证券代码：300426 证券简称：唐德影视 公告编号：2024-035 特此公告。 浙江唐德影视股份有限公司董事会 2024年8月9日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江唐德影视股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月9日收到深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心出具的《关于浙江唐德影视股 份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市 审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条 件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）履行相关注册程序。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决 定后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不 确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 上市审核中心审核通过的公告 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 ▲ 股股票 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年八月 上市保荐书 深圳证券交易所： 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德影视""发行人""公司"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，发行人本次发行股票总数为不超过 10,472.975 万股，全部为向特定对象发行新股。光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券""保荐机构"）认为发行人本次申请向特定对象发行股票并在创业板 上市完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐 其股票在贵所创业板上市交易。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《浙江唐德影视股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 3-3-1 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（十一） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（十一） 浙江天册律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（十一） 编号：TCYJS2024H1167号 致：浙江唐德影视股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司 （以下简称"唐德影视"、"发行人"或"公司"）的委托，作为公司向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为公司本次发行提供法 律服务，并已出具 TCYJS2020H2476号《法律意见书》、TCLG2020H2842号《律 师工作报告》、TCYJS2021H0331号《补充法律意见书（一）》、TCYJS2021H1001 号《补充法律意见书（二）》、TCYJS2021H1164号《补充法律意见书（三）》、 TCYJS2021H1227号《补充法律意见书（四）》、TCYJS2021H1492号《补充法律 意见 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 III EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年八月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 发行保荐书 注：本发行保荐书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分项数值之和 尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。 3-1-3 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况 目 录 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 次… 팀 | ...

存货情况 - 截至2023年末，公司存货账面余额为91668.2万元，存货跌价准备期末余额为11250.24万元，计提比例为12.27%[3] - 截至2024年3月31日，账面价值1000万元以上的影视剧项目合计64724.69万元，占存货账面价值的比重为80.25%[5] 应收账款情况 - 截至2023年末，公司应收账款期末余额为42716.34万元，一年以内账龄的应收账款占比从2022年末的67%降到37%[3] - 按欠款方归集的应收账款期末余额前五名合计30232.64万元，占应收账款期末余额的70.78%[3] - 2023年末公司合并层面应收账款总计42716.34万元，坏账准备11096.58万元，计提比例25.98%[61] 项目情况 - 《项目十一》预计于2025年4月开机，已投入2318.90万元，无减值迹象[7][11] - 《项目十六》已获得版权方授权许可，定位网络定制剧及电影，处于筹备阶段[7][8] - 项目二计划2024年开机，已投入13201.99万元，计提存货跌价准备5136.14万元[8][10] - 项目五预计发行总价不低于8200万元，公司预计发行收益（含）5986万元[14][16] - 项目七预计总发行价款7000万元，公司发行收益（含）3612万元[18][19][20][21] - 项目九公司参与投资金额含税3600万元，占投资总额40%，预计发行价款不低于4600万元[23][24] - 《项目十三》预估总发行价款5280万元，归属于公司的发行收益（含税）3036万元[25][26][29] - 《项目十四》获政府扶持金2950万元，预估发行价格120万元/集[30][31] 版权购置情况 - 2021 - 2023年公司购置小说版权入账价值涉及35万元、15万元、61.32万元、89.62万元[40] - 2023年公司购置剧本版权入账价值涉及169.81万元、301.89万元、283.02万元[41] 诉讼赔偿情况 - 公司起诉高云翔等索赔暂合计63823972.60元，法院判决高云翔赔偿损失4885万元及利息、违约金15万元等[54][55] 预付款项情况 - 截至2024年3月31日，发行人预付款项账面价值55752.84万元，1年以上且余额在500万元以上的主要预付款项共计38302.90万元，占预付款项账面价值的68.70%[83] 其他项目进展 - 《项目四十六》计划2024年底完成拍摄及制作并报批送审，拍摄进度及后期制作已完成95%以上[88] - 《孔雀公主》项目处于深化打磨剧本及商谈联合制作合作方阶段[90] - 《项目二十五》需涉案剧主管部门前置审批，仍在根据审核意见更新剧本[91][92] - 《项目一》已取得电影公映许可证，国内待上映，预付款主要系宣发费[94] - 《苏记》已取得网络剧片发行许可证，处于后期修改阶段，尚未制作完成[96]

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 III EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年八月 发行保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大证券股份有限公司及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人付力强、 金师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规 和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严 格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保 证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。 1 发行保荐书 目 录 | 保荐机构及保荐代表人声明 | | --- | | 求…… 目 | | 释 ツ 入 | | 第一节 本次证券发行基本情况 … | | 一、保荐机构指定保荐代表人及其执业情况… | | 二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员 | | 三、发行人的基本情况 | | 四、保荐机构与发行人 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（十一） 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 补充法律意见书（十一） 浙江天册律师事务所 关于浙江唐德影视股份有限公司 向特定对象发行股票的 补充法律意见书（十一） 编号：TCYJS2024H1167号 致：浙江唐德影视股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江唐德影视股份有限公司 （以下简称"唐德影视"、"发行人"或"公司"）的委托，作为公司向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，为公司本次发行提供法 律服务，并已出具 TCYJS2020H2476号《法律意见书》、TCLG2020H2842号《律 师工作报告》、TCYJS2021H0331号《补充法律意见书（一）》、TCYJS2021H1001 号《补充法律意见书（二）》、TCYJS2021H1164号《补充法律意见书（三）》、 TCYJS2021H1227号《补充法律意见书（四）》、TCYJS2021H1492号《补充法律意 见 ...

会计师关于申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复 关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第三轮审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA357 号 深圳证券交易所： 由浙江唐德影视股份有限公司（以下简称唐德影视公司或公司）转来的《关 于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》 （审核函〔2024〕020020 号）（以下简称"审核问询函"）奉悉。我们已对审 核问询中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 如无特别说明，相关用语释义与《浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）一致。 现就本次审核问询函提出的问题书面回复如下，请予审核。 本回复中若出现总计数尾与所列值和不符的情况，均为四舍五入所致。 注: 本回复涉及的财务数据，其中 2024 年 1-3 月未经审计。以下所述的核 查程序及实施核查程序的结果仅为协助发行人回复贵所问询目的，不构成审计或 审阅。 第 1 页共 35 页 会计师关于申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复 第二题： 2、截至 2023 年年末，发行人 ...

光大证券股份有限公司 关于 浙江唐德影视股份有限公司 深圳证券交易所： 浙江唐德影视股份有限公司（以下简称"唐德影视""发行人""公司"）申请向 特定对象发行股票并在创业板上市，发行人本次发行股票总数为 不超过 10,472.975 万股，全部为向特定对象发行新股。光大证券股份有限公司（以下简 称"光大证券""保荐机构"）认为发行人本次申请向特定对象发行股票并在创业板 上市完全符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，特推荐 其股票在贵所创业板上市交易。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称或名词的释义与《浙江唐德影视股份 有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同。 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 光大证券股份有限公司 EVERBRIGHT SECURITIES CO., LTD. (住所: 上海市静安区新闸路 1508 号) 二零二四年入月 上市保荐书 向特定对象发行 ▲ 股股票 1 上市保荐书 保荐机构及保荐代表人声明 光大 ...

会计师关于申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复 关于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对 象发行股票的第三轮审核问询函的回复 信会师函字[2024]第 ZA357 号 深圳证券交易所： 由浙江唐德影视股份有限公司（以下简称唐德影视公司或公司）转来的《关 于浙江唐德影视股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》 （审核函〔2024〕020020 号）（以下简称"审核问询函"）奉悉。我们已对审核 问询中需要我们说明的财务事项进行了审慎核查，现汇报说明如下。 如无特别说明，相关用语释义与《浙江唐德影视股份有限公司向特定对象发 行 A 股股票募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）一致。 请发行人补充说明：（1）请结合原材料、在产品、库存商品的名称、题材、 账面余额、存货跌价准备计提情况、库龄、拍摄进展、是否长期未取得发行或公 映许可证、影视作品或演职人员是否涉及重大诉讼纠纷、具体可变现净值的计算 过程及确认依据等，说明存货跌价准备计提的充分性，计提比例与同行业公司是 否可比；（2）说明报告期内购置影视剧版权的主要内容，账面价值的确认依据及 其合理性、公允性；（3）结合主要在产品项目的拍 ...