营业收入变化 - 本报告期营业收入13.42亿元，上年同期17.77亿元，同比减少24.49%；年初至报告期末营业收入41.71亿元，上年同期51.34亿元，同比减少18.75%[1] - 报告期内公司营业收入417,129.28万元，较上年同期下降18.75%[8] - 营业总收入本期为41.71亿元，上期为51.34亿元，同比下降18.75%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-1.05亿元，上年同期0.20亿元，同比减少617.76%；年初至报告期末-1.87亿元，上年同期2.87亿元，同比减少165.18%[1] - 报告期内归属于母公司净利润亏损18,725.31万元，较上年同期下降165.18%[8] - 净利润本期净亏损1.93亿元，上期盈利2.87亿元，同比由盈转亏[21][22] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益-0.1772元/股，上年同期0.0345元/股，同比减少613.62%；年初至报告期末-0.3172元/股，上年同期0.4966元/股，同比减少163.87%[1] - 基本每股收益本期为 - 0.3172元，上期为0.4966元，同比下降163.35%[22] - 稀释每股收益本期为 - 0.3172元，上期为0.4929元，同比下降164.35%[22] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产135.43亿元，上年度末116.62亿元，同比增加16.13%；归属于上市公司股东的所有者权益46.29亿元，上年度末47.20亿元，同比减少1.92%[1] - 2024年9月30日公司货币资金期末余额929,729,711.00元，期初余额750,695,835.79元[18] - 2024年9月30日公司交易性金融资产期末余额626,687,550.55元，期初余额15,850,680.95元[18] - 2024年9月30日公司应收账款期末余额1,704,301,166.29元，期初余额1,470,067,916.55元[18] - 2024年9月30日公司存货期末余额3,818,441,711.31元，期初余额3,129,683,963.17元[18] - 2024年9月30日公司流动资产合计期末余额8,403,477,761.04元，期初余额6,823,807,116.99元[18] - 2024年9月30日公司非流动资产合计期末余额5,139,985,558.84元，期初余额4,838,259,658.59元[18] - 2024年9月30日公司资产总计期末余额13,543,463,319.88元，期初余额11,662,066,775.58元[18] - 合同负债本期为27.27亿元，上期为24.31亿元，同比增长12.16%[19] - 应付职工薪酬本期为2.76亿元，上期为3.41亿元，同比下降19.07%[19] - 流动负债合计本期为73.79亿元，上期为62.02亿元，同比增长19%[19] - 非流动负债合计本期为15.01亿元，上期为7.01亿元，同比增长114.1%[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为46.29亿元，上期为47.2亿元，同比下降1.93%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计578.58万元，年初至报告期末2407.87万元[3] 部分资产项目增减原因 - 货币资金较期初增加17903.39万元，增长23.85%，因可转债募集资金中的部分闲置理财资金期末到期[6] - 交易性金融资产较期初增加61083.69万元，增长3853.69%，因可转债募集资金到账购买结构性存款[6] - 应收票据较期初增加6920.77万元，增长63.80%，因报告期内收到的银行票据增加[6] - 短期借款较期初增加63056.54万元，增加101.52%，因报告期内新增银行短期贷款[6] - 应付债券较期初增加86756.33万元，因报告期发行可转债，可转债债务成分增加[6] 部分权益与负债项目变化 - 长期应付款较期初减少6,547.30万元，下降56.71%[7] - 其他权益工具较期初增加14,025.47万元[7] - 专项储备较期初增加754.62万元，增加69.87%[7] 收益项目变化 - 其他收益较上年同期增加2,356.34万元，增长48.80%[9] - 投资收益较上年同期增加320.55万元，增长159.48%[9] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少16,402.73万元，下降90.45%[10] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少60,470.06万元，下降129.06%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加122,499.92万元，增长418.05%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 3.4537222924亿美元，上期为 - 1.8134495768亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.7322865327亿美元，上期为 - 4.6852807704亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为15.1802396545亿美元，上期为2.9302473595亿美元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为1.0273100039亿美元，上期为 - 3.6480447549亿美元[25] 股东持股情况 - 长沙楚天投资集团有限公司持股比例38.07%，持股数量224,706,614股[13] - 香港中央结算有限公司持有公司6,012,116股人民币普通股[14] 限售股情况 - 长沙楚天投资集团有限公司期初限售股数48,701,873股，本期解除限售39,883,531股，期末限售股数8,818,342股，拟解除限售日期为2024-12-24[15] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为44.38亿元，上期为48.28亿元，同比下降8.07%[21] 经营活动现金收支情况 - 经营活动现金流入小计本期为53.012829181亿美元，上期为49.5561767053亿美元[24] - 经营活动现金流出小计本期为56.4665514734亿美元，上期为51.3696262821亿美元[24] 投资活动现金收支情况 - 投资活动现金流入小计本期为25.2037866452亿美元，上期为1.0458139009亿美元[24] - 投资活动现金流出小计本期为35.9360731779亿美元，上期为5.7310946713亿美元[24] 筹资活动现金收支情况 - 筹资活动现金流入小计本期为22.0722015494亿美元，上期为5.7566022517亿美元[24] - 筹资活动现金流出小计本期为6.8919618949亿美元，上期为2.8263548922亿美元[24]

一、审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年 第三季度报告》。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》 具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政 策变更的公告》。 | 证券代码:300358 | 证券简称:楚天科技 | 公告编号:2024-092 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码:123240 | 债券简称:楚天转债 | | | 楚天科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 楚天科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会议 于 2024 年 10 月 24 日以现场及通讯结合方式召开，会议通知于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长唐岳先生召集，应出 席董事 11 人，实际出席董事 11 人， ...

| 证券代码：300358 | 证券简称：楚天科技 | 公告编号：2024-090 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123240 | 债券简称：楚天转债 | | | | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除 质押数量 | 占其所 持可转 | 占公司可 | 质押起 | | 质押解除 | | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （张） | 债比例 | 转债比例 | 始日 | | 日 | | | | | | | | | | 2024 | 年 | 2024 | | 年 | 云南国际信 | | 长沙楚天 | | 20,384 | 2.13% | 0.20% | 3 月 | 19 | 10 | 月 | 11 | 托有限公司 | | 投资集团 | 是 | | | | 日 | | | 日 | | | | 有限公司 | | | | | 2024 | 年 | 2024 | | 年 | | | | | 850,000 | ...

公司概况和经营情况 - 公司主营医药装备和生物制药设备的研发、生产和销售，是国内领先的医药装备制造商之一 [1][2][3] - 公司近年来持续加大研发投入，在新型制剂、生物制剂和口服固体制剂等领域取得了多项技术突破，形成了系列化的解决方案 [3] - 公司正在积极开拓国际市场，海外市场占比持续提升，同时也面临着下游需求增速放缓和行业竞争加剧等挑战 [14][17] 财务和股权情况 - 公司最近一期股东人数超过26000人 [5] - 公司控股股东目前持有公司2234.93万股股票，无减持计划 [4][12] - 公司部分募集资金出现结余，将用于永久性补充流动资金 [13] 重点项目进展 - 生物工程一期建设项目已建成并投入使用，可提升公司生物反应器及配液系统的智能化绿色化制造水平 [19] - 医药装备与材料技术研究中心项目正在建设中，有利于提升公司核心竞争力 [19] 未来发展 - 公司将继续加大在生物制剂、新型制剂等前沿领域的技术创新和产品布局，以满足下游快速增长的市场需求 [17] - 公司将进一步拓展国际市场,提升海外业务占比,同时持续推进降本增效等措施改善经营业绩 [14][18]

可转债数据 - 截至2024年9月30日，公司剩余可转债总数量为9,999,890张[5] - 截至2024年10月8日，楚天投资持有公司可转债1,695,394张，占比16.95%[5][6] 质押情况 - 2024年10月8日，楚天投资解除质押825,010张，占其所持48.66%，占公司8.25%[6] - 截至10月8日，楚天投资剩余质押870,384张，占其所持51.34%，占公司8.70%[6] - 楚天投资2024年3 - 10月办理质押与解质押业务[4][6]

融资情况 - 2024年1月31日公司发行1000万张可转债，募资10亿，净额9.868146亿[4] 股东配售与减持 - 控股股东楚天投资获配379.5394万张，占37.95%[4] - 首次减持115万张，占11.50%，后持有264.5394万张，占26.45%[5] - 截至2024年10月9日再次减持135万张，占13.5%，后持有129.5394万张，占12.95%[7]

可转债情况 - 2024年第三季度，110张“楚天转债”转股，票面1.1万元，转成1364股“楚天科技”股票[3] - 截至2024年第三季度末，剩余可转债999.989万张，剩余票面总金额9.99989亿元[3] - 2024年1月31日，公司发行1000万张可转债，募集资金总额10亿元，净额9.868146亿元[3] - 可转债转股期为2024年8月6日至2030年1月30日，最新转股价格8.05元/股[3] - 可转债初始转股价格10元/股，2024年6月26日调为8.15元/股，7月18日调为8.05元/股[6][7] 股本情况 - 2024年6月28日，限售股2285.6625万股，占比3.87%；无限售股5.67445749亿股，占比96.13%；总股本5.90302374亿股[10] - 2024年9月30日，限售股2285.865万股，占比3.87%；无限售股5.67445088亿股，占比96.13%；总股本5.90303738亿股[10] - 2024年第三季度，高管锁定股增2025股，无限售流通股减661股[10][11] 权益分派 - 公司2023年年度权益分派方案为每10股派发现金红利1元[7] 其他 - 投资者可查阅2024年1月29日募集说明书了解“楚天转债”条款，有疑问拨0731 - 87938220[13]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购湖南楚天华兴智能装备有限公司19.2946%股权[2] - 收购少数股权后拟对其进行吸收合并[4] 其他新策略 - 公司因经营发展需新增经营范围并修改《公司章程》[6] 会议相关 - 楚天科技第五届董事会第二十八次会议于2024年9月30日召开[2] - 相关议案表决多为全票通过，部分需提交股东大会审议[3][5][6]

国金证券股份有限公司 关于楚天科技股份有限公司 收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐人"或"国金证券"）作为楚天科 技股份有限公司（以下简称"楚天科技""发行人"或"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 -保荐业务》等有关规定，对于关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易事 项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、关联交易概述 为整合公司内部资源，实现公司业务结构与治理结构的优化，简化公司内 部的决策流程，降低运营费用和成本，提升内部加工产能利用率。公司拟以现 金方式收购控股子公司湖南楚天华兴智能装备有限公司（以下简称"楚天华兴"） 的少数股权。其中，胡辉持有楚天华兴 14.0845%的股权，转让价为 9,297,380 元；长沙华胜企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"长沙华胜"） 持有楚天华兴 5.2101%的股权，转让价为 3,439,262 ...

市场扩张和并购 - 公司拟吸收合并控股子公司楚天华兴，先收购19.2946%少数股权，预计1273.6642万元[3][8] - 吸收合并于2024年9月30日经董事会审议通过，尚需股东大会审议[3] - 吸收合并不构成关联交易和重大资产重组，无须部门批准[5] 业绩总结 - 2023年楚天华兴营收9780.284731万元，净利润 -450.767271万元[7] - 2024年1 - 8月营收8617.395177万元，净利润172.182169万元[7] 数据相关 - 2023年末楚天华兴资产1.4459263787亿元，负债7858.120499万元[7] - 2024年8月末资产1.4116208035亿元，负债7342.882578万元[7] - 楚天华兴注册资本4224.5万元，公司持股80.7054%[4][6]