第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知及会议议案已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1 第五届监事会第十一次会议决议公告 存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本 次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损 害股东利益的情形。同意调整本激励计划预 ...

激励计划 - 2021年12月24日审议通过激励计划草案及相关议案[3] - 2022年4月11日国资委原则同意实施第二类限制性股票激励计划[4] - 2022年5月16日股东大会审议通过激励计划草案修订稿及相关议案[5] - 2022年10月25日审议通过向预留授予激励对象授予限制性股票的议案[6] 股本与价格调整 - 2024年4月23日审议通过调整首次授予部分限制性股票授予价格等议案[6] - 2024年10月29日将预留授予部分限制性股票授予价格由2.88元/股调整为2.773元/股[3] 股本与分红 - 2024年5月23日为149名激励对象办理597.28万股第二类限制性股票归属，股本增至68168.1586万股[6] - 2023年6月16日以总股本675708786股为基数，每10股派发现金红利0.57元[9] - 2024年7月26日以总股本681681586股为基数，每10股派发现金红利0.495619元[9] 合规情况 - 监事会认为本次调整符合要求，不损害股东利益，审议程序合法合规[13]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.19亿元，同比增长19.50%；年初至报告期末9.12亿元，同比增长5.74%[2] - 营业总收入9.12亿元，较上期8.62亿元增长5.74%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 209.17万元；年初至报告期末2341.26万元，同比下降48.30%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 309.90万元；年初至报告期末1736.05万元，同比下降56.75%[2] - 营业利润3272.67万元，较上期5673.94万元下降42.32%[18] - 公司本季度净利润为30213072.16元，上年同期为46262899.99元[19] - 归属于母公司股东的净利润为23412623.29元，上年同期为45282915.22元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9922.28万元，同比增长39.89%[2] - 销售商品、提供劳务收到的现金为793243012.90元，上年同期为762734171.83元[21] - 收到的税费返还为2738771.40元，上年同期为28093550.16元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为99222790.01元，上年同期为70930785.56元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 37654661.54元，上年同期为 - 66621415.47元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 95965524.96元，上年同期为 - 52949288.87元[22] - 现金及现金等价物净增加额为 - 34370117.94元，上年同期为 - 48625828.47元[22] - 期末现金及现金等价物余额为52545411.08元，上年同期为177845134.76元[22] 资产情况 - 本报告期末总资产44.44亿元，较上年度末增长0.37%；归属于上市公司股东的所有者权益23.10亿元，较上年度末增长0.53%[2][3] - 公司2024年第三季度资产总计44.44亿元，较年初44.28亿元增长0.36%[14][15][16] - 货币资金期末余额103,612,044.00元，期初余额98,030,581.06元[13] - 应收票据期末余额8,140,681.74元，期初余额238,672.70元[13] - 应收账款期末余额1,736,948,641.75元，期初余额1,772,793,921.66元[13] - 应收款项融资期末余额59,249,707.25元，期初余额89,009,873.52元[13] - 预付款项5874.45万元，较年初4016.84万元增长46.24%[14] - 其他应收款2471.29万元，较年初1638.54万元增长50.81%[14] - 存货3.19亿元，较年初3.08亿元增长3.59%[14] - 合同资产1.15亿元，较年初1.37亿元下降16.63%[14] - 应付账款7.42亿元，较年初7.06亿元增长5.19%[15] - 长期待摊费用1.03亿元，较年初4027.68万元增长155.44%[15] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22090户[7] - 中建创新投资有限公司持股比例26.82%，为第一大股东；成都环能德美投资有限公司持股比例9.12%，为第二大股东[7] - 李金刚持股比例0.46%，持股数量3,131,394股；晟孚投资有限公司－晟孚金貔貅2号私募证券投资基金持股比例0.44%，持股数量2,984,300股[9] - 中建创新投资有限公司持有无限售条件股份182,809,171股；成都环能德美投资有限公司持有62,167,452股[9] - 倪明亮、倪博攀分别持有成都环能德美投资有限公司12.76%、87.24%股权，间接持有公司股份[9] 限售股情况 - 肖左才期初限售股数202,123股，本期增加247,375股，期末限售股数449,498股[10][11] - 文世平期初限售股数1,866,280股，本期解除限售361,570股，期末限售股数1,504,710股[11] - 限售股份期初总数2,761,674股，本期解除限售361,570股，本期增加1,192,375股，期末总数3,592,479股[12] 财务指标变动原因 - 应收款项融资同比减少33.43%，主要系银行承兑汇票到期所致；长期待摊费用同比增加155.44%，主要系运营项目待摊支出增加所致；其他非流动资产同比减少45.37%，主要系投资项目特许经营权预付款已完成验收并转入无形资产所致[6] - 投资收益同比减少84.04%，主要系上年同期取得其他非流动金融资产分红所致；信用减值损失本期计提1466.38万元，主要系本期回款不及预期从而计提应收账款坏账准备所致[6] - 公司新签合同额与营业收入有所提升，但受客户资金状况影响回款压力大，信用减值损失计提增加，行业竞争加剧致毛利率降低，影响当期净利润[5][6] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0345元，上年同期为0.0670元[20] 营业成本情况 - 营业总成本8.78亿元，较上期8.26亿元增长6.33%[18]

激励计划相关 - 2022年5月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2024年5月23日为149名激励对象办理597.28万股第二类限制性股票归属，股本增加[6] 股票处理 - 2024年10月29日同意将0.34万股已授未归属限制性股票作废[3] - 因激励对象绩效，对0.34万股限制性股票第一个归属期作作废处理[9] 影响与合规 - 本次作废不影响财务、经营及激励计划实施[10] - 监事会、律师认为符合规定[11][12]

文章核心观点 - 中建环能和成都环境集团在城镇污水治理、污泥处理处置、装备生产制造等方面有较多合作机会 [1] - 双方依托市场化能力,可探索多种合作模式,实现协同共赢 [1] - 双方在高质量供排水及资源循环利用等方面有广阔的合作空间 [1] 行业概况 - 城镇污水治理和污泥处理处置是双方合作的重点领域 [1] - 装备生产制造也是双方合作的重点领域 [1] - 高质量供排水及资源循环利用是双方合作的另一重点领域 [1] 公司概况 - 中建环能是一家从事环保业务的公司,拥有较强的市场化能力 [1] - 成都环境集团是一家从事环保业务的公司,也有较强的市场化能力 [1] - 双方希望通过此次座谈会,进一步深挖合作潜能 [1]

股价情况 - 公司股票2024年10月10 - 14日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30％，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露事项及筹划阶段重大事项[4][6] 经营情况 - 近期生产经营情况及内外部环境未变，经营正常[4] 交易情况 - 控股股东、实控人异常波动期无买卖公司股票情形[4]

公司战略与技术创新 - 公司将继续坚持"先进的环境技术产品与解决方案提供商"战略定位，以"科技创新+精益制造"为驱动力，从技术研发、产品设计、生产制造、项目运营等方面入手，融入提质增效和绿色低碳理念，做强做专技术产品，不断提升细分领域市场占有率[1] - 公司通过加大研发力度，形成了以"技术平台——产品线——产品"为划分的技术研发体系，建立起以混凝分离、过滤分离、生化处理等为基础的6个技术平台和9条产品线，24项技术达到国际先进及国际领先水平[2][3] - 公司未来将以提升产品技术参数、降低成本、提升用户体验为目标，持续加大研发投入，加快推动产品迭代升级，积极推动科技创新成果转化[2][3] 业务发展与市场拓展 - 公司在污水处理、污泥处理、雨水治理等领域布局更多低碳高效的新产品和新技术，提升公司在行业中的竞争能力和影响力[3] - 公司在固废处理处置及资源化领域主要从事污泥减量处理等业务，自主研发了热泵低温干化设备和余热干化设备，实现电镀污泥资源化利用[5] - 公司将以提升产品技术参数、降低成本、提升用户体验为目标，加快推动产品迭代升级和在节能减排及资源回收领域的市场拓展[5] 经营管理与财务表现 - 公司2023年研发投入同比增长14.78%，未来将持续加大研发投入，加快推动产品迭代升级[2][3] - 公司2023年上半年毛利率同比下降2.93个百分点,受宏观经济影响和行业竞争加剧的影响,公司将持续加强成本管控,提升研产销三个环节的协同管理,保持毛利率水平的稳定[9][10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长507.01%,主要是销售商品、提供劳务收到的现金同比增长14.45%,公司将持续加大应收账款清收力度,加强现金流精细化管理[15][21] - 公司2023年净利润同比下降12.62%,主要是由于行业竞争加剧,污泥干化新业务尚处于发展阶段,营业收入未能实现增长,公司将持续狠抓营销和回款,大力拓展污泥干化新业务市场,加大费用管控力度,提升企业效益[19] 资本市场表现 - 公司正探索建立健全公司市值管理工作体系,通过完善内部治理结构、持续加强技术研发和精益制造、定期召开业绩说明会等方式,努力提升公司价值[5] - 公司高度重视现金分红,制定了《股东未来分红回报规划》,单一年度以现金方式分配的利润不少于当年度实现的可分配利润的20%[25] - 公司目前暂时未有和中建集团业务整合、重组计划,将坚持创新驱动和精益制造发展战略,做强做专技术产品[24]

活动基本信息 - 活动名称为四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告业绩说明会 [2] - 活动时间为 2024 年 9 月 12 日 13:00 - 17:00 [2] - 活动举办方为四川省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司等 [2] - 活动参与方式为网络远程，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 公司信息 - 公司名称为中建环能科技股份有限公司，证券代码 300425，证券简称中建环能，公告编号 2024 - 031 [1][2] 交流人员及内容 - 参与交流人员有公司董事长佟庆远先生，总裁兼董事会秘书王哲晓先生、财务总监兼副总裁杨巍先生 [2] - 交流内容为公司 2023 年度及 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题 [2]

第五届监事会第十次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-030 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 第五届监事会第十次会议决议。 一、监事会会议召开情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通 知及会议议案已于 2024 年 8 月 19 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送达公 司全体监事。在保障监事充分表达意见 ...

公司基本信息 - 公司股票简称中建环能，代码300425，上市于深圳证券交易所[7] - 公司法定代表人是佟庆远[7] - 董事会秘书为王哲晓，证券事务代表为贾静[8] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址为成都市武侯区武兴一路3号，电话02885001659，传真02885001655[8] - 董事会秘书电子信箱为wzx@scimee.com，证券事务代表电子信箱为jiaj@scimee.com[8] - 公司于2002年5月24日成立，2015年2月在深圳证券交易所上市，所属行业为环保设备类[164] - 公司主要从事工业水环境治理、市政及流域水环境治理、离心机产品的研发、生产和销售等业务[164] - 公司的母公司为中建创新投资有限公司，实际控制人为中国建筑集团有限公司[164] 利润分配计划 - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 公司信息变更情况 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址、半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[12] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为592,929,556.39元，较上年同期减少0.42%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为25,504,307.87元，较上年同期减少47.13%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为81,772,104.62元，较上年同期增加2.95%[13] - 基本每股收益为0.0377元/股，较上年同期减少47.20%[13] - 加权平均净资产收益率为1.10%，较上年同期减少1.12%[13] - 本报告期末总资产为4,499,146,136.59元，较上年度末增加1.61%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,310,725,780.32元，较上年度末增加0.58%[13] - 2024年上半年营业收入592,929,556.39元，同比减少0.42%；营业成本405,844,942.81元，同比增加4.03%[63] - 2024年上半年销售费用67,402,403.56元，同比减少11.44%；管理费用55,749,673.32元，同比减少7.90%[63] - 2024年上半年财务费用11,273,992.21元，同比增加16.91%；研发投入16,807,812.86元，同比增加17.00%[63] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额81,772,104.62元，同比增加2.95%；投资活动产生的现金流量净额 -35,354,403.12元，因投资项目支出减少[63] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额58,651,232.28元，因融资需求增长；现金及现金等价物净增加额105,154,097.84元，同比增加3,795.10%[63] - 其他收益金额为10,224,154.94元，占利润总额比例26.67%，主要系增值税返还等[67] - 信用减值金额为 - 5,249,655.06元，占利润总额比例 - 13.69%，主要系计提坏账准备[67] - 营业外收入金额为2,997,370.60元，占利润总额比例7.82%，主要系罚没收入[67] - 货币资金本报告期末金额199,574,835.68元，占总资产比例4.44%，较上年末比重增加2.23%[68] - 应收账款本报告期末金额1,785,505,746.52元，占总资产比例39.69%，较上年末比重减少0.35%[69] - 固定资产本报告期末金额428,544,304.03元，占总资产比例9.53%，较上年末比重减少0.66%[69] - 长期借款本报告期末金额347,845,488.91元，占总资产比例7.73%，较上年末比重增加1.63%[69] - 无形资产本报告期末金额701,294,321.36元，占总资产比例15.59%，较上年末比重增加1.87%[69] - 公司期末货币资金为199,574,835.68元，较期初98,030,581.06元增长约103.58%[135] - 公司期末应收账款为1,785,505,746.52元，较期初1,772,793,921.66元增长约0.71%[135] - 公司期末存货为293,638,053.05元，较期初307,636,386.87元下降约4.55%[135] - 公司期末资产总计4,499,146,136.59元，较期初4,428,016,536.74元增长约1.61%[136] - 公司期末流动负债合计1,510,625,503.76元，较期初1,560,477,514.09元下降约3.19%[137] - 公司期末非流动负债合计497,201,972.77元，较期初395,786,279.60元增长约25.62%[137] - 公司期末负债合计2,007,827,476.53元，较期初1,956,263,793.69元增长约2.64%[138] - 公司期末所有者权益合计2,491,318,660.06元，较期初2,471,752,743.05元增长约0.79%[138] - 公司期末股本为681,681,586.00元，较期初675,708,786.00元增长约0.88%[138] - 2024年上半年资产总计31.75亿元，较2023年的30.85亿元增长2.91%[140] - 2024年上半年负债合计13.48亿元，较2023年的12.61亿元增长6.90%[141] - 2024年上半年所有者权益合计18.28亿元，较2023年的18.25亿元增长0.15%[142] - 2024年上半年营业总收入5.93亿元，较2023年的5.95亿元下降0.43%[142] - 2024年上半年营业总成本5.62亿元，较2023年的5.55亿元增长1.17%[142] - 2024年上半年营业利润3618.11万元，较2023年的5621.98万元下降35.64%[143] - 2024年上半年利润总额3834.01万元，较2023年的5599.22万元下降31.53%[143] - 2024年上半年净利润3171.09万元，较2023年的4936.32万元下降35.76%[143] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为2550.43万元，较2023年的4823.66万元下降47.12%[143] - 少数股东损益2024年上半年为620.66万元，较2023年的112.66万元增长450.91%[143] - 2024年上半年综合收益总额31710897.09元，2023年同期为49363238.02元；归属于母公司所有者的综合收益总额25504307.87元，2023年同期为48236631.72元；归属于少数股东的综合收益总额6206589.22元，2023年同期为1126606.30元[144] - 2024年上半年基本每股收益0.0377，2023年同期为0.0714；稀释每股收益0.0377，2023年同期为0.0713[144] - 2024年上半年母公司营业收入286649145.53元，2023年同期为264109675.50元；营业成本216484879.90元，2023年同期为173808533.18元[145] - 2024年上半年营业利润17311051.77元，2023年同期为14127780.33元；利润总额17426324.13元，2023年同期为13876474.77元；净利润15629492.32元，2023年同期为12443014.20元[146] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金516915659.13元，2023年同期为535131520.92元；收到的税费返还1837377.93元，2023年同期为26635864.64元[147][148] - 2024年上半年经营活动现金流入小计558447620.36元，2023年同期为594605751.15元；经营活动现金流出小计476675515.74元，2023年同期为515173711.51元；经营活动产生的现金流量净额81772104.62元，2023年同期为79432039.64元[148] - 2024年上半年投资活动现金流入小计271167.87元，2023年同期为312342.77元；投资活动现金流出小计35625570.99元，2023年同期为42572789.94元；投资活动产生的现金流量净额 -35354403.12元，2023年同期为 -42260447.17元[148][149] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计215966182.40元，2023年同期为89040200.60元；筹资活动现金流出小计157314950.12元，2023年同期为123509726.96元；筹资活动产生的现金流量净额58651232.28元，2023年同期为 -34469526.36元[149] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为85164.06元，2023年同期为 -2413.29元[149] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额105154097.84元，期初余额86915529.02元，期末余额192069626.86元；2023年同期净增加额2699652.82元，期初余额226470963.23元，期末余额229170616.05元[149] - 2024年上半年经营活动现金流入小计6.54亿元，2023年同期为6.70亿元[150] - 2024年上半年经营活动现金流出小计5.96亿元，2023年同期为6.48亿元[151] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为5802.25万元，2023年同期为2226.14万元[151] - 2024年上半年投资活动现金流入小计20.93万元，2023年同期为1020.32万元[151] - 2024年上半年投资活动现金流出小计3051.51万元，2023年同期为1421.26万元[151] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3030.57万元，2023年同期为 - 400.93万元[151] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.80亿元，2023年同期为5950万元[151] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.01亿元，2023年同期为8067.54万元[151] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为7923.82万元，2023年同期为 - 2117.54万元[151] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为1.07亿元，2023年同期为 - 292.33万元[151] - 2024年上半年专项储备本期提取1435589.28元，本期使用826263.56元[155] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计2328723528.71元，其中股本675708786.00元，资本公积492525595.39元[156] - 2024年上半年综合收益总额49363238.02元，其中归属于母公司48236631.72元，少数股东112630606.00元[157] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共4121107.88元，其中所有者投入普通股854652.00元[157] - 2024年上半年利润分配中提取盈余公积38515400.80元，对所有者（或股东）分配38515400.80元[157] - 2024年上半年专项储备本期提取926837.55元，本期使用1098784.00元，期末余额减少171947.55