营业收入和净利润 - 绿盟科技2024年第一季度营业收入为3.57亿，同比增长8.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.50亿，同比增长17.28%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.69亿，同比增长117.69%[4] - 现金及现金等价物净增加额为4.12亿，同比增长115.88%[8] 非经常性损益和税收 - 公司非经常性损益项目合计金额为4.63亿[5] - 软件产品增值税即征即退涉及金额为821.68万[6] 股东情况和股权结构 - 公司报告期末普通股股东总数为4.39万，前十名股东持股情况公布[8] - 沈继业持有80,250,145股人民币普通股[9] 资产负债情况 - 公司流动资产中，货币资金达到740,008,347.99元，应收账款为812,433,605.48元[12] - 公司非流动资产中，无形资产包括数据资源、商誉等，总额达到376,707,952.60元[13] - 公司流动负债中，短期借款为399,253,729.99元，应付账款为358,844,541.00元[14] 利润和现金流量变动 - 绿盟科技集团股份有限公司2024年第一季度营业利润为-145,726,806.99元，较上一季度下降了27,010,982.09元[16] - 净利润为-150,300,148.46元，较上一季度下降了31,425,963.23元[17] - 经营活动现金流入小计为608,240,486.23元，较上一季度增加了3,514,236.67元[19] - 经营活动现金流出小计为581,313,064.00元，较上一季度减少了175,597,498.23元[20] - 投资活动现金流入小计为653,599,800.29元，较上一季度增加了60,481,181.65元[20] - 投资活动现金流出小计为658,060,409.06元，较上一季度减少了22,899,826.43元[20] - 筹资活动现金流出小计为217,377,385.12元，较上一季度增加了198,496,381.06元[21] - 现金及现金等价物净增加额为41,207,933.14元，较上一季度增加了300,752,650.99元[21] - 期初现金及现金等价物余额为692,776,409.60元，期末现金及现金等价物余额为733,984,342.74元[21]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月16日召开[2] - 现场会议下午14:00开始，网络投票当天进行[2] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 会议审议 - 审议2023年度董事会、监事会等多项工作报告[4] - 议案6关联股东需回避表决[5] 登记事项 - 登记方式为现场或信函、传真，时间为5月14日9:30 - 17:00[6][7] - 登记地点为公司证券事务与投资者关系部[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350369"，简称为"绿盟投票"[11] - 深交所交易系统投票时间为5月16日多个时段[12] - 深交所互联网投票系统投票时间为5月16日9:15 - 15:00[13]

内部控制 - 信永中和认为绿盟科技2023年末在重大方面保持与财报相关的有效内控[4] - 公司对2023年末内控有效性进行自我评价[8] - 公司不存在财报内控重大缺陷，未发现非财报内控重大缺陷[10] - 纳入评价范围单位资产总额占合并财报资产总额100%[11] - 纳入评价范围单位营业收入占合并财报营业收入总额100%[11] 标准设定 - 财报内控重大缺陷定量标准为损失或错报≥营收或资产总额的5%[14] - 财报内控重要缺陷定量标准为营收或资产总额的5%＞损失或错报≥3%[15] - 财报内控一般缺陷定量标准为营收或资产总额的3%＞损失或错报[15] - 非财报内控缺陷评价定量标准参照财报内控执行[16] 人才与管理 - 2021年确立公司任职资格等级框架及标准，完成全员评定及人岗匹配[20] - 2023年为关键岗位引进专业人才[20] - 2023年加强销售过程管理，规范业务，重视重大项目，引入跨部门决策机制[29] 认证与评估 - 2023年通过国内数据安全服务能力最高级别的双认证[30] - 2021年通过CMMI 5级评估[30] 其他事项 - B公司2022年扩建生产场地用于定制化产品生产[32] - 2023年对外投资及处置活动遵守相关制度规定[33] - 截至2023年末，只有集团内控股公司对全资子公司的公司间担保[35] - 2023年及时披露重大事项，投资者接待无选择性披露或泄漏非公开信息[38] - 公司一般在第四季度开始编制下年度预算[39] - 公司官网提供7*24小时400电话方便外部联系[41] - 报告期内公司不存在财报内控重大、重要缺陷[43] - 报告期内未发现公司非财报内控重大、重要缺陷[44]

董监高责任险 - 2024年4月24日会议审议通过购买议案[2][3] - 赔偿限额不超5000万元/年[2] - 保险费不超50万元/年[2] - 保险期限12个月/期[2] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保[2] - 议案提交2023年年度股东大会审议[2][3] 监事会意见 - 认为购买责任险利于完善风险管理体系[3]

会议信息 - 绿盟科技第五届董事会第五次会议于2024年4月24日10:00召开[1] - 公司董事会定于2024年5月16日14:00召开2023年年度股东大会[22] 报告表决 - 2023年度总裁工作报告表决全票通过[2] - 2023年度董事会等多项报告表决全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][7][10] - 2024年第一季度报告表决全票通过[21]

公司治理 - 2023年召开4次董事会，独立董事亲自出席4次[3] - 2023年按时编制并披露半年报和三季报[12] 人事变动 - 2023年7月31日聘任胡忠华等人为高级管理人员，任期三年[15] 审计安排 - 2024年1月16日股东大会审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[14] 未来展望 - 未来独立董事将谨慎履职，维护公司和股东权益[18]

内部控制 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行自我评价[1] - 公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占比均为100%[6] - 明确财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准[8][9] 公司战略与文化 - 公司发展战略是提供企业级网络安全解决方案，成为最受信赖的网络安全公司[11] - 公司核心价值观强调责任感、专业精神等，通过培训传递[12] 人才管理 - 2021年确立公司任职资格等级框架及标准，完成全员评定及人岗匹配[13] - 2023年为公司关键岗位引进专业人才[13] 研发与生产 - 2004年建立质量管理体系并通过认证，运行持续有效[23] - 2021年通过CMMI 5级评估，研发与管理达国际最高标准[23] - 2022年扩建生产场地用于定制化产品生产[24] 业务管理 - 2023年加强销售过程管理，规范销售业务[21] - 2023年重视重大项目管理，引入跨部门决策机制[22] - 公司建立渠道分销和大客户直销并存的销售模式[21] - 公司执行采购流程和规定[23] - 公司建立工程项目管理体系及标准化实施指南[25] 投资与担保 - 2023年度对外投资及处置活动遵守相关制度规定[26] - 公司建立制度规范关联交易活动[27] - 截至2023年末只有集团内公司间担保，无其他对外担保[29] 合同与信息管理 - 商务部门制定多项合同管理规定明确流程和审批权限[30] - 2023年度及时披露重大事项，投资者接待无选择性披露[31] - 公司一般在第四季度编制下年度预算并监督执行[32][33] - 公司制定制度明确内部信息传递程序，基本业务线上操作[34] - 公司设立举报邮箱、官网提供7*24小时400电话[35] 监督机制 - 公司依法设立组织机构，审计委员会监督内部控制有效性[36] - 报告期内公司不存在财务和非财务报告重大、重要缺陷[38][39]

独立董事情况 - 公司董事会每年评估独立董事独立性并与年报同披露[1] - 李华等三位独立董事胜任职责，符合任职要求[1] 意见发布时间 - 董事会意见于2024年4月24日发布[2]

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润为-977,101,919.56元[2] - 2023年度母公司净利润为-470,051,152.03元[2] - 2023年度业绩亏损且经营性活动现金流量净额为负[3] 利润分配 - 2023年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[2] - 利润分配预案尚需股东大会审议[7] 未分配利润 - 截至2023年12月31日合并报表未分配利润为555,976,956.27元[2] - 留存未分配利润用于业务开展及日常经营流动资金[5]

会议与决策 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 2023年7月选举第五届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[16] - 2023年7月聘任胡忠华等人为高级管理人员，任期三年[17] - 2024年1月审议通过聘任信永中和为2023年度审计机构[15] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等定期报告及《2022年度内部控制评价报告》[14] 独立董事意见 - 独立董事对提交董事会的各项议案均投赞成票[5] - 独立董事就调整激励计划授予价格等多项事项发表独立意见[6][8][19] 激励计划 - 《2023年员工持股计划》等激励计划符合规定，未损害股东利益[20] 其他 - 2024年4月独立董事李华提交报告[24]