关联交易 - 公司拟向邯郸建投申请借款、担保及反担保总额度不超5.5亿元[1][7] - 2025年初至披露日与邯郸建投累计关联交易5426万元[14] 借款担保 - 拟向邯郸建投借款2.5亿元，期限不超12个月，利率4.1%[7][8] - 拟让邯郸建投担保2.5亿元，担保费率0.5% - 1%[8] - 预计反担保额度0.5亿元[9] 股东情况 - 邯郸建投持有公司158,641,000股股份，占总股本29.99%[1][5] 股东业绩 - 邯郸建投2023年底总资产357.88亿元，净资产123.79亿元，营收44.64亿元，净利润0.11亿元[4] - 邯郸建投2024年9月底总资产436.86亿元，净资产129.18亿元，营收35.19亿元，净利润0.04亿元[4] 审批情况 - 独立董事认为本次关联交易未损害公司及全体股东利益[15] - 监事会同意本次关联交易事项[16]

股东大会时间 - 2025年5月13日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月13日下午14:00[2] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30，14:00 - 16:30[10] 议案相关 - 会议审议14项议案，含2024年度报告及2025年度方案[7][8] - 议案7、14为关联交易，关联股东回避表决[8] - 对中小投资者表决单独计票[8] - 2024年度提案涉及董事会、财务决算等报告[23] - 2025年度有董事、监事薪酬方案等议案[23] - 有未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案[23] - 有预计2025年度日常关联交易议案[23] 投票信息 - 网络投票代码为350368，简称汇金投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月13日9:15 - 15:00[20] 授权与登记 - 授权委托书复印或按格式自制均有效[23][25][28] - 单位委托须加盖单位公章[25] - 授权委托有效期自签署日至本次股东大会结束[25] - 参会股东登记表复印件或按格式自制均有效[28] - 参会股东登记表需用正楷填写完整股东名称及地址[27] - 参会股东登记表信息包括个人/法人股东姓名、身份证/信用代码等[27]

资金运作 - 公司拟申请不超过50,000万元综合授信额度[13] - 公司拟使用不超过10,000万元闲置自有资金购买理财产品[15] - 公司拟为4家全资及控股子公司提供不超过25,000万元连带责任保证担保[17] - 公司向控股股东申请借款及担保总额度不超过5.5亿元[19] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》表决同意3票[3] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》表决同意3票[6] - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》表决同意3票[8] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》表决同意3票[12] - 《关于控股股东为公司提供借款等关联交易的议案》表决同意2票，回避1票[20] - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》表决同意0票，回避3票[26] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意2票，回避1票，尚需提交2024年年度股东大会审议[29] - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决同意3票[31]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为 - 26977.95万元，母公司实现净利润 - 22331.53万元[14] - 截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润 - 55450.53万元，母公司报表未分配利润 - 44653.12万元[14] - 公司拟计提2024年度各项信用及资产减值准备190010266.84元，减少2024年度利润总额190010266.84元[31] 资金安排 - 公司拟申请总计不超过50000万元的综合授信额度[17] - 公司及控股子公司拟使用最高不超过10000万元闲置自有资金购买理财产品[21] - 公司拟为子公司提供担保额度不超过25000万元[24] - 公司拟向控股股东申请借款及担保总额度不超过5.5亿元[28] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[14] 会议相关 - 第五届董事会第二十七次会议于2025年4月18日召开，应参加会议董事8人，实际参加8人[1] - 公司定于2025年5月13日召开2024年年度股东大会[50] 议案表决 - 多项议案表决结果为同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[3][5][8][11][13][16][20][23][27] - 《关于公司2024年度计提信用及资产减值准备的议案》同意6票，回避2票，反对0票，弃权0票[29] - 《关于公司2025年度董事薪酬（津贴）方案的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[36] - 《关于确认公司高级管理人员2024年度薪酬及2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》同意5票，回避3票，反对0票，弃权0票[39] - 《关于为董事、监事、高级管理人员投保责任保险的议案》同意0票，回避8票，反对0票，弃权0票[45] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》同意8票，回避0票，反对0票，弃权0票[56] 其他事项 - 公司拟定独立董事津贴标准为每人每年10万元（税前），非独立董事不领取董事津贴[34] - 预计2025年度公司及子公司与关联方日常关联交易合计不超10000万元[46] - 截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为 - 554505300.84元，实收股本为528943475元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[41]

业绩数据 - 2024年度归属股东净利润-2.6977947028亿元[1] - 2024年度母公司净利润-2.2331533341亿元[1] - 2024年度营业收入1.8316677561亿元[4] 财务状况 - 截至2024年12月31日，合并报表未分配利润-5.5450530084亿元[1] - 截至2024年12月31日，母公司报表未分配利润-4.4653118318亿元[1] 资金分配 - 2024年度现金分红总额为0元[3] - 2024年度回购注销总额为0元[3] - 2024年度利润分配拟不派现、不送股、不转增[2] 研发投入 - 2024年度研发投入1374.012218万元[3] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例4.85%[4]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为18316.68万元[7] - 2024年末公司资产总计766,114,197.66元，较2023年末下降61.73%[24] - 2024年末负债合计623,651,763.58元，较2023年末下降61.40%[27] - 2024年末股东权益合计142,462,434.08元，较2023年末下降63.19%[27] - 2024年度净利润为 -294,177,140.90元，2023年度为 -279,680,978.94元[34] 财务指标变动 - 2024年末货币资金较2023年末增长121.02%[24] - 2024年末应收账款较2023年末下降84.95%[24] - 2024年末存货较2023年末下降34.48%[24] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认、商誉减值、关联交易作为关键审计事项[7][9][12] 业务与范围 - 公司营业收入主要来自智能制造、信息化综合解决方案、供应链业务[7] - 公司行业性质为专用设备制造业[53] - 公司经营范围包括金融机具等设备的开发、生产、销售等[54] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期减少8户[55] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，对财务报表无影响[171][173] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%等[178][180] - 企业所得税税率有25%、20%、15%[180] - 2022 - 2024年子公司及公司部分时段享受15%企业所得税优惠税率[181] 资产减值 - 公司采用预期信用损失模型对金融工具减值进行评估[174] - 应收账款期末账面余额222,963,277.34元，坏账准备87,438,363.05元，计提比例39.22%[191]

审计情况 - 中勤万信会计师事务所于2025年4月18日对汇金股份2024年度财务报表签发无保留意见审计报告[4] 关联方资金占用 - 邯郸市建设投资集团有限公司2024年度占用资金累计发生金额（不含利息）为6304.09万元[9] - 2024年各类关联方占用资金期初余额总计为14381.01万元，年度占用累计发生金额（不含利息）为6304.09万元[9] - 2024年各类关联方占用资金年度偿还累计发生金额为8804.09万元，其他减少金额为11881.01万元[9] 往来资金情况 - 2024年期初往来资金余额总计61407.05万元[1] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计16814.49万元[1] - 2024年度往来资金的利息总计3357.20万元[1] - 2024年度偿还累计发生金额总计15411.94万元[1] - 2024年期末往来资金余额总计24714.35万元[1] 部分公司应收款情况 - 深圳市汇金天源数字技术有限公司期初其他应收款（含利息）20620.31万元，期末13578.08万元[1] - 北京中科拓达科技有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）5502.64万元，期末其他应收款（含利息）4000.00万元[1] - 石家庄汇金供应链管理有限公司（现更名）2024年度往来累计发生金额（不含利息）480.00万元，其他减少13068.63万元[1] - 青岛维恒国际供应链管理有限公司期初其他应收款（含利息）14020.75万元，期末14635.48万元[1] - 河北兆弘贸易有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）3800.00万元，期末其他应收款（含利息）3886.70万元[1]

审计信息 - 审计公司为中勤万信会计师事务所，报告编号勤信审字【2025】第0490号[3] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] 责任界定 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[4] - 注册会计师负责对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] 审计结论 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] - 内控有固有局限，推测未来有效性有风险[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入18316.68万元，上年度35239.88万元[9] - 2024年度营业收入扣除后金额18096.99万元，上年度34966.59万元[9] 财务审核 - 中勤万信认为2024年度营收扣除事项明细表合规[6] - 公司管理层负责编制明细表并维护内控[4] - 注册会计师按准则发表专项审核意见[5]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入为18316.68万元[7] - 2024年末公司资产总计766,114,197.66元，较2023年末下降61.73%[24] - 2024年末负债合计623,651,763.58元，较2023年末下降61.40%[27] - 2024年末股东权益合计142,462,434.08元，较2023年末下降63.09%[27] - 2024年度营业总收入为183,166,775.61元，2023年度为352,398,821.54元[34] - 2024年度净利润为 - 294,177,140.90元，2023年度为 - 279,680,978.94元[34] 财务审计 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司将收入确认、商誉减值、关联交易作为关键审计事项[7][9][12] 业务构成 - 公司营业收入主要来自智能制造、信息化综合解决方案、供应链业务[7] 资产变动 - 2024年末货币资金为163,642,755.59元，较2023年末增长121.02%[24] - 2024年末应收账款为135,524,914.29元，较2023年末下降84.95%[24] - 2024年末存货为94,439,548.59元，较2023年末下降34.48%[24] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计为598,766,606.71元，2023年为1,105,115,054.86元[38] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为33,159,348.70元，2023年为438,354,572.33元[38] 股东权益 - 2024年资本公积本期增加54,467,405.37元[42] - 2024年未分配利润本期减少256,667,882.63元[42] 公司概况 - 公司注册资本为52,894.3475万元[52] - 公司行业性质为专用设备制造业[53] - 公司经营范围包括金融机具等设备的开发、生产、销售等[54] 子公司情况 - 本期纳入合并范围的子公司共8户，较上期减少8户[55] 会计政策 - 公司采用人民币为记账本位币[63] - 编制合并报表以自身和子公司财务报表为基础，抵销内部交易影响[72] - 公司自2024年1月1日起执行多项会计准则解释规定，对财务报表均无影响[171][173] 税务政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、0%，企业所得税税率有25%、20%、15%[178][180] - 2022 - 2024年子公司北京中科拓达科技有限公司享受15%企业所得税优惠税率，2023 - 2025年公司享受15%企业所得税优惠税率[181] 应收款项 - 2024年末应收票据合计2,881,917.35元，期初为28,750,000.00元[187] - 应收账款期末账面余额222,963,277.34元，坏账准备87,438,363.05元，计提比例39.22%[191] - 重要应收账款坏账准备收回或转回合计33,928,687.77元[198]