会议情况 - 2023年召开8次董事会，7次通讯会议、1次现场会议[6] - 2023年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[7] - 2023年战略委员会召开2次会议，审议通过3项议案[9] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过1项议案[11] 关联交易 - 2023年预计与合盛投资及其关联方销售交易总额2.895亿元，采购6500万元[18] 人员变动 - 2023年6月邓景扬辞去董事长等职务[23] - 2023年7月余笑兵当选董事长[23] - 2023年7月赵红云辞去副总经理等职务[23] - 2023年8月聘任朱和海担任董事会秘书[24][25] 其他事项 - 2023年续聘永拓会计师事务所为审计机构[22] - 2024年独立董事将继续履职[30]

财务表现 - 2024年第一季度，广东正业科技营业收入达1.89亿，同比增长24.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.13亿，同比增长63.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.91亿，同比下降60.63%[5] - 基本每股收益为-0.03元，同比增长62.50%[5] - 总资产为195.62亿，较上年末增长0.21%[5] - 非流动资产处置损益为90.60万，政府补助为145.39万[5] - 公司财务报表显示，期末货币资金为134,830,899.48元，较期初下降24.47%[14] 资产状况 - 应收款项融资增加34.8%，预付款项减少54.99%[8] - 营业成本增加34.34%，研发费用减少35.17%[8] - 资产减值损失减少105.45%，资产处置收益增加1106.08%[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,585股，前十名股东中景德镇合盛产业投资发展有限公司持股最多，持股比例为22.13%[9] 经营活动 - 2024年第一季度，广东正业科技股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为-59,065,321.40元，较上期下降60.63%[9] - 广东正业科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为189,209,677.29元，较上期152,501,350.47元增长[17] - 2024年第一季度营业总成本为212,207,219.86元，较上期189,744,325.01元增长[18] - 公司2024年第一季度净利润为-16,139,664.70元，较上期-32,116,268.40元有所改善[19] - 广东正业科技股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为188,431,566.61元，较上期略有下降[21] - 经营活动现金流出小计为247,496,888.01元，较上期有所增加[21] 投资活动 - 投资活动产生的现金流量净额为-18,779,632.34元，较上期有所下降[22]

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，通讯会议4次、现场会议4次[5] - 2023年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时股东大会[6] - 2023年审计委员会会议召开4次[8] - 2023年薪酬与考核委员会会议召开1次[9] - 2023年提名委员会会议出席3次[9] - 2023年战略委员会会议出席2次[10] 关联交易 - 2023年预计与关联方销售商品等日常关联交易总额28950万元，采购6500万元[19] 人员变动 - 2023年6月19日邓景扬因工作调动辞职[24] - 2023年7月7日选举余笑兵为董事长[24] - 2023年7月26日赵红云因个人原因辞职[24] - 2023年8月30日聘任朱和海为董事会秘书[25] 审计与报告 - 2023年4月25日和5月18日续聘永拓会计师事务所[23] - 按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[22] 培训情况 - 2023年7 - 9月参加深交所创新成长学院培训[28] - 2023年11月参加广东证监局联合培训班[28] - 2023年12月参加深交所线上独立董事培训班[28] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[30]

业绩总结 - 2023年1 - 12月公司合并财务报表营业收入为75,828.84万元[8] - 2023年末公司资产总计19.52亿元，较年初18.08亿元增长8%[19] - 2023年末负债合计15.08亿元，较年初11.40亿元增长32%[21] - 2023年末股东权益合计4.45亿元，较年初6.68亿元下降33%[21] - 2023年度营业收入758,288,400.02元，较2022年度下降23.44%[26] - 2023年度营业利润亏损扩大147.77%，净利润亏损扩大130.85%[26] - 2023年经营活动现金流量净额为 -75,299,798.94元，2022年为571,631.27元[31] 市场扩张和并购 - 2023年公司子公司设立多家孙公司，如东莞正业精密工业有限公司等[48][49][50] - 2023年8月18日，深圳前海高瑞新能源有限公司注销[50] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司商誉账面原值78,524.47万元，已计提减值准备78,524.47万元，账面价值0万元[8] - 2023年1月1日合并报表递延所得税资产较2022年增加1,589,831.91元[154] - 2023年1月1日合并报表递延所得税负债较2022年增加1,589,831.91元[154] - 货币资金期末余额为177,038,973.49元，期初余额为153,858,482.58元[163] - 应收票据期末账面价值为88,824,774.50元，期初为72,414,439.86元[164] - 应收账款期末净值合计479,370,037.56元，期初为564,977,824.27元[168] - 应收款项融资期末余额23,931,876.59元，期初余额35,056,200.04元[177] - 预付款项期末余额64,044,159.77元，期初余额14,738,773.68元[182] - 其他应收款期末余额10,787,069.30元，期初余额13,067,504.67元[185] - 存货期末账面价值为426,362,704.44元，期初为331,784,033.00元[195][196] 会计政策 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》相关规定[152] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%[155] - 企业所得税税率为15%、16.5%、25%[155] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映[4] - 审计将营业收入的确认和商誉减值测试识别为关键审计事项[8]

广东正业科技股份有限公司 二〇二三年十二月三十一日 内部控制审计报告 永拓会计师事务所(特殊普通合伙) 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所 Y o n g t u o C e r t i f i e d P u b l i c A c c o u n t a n t s L L P 广东正业科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东正业科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广东正业 科技股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内 部 控 制 审 计 报 告 永证专字（2024）第 310139 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 （项目合伙人） 中国 • 北京 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十四日 2 内 ...

广东正业科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 2023 年度，公司实现营业收入 75,828.84 万元，同比下降 23.44%，归属于 上市公司股东的净利润-22,058.38 万元，同比下降 117.65%；经营活动产生的 现金流量净额-7,529.98 万元，同比下降 13,272.79%。现将财务决算情况报告如 下： 一、财务状况 （一）主要资产情况及重要变动原因 公司截止 2023 年 12 月 31 日的总资产为 195,215.01 万元，相比年初增加 8%。 | | | | | | 重要变动的原因（变 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | 期末余额 | 期初余额 | 变动额 | 变动幅度 | 动幅度超出 30%及其 | | | | | | | 他重要变动） | | 货币资金 | 17,703.90 | 15,385.85 | 2,318.05 | 15.07% | | | 应收票据 | ...

证券代码：300410 证券简称：正业科技 公告编号：2024-032 广东正业科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东正业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审 计的实际工作情况确定 2024 年度审计费用。现将具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 业务资质：会计师事务所证券、期货相关业务许可证、会计师事务所执业证书 历史沿革：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）设立于 1993 年，1999 年改制 为有限责任公司，2013 年转制为特殊普通合伙制，是当时全国具有 ...

会议召开情况 - 2023年召开8次董事会，7次通讯会议、1次现场会议[5] - 2023年召开4次股东大会，含1次年度和3次临时[6] - 2023年提名委员会召开3次会议[7] - 2023年审计委员会召开4次会议[9] 关联交易 - 2023年预计与关联方日常销售交易总额28950万元，采购6500万元[15][16] 人员变动 - 2023年6月邓景扬因工作调动辞职[20] - 2023年7月余笑兵当选董事长[20] - 2023年7月赵红云因个人原因辞职[20] - 2023年8月朱和海任董事会秘书[21] 其他事项 - 2023年续聘永拓会计师事务所为审计机构[18] - 2023年董事薪酬方案由股东大会批准[22] - 2023年高级管理人员薪酬方案经审议批准执行[22] - 2023年独立董事参加两次培训[23][24]

广东正业科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 机构名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 日 主要经营场所：北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 首席合伙人：吕江 2023 年末，永拓拥有名 97 合伙人，312 名注册会计师，其中签署过证券业 务审计报告的注册会计师 152 名。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和广东正业科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 最近一年（2023 年度）收入总额（经审计）：35,172 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入（经审计）：29,644 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入 ...

业绩总结 - 2023年度归属股东净利润-2.2058382994亿元[1] - 2023年母公司净利润-2.1882276861亿元[1] 利润分配 - 2023年度不派现、不送股、不转增[2] - 2024年4月24日多会议通过预案[5][6][7][8] - 预案待2023年年度股东大会批准[9]