股东大会信息 - 公司2023年度股东大会于2024年5月22日召开[2] - 单独持有公司3%以上股份的股东于2024年5月7日提议增加临时提案[6] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及代表36人，代表股份127,502,598股，占比17.7825%[8] - 现场参会7人，代表股份116,042,938股，占比16.1842%[8] - 网络投票29人，代表股份11,459,660股，占比1.5983%[8] - 中小投资者32人，代表股份37,041,566股，占比5.1661%[8] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意占比99.1569%[12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意占比99.1679%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意占比99.1255%[14] - 《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》同意占比99.1255%[16] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意占比99.4206%[17] - 《关于独立董事津贴的议案》同意占比99.0863%[18] - 《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》同意占比99.1657%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意占比98.8673%[19] - 《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》非关联股东同意占比98.6390%[21] - 《关于向子公司提供借款展期的议案》非关联股东同意占比98.3792%[23] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意占比99.4017%[24] - 《关于确定董事长薪酬的议案》同意占比98.9205%[25] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意占比98.9628%[28] 会议有效性 - 公司2023年度股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[29]

股东大会时间 - 2024年5月22日14时50分召开[3][5] - 网络投票时间为2024年5月22日[3][5] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[26] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年5月15日[7] - 会议登记时间为2024年5月16 - 21日（法定节假日除外）9点至16点[12] 议案相关 - 议案8.00需出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[3][10] - 议案9.00、10.00关联股东须回避表决[3][11] - 议案13.00由单独持有公司3%以上股份股东提议[3] 其他信息 - 本次股东大会仅补选一名非独立董事，采用非累积投票方式[11] - 联系电话和传真均为021 - 50728758[16] - 邮政编码为201201[15][16] - 网络投票代码为"350326"，投票简称为"凯利投票"[23] - 股东通过互联网投票系统投票需办理身份认证[26] - 已填妥及签署的股东大会回执应于2024年5月21日下午4点前交回[33]

业绩说明会安排 - 2023年度业绩说明会拟定于2024年5月16日15:00 - 17:00举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录“全景投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长袁征、总经理王正民等[1] 报告披露 - 2023年度报告于2024年4月22日披露于巨潮资讯网[1] 问题征集与回答 - 投资者可于2024年5月16日15:00前征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东信息 - 上海凯诚君泰投资有限公司持股25,132,206股，占比3.51%[4] 股东大会信息 - 2024年5月22日14时50分召开2023年度股东大会现场会议[10] - 2024年5月22日网络投票，深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统9:15至15:00[10][33][35] - 会议股权登记日为2024年5月15日[12] - 议案8.00为特别决议议案，需三分之二以上（含）表决通过[16] - 其余议案为普通决议议案，需二分之一以上表决通过[16] - 会议登记时间为2024年5月16 - 21日（法定节假日除外）9点至16点[18] - 会议登记地点为上海市瑞庆路528号23幢4楼证券事务部[19] 临时提案 - 2024年5月7日董事会收到上海凯诚君泰投资有限公司增加临时提案函[2] - 拟提名惠一微先生补选第五届董事会非独立董事[5] 其他 - 传真登记需在2024年5月21日16时前送达证券事务部[21] - 投票代码为"350326"，投票简称为"凯利投票"[32] - 已填妥及签署的回执应于2024年5月21日16点前交回证券事务部[42]

人员变动 - 2024年5月6日董事李元平因个人原因辞董事职，仍任副总兼财务总监[2] - 李元平辞职不使董事会人数低于法定最低，报告送达生效[2] 持股情况 - 截至公告日李元平持有公司股份25,000股，占总股本0.0035%[2] - 李元平后续买卖股份遵守相关规定[2]

一、监事会会议召开情况 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-025 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十五次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 《上海凯利泰医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》请详见中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 1 三、备查文件 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 20 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 22 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会 会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中周志强以通讯表决方式 出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事 ...

审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-023 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以邮件方式向公司各董事发出关于召开第五届董事会第十五次会议的通知，并 于 2024 年 4 月 22 日 14 时 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董 事会会议应出席的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，其中王正民、王冲、郑 卫茂、戴雪光、鲁旭波以通讯表决方式出席会议。会议由董事长袁征先生主持， 公司部分监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》； 2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第八次会议 决议》 ...

财务状况 - 公司2024年第一季度营业收入为246,205,033.77元，同比下降16.37%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为10,876,455.41元，同比下降85.48%[6] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-19,497,653.07元，同比下降125.48%[6] - 公司2024年第一季度总资产为3,350,136,744.41元，较上年度末下降0.12%[6] 资金变动 - 公司2024年第一季度货币资金期末余额较期初减少25,384.76万元，主要系购买银行理财产品所致[9] - 公司2024年第一季度交易性金融资产期末余额较期初增加21,614.54万元，主要系购买银行理财产品增加所致[9] - 公司2024年第一季度预付款项期末余额较期初增加1,586.08万元，主要系子公司预付采购款项尚未结算所致[10] 费用控制 - 公司2024年第一季度销售费用较上期发生额下降1,769.90万元，主要系严格费用管控和销售收入减少所致[12] - 公司2024年第一季度财务费用较上期发生额减少91.39万元，主要系支付的融资费用减少所致[12] - 公司2024年第一季度资产减值损失较上期发生额增加34.91万元，主要系存货减值准备计提减少所致[12] 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1,949.76万元，较上年同期减少9,601.24万元，主要系本报告期骨科制造板块、贸易板块的营业收入较上年同期减少，相应销售商品、提供劳务收到的现金减少，由此导致经营活动产生的现金流量净额下降明显[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-24,385.34万元，较上年同期减少17,276.58万元，主要原因系本报告期投资支付的现较上期增加1,700.00万元，购买银行理财扣除赎回金额后的现金净流出较上年度增加15,240.00万元[15] - 筹资活动产生的现金流量净额为931.76万元，较上年同期增加6,049.83万元，主要系本报告期收到的银行借款净额增加，利息支出及支付的融资费用减少所致[16] 公司业绩 - 上海凯利泰医疗科技股份有限公司2024年第一季度资产总计为335亿元[20] - 公司2024年第一季度营业总收入为24.62亿元，营业总成本为22.59亿元[21] - 公司2024年第一季度净利润为1.66亿元，较上期减少7.54亿元[22] - 2024年第一季度，上海凯利泰医疗科技股份有限公司综合收益总额为1786.65万，同比增长275.5%[23] - 经营活动现金流入小计为254.37亿，同比下降29.0%；经营活动现金流出小计为273.87亿，同比下降2.6%[23] - 投资活动现金流入小计为242.07亿，同比增长98.6%；投资活动现金流出小计为485.92亿，同比增长151.6%[24]

2023年度监事会工作报告 2023年，上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作指引》、《监事会 议事规则》等有关法律法规及公司内控制度的要求，从切实维护公司 利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员通过列 席历次董事会和股东大会会议，对重大决策事项进行监督，对公司财 务状况及董事、高管人员履职情况进行监督，确保公司能够规范、有 序的运作。现将监事会在报告期内的工作情况报告如下： 一、2023年度公司监事会工作情况 《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》、《关于会计政策变更 的议案》、《关于修改公司〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于计提 江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司商誉减值准备的议案》； 2、2023 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第八次会议在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，会议审议并通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》； 3、2023 年 8 月 24 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会 议室以现场结合通讯方式召开，审议通过了《关于公司 ...

资金总体情况 - 2023年期初占用资金余额17491.2万元[3] - 2023年占用累计发生额（不含息）9136.97万元[3] - 2023年占用资金利息281.42万元[3] - 2023年偿还累计发生额8605.55万元[3] - 2023年期末占用资金余额28304.05万元[3] 各子公司情况 - 艾迪尔医疗2023年期初占用8555万元，偿还3000万元，期末占用5555.01万元[3] - 凯利泰贸易2023年期初占用1674万元，期末占用1674.06万元[3] - 苏润志秦医疗2023年期初占用3248.18万元，占用500万元，利息61.12万元，偿还3506.39万元，期末占用302.9万元[3] - 医疗管理集团2023年期初占用224万元，占用1115万元，利息69.76万元，偿还2372.76万元，期末占用3136万元[3] - 凯利泰器械2023年期初占用1430万元，占用2780万元，偿还20210万元[3]