利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[67] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入256,953,240.67元，较上年同期增长11.43%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,963,855.01元，较上年同期减少7.17%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-6,121,750.14元，较上年同期增长43.48%[21] - 本报告期末总资产785,523,293.32元，较上年度末增长6.85%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产624,754,362.01元，较上年度末增长0.66%[21] - 本报告期营业收入256,953,240.67元，同比增长11.43%；营业成本231,292,929.30元，同比增长14.62%[43] - 本报告期销售费用1,852,014.02元，同比减少2.76%；管理费用9,865,109.25元，同比减少6.31%[43] - 本报告期财务费用 -4,160,255.34元，同比减少478.05%，原因是美元对人民币汇率波动造成汇兑收益变动[43] - 本报告期研发投入8,914,409.44元，同比增长18.75%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -6,121,750.14元，同比增长43.48%，因销售商品现金流入增加[44] - 本报告期末货币资金179,598,081.05元，占总资产比例22.86%，较上年末比重减少5.17%[48] - 本报告期末应收账款71,119,784.38元，占总资产比例9.05%，较上年末比重增加2.45%[48] - 本报告期末固定资产199,502,220.06元，占总资产比例25.40%，较上年末比重减少3.84%[48] - 本报告期末在建工程6,909,395.21元，占总资产比例0.88%，较上年末比重增加0.59%[48] - 2022年6月30日货币资金179,598,081.05元，较1月1日206,039,244.07元减少；交易性金融资产40,000,000.00元，1月1日无此项[119] - 2022年6月30日应收账款71,119,784.38元，较1月1日48,537,605.23元增加；应收票据为0，1月1日为570,000.00元[119] - 2022年6月30日流动资产合计501,224,491.31元，较1月1日438,245,615.68元增加；非流动资产合计284,298,802.01元，较1月1日296,901,453.59元减少[119][120] - 2022年6月30日资产总计785,523,293.32元，较1月1日735,147,069.27元增加[120] - 2022年6月30日应付票据80,000,000.00元，较1月1日31,900,000.00元增加；合同负债4,470,942.56元，较1月1日9,610,006.33元减少[120] - 2022年上半年营业总收入2.57亿元，较2021年上半年的2.31亿元增长11.43%[123] - 2022年上半年营业总成本2.50亿元，较2021年上半年的2.23亿元增长12.16%[123] - 2022年上半年净利润696.39万元，较2021年上半年的750.16万元下降7.17%[124] - 2022年上半年基本每股收益0.0784元，较2021年上半年的0.0845元下降7.22%[125] - 2022年上半年流动负债合计1.54亿元，较2021年的1.06亿元增长44.55%[121] - 2022年上半年非流动负债合计686.12万元，较2021年的804.04万元下降14.67%[121] - 2022年上半年负债合计1.61亿元，较2021年的1.15亿元增长40.39%[121] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为1.98亿元，较2021年的1.51亿元增长31.7%[127] - 2022年上半年营业成本2.31亿元，较2021年的2.02亿元增长14.62%[124] - 2022年上半年研发费用891.44万元，较2021年的750.70万元增长18.75%[124] - 经营活动现金流入小计2022年为226,141,866.89元，2021年为176,962,518.22元[128] - 经营活动现金流出小计2022年为232,263,617.03元，2021年为187,792,933.67元[128] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 6,121,750.14元，2021年为 - 10,830,415.45元[128] - 投资活动现金流入小计2022年为712,600.00元，2021年为270,070.00元[128] - 投资活动现金流出小计2022年为42,702,660.00元，2021年为2,026,519.34元[128] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 41,990,060.00元，2021年为 - 1,756,449.34元[128] - 筹资活动现金流出小计2022年为2,908,905.85元，2021年为17,760,000.00元[128] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为 - 2,908,905.85元，2021年为 - 17,760,000.00元[128] - 现金及现金等价物净增加额2022年为 - 50,491,163.02元，2021年为 - 30,761,456.27元[128] - 期末现金及现金等价物余额2022年为139,598,081.05元，2021年为98,911,521.13元[129] - 2022年半年度对所有者（或股东）分配金额为2,841,598.91元[132] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益450,724.64元[25] - 计入当期损益的政府补助2,343,125.13元[25] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目14,355.13元[25] - 非经常性损益合计2,386,974.16元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入33,915,033.60元，同比减少49.60%；超纤绒面革营业收入122,730,430.62元，同比增长74.67%；超纤光面革营业收入87,317,337.17元，同比增长13.03%[46] 金融资产相关情况 - 以公允价值计量的金融资产期初数为23308465.61元，本期购买金额40000000元，其他变动1244176.18元，期末数为64552641.79元[50] 资金使用及理财情况 - 截至2022年6月30日，货币资金中保证金存款40000000元使用受限[51] - 报告期内委托理财发生额和未到期余额均为4000万元，逾期未收回金额和已计提减值金额均为0 [55] 股东大会及人员变动情况 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为52.32%，于2022年5月24日召开[65] - 公司于2022年3月25日聘任张莎为董事会秘书[66] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济环境风险，通过拓展经销渠道等方式应对[59] - 公司面临主要原材料价格波动风险，通过调整采购策略等措施应对[60] - 公司面临汇率波动风险，通过外汇衍生品交易应对[61] - 公司面临市场需求风险，通过整合资源提升核心竞争力应对[62] 公司社会责任履行情况 - 公司通过多种方式与投资者保持良好沟通，保护投资者利益[72] - 公司根据经营情况实施现金分红政策，让投资者分享收益[72] - 公司为员工创造良好条件，开展培训教育，加强安全环保工作[72] - 公司诚信守法，合规经营，积极纳税，支持地方经济发展[73] - 公司推进环保新品研发，拓宽应用范围，建设和谐共赢社会关系[74] - 公司实施节能减排，提高生产效率，建设环境友好型和节约型企业[74] 股东承诺履行情况 - 潍坊金控承诺保证公司在人员、资产、财务等方面保持独立，报告期内已严格履行[77] - 潍坊金控承诺避免与公司发生同业竞争，严格控制关联交易事项，报告期内已严格履行[77] - 潍坊金控承诺若获得涉及公司业务的商业机会，将优先提供给公司，报告期内已严格履行[77] - 潍坊金控及下属企业承诺不利用信息协助第三方参与竞争业务，若违反将担责[78] 董监高股份转让规定 - 董监高任职期内每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%，离职后六个月内不转让，离职六个月后十二个月内转让不超该部分股份总数的50% [78] - 发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让直接持有的发行人股份；第七个月至十二个月之间申报离职的，十二个月内不转让[78] 公司股东大会相关规定 - 公司2011年第一次临时股东大会审议通过，首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享[79] - 公司2011年第二次临时股东大会规定，无重大投资或现金支出时，现金分配利润不少于当年可分配利润的20% [79] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[80] - 公司报告期无违规对外担保情况[81] - 公司半年度报告未经审计[82] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[83] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[84] - 公司报告期及控股股东、实际控制人诚信状况良好，无未履行法院生效判决、较大债务到期未清偿情况[85] - 公司报告期未发生各类关联交易，包括日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资等[86][87][88][89][90][91][92] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保、日常经营重大合同及其他重大合同情况[93][94][95][96][97][98] 公司股份情况 - 公司股份总数为88,800,000股，有限售条件股份4,615,384股占比5.20%，无限售条件股份84,184,616股占比94.80%，本期无变动[103] - 报告期末普通股股东总数为5,827，表决权恢复的优先股股东总数为0，持有特别表决权股份的股东总数为0[105] - 山东同大集团有限公司持股21,885,577股，持股比例24.65%，质押17,500,000股[105] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股9,726,923股，持股比例10.95%[105] - 潍坊市金融控股集团有限公司持股7,295,192股，持股比例8.22%，质押3,647,596股[105] - 范德强持股4,615,384股，持股比例5.20%；于洪亮持股4,615,384股，持股比例5.20%[105] - 李汉江持股708,200股，占比0.80%；杨建明持股536,200股，占比0.60%[106] - 2021年8月6日，同大集团将19,335,928股股份（占比21.775%）表决权委托给潍坊金控；2022年8月18日，5,471,394股股份过户后，委托表决权股份数变更为13,864,534股[106] - 前10名无限售条件股东中，山东同大集团有限公司持股21,885,577股，华盛百利投资发展（北京）有限公司持股9,726,923股，潍坊市金融控股集团有限公司持股7,295,192股等[106] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期持股情况未变动[108] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[109] 公司历史股本及控制权变更情况 - 公司 2012 年 5 月 23 日上市，发行 1110 万股，发行后股本变更为 4440 万元[137] - 2016 年按每 10 股派发现金红利 3.55 元，共分配 1576.2 万元，每 10 股转增 10 股，转增后总股本为 8880 万股，注册资本 8880 万元[138] - 2021 年同大集团转让 7295192 股股份，占总股本 8.215%，委托 19335928 股股份表决权，占 21.775%，控制权变更[13

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入126,661,504.23元，较上年同期增长26.55%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,947,817.70元，较上年同期减少41.87%[3] - 本期营业总收入126,661,504.23元，上期为100,087,808.99元，增长约26.55%[19] - 本期营业总成本123,498,678.23元，上期为95,379,322.04元，增长约29.48%[19] - 本期净利润1,947,817.70元，上期为3,350,868.22元，下降约41.87%[20] - 基本每股收益本期为0.0219，上期为0.0377，下降约41.91%[21] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 48,692,958.02元，较上年同期减少371.28%[3] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为88,905,479.81元，上期为59,220,638.73元[24] - 收到的税费返还本期为4,014,564.97元，上期为2,458,344.58元[24] - 经营活动现金流入小计本期为102,615,219.22元，上期为66,642,083.26元[24] - 经营活动现金流出小计本期为151,308,177.24元，上期为76,974,055.68元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 48,692,958.02元，上期为 - 10,331,972.42元[24] - 投资活动现金流入小计上期为270,070.00元[25] - 投资活动现金流出小计本期为30,584,685.00元，上期为1,460,519.34元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 30,584,685.00元，上期为 - 1,190,449.34元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 79,569,792.77元，上期为 - 11,132,079.79元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为110,519,451.30元，上期为118,540,897.61元[25] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产816,807,511.67元，较上年度末增长11.11%[3] - 交易性金融资产较年初增长100%，因报告期公司理财增加[6] - 应收账款较年初增长61.24%，因报告期公司延长部分客户回款期限[6] - 预付款项较年初增长242.59%，因报告期公司为锁定原材料价格增加预付款项[6] - 期末流动资产合计526,686,318.29元，年初为438,245,615.68元，增长约20.18%[14] - 期末非流动资产合计290,121,193.38元，年初为296,901,453.59元，下降约2.28%[15] - 期末资产总计816,807,511.67元，年初为735,147,069.27元，增长约11.11%[15] - 期末流动负债合计186,776,770.07元，年初为106,474,522.02元，增长约75.42%[16] - 期末非流动负债合计7,450,817.99元，年初为8,040,441.34元，下降约7.33%[16] - 期末负债合计194,227,588.06元，年初为114,514,963.36元，增长约69.61%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为5,453[8] - 山东同大集团有限公司持股比例24.65%，持股数量21,885,577股[8] - 于洪亮期末限售股数为4,615,384股，限售原因为董事高管持股，拟解除限售日期为2023年11月12日[11]

利润分配 - 公司以88,800,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.32元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[5] - 2020年度以总股本88,800,000股为基数，每10股派发现金红利2元（含税），共分配现金股利17,760,000元（含税）[140] - 2021年度利润分配预案以总股本88,800,000股为基数，每10股派发现金红利0.32元（含税），共分配现金股利2,841,600元（含税）[142][143] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100% [142] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80％[142] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[161] 年度财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为520,065,387.98元，较2020年的408,878,937.52元增长27.19%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为3,172,674.07元，较2020年的20,280,449.67元下降84.36%[21] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 607,093.81元，较2020年的16,293,605.05元下降103.73%[21] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为45,977,409.74元，较2020年的4,329,259.30元增长962.02%[21] - 2021年基本每股收益为0.0357元/股，较2020年的0.2284元/股下降84.37%[21] - 2021年稀释每股收益为0.0357元/股，较2020年的0.2284元/股下降84.37%[21] - 2021年加权平均净资产收益率为0.51%，较2020年的3.17%下降2.66%[21] - 2021年末资产总额为735,147,069.27元，较2020年末的742,491,577.48元下降0.99%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为620,632,105.91元，较2020年末的635,219,431.84元下降2.30%[21] - 2021年主营业务收入494,979,113.06元，同比增长25.99%；主营业务成本436,793,119.95元，同比增长34.52%[46][47] - 2021年销售费用4,637,164.59元，同比增长31.18%；财务费用 -1,370,575.77元，同比减少82.05%；研发费用17,204,807.00元，同比减少16%[47] - 报告期末资产总额735,147,069.27元，较上年同期降低0.99%；营业总收入520,065,387.98元，同比增加27.19%[50] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3,172,674.07元，比上年同期降低84.36%；每股净资产为6.99元，基本每股收益为0.0357元/股[51] - 2021年超纤基布收入158,757,991.50元，占比30.53%，同比增长21.57%；超纤绒面革收入155,226,322.18元，占比29.85%，同比增长38.13%[53] - 2021年超纤光面革收入170,217,672.16元，占比32.73%，同比增长21.79%；其他产品收入35,863,402.14元，占比6.89%，同比增长37.15%[53] - 2021年华东地区收入218,317,804.11元，占比41.98%，同比增长57.14%；华南地区收入92,163,306.49元，占比17.72%，同比降低5.73%[53] - 2021年国外地区收入188,202,151.76元，占比36.19%，同比增长22.98%；直销收入372,559,796.02元，占比71.64%，同比增长36.84%[53] - 超纤光面革2021年销售额为170,217,672.16元，同比增长9.24%[55] - 2021年人工革合成制造销售量为1,584.66万平方米，同比增长18.62%；生产量为1,678.77万平方米，同比增长25.40%；库存量为286.83万平方米，同比增长48.83%[56] - 2021年人工革行业原材料成本为302,291,082.39元，同比增长34.86%；动力费为77,231,039.05元，同比增长79.40%[58] - 2021年销售费用为4,637,164.59元，同比增长31.18%；管理费用为25,945,530.74元，同比增长2.59%[63] - 2021年财务费用为 - 1,370,575.77元，同比减少82.05%；研发费用为17,204,807.00元，同比减少16.00%[63] - 2021年研发人员数量95人，较2020年的101人减少5.94%，占比16.78%，较2020年的17.38%减少0.60%[65] - 2021年研发投入金额17204807元，占营业收入比例3.31%，2020年分别为20482397.97元、5.01%，2019年分别为23155974.02元、5.07%[66] - 2021年经营活动现金流入小计447204809.46元，同比增加45.95%，流出小计401227399.72元，同比增加32.82%，净额45977409.74元，同比增加962.02%[68] - 2021年投资活动现金流入小计62246489.52元，同比增加1.49%，流出小计29111983.99元，同比减少68.96%，净额33134505.53元，同比增加202.08%[68] - 2021年筹资活动现金流出小计17840260.10元，同比减少49.91%，净额 -17840260.10元，同比增加49.91%[68] - 2021年现金及现金等价物净增加额60416266.67元，同比增加194.27%[68] - 2021年投资收益1974794.52元，占利润总额比例102.55%；资产减值11441839.33元，占比594.18%；营业外收入5840元，占比0.30%；营业外支出27641.41元，占比1.44%[71] - 2021年末货币资金206039244.07元，占总资产比例28.03%，较年初比重增加7.87%[73] - 2021年末存货119294475.61元，占总资产比例16.23%，较年初比重增加6.63%[73] - 2021年末固定资产214943300.71元，占总资产比例29.24%，较年初比重减少2.33%[73] - 2021年度公司实现净利润3,172,674.07元，提取法定盈余公积金317,267.41元，提取比例10% [143] - 2021年度可分配利润为2,855,406.66元，期末累计剩余未分配利润为251,789,665.38元，期末资本公积金为238,063,314.26元[143] 季度财务数据关键指标变化 - 公司2021年各季度营业收入分别为100,087,808.99元、130,503,892.70元、140,039,409.88元、149,434,276.41元[23] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3,350,868.22元、4,150,779.24元、3,453,391.02元、 -7,782,364.41元[23] - 公司2021年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为2,893,933.76元、1,966,941.38元、2,892,711.17元、 -8,360,680.12元[23] - 公司2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -10,331,972.42元、 -498,443.03元、21,834,399.04元、34,973,426.15元[23] 非经常性损益情况 - 公司2021年非经常性损益合计3,779,767.88元，2020年为3,986,844.62元，2019年为5,786,441.86元[26][27] 主营业务情况 - 公司主营超细纤维人工革，产品广泛应用于多领域，产销量呈稳步增长态势[30][36] - 公司主营业务为超细纤维人工革的研发、生产、销售与服务，主要产品有超纤绒面革等[36] - 公司采取以销定产的经营模式，每年12月至次年1月与客户签框架协议确定需求规模等[38] - 2021年开发生物基超纤贝斯，贴面贝斯生物基含量达25%，绒面产品生物基含量达20%以上[49] - 免染聚酯超棒皮合成革真皮化等多项研发项目已完成[64] 行业情况 - 行业整合升级加速，落后产能逐步淘汰，行业集中度将提高，超纤革市场有较大发展空间[31] 公司地位与荣誉 - 公司是全国最大的超纤研发生产企业之一，拥有19项国家发明专利等，获多项殊荣[35] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为153,193,492.15元，占年度销售总额比例为29.46%[60] - 前五名供应商合计采购金额为254,392,248.24元，占年度采购总额比例为61.93%[60] 金融资产情况 - 衍生金融资产期初数为4000万美元，本期购买金额为2000万美元，出售金额为6000万美元[75] - 应收款项融资期初数为5929.37万美元，其他变动为 - 3598.52万美元，期末数为2330.85万美元[75] - 金融资产上述合计期初数为9929.37万美元，本期购买金额为2000万美元，出售金额为6000万美元，其他变动为 - 3598.52万美元，期末数为2330.85万美元[75] 货币资金受限情况 - 截至报告期末，货币资金期末账面价值为1595万美元，受限原因为保证金[76] 汇率影响 - 公司出口业务比重接近40%，汇率波动会对产品出口和进口原材料产生影响[91] 公司发展规划 - 2022年公司将按“稳中求进”基调，推进超纤产业绿色、环保、可持续发展[80] 公司治理会议情况 - 报告期内公司召开2次股东大会、5次董事会、4次监事会，召集和表决程序符合章程要求[98] - 第五届董事会第四次会议于2021年4月20日召开，审议通过多项2020年度报告及相关议案[123] - 第五届董事会第五次会议于2021年8月11日召开，审议通过《2021年半年度报告及摘要》[124] - 第五届董事会第六次会议于2021年10月27日召开，审议通过《2021年第三季度报告》[124] - 审计委员会召开会议4次，审议通过多项报告及审计相关议案[129] - 战略委员会召开会议2次，审议通过2021年上下半年公司发展战略议案[129] - 提名委员会召开会议3次，审议通过《2020年度提名委员会工作总结》[129] 公司面临风险与应对措施 - 公司面临宏观经济环境、原材料价格波动、环保、汇率波动、市场需求等风险[88][89][90][91][93] - 公司应对风险措施包括关注宏观经济、优化供应链、开拓新客户、降低出口依赖、提升管理能力、加强环保技改等[94] 公司重大事项情况 - 报告期内公司未出售重大资产和股权，无重要控股参股公司信息，未发生接待调研等活动[78][79][95] 控股股东变更情况 - 报告期内公司控股股东由山东同大集团有限公司变更为潍坊市金融控股集团有限公司，无侵占损害上市公司和其他股东利益行为[100] - 2021年9月28日，同大集团协议转让给潍坊金控7295192股无限售流通股完成过户登记，潍坊金控持股比例8.215%，共持有公司29.99%的表决权，公司控股股东变更为潍坊金控，实际控制人变更为潍坊市政府投融资管理中心 [188] - 公司控股股东于2021年9月29日变更为潍坊市金融控股集团有限公司[194] - 公司实际控制人于2021年9月29日由孙俊成变更为潍坊市政府投融资管理中心[196] 公司组织架构 -

营业收入相关 - 本报告期营业收入1.40亿元，同比增长43.08%；年初至报告期末营业收入3.71亿元，同比增长26.37%[3] - 营业总收入本期为370,631,111.57元，上期为293,293,225.28元，同比增长约26.37%[18] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润345.34万元，同比下降36.02%；年初至报告期末为1095.50万元，同比下降17.19%[3] - 净利润本期为10,955,038.48元，上期为13,229,745.49元，同比下降约17.2%[19] - 基本每股收益本期为0.1234，上期为0.1490，同比下降约17.2%[20] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1100.40万元，同比增长482.21%[3] - 经营活动产生的现金流量净额本期为11,003,983.59元，上期为 - 2,879,028.71元，同比增长约481.59%[23] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产7.49亿元，较上年度末增长0.83%；归属上市公司股东的所有者权益6.28亿元，较上年度末下降1.07%[3] - 2021年9月30日资产总计为748,681,460.74元，较2020年12月31日的742,491,577.48元略有增加[14][16] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为628,414,470.32元，较2020年12月31日的635,219,431.84元减少[16] 交易性金融资产相关 - 交易性金融资产期末余额为0，较期初减少100%，因报告期赎回到期理财产品[7] 应收账款相关 - 应收账款期末余额7413.73万元，较期初增长66.32%，因营业收入增长及延长部分客户账期[7] - 2021年9月30日应收账款为74,137,319.23元，较2020年12月31日的44,575,507.88元增加[14] 存货相关 - 存货期末余额1.08亿元，较期初增长51.99%，因原材料和能源价格上涨增加储备[7] - 2021年9月30日存货为108,310,205.61元，较2020年12月31日的71,261,750.94元增加[14] 营业成本相关 - 营业成本2021年1 - 9月为3.29亿元，较2020年1 - 9月增长36.67%，因能源和原材料涨价[8] - 营业总成本本期为361,926,125.34元，上期为280,034,234.36元，同比增长约29.24%[18] 利润总额相关 - 利润总额2021年1 - 9月为1083.68万元，较2020年1 - 9月下降31.00%，因原材料价格上涨和煤改气致成本增加[8] 所得税费用相关 - 所得税费用2021年1 - 9月为 - 11.83万元，较2020年1 - 9月下降104.78%，因企业所得税减免[8] 股东数量与持股相关 - 报告期末普通股股东总数为6,875，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，山东同大集团有限公司持股比例24.65%，持股数量21,885,577股，质押17,500,000股[10] - 公司股东杨建明通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有690,000股[11] 货币资金相关 - 2021年9月30日货币资金为173,581,074.45元，较2020年12月31日的149,672,977.40元有所增加[13] 应付账款相关 - 2021年9月30日应付账款为66,952,921.25元，较2020年12月31日的41,417,690.29元增加[15] 负债合计相关 - 2021年9月30日负债合计为120,266,990.42元，较2020年12月31日的107,272,145.64元增加[15] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为263,166,315.37元，上期为189,699,330.08元，同比增长约38.72%[21] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额本期为37,482,216.53元，上期为 - 31,287,104.34元，同比增长约220.44%[23] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 17,760,000.00元，上期为 - 35,520,000.00元，同比增长约50%[23] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为30,458,097.05元，上期为 - 69,752,809.31元，同比增长约143.67%[23] 期末现金及现金等价物余额相关 - 期末现金及现金等价物余额本期为160,131,074.45元，上期为124,009,026.94元，同比增长约29.13%[23]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入230,591,701.69元，较上年同期增长18.00%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,501,647.46元，较上年同期减少4.22%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,860,875.14元，较上年同期减少16.91%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-10,830,415.45元，较上年同期减少178.26%[22] - 本报告期基本每股收益0.0845元/股，较上年同期减少4.20%[22] - 本报告期末总资产738,514,221.43元，较上年度末减少0.54%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产624,961,079.30元，较上年度末减少1.61%[22] - 本报告期营业收入230,591,701.69元，上年同期195,421,103.58元，同比增加18.00%[39] - 本报告期营业成本201,785,190.16元，上年同期160,475,668.78元，同比增加25.74%[39] - 本报告期销售费用1,904,585.52元，上年同期1,473,992.91元，同比增加29.21%[39] - 本报告期管理费用10,529,277.78元，上年同期14,622,039.08元，同比减少27.99%[39] - 本报告期财务费用 -719,707.21元，上年同期 -2,223,682.42元，同比减少67.63%[39] - 本报告期所得税费用1,368,082.93元，上年同期1,519,986.77元，同比减少9.99%[39] - 本报告期研发投入7,507,036.79元，上年同期9,865,342.19元，同比减少23.90%[39] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -10,830,415.45元，上年同期13,839,742.06元，同比减少178.26%[39] - 本报告期现金及现金等价物净增加额 -30,761,456.27元，上年同期 -51,462,330.97元，同比减少40.23%[39] - 2021年上半年营业总收入2.3059170169亿美元，2020年上半年为1.9542110358亿美元，同比增长18.00%[129] - 2021年上半年营业总成本2.2317039371亿美元，2020年上半年为1.8714399258亿美元，同比增长19.25%[129] - 2021年上半年净利润750.164746万美元，2020年上半年为783.246255万美元，同比下降4.22%[130] - 2021年上半年末资产总计7.3851422143亿美元，2020年末为7.4249157748亿美元，同比下降0.54%[125] - 2021年上半年末负债合计1.1355314213亿美元，2020年末为1.0727214564亿美元，同比增长5.86%[126] - 2021年上半年末所有者权益合计6.2496107930亿美元，2020年末为6.3521943184亿美元，同比下降1.61%[127] - 2021年上半年基本每股收益0.0845美元，2020年上半年为0.0882美元，同比下降4.19%[131] - 2021年上半年其他流动资产494.900092万美元，2020年末为470.698942万美元，同比增长5.14%[125] - 2021年上半年固定资产2.1728375998亿美元，2020年末为2.3439232456亿美元，同比下降7.38%[125] - 2021年上半年应付账款7805.757087万美元，2020年末为4141.769029万美元，同比增长88.47%[125] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金150,630,355.20元，2020年上半年为126,107,277.26元[132] - 2021年上半年收到的税费返还4,254,940.60元，2020年上半年为5,709,657.13元[132] - 2021年上半年经营活动现金流入小计176,962,518.22元，2020年上半年为134,856,527.36元[132] - 2021年上半年经营活动现金流出小计187,792,933.67元，2020年上半年为121,016,785.30元[134] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -10,830,415.45元，2020年上半年为13,839,742.06元[134] - 2021年上半年投资活动现金流入小计270,070.00元，2020年上半年为20,352,342.67元[134] - 2021年上半年投资活动现金流出小计2,026,519.34元，2020年上半年为50,291,637.62元[134] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -1,756,449.34元，2020年上半年为 -29,939,294.95元[134] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计17,760,000.00元，2020年上半年为35,520,000.00元[134] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 -30,761,456.27元，2020年上半年为 -51,462,330.97元[135] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计650458982.17元[140] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益变动金额为 -27687537.45元[140] - 2021年上半年综合收益总额为7832462.55元[140] - 2021年上半年利润分配金额为 -35520000.00元[141] - 2021年上半年期末归属于母公司所有者权益合计622771444.72元[141] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,640,772.32元，其中非流动资产处置损益-83,874.40元，计入当期损益的政府补助1,330,360.79元，委托他人投资或管理资产的损益1,872,328.77元[26][27] 会计准则差异情况 - 公司报告期不存在按照国际、境外会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[23][24] 核心技术与标准情况 - 公司拥有核心专利技术19项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准24项[33] 各业务线数据关键指标变化 - 超纤基布营业收入67,291,316.25元，同比增17.11%，营业成本61,065,649.54元，同比增30.26%，毛利率9.25%，同比降9.16%[42] - 超纤绒面革营业收入70,262,829.06元，同比增18.02%，营业成本60,091,478.89元，同比增30.19%，毛利率14.48%，同比降7.99%[42] - 超纤光面革营业收入77,253,875.98元，同比增18.37%，营业成本67,551,727.69元，同比增22.67%，毛利率12.56%，同比降3.06%[42] 投资收益情况 - 投资收益1,872,328.77元，占利润总额比例21.11%，为中泰证券理财收益[44] 资产结构变化 - 货币资金本报告期末103,911,521.13元，占总资产比14.07%，上年末149,672,977.40元，占比20.16%，比重降6.09%[46] - 应收账款本报告期末74,085,292.06元，占总资产比10.03%，上年末44,575,507.88元，占比6.00%，比重增4.03%[46] - 存货本报告期末115,442,322.78元，占总资产比15.63%，上年末71,261,750.94元，占比9.60%，比重增6.03%[46] - 2021年6月30日货币资金为103911521.13元，2020年12月31日为149672977.40元[124] - 2021年6月30日应收账款为74085292.06元，2020年12月31日为44575507.88元[124] - 2021年6月30日应收款项融资为28132236.83元，2020年12月31日为59293702.06元[124] - 2021年6月30日预付款项为54038696.60元，2020年12月31日为43307813.90元[124] - 2021年6月30日存货为115442322.78元，2020年12月31日为71261750.94元[124] 委托理财情况 - 委托理财中券商理财产品委托理财发生额0万元，未到期余额4,000万元[52] 经营风险情况 - 出口业务占比近40%，汇率波动可能影响经营业绩[58] - 公司新建燃气锅炉替代煤炉，天然气价格波动可能抬高产品成本[59] 股东大会情况 - 2020年年度股东大会投资者参与比例为54.26%，召开日期和披露日期均为2021年05月11日[65] 股份承诺情况 - 孙俊成、王乐智等承诺在各自任职期内每年转让的股份不超过其直接和间接持有发行人股份总数的25%；离职后六个月内不转让，离职六个月后的十二个月内转让不超过该部分股份总数的50%等，承诺时间为2012年05月23日，长期有效，报告期内已严格履行[76] - 孙俊成承诺目前未在与股份公司有相同或相似业务的公司任职、投资，未来也不从事相关业务，若出现同业竞争所得利益归股份公司，承诺时间为2012年05月02日，长期有效，报告期内已严格履行[77] - 山东同大集团有限公司等多家公司承诺目前不存在与股份公司相同或相似业务，未来不从事相关业务、不新设相关附属企业等，若出现同业竞争所得利益归股份公司，承诺时间为2012年05月02日，长期有效，报告期内已严格履行[77][78] 利润分配承诺情况 - 公司承诺现金分配的利润不少于当年可分配利润的20%[80] 合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[81] - 公司报告期无违规对外担保情况[83] - 公司半年度报告未经审计[84] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[85] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[86] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[87] - 公司报告期未发生各类关联交易[88][89][90][91][92][93] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、重大担保等情况[94][95][96][97] 股份结构情况 - 有限售条件股份数量为5,192,330股，占比5.85%；无限售条件股份数量为83,607,670股，占比94.15%；股份总数为88,800,000股，占比100.00%[106] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为5480人，表决权恢复的优先股股东总数为0人，持有特别表决权股份的股东总数为0人[108] - 山东同大集团有限公司持股比例为32.86%，持股数量为29180769股，质押数量为23290000股[108] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股比例为10.95%，持股数量为9726923股[108] - 范德强持股比例为5.20%，持股数量为4615384股[108] - 于洪亮持股比例为5.20%，持股数量为4615384股，其中有限售条件股份数量为3461538股，无限售条件股份数量为1153846股[108] 股本变更情况 - 公司2012年向社会公开发行1110万股A股，发行后股本变更为4440.00万元[143] - 2016年公司以44400000股为基数每10股转增10股，转增后总股本为88800000股，注册资本变更为8880.00万元[143] 公司基本信息 - 公司注册资本最初为3000.00万元[142] - 公司注册地和总部地址均为昌邑市同大街522号[144] 财务报表批准情况 - 本财务报表于2021年8月11日经公司第五届第五次董事会

公司基本信息 - 公司股票简称同大股份，代码300321[15] - 公司法定代表人是孙俊成[15] - 公司注册及办公地址为山东省昌邑市同大街522号，邮编261300[15] - 公司国际互联网网址为www.td300321.com，电子信箱为tdhdgf@126.com[15] - 董事会秘书是于洪亮，电话0536 - 7191939，电子信箱cy - yhl@163.com[16] - 证券事务代表是魏增宝，电话0536 - 7199701，电子信箱sdwei001@163.com[16] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[17] - 公司聘请的会计师事务所是永拓会计师事务所（特殊普通合伙）[18] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入408,878,937.52元，较2019年减少10.40%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润20,280,449.67元，较2019年减少48.61%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,293,605.05元，较2019年减少51.62%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4,329,259.30元，较2019年减少96.02%[19] - 2020年末资产总额742,491,577.48元，较2019年末减少2.23%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产635,219,431.84元，较2019年末减少2.34%[19] - 2020年非经常性损益合计3,986,844.62元，2019年为5,786,441.86元，2018年为3,783,289.98元[25] - 2020年公司实现营业收入40887.89万元，利润总额2316.53万元，归属于上市公司所有者的净利润2028.04万元[39] - 2020年营业收入4.09亿元，较2019年的4.56亿元减少10.40%[44] - 2020年销售费用353.51万元，较2019年的639.04万元减少44.68%[53] - 2020年管理费用2529.16万元，较2019年的2059.66万元增加22.80%[53] - 2020年研发费用投入2048.24万元，较去年同期减少11.55%，占2020年度营业收入的5.01%[54] - 2020年人工革合成制造销售量1335.92万平方米，较2019年的1379.65万平方米减少3.17%[48] - 2020年经营活动现金流入小计3.06亿元，同比减少14.54%；现金流出小计3.02亿元，同比增加20.95%；现金流量净额432.93万元，同比减少96.02%[57] - 2020年投资活动现金流入小计6133.21万元，同比减少15.79%；现金流出小计9379.03万元，同比增加5.17%；现金流量净额-3245.82万元，同比增长98.55%[57] - 2020年筹资活动现金流出小计3561.72万元，同比增加568.49%；现金流量净额-3561.72万元，同比增加568.49%[57] - 2020年现金及现金等价物净增加额-6408.89万元，同比减少173.53%[57] - 2020年投资收益126.30万元，占利润总额比例5.45%；资产减值138.36万元，占比5.97%；营业外收入38.75万元，占比1.67%；营业外支出2万元，占比0.09%[59] - 2020年末货币资金1.50亿元，占总资产比例20.16%，较年初减少5.62%；应收账款4457.55万元，占比6.00%，较年初减少0.29%；存货7126.18万元，占比9.60%，较年初增加1.04%[61] - 2020年末投资性房地产618.23万元，占总资产比例0.83%，较年初增加0.74%；固定资产2.34亿元，占比31.57%，较年初减少1.07%；在建工程1362.19万元，占比1.83%，较年初减少24.48%[61] - 2020年衍生金融资产期初数2000万元，应收款项融资期初数5461.30万元，合计7461.30万元；期末数9929.37万元[64] - 截至2020年末，货币资金受限2000万元，固定资产受限347.32万元，无形资产受限1494.39万元，合计3841.71万元[64] - 2020年度实现净利润2028.04万元，提取法定盈余公积金202.80万元，提取比例10%[79] - 2020年度可分配利润为1825.24万元，期末累计剩余未分配利润为26669.43万元，期末资本公积金为23806.33万元[78][79] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为87.57%[83] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为90.01%[83] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为18.50%[83] - 2020年1月1日起执行新收入准则，2019年12月31日预收款项8357108.35元，调整影响为 - 8357108.35元；合同负债7634832.98元，调整影响为7634832.98元；其他流动负债722275.37元，调整影响为722275.37元[90] - 2020年1月1日起执行《企业会计准则解释第13号》，采用未来适用法处理[90] - 2020年末货币资金为149,672,977.40元，较2019年末的195,761,836.25元有所减少[194] - 2020年末交易性金融资产为40,000,000.00元，较2019年末的20,000,000.00元增长100%[194] - 2020年末应收票据为760,000.00元，较2019年末的190,000.00元增长300%[194] - 2020年末流动资产合计414,196,792.09元，较2019年末的413,309,266.61元略有增长[195] - 2020年末投资性房地产为6,182,291.38元，较2019年末的691,915.83元大幅增长[195] - 2020年末资产总计742,491,577.48元，较2019年末的759,432,289.49元有所减少[196] - 2020年末应付票据为40,000,000.00元，较2019年末的6,000,000.00元大幅增长[196] - 2020年末流动负债合计96,873,210.90元，较2019年末的96,215,879.18元略有增长[196] - 2020年营业总收入为408,878,937.52元，较2019年的456,344,329.86元有所减少[199] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计635,219,431.84元，较2019年末的650,458,982.17元有所减少[197] - 2020年营业总成本392,058,901.55元，2019年为417,705,967.84元[200] - 2020年营业成本338,819,426.71元，2019年为365,656,282.12元[200] - 2020年税金及附加4,683,241.53元，2019年为5,449,004.77元[200] - 2020年销售费用3,535,057.18元，2019年为6,390,428.40元[200] - 2020年管理费用25,291,633.63元，2019年为20,596,570.62元[200] - 2020年研发费用20,482,397.97元，2019年为23,155,974.02元[200] - 2020年财务费用 -752,855.47元，2019年为 -3,542,292.09元[200] - 2020年利息收入3,519,606.52元，2019年为3,015,323.85元[200] - 2020年投资收益1,263,013.70元，2019年为1,342,684.93元[200] - 2020年资产减值损失1,383,572.16元，2019年为 -1,959,922.66元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司出口业务占比近40%，汇率波动或影响经营业绩[5] - 公司主营业务为生产销售海岛超纤皮革等产品，经营模式是以销定产[29] - 公司主营产品生态超纤高仿真合成革属塑料制品行业的人造革合成革行业[29] - 短期超纤行业发展受国内经济导向和下游认知度影响，长期有广阔自我更新空间[30] - 超纤绒面革2020年营收1.12亿元，较2019年的1.39亿元减少19.28%[44] - 华东地区2020年营收1.39亿元，较2019年的1.75亿元减少20.53%[44] - 人工革行业原材料成本2020年为2.24亿元，占比66.16%，较2019年减少11.83%[50] - 前五名客户合计销售金额1.26亿元，占年度销售总额比例30.92%[51] - 前五名供应商合计采购金额1.63亿元，占年度采购总额比例63.22%[51] 公司经营管理相关 - 公司在产品开发、采购、库存管理等各流程实施精细化管理控制成本[35] - 公司作为国家高新技术企业，加大研发投入，建立技术团队[36] - 公司组建经验丰富的管理团队，优化业绩考核及激励机制[36] - 公司贯彻安全环保管理理念，提升环境保护治理水平[36] - 新冠疫情、环保要求提高、原材料价格上涨影响公司盈利水平[39] - 2020年公司开展疫情防控、体制机制改革等多项工作[39][40] - 2020年公司斥资50万元组建特训营提升中高层管理者素养[41] - 2021年公司将完善内控、加强人才建设、强化内部管理，提升整体经营管理水平[68][69] 利润分配相关 - 公司利润分配预案以88800000为基数，每10股派发现金红利2元[7] - 2019年度以总股本8880万股为基数，每10股派现金红利4元，共分配现金股利3552万元[75] - 2020年度以总股本8880万股为基数，每10股派现金红利2元，共分配现金股利1776万元[77][78][79][80] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80％[78] - 公司以现金方式分配的利润不少于当年实现可分配利润的20%[86] 股份相关 - 有限售条件股份变动前数量为6057726股，占比6.82%，变动后数量为5192330股，占比5.85% [118] - 无限售条件股份变动前数量为82742274股，占比93.18%，变动后数量为83607670股，占比94.15% [118] - 股份总数变动前后均为88800000股，占比100% [118] - 王乐智期初限售股数为2596188股，本期解除限售股数为865396股，期末限售股数为1730792股 [121] - 报告期末普通股股东总数为5986 [123] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为5208 [123] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0 [123] - 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数为0 [123] - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，股份数量29,180,769，质押10,290,000[124] - 华盛百利投资发展（北京）有限公司持股比例10.95%，股份数量9,726,923[124] - 范德强持股比例5.20%，股份数量4,615,384[124] - 于洪亮持股比例5.20%，股份数量4,615,384，其中3,461,538被质押，剩余1,153,846[124] - 王乐智持股比例3.85%，股份数量3,416,584，较之前减少45000，其中1,730,792被质押，剩余1,685,792[124] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，股份数量1,625,000[124]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入100,087,808.99元，较上年同期增长10.60%[8] - 公司营业收入10008.78万元，较上年同期增长959.47万元，同比增长10.6%[17] - 2021年第一季度营业总收入100,087,808.99元，较上期的90,493,073.56元增长10.60%[41] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润3,350,868.22元，较上年同期减少36.57%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为335.09万元，较上年同期下降193.19万元，同比下降36.57%[17] - 2021年第一季度净利润3,350,868.22元，较上期的5,282,724.54元下降36.57%[43] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额-10,331,972.42元，较去年同期变动31.90%[8][16] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10331972.42元，上期为 - 15171343.28元[48] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 报告期末总资产759,730,976.31元，较上年度末增长2.32%[8] - 资产总额75973.10万元，同比增长2.32%[17] - 2021年3月31日资产总计759,730,976.31元，较2020年12月31日的742,491,577.48元增长2.32%[37,39] 财务数据关键指标变化 - 股东数量 - 报告期末普通股股东总数5,208，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股，质押10,290,000股[12] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据较年初增长75%，因报告期收到的建信融通承兑汇票增加[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 应收账款较年初增长59.16%，因报告期公司延长了部分客户回款期限[16] 财务数据关键指标变化 - 其他收益 - 其他收益较去年同期减少40.61%，主要是报告期公司收到政府补助减少[16] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益较去年同期减少100.00%，主要是报告期理财产品未到期无收益[16] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润387.31万元，较上年同期下降221.68万元，同比下降36.40%[17] - 2021年第一季度营业利润3,873,098.45元，较上期的6,089,867.19元下降36.40%[43] 财务数据关键指标变化 - 利润总额 - 2021年第一季度利润总额3,874,205.36元，较上期的6,288,480.05元下降38.40%[43] 财务数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益的净利润 - 扣除非经常性损益的净利润289.39万元，同比下降27.53%[17] 财务数据关键指标变化 - 前5大供应商采购总额占比 - 公司前5大供应商采购总额占比重较上年同期增长0.76%[21] 财务数据关键指标变化 - 前5大客户销售总额占比 - 公司前5大客户销售总额占营业收入的比重较上年同期减少12.41%[22] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2021年3月31日流动资产合计437,359,685.94元，较2020年12月31日的414,196,792.09元增长5.60%[37] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2021年3月31日非流动资产合计322,371,290.37元，较2020年12月31日的328,294,785.39元下降1.80%[37] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 2021年3月31日负债合计121,160,676.25元，较2020年12月31日的107,272,145.64元增长12.95%[39] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2021年3月31日所有者权益合计638,570,300.06元，较2020年12月31日的635,219,431.84元增长0.53%[39] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 综合收益总额本期为3350868.22元，上期为5282724.54元[44] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益本期为0.0377，上期为0.0595；稀释每股收益本期为0.0377，上期为0.0595[44] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为59220638.73元，上期为52328126.27元[47] 财务数据关键指标变化 - 收到的税费返还 - 收到的税费返还本期为2458344.58元，上期为3473523.31元[47] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 经营活动现金流入小计本期为66642083.26元，上期为58190824.56元[47] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1190449.34元，上期为 - 27267180.54元[48] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为390341.97元，上期为90915.75元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 11132079.79元，上期为 - 42347608.07元[49] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为118540897.61元，上期为151414228.18元[49] 业务线数据关键指标变化 - 出口业务占比 - 公司出口业务占比已达到近40%[26] 业务线数据关键指标变化 - 原材料价格 - 公司主要原材料聚乙烯、尼龙切片、聚氨酯受国际原油价格影响震动上行[24] 业务线数据关键指标变化 - 能源供应应对措施 - 公司新建燃气蒸汽锅炉和燃气导热油锅炉取代煤炉应对能源供应问题[27]

公司基本信息 - 公司股票代码为300321，法定代表人为孙俊成[15] - 董事会秘书为于洪亮，联系电话0536 - 7191939，电子信箱cy - yhl@163.com[16] - 证券事务代表为魏增宝，联系电话0536 - 7199701，电子信箱sdwei001@163.com[16] - 公司选定的信息披露媒体有中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报[17] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.cninfo.com.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所为永拓会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为唐琳、孙文美[18] - 公司主营业务为生产销售海岛超纤皮革等产品，经营模式是以销定产[29] - 公司主营产品生态超纤高仿真合成革属人造革合成革行业，短期发展受多种因素影响，长期有广阔更新空间[29][30] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入408,878,937.52元，较2019年减少10.40%[19] - 2020年归属于上市公司股东的净利润20,280,449.67元，较2019年减少48.61%[19] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润16,293,605.05元，较2019年减少51.62%[19] - 2020年经营活动产生的现金流量净额4,329,259.30元，较2019年减少96.02%[19] - 2020年末资产总额742,491,577.48元，较2019年末减少2.23%[19] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产635,219,431.84元，较2019年末减少2.34%[19] - 2020年非经常性损益合计3,986,844.62元，2019年为5,786,441.86元，2018年为3,783,289.98元[25] - 2020年公司实现营业收入40887.89万元，利润总额2316.53万元，归属于上市公司所有者的净利润2028.04万元[39] - 2020年超纤基布营业收入130,592,105.30元，占比31.94%，同比减少4.62%[44] - 2020年超纤绒面革营业收入112,377,625.67元，占比27.48%，同比减少19.28%[44] - 2020年人工革行业原材料成本224,156,513.20元，占营业成本比重66.16%，同比减少11.83%[50] - 2020年前五名客户合计销售金额126,444,387.40元，占年度销售总额比例30.92%[51] - 2020年前五名供应商合计采购金额162,827,384.76元，占年度采购总额比例63.22%[51] - 2020年销售费用3,535,057.18元，较2019年的6,390,428.40元同比减少44.68%[53] - 2020年管理费用25,291,633.63元，较2019年的20,596,570.62元同比增加22.80%[53] - 2020年研发费用投入20,482,397.97元，较去年同期减少11.55%，占2020年度营业收入的5.01%[54] - 2020年人工革合成制造销售量1,335.92万平方米，较2019年的1,379.65万平方米同比减少3.17%[48] - 2020年经营活动现金流入小计306,414,662.08元，同比减少14.54%；现金流出小计302,085,402.78元，同比增加20.95%；现金流量净额4,329,259.30元，同比减少96.02%[57] - 2020年投资活动现金流入小计61,332,068.70元，同比减少15.79%；现金流出小计93,790,273.20元，同比增加5.17%；现金流量净额-32,458,204.50元，同比增长98.55%[57] - 2020年筹资活动现金流出小计35,617,222.22元，同比增加568.49%；现金流量净额-35,617,222.22元，同比增加568.49%[57] - 2020年现金及现金等价物净增加额-64,088,858.85元，同比减少173.53%[57] - 2020年投资收益1,263,013.70元，占利润总额比例5.45%；资产减值1,383,572.16元，占比5.97%；营业外收入387,527.26元，占比1.67%；营业外支出20,000.00元，占比0.09%[60] - 2020年末货币资金149,672,977.40元，占总资产比例20.16%，较年初减少5.62%；应收账款44,575,507.88元，占比6.00%，较年初减少0.29%；存货71,261,750.94元，占比9.60%，较年初增加1.04%[62] - 2020年末投资性房地产6,182,291.38元，占总资产比例0.83%，较年初增加0.74%；固定资产234,392,324.56元，占比31.57%，较年初减少1.07%；在建工程13,621,926.46元，占比1.83%，较年初减少24.48%[62] - 以公允价值计量的资产中，衍生金融资产期初20,000,000.00元，应收款项融资期初54,612,974.11元，合计期末数99,293,702.06元；金融负债期末0.00元[65] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值20,000,000.00元，固定资产受限3,473,184.55元，无形资产受限14,943,917.64元，合计38,417,102.19元[65] - 2020年度实现净利润20,280,449.67元，提取法定盈余公积金2,028,044.97元，提取比例10% [80] - 2020年度可分配利润为18,252,404.70元，期末累计剩余未分配利润为266,694,258.72元，期末资本公积金为238,063,314.26元[80] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为87.57%，2019年为90.01%，2018年为18.50% [83] - 2020年1月1日执行新收入准则，预收款项减少8357108.35元，合同负债增加7634832.98元，其他流动负债增加722275.37元[90] - 2020年1月1日执行《企业会计准则解释第13号》，采用未来适用法处理[90] - 截至2020年12月31日，公司应收账款原值为47,274,716.19元，坏账准备余额为2,699,208.31元[186] - 截至2020年12月31日，公司存货账面余额为73,681,213.02元，存货跌价准备余额为2,419,462.08元[186] - 2020年末货币资金为149,672,977.40元，较2019年末的195,761,836.25元减少[194] - 2020年末交易性金融资产为40,000,000.00元，较2019年末的20,000,000.00元增加[194] - 2020年末应收票据为760,000.00元，较2019年末的190,000.00元增加[194] - 2020年末流动资产合计414,196,792.09元，较2019年末的413,309,266.61元略增[195] - 2020年末非流动资产合计328,294,785.39元，较2019年末的346,123,022.88元减少[196] - 2020年末资产总计742,491,577.48元，较2019年末的759,432,289.49元减少[196] - 2020年末应付票据为40,000,000.00元，较2019年末的6,000,000.00元增加[196] - 2020年末应付账款为41,417,690.29元，较2019年末的71,843,418.84元减少[196] - 2020年末负债合计107,272,145.64元，较2019年末的108,973,307.32元减少[197] - 2020年度营业总收入为408,878,937.52元，较2019年度的456,344,329.86元减少[199] - 2020年营业总成本392,058,901.55元，2019年为417,705,967.84元[200] - 2020年营业成本338,819,426.71元，2019年为365,656,282.12元[200] - 2020年税金及附加4,683,241.53元，2019年为5,449,004.77元[200] - 2020年销售费用3,535,057.18元，2019年为6,390,428.40元[200] - 2020年管理费用25,291,633.63元，2019年为20,596,570.62元[200] - 2020年研发费用20,482,397.97元，2019年为23,155,974.02元[200] - 2020年财务费用 -752,855.47元，2019年为 -3,542,292.09元[200] - 2020年利息收入3,519,606.52元，2019年为3,015,323.85元[200] - 2020年信用减值损失271,309.83元，2019年为318,961.76元[200] - 2020年资产减值损失1,383,572.16元，2019年为 -1,959,922.66元[200] 利润分配情况 - 公司利润分配预案以88800000为基数，每10股派发现金红利2元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[7] - 2019年度以总股本88,800,000股为基数，每10股派现金红利4元（含税），共分配现金股利35,520,000元（含税）[76] - 2020年度以总股本88,800,000股为基数，每10股派现金红利2元（含税），共分配现金股利17,760,000元（含税）[79][80][81] - 2018年度以总股本88,800,000股为基数，每10股派现金红利0.6元（含税），共派发现金红利5,328,000元[80] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80％[79] - 公司现金分配的利润不少于当年可分配利润的20%[86] 公司经营策略与措施 - 公司拥有核心专利技术15项，参与制订或主持制定国家标准、行业标准20项[32] - 公司在产品开发、采购、库存等各流程实施精细化管理控制成本[35] - 公司持续加大研发投入，建立技术雄厚的研发与生产技术团队[36] - 公司组建经验丰富的管理团队，优化业绩考核及激励机制[36] - 公司贯彻安全环保管理理念，提升环境保护治理水平[36] - 2020年公司开展疫情防控、体制机制改革、安全环保等多项工作[39][40] - 2020年公司斥资50万元组建特训营提升中高层管理者素养[41] - 2021年公司将完善内控、加强人才队伍建设、加强内部管理，提升整体经营管理水平[69] 公司经营风险 - 公司出口业务占比已达到近40%，汇率波动可能影响经营业绩[5] - 新冠疫情、环保要求提高、原材料价格上涨影响公司盈利水平[39] 股份变动与股东情况 - 有限售条件股份变动前数量为6057726股，占比6.82%，变动后数量为5192330股，占比5.85% [118] - 无限售条件股份变动前数量为82742274股，占比93.18%，变动后数量为83607670股，占比94.15% [118] - 股份总数变动前后均为88800000股，占比100% [118] - 王乐智期初限售股数为2596188股，本期解除限售股数为865396股，期末限售股数为1730792股 [121] - 报告期末普通股股东总数为

财务数据关键指标变化 - 整体财务状况 - 本报告期末总资产716,273,628.58元，较上年度末减少5.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产628,168,727.66元，较上年度末减少3.43%[8] - 本报告期营业收入97,872,121.70元，较上年同期减少7.95%；年初至报告期末营业收入293,293,225.28元，较上年同期减少12.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,397,282.94元，较上年同期减少39.27%；年初至报告期末为13,229,745.49元，较上年同期减少49.33%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -16,718,770.77元，较上年同期减少166.28%；年初至报告期末为 -2,879,028.71元，较上年同期减少104.73%[8] - 本报告期营业总收入为9787.21万元，上期为10632.95万元，同比下降7.95%[31] - 本报告期营业总成本为9289.02万元，上期为9888.77万元，同比下降6.06%[31] - 本报告期净利润为539.73万元，上期为888.74万元，同比下降39.27%[33] - 年初到报告期末营业总收入为29329.32万元，上期为33391.55万元，同比下降12.16%[36] - 年初到报告期末营业总成本为28003.42万元，上期为30468.91万元，同比下降8.09%[36] - 年初到报告期末净利润为1322.97万元，上期为2611.21万元，同比下降49.33%[37] - 本报告期基本每股收益为0.0608元，上期为0.1001元，同比下降39.26%[34] - 年初到报告期末归属于母公司所有者权益合计为62816.87万元，上期为65045.90万元，同比下降3.43%[31] - 本报告期利息收入为103.32万元，上期为103.45万元，同比下降0.12%[33] - 年初到报告期末利息收入为291.01万元，上期为194.04万元，同比增长49.97%[36] - 综合收益总额本期为13,229,745.49元，上期为26,112,076.51元[38] - 基本每股收益本期为0.1490，上期为0.2941；稀释每股收益本期为0.1490，上期为0.2941[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为189,699,330.08元，上期为230,237,327.40元[39] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2,879,028.71元，上期为60,890,114.53元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 31,287,104.34元，上期为16,407,351.30元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,520,000.00元，上期为 - 5,328,000.00元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 69,752,809.31元，上期为72,163,692.91元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为124,009,026.94元，上期为178,770,195.15元[41] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3,322,804.78元，其中计入当期损益的政府补助2,436,021.05元[9][10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数5,742，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，山东同大集团有限公司持股比例32.86%，持股数量29,180,769股[12] - 前10名无限售条件股东中，山东同大集团有限公司持有无限售条件股份数量29,180,769股[13] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[13] 财务数据关键指标变化 - 资产项目 - 货币资金期末余额127,509,026.94元，较年初下降34.87%，因支付年度分红及购买理财产品减少[16] - 交易性金融资产期末余额40,000,000.00元，较年初增长100%，因报告期购买理财产品增加[16] - 应收账款期末余额73,177,375.26元，较年初增长53.31%，因疫情期间对部分重点客户延长回款期限[16] - 预付账款期末余额48,086,903.74元，较年初增长85.49%，因报告期为锁定原材料价格支付预付款增加[16] - 投资性房地产期末余额6,310,439.08元，较年初增长812.02%，因出租闲置厂房、土地转入该科目[16] 财务数据关键指标变化 - 费用与利润 - 管理费用本期发生额19,961,700元，较上年同期增长34.79%，因2019年度激励奖金发放和疫情防控投入增加[18] - 财务费用本期发生额 - 1,769,500元，较上年同期下降41.48%，受美元汇兑变动收益影响[18] - 净利润本期发生额13,229,700元，较上年同期下降49.33%，因本报告期营业收入减少、管理费用增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 2,879,000元，较上年同期下降104.73%，因本报告期销售商品提供劳务收到的现金减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 - 31,287,100元，较上年同期下降290.69%，因本报告期购买理财产品增加使现金流出增加[18] 财务数据关键指标变化 - 会计政策调整 - 2019年12月31日与2020年01月01日资产总计均为759,432,289.49元[45] - 2019年12月31日预收款项为9,827,650.25元，2020年01月01日调整为合同负债9,827,650.25元[45] - 2020年4月21日公司第四届董事会第十三次会议通过会计政策变更议案，将“预收账款”调整为“合同负债”[46] - 2019年12月31日“预收账款”期末余额9827650.25元调整为“合同负债”9827650.25元[46] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[47] 财务数据关键指标变化 - 季度财务数据 - 公司2020年第三季度递延收益为12757428.14元，非流动负债合计为12757428.14元[46] - 公司2020年第三季度负债合计为108973307.32元[46] - 公司2020年第三季度股本为88800000元，资本公积为238063314.26元，盈余公积为39633813.89元，未分配利润为283961854.02元[46] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计为650458982.17元，所有者权益合计为650458982.17元[46] - 公司2020年第三季度负债和所有者权益总计为759432289.49元[46] - 公司2020年第三季度报告未经审计[47]

活动目的 - 加强与投资者互动交流，构建和谐投资者关系 [1] 活动信息 - 活动名称：山东辖区上市公司 2020 年投资者网上集体接待日 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2020 年 9 月 29 日（星期二）下午 15:00 至 16:55 [1] 参与人员 - 公司董事会秘书于洪亮先生、公司证券事务代表魏增宝先生 [1]