| | | 往来方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 | 年半年 度往来累计 | 2024 年 半年度 | 2024 | 年半年 | 2024 年半 | | （经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 往来资 金的利 | 度偿还累计 | | 年度期末往 | 往来形成 原因 | 来、非经营性 | | | | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | （不含利 | 息（如 | | 发生金额 | 来资金余额 | | 往来） | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 楚天华通医药设备有限公 司 | 上市公司子 | 应收账款 | 109.27 | | - | - | | 40.50 | 68.77 | 销售款 ...

保荐人情况 - 保荐人发表独立意见5次[2] - 保荐人每月查询公司募集资金专户对账单[2] - 保荐人列席三会及现场检查次数均为0次[2] - 保荐人向本所报告及培训次数为0次[3] 承诺履行 - 公司发行股份等购买资产所作承诺已履行[6]

整体财务业绩关键指标变化 - 截至2024年6月30日，公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润均同比下滑，若下半年不能扭转，全年营收及净利润可能同比下滑，年初目标无法实现[2] - 本报告期营业收入28.29亿元，较上年同期下降15.71%；归属于上市公司股东的净利润为 -8263.56万元，较上年同期下降130.94%[13] - 本报告期末总资产130.16亿元，较上年度末增长11.61%；归属于上市公司股东的净资产46.99亿元，较上年度末下降0.45%[13] - 本报告期营业收入28.29亿元，上年同期33.56亿元，同比减少15.71%[33] - 本报告期营业成本20.50亿元，上年同期22.20亿元，同比减少7.64%[33] - 本报告期销售费用3.22亿元，上年同期3.19亿元，同比增加0.98%[33] - 本报告期管理费用2.43亿元，上年同期2.09亿元，同比增加16.23%[33] - 本报告期财务费用2301.17万元，上年同期3181.59万元，同比减少27.67%[33] - 本报告期所得税费用 - 5292.46万元，上年同期1102.13万元，同比减少580.20%[33] - 本报告期研发投入3.22亿元，上年同期2.71亿元，同比增加18.77%[33] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额12.19亿元，上年同期1.64亿元，同比增加644.54%[33] - 2024年上半年营业总收入为28.29亿元，2023年上半年为33.56亿元，同比下降15.69%[121] - 2024年上半年末资产总计为96.91亿元，期初为83.27亿元，增长16.37%[119] - 2024年上半年末负债合计为56.44亿元，期初为43.17亿元，增长30.74%[120] - 2024年上半年末所有者权益合计为40.47亿元，期初为40.10亿元，增长0.90%[120] - 2024年上半年末流动资产合计为46.95亿元，期初为36.54亿元，增长28.49%[119] - 2024年上半年末非流动资产合计为49.96亿元，期初为46.72亿元，增长6.93%[119] - 2024年上半年末流动负债合计为44.99亿元，期初为40.76亿元，增长10.38%[120] - 2024年上半年末非流动负债合计为11.45亿元，期初为2.41亿元，增长375.18%[120] - 2024年上半年末应收账款为9.33亿元，期初为7.82亿元，增长19.30%[119] - 2024年上半年末存货为18.46亿元，期初为16.86亿元，增长9.50%[119] - 2024年上半年公司营业收入28.29亿元，2023年同期为33.56亿元[122] - 2024年上半年营业总成本29.68亿元，2023年同期为30.48亿元[122] - 2024年上半年净利润亏损8447.80万元，2023年同期盈利2.67亿元[123] - 2024年上半年基本每股收益 -0.14元，2023年同期为0.46元[123] - 2024年上半年其他综合收益的税后净额亏损2982.32万元，2023年同期盈利6976.07万元[123] - 2024年上半年综合收益总额亏损1.14亿元，2023年同期盈利3.36亿元[123] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为32.91亿元，2023年半年度为31.41亿元，同比增长4.76%[127] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为34.56亿元，2023年半年度为32.79亿元，同比增长5.39%[127] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为38.14亿元，2023年半年度为34.64亿元，同比增长10.10%[127] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -3.58亿元，2023年半年度为 -1.85亿元，亏损扩大93.93%[127] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为10.33亿元，2023年半年度为8540.59万元，同比增长1109.53%[128] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为19.16亿元，2023年半年度为4.04亿元，同比增长374.19%[128] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -8.83亿元，2023年半年度为 -3.18亿元，亏损扩大177.63%[128] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为15.08亿元，2023年半年度为2.55亿元，同比增长491.29%[128] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为2.89亿元，2023年半年度为9115.93万元，同比增长217.05%[128] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为12.19亿元，2023年半年度为1.64亿元，同比增长643.23%[128] - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为4720007506.83元，少数股东权益为39121556.41元，所有者权益合计为4759129063.24元[130] - 本年期初股本为590302374.00元，资本公积为1849072582.74元[131] - 本期增减变动金额中综合收益总额为 - 114301133.70元，所有者投入和减少资本为4351197.66元[131] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 59030237.40元[131] - 所有者权益内部结转金额为 - 12175315.00元[132] - 专项储备本期提取3685712.30元，本期使用 - 92277.52元[132] - 本期期末股本为590302374.00元，其他权益工具为140256282.80元[132] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为4698735138.38元，少数股东权益为31631871.72元，所有者权益合计为4730367010.10元[132] - 公司2024年期初所有者权益合计为429.604138928亿元，本期增减变动金额为3.1710921752亿元，期末所有者权益合计为461.315060亿元[135][136] - 公司2024年上半年综合收益总额为3.3643630412亿元[135] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本为3.537822296亿元，其中所有者投入的普通股为659.190459万元[135] - 公司2024年上半年股份支付计入所有者权益的金额为2842.822296万元[135] - 公司2024年上半年所有者权益内部结转金额为 - 5303.975163万元[136] - 公司2024年上半年专项储备本期提取97.33748万元，本期使用 - 1762.89541万元，期末余额为262.791111万元[136] - 母公司2024年期初所有者权益合计为40.104477547亿元，本期增减变动金额为3615.665224万元，期末所有者权益合计为40.4660440694亿元[138] - 母公司2024年上半年综合收益总额为 - 5127.22308万元[138] - 母公司2024年上半年所有者投入和减少资本为1.4315119766亿元，其中其他权益工具持有者投入资本为1.402562828亿元[138] - 母公司2024年上半年利润分配金额为 - 5903.0237万元[138] - 2024年上半年公司所有者权益合计期末余额为3,990,280,678.85元，较期初余额3,738,488,030.12元增加251,792,648.73元[141][142] - 2024年上半年综合收益总额为225,029,983.70元[141] - 2024年上半年所有者投入和减少资本金额为28,428,222.96元，其中股份支付计入所有者权益的金额为28,428,222.96元[141] - 2024年上半年专项储备本期提取97,337.48元，本期使用1,762,895.41元，变动金额为 - 1,665,557.93元[142] 各业务线数据关键指标变化 - 无菌制剂解决方案及单机营收5.52亿元，较上年同期下降38.56%[19] - 检测包装解决方案及单机营收6.52亿元，较上年同期下降14.21%[19] - 生物工程解决方案及单机营收5.04亿元，较上年同期下降16.21%[19] - 制药装备行业营业收入28.15亿元，营业成本20.45亿元，毛利率27.34%，营收同比降16.02%，成本同比降7.71%，毛利率同比降6.54%[34] - 中国大陆地区营业收入20.49亿元，营业成本15.00亿元，毛利率26.80%，营收同比降20.16%，成本同比降9.73%，毛利率同比降8.46%[35] 子公司相关情况 - 公司为实现战略目标设立十多家产业链子公司，多数处于前期发展阶段，短期内盈利能力弱[2] - 楚天华通医药设备注册资本20000万元，总资产2190715017.13元，净资产913223886.02元，营业收入535992206.63元，营业利润46285492.69元，净利润43904652.17元[56] - 楚天资产管理（长沙）有限公司注册资本134.35万元，总资产2834158521.69元，净资产1220043695.82元，营业收入611627392.75元，营业利润 -72799888.94元，净利润 -54153634.57元[57] - 楚天源创生物技术（长沙）有限公司注册资本10000万元，总资产289303823.84元，净资产112800403.72元，营业收入79468327.86元，营业利润14596910.89元，净利润14240683.21元[57] - 德国Romaco Holding GmbH资产规模28.07亿元，收益 -5490.00万元，境外资产占公司净资产比重25.25%，无重大减值风险[39] 商誉及减值风险 - 截至2024年6月30日，公司总资产合计为130.16亿元，商誉金额净值合计为8.86亿元，其中ROMACO集团商誉金额为5.99亿元[3] - 截至报告期末，ROMACO集团处于亏损，若下半年不能扭亏为赢，其相关联的商誉等可能减值，导致公司整体经营业绩和盈利下滑[3] - 公司截至2024年6月30日总资产130.16亿元，商誉金额净值8.86亿元，其中ROMACO集团商誉5.99亿元，若下半年不能扭亏，相关资产可能大额减值[60] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 公司研发情况 - 2024年公司在新型、生物、口服固体、无菌制剂与包装领域开展研发创新[21] - 报告期内研发支出3.22亿元，较上年同期增长18.77%[19] - 本报告期研发投入3.22亿元，上年同期2.71亿元，同比增加18.77%[33] 公司市场策略 - 公司构建海外销售服务中心，加大国际市场投入以提升国际销售占比[20] - 下半年公司将加强国际市场开拓，扩大国际业务占比[22] - 下半年公司会维护国内市场基本盘，提升国内综合毛利率[22] 公司降本增效举措 - 报告期内推行降本增效，中央车间AGV物流系统3H配送完成率达99%[21] - 下半年公司持续降本增效，推进人员和管理优化[22] 公司产品及销售模式 - 公司主要产品横跨多领域，涵盖多个业务板块[23] - 公司经营为定制化销售模式，销售分国内国际两部[25] 公司市场地位 - 公司成为国内医药装备领军和全球知名企业，市场地位逐年提升[26] 公司专利情况 - 截止2024年6月30日，公司及国内主要子公司拥有有效专利3175项、有效PCT国际专利29项和软件著作权354项[30] - 2024年1 - 6月，新增发明专利申请74项，获得授权发明专利24项[30] 公司投资收益及资产减值情况 - 投资收益 -24.14万元，占利润总额比例0.18%；公允价值变动损益38.89万元，占比 -0.28%；资产减值 -2981.27万元，占比21.70%[36] 公司资产结构变化 - 货币资金期末金额7.71亿元，占总资产比例5.92%，较上年末比重降0.52%；应收账款期末16.94亿元，占比13.01%，比重增0.40%[37] - 存货期末35.07亿元，占总资产比例26.95%，比重增0.11%；固定资产期末23.48亿元，占比18.04%，比重降1.37%[3

楚天科技股份有限公司董事会 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况 专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，楚天科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 06 月 30 日止 的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2023年3月20日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》。经中国证券监督管理委员会《关 于同意楚天科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》 （证监许可（2023）2921号）核准，公司向不特定对象发行了10,000,000张可转 换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值为人民币100元，按面值发行，募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 1,000,000,000 元 ， 扣 除 不 含 税 发 行 费 用 人 民 币 13,185,376 ...

楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议 于 2024 年 8 月 26 日以现场及通讯结合方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 19 日 以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出席 董事 11 人，实际出席董事 11 人，公司监事、非董事高管列席会议，符合《公司 法》和《楚天科技股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议和书面表决形成 如下决议： 一、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年半年度报告》、《2024 年半年度报告摘要》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-067 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 楚天科技股份有限 ...

人事变动 - 2024年8月19日公司聘任黄玉婷为董事会秘书、周德伟为证券事务代表[2] - 周飞跃因公司经营发展及高管分工调整辞去董事会秘书，仍任董事及高管[2][3] 持股情况 - 截至公告日，周飞跃直接持有公司股份2798684股[3] - 周德伟直接持有公司股份1000股[10] 人员信息 - 黄玉婷1987年12月出生，2010年10月入职楚天，未持股[9] - 周德伟1987年12月出生，2015年10月至今任职证券事务办公室[10]

担保情况 - 德国Romaco集团及其子公司申请不超12000万欧元综合授信，公司增加不超10000万欧元担保[2] - 担保期限3年，连带责任保证，额度可滚动使用[3] - 本次担保后Romaco集团授信12000万欧元，公司担保额度81600万人民币[4] 业绩数据 - 2023年Romaco集团营收20615.93万欧元，净利润422.43万欧元[5] - 2024年1 - 3月Romaco集团营收3530.61万欧元，净利润 - 608.16万欧元[5] 担保比例 - 本次担保后公司累计担保占2023总资产、净资产比例14.68%、36.27%[8] - 对全资及控股子公司担保占比14.17%、35.00%[9] - 为合并报表外单位担保占比0.51%、1.27%[9] 其他情况 - 公司无逾期、涉诉及败诉担保情况[9] - 担保已履行审批程序，风险可控[7]

公司决策 - 2024年8月19日召开第五届董事会第二十五次会议[2] - 同意为德国Romaco集团及其子公司增不超10000万欧元担保，期限3年[2] 人事变动 - 聘请胡辉分管制造与交付[4] - 聘任黄玉婷为董事会秘书，周德伟为证券事务代表[6] 议案表决 - 三项议案表决均11票同意，0票反对与弃权[3][5][6]

债券代码:123240 债券简称:楚天转债 证券代码:300358 证券简称:楚天科技 公告编号:2024-064 号 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司经营管理需要， 经公司总裁唐岳先生提名，并经第五届董事会提名委员会审核，董事会同意聘 任胡辉先生为公司高级管理人员，分管公司制造与交付，任期自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。（简历详见附件） 楚天科技股份有限公司 附件 个人简历 截至本公告披露日，胡辉先生不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》所规定不 得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深 圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规 和规定要求的任职条件。 特此公告。 楚天科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 19 日 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有 ...

可转债质押情况 - 楚天投资于2024年3、19日办理部分可转债质押业务[3] - 截至8月9日，解除质押200,000张，占比2.00%[3] - 未解除质押3,595,394张，占比35.95%[3] 股东持有与质押 - 长沙楚天投资集团持有3,795,394张，占比37.95%[5] - 剩余质押3,595,394张，占所持比例94.73%[5] 影响说明 - 本次解除质押不侵害公司利益，无不利影响[5]