公司基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息，成立于 1996 年，2014 年上市 [1][2] - 愿景是软件定义世界、信息成就未来，目标是成为领先的数字化转型服务提供商 [2] 业务能力与服务情况 - 形成大数据全栈核心能力，拥有以大数据、数据库及 5G 三大技术为核心的自主可控产品及解决方案 [3] - 服务于政府、能源等多个行业超 600 个大型企业级用户 [3] - 战略业务聚焦数据库、大数据和 5G 方向 [3] 各板块业务进展 大数据 - 2021 年年报收入占比 37.59%，业务增速较快，主要面向能源和政务领域 [3] 数据库 运营商 - 2020 年中移动 OLTP 分布式数据库以第一名中标，目前在北京等多地移动省公司上线 [3] - 2022 年 6 月完成某省核心业务系统“开关机系统”上线并全量数据割接 [3] 金融 - 某头部股份制银行云缴费超 50% 业务量已转移到联合研发数据库产品，预计年内超 90% 替换 [3] - 2022 年上半年突破券商行业，与头部券商信创项目合作，部分系统已交付 [3] 能源 - 与国网联合研发的数据库产品已上线超 200 个业务系统 [3] 5G 及卫星互联网 - 创智联恒立足于无线通信核心技术研发，2020 年底布局低轨卫星通信 [4] - 在低轨卫星通信方向完成核心技术和算法积累，载荷研发处于国内领先水平 [4] 高端工业设计软件布局 - 2022 年 9 月投资新迪数字，该公司有国际先进水平三维 CAD/CAE 核心技术 [4] - 国内研发设计类软件国产化率仅 5%，2021 年国内 CAD 市场规模 42.1 亿元 [4] - 新迪数字购买西门子 3D - CAD 产品源代码进行国产化落地和推广 [4] - 以往客户包含比亚迪、欧菲光等 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300366，证券简称创意信息，成立于 1996 年，2014 年上市 [1][2] - 愿景是软件定义世界、信息成就未来，目标是成为领先的数字化转型服务提供商 [2] - 具备大数据全栈核心能力，以大数据、数据库及 5G 三大技术为核心提供自主可控产品及解决方案，服务超 600 个大型企业级用户，战略业务聚焦数据库、大数据和 5G 方向 [3] 各业务板块进展 大数据 - 2021 年年报收入占比 37.59%，业务增速较快，主要面向能源和政务领域 [3] 数据库 - 运营商：2020 年中移动 OLTP 分布式数据库以第一名中标，已在北京等多地移动省公司上线，今年 6 月某省核心业务系统“开关机系统”上线并完成全量数据割接 [3] - 金融：主要客户为银行和券商，某头部股份制银行云缴费超 50% 业务量已转移到联合研发数据库产品，预计年内完成超 90% 替换；今年上半年突破券商行业，与头部券商合作，部分系统已交付，销售额持续增长 [3] - 能源：与国网联合研发的数据库产品已上线超 200 个业务系统 [3] 卫星互联网 - 创智联恒从成立就研发无线通信核心技术，拓展 5G 相关产业，2020 年底布局卫星互联网 [4] - 2021 年 4 月成为首批进入星网集团接入网标准组的设备商之一并完成卫星相关标准提案 [4] - 重点布局低轨卫星通信载荷，成为国家首批试验星通信载荷承制厂家，已签订部分订单 [4] 高端工业设计软件布局 - 今年 9 月投资新迪数字，该公司成立于 2003 年，拥有国际先进水平三维 CAD/CAE 核心技术，是中国领先的基础工业软件和工业云软件提供商 [4] - 国内研发设计类软件国产化率仅 5%，2021 年国内 CAD 市场规模为 42.1 亿元，新迪数字购买西门子 3D - CAD 产品源代码进行国产化落地和推广 [4] - 准备将购买的源代码进行国产化落地，以往客户有比亚迪、欧菲光等 [4]

分组1：公告基本信息 - 证券代码为300366，证券简称为创意信息，公告编码为2022 - 51 [1] - 创意信息技术股份有限公司发布参加四川辖区上市公司2022年投资者网上集体接待日的公告 [2] 分组2：活动举办信息 - 活动由四川证监局、四川省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行 [2] 分组3：参与方式 - 投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演APP参与 [2] 分组4：活动时间 - 活动时间为2022年9月16日（周五）14:00 - 17:00 [2] 分组5：交流内容 - 公司高管将在线就2022年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者沟通交流 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称创意信息，代码300366，上市于深圳证券交易所[26] - 公司法定代表人是陆文斌[26] - 董事会秘书是黄建蓉，证券事务代表是罗群，联系电话均为028 - 87827800，邮箱均为zq@troy.cn[27] 公司业绩季节性特征 - 公司及格蒂电力、邦讯信息和北京创意因客户采购特点存在季节性销售特征，上半年销售收入少，业绩集中在下半年尤其是第四季度[5] - 公司存在业绩季节性波动风险，上半年销售收入少，全年业绩集中在下半年尤其是第四季度 [104] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 应收账款情况 - 本报告期公司应收账款较上期有所下降[9] - 公司欠款客户主要为大型企业及政府，发生坏账损失风险程度相对较小[9] - 为规避应收账款风险，公司将采取严格信用审批权限、规范程序、强化管理及加强与客户沟通等措施[9] - 应收账款本报告期末金额1,055,700,718.27元，占总资产比例30.00%，较上年末比重减少4.75%[69] - 2022年6月30日应收账款为1,055,700,718.27元，年初为1,311,476,744.29元[181] 公司经营风险 - 信息行业技术升级与产品更新换代迅速，公司研发投入、技术更新及创新若不足将面临产品竞争力和客户认知度下降风险[8] - 公司与客户签署的服务合同对服务质量有约定，若不达标可能支付违约金、丢失客户影响业绩[6][7] - 公司存在技术风险，若研发投入不足、不能及时更新技术，将面临产品竞争力和客户认知度下降的风险 [109] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入6.31亿元，上年同期8.92亿元，同比下降29.22%[32] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期279.10万元，上年同期4108.53万元，同比减少93.21%[32][40] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-2.27亿元，上年同期-4406.27万元，同比下降415.39%[32] - 本报告期末总资产35.20亿元，上年度末37.74亿元，同比下降6.73%[32] - 本报告期营业收入631,439,728.25元，同比减少29.22%[64] - 本报告期营业成本474,120,961.28元，同比减少30.09%[64] - 本报告期研发投入120,663,356.56元，同比增加8.95%[64] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额227,096,808.08元，同比减少415.39%[64] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额253,929,227.07元，同比增加453.29%[64] - 货币资金本报告期末金额402,456,847.43元，占总资产比例11.43%，较上年末比重减少0.91%[69] - 存货本报告期末金额1,121,523,257.25元，占总资产比例31.87%，较上年末比重增加13.24%，主要系项目备货等原因[69] - 交易性金融资产本报告期末金额233,658,000.00元，占总资产比例6.64%，较上年末比重下降8.02%，系结构性存款到期赎回和出售股票所致[69] - 报告期投资额为9118.075139万元，上年同期为7395.036943万元，变动幅度为23.30%[82] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为24725.380412万元[83] - 2022年6月30日货币资金为402,456,847.43元，较年初465,789,824.97元有所减少[181] - 2022年6月30日交易性金融资产为233,658,000.00元，年初为553,363,202.90元[181] - 2022年6月30日存货为1,121,523,257.25元，年初为702,924,302.37元[181] - 2022年6月30日流动资产合计2,943,062,233.76元，年初为3,180,553,031.76元[181] - 2022年6月30日资产总计3,519,564,615.13元，年初为3,773,590,558.03元[183] - 2022年6月30日短期借款为421,903,388.93元，年初为533,628,686.00元[183] - 2022年上半年营业总收入为6.3143972825亿美元，2021年上半年为8.9208374044亿美元，同比下降29.22%[189] - 2022年上半年营业总成本为6.7623162634亿美元，2021年上半年为8.7028382117亿美元，同比下降22.30%[189] - 2022年6月30日资产总计为40.3972180345亿美元，2022年1月1日为41.7258668538亿美元，同比下降3.18%[187] - 2022年6月30日负债合计为6.5840258972亿美元，2022年1月1日为8.2864464936亿美元，同比下降20.54%[189] - 2022年6月30日所有者权益合计为33.8131921373亿美元，2022年1月1日为33.4394203602亿美元，同比增长1.11%[189] - 2022年6月30日流动负债合计为6.5296457003亿美元，2022年1月1日为8.1787794683亿美元，同比下降20.16%[189] - 2022年6月30日非流动负债合计为0.543801969亿美元，2022年1月1日为1.076670253亿美元，同比下降49.49%[189] - 2022年6月30日流动资产合计为17.0112745343亿美元，2022年1月1日为18.2030807716亿美元，同比下降6.54%[187] - 2022年6月30日非流动资产合计为23.3859435002亿美元，2022年1月1日为23.5227860822亿美元，同比下降0.62%[187] - 2022年6月30日股本为6.0757615亿美元，与2022年1月1日持平[189] - 2022年上半年公司营业利润为-5,637,407.88元，上年同期为44,111,079.24元[191] - 2022年上半年公司净利润为-11,786,885.97元，上年同期为33,994,663.26元[191] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为2,790,983.33元，上年同期为41,085,347.53元[193] - 2022年上半年少数股东损益为-14,577,869.30元，上年同期为-7,090,684.27元[193] - 2022年上半年基本每股收益为0.0047元，上年同期为0.0796元[193] - 2022年上半年母公司营业收入为202,469,296.27元，上年同期为372,075,316.01元[194] - 2022年上半年母公司营业成本为134,074,661.42元，上年同期为303,832,090.87元[194] - 2022年上半年母公司财务费用为-8,115,803.62元，上年同期为3,612,749.25元[194] - 2022年上半年母公司利息费用为7,000,303.65元，上年同期为10,927,029.82元[194] - 2022年上半年母公司净利润为23,197,730.31元，上年同期为24,559,291.38元[196] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为983,074,327.77元，2021年半年度为901,715,212.87元[199] - 2022年半年度收到的税费返还为4,740,117.48元，2021年半年度为2,301,541.88元[199] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1,025,358,069.57元，2021年半年度为936,334,231.52元[199] - 2022年半年度购买商品、接受劳务支付的现金为987,247,944.63元，2021年半年度为697,854,721.94元[199] - 2022年半年度支付给职工以及为职工支付的现金为142,365,468.11元，2021年半年度为156,680,533.29元[199] - 2022年半年度支付的各项税费为26,376,035.21元，2021年半年度为31,485,101.21元[199] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1,252,454,877.65元，2021年半年度为980,396,904.90元[199] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -227,096,808.08元，2021年半年度为 -44,062,673.38元[199] - 2022年半年度收回投资收到的现金为827,346,600.00元[199] - 2022年半年度取得投资收益收到的现金为72,503,896.46元，2021年半年度为2,045,436.00元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 数据库业务营业收入1250.92万元，同比增长4.91%，毛利率86.28%[40] - 大数据产品及解决方案业务营业收入2.37亿元，同比增长2.24%，毛利率30.76%[40] - 5G业务营业收入1063.44万元，同比增长142.09%，毛利率51.81%[40] - 其他业务合计收入3.82亿元，同比下降41.06%[40] - 报告期内，技术开发及服务业务实现营业收入30279.10万元，同比下降47.70%；物联网业务实现营业收入6894.93万元，同比增加5.38%[50] - 大数据产品及解决方案营业收入236,554,283.49元，同比增加2.24%，毛利率30.76%[65] - 技术开发及服务营业收入302,790,960.97元，同比减少47.70%，毛利率16.20%[65] 研发投入情况 - 上半年研发投入1.21亿元，同比增长8.95%[40] - 报告期内，公司研发投入12066.34万元，占营业收入19.11%[51] - 本报告期研发投入120,663,356.56元，同比增加8.95%[64] 知识产权情况 - 截至2022年6月30日，万里数据库累计完成产品兼容互认120余款产品[44] - 截至2022年6月30日，公司累计拥有软件著作权772件，发明专利157件（授权55件，实审71件，受理31件），实用新型专利98件（授权98件），外观设计专利49件（授权48件，受理1件）[51] - 2022年新增发明专利37件（授权15件，实审4件，受理18件）、实用新型专利22件（授权22件）、外观设计专利6件（授权6件）、软件著作权71件[51] - 数据库方向的发明专利7项，大数据方向发明专利19项，5G方向发明专利18项，均已获授权[51] 产品研发成果 - 新版本数据库在性能、稳定性和易用性上有明显改善，数据库吞吐量相比上一版本提升75%[51] - 公司发布数据库中间件GreatDBRouter产品，对外更新云数据库GreatRDS和数据库迁移服务GreatDTS到5.1.9版本[53] - 大数据方向研发了数字连接平台等，完善、丰富了大数据产品体系；5G方向形成了皮基站等一系列全栈自有产品[53] 公司荣誉 - 公司荣膺10余项殊荣，包括2022中国国际大数据产业博览会领先科技成果奖等[55] 公司客户情况 - 公司为超600家大型企业级用户提供数字化转型服务[58] 公司人员结构 - 公司技术人员及研发人员数量占总人数比例近80%[60] 境外子公司情况 - 柬埔寨孙公司资产规模3,790,570.06元，收益15,613.92元，境外资产占公司净资产比重0.17%[73] - 马来西亚公司资产规模6,674,257.90元，收益 - 5,543,752.88元，境外资产占公司净资产比重0.30%[73] 金融资产变动 - 交易性金融资产期初数553,363,202.90元，

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入377,757,767.70元，较上年同期减少10.88%[3] - 归属于上市公司股东的净利润33,033,300.58元，较上年同期增长23.91%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,153,940.98元，较上年同期减少31.54%[3] - 经营活动产生的现金流量净额-146,640,812.92元，较上年同期减少46.87%[3] - 基本每股收益0.0550元/股，较上年同期增长6.80%[3] - 营业总收入本期为3.78亿元，上期为4.24亿元，同比有所下降[29] - 营业总成本本期为3.88亿元，上期为4.21亿元，同比有所下降[29] - 净利润本期为2621.53万元，上期为2348.01万元，同比增长11.65%[31] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3303.33万元，上期为2665.95万元，同比增长23.91%[31] - 基本每股收益本期为0.0550元，上期为0.0515元，同比增长6.79%[31] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.71亿元，上期为4.95亿元，同比增长15.44%[34] - 经营活动现金流入小计本期为5.88亿元，上期为5.13亿元，同比增长14.61%[34] - 经营活动现金流出小计本期为7.35亿元，上期为6.13亿元，同比增长19.86%[34] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为 - 0.998亿元，亏损有所扩大[34] - 投资活动现金流入小计2022年为6.5263036016亿元，上一年为3万元[36] - 购建固定资产等支付现金2022年为4106.828722万元，上一年为2121.874717万元[36] - 投资支付现金2022年为3.895亿元，上一年为8000万元[36] - 投资活动现金流出小计2022年为4.3056828722亿元，上一年为1.3421871872亿元[36] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为2.2206207294亿元，上一年为 - 1.3418871872亿元[36] - 筹资活动现金流入小计2022年为1.88807368亿元，上一年为2.569亿元[36] - 筹资活动现金流出小计2022年为3.1397046563亿元，上一年为2.3230287816亿元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 1.2516309763亿元，上一年为2459.712184万元[36] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 4991.171376万元，上一年为 - 2.0957946425亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额2022年为4.0441703809亿元，上一年为2.5958979747亿元[36] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额300,791,934.90元，较期初减少45.64%[5] - 预付账款期末余额88,911,315.56元，较期初上升44.90%[5] - 存货期末余额938,979,164.23元，较期初增加33.58%[5] - 应付票据期末余额为0，较期初下降100.00%[5] - 一年内到期的非流动负债期末余额4,893,689.76元，较期初下降62.33%[7] - 2022年3月31日货币资金期末余额411,430,614.60元，年初余额465,789,824.97元[19] - 2022年3月31日交易性金融资产期末余额300,791,934.90元，年初余额553,363,202.90元[19] - 2022年3月31日应收账款期末余额1,214,849,882.99元，年初余额1,311,476,744.29元[19] - 2022年3月31日存货期末余额938,979,164.23元，年初余额702,924,302.37元[19] - 2022年3月31日流动资产合计期末余额3,044,377,703.86元，年初余额3,180,553,031.76元[21] - 2022年3月31日非流动资产合计期末余额592,492,509.66元，年初余额593,037,526.27元[21] - 2022年3月31日资产总计期末余额3,636,870,213.52元，年初余额3,773,590,558.03元[21] - 2022年3月31日流动负债合计期末余额1,326,353,326.49元，年初余额1,490,283,454.71元[25] - 2022年3月31日负债合计期末余额1,350,033,569.54元，年初余额1,515,776,263.40元[25] 收益及费用项目关键指标变化 - 研发费用本期发生额49,053,529.90元，上期37,309,744.98元，同比上升31.48%[8] - 财务费用本期发生额3,713,609.33元，上期8,493,256.04元，同比下降56.28%[8] - 公允价值变动收益本期发生额13,428,732.00元，上期2,623,494.00元，同比上升411.86%[8] - 投资收益本期发生额 -320,651.43元，上期 -2,912,755.33元，同比上升88.99%[8] - 资产处置收益本期发生额450,565.32元，上期19,262.48元，同比上升2239.08%[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为43,647[9] - 陆文斌持股比例16.07%，持股数量97,635,902股[13] - 王晓伟和王晓明为兄弟关系，陆文斌与上海阿杏投资管理有限公司9号私募证券投资基金为一致行动人关系[14] - 陆文斌期初限售股数79,001,926股，本期解除限售股数5,775,000股，期末限售股数73,226,926股[16] - 其他限售股东持股32,867,374股，上市后锁定6个月，任职期间每年按上年末持有总数的25%解除锁定[18]

公司基本信息 - 公司股票简称创意信息，代码300366，法定代表人陆文斌[27] - 公司注册地址为成都市青羊区万和路99号丽阳天下7 - 9室，邮编610000[27] - 公司办公地址为成都市高新西区西芯大道28号，邮编611731[27] - 公司国际互联网网址为https://www.troy.cn/，电子信箱为zq@troy.cn[27] - 报告期为2021年1月 - 12月[22] - 公司聘请的会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）[30] 公司风险提示 - 公司存在业绩季节性波动风险，上半年销售收入少，销售业绩集中在下半年尤其是第四季度[8] - 公司存在产品或服务稳定性风险，若服务不达标需支付违约金，重大事故可能致客户终止合同[10] - 信息行业技术升级快，公司研发投入、技术更新及创新若不足，将面临产品竞争力和客户认知度下降风险[11] - 本报告期公司应收账款较上期有所改善，但宏观经济波动可能影响客户付款，公司将采取措施规避风险[12] 公司财务关键指标变化 - 2021年营业收入18.67亿元，较2020年的20.06亿元减少6.96%[32] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2172.74万元，较2020年的 - 7.80亿元增长97.21%[32] - 2021年末资产总额37.74亿元，较2020年末的32.47亿元增长16.20%[32] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产23.50亿元，较2020年末的16.80亿元增长39.84%[32] - 2021年非经常性损益合计1574.46万元，2020年为943.34万元，2019年为850.89万元[39] - 报告期内公司实现营业收入186,687.67万元，同比下降6.96%[60] - 全年研发投入27,115.54万元，同比增长4.62%[60] - 实现净利润 -4,761.52万元，同比增长94.17%[60] - 实现归属于上市公司股东的净利润 -2,172.74万元，同比增长97.21%[60] - 报告期内公司研发投入27,115.54万元，占营业收入14.52%[71] - 2021年公司营业收入合计18.67亿元，同比减少6.96%，2020年为20.06亿元[94] - 软件和信息技术服务业2021年毛利率22.04%，同比增加0.91%，营业成本同比减少8.03%[96] - 2021年销售费用62,231,602.41元，同比增20.35%，因薪酬和销售人员数量增加[103] - 2021年管理费用145,604,661.53元，同比增12.94%，因人员增加致薪酬增加及资产摊销折旧增加[103] - 2021年财务费用35,855,890.87元，同比降9.51%，因归还借款利息费用减少和收到募集资金利息收入增加[103][105] - 2021年研发费用183,282,837.86元，同比降4.41%，无重大变动[105] - 2021年研发投入金额为271,155,376.40元，占营业收入比例为14.52%，2020年分别为259,186,863.44元、12.92%，2019年分别为165,152,680.32元、8.38%[110] - 2021年研发支出资本化的金额为87,872,538.54元，占研发投入的比例为32.41%，占当期净利润的比重为 - 54.19%[110] - 2021年经营活动现金流入小计1,945,035,989.96元，同比减少22.28%[122] - 经营活动产生的现金流量净额为73,021,262.12元，较上年减少58.87%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少[126] - 投资活动产生的现金流量净额为 -640,355,905.85元，较上年减少407.89%，主要因增加理财购买支出[126] - 筹资活动产生的现金流量净额为552,656,361.89元，较上年增加2267.79%，主要因完成非公开发行收到募集资金[126][127] - 现金及现金等价物净增加额为 -14,840,509.87元，较上年减少120.01%[126] - 投资收益为 -3,933,007.70元，占利润总额比例7.95%，主要系权益法核算的长期股权投资收益及交易性金融资产投资收益[129] - 公允价值变动损益为5,917,980.90元，占利润总额比例 -11.96%，主要系交易性金融资产公允价值变动损益[129] - 资产减值为 -10,672,833.37元，占利润总额比例21.57%，主要系对存货以及商誉计提减值准备[129] - 交易性金融资产期末数为553,363,202.90元，占总资产比重较年初上升13.20%，主要因购买结构性存款理财产品[132] - 截至报告期末，资产权利受限合计111,695,584.56元，包括货币资金、应收账款、固定资产和无形资产[136] - 2021年末应收账款为1,311,476,744.29元，占总资产比例34.75%，较年初下降5.83%，因公司完成非公开发行后总资产规模增加[132] - 报告期投资额为1.5649202185亿元，上年同期为1.280609672亿元，变动幅度22.20%[144] - 以公允价值计量的金融资产期末金额合计5.6832915574亿元，累计投资收益1534.077万元[145] - 2016年非公开发行募集资金7.73亿元，累计使用7.650606亿元，尚未使用1981.1万元[148] - 2021年非公开发行募集资金7.203747亿元，本期使用152.26万元，尚未使用7.215256亿元[148] - 募集资金总额14.933747亿元，累计使用7.665832亿元，尚未使用7.413366亿元[148] - 2021年非公开发行股份募集资金总额为72037.47万元，截至2021年12月31日项目投入152.26万元，其中“智能大数据融合平台项目”投入143.90万元，“5G接入网关键技术产品研发项目”投入8.36万元[149] - 截至报告期末，公司累计净利息及理财收益65.98万元，暂时补充流动资金6000.00万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理50000.00万元，募集专户实际资金余额为16152.56万元[149] 各业务线数据关键指标变化 - 公司服务超600个大型企业级用户，主营业务收入186,687.67万元，其中技术开发及服务收入102,041.66万元，占比54.66%；大数据产品及解决方案收入70,175.11万元，占比37.59%；物联网产品收入9,905.60万元，占比5.31%；数据库收入2,880.49万元，占比1.54%；5G收入1,491.26万元，占比0.80%；其他收入193.55万元，占比0.10%[48] - 数据库业务营业收入2,880.49万元，同比增长30.23%，毛利率81.65%[60] - 大数据产品及解决方案业务营业收入70,175.11万元，同比增长14.48%，毛利率29.33%[60] - 5G业务营业收入1,491.26万元，毛利率71.76%[60] - 其他业务合计收入112,140.82万元，同比下降18.23%[60] - 技术开发及服务业务实现营业收入102,041.66万元，同比下降14.78%[68] - 物联网业务实现营业收入9,905.60万元，同比下降42.90%[68] - 大数据产品及解决方案2021年营收7.02亿元，同比增长14.48%，2020年为6.13亿元[94] - 技术开发及服务2021年营收10.20亿元，同比减少14.78%，2020年为11.97亿元[94] - 物联网产品2021年营收0.99亿元，同比减少42.90%，2020年为1.73亿元[94] - 北京地区2021年营收5.81亿元，同比减少26.23%，2020年为7.88亿元[94] - 四川地区2021年营收2.28亿元，同比减少21.40%，2020年为2.90亿元[94] - 河南地区2021年营收2.19亿元，同比增长20.14%，2020年为1.82亿元[94] - 大数据产品及解决方案2021年毛利率29.33%，同比增加1.03%，营业成本同比增长12.84%[96] 行业市场情况 - 2020年全球数据库市场规模671亿美元，中国数据库市场规模35亿美元（约合240.9亿元人民币），占全球5.2%[42] - 预计到2025年，全球数据库市场规模将达798亿美元，中国数据库市场总规模将达688亿元，年复合增长率为23.4%[42] - 以金融行业为例，按业务系统数量计，各类数据库占比为Oracle 55%、DB2 19%、MySQL 13%、PostgreSQL 6%、其他7%[43] - 2021年我国已建5G + 工业互联网项目超1800个，覆盖22个重点行业领域，形成20个典型应用场景[47] 公司业务模式 - 公司销售模式包括公开招标、竞争性谈判等，软件类产品销售业务主要采取直销或区域代理模式[52] - 公司采购根据合同确定需求，建立由知名企业构成的供应商体系[51] - 公司服务模式是为客户提供咨询规划方案等，包括系统安装调试、运维管理及二次开发等服务[53] 公司研发情况 - 公司技术人员及研发人员数量占公司总人数比例近80%[57] - 公司数据库产品核心研发团队拥有近20年数据库内核研发沉淀和多项技术专利和科技成果[57] - 公司与多所高校开展大数据、人工智能及5G领域的产品研发和成果转化，协同打造跨领域实体研发平台[55] - 公司有云数据保护平台、支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台等多个研发项目在研[106] - 2021年研发人员数量为718人，与2020年持平，占比40.97%，较2020年下降0.08%[108] - 2021年研发人员中本科458人，较2020年增长9.13%；硕士67人，较2020年增长23.23%；博士3人，较2020年增长70.00%[108] - 2021年30岁以下研发人员217人，较2020年减少4.72%；30 - 40岁研发人员438人，较2020年增长3.49%[110] - 5G接入网产品性能优化和产品化项目研发资本化金额为20,316,531.03元，已完成基本性能基线摸底，吞吐率接近行业优秀水平[110] - 支持混合云环境的开放式数据保护自服务平台研发资本化金额为16,642,744.00元，已完成前期调研、需求分析、设计等工作，正在进行编码工作[110] - 创意计算存储一体化平台研发资本化金额为16,819,554.89元，已完成[112] - 5G小基站分机集成研发资本化金额为16,267,447.08元，已完成[112] - 城市智慧治理分析平台V2.0研发投入10,942,164.88元，已完成研发准备等工作[114] - 智能大数据融合平台V2.0研发投入9,876,773.66元，已完成研发准备等工作[114] - 城市智慧治理分析平台研发投入9,665,202.96元，已完成[114] - 智能开发工具研发项目投入6,593,119.55元，已完成[116] - 万里云数据库服务平台投入6,026,027.67元，已完成[116] - 万里安全数据库软件V5.0 - 集中式投入5,843,577.32元，已完成，聚合分析型SQL性能平均提升15倍[116][118] - 万里异构数据库迁移评估工具投入2,884,106.17元，已完成[118] - 数据运营平台面向行业智能业务的快速生投入2,047,431.51元，已完成系统编码及相关测试工作[118] - 万里数据库数据同步工具软件V2.0投入837,652.47元，已完成[120] 公司发展战略 - 未来三年公司将聚焦数据库、大数据、5G三大核心业务方向[80] - 2022年公司将继续加大研发投入，推进三大核心业务，聚焦政务和能源两大行业市场[81] - 2022年公司将巩固数据库行业优势，提升万里数据库品牌影响力[81] - 2022年公司将以核心能力 + 集团化融合打法，带动公司整体业绩迈上新台阶[81] - 公司在金融、运营商、能源、党政领域有业务布局，如聚焦中国移动OLTP联合研发项目（二期）等[82] - 政务大数据市场，公司将巩固重点领域市场，布局数字乡村与数字双碳形成新增长点[84] - 能源大数据市场，公司围绕现有产品复制推广和新场景孵化建设拓展业务[85] - 公司将加强5G核心技术个性化研发，扩大海外市场份额，深入5G专网和行业应用市场[86] - 公司巩固传统优质客户，聚焦能源、政府和通信运营商领域拓展业务[87] - 公司加大研发投入，数据库方面加强核心能力研发，完善周边产品和服务体系[89] - 大数据与

根据您的要求，我对提供的财务关键点进行了分类整理。分类遵循了单一维度原则，并严格使用原文关键点。 季度财务表现 - 第三季度营业收入为3.88亿元人民币，同比下降32.71%[7] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为232.45万元人民币，同比下降92.54%[7] 年初至今财务表现 - 年初至报告期末营业收入为12.80亿元人民币，同比增长16.54%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4340.98万元人民币，同比增长31.08%[7] - 营业总收入为12.80亿元人民币，较上年同期10.99亿元增长16.5%[27] - 净利润为3080.09万元，同比增长23.0%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为4340.98万元，同比增长31.1%[29] - 基本每股收益为0.0842元，同比增长31.8%[31] 成本和费用 - 研发费用为1.26亿元人民币，同比增长52.31%[13] - 研发费用为1.26亿元人民币，较上年同期0.83亿元增长52.3%[27] - 利息费用为2490.94万元人民币，较上年同期2782.61万元下降10.5%[27] - 支付给职工以及为职工支付的现金为2.22亿元，同比增长23.8%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7689.21万元人民币，同比改善58.94%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-7689.21万元，同比恶化58.9%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.90亿元，同比下降15.4%[32] - 购买商品、接受劳务支付的现金为10.19亿元，同比下降19.7%[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.02亿元，同比改善22.7%[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比下降1.7%[34] - 期末现金及现金等价物余额为4.06亿元，同比增长22.2%[34] 资产状况 - 货币资金为415,632,863.67元，较年初480,940,663.54元下降13.58%[20] - 交易性金融资产为52,736,676.00元，较年初47,445,222.00元增长11.15%[20] - 应收票据为2,095,364.75元，较年初18,273,434.83元下降88.54%[20] - 公司货币资金为4.809亿元[37] - 交易性金融资产为4744.52万元[37] - 应收账款达13.177亿元[37] - 存货规模为6.921亿元[37] - 流动资产合计26.973亿元[37] - 使用权资产新增1513.7万元[39] 负债与权益 - 应收票据下降88.53%至209.54万元人民币[11] - 应付票据下降81.12%至94.37万元人民币[13] - 其他应付款增长80.58%至5042.65万元人民币[13] - 短期借款为7.49亿元人民币，较期初5.87亿元增长27.6%[22][24] - 合同负债为1.91亿元人民币，较期初2.26亿元下降15.5%[24] - 短期借款规模5.868亿元[39] - 合同负债2.259亿元[39] - 一年内到期非流动负债增加151.37万元至6344.71万元[39] - 归属于母公司所有者权益为16.94亿元人民币，较期初16.80亿元增长0.9%[26] - 未分配利润为-5.40亿元人民币，较期初-5.83亿元改善7.4%[26] - 未分配利润为-5.835亿元[41] 总资产变化 - 总资产为32.98亿元人民币，较上年度末增长1.54%[8] - 公司总资产为32.98亿元人民币，较期初32.47亿元增长1.6%[22][26] 应收账款与存货 - 应收账款为13.49亿元人民币，较期初13.18亿元增长2.4%[22] - 存货为7.94亿元人民币，较期初6.92亿元增长14.7%[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为46,288户[14] - 第一大股东陆文斌持股97,635,902股，占比18.58%[14] - 第二大股东王晓伟持股28,638,428股，占比5.45%[14] - 第三大股东王晓明持股23,676,321股，占比4.50%[14] - 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司持股13,216,216股，占比2.51%[16] - 期末限售股份总数122,931,338股[19] - 陆文斌持有有限售条件股份79,001,926股[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.9208亿元人民币，同比增长70.98%[36][41] - 归属于上市公司股东的净利润为4108.53万元人民币，同比增长1995.45%[36][41] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2683.91万元人民币，同比增长979.97%[36] - 基本每股收益为0.0796元/股，同比增长1994.74%[36] - 营业收入同比增长70.98%至8.92亿元[67] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长69.67%至6.78亿元[67] - 研发投入为1.1075亿元人民币，同比增长65.24%[41] - 研发投入同比增长65.24%至1.11亿元[67] - 外购服务成本同比上升80.81%至3.2亿元[70] 各条业务线表现 - 数据库业务收入为1192.33万元人民币，同比增长297.09%[41] - 大数据业务收入为2.3563亿元人民币，同比增长81.46%[41] - 大数据产品及解决方案收入同比增长81.46%至2.36亿元[68] - 技术开发及服务收入同比增长73.83%至5.79亿元[68] - 智能大数据融合平台实现十种以上数据库接入形成多源接入能力[53] - 分布式事务数据库完成5.0版本优化及5.1版本迭代提升金融级事务处理性能[54] - 云数据库服务平台升级至2.4.7版本支持资源隔离和Redis/MySQL数据库[54] - 5G产品线发布ORAN option7.2/Low PHY解决方案并实现物理层关键IP商用化[55] - 开发5G智能工业网关/扩展式皮基站基带单元等自研产品进入市场推广阶段[55] - 视频智能融合平台具备视频接入/分发/存储能力并研究软硬一体化边缘智能网关技术[54] - 综合云视平台业务在广东/广西/云南/福建等省落地并启动全国推广[51] 各地区表现 - 北京地区收入同比增长84.64%至2.95亿元[70] - 柬埔寨孙公司资产规模为3,850,385.82元，占公司净资产比例为0.24%[75] - 马来西亚TITM公司资产规模为11,179,182.47元，占公司净资产比例为0.69%[75] - 马来西亚TITM公司报告期收益亏损4,478,482.36元[75] 管理层讨论和指引 - 公司2021年上半年主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门、国家电网及其下属公司，客户采购招标和验收集中在下半年尤其是第四季度，导致业绩存在季节性波动风险[7] - 公司存在因服务质量不符合合同约定而需支付违约金的风险，重大事故可能导致客户终止合同[8] - 公司在大数据、数据库、新一代移动通信、云计算和人工智能等技术方向持续深化研究，面临技术更新换代迅速的风险[9] - 公司应收账款客户主要为大型企业及政府，资金实力雄厚且信用良好，坏账损失风险相对较小[10] - 公司为规避应收账款风险，将采取更严格的信用审批权限和程序，并加强客户沟通以加快回款速度[10] - 积极推进非公开发行拟融资10亿元用于战略业务技术研发和市场推广[57] - 公司计划半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[112] - 董事及高管计划增持公司股份合计不低于18万股[124] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-4406.27万元人民币，同比改善55.18%[36] - 经营活动现金流量净额同比改善55.18%至-4406万元[67] 资产和负债 - 总资产为31.3305亿元人民币，较期初减少3.52%[36][41] - 货币资金占总资产比例下降2.66个百分点至12.15%[72] - 应收账款占总资产比例上升2.46个百分点至43.04%[72] - 交易性金融资产期末余额56,205,024.00元，较期初增长18.46%[78] - 应收款项融资期末余额2,895,432.00元，较期初减少62.13%[78] - 报告期投资额73,950,369.43元，同比增长17.11%[83] - 受限资产总额134,094,960.75元，含质押应收账款及抵押固定资产[79] - 交通银行成都彭州支行1.5亿元贷款抵押物含建筑面积6,430.55平方米房产[80] - 成都农商行3,000万元借款质押应收账款金额98,193,447.54元[82] - 建设银行上海浦东分行贷款抵押工业用地产权面积33,333.50平方米[79] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为5910.05万元，其中股票投资期末金额为5620.50万元，其他投资期末金额为289.54万元[84] - 股票投资累计投资收益为1534.08万元，本期公允价值变动损益为875.98万元[84] - 其他金融资产报告期内购入金额为1124.75万元，售出金额为1599.91万元[84] - 货币资金为380,775,993.24元，较年初480,940,663.54元下降20.8%[200] - 交易性金融资产为56,205,024.00元，较年初47,445,222.00元增长18.5%[200] - 应收账款为1,348,604,782.37元，较年初1,317,744,343.86元增长2.3%[200] - 应收款项融资为2,895,432.00元，较年初7,647,020.00元下降62.1%[200] - 预付款项为62,152,716.10元，较年初83,807,654.72元下降25.8%[200] - 其他应收款为51,692,475.19元，较年初38,957,403.57元增长32.7%[200] - 应收票据为2,836,595.78元，较年初18,273,434.83元下降84.5%[200] 募集资金使用 - 募集资金总额为2.5亿元，报告期投入募集资金1982.24万元[86] - 累计投入募集资金总额达2.30亿元，投资进度为91.95%[87] - 使用闲置募集资金2500万元暂时补充流动资金[86] - 募集资金专户实际资金余额为694.35万元（含净利息收入）[86] - 募集资金投资项目"大数据应用云平台及新一代智能网络通讯的研发和应用实践项目"预计达到预定可使用状态日期为2021年12月31日[87] - 子公司创智联恒以募集资金1009.46万元置换预先投入的自筹资金[89] - 公司使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[91] - 公司使用闲置募集资金9000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[91] - 公司使用闲置募集资金11000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[91] - 公司使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金，期限不超过12个月[91] - 截至2020年12月31日使用4200万元闲置募集资金补充流动资金[91] - 2021年上半年累计归还1700万元闲置募集资金[91] - 报告期末使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为2500万元[91] - 募集专户实际资金余额694.35万元（含净利息收入）[91] 子公司和对外投资 - 上海格蒂电力科技总资产11.13亿元，净利润1465万元[100] - 广州邦讯信息总资产5.52亿元，净利润158万元[102] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少6415.603万股，变动后占比23.40%[161] - 无限售条件股份增加6415.603万股，变动后占比76.60%[161] - 股份回购总金额为3099.527117万元人民币，回购423.57万股，占总股本0.81%[165] - 回购股份最高成交价7.51元/股，最低成交价7.09元/股[165] - 陆文斌期末限售股数为7900.1926万股[167] - 王晓伟期末限售股数为2147.8821万股[167] - 报告期末普通股股东总数为28,127名[170] - 董事长陆文斌持股97,635,902股，占比18.58%，报告期内减持7,700,000股[170][185] - 董事王晓伟持股28,638,428股，占比5.45%，持股数量无变动[170][185] - 董事王晓明持股24,030,282股，占比4.57%，全部为无限售条件股份[170][183] - 董事杜广湘持股19,968,970股，占比3.80%，持股数量无变动[170][185] - 四川省集成电路和信息安全产业投资基金有限公司持股16,216,216股，占比3.09%[170][183] - 雷厉持股14,281,216股，占比2.72%，其中6,000,000股处于质押状态[170][183] - 公司回购专用证券账户持有11,164,384股，占比2.12%[178][179] - 上海阿杏投资管理有限公司－阿杏松子9号私募证券投资基金持股7,700,000股，占比1.47%[182] - 董事黎静持股8,369,196股，占比1.59%，持股数量无变动[182][185] 担保和诉讼 - 公司报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币1,500万元[149] - 公司报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币21,455.1万元[149] - 公司报告期末实际担保总额占公司净资产的比例为12.68%[151] - 公司为北京创意提供两笔连带责任担保，金额分别为500万元和1,000万元[147] - 公司为格蒂电力提供多笔担保，单笔金额最高达6,000万元[149] - 格蒂电力一笔1,950万元担保已履行完毕，抵押物为33,333.50平方米工业用地[147] - 公司报告期内审批对子公司担保额度合计为人民币138,500万元[149] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为人民币186,000万元[149] - 公司作为原告的诉讼事项涉案金额7369.47万元[130] - 公司作为被告的诉讼事项涉案金额443.6万元[130] 重大合同 - 重大合同总金额为6.4亿元人民币，合同履行进度为履行中[152] - 本期确认的销售收入金额为0元人民币[152] - 累计确认的销售收入金额为218.62万元人民币，占合同总金额的0.34%[152] - 应收账款回款金额为0元人民币[152] 研发和知识产权 - 报告期内新增发明专利27件（受理18件授权9件）实用新型专利14件（受理8件授权6件）外观设计专利16件（受理1件授权15件）软件著作权83件[52] - 公司及子公司累计拥有专利及软件著作权848项（发明专利112项/实用新型75项/外观设计41项/软件著作权620项）[63] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为809.77万元人民币[39] 公司基本信息 - 公司股票代码为300366，在深圳证券交易所上市[26] - 公司法定代表人陆文斌，董事会秘书黄建蓉，证券事务代表罗群[26][27] - 公司注册地址及办公地址为成都市高新西区西芯大道28号，报告期内未发生变化[27][28] - 公司联系方式包括电话028-87827800，传真028-87825625，电子信箱zq@troy.cn[27] - 公司2021年半年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[10] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例0.05%[110] - 2020年度股东大会投资者参与比例0.05%[110] - 公司半年度报告未经审计[126] - 报告期内公司未发生重大诉讼仲裁事项[129] - 报告期内公司无环境行政处罚记录[116] - 报告期内公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[124] - 公司报告期内未发生与日常经营相关的关联交易[135] - 公司半年度财务报告未经审计[198] - 控股股东及实际控制人在报告期内均未发生变更[188][189] - 报告期公司不存在优先股[192]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.24亿元人民币，同比增长238.87%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2666.0万元人民币，同比增长167.76%[7] - 扣除非经常性损益的净利润为1921.4万元人民币，同比增长156.92%[7] - 基本每股收益为0.0515元/股，同比增长167.91%[7] - 营业收入同比增长238.87%至4.24亿元，主要因项目完成交付及去年同期疫情影响基数较低[21] - 公司营业收入42385.17万元，同比增长238.87%[27] - 归属于上市公司股东的净利润2665.95万元，同比增长167.76%[27] - 扣除非经常性损益的净利润1921.40万元，同比增长156.92%[27] - 2021年第一季度公司实现归属于上市公司股东的净利润26,659,533.88元[67] - 2020年上半年累计实现归属于上市公司股东的净利润1,960,697.70元[67] - 营业总收入同比增长238.9%至4.24亿元[86] - 净利润由亏损4333.26万元转为盈利2348.01万元[90] - 归属于母公司股东的净利润为2665.95万元[90] - 基本每股收益为0.0515元，相比上期-0.0759元实现扭亏为盈[94] - 归属于母公司所有者的综合收益为27,339,289.90元，较上期-39,089,582.48元显著改善[94] - 营业利润为24,276,943.82元，相比上期-26,233,903.56元实现盈利[97] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长223.80%至3.32亿元，与收入增长同步[21] - 研发费用增长43.51%至3731万元，因加大研发投入及无形资产摊销增加[21] - 研发费用3730.97万元，同比增长43.51%[27] - 研发费用同比增长43.5%至3730.97万元[88] - 母公司营业成本为179,844,886.84元，同比增长190.8%[95] - 母公司研发费用为13,644,978.58元，同比小幅下降1.1%[95] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-9984.2万元人民币，同比下降10.09%[7] - 经营活动现金流量净额为-9984万元，同比恶化10.09%[25] - 投资活动现金流出增长445.20%至1.34亿元，因定期存款及股份回购支付增加[25] - 经营活动现金流净额未披露但净利润显著改善[90] - 销售商品提供劳务收到现金494,790,409.05元，同比增长54.5%[100] - 经营活动现金流量净额为-99,842,478.64元，同比流出扩大10.1%[104] - 投资活动现金流量净额为-134,188,718.72元，主要因8000万元投资支付[104] - 筹资活动产生的现金流量净额为2459.71万元，相比去年同期5005.42万元下降50.87%[105] - 期末现金及现金等价物余额为2.595亿元，相比去年同期3.291亿元下降21.15%[105] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1337.95万元，相比去年同期259.21万元下降616.18%[106] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为1.907亿元，相比去年同期1.537亿元增长24.05%[106] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.408亿元，相比去年同期-1.197亿元扩大17.64%[108] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为599.68万元，相比去年同期37.04万元增长1519.21%[108] - 取得借款收到的现金为2.569亿元，相比去年同期2.4亿元增长7.04%[105] - 取得借款收到的现金为1.8亿元，与去年同期持平[108] 资产和负债变化 - 货币资金从4.81亿元减少至3.51亿元，环比下降27.0%[75] - 应收账款从13.18亿元增至13.77亿元，环比增长4.5%[75] - 存货从6.92亿元增至7.77亿元，环比增长12.2%[75] - 短期借款从5.87亿元增至6.29亿元，环比增长7.2%[77] - 合同负债从2.26亿元增至2.85亿元，环比增长26.1%[77] - 资产总额从32.47亿元降至32.21亿元，环比下降0.8%[77][81] - 母公司应收账款从2.11亿元增至2.82亿元，环比增长33.6%[82] - 母公司货币资金从2.42亿元降至2.20亿元，环比下降9.1%[82] - 未分配利润从-5.83亿元改善至-5.57亿元，环比减亏4.6%[81] - 开发支出从4941万元降至2625万元，环比下降46.9%[77] - 短期借款增长7.6%至4.1亿元[84] - 合同负债增长11.5%至1.91亿元[84] - 长期股权投资微增0.6%至21.46亿元[84] - 固定资产减少15.5%至1435.99万元[84] - 货币资金为2.42亿元[116] - 应收账款为2.11亿元[116] - 短期借款为3.81亿元[116] - 存货为4.04亿元[116] - 长期股权投资为21.32亿元[116] - 所有者权益合计为26.51亿元[118] - 应付职工薪酬为6148.09万元[114] - 应交税费为5365.00万元[114] - 一年内到期的非流动负债增加151.37万元至6344.71万元[114] - 流动负债合计为16.06亿元[114] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益总额为744.5万元人民币，主要来自政府补助597.3万元人民币[7] - 其他收益增长1423.22%至975万元，因政府补贴增加及递延收益结转[25] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售金额合计18898.28万元，占总销售额40.97%[30] - 前五大供应商采购金额合计6809.66万元，占总采购额20.52%[30] - 采购金额合计33172.92万元，同比增长39.18%[30] - 销售金额合计46130.39万元，同比增长214.87%[30] 股份回购和募集资金使用 - 库存股增长61.30%至8156万元，因报告期内回购股份[21] - 股份回购423.57万股，总金额3099.53万元[31] - 募集资金投入1592.72万元，累计投入22597.62万元[36] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金累计达30,000万元（2018年5,000万元、2019年9,000万元、2019年11,000万元、2020年5,000万元）[42][45][49][52] - 截至2021年3月31日尚未使用的募集资金为985.63万元（含利息收入）[59] - 暂时性补充流动资金余额为2,800.00万元[59] - 子公司创智联恒以募集资金置换预先投入自筹资金1,009.46万元（截至2021年3月31日已置换805.00万元）[38] - 自有资金垫付发行费用65.84万元（2016年已完成置换）[38] - 自有资金垫付募投项目291.37万元（2017年已完成置换）[38] 信用减值损失 - 信用减值损失减少229.93%至1633万元，因收回往年应收账款[21] - 信用减值损失转正为1633.07万元[88] - 信用减值损失为2,623,494.00元，较上期-6,847,764.00元大幅改善[97] 其他财务数据 - 总资产为32.21亿元人民币，同比下降0.80%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为16.77亿元人民币，同比下降0.22%[7] - 报告期末普通股股东总数为29,484人[12] - 控股股东陆文斌持股比例为20.04%，持股数量为1053.4万股[12] - 应收票据下降70.27%至543万元，因票据到期承兑[21] - 长期应付款下降96.24%至33万元，因重分类至流动负债[21] - 公司预计累计净利润较上年同期将发生重大变动[67] - 公司聚焦数据库、大数据、5G三大战略业务[67] - 使用权资产新增151.37万元，因执行新租赁准则调整[110] - 资产总计因租赁准则调整增加151.37万元至32.489亿元[110]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入为20.06亿元人民币，同比增长1.78%[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-7.80亿元人民币，同比下降758.55%[28] - 基本每股收益为-1.5033元/股，同比下降760.21%[28] - 加权平均净资产收益率为-39.25%，同比下降44.15个百分点[28] - 公司实现营业收入200,647.08万元，同比增长1.78%[64] - 公司净利润为-81,621.57万元，同比下降903.21%[64] - 归属于上市公司股东的净利润为-77,970.41万元，同比下降758.55%[64] - 2020年营业收入为20.06亿元人民币，同比增长1.78%[99] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损7.797亿元人民币[196] 财务数据关键指标变化：现金流和资产 - 经营活动产生的现金流量净额为1.78亿元人民币，同比大幅改善639.80%[28] - 资产总额为32.47亿元人民币，同比下降15.77%[28] - 归属于上市公司股东的净资产为16.80亿元人民币，同比下降31.67%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为17,752.58万元，同比增长639.80%[64] - 公司总资产324,742.86万元，较期初减少15.77%[64] - 归属于上市公司股东的净资产168,031.05万元，较期初下降31.67%[64] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长639.80%，达到177,525,816.67元[133] - 投资活动现金流入小计同比下降72.17%至86,979,804.88元[133] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降66.45%至23,340,613.36元[133] - 现金及现金等价物净增加额同比上升195.85%至74,174,642.44元[133] 成本和费用 - 销售费用5171.03万元同比大幅增长47.91%，主要因业务拓展导致[115] - 研发费用1.92亿元同比增长110%，主要因加大研发投入及委外项目增多[115] - 营业成本中外购设备占比40.08%同比下降2.18%，外购服务占比53.97%同比上升10.56%[108][110] 各业务线表现：收入构成 - 公司主营业务收入合计200,647.08万元，其中技术开发及服务收入119,733.28万元占比59.67%[38] - 大数据产品及解决方案收入61,298.78万元占比30.55%[38] - 物联网产品收入17,346.77万元占比8.65%[38] - 数据库产品收入2,211.78万元占比1.10%[38] - 大数据产品及解决方案收入6.13亿元人民币，同比增长23.92%，占总收入30.55%[99] - 技术开发及服务收入11.97亿元人民币，同比下降1.62%，占总收入59.67%[99] - 物联网产品收入1.73亿元人民币，同比下降32.19%，占总收入8.65%[99] - 数据库产品收入2211.78万元人民币，同比增长744.64%，占总收入1.10%[99] 各业务线表现：毛利率 - 软件和信息技术服务业毛利率21.13%，同比下降2.14个百分点[103] - 大数据产品及解决方案毛利率28.30%，同比下降0.56个百分点[103] 各地区表现 - 北京地区收入7.88亿元人民币，同比增长14.62%，占总收入39.26%[99] - 四川地区收入2.90亿元人民币，同比增长11.44%，占总收入14.45%[99] 子公司表现及商誉减值 - 全资子公司格蒂电力、邦讯信息及控股子公司万里开源合计计提商誉减值约7.77亿元（77,656.26万元）[5] - 格蒂电力因研发投入增加及主要业务毛利率持续下降导致净利润同比下降[5] - 邦讯信息因主要业务推进不达预期导致净利润同比下降[5] - 万里开源因持续加大研发投入及数据库产品效益转化周期较长导致暂时性经营亏损[5] - 公司计提商誉减值准备77,656.26万元[64] - 公司计提商誉减值金额合计77,656.26万元，包括格蒂电力12,535.97万元、邦讯信息65,028.12万元及万里开源92.17万元[65] - 上海格蒂电力科技有限公司净亏损3426.98万元[186] - 广州邦讯信息系统有限公司净利润2239.25万元[186] - 北京创意云智数据技术有限公司净利润6056.71万元[188] - 柬埔寨孙公司GRID INVESTMENT资产规模为3,904,743.66元，占净资产比重0.24%[53] - 马来西亚子公司TROY资产规模为13,176,425.3元，占净资产比重0.82%[55] - 马来西亚子公司TROY当期收益为-53,044,985.22元[55] 研发投入与创新 - 全年研发投入25,918.69万元，同比增长56.94%[65] - 研发投入总额2.59亿元占营业收入比例12.92%，资本化研发支出占比26.03%[118] - 研发人员数量718人占比41.05%，较上年下降3.83个百分点[118] - 新增发明专利36件（受理30件/授权6件）、实用新型专利40件（受理6件/授权34件）、外观设计专利24件（受理16件/授权8件）及软件著作权170件[73] 产品与技术进展 - 数据库收入2,211.78万元，同比增长744.64%[65] - 大数据收入61,298.78万元，同比增长23.92%[65] - 公司中标中移动OLTP数据库联合创新项目份额60%[66] - 5G业务形成8大技术产品包括加速卡/扩展单元/物理层IP核心等[70] - 数据库产品Great DB拥有单机版和分布式版，支持集群自动扩缩容及Oracle语法兼容[73] - 大数据业务入选工信部2020年大数据产业发展试点示范项目[68] - 万里数据库成功跻身国产数据库排行前列[79] 行业趋势与市场环境 - 公司所处电子信息技术行业保持高景气度，通过持续研发投入引领技术进步[5] - 全球数据库管理系统市场规模预计2024年达千亿美元[44] - 中国关系型数据库市场规模预计2024年达271亿元[44] - 2020年全球大数据相关市场收益1,878.4亿美元同比增长3.1%[47] - 全球大数据技术和服务收益2020-2024年预计年均复合增长率9.6%[47] - 中国5G终端设备支出预计2025年达1.4万亿元[50] - 中国5G电信服务支出预计2025年达0.7万亿元[50] 客户与供应商集中度 - 公司主要客户为电信运营商、大型企事业单位、政府部门及国家电网[7] - 前五名客户合计销售金额6.57亿元，占年度销售总额比例29.63%[112] - 前五名供应商合计采购金额6.59亿元，占年度采购总额比例40.78%[114] 季节性波动与运营风险 - 公司客户集中在下半年尤其是第四季度进行采购验收，造成业绩存在季节性波动风险[7] - 报告期内公司应收账款较上期有所改善，但仍存在坏账损失风险[11] - 第四季度营业收入为9.08亿元人民币，占全年最高[31] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-8.13亿元人民币，为全年最大亏损[31] - 第四季度收入9.08亿元人民币，占全年收入45.25%[102] 资产与负债状况 - 存货占总资产比例同比增加9.70%，达到692,065,024.87元[140] - 短期借款占总资产比例同比增加5.53%，达到586,821,873.14元[142] - 货币资金占总资产比例同比增加3.49%，达到480,940,663.54元[140] - 应收账款占总资产比例同比增加3.19%，达到1,317,744,343.86元[140] - 受限资产总额为304,675,642.29元，其中货币资金受限11,771,401.82元，应收账款质押267,720,400.58元[144][146] - 资产减值损失达778,968,768.40元，占利润总额比例94.05%[138] 投资与融资活动 - 公司向特定投资者非公开发行股份已取得中国证监会批复[5] - 非公开发行股份拟融资10亿元用于战略业务技术研发和市场推广[77] - 公司计划通过资本市场融资功能提升资本实力[92] - 报告期投资额128,060,967.20元，同比增长20.61%[151] - 以公允价值计量的金融资产期末金额55,092,242.00元，其中股票投资47,445,222.00元，其他投资7,647,020.00元[152] - 股票投资累计收益13,295,334.00元，公允价值变动损益7,114,560.00元[152] - 募集资金总额87,747.14万元，累计使用84,005.31万元，尚未使用1,375.07万元[154][156] - 2014年IPO募集资金10,447.14万元，已使用10,700.45万元，结余资金292.78万元已转入一般账户[156] - 2016年非公开发行募集资金77,300万元，已使用73,304.86万元，其中32,299.94万元用于永久补充流动资金[156] - 公司使用闲置募集资金4,200万元暂时补充流动资金[156] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金最高达11000万元[175] - 公司使用闲置募集资金5000万元暂时补充流动资金[178] 重大项目与资金使用 - 通信基础设施铁塔建设项目合同金额6.4亿元，因疫情及客户财务压力项目推进滞后，累计确认收入仅218.62万元[107] - 全业务统一数据中心平台项目投资额579.51万元且已完成[120] - 大数据人工智能平台项目投资额486.44万元且已完成[120] - 大数据接入平台项目投资额616.43万元且已完成[120] - 公共安全能力整合平台项目投资额848.25万元且已完成[120] - 超融合数据防泄漏项目投资额1397.58万元且已完成[120] - 万里分布式数据库管理系统项目投资额538.59万元且已完成[122] - 数据副本智能分析及验证平台项目投资额1159.36万元且已完成[122] - 5G小基站分机集成项目投资额1186.58万元且研发进度达90%[122] - 城市智慧治理分析平台项目投资额966.52万元且已完成[122] - 智能数据管理平台项目投资额1116.62万元且已完成[124] - 电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目调整后预算为8250.5万元，较原预算10415.5万元减少2165万元[166] - 大数据应用云平台及新一代智能网络通讯项目累计投入资金21004.91万元，达到预算总额25000万元的84.02%[161] - 个性化流量应用项目软硬件购置费由4310万元调整为1250万元，降幅达71%[166] - 项目开发费由3000万元调整为2000万元，降幅33%[166] - 项目推广费由2163万元调整为6223万元，增幅达188%[166] - 大数据应用云平台项目投资额由11576.16万元增加至13708万元，增幅18.4%[170] - 工业物联网支撑平台应用将200万元基本预留费调整至软硬件购置[170] - 停止个性化流量应用项目并将剩余2131.84万元资金转投大数据应用云平台[170] - 创智联恒以募集资金1009.46万元置换预先投入的自筹资金，截至2021年末已完成605万元置换[172] - 电信级数据网络系统技术服务支撑基地项目节余资金292.78万元[178] - 大数据应用云平台项目募集专户余额1375.07万元[178] - 大数据应用云平台项目变更后拟投入募集资金总额2.5亿元[180] - 大数据应用云平台项目本报告期实际投入金额8222.17万元[180] - 大数据应用云平台项目累计投入金额2.1亿元[180] - 大数据应用云平台项目投资进度84.02%[180] 管理层讨论和指引 - 公司计划在数据库领域发展成为重点行业国产替代首选厂家[81] - 公司计划在政务和能源大数据领域成长为全栈解决方案提供商[81] - 公司致力打造5G开源技术龙头企业[81] - 2021年将推动数据库业务实现跨越式增长[82] - 公司将继续加大万里数据库研发投入并扩大研发团队规模[83] - 2021年将持续加大在大数据方面的研发投入[88] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[12] - 公司2020年现金分红金额为0元，占净利润比例为0%[196] - 公司2019年以其他方式（如回购股份）现金分红金额为5056.36万元人民币，占净利润比例为42.71%[196] - 公司近三年（2018-2020）均未进行普通股现金分红[196] 业绩承诺与对赌 - 北京创意2020年承诺净利润不低于6084万元人民币[198] - 北京创意2020年自有知识产权产品及服务收入承诺不低于8100万元人民币[198] - 北京创意2018-2020年知识产权申请要求软件产品著作权不低于3项，产品专利不低于3项[198] - 业绩承诺方承诺北京创意2018-2020年保持50%的收入增长[198] 其他重要内容 - 计入当期损益的政府补助为1370.07万元人民币[35] - 公司实物销售收入不大于劳务收入[106] - 设立北京创意云数科技有限公司对公司2020年业绩无影响[111] - 格蒂电力抵押工业用地33,333.50平方米为银行借款提供担保[146] - 创意科技抵押房产6,430.55平方米及土地14,591.64平方米担保1.5亿元借款[148] - 公司加入2大行业协会、3个产业联盟并成为副理事长单位[79] - 报告期内公司获得近10项荣誉与表彰包括"2020中国大数据企业50强"等[79] - 公司2020年8月25日与52家机构进行了电话沟通[192] - 公司实际控制人陆文斌等承诺避免同业竞争和关联交易，该承诺正常履行中[200]