会议情况 - 吴通控股第五届董事会第八次会议于2024年8月19日召开，7名董事实到[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，董监高同意[2] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，使用合规[5]

会议安排 - 公司第五届监事会第七次会议通知于2024年8月9日发出，8月19日召开[1] - 本次监事会会议应到监事3人，实到3人[1] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，3票同意[2][3] - 审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，3票同意[4][5]

公司基本信息 - [公司股票简称吴通控股，代码300292，上市于深圳证券交易所][6] - [公司法定代表人是万卫方][6] - [董事会秘书是李勇，证券事务代表是任霁月][7] - [公司注册地址和办公地址均为苏州市漕湖街道太东路2596号，邮编215143][8] - [公司网址是www.cnwutong.com，电子信箱是wutong@cnwutong.com][8] - [公司成立于1999年6月22日，2012年2月在深圳证券交易所上市，所属行业为软件和信息技术服务业][168] - [公司经营范围包括互联网数据产品研发、数字营销服务、电子产品研发销售等多项业务][168] - [公司实际控制人为万卫方，财务报表于2024年8月19日经董事会批准报出][168] 利润分配 - [公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][1] - [公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本][91] 财务数据 - [本报告期营业收入21.56亿元，较上年同期增长31.23%][11] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润4575.26万元，较上年同期增长50.11%][11] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5949.45万元，较上年同期增长66.60%][11] - [本报告期经营活动产生的现金流量净额6600.05万元，较上年同期增长32724.43%][11] - [本报告期末总资产24.00亿元，较上年度末减少3.31%][11] - [本报告期末归属于上市公司股东的净资产13.33亿元，较上年度末增长3.60%][11] - [非经常性损益合计为 - 1374.19万元，其中非流动性资产处置损益5.68万元，计入当期损益的政府补助124.45万元等][15] - [2024年上半年公司完成营业收入21.56亿元，较上年同期增长31.23%，归属上市公司股东的净利润4575.26万元，同比增长50.11%][47] - [2024年上半年移动信息服务实现营业收入17.18亿元，同比增长48.17%，有效减缓毛利率下降不利影响，为整体业绩增长作贡献][47] - [2024年上半年通讯基础连接产品完成营业收入1.52亿元，同比下降26.92%，新能源业务未形成规模销售][47] - [2024年上半年汽车电子等产品实现营业收入2.12亿元，同比增长29.58%，净利润较上年同期有较大增长][47] - [2024年上半年研发投入5222.63万元，同比增长15.25%][48] - [经营活动产生的现金流量净额6600.05万元，同比增长32724.43%，主要因购买商品、接受劳务支付现金减少][48] - [筹资活动产生的现金流量净额 -9062.04万元，同比下降280.54%，主要是本期向银行借款减少所致][48] - [信用减值损失 -429.56万元，较上年同期增长85.94%，主要是计提的单项坏账准备减少所致][49] - [营业外收入92.40万元，较上年同期增长191.38%，主要是与日常活动无关的政府补助增加所致][49] - [通讯基础连接产品营收1.52亿元，同比降26.92%；汽车电子产品等营收2.12亿元，同比增29.58%][51] - [工业营收4.19亿元，同比降9.13%；服务业营收17.18亿元，同比增46.94%][51] - [移动信息服务营收17.18亿元，同比增48.17%；境内营收20.74亿元，同比增35.67%][51] - [信息服务通道费15.89亿元，占营业成本82.35%，同比增50.12%；媒介资源采购 -1.62万元，占比0.00%，同比降114.66%][52] - [投资收益7.10万元，占利润总额0.13%；公允价值变动损益 -1659.02万元，占比 -29.57%][54] - [货币资金1.92亿元，占总资产8.01%，较上年末降6.99%；应收账款4.12亿元，占比17.18%，较上年末升5.04%][55] - [合同资产8.89亿元，占总资产37.03%，较上年末升1.38%；存货1.76亿元，占比7.32%，较上年末降0.97%][55] - [在建工程1127.66万元，占总资产0.47%，较上年末升0.26%；使用权资产838.69万元，占比0.35%，较上年末升0.15%][55] - [短期借款4.41亿元，占总资产18.39%，较上年末降2.65%；合同负债2016.38万元，占比0.84%，较上年末降0.19%][55] - [应付职工薪酬3458.91万元，占总资产1.44%，较上年末降0.76%；其他综合收益 -32.67万元，占比 -0.01%，较上年末升0.02%][56] - [交易性金融资产期初数为22,203,588.88元，本期公允价值变动损益为311,867.31元，本期购买金额为263,000,000.00元，本期出售金额为130,730,715.41元，期末数为154,784,740.78元][57] - [其他债权投资期初数为73,381,114.69元，本期购买金额为161,956,934.68元，本期出售金额为190,497,291.77元，期末数为44,840,757.60元][57] - [其他非流动金融资产期初数为51,050,439.58元，本期公允价值变动损益为 - 16,902,055.88元，本期出售金额为2,461,538.00元，期末数为31,686,845.70元][57] - [金融资产小计期初数为146,635,143.15元，本期公允价值变动损益为 - 16,590,188.57元，本期购买金额为424,956,934.68元，本期出售金额为323,689,545.18元，期末数为231,312,344.08元][57] - [报告期投资额为0元，上年同期投资额为0元，变动幅度为0.00%][59] - [股票初始投资成本为93,029,223.92元，本期公允价值变动损益为 - 574,321.43元，期末金额为33,115,925.03元，资金来源为自有资金][60] - [其他初始投资成本为214,146,948.03元，本期公允价值变动损益为 - 16,015,86元，报告期内购入金额为424,956,934.68元，报告期内售出金额为323,689,545.18元，累计投资收益为70,968.10元，期末金额为198,196,419.05元，资金来源为闲置募集资金、自有资金][60] - [募集资金总额为17,682万元，报告期投入募集资金总额为0万元，已累计投入募集资金总额为5,082万元，累计变更用途的募集资金总额为12,902.93万元，累计变更用途的募集资金总额比例为72.97%][63] - [截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理余额为13,300万元，相关现金管理产品尚未到期][63] - [截至2024年6月30日，公司尚未使用募集资金余额13449.65万元][70] - [报告期内前五大客户销售金额合计156,403.38万元，占营业收入72.55%；前五大供应商采购额157,029.97万元，占采购总额83.80%][83] - [截至报告期末，应收账款为41,229.78万元，占期末总资产比例为17.18%][84] - [北京国都互联科技有限公司营业收入170,875.79万元，净利润5,385.94万元][77] - [互众广告（上海）有限公司营业收入26.87万元，净利润207.55万元][77] - [摩森特（北京）科技有限公司营业收入1,264.65万元，净利润 -206.45万元][77] - [上海宽翼通信科技股份有限公司营业收入5,514.52万元，净利润 -429.20万元][77] - [吴通通讯印度有限公司营业收入1,365.78万元，净利润104.66万元][78] - [江苏吴通物联科技有限公司营业收入13,666.28万元，净利润533.03万元][78] - [苏州市吴通智能电子有限公司营业收入21,759.82万元，净利润1,075.83万元][78] - [公司2024年上半年末资产总计24.0042779437亿元，期初为24.8250399809亿元，较期初减少约3.31%][142][143] - [公司2024年上半年末负债合计10.6912406517亿元，期初为11.9962688183亿元，较期初减少约10.88%][143] - [公司2024年上半年末所有者权益合计13.3130372920亿元，期初为12.8287711626亿元，较期初增长约3.77%][143] - [公司2024年上半年末货币资金为1.9224351525亿元，期初为3.7246816338亿元，较期初减少约48.39%][141] - [公司2024年上半年末交易性金融资产为1.5478474078亿元，期初为0.2220358888亿元，较期初增长约597.03%][141][144] - [公司2024年上半年末应收账款为4.1229779001亿元，期初为3.0128595020亿元，较期初增长约36.84%][141] - [公司2024年上半年末存货为1.7573049216亿元，期初为2.0568442914亿元，较期初减少约14.56%][141] - [公司2024年上半年末短期借款为4.4135965456亿元，期初为5.2221181767亿元，较期初减少约15.48%][142] - [公司2024年上半年末租赁负债为0.0550505801亿元，期初为0.0158458867亿元，较期初增长约247.41%][143] - [2024年上半年营业总收入21.56亿元，较2023年上半年的16.43亿元增长31.23%][147][148] - [2024年上半年营业总成本20.76亿元，较2023年上半年的15.73亿元增长32%][148] - [2024年上半年营业利润5523.56万元，较2023年上半年的3784.37万元增长45.96%][148] - [2024年上半年利润总额5610.29万元，较2023年上半年的3810.16万元增长47.25%][148] - [2024年上半年应收账款2.84亿元，较之前的2.49亿元增长14.4%][145] - [2024年上半年预付款项7684.20万元，较之前的177.70万元大幅增长4222.94%][145] - [2024年上半年其他应收款1.38亿元，较之前的776.64万元增长1676.58%][145] - [2024年上半年短期借款及交易性金融负债1.65亿元，较之前的9605.42万元增长71.32%][145] - [2024年上半年其他应付款3841.58万元，较之前的421.65万元增长811.1%][146] - [2024年上半年资产总计15.46亿元，较之前的14.19亿元增长8.94%][145] - [2024年上半年净利润4790.27万元，2023年上半年为3159.73万元][149] - [2024年上半年归属于母公司股东的净利润4575.26万元，2023年上半年为3047.86万元][149] - [2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元，2023年上半年均为0.02元][149] - [2024年上半年母公司营业收入1.86亿元，2023年上半年为2.20亿元][150] - [2024年上半年销售费用296.97万元，2023年上半年为487.31万元][151] - [2024年上半年管理费用2566.97万元，2023年上半年为1914.43万元][151] - [2024年上半年经营活动现金流入小计21.72亿元，2023年上半年为21.74亿元][153] - [2024年上半年经营活动现金流出小计21.06亿元，2023年上半年为21.74亿元][153] - [2024年上半年经营活动产生的现金流量净额6600.05万元，2023年上半年为20.11万元][153] - [2024年上半年收回投资收到的现金1.32亿元，2023年上半年为922.12万元][153] - [2024年上半年经营活动现金流入小计239,578,086.77元，流出小计359,164,816.98元，净额为-119,586,730.21元；2023年上半年经营活动现金流入小计216,622,760.65元，流出小计226,729,044.86元，净额为-10,106,284.21元][155] - [2024年上半年投资活动现金流入小计207,884,98

募集资金情况 - 公司创业板以简易程序向特定对象发行股票，募集资金1.8亿元，扣除费用后实际收到1.77亿元[1] - 2021年度使用5000万元，2022年度使用82万元募集资金偿还银行贷款[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额1.34亿元，专户存款149.65万元，现金管理余额1.33亿元[4] - 上海浦东发展银行苏州相城支行吴通控股专户余额51.97万元，中信银行苏州相城支行专户余额97.69万元[7] - 募集资金总额17,682.00万元，报告期内投入0.00万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额12,902.93万元，比例72.97%[25] - 已累计投入募集资金总额5,082.00万元[25] 募投项目情况 - 2024年半年度，募投项目实施地点、实施方式无变更[9] - 2024年半年度，不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况[10] - 2024年半年度，未用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 5G消息云平台建设项目承诺投资9,300.00万元，截至期末投入进度0.00%[25] - 5G连接器生产项目承诺投资3,300.00万元，截至期末投入进度0.00%[25] - 偿还银行贷款项目承诺投资5,400.00万元，截至期末累计投入5,082.00万元，投入进度100.00%[26] - 募投项目“5G消息云平台建设项目”和“5G连接器生产项目”因可行性下降已终止实施[26] - 公司变更募集资金投资项目，调整金额5082.00万元[29] 收购情况 - 公司曾计划用1.29亿元募集资金收购福州四九八网络科技有限公司90%股权，后终止该收购[15][16] - 变更后拟投入12902.93万元用于收购四九八科技90%股权，截至期末实际累计投入0.00万元，投资进度0.00%[31] - 2022年5月27日公司会议、7月29日股东大会审议通过变更募投项目部分募集资金用途用于收购四九八科技90%股权的议案[32] - 2022年10月19日公司会议、11月股东大会审议通过终止现金收购四九八科技90%股权的议案[32] 产品销售情况 - 2021年全年5G板对板连接器销售额几乎缩减到零[31]

资金余额 - 2024年期初往来资金余额为657万元[2] - 2024年半年度期末往来资金余额为8662万元[2] - 吴通光电智联科技（武汉）有限公司2024年期初余额657万元，期末662万元[2] 往来发生金额 - 2024年半年度往来累计发生额（不含利息）11185.29万元[2] - 北京国都互联科技有限公司半年度累计发生额10500万元[2] - 苏州市吴通智能电子有限公司半年度累计发生额348.07万元[2] - 江苏吴通物联科技有限公司半年度累计发生额332.22万元[2] 偿还金额 - 2024年半年度偿还累计发生金额为3180.29万元[2]

担保额度 - 2024年度公司及子公司为相关子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[8] 担保余额 - 公司对国都互联担保余额为1.9亿元，剩余可用担保额度为3.1亿元[4] - 公司及子公司累计对外担保余额为2.37亿元[8] 其他情况 - 累计对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的18.41%[8] - 不存在对合并报表外单位担保、逾期担保和涉及诉讼担保情况[8]

证券代码：300292 证券简称：吴通控股 公告编号：2024-038 吴通控股集团股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 吴通控股集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2024 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议、于 2024 年 5 月 16 日召开了 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度担保 额度预计的议案》。根据日常生产经营流动资金周转的需要，2024 年度公司及子 公司（包括合并报表范围内的各级子公司）为相关子公司提供涉及金融机构的担 保额度总计不超过人民币 100,000 万元，担保额度有效期均为股东大会审议通过 之日起一年。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关 于 2024 年度担保额度预计的公告》（2024-028）。 二、担保的进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称"兴业银行苏州分 行"）签订了《最高额保证合同》，为公司全资子公司北京国都互联科技 ...

担保额度 - 2024年度公司及子公司担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批对外担保总额度为10亿元[10] 担保余额 - 公司对国都互联担保余额为2.2亿元，剩余可用额度2.8亿元[4] - 公司及子公司累计对外担保余额2.77亿元[10] 担保比例及情况 - 累计对外担保余额占最近一期经审计净资产21.52%[10] - 无合并报表外、逾期和涉诉担保情况[10]

担保额度 - 2024年度公司及子公司为相关子公司提供金融机构担保额度总计不超10亿元[3] - 公司及子公司经审批的对外担保总额度为10亿元[12] 担保情况 - 公司为物联科技、智能电子各提供3000万元连带责任保证[4] - 公司对物联科技、智能电子担保余额分别为3700万、5000万元[4] - 公司及子公司累计对外担保余额为2.67亿元，占净资产20.74%[13] 其他 - 不存在对合并报表外单位、逾期和涉及诉讼担保情况[13]

股东大会信息 - 2024年5月16日14:00召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[3] - 参加股东大会现场和网络投票的股东及代表共22人，持股309,991,970股，占比23.1033%[9] - 参加现场会议的股东及代表共5人，持股306,099,148股，占比22.8132%[10] - 通过网络投票的股东共17人，持股3,892,822股，占比0.2901%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%[13] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%[15] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意309,904,970股，占比99.9719%[16] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意309,904,970股，占比99.9719%[18] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意309,904,970股，占比99.9719%[19] - 《关于2023年度计提信用减值损失、资产减值准备及核销资产的议案》同意309,893,970股，占比99.9684%[22] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，所有股东同意309,904,970股，占比99.9719%；中小投资者同意8,811,422股，占比99.0223%[23] - 《关于确认2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案》，所有股东同意19,723,722股，占比99.5608%；中小投资者同意8,811,422股，占比99.0223%，关联股东万卫方290,181,248股回避表决[26] - 《关于董事长万卫方先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意19,712,722股，占比99.5053%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%，关联股东万卫方290,181,248股回避表决[27] - 《关于副董事长万吉先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意19,712,722股，占比99.5053%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%，关联股东万卫方290,181,248股回避表决[29] - 《关于董事张建国先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意299,893,970股，占比99.9673%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%，关联股东张建国10,000,000股回避表决[30] - 《关于董事沈伟新先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意308,981,670股，占比99.9683%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%，关联股东沈伟新912,300股回避表决[32] - 《关于独立董事王德瑞先生2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案的议案》，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[33] - 独立董事夏永祥2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[35] - 独立董事王青2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[37] - 独立董事毕华书2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[38] - 监事会主席沈玉良2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[40] - 监事杭太华2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[41] - 监事李阳2023年度薪酬分配及2024年度薪酬方案议案，所有股东同意309,893,970股，占比99.9684%；中小投资者同意8,800,422股，占比98.8987%[43] - 向银行申请综合授信议案，所有股东同意309,904,970股，占比99.9719%；中小投资者同意8,811,422股，占比99.0223%[44] - 《关于开展资产池业务的议案》所有股东表决：同意306,361,648股，占98.8289%；反对3,605,622股，占1.1631%；弃权24,700股，占0.0080%[46] - 《关于开展资产池业务的议案》中小投资者表决：同意5,268,100股，占59.2026%；反对3,605,622股，占40.5198%；弃权24,700股，占0.2776%[46] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》所有股东表决：同意309,904,970股，占99.9719%；反对62,300股，占0.0201%；弃权24,700股，占0.0080%[47] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》中小投资者表决：同意8,811,422股，占99.0223%；反对62,300股，占0.7001%；弃权24,700股，占0.2776%[47] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》所有股东表决：同意309,893,970股，占99.9684%；反对73,300股，占0.0236%；弃权24,700股，占0.0080%[50] - 《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》中小投资者表决：同意8,800,422股，占98.8987%；反对73,300股，占0.8237%；弃权24,700股，占0.2776%[50] 议案通过情况 - 《关于开展资产池业务的议案》和《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》为普通决议议案，已获所有股东及代表所持表决权二分之一以上通过[46][50] - 《关于2024年度担保额度预计的议案》为特别决议议案，已获所有股东及代表所持表决权三分之二以上通过[47][48][49] 其他 - 以上议案已通过公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议[51] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开程序及表决均合法有效[52]