江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东： 内部控制鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 内部控制鉴证报告 | 1-2 | | 内部控制自我评价报告 | 3-11 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 内部控制鉴证报告 XYZH/2024NJAA3B0135 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 我们接受委托，对后附的江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称裕兴股份公司） 董事会按照《企业内 ...

会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事全部亲自出席[2] - 2023年公司召开6次股东大会，独立董事亲自出席4次[2] 资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况[7] - 截至2022年末，公司不存在任何对外担保情形[7] - 截至2023年上半年末公司无控股股东及其关联方非正常占用资金情况[17] - 截至2023年上半年末公司未发生任何形式对外担保事项[17] 利润分配与股份情况 - 2022年度公司利润分配以288,753,355股为基数，每10股派1.16元现金红利，共派现33,495,389.18元，占母公司当年可供分配利润30.54%[8] - 截止2022年12月31日，公司通过回购专用账户持有本公司股份4,588,200股[8] 项目与方案调整 - 公司变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目获同意[13] - 公司调整2022年度向特定对象发行A股股票方案获同意[13] - 公司调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度获同意[19] 员工持股计划 - 公司修订第四期员工持股计划业绩考核指标获同意[20] - 公司拟实施第五期员工持股计划，后又同意终止该计划[20][21][22] 其他事项 - 裕兴转债转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[8] - 2023年度公司拟与依索合成发生货物销售及代收电费服务[12] - 公司符合创业板向特定对象发行A股股票条件[14] - 公司对外投资设立合资公司暨关联交易事项获同意[19] - 公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保，有助于子公司发展[23] - 2022 - 2023年审计委员会分别审议公司年度、第一季度、半年度和第三季度报告[24] - 2023年独立董事深入公司了解生产经营等情况并发表独立意见[26][27] - 2023年独立董事督促公司规范运作和信息披露[27] - 2023年独立董事多次对公司进行现场调查，认为公司运作规范[28] - 报告期内独立董事督促内审部履职并与会计师事务所沟通[29] - 报告期内独立董事重点关注关联交易等多项事项并行使表决权[30] - 2023年独立董事未对议案等提异议，未提议召开董事会等[32] - 2024年独立董事将继续为公司发展贡献力量[32]

会议召开情况 - 2023年公司召开8次董事会，独立董事出席全部会议[2] - 2023年公司召开6次股东大会，独立董事出席1次[2] 资金与担保情况 - 2022年度公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[6] - 截至2022年末公司不存在任何对外担保情形[6] - 截至2023年上半年末，公司与控股股东及其关联方资金往来合规， 无对外担保和非正常占用资金情况[15] 利润分配 - 2022年度利润分配以288,753,355股为基数，每10股派1.16元现金红利，共派现33,495,389.18元，占母公司当年可供分配利润30.54%[7] 股份持有 - 截止2022年12月31日公司通过回购专用账户持有本公司股份4,588,200股[8] 审计与交易审议 - 独立董事同意续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构[4][9] - 独立董事同意将2023年度日常关联交易计划提交董事会审议[4][5] - 独立董事同意对外投资设立合资公司暨关联交易事项提交董事会审议[5] 人员聘任 - 独立董事同意聘任叶飞和吉涛为公司副总经理[6] 项目调整 - 公司拟变更扩建年产25万吨功能聚酯薄膜项目，审议程序合规[11] - 公司调整2022年度向特定对象发行A股股票方案，审议程序合规[12] - 公司调整年产5亿平米高端功能性聚酯薄膜项目计划进度，未损害股东利益[16] 员工持股计划 - 独立董事同意公司实施第五期员工持股计划并提交股东大会审议[18][19] - 独立董事同意公司终止实施第五期员工持股计划，认为符合规定[19][22] - 公司修订第四期员工持股计划业绩考核指标，符合实际情况[17] 担保事项 - 独立董事同意公司为控股子公司提供担保事项，认为能促进子公司发展[20] 未来展望 - 2024年独立董事将继续为公司发展贡献力量，维护整体和中小股东权益[28]

| 证券代码：300305 | 证券简称：裕兴股份 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123144 | 债券简称：裕兴转债 | | 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 3、投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，包括商业 银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财产品、信托产品、资产 管理计划等产品及其他根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式。上 述资金不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直接或者间接 投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召 开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用额度不超过人民币3亿元的闲置自 有资金购买中低风险、流动性高的理财产品，在上述额度范围内，授权公司 （或母公司）董事长签署相关合同文件，资金可以滚动使用。 ...

财报相关 - 公司2023年年度报告及摘要于2024年4月25日审议通过，4月29日刊登[1] 业绩说明会 - 2024年5月8日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录指定平台参与[1] - 副董事长等人员出席业绩说明会[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月7日15:00前提问，交流期间也可互动提问[2]

关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2024-031 债券代码：123144 债券简称：裕兴转债 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十四次会议，分别审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构。现将具体事项 公告如下： 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计 ...

公司治理 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构，重大决策由股东大会审议，董事会在限额内决策重要事项[4] - 公司实行董事会领导下总经理负责制，总经理、董事会秘书由董事会聘任和解聘[5] 制度建设 - 公司建立人力资源管理制度体系，实行全员劳动合同制[6] - 公司制定资金管理相关制度，确保资金使用合理、高效、安全[9] - 公司制定生产与质量相关规章制度，通过ISO9001和ISO14001认证[10] - 公司制定《采购管理制度》，明确采购与付款各岗位责任和授权批准程序[15] - 公司制定与资产相关的内控制度，约束资产购置、保管、处置等，实时跟踪库存并定期盘点[17] 销售管理 - 公司每年底制定下一年度销售计划，报董事会批准[12] - 公司对新老客户进行信用评估，制定严格坏账计提标准[12] - 公司设置销售审核等控制程序，建立应收账款对账制度[13] 内控评价 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营业收入潜在错报，一般缺陷为错报≤营业收入2%等[25] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：直接财产损失金额，一般缺陷为≤200万元等[29] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[32][33] - 内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内控重大缺陷，保持有效财务报告内控[35] - 内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内控重大缺陷[35] - 自内部控制评价报告基准日至发出日，未发生影响内控有效性评价结论的因素[35] - 东海证券认为裕兴股份建立完善法人治理结构和内控体系，保持有效内部控制[36]

利润分配 - 2023年度以2024年2月29日总股本375,387,972股为基数，每10股派0.14元现金红利，共派5,255,431.61元，占母公司当年可供分配利润30.65%[6] 股份情况 - 截止2024年2月29日，公司通过回购专用账户持有本公司股份4,588,200股[6] 资金运用 - 公司拟用不超3亿元闲置自有资金买中低风险、流动性高理财产品，单个产品投资期限不超12个月[11] 会议相关 - 2024年4月15日发会议通知，4月25日召开第五届监事会第十四次会议，应到3名监事实到3名[2] - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权[2][3][4][6][7][8][10][11][12] 审计与业务 - 2023年度财务报表经信永中和审计并出具标准无保留意见审计报告[4][5] - 公司继续聘请信永中和为2024年度财务报告审计机构，聘期一年[8][9] - 2023年度与依索合成关联交易审议程序合法、价格公允，2024年拟继续开展相关业务[10] 报告情况 - 监事会认为《2024年第一季度报告》编制程序合规、内容真实准确完整[12] 转债信息 - 裕兴转债转股期为2022年10月17日至2028年4月10日[6]

北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, Dong c heng Di s tri c t , Bei j ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024NJAA3F0039 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东 ...

业绩总结 - 公司对截至2024年3月31日相关资产计提减值准备[1] - 本次计提减值准备共1015.23万元，减少Q1利润总额[2][7] 数据详情 - 坏账准备计提 - 36.06万元，存货跌价准备1051.28万元[3]