财务数据 - 2024年6月30日，流动资产186023.76万元，非流动资产3433.61万元，总资产189457.37万元[19] - 2024年6月30日，流动负债183420.45万元，非流动负债1800.16万元，负债总额185220.60万元，所有者权益4236.76万元[19] - 2024年1 - 6月，营业收入5530.12万元，营业利润 - 4636.69万元，利润总额 - 4709.79万元[21] - 2024年1 - 6月，净利润 - 4718.30万元，归属于母公司所有者的净利润 - 4543.50万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润 - 4539.57万元[21] - 2023年度，营业收入34094.65万元，营业利润1622.22万元，利润总额1219.78万元[21] - 2023年度，净利润1190.82万元，归属于母公司所有者的净利润1705.95万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润1265.72万元[21] - 2022年度，营业收入41027.14万元，营业利润2465.87万元，利润总额2666.93万元[21] - 2022年度，净利润2572.41万元，归属于母公司所有者的净利润3085.90万元，扣非后归属于母公司所有者的净利润2653.07万元[21] - 2024年1 - 6月经营活动净现金流 - 3108.12万元，投资活动净现金流37.77万元，筹资活动净现金流 - 2368.33万元，现金及现金等价物净增加 - 5438.19万元[23] - 2024年资产负债率（合并）为97.76%，毛利率为82.19%，加权平均净资产收益率为 - 39.63%，基本每股收益为 - 0.11元/股[24] - 2023年度，营业收入同比下降16.90%；扣非后归母净利润同比下降52.29%[33] 资产情况 - 截至2024年6月30日，存货账面价值81551.45万元，占资产总额43.04%，账面余额92996.66万元，库龄3年以上项目账面余额54773.89万元，占比58.90%[25] - 截至2024年6月30日，已计提存货跌价准备11445.22万元，占存货账面余额12.31%，净资产为4236.76万元[26] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为30728.55万元、22700.04万元、31619.76万元和24827.64万元，占流动资产比率分别为13.61%、11.39%、16.26%和13.35%[27] - 截至2024年6月30日，预付账款账面价值55613.70万元，账龄1年以上且余额500万元以上的主要预付款项38295.75万元，占预付款项账面价值68.86%[28] 关联交易 - 报告期内，实际控制人控制企业影视剧制作业务累计收入占发行人主营业务收入占比分别为85.62%、74.27%、84.46%和164.79%，毛利占比分别为34.22%、41.25%、30.30%和19.06%[29] - 报告期内，关联销售金额分别为35812.80万元、12735.84万元、8849.06万元和0万元，占当期营业收入比例分别为75.17%、31.04%、25.95%和0%[31] 股票发行 - 公司本次发行股票总数不超过10472.975万股[4] - 公司本次向特定对象发行股票拟募集资金41263.52万元，35000.00万元用于偿还借款，剩余补充流动资金[39] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[41] - 发行数量不超过104729750股（含本数），每股发行价格3.94元/股[41] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[41] - 本次发行采取向特定对象发行的方式，发行对象为控股股东浙江易通[43] 股权结构 - 截至2024年6月30日，浙江易通持有公司58104065股股份，拥有委托表决权61495935股，合计控制29.54%股份表决权[40] - 吴宏亮19830065股质押给浙江易通，46971246股质押给其他质权人[40] - 假设质权人要求提前还款，浙江易通受让股份后占发行人总股本19.25%[40] 会议决议 - 2020年6月1日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过向特定对象发行股票相关议案[51] - 2020年11月20日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[53] - 2020年12月7日，公司召开2020年第九次临时股东大会，审议通过向特定对象发行股票相关议案[54] - 2021年11月17日和29日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第二十次会议和2021年第五次临时股东大会，同意将发行决议和授权有效期延长12个月[55] - 2022年11月14日和30日，公司召开第四届董事会第三十次会议、第四届监事会第三十三次会议和2022年第四次临时股东大会，同意将发行决议和授权有效期延长12个月[56] - 2023年5月25日，公司召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第三十七次会议，审议通过公司符合向特定对象发行股票条件的议案[57] - 2023年7月28日，公司召开第四届董事会第四十次会议，同意聘请立信会计师事务所为本次发行提供专项审计服务[58] - 2023年11月16日和12月5日，公司召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2023年第七次临时股东大会，同意将发行决议有效期延长12个月至2024年12月6日[58] 保荐相关 - 保荐机构指定付力强、金师作为本次发行项目的保荐代表人[44] - 保荐机构在发行结束当年剩余时间及以后2个完整会计年度对公司进行持续督导[59] - 公司股票严重异常波动时，保荐机构督促公司按《上市规则》履行信息披露义务[59] - 公司出现特定情形，保荐机构和保荐代表人在知悉或理应知悉之日起十五日内进行专项现场核查[60] - 保荐机构现场核查结束后十个交易日内披露现场核查报告[60] - 持续督导期内，公司披露年报、半年报后十五个交易日内，保荐机构在符合条件媒体披露跟踪报告[60] - 保荐机构确信公司可能违规，应督促说明和限期纠正，并向深交所报告[60] - 保荐机构对公司违法违规事项公开发表声明，披露前向深交所书面报告，审查后公告[60] - 持续督导工作结束后，保荐机构在公司年报披露之日起十个交易日内披露保荐总结报告书[60] - 持续督导期届满，公司募集资金未使用完毕，保荐机构继续履行相关督导职责[60] - 光大证券同意保荐浙江唐德影视股份有限公司股票上市交易并承担保荐责任[63]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司监事会根据《上市公司证券发行注册管理办法》《公开发行证券的公司 信息披露内容与格式准则第 61 号——上市公司向特定对象发行证券募集说明书 和发行情况报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 59 号—— 上市公司发行证券申请文件》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》 等法律法规的相关要求，认真审核了公司编制的《浙江唐德影视股份有限公司向 特定对象发行 A 股股票募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），现发表专项 审核意见如下： 证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-044 经审核，监事会认为：公司编制的《募集说明书》符合法律法规和中国证券 监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，《募集说明书》内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 特此公告。 第五届监事会第七次会议决议公告 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议 ...

公司基本信息 - 公司股票简称唐德影视，代码300426，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是裘永刚[7] - 董事会秘书是李翔，证券事务代表是杨宜静[8] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[9] - 公司信息披露及备置地点在报告期无变化[10] - 公司注册登记日期报告期初为2023年04月19日，报告期末变更为2024年01月04日[11] - 公司于2006年10月30日在东阳市工商行政管理局登记注册，总部位于北京[122] - 公司属影视剧制作和发行行业，主要经营电视剧和电影的投资、制作、发行及衍生业务[122] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止，报告期为2024年1月1日至6月30日[127] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入5530.12万元，上年同期8984.53万元，同比减少38.45%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-4543.50万元，上年同期-5651.93万元，同比增加19.61%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-3108.12万元，上年同期1996.44万元，同比减少255.68%[12] - 本报告期末总资产18.95亿元，上年度末19.82亿元，较上年度末减少4.42%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9278.23万元，上年度末1.37亿元，较上年度末减少32.46%[12] - 非经常性损益项目合计-3.93万元，其中计入当期损益的政府补助71.74万元，其他营业外收入和支出-73.10万元[15] - 2024年上半年营业利润-4636.69万元，较上年同期增加1149.71万元[17] - 本报告期营业收入55,301,180.57元，同比减少38.45%，主要因结算影视剧项目减少[21] - 本报告期营业成本9,849,966.48元，同比减少82.47%，因结算影视剧项目减少且成本低[21] - 本报告期销售费用3,339,977.23元，同比减少43.02%，因上年同期电视剧宣发支出多[21] - 本报告期经营活动现金流量净额 -31,081,205.79元，同比减少255.68%，因支付影视剧分账款增加[21] - 本报告期投资活动现金流量净额377,701.00元，同比增加943.54%，因收回联合投资本金及收益增加[21] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -23,683,347.22元，同比减少56.35%，因偿还联合投资本金增加[21] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -54,381,938.24元，同比减少1,248.76%，因经营及筹资现金流净额减少[21] - 本报告期末货币资金177,091,780.95元，占总资产9.35%，较上年末降2.37%，因支付分账款和偿还投资款增加[22] - 本报告期末存货815,514,481.24元，占总资产43.04%，较上年末升2.47%，因总资产规模下降[22] - 本报告期末预付款项556,136,965.17元，占总资产29.35%，较上年末升2.41%，因联合摄制影视剧投入增加[22] - 以公允价值计量的其他权益工具投资期初数和期末数均为8,958,539.55元[24] - 截至2024年6月30日，公司资产负债率为97.76%，高于同行业上市公司平均水平[38] - 截至2024年6月30日，公司应收账款账面价值为24,827.64万元，占流动资产的比率为13.35%[40] - 期末货币资金为177,091,780.95元，期初为232,218,749.17元；期末应收账款为248,276,447.00元，期初为316,197,608.12元[92] - 期末预付款项为556,136,965.17元，期初为533,891,119.82元；期末其他应收款为12,877,739.35元，期初为12,557,662.76元[92] - 期末存货为815,514,481.24元，期初为804,179,592.33元；期末其他流动资产为50,340,147.11元，期初为45,266,629.09元[94] - 期末流动资产合计为1,860,237,560.82元，期初为1,944,311,361.29元；期末非流动资产合计为34,336,115.52元，期初为37,822,003.48元[94] - 期末资产总计为1,894,573,676.34元，期初为1,982,133,364.77元[95] - 期末短期借款为420,478,472.22元，期初为420,538,236.11元；期末应付账款为63,353,792.29元，期初为64,752,011.65元[95] - 期末预收款项为1,914,996.45元，期初为1,897,503.24元；期末合同负债为50,012,070.23元，期初为49,265,754.64元[95] - 期末流动负债合计为1,834,204,461.94元，期初为1,876,191,351.25元[95] - 公司2024年上半年营业总收入为5530.12万元，较2023年上半年的8984.53万元下降38.45%[100] - 2024年上半年营业总成本为6277.61万元，较2023年上半年的11129.10万元下降43.60%[100] - 2024年上半年末负债合计为18.52亿元，较期初的18.93亿元下降2.18%[96] - 2024年上半年末所有者权益合计为4236.76万元，较期初的8871.83万元下降52.24%[96] - 母公司2024年上半年末资产总计为23.46亿元，较期初的24.63亿元下降4.75%[98][99] - 母公司2024年上半年末负债合计为20.53亿元，较期初的21.33亿元下降3.75%[99] - 母公司2024年上半年末所有者权益合计为2929.92万元，较期初的3299.85万元下降11.21%[99] - 2024年上半年末租赁负债为1387.93万元，较期初的1402.48万元下降1.04%[96] - 2024年上半年末预计负债为304.03万元，较期初的211.69万元增长43.62%[96] - 2024年上半年末未分配利润为 - 4.35亿元，较期初的 - 3.89亿元亏损增加11.66%[96] - 2024年上半年信用减值损失为3768.79万元，2023年同期为3518.89万元[101] - 2024年上半年资产减值损失为184.83万元，2023年同期为237.32万元[101] - 2024年上半年营业利润亏损4636.69万元，2023年同期亏损5786.41万元[101] - 2024年上半年净利润亏损4718.30万元，2023年同期亏损5821.28万元[101] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.1122，2023年同期为 -0.1382[103] - 2024年上半年母公司营业收入为4863.08万元，2023年同期为7570.40万元[104] - 2024年上半年母公司营业成本为311.27万元，2023年同期为4451.73万元[104] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4074.22万元，2023年同期为9438.09万元[107] - 2024年上半年收到的税费返还为529.84元，2023年同期为56785.62元[107] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为5008.10万元，2023年同期为10282.03万元[107] - 经营活动现金流出小计2024年上半年为81162237.54元，2023年上半年为82855912.79元，经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 31081205.79元，2023年上半年为19964392.94元[108] - 投资活动现金流入小计2024年上半年为500000元，2023年上半年为1000元，投资活动产生的现金流量净额2024年上半年为377701元，2023年上半年为 - 44775.67元[108] - 筹资活动现金流入小计2024年和2023年上半年均为370000000元，筹资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 23683347.22元，2023年上半年为 - 15147700.01元[108][109] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2024年上半年为4913.77元，2023年上半年为 - 37947.27元，现金及现金等价物净增加额2024年上半年为 - 54381938.24元，2023年上半年为4733969.99元[109] - 母公司经营活动现金流入小计2024年上半年为99486655.34元，2023年上半年为106672682.89元，经营活动产生的现金流量净额2024年上半年为4579978.85元，2023年上半年为11828287.71元[110] - 母公司投资活动现金流出小计2024年上半年为11649元，投资活动产生的现金流量净额为 - 11649元[110][111] - 母公司筹资活动现金流入小计2024年和2023年上半年均为370000000元，筹资活动产生的现金流量净额2024年上半年为 - 8683347.22元，2023年上半年为 - 15147700.01元[111] - 母公司现金及现金等价物净增加额2024年上半年为 - 4115017.37元，2023年上半年为 - 3319412.30元[111] - 合并所有者权益上年年末余额中股本为404859400元，资本公积为122177199.78元，未分配利润为 - 389499367.63元[112] - 合并所有者权益上年年末余额中所有者权益合计为88718261.48元[112] - 本年期初股本余额为409,004,600.00元，资本公积余额为132,167,131.78元[115] - 本期其他综合收益变动金额为502,688.40元，未分配利润变动金额为 - 56,519,335.36元[115] - 本期综合收益总额导致所有者权益变动金额为 - 57,798,939.92元[115] - 本期期末股本余额为409,004,600.00元，资本公积余额为132,167,131.78元[116] - 本年期初归属于母公司所有者权益中减库存股为31,045,844.00元[115] - 本期归属于母公司所有者权益中减库存股期末余额为 - 14,553,368.50元[116] - 本年期初盈余公积余额为32,849,779.83元，期末余额不变[115][116] - 本年期初未分配利润为 - 406,558,914.89元，本期变动后为 - 45,216,653,440.86元[115][116] - 本年期初少数股东权益为 - 43,433,727.84元，本期变动后为20,128,028.06元[115][116] - 本年期初所有者权益合计为77,926,967.98元，本期变动后金额未明确体现增减情况[115] - 2024年半年度初所有者权益合计329,985,389.85元，期末为292,992,346.61元，减少36,993,043.24元[118][119] - 2023年半年度初所有者权益合计311,520,376.78元，期末为263,990,595.06元，减少47,529,781.72元[120][121] - 2024年半年度未分配利润期初为 - 197,754,xxx元，期末为 - 234,747,986.47元，减少36,993,043.24元[118][119] - 2023年半年度未分配利润期初为 -

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2024年8月26日召开，3位监事均出席[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告》及摘要审议通过，3票同意[2][3] - 《关于公司2024年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的议案》审议通过，3票同意[4][6] - 《关于计提资产减值准备的议案》审议通过，3票同意[7][8] 资金情况 - 公司2024年半年度及以前年度不存在控股股东等关联方占用公司资金情况[4][5]

会议情况 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年8月26日召开，11位董事全部出席[1] 议案审议 - 《2024年半年度报告》全文及摘要审议通过[1][2] - 确认2024年半年度及以前年度无关联方占用资金情况议案通过[3][4] - 《关于计提资产减值准备的议案》审议通过[5] - 《公司2024年度考核激励政策的议案》审议通过，2人回避[6]

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-036 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证 券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2024-035）。 根据项目实际进展以及相关审核要求，公司会同相关中介机构对申请文件内 容进行了更新，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《浙江唐德影视股份 有限公司向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会作出 同意注册的决定后方可实施，最终能否获得中国证券监督管理委员会作出同意注 册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息 披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司董事会 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的申 请已于 ...

证券代码：300426 证券简称：唐德影视 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） 二零二四年八月 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书不存在任何虚假、 误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、 主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证募集说明书中财务 会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何 决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资者的收益作出实质性判断 或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，证 券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的 投资风险，由投资者自行负责。 1-1-1 浙江唐德影视股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说 明书相关章节。 一、公司的相关风险 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书之"第五节 与本次发行相关的风险 因素"全文，并特别注意以下风险： （一）存货减值的 ...

光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年八月 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 (注册稿) 保荐机构(主承销商) 在本发行保荐书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 目 录 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 次… 팀 | | 降 义 人 | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况… | | 二、本次证券发行项目协办人及项 ...

会议信息 - 唐德影视第五届监事会第五次会议于2024年8月15日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 审议结果 - 审议通过《关于监事会对募集说明书真实性、准确性、完整性的审核意见的议案》[1] - 监事会认为《募集说明书》内容真实、准确、完整[1] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[2]

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 (注册稿) 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 三 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年八月 上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德影视""发行人""公司"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，发行人本次发行股票总数为不超过 10,472.975 万股，全部为向特定对象发行新股。光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券""保荐机构"）认为发行人本次申请向特定对象发行股票并在创业板 上市完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐 其股票在贵所创业板上市交易。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《浙江唐德影视股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 上市保荐书 保荐机构 ...