业绩数据 - 2023年公司营业收入95,625.95万元，较上年度下降17.99%[3][22] - 2023年营业利润和利润总额分别为14,007.55万元和13,357.37万元，分别较上年同期增长143273.08%和6001.20%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,253.73万元，较上年同期增长628.78%[3] - 2023年扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润6,164.88万元，较上年同期增长327.50%[3] 现金流数据 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,426.07万元，较上年度增长15.84%[5][33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -18,666.90万元，较上年度减少2,289.29万元，降幅13.98%[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -17,690.71万元，较上年度减少7,281.50万元，降幅69.95%[33][35] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -8,764.16万元，较上年度减少6,850.20万元，降幅357.91%[33] 资产负债数据 - 2023年末交易性金融资产42,123.13万元，较上年末增幅59.32%[10] - 2023年末应收账款21,817.70万元，较上年末降幅40.63%[10] - 2023年末应付账款6,753.27万元，较上年末降低31.36%[16] - 2023年末应交税费584.90万元，较上年末降低64.19%[16] - 2023年末一年内到期的非流动负债1,671.19万元，较上年末降低85.60%[16] 产品销售数据 - 椎体成形微创产品2023年销售收入29,535.58万元，较上年度降幅45.24%[22] 费用数据 - 2023年销售费用19,456.63万元，较上年减少8,935.01万元，降幅31.47%[27] - 2023年管理费用16,144.42万元，较上年增加706.90万元，增幅4.58%[27] - 2023年研发费用5,934.15万元，较上年减少206.05万元，降幅3.36%[30] - 2023年财务费用 -668.26万元，较上年减少1,074.12万元，降幅264.65%[30] 其他现金变动数据 - 本年度购建固定资产等支付现金较上年度增加1233.61万元[35] - 本年度购买银行理财现金净流出较上年度增加2334.57万元[35] - 本年度净归还银行借款15089.89万元，较上年度增加12591.57万元[35] - 本年度分配股利等支付现金较上年度减少4211.71万元[35] - 2023年度汇率变动对现金及等价物影响为167.39万元[35]

业绩数据 - 2023年度公司营业收入95,625.95万元，较上年度下降17.99%[4] - 2023年营业利润和利润总额分别为14,007.55万元和13,357.37万元，分别较上年同期增长143273.08%和6001.20%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润11,253.73万元，扣非后为6,164.88万元，分别较上年同期增长628.78%和327.50%[5] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为27,426.07万元，较上年度增长3,750.37万元，增幅为15.84%[9] - 2023年研发投入总计为6,035.27万元，较上年同期减少830.17万元，降幅为12.09%，占当期营业收入比为6.31%，较上年增加0.42个百分点[10] 业务情况 - 椎体微创业务2023年销售收入29,535.58万元，较上年减少24,397.77万元，降幅45.24%，毛利率60.66%，较上年75.70%下降[5] - 低温射频业务2023年销售收入19,798.31万元，较上年减少742.50万元，降幅3.61%，毛利率79.14%，较上年度87.24%下降[5] - 创伤类或脊柱类骨科植入物业务2023年销售收入7,072.82万元，较上年减少3,542.45万元，降幅33.37%，毛利率33.61%，较上年62.79%大幅下降[6] - 医疗器械贸易业务2023年销售收入15,563.28万元，较上年增加1,526.60万元，增幅10.88%，毛利率13.09%，较上年14.73%下降[6] - 消毒灭菌服务2023年销售收入21,392.67万元，较上年增加5,891.41万元，增幅38.01%，毛利率43.26%，较上年32.19%上升[8] 未来展望与策略 - 2024年集采使终端价格下滑，生产企业业绩承压，销售模式将转变[18][19] - 未来骨科行业将向国产头部企业集中[19] - 公司应对集采，巩固市场地位，加强营销网络建设[19] - 公司通过技术升级提升产品质量和占有率，开拓新渠道和模式[19] - 公司强化成本和费用管控，降低生产成本[20] - 公司增强产品使用黏性，挖掘创新需求，优化营销服务网络[20] - 公司推进管理规范化和科学管理体系建设[20] 2023年举措 - 公司优化人员结构，完善人力资源管理体系，通过并购增强人力资源建设[16] - 公司强化内部管理和内控体系建设，优化部分内部管理流程，降低运营成本，提升运营效率[17]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-020 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过 了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2024年5月22日（星期三）14时50分 （2）网络投票时间：2024年5月22日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024年5月22日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月22 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交 ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人[1] 业绩总结 - 2022年度，大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[1] - 2022年度，大华所上市公司审计客户共488家，同行业上市公司审计客户39家[1] 人员履历 - 项目合伙人陈泓洲近三年签署上市公司审计报告2家，2022年3月10日因审计程序执行不到位被出具警示函[2][4] - 签字注册会计师邢红恩近三年签署上市公司审计报告数量2个，2022年3月14日因审计程序执行不到位被出具警示函[2][4] - 项目质量控制复核人杨立杰近三年复核上市公司审计报告数量1个[3] 审计情况 - 2023年年度审计，大华所就公司重大会计审计事项达成一致，无不能解决的意见分歧[8] 质量控制 - 2023年年报审计，大华所对公司实施完善的项目质量复核程序，包括项目组复核、项目质量复核、风险管理措施[10] - 大华所建立统一的监控和整改程序，设计定期和持续的监控活动[10] - 大华所每年进行执业质量检查，持续监控活动嵌入内部监控程序[10] - 大华所设计实施风险评估程序应对质量风险[11] 审计方案 - 大华所制定全面合理可操作的审计工作方案[12] 团队配备 - 大华所配备专业审计工作团队[13] 信息安全 - 公司在聘任合同中明确大华所信息安全管理责任义务[14] - 大华所制定系统性信息安全控制制度[14] - 大华所在审计中考虑敏感保密信息管理并有效执行[15] 风险保障 - 大华所已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额超8亿元[16]

董事会会议 - 2023年召开董事会6次，独立董事均按时出席[2] - 2023年多次董事会会议独立董事发表同意意见[3] - 2023年两次董事会会议审议通过关联交易议案[7][8] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告，程序合规数据准确[9] 未来展望 - 2024年独立董事将继续尽责助力公司发展[11]

分红政策 - 2024 - 2026年采取现金或现金与股票结合方式分配股利，优先现金分红[4] - 符合条件原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[5] 分红比例 - 无重大资金支出且盈利时，年现金分配利润不低于当年可供分配利润20%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；有支出最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[6] 重大资金支出 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达或超5000万元属重大事项[7] 审议规则 - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数且二分之一以上独立董事同意[8] - 股东大会审议方案须出席股东所持表决权过半数通过，发股票股利等需三分之二以上通过[9][10] 规划审阅 - 公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划[12]

股票发行 - 拟以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[2] - 发行对象不超35名[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 股票一般6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[5] 流程安排 - 2024年4月18日召开第五届董事会第十四次会议[17] - 2024年4月19日召开第五届监事会第十四次会议[17] - 发行需2023年年度股东大会表决，经深交所审核、证监会注册[18] 其他 - 发行股票每股面值1元[2] - 决议有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[7]

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-011 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十四次会议的通知。 2、公司于 2024 年 4 月 19 日 10 时 30 分以现场结合通讯方式召开监事会。 3、本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。 4、会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。 2023 年度，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，严格按照 《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定的要求，认 真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，对公司的生产经营活动、重大 事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。本议案尚需 提交公司股东大会审议。 1 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-017 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于向子公司提供借款展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1、上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称"公司")拟对子公司洁诺医疗管理集 团有限公司(以下简称"洁诺医疗")提供的借款进行展期，双方拟签订《借款合同展期协 议二》，借款总额调整为向子公司提供最高借款余额不超过人民币 9,000 万元，借款期限 延长至2025年6月30日，借款利率不低于中国人民银行同期贷款市场报价利率（LPR）， 具体参考当期银行实际贷款利率情况。洁诺医疗其他股东按出资比例提供相应股权质押 担保。 2、本次借款展期事项已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，需提交公司股东大会审议。 3、本次借款展期对象为公司的子公司（公司通过控股子公司上海景正医疗科技有 限公司持有其 56%的股权，并纳入公司合并报表范围），公司对其具有实质的控制和影 响，整体风险处于可控范围之内，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 一 ...

关联交易数据 - 2024年度拟与关联公司发生不超4330万元日常关联交易[2] - 2023年度日常关联交易预计4080万元，实际发生4108.32万元[2] - 2024年租赁房屋给关联方预计1050万元，截至披露日已发生234.48万元，上年发生785.39万元[5] - 2024年向关联方购买商品预计1950万元，截至披露日已发生218.73万元，上年发生1294.47万元[5] - 2024年向关联方提供劳务预计1330万元，截至披露日已发生147.63万元，上年发生1080.45万元[5] 2023年关联交易详情 - 2023年租赁房屋给上海利格泰实际发生385.24万元，占同类业务比例33.48%，与预计差异 - 3.69%[6] - 2023年租赁房屋给利格泰设备实际发生267.60万元，占同类业务比例23.25%，与预计差异 - 10.80%[6] - 2023年租赁房屋给上海意久泰实际发生132.55万元，占同类业务比例11.52%，与预计差异 - 26.36%[6] - 2023年向上海利格泰采购产品实际发生180.18万元，占同类业务比例0.43%，与预计差异 - 39.94%[6] - 2023年租赁房屋给关联方小计实际发生785.39万元，占同类业务比例68.25%，与预计差异 - 10.75%[6] - 2023年关联采购和加工服务等总计4108.32万元，较预计的4080.00万元增长0.69%[7] - 2023年向上海修能提供加工服务830.88万元，占比63.60%[7] - 2023年向上海意久泰采购产品406.56万元，较预计的500.00万元下降18.69%[7] - 2023年向上海脊光采购产品689.56万元，较预计的400.00万元增长72.39%[7] - 2023年赛技公司向利格泰设备提供的加工服务为6.78万元，较预计的1000.00万元下降99.32%[7] 关联公司财务状况 - 截至2023年12月31日，上海利格泰总资产56606.67万元，净资产48840.03万元，2023年度主营业务收入10459.97万元，净利润 - 12178.84万元[8] - 截至2023年12月31日，利格泰设备总资产5794.04万元，净资产2940.46万元，2023年度主营业务收入5832.39万元，净利润211.82万元[12] - 截至2023年12月31日，上海意久泰总资产2922.31万元，净资产597.13万元，2023年度主营业务收入490.49万元，净利润 - 477.99万元[16] - 截至2023年12月31日，上海脊光总资产730.61万元，净资产533.17万元，2023年度主营业务收入689.56万元，净利润137.11万元[19] - 截至2023年12月31日，上海涛影总资产7133.38万元，净资产6026.09万元，2023年度主营业务收入1179.49万元，净利润 - 5534.53万元[24] - 截至2023年12月31日，上海修能总资产13298.49万元，净资产6649.87万元，2023年度主营业务收入9076.78万元，净利润940万元[28] - 截至2023年12月31日，上海悦灵总资产422.88万元，净资产343.75万元，2023年度主营业务收入18.17万元，净利润 - 1060.34万元[32] - 截至2023年12月31日，动之医学总资产1119.02万元，净资产1053.27万元，2023年度主营业务收入0万元，净利润 - 1020.89万元[35] 股权关系 - 公司持有上海利格泰7.01%的股权，公司董事长袁征持有其30.75%的股权并担任其董事长、总经理[9] - 上海利格泰持有利格泰设备100%的股权，公司董事长袁征担任其董事长[13] - 公司持有某公司51%的股权[17] - 公司持有上海脊光16.67%的股权[20] - 上海利格泰持有上海涛影64.64%的股权[25] - 袁征持有上海卓昕23.40%股权，丁魁持有上海卓昕4.46%股权，上海修能系上海卓昕的控股子公司[29] - 公司董事长袁征持股上海悦灵42.77%的公司[33] 决策相关 - 关联交易协议各方在预计金额范围内签署协议[40] - 2024年第一次独立董事专门会议审议通过相关议案，全体独立董事一致同意提交第五届董事会第十四次会议审议[42] - 独立董事认为关联交易属正常业务范围，协议遵循原则，定价公允，同意提交董事会审议[42] - 监事会认为关联交易预计事项系日常经营所需，符合实际情况，交易遵循原则，不损害公司和全体股东利益[43] - 备查文件包含第五届董事会第十四次会议决议[45] - 备查文件包含第五届监事会第十四次会议决议[45] - 备查文件包含第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议[45]