综合授信 - 2024年4月18日审议通过申请不超8亿综合授信议案[1] - 用于流动资金贷款等，期限1年额度可循环[1] 授权事项 - 授权董事长签署授信文件，期限自股东大会通过起1年[2] - 授权期限内额度可循环，管理层可调整范围和额度[1][2]

财务审计 - 审计凯利泰2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[7] 审计结果 - 凯利泰于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2024年4月18日[10]

业绩总结 - 2023年公司合并净利润112,537,303.89元[1] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润683,226,339.74元[1] 利润分配 - 以717,012,682股为基数，每10股派0.6元，共派43,020,760.92元[1] - 利润分配预案已通过多会审议，待股东大会表决[4][5][6]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

业绩数据 - 2023年合并归母净利润1.1253730389亿元[13] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润6.8322633974亿元[13] - 2023年度高管绩效奖金总额380万元[28] 分红与薪酬 - 以717012682股为基数，每10股派现0.6元，共派现4302.076092万元[13] - 2024年独立董事津贴每人每年20万，按季发放[24] - 2024年董事长袁征固定薪酬100万/年，按月发[54] - 2024年总经理王正民固定薪酬72万/年[28] - 2024年副总经理丁魁、李元平固定薪酬69.6万/年[28] - 2024年副总经理张劲羽固定薪酬54万/年[29] 其他事项 - 预计2024年与关联方日常关联交易不超4330万元（不含税）[32] - 提请2024年5月22日召开2023年度股东大会[57] - 本次董事会应出席7人，实到7人，委托出席1人[2]

增资情况 - 上海麒翃向洁诺医疗增资3190.9283万元，认购879.0436万元注册资本，价格3.63元/注册资本[2] - 上海景正放弃优先认购权，放弃金额1786.9198万元，增资后洁诺医疗注册资本增至8790.436万元[2] 股权变化 - 增资前上海景正持股56%，认缴4430.3797万元；增资后持股降至50.4%[10][11] 财务数据 - 2024年2月29日资产289179619.24元，净资产90663672.13元，负债198515947.11元[12] - 2024年1 - 2月营收45207265.04元，净利润3260582.54元[12] - 2023年营收245413033.78元，净利润27375681.65元[12] 其他 - 2024年3 - 4月董监事会审议通过子公司放弃优先认购权议案[4] - 截至2023年10月31日，洁诺医疗股东全部权益价值评估值359000000元[13]

新产品和新技术研发 - 公司子公司获一次性使用双极射频手术电极套装进口II类《医疗器械注册证》[2] - 注册证有效期至2029年3月7日[2] - 产品用于椎间盘髓核消融和凝固[2] 未来展望 - 取得注册证完善产品线，提升竞争力，预计有利公司未来发展[2]

股东持股 - 上海欣诚意投资有限公司持股35236431股，占比4.91%[4] - 上海莱艾福投资管理有限公司持股1930853股，占比0.27%[4] - 两股东合计持股37167284股，占比5.18%[4] 股份质押 - 上海欣诚意2月6日质押300万股，占所持8.51%，总股本0.42%[1] - 两股东累计质押22218600股，占所持63.06%，总股本3.10%[4] 影响情况 - 本次质押对公司生产经营、治理无影响[5] - 质押股份目前无平仓或被强制过户风险[5]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-001 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 1 月 17 日收到公司股东上海欣诚意投资有限公司（以下简 称"欣诚意"）的通知，获悉欣诚意将其持有的本公司部分股份办理了质押手续， 具体事项如下： 一、 股东股份质押的基本情况 | | 是否为控 股股东或 | | 占其所 | 占公 | | 是否 | | 质押 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 是否 为限 | 为补 | 质押 | 到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 数 量 | 比例 | 股本 | 售股 | 充质 | 起始日 | 日 | | 用途 | | | | | | 比例 | | 押 | | | | | | | 致行动人 | | | | | | | ...

增资信息 - 公司拟以500万元自有资金对上海赛立维增资，认缴注册资本56,309元[2][3] - 和玑管理拟以1500万元对上海赛立维增资，认缴注册资本168,927元[3] - 增资后公司将持有上海赛立维3.6158%股权，和玑管理将持有7.5055%股权[3] 股权结构 - 增资前公司持有上海赛立维2.9775%股权，对应注册资本22.4663万元[3] - 增资前和玑管理持有上海赛立维5.4908%股权，对应注册资本41.4302万元[3] - 公司董事长袁征持有上海赛立维7.8690%股权[4] - 上海立赛持有上海赛立维3.9345%股权，公司董事兼总经理王正民系其有限合伙人，持有26.6667%财产份额[5][10] - 增资前鄢和新出资260.015万元，占比34.4601%；增资后占比33.4612%[13] - 宁波淳元股权投资合伙企业和上海立赛管理咨询合伙企业持股均为29.6875，占比3.8205%[14] - 上海凯利泰医疗科技股份有限公司持股28.0972，占比3.6158%[14] 财务数据 - 2022年12月31日净资产43,700,211.07元，2023年9月30日为10,567,964.42元[14] - 2022年12月31日负债总额10,955,625.84元，2023年9月30日为13,630,943.54元[14] - 2022年12月31日营业收入7,946,360.71元，2023年9月30日为367,219.04元[14] - 2022年12月31日资产总额54,655,836.91元，2023年9月30日为24,198,907.96元[14] - 2022年12月31日净利润 -27,854,674.23元，2023年9月30日为 -33,097,941.70元[14] 其他信息 - 本次关联交易金额为500万元[5] - 2023年12月13日公司第五届董事会第十二次会议审议通过相关议案[6] - 上海赛立维注册资本754.5402万元[12] - 上海赛立维投前估值为670,000,000元，凯利泰增资5,000,000元，56,309元计入注册资本，4,943,691元计入资本公积金[15][16] - 上海赛立维董事会由3名董事组成，凯利泰有权委派1名董事，设2名监事[18] - 独立董事一致审议通过与关联方共同投资暨关联交易议案，并同意提交第五届董事会第十二次会议审议[26]