江苏润和软件股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东大 会依法行使职权，提高股东大会议事效率，维护全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和《江苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内 ...

第一条 为规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高财务信息质量，切实 维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》等法律、法规、规范性文件及《江苏润和软件股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可参照 本制度执行。 江苏润和软件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定，公司不得在 董事会、股东大会审议通过前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股 ...

关联交易金额 - 2024年度公司与关联方日常关联交易预计不超2270万元[2] - 2024年与润芯微房屋租赁关联交易预计不超550万元，已发生146.79万元，上年发生605.40万元[5] - 2024年与润和投资及其关联方房屋租赁关联交易预计不超220万元，已发生31.54万元，上年发生212.18万元[6] - 2024年与深圳新财富软件开发服务关联交易预计不超1500万元，已发生170.97万元，上年发生348.74万元[6] 2023年关联交易情况 - 2023年向润芯微销售软件开发及运维服务实际发生23.28万元，预计500万元，占比0.01%，差异-95.34%[8] - 2023年向润芯微提供房屋租赁实际发生605.40万元，预计800万元，占比14.55%，差异-24.33%[8] - 2023年向润和投资提供房屋租赁实际发生56.99万元，预计70万元，占比1.37%，差异-18.59%[9] - 2023年向南京慧通婴幼儿保育有限公司提供房屋租赁实际发生155.19万元，预计170万元，占比3.73%，差异-8.71%[9] - 2023年向深圳新财富销售软件开发服务实际发生170.97万元，预计1500万元[6] 公司持股与股权结构 - 润芯微科技注册资本2720.6972万人民币，江苏润和软件持股9.2425%[10] - 江苏润和科技投资集团注册资本7000万元人民币，周红卫持股80.66%[11] - 深圳市新财富数字科技注册资本2000万人民币，江苏润和科技投资集团持股23%[12] - 润芯微股权结构：南京芯润企业管理咨询合伙企业持股36.0202%等[10][11] - 江苏润和科技投资集团股权结构：周红卫持股80.66%等[11] - 深圳市新财富数字科技股权结构：深圳市新财富多媒体经营有限公司持股31%等[13] 会议与文件 - 本次日常关联交易事项通过公司第七届董事会第九次会议和第七届监事会第七次会议审议[1][2][3] - 2024年4月24日独立董事召开专门会议，通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[18] - 备查文件包含公司第七届董事会第九次会议决议等[19]

业绩总结 - 2023年度营业总收入31.06亿元，较2022年增长4.42%[2][4] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润1.64亿元，较2022年增长55.24%[2][4] - 2023年度营业利润1.55亿元，较2022年增长50.64%[4] - 2023年度利润总额1.64亿元，较2022年增长48.46%[4] 资产负债 - 2023年应收票据期末余额较期初减少85.51%，因银行承兑汇票到期承兑[7][8] - 2023年预付款项期末余额较期初增长52.43%，因业务发展预付采购款增加[7][9] - 2023年其他应收款期末余额较期初增长34.62%，因业务投标保证金增加[7][9] - 2023年其他流动资产期末余额较期初增长234.54%，因增值税待认证进项税额增加[7][9] - 2023年长期应收款期末余额较期初大幅增加，因分期收款业务增加[8][9] - 2023年应付账款期末余额较期初增长89.24%[10] - 2023年流动负债合计12.24亿元，较期初增长11.65%；非流动负债合计4.55亿元，较期初减少9.64%；负债合计16.79亿元，较期初增长4.96%[11] 权益收益 - 2023年资本公积期末余额29.71亿元，较期初增长0.98%，因员工持股计划等调整[14][15][16] - 2023年其他综合收益期末余额 -2400.82万元，较期初减少486.61%，因公允价值变动损失[14][16] - 2023年少数股东权益期末余额561.16万元，较期初增长65.02%，因少数股东损益等增加[15][16] 收支情况 - 2023年营业收入31.06亿元，较2022年增长4.42%；营业成本23.17亿元，较2022年增长3.45%[18] - 2023年其他收益2640.47万元，较2022年增长79.47%，因政府补助增加[18] - 2023年投资收益3746.63万元，较2022年减少64.20%，因上期有剩余股权利得[18][19] - 2023年信用减值损失 -140.06万元，较2022年减少91.83%，因应收账款坏账损失减少[18][19] - 2023年资产处置收益171.55万元，较2022年增长139.57%，因办公场所退租利得增加[18][20] - 2023年所得税费用 -49.17万元，较2022年减少125.73%，因计提当期所得税费用减少[18][20] 现金流量 - 2023年度经营活动现金流入小计32.27亿，较2022年度增长4.55%[21] - 2023年度经营活动现金流出小计30.90亿，较2022年度增长3.15%[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额1.37亿，较2022年度增长50.63%[21] - 2023年度投资活动现金流入小计0.72亿，较2022年度增长52.88%[21] - 2023年度投资活动现金流出小计1.14亿，较2022年度减少24.13%[21] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额 -0.41亿，较2022年度增长59.77%[21] - 2023年度筹资活动现金流入小计4.04亿，较2022年度减少33.50%[21] - 2023年度筹资活动现金流出小计4.75亿，较2022年度减少1.88%[21] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额 -0.71亿，较2022年度减少157.71%[21] - 2023年度现金及现金等价物净增长额0.23亿，较2022年度减少79.68%[21]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-030 江苏润和软件股份有限公司 董事会关于会计政策变更的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"润和软件"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释 第 16 号》（以下简称《准则解释 16 号》）的要求变更会计政策。本次会计政策 变是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司 董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响。 现将具体内容公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《准则解释 16 号》（财会〔2022〕31 号），《准则解释 16 号》规定的"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所 得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行；规定 的"关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理" 及"关于企业将以现金结算的 ...

业绩总结 - 2023年度归属上市公司股东净利润163,799,122.03元，母公司净利润142,588,232.04元[1] - 2023年末累计未分配利润 -257,180,702.89元，母公司 -526,466,020.36元[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、送股、转增股本[2] - 不分配因年末累计未分配利润为负，保障资金战略[3][5][6] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[7]

江苏润和软件股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议 事方法和程序，提高监事会工作效率，保证监事会切实履行监督职权，有效保障公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《上市公司监 事会工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《江 苏润和软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会依照法律规定的职责、权限对公司运行状况实施监督，依法维护 公司和公司全体股东的合法权益,对股东大会负责并报告工作。 第三条 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。监事会主席兼任监事会 办公室负责人，保管监事会印章。 第二章 监事会职权 第四条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法 ...

江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 江苏润和软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （葛素云） 作为江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，认真、勤勉、忠实、尽责的履行职责，及时了解公司的生产经营信 息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司 董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，维护公 司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人葛素云，1963 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾担 任安徽大学商学院会计系副教授，安徽大学商学院会计系副主任和安徽大学第八 届、第九届、第十届教学督导组副组长等职，曾担任聚灿光电科技 ...

第一章 总则 江苏润和软件股份有限公司 独立董事工作制度 （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 第一条 为完善江苏润和软件股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范公 司运作，更好的维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）和《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》以及《江苏润和软件股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的规定，特制定本独立董事工作制度（以下称"本制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响。独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董 事应当按照相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东 ...

企业负责人：周红卫 主管会计工作的负责人：裴小兵 会计机构负责人：裴小兵 附件一 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：江苏润和软件股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | | ...