证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-068 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 22 日向各位监事以书面方式送达。 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开。 经审议，公司监事会同意选举施耀华先生为公司第四届监事会主席，任期自本 次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 经与会监事审议，表决通过该议案。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于选举公司第四届监事会 主席的公告》（公告编号：2023-069） 二、备查文件 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 3 名）。监事施耀华、陈豪、魏海英以通讯方式参加会议并表决。 4、会议由公司半数以上监事共 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-069 天津膜天膜科技股份有限公司 关于选举第四届监事会主席的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事非职工代表监事、 监事会主席毕然女士因个人原因，已向公司监事会辞去其监事及监事会主席职务。公司 于 2023 年 8 月 21 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司非职 工代表监事的议案》，同意选举施耀华先生为第四届监事会非职工代表监事，任期自股 东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日、8 月 21 日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 发布的公告（公告 编号：2023-058、2023-062）。 2023 年 8 月 29 日，公司召开了第四届监事会第八次会议，审议通过《关于选举公 司第四届监事会主席的议案》，同意选举施耀华先生（简历详见附件） 为公司第四届监 事会主席，任期自该次监事会审议通过之日起至第四 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入92,946,607.51元，上年同期119,062,791.57元，同比减少21.93%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-10,774,611.11元，上年同期-26,698,811.20元，同比增长59.64%[10] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-28,463,495.43元，上年同期-24,826,867.89元，同比减少14.65%[10] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-55,042,253.94元，上年同期9,020,260.35元，同比减少710.21%[10] - 本报告期基本每股收益-0.04元/股，上年同期-0.09元/股，同比增长55.56%[10] - 本报告期稀释每股收益-0.04元/股，上年同期-0.09元/股，同比增长55.56%[10] - 本报告期加权平均净资产收益率-1.85%，上年同期-3.53%，同比增长1.68%[10] - 本报告期末总资产967,956,821.89元，上年度末1,534,759,509.42元，同比减少36.93%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产576,771,704.35元，上年度末587,546,315.46元，同比减少1.83%[10] - 本报告期营业收入92,946,607.51元，上年同期119,062,791.57元，同比减少21.93%[24] - 本报告期营业成本66,087,515.15元，上年同期92,798,104.78元，同比减少28.78%[24] - 本报告期研发投入15,830,825.86元，上年同期10,276,694.16元，同比增加54.05%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -55,042,253.94元，上年同期9,020,260.35元，同比减少710.21%[24] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为376,530,072.11元，上年同期 -4,274,773.96元，同比增加8,908.19%[24] - 2023年6月30日公司货币资金为67,979,824.71元，较1月1日的23,358,876.11元增长约191%[109] - 2023年6月30日公司应收账款为169,682,466.97元，较1月1日的260,335,700.34元下降约34.8%[109] - 2023年6月30日公司存货为55,212,194.39元，较1月1日的67,690,083.65元下降约18.4%[109] - 2023年6月30日公司流动资产合计419,423,370.09元，较1月1日的440,222,023.80元下降约4.7%[109] - 2023年6月30日公司非流动资产合计548,533,451.80元，较1月1日的1,094,537,485.62元下降约49.9%[110] - 2023年6月30日公司资产总计967,956,821.89元，较1月1日的1,534,759,509.42元下降约37%[110] - 2023年6月30日公司流动负债合计229,552,546.89元，较1月1日的758,541,941.14元下降约69.7%[111] - 2023年6月30日公司非流动负债合计112,702,385.02元，较1月1日的118,955,915.39元下降约5.3%[111] - 2023年6月30日公司负债合计342,254,931.91元，较1月1日的877,497,856.53元下降约61%[111] - 2023年6月30日公司所有者权益合计625,701,889.98元，较1月1日的657,261,652.89元下降约4.8%[111] - 2023年上半年营业总收入9294.66万元，较2022年上半年的1.19亿元下降21.93%[113] - 2023年上半年营业总成本1.26亿元，较2022年上半年的1.52亿元下降17.56%[113] - 2023年上半年营业利润为-1033.44万元，较2022年上半年的-2231.95万元亏损幅度收窄53.70%[114] - 2023年上半年净利润为-1053.57万元，较2022年上半年的-2647.69万元亏损幅度收窄60.20%[114] - 2023年上半年流动负债合计1.71亿元，较2022年的5.14亿元下降66.70%[113] - 2023年上半年非流动负债合计3553.34万元，较2022年的3721.31万元下降4.51%[113] - 2023年上半年负债合计2.06亿元，较2022年的5.51亿元下降62.61%[113] - 2023年上半年所有者权益合计6.65亿元，较2022年的6.49亿元增长2.49%[113] - 2023年上半年基本每股收益为-0.04元，2022年上半年为-0.09元[115] - 2023年上半年母公司营业收入7142.56万元，较2022年上半年的7081.15万元增长0.87%[116] - 2023年上半年投资收益37323421.03元，2022年为1504648.17元[117] - 2023年上半年净利润16146065.95元，2022年为 - 28520299.61元[117] - 2023年上半年经营活动现金流入小计110494902.17元，2022年为150004980.54元[118] - 2023年上半年经营活动现金流出小计165537156.11元，2022年为140984720.19元[118] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 55042253.94元，2022年为9020260.35元[118] - 2023年上半年投资活动现金流入小计420600348.53元，2022年为500000元[118] - 2023年上半年投资活动现金流出小计44070276.42元，2022年为4774773.96元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额376530072.11元，2022年为 - 4274773.96元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计6501551.60元，2022年为162470000元[119] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计294489800.32元，2022年为179815718.94元[119] - 筹资活动现金流入小计为7586万元，上年同期为1.6247亿元[120] - 筹资活动现金流出小计为2.8097897413亿元，上年同期为1.5827341185亿元[120] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.0511897413亿元，上年同期为419.658815万元[120] - 现金及现金等价物净增加额为1689.053645万元，上年同期为 -190.764862万元[120] - 期末现金及现金等价物余额为2170.808236万元，上年同期为1265.77443万元[120] - 归属于母公司所有者权益期初余额为5.8754631546亿元，期末余额为5.7677170435亿元[121][123] - 少数股东权益期初余额为6971.533743万元，期末余额为4893.018563万元[121][123] - 所有者权益合计期初余额为6.5726165289亿元，期末余额为6.2570188998亿元[121][123] - 本期未分配利润减少1077.461111万元[121] - 本期所有者投入和减少资本为 -2102.406305万元[122] - 公司2023年期初归属于母公司所有者权益合计为838,867,937.63元，期末为812,391,057.69元，本期减少26,476,879.94元[124][126] - 公司2023年综合收益总额为 - 26,698,811.20元，导致所有者权益减少[124] - 公司2023年母公司期初所有者权益合计为649,038,047.70元，期末为665,184,113.65元，本期增加16,146,065.95元[127][128] - 公司2023年母公司综合收益总额为16,146,065.95元，使所有者权益增加[127] - 公司2023年期初股本为302,065,356.00元，期末未发生变动[124][126][127][128] - 公司2023年期初资本公积为1,065,452,286.61元，期末未发生变动[124][126] - 公司2023年母公司期初资本公积为1,064,010,095.24元，期末未发生变动[127][128] - 公司2023年期初未分配利润为 - 636,528,609.62元，期末为 - 663,227,420.82元，减少26,698,811.20元[124][126] - 公司2023年母公司期初未分配利润为 - 756,535,201.88元，期末为 - 740,389,135.93元，增加16,146,065.95元[127][128] - 公司2023年专项储备本期提取和使用金额均为0元[126][128] - 公司2023年期初余额分别为302,065,356.00元、1,064,010,095.24元、 - 161,263.02元、39,659,061.36元、 - 618,517,695.07元、787,055,554.51元[129] - 本期综合收益总额减少28,520,299.61元[129] - 公司2023年期末余额分别为302,065,356.00元、1,064,010,095.24元、 - 161,263.02元、39,659,061.36元、 - 647,037,994.68元、758,535,254.90元[130] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）为10,628,164.88元，主要系出售子公司股权形成[12] - 债务重组损益为911,106.14元[13] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回5,889,201.87元，主要系合同资产项目减值转回形成[13] - 其他营业外收入和支出为 -35,675.65元[13] - 所得税影响额为472,373.55元[13] - 少数股东权益影响额（税后）为 -2,540.69元[13] - 非经常性损益合计为17,688,884.32元[13] 各业务线数据关键指标变化 - 公司转让提供污水处理运营服务子公司控股权，污水处理运营服务收入和利润同比减少[17] - 公司未新承接资金占用大、周期长的水务工程项目，水处理工程业务收入和利润同比减少[17] - 公司加大膜产品销售力度，销售合同额实现增长[17] - 主要原材料市场价格下行，公司销售毛利水平同比提升[17] - 专用设备制造业营业收入92,946,607.51元，营业成本66,087,515.15元，毛利率28.90%，营业收入比上年同期减少21.93%，营业成本比上年同期减少28.78%，毛利率比上年同期增加6.84%[26] - 节能环保工程类PC业务新增订单金额5,092.52万元，确认收入订单金额2,680.88万元，期末在手订单金额4,945.4万元[26] - 节能环保特许经营类BOO业务新增订单投资金额638.98万元，处于运营期订单运营收入364.36万元，合计运营收入2,331.29万元[26] 其他财务指标数据 - 投资收益12,147,572.94元，占利润总额比例 -117.14%[

一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对 外担保情况的独立意见 报告期内，公司不存在公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 6 月 30 日的控股股 东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金的情况。 报告期内，公司严格遵守相关要求和规定，不存在为公司的股东、股东的控 股子公司、股东的附属企业及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情 况，不存在以前年度累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 二、关于公司 2023 年上半年关联交易事项的独立意见 天津膜天膜科技股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九次 会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 25 日召开。根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《天津膜天膜科技股份有限公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，对公 司第四届董事会第十九次会议审议的相关事项进行了审阅，本着对全 ...

津膜科技 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。 | 非经营性资金占用 | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2023 | 年期初 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 | 年半年 | 2023 | 年半年 | 2023 年 6 | 月 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | | | 占用资金余 | | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | | 30 日占用资 | | | （经营性往来、 | | | 方名称 | 联关系 | 的会计科目 | | 额 | 金额（不含利 | | 利息（如有） | | 发生金额 | 金余额 | | 成原因 | 非经营性往来） | | | | | ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-065 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"津膜科技"）第四届 监事会第七次会议通知于 2023 年 8 月 15 日向各位监事以书面方式送达。 2、本次监事会于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地点： 天津市经济技术开发区第十一大街 60 号公司会议室。 3、本次监事会会议应到监事 3 名，实到监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席 会议 2 名）。监事施耀华、陈豪以通讯方式参加会议并表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《公司 2023 年半年度报告全 1 4、会议由半数以上监事推选施耀华先生召集与主持。公司副总经理兼财务总监 于建华先生、副总经理兼投融资总监兼董事会秘书宋辉鹏先生列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》、公司《监事会议事规则 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-064 天津膜天膜科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十九 次会议通知于 2023 年 8 月 15 日向各位董事以书面方式送达。 2、本次董事会于 2023 年 8 月 25 日以现场与通讯结合方式召开。现场会议地 点：天津经济技术开发区第十一大街 60 号会议室。 3、本次董事会会议应到董事 10 名，实到董事 10 名。（其中：以通讯表决方 式出席会议 9 名）。董事范宁先生、翟军先生、梁峰先生、郑春建先生、李东依先 生、郭有智先生、王春青先生、刘志刚先生、崔嵘女士以通讯方式参加会议并表 决。 三、备查文件 1、《天津膜天膜科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。 特此公告。 4、董事长范宁先生作为本次会议的主持人，公司监事会成员施耀华先生、 陈豪先生、魏海英女士、总经理范宁先生、首席科学家吕晓龙先生、副总经理兼 财务总监于建华先生、 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-061 天津膜天膜科技股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 3 日召开的第 四届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议 案》，公司董事会决定于 2023 年 8 月 21 日（星期一）召开 2023 年第三次临时股东大 会，现将本次股东大会有关事宜再次公告提示如下： 一．本次股东大会召开的基本情况 1.股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关 于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，公司决定于2023年8月21日召开本次 股东大会。本次股东大会召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年8月21日（星期一）下午1 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-058 天津膜天膜科技股份有限公司 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会近日收到监事毕然女 士提交的书面辞职报告。毕然女士因个人原因申请辞去公司第四届监事会监事的职务 （原定任期至第四届监事会届满即 2025 年 1 月 12 日止）。辞职后， 毕然女士将不再担 任公司任何职务。毕然女士在任期内辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定人 数，因此毕然女士辞职申请将自公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效，在 此期间，毕然女士将继续履行其监事职责。 毕然女士在担任公司监事期间，未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 为使监事会成员尽快达到法定人数，保证公司监事会的正常运转，根据《中华人共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的有关规定，公司控股股东向董事 会提交了《关于提请增加天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年度第三次临时股东大会 临时提案的函》。董事会将《关于补选公司非职工代表监事的议案》以临时提案方式提 交公司 2023 年第三次临时股东大会一并审议。根据《关于补选公司非职工 ...

证券代码：300334 证券简称：津膜科技 公告编码：2023-059 天津膜天膜科技股份有限公司 关于增加2023年第三次临时股东大会临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津膜天膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 4 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的公告》 （公告编号：2023-056），计划于 2023 年 8 月 21 日（星期一）下午 13:30 采用现场投 票和网络投票相结合的方式召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 公司监事会于 2023 年 8 月 10 日收到监事会主席毕然女士的辞职信，毕然女士因 个人原因，辞去公司监事职务。同日，公司控股股东航膜科技发展集团有限公司（以 下简称"航膜科技"）向公司发出《关于提请增加天津膜天膜科技股份有限公司 2023 年 度第三次临时股东大会临时提案的函》，为使监事会成员尽快达到法定人数，保证公司 监事会的正常运转，将《关于补选公司非职工代表监事的议案》以临时提案方式提交 ...