次会议同意提交《2023年度内部控制自我评价报告》[38]

2023年成果 - 主导国军标修订2项，参与国军标及标准研究项目7项[4] - 10项产品通过省部级技术鉴定，成果评价国际先进或国内领先[4] - 申报专利50项，其中发明专利35件（受理29件）[4] - 完成体系文件优化和改进62份[7] - 组织董事会会议8次，监事会会议8次，股东大会会议2次[11] - 通过“互动易”平台回复投资者提问174条[11] - 审计委员会召开三次会议审议定期报告等事项[14] - 薪酬与考核委员会召开三次会议审议限制性股票解除限售等事项[15] 2024年展望 - 董事会依法依规履行信息披露义务[16] - 做好股东大会召集、召开工作，制订经营管理计划和中长期发展战略[17] - 完善投资者关系管理制度，做好投资者关系管理工作[17] - 督促管理层深耕主营业务，强化经营管理，加快产品研发创新[17]

南京全信传输科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为南京全信传输科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事制 度》的相关规定，诚信、忠实、勤勉地履行职责，积极出席相关会议并进 行调查研究，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了意见，充 分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用。一方面，严格审核公司提 交董事会及专门委员会的相关议题和事项，维护公司和股东的合法权益， 促进公司规范运作；另一方面发挥自身的财务专业优势，积极关注和参与 公司的重要决策事项，为公司的内部控制、经营管理、战略发展等工作提 出了意见和建议。 现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 许敏，男，中国国籍，无境外居留权，1964年出生，中共党员，博士， 三级教授，硕士生导师，北京大学工商管理博士后。现任南京工业大学"协 同创新与产业发展研究中心"主任、"公司财务与技术创新研究所"所长。 担任中国会计学会高等工科院校分会副会长，江苏省会计学会常务理事， 江 ...

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入103,650.92万元[6] - 2023年度营业总收入10.37亿元，较2022年度下降5.05%[28] - 2023年度净利润1.34亿元，较2022年度下降29.40%[29] 资产负债情况 - 2023年末资产总计27.83亿元，较2022年末增长2.35%[24] - 2023年末负债合计7.64亿元，较2022年末下降9.30%[26] - 2023年末所有者权益合计20.19亿元，较2022年末增长7.66%[26] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为135,506,340.16元，2022年为 - 205,583,701.20元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 39,930,614.91元，2022年为 - 71,000,629.99元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 79,418,258.85元，2022年为47,260,124.93元[34] 应收款项情况 - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额为87,713.28万元，已计提坏账准备5,510.20万元，账面价值为82,203.08万元，占资产总额的29.53%[11] - 2023年12月31日，公司应收票据为291,789,983.10元，2022年12月31日为411,580,643.71元[23] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额534,147,690.51元，占应收账款期末余额合计数的比例60.90%[150] 其他重要数据 - 2023年末短期借款5740万元，较2022年末下降48.29%[25] - 2023年末应付票据2.44亿元，较2022年末增长15.28%[25] - 2023年末合同负债9278.14万元，较2022年末增长48.30%[26]

其他关联资金往来 - 2023年初余额15588.78万元[6][7] - 2023年度累计发生金额9084.74万元[6][7] - 2023年度利息613.09万元[6][7] - 2023年度偿还累计发生金额7622.12万元[6][7] - 2023年末余额17664.48万元[6][7] 南京起源信息技术有限公司 - 2023年初应收账款余额152.00万元[6] - 2023年度应收账款累计发生金额121.93万元[6] - 2023年末应收账款余额70.12万元[6] 南京全信轨道交通装备科技有限公司 - 2023年初其他应收款余额14177.76万元[6] - 2023年末其他应收款余额15645.17万元[6]