公司基本情况 - 公司成立于2002年，以弘扬主流价值观为精品内容创作理念，2012年登陆创业板，2018年并入盈峰控股集团有限公司旗下 [1] - 致力于打造以影视作品为核心内容IP、以多种营销为运营路径的新文创运营链平台 [1] 2019年主要剧目情况及项目储备 - 2019年联合出品《东宫》《读心》《不负时光》《乔安你好》等电视剧，2020年1月20日《东宫》在湖南卫视播出 [1] - 《暗恋橘生淮南》等3部剧取得发行许可证，《黑色灯塔》等3部剧顺利杀青进入送审或后期制作阶段 [1] - 《金太郎的幸福生活2》等多个影视项目正在筹备，部分将在2020年开机 [2] 公司主要竞争优势 - 主业定位于新文创IP内容的提供、运营和产业化战略布局，围绕IP内容矩阵开展多业务，通过横纵整合构建战略布局和模式优势 [2] - 经营稳健，资产负债率较低，革新激励和管理机制，吸引优质人才，打造领先的新文创运营链平台 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入5142.63万元，同比减少51.63%；年初至报告期末营业收入2.12亿元，同比减少60.44%[5] - 2022年1 - 9月营业收入2.12亿元，较2021年1 - 9月减少60.44%，主要系主要项目排播、放映延后所致[9] - 营业总收入本期为2.12亿元，上期为5.36亿元，同比下降60.32%[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-561.79万元，同比减少110.99%；年初至报告期末为-1043.22万元，同比减少117.56%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1669.24万元，同比减少136.69%；年初至报告期末为-3950.78万元，同比减少191.01%[5] - 净利润本期亏损1949.81万元，上期盈利5515.65万元，同比下降135.35%[19] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1107.45万元，年初至报告期期末为2907.57万元[6] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2910.63万元，同比减少72.73%[5] - 2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额2910.63万元，较2021年1 - 9月减少72.73%，主要系项目规划及周期管理所致[10] - 经营活动产生的现金流量净额为29,106,322.45元，上年同期为106,732,398.38元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产42.22亿元，较上年度末减少3.09%；归属于上市公司股东的所有者权益37.09亿元，较上年度末增加0.16%[5] - 2022年9月30日货币资金5.61亿元，较2021年12月31日减少33.25%，主要系现金流动性管理所致[9] - 2022年9月30日货币资金为561,339,050.44元，1月1日为840,896,098.57元[15] - 2022年9月30日交易性金融资产为1,383,357,511.17元，1月1日为1,090,481,586.32元[16] - 2022年9月30日应收账款为457,595,846.55元，1月1日为765,703,233.44元[16] - 2022年9月30日流动资产合计3,538,155,118.34元，1月1日为3,641,097,253.02元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计684,246,456.46元，1月1日为715,936,935.94元[16] - 2022年9月30日资产总计4,222,401,574.80元，1月1日为4,357,034,188.96元[16] - 所有者权益合计本期为38.89亿元，上期为38.83亿元，同比增长0.15%[17] 营业成本变化 - 2022年1 - 9月营业成本1.80亿元，较2021年1 - 9月减少58.18%，主要系主要项目排播、放映延后，同步未结转成本所致[10] - 营业总成本本期为2.65亿元，上期为5.13亿元，同比下降48.37%[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为24,361，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 盈峰集团有限公司持股比例27.44%，持股数量252,089,953股[11] - 华录资本控股有限公司持股比例7.03%，持股数量64,590,028股[11] 负债情况 - 2022年9月30日应付账款为45,145,283.49元，1月1日为2,203,556.51元[16] - 流动负债合计本期为2.73亿元，上期为3.85亿元，同比下降29.09%[17] - 非流动负债合计本期为6065.14万元，上期为8980.78万元，同比下降32.47%[17] - 负债合计本期为3.33亿元，上期为4.74亿元，同比下降29.74%[17] 每股收益变化 - 基本每股收益本期为 -0.0114元，上期为0.0648元，同比下降117.6%[20] - 稀释每股收益本期为 -0.0114元，上期为0.0647元，同比下降117.62%[20] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.43亿元，上期为5.68亿元，同比下降4.32%[21] 各类活动现金流量小计变化 - 经营活动现金流入小计为591,808,720.03元，上年同期为587,935,173.65元[22] - 经营活动现金流出小计为562,702,397.58元，上年同期为481,202,775.27元[22] - 投资活动现金流入小计为2,402,693,339.55元，上年同期为4,107,040,758.63元[22] - 投资活动现金流出小计为2,699,369,991.75元，上年同期为4,792,269,255.56元[22] - 筹资活动现金流入小计为10,177,147.78元，上年同期无数据[22] - 筹资活动现金流出小计为23,551,388.38元，上年同期为41,664,163.85元[22] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -280,944,570.35元，上年同期为 -620,289,093.59元[22]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为160,626,681.23元，上年同期为429,669,091.99元，同比减少62.62%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4,814,306.27元，上年同期为8,302,929.19元，同比减少157.98%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 22,815,460.50元，上年同期为 - 2,085,200.60元，同比减少994.16%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为43,054,061.39元，上年同期为9,088,173.33元，同比增加373.74%[23] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0052元/股，上年同期为0.0091元/股，同比减少157.14%[23] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0052元/股，上年同期为0.0091元/股，同比减少157.14%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.13%，上年同期为0.23%，同比减少0.36%[23] - 本报告期末总资产为4,257,531,081.74元，上年度末为4,357,034,188.96元，同比减少2.28%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为3,710,221,463.55元，上年度末为3,702,941,558.75元，同比增加0.20%[23] - 2022年上半年公司实现营业总收入16,062.67万元，同比减少62.62%；归属于上市公司股东的净利润-481.43万元，同比减少157.98%；经营活动产生的现金流量净额4,305.41万元，同比增长373.74%[35] - 本报告期营业收入160,626,681.23元，上年同期429,669,091.99元，同比减少62.62%[44] - 本报告期营业成本138,785,387.70元，上年同期400,161,201.61元，同比减少65.32%[44] - 2022年半年度营业总收入1.61亿元，较2021年半年度的4.30亿元下降62.52%[170] - 2022年半年度营业总成本1.92亿元，较2021年半年度的4.53亿元下降57.38%[170] - 2022年上半年公司营业利润为-11446069.81元，2021年上半年为8496683.68元[171] - 2022年上半年公司净利润为-13336354.43元，2021年上半年为6524255.29元[171] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-4814306.27元，2021年上半年为8302929.19元[171] - 2022年上半年母公司营业收入为48859221.25元，2021年上半年为119982412.64元[174] - 2022年上半年母公司营业利润为9482819.94元，2021年上半年为27167019.58元[175] - 2022年上半年母公司净利润为9535688.81元，2021年上半年为25777279.79元[175] - 2022年上半年公司基本每股收益为-0.0052，2021年上半年为0.0091[172] - 2022年上半年公司销售费用为23668258.04元，2021年上半年为25508732.24元[171] - 2022年上半年公司管理费用为34475819.30元，2021年上半年为34844505.63元[171] - 2022年上半年公司财务费用为-6429381.00元，2021年上半年为-8890354.97元[171] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为340,954,745.33元，2021年半年度为408,175,101.48元，同比下降约16.47%[177] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为43,054,061.39元，2021年半年度为9,088,173.33元，同比增长约373.74%[177] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 56,929,020.18元，2021年半年度为 - 464,263,526.39元，亏损幅度缩小约87.74%[177] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为1,773,809.33元，2021年半年度为 - 6,326,969.86元，由负转正[178] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 12,101,149.46元，2021年半年度为 - 461,674,468.60元，亏损幅度缩小约97.38%[178] - 2022年半年度母公司销售商品、提供劳务收到的现金为86,336,693.05元，2021年半年度为174,340,333.38元，同比下降约50.48%[179] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为7,764,112.77元，2021年半年度为19,386,998.54元，同比下降约60.98%[179] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 32,721,531.70元，2021年半年度为 - 467,645,012.23元，亏损幅度缩小约93.00%[179] - 2022年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为8,805,361.99元，2021年半年度为 - 3,952,634.46元，由负转正[180] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 16,152,056.94元，2021年半年度为 - 452,210,648.15元，亏损幅度缩小约96.43%[180] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计18,001,154.23元，其中计入当期损益的政府补助476,227.41元，交易性金融资产等投资收益16,780,875.76元，其他营业外收支-100,975.58元，其他符合非经常性损益定义的损益项目1,640,305.03元，所得税影响额11,159.98元，少数股东权益影响额（税后）784,118.41元[27] 业务项目表现 - 2022年上半年公司参投影片《狙击手》累计票房达6.05亿元，豆瓣评分7.7分居春节档口碑首位[38] - 公司控股孙公司百纳坚尼的头部明星主播曹颖抖音粉丝数量超2000万，累计GMV大幅增长[38] 剧集业务数据关键指标变化 - 2022年上半年上线剧集155部，比上年同期减少23.6%，电视剧备案数量与上年同期基本持平，网络剧新增备案同比下降30.48%[32] - 2022年上半年头部作品TOP10的累计播放量占全部剧集播放量的37%，较去年同期小幅上升[33] - 2022年上半年分账剧上新33部，有效播放量达25亿次，同比增长38%[33] - 剧集营业收入46,483,055.98元，营业成本35,239,324.26元，毛利率24.19%，营业收入同比减少86.16%，营业成本同比减少88.49%，毛利率同比增加15.35%[46] 电影业务数据关键指标变化 - 2022年上半年全国电影票房171.9亿元，同比下降37.7%，观影人次同比萎缩41.7%[33] - 2022年上半年重点档期内票房102亿元，占比高达59.4%，相较2021年48.1%的票房占比保持逐年升高趋势[35] - 截至2022年8月14日，2022年暑期档累计票房已突破76亿元，超过2021年整个暑期档73.81亿元的总票房；截至2022年8月，全国影院营业率已恢复至80%以上[35] - 电影营业收入40,532,461.02元，营业成本43,405,558.42元，毛利率 -7.09%，营业收入同比增加149.76%，营业成本同比增加145.19%，毛利率同比增加2.00%[46] 投资收益与公允价值变动损益情况 - 投资收益9,649,422.16元，占利润总额比例83.57%，主要系理财收益，部分具有可持续性[49] - 公允价值变动损益6,250,014.21元，占利润总额比例54.13%，主要系交易性金融资产价值变动损益，不具有可持续性[49] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金834,821,538.93元，占总资产比例19.61%，上年末840,896,098.57元，占总资产比例19.30%，比重增加0.31%[51] - 本报告期末交易性金融资产1,136,782,000.53元，占总资产比例26.70%，上年末1,090,481,586.32元，占总资产比例25.03%，比重增加1.67%[51] - 本报告期末应收账款543,378,025.71元，占总资产比例12.76%，上年末765,703,233.44元，占总资产比例17.57%，比重减少4.81%[51] - 本报告期末合同负债66,730,966.45元，占总资产比例1.57%，上年末45,268,908.63元，占总资产比例1.04%，比重增加0.53%[51] - 2022年6月30日货币资金为83482.153893万元，1月1日为84089.609857万元[163] - 2022年6月30日交易性金融资产为113678.200053万元，1月1日为109048.158632万元[163] - 2022年6月30日应收账款为54337.802571万元，1月1日为76570.323344万元[163] - 2022年6月30日存货为64896.877562万元，1月1日为59618.116519万元[163] - 2022年6月30日流动资产合计356151.563796万元，1月1日为364109.725302万元[163] - 公司2022年6月30日资产总计42.58亿元，较2022年1月1日的43.57亿元下降2.28%[164][165] - 2022年6月30日流动负债合计2.83亿元，较2022年1月1日的3.85亿元下降26.21%[165] - 2022年6月30日非流动负债合计0.86亿元，较2022年1月1日的0.90亿元下降3.92%[165] - 母公司2022年6月30日资产总计37.96亿元，较2022年1月1日的37.76亿元增长0.54%[168][169] - 母公司2022年6月30日流动负债合计1.65亿元，较2022年1月1日的1.62亿元增长2.31%[169] - 母公司2022年6月30日非流动负债合计1.26亿元，较2022年1月1日的1.74亿元下降27.75%[169] - 2022年6月30日其他权益工具投资为9947.5万元，较2022年1月1日的7447.5万元增长33.57%[164] - 2022年6月30日应付账款为1491.92万元，较2022年1月1日的220.36万元增长577.04%[164] 金融资产变动情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为10.9048158632亿元，本期公允价值变动损益为625.001421万元，本期购买金额为17.21亿元，本期出售金额为16.809496亿元，期末数为11.3678200053亿元[54] - 其他权益工具投资期初数为7447.5万元，本期购买金额为2500万元，期末数为9947.5万元[54] - 金融资产小计期初数为11.6495658632亿元，本期公允价值变动损益为625.001421万元，本期购买金额为17.46亿元，本期出售金额为16.809496亿元，期末数为12.3625700053亿元[54] 银行账户冻结情况 - 报告期末公司2个银行账户被冻结，冻结账户内存款余额合计3657.4362万元，占2021年末经审计净资产的0.99%

营业收入变化 - 本报告期营业收入5445.19万元，较上年同期21645.31万元减少74.84%，主要因排播影响部分项目未达收入确认时点[3][9] - 营业总收入本期为54,451,906.17元，上期为216,453,117.88元[23] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1666.66万元，较上年同期1939.03万元减少185.95%[3] - 净利润本期净亏损27,837,869.82元，上期盈利17,425,190.86元[25] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5124.28万元，较上年同期 - 457.66万元减少1019.67%，因项目规划及周期管理所致[3][12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 51,242,820.66元，上期为 - 4,576,617.18元[27] 货币资金变化 - 货币资金期末余额113644.49万元，较期初84089.61万元增加35.15%，系现金流管理所致[8] - 2022年3月31日，公司货币资金期末余额1,136,444,901.37元，年初余额840,896,098.57元[20] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产期末余额75663.65万元，较期初109048.16万元减少30.61%，因现金流管理所致[8] - 交易性金融资产期末余额756,636,533.60元，年初余额1,090,481,586.32元[20] 应付账款变化 - 应付账款期末余额396.25万元，较期初220.36万元增加79.82%，因部分应付业务款暂未结算[8] 销售费用变化 - 销售费用本期金额为1289.16万元，较上期964.48万元增加33.66%，因摊销股份支付费用[10] 投资收益变化 - 投资收益本期金额为457.31万元，较上期3263.72万元减少85.99%，因上年同期股权投资收益较高[10] 其他收益变化 - 其他收益本期金额为99.91万元，较上期12.11万元增加724.72%，因增值税加计抵减增加[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27507户，盈峰集团有限公司持股比例27.44%，华录资本控股有限公司持股比例7.03%[14] - 刘德宏持股比例5.14%，持股数量47,200,600股；何剑锋持股比例4.45%，持股数量40,903,059股[15] 限售股变化 - 2022年第一季度，公司限售股本期增加18,225股，涉及高志丰和何卫[18] 应收票据变化 - 应收票据期末余额110,705,368.00元，年初余额91,342,613.87元[20] 应收账款变化 - 应收账款期末余额717,168,290.04元，年初余额765,703,233.44元[20] 预付款项变化 - 预付款项期末余额250,410,386.66元，年初余额210,938,429.58元[20] 存货变化 - 存货期末余额609,254,572.77元，年初余额596,181,165.19元[21] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额3,612,008,844.83元，年初余额3,641,097,253.02元[21] 资产总计变化 - 资产总计期末余额4,310,833,192.93元，年初余额4,357,034,188.96元[21] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为94,382,961.75元，上期为231,414,576.72元[23] 投资活动收回投资收到的现金变化 - 投资活动收回投资收到的现金本期为970,000,000.00元，上期为1,327,500,000.00元[27] 流动负债合计变化 - 流动负债合计本期为352,140,041.28元，上期为384,685,174.01元[22] 非流动负债合计变化 - 非流动负债合计本期为88,582,636.75元，上期为89,807,816.30元[22] 负债合计变化 - 负债合计本期为440,722,678.03元，上期为474,492,990.31元[22] 所有者权益合计变化 - 所有者权益合计本期为3,870,110,514.90元，上期为3,882,541,198.65元[22] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为 - 0.0181，上期为0.0212[25] 2022年第一季度投资活动现金流入变化 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为9.7524844385亿美元，上年同期为13.3216609694亿美元[29] 2022年第一季度购建长期资产支付现金变化 - 2022年第一季度购建长期资产支付现金为149.479826万美元，上年同期为28.33659万美元[29] 2022年第一季度投资支付现金变化 - 2022年第一季度投资支付现金为6.33875亿美元，上年同期为16.24亿美元[29] 2022年第一季度投资活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为6.3536979826亿美元，上年同期为16.242833659亿美元[29] 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额变化 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3.3987864559亿美元，上年同期为 - 2.9211726896亿美元[29] 2022年第一季度筹资活动现金流入小计变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为792.714778万美元[29] 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金变化 - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为469.462384万美元，上年同期为30万美元[29] 2022年第一季度筹资活动现金流出小计变化 - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为469.462384万美元，上年同期为30万美元[29] 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为323.252394万美元，上年同期为 - 30万美元[29] 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.9186834887亿美元，上年同期为 - 2.9699388614亿美元[29]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以918,821,518为基数，每10股派发现金红利0.00元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[4] - 2021年度公司拟不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本，分配预案股本基数为918,821,518股，可分配利润为 -2,124,014,538.06元，现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[151] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为802,662,441.07元，较2020年的283,864,146.14元增长182.76%[16] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为66,327,699.74元，较2020年的112,299,770.65元下降40.94%[16] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为38,399,108.56元，较2020年的46,702,014.25元下降17.78%[16] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为243,606,035.54元，较2020年的74,864,598.17元增长225.40%[16] - 2021年基本每股收益为0.0723元/股，较2020年的0.1380元/股下降47.61%[16] - 2021年稀释每股收益为0.0723元/股，较2020年的0.1378元/股下降47.53%[16] - 2021年加权平均净资产收益率为1.82%，较2020年的3.58%下降1.76%[16] - 2021年末资产总额为4,357,034,188.96元，较2020年末的3,856,919,024.49元增长12.97%[16] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,702,941,558.75元，较2020年末的3,604,240,736.11元增长2.74%[16] - 公司2021年营业总收入80,266.24万元，比上年同期增长182.76%[29] - 归属于上市公司股东的净利润6,632.77万元，比上年同期减少40.94%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3,839.91万元，比上年同期减少17.78%[29] - 经营活动产生的现金流量净额24,360.60万元，比上年同期增长225.40%[29] - 2021年公司营业收入合计802,662,441.07元，较2020年的283,864,146.14元同比增长182.76%[39] 行业市场数据关键指标变化 - 2021年全国拍摄制作备案电视剧498部1.65万集，较2020年分别下降25.67%、29.79%，较2019年分别下降44.97%、52.04%[26] - 2021年全国生产完成并获得发行许可证剧目194部6,722集，较2020年总量略有下滑[26] - 2021年累计开机新剧260部，相较2020年下降21.45%[26] - 2021年国内电影市场总票房472.58亿元，同比增加131.5%，已恢复至疫情前的74%[27] - 2021年国内观影人次11.67亿，较2019年减少33.28%，平均票价由2019年的37.11元提升至40.2元，增长8.54%[27] - 2021年票房前三名影片合计票房收入157.11亿，全年票房占比33.4%，而2019年TOP3票房占比仅为21.8%[28] 公司业务线构成 - 公司主要业务涵盖影视、营销和动漫领域[30] 公司业务作品表现 - 《上阳赋》电视剧相关微博话题总阅读量超160亿[30] - 《暗恋橘生淮南》累计播放量超15亿[30] - 《八零九零》CSM59城收视率最高破3，累计播放量破24亿[30] - 《美好的日子》CSM59城收视率最高2.433%，收视份额8.56%[30] - 《你好，李焕英》累计票房破54亿，位列中国电影票房总榜第3[31] - 《唐人街探案3》累计票房破45亿，获2021年票房季军[31] - 《雄狮少年》累计票房2.49亿，豆瓣8.3分，猫眼9.4分[31][33] - 《我们是第一书记》累计票房304.8万[31] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2021年传媒行业收入797,950,698.07元，占比99.41%，同比增长184.74%；零售行业收入82,895.06元，占比0.01%；其他收入4,628,847.94元，占比0.58%，同比增长27.63%[39][40] - 2021年剧集收入572,312,693.97元，占比71.30%，同比增长230.02%；营销收入110,975,841.26元，占比13.83%，同比增长45.26%；电影收入77,558,141.06元，占比9.66%，同比增长154.94%；动漫收入37,104,021.78元，占比4.62%；销售商品收入82,895.06元，占比0.01%；其他收入4,628,847.94元，占比0.58%，同比增长27.63%[40] - 2021年国内收入796,018,118.16元，占比99.17%，同比增长183.41%；海外收入6,644,322.91元，占比0.83%，同比增长122.09%[40] - 公司收入前五名作品收入合计42,370.42万元，占主营业务收入的53.09%[40] - 2021年传媒行业营业成本645,269,192.68元，毛利率19.13%，收入同比增长184.74%，成本同比增长249.47%，毛利率同比下降14.98%[43] - 2021年剧集营业成本422,419,548.06元，毛利率26.19%，收入同比增长230.02%，成本同比增长294.37%，毛利率同比下降12.04%[43] - 2021年营销营业成本100,245,553.80元，毛利率9.67%，收入同比增长45.26%，成本同比增长79.16%，毛利率同比下降17.09%[43] - 2021年国内营业成本653,450,623.35元，毛利率17.91%，收入同比增长183.41%，成本同比增长239.46%，毛利率同比下降13.55%[43] - 剧集营业成本422,419,548.06元，占比64.61%；营销营业成本100,245,553.80元，占比15.33%；电影营业成本96,866,442.99元，占比14.82%；动漫营业成本25,737,647.83元，占比3.94%；其他营业成本8,502,842.84元，占比1.30%；销售商品营业成本53,661.44元，占比0.01%[48] 公司重大合同 - 公司与湖南快乐阳光互动娱乐传媒有限公司签订的影视剧版权售卖、影视剧独家联合开发合同总金额32,160万元，合计已履行金额17,088万元，本报告期履行金额12,588万元[45] 公司子公司相关 - 公司新设立2家子公司，收购北京精彩5.0004%股权并纳入合并报表范围，终止收购光云动漫100%股权[49] - 百纳京华子公司注册资本1亿元，总资产217,201,321.07元，净资产1,568,171.56元，营业收入107,418,836.74元，净利润 - 7,389,322.52元[87] - 报告期内通过购买股权取得北京精彩、广东精彩时间文化传媒有限公司等多家子公司，新设北京有鲸鱼品牌管理有限公司等子公司，终止收购北京光云动漫文化有限公司[88] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额423,235,848.87元，占年度销售总额比例52.73%，关联方销售额占比0.00%[50] - 前五名供应商合计采购金额213,354,090.00元，占年度采购总额比例41.44%，关联方采购额占比0.00%[51] 公司费用情况 - 2021年销售费用57,941,202.74元，同比增长145.31%；管理费用76,825,035.00元，同比下降2.76%；财务费用 -20,109,559.71元，同比下降41.17%[53] 公司现金流量情况 - 2021年经营活动现金流入小计929,907,721.16元，同比增长71.14%；现金流出小计686,301,685.62元，同比增长46.49%；现金流量净额243,606,035.54元，同比增长225.40%[55] - 2021年投资活动现金流入小计5,242,751,691.78元，同比增长5.22%；现金流出小计6,230,709,177.07元，同比增长49.70%；现金流量净额 -987,957,485.29元，同比下降220.39%[56] - 2021年筹资活动现金流入小计2,000,000.00元，同比下降99.49%；现金流出小计47,581,361.33元，同比增长136.55%；现金流量净额 -45,581,361.33元，同比下降112.15%[56] - 2021年现金及现金等价物净增加额 -790,271,451.44元，同比下降162.19%[56] 公司收益与损益情况 - 2021年投资收益40,430,064.13元，占利润总额比例75.09%；公允价值变动损益4,663,534.01元，占比8.66%；资产减值 -193,773.57元，占比 -0.36%；营业外收入111,683.86元，占比0.21%；营业外支出168,113.47元，占比0.31%[58] 公司资产情况 - 2021年末货币资金840,896,098.57元，占总资产19.30%，较年初减少20.82%，主要系现金流动性管理所致[60] - 2021年末应收账款765,703,233.44元，占总资产17.57%，较年初增加6.97%，主要系合并范围增加所致[60] - 2021年末交易性金融资产1,090,481,586.32元，占总资产25.03%，较年初增加19.94%，主要系现金流动性管理所致[60] - 报告期内交易性金融资产公允价值变动损益为4,663,534.01元，购买金额6,137,300,000.00元，出售金额5,255,237,922.53元[61] - 报告期末2个银行账户被冻结，冻结存款余额34,598,594.09元，占2021年末经审计净资产的0.93%[62] - 报告期投资额6,094,660,858.92元，上年同期投资额4,162,040,302.19元，变动幅度46.43%[63] - 2021年末存货596,181,165.19元，占总资产13.68%，较年初增加4.86%，主要系合并范围增加所致[60] - 2021年末长期股权投资22,349,131.37元，占总资产0.51%，较年初减少7.67%，主要系北京精彩新纳入合并范围所致[60] - 2021年末合同负债45,268,908.63元，占总资产1.04%，较年初增加0.40%[60] - 2021年末应交税费48,245,948.57元，占总资产1.11%，较年初增加0.94%[60] 公司投资情况 - 公司收购北京精彩时间文化传媒有限公司股权，投资金额32,608,695.65元，持股比例5.00%，本期投资盈亏-7,983,503.90元[66] - 公司对重庆成渝百景文化产业股权投资基金合伙企业增资，投资金额50,000,000.00元，持股比例10.00%[66] - 公司投资合计金额82,608,695.65元，预计收益0.00元，本期投资盈亏-7,983,503.90元[66][67] - 其他（理财产品）初始投资成本203,755,974.83元，本期公允价值变动损益4,663,534.01元，报告期内购入金额6,137,300,000.00元，报告期内售出金额5,255,237,922.53元，累计投资收益19,114,506.94元，期末金额1,090,481,586.

营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入1.06亿元，同比增长354.72%；年初至报告期末营业收入5.36亿元，同比增长627.92%[3] - 营业收入前三季度金额为5.36亿元，较上年同期增加627.92%；营业成本前三季度金额为4.30亿元，较上年同期增加411.69%[9] - 年初到报告期末营业总收入5.36亿元，较上期0.74亿元增长627.92%[24] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5110.14万元，同比增长494.53%；年初至报告期末为5940.43万元，同比增长69.26%[3] - 净利润5515.65万元，较上期3464.22万元增长59.22%[25] - 归属于母公司所有者的净利润5940.43万元，较上期3509.71万元增长69.26%[25] 资产相关指标变化 - 本报告期末总资产41.52亿元，较上年度末增长7.66%；归属于上市公司股东的所有者权益36.87亿元，较上年度末增长2.29%[3] - 货币资金期末余额10.08亿元，较上年度期末减少37.19%；交易性金融资产期末余额7.83亿元，较上年度期末增加284.47%[7] - 应收票据期末余额0.93亿元，较上年度期末增加140.17%；预付款项期末余额2.49亿元，较上年度期末减少41.21%[7] - 2021年9月30日货币资金1,008,028,238.50元，较2020年12月31日的1,604,839,038.42元减少[20] - 2021年9月30日交易性金融资产783,380,886.56元，较2020年12月31日的203,755,974.84元增加[20] - 2021年9月30日应收票据93,381,580.00元，较2020年12月31日的38,881,600.00元增加[20] - 2021年9月30日应收账款511,699,777.40元，较2020年12月31日的424,042,910.17元增加[20] - 2021年9月30日预付款项248,567,106.24元，较2020年12月31日的422,775,511.74元减少[20] - 2021年9月30日流动资产合计3,095,482,656.61元，2020年12月31日为3,114,240,220.15元[20] - 公司2021年第三季度末资产总计41.52亿元，较年初38.57亿元增长7.66%[21] 成本及费用相关指标变化 - 营业成本前三季度金额为4.30亿元，较上年同期增加411.69%[9] - 销售费用前三季度金额为0.39亿元，较上年同期增加314.85%；财务费用前三季度金额为 - 0.11亿元，较上年同期减少76.78%[10] - 营业总成本5.13亿元，较上期1.38亿元增长271.00%[24] 收益相关指标变化 - 投资收益前三季度金额为0.38亿元，较上年同期减少54.51%；其他收益前三季度金额为0.15亿元，较上年同期减少54.75%[10] 现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额前三季度金额为1.07亿元，较上年同期增加81.51%；投资活动产生的现金流量净额前三季度金额为 - 6.85亿元，较上年同期减少164.91%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额前三季度金额为 - 0.42亿元，较上年同期减少634.30%[12] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.68亿元，上期为3.18亿元[28] - 经营活动现金流入小计2021年为587,935,173.65元，2020年为377,149,352.64元；现金流出小计2021年为481,202,775.27元，2020年为318,346,303.83元；现金流量净额2021年为106,732,398.38元，2020年为58,803,048.81元[29] - 投资活动现金流入小计2021年为4,107,040,758.63元，2020年为4,649,127,755.57元；现金流出小计2021年为4,792,269,255.56元，2020年为3,593,401,958.62元；现金流量净额2021年为 - 685,228,496.93元，2020年为1,055,725,796.95元[29] - 筹资活动现金流出小计2021年为41,664,163.85元，2020年为5,673,959.15元；现金流量净额2021年为 - 41,664,163.85元，2020年为 - 5,673,959.15元[30] - 现金及现金等价物净增加额2021年为 - 620,289,093.59元，2020年为1,108,854,886.61元；期初余额2021年为1,594,534,298.39元，2020年为323,867,744.70元；期末余额2021年为974,245,204.80元，2020年为1,432,722,631.31元[30] - 收到的税费返还为23,883.89元[29] - 收回投资收到的现金2021年为4,093,084,997.97元，2020年为4,611,261,427.24元[29] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2021年为4,879,052.08元，2020年为90,535,760.36元[29] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为21,596，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 盈峰集团有限公司持股比例29.32%，持股数量269,423,037股；华录资本控股有限公司持股比例7.03%，持股数量64,590,028股等[14] 股份相关信息 - 限售股份期初总数2,520,025股，本期解除限售1,020,025股，期末1,500,000股[17] - 公司将回购注销2019年限制性股票激励计划的部分限制性股票共计25万股，总股本将由918,996,518股减至918,746,518股[18] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.0648元，较上期0.0432元增长49.99%[26] - 稀释每股收益0.0647元，较上期0.0432元增长49.77%[26] 新租赁准则调整相关 - 2021年起执行新租赁准则，预付款项调整数为 - 1,252,135.99元，流动资产合计调整数为 - 1,252,135.99元[32][33] - 执行新租赁准则，使用权资产调整数为211,150,527.62元，长期待摊费用调整数为 - 67,087,170.55元，非流动资产合计调整数为144,063,357.07元[33] - 执行新租赁准则，资产总计调整数为142,811,221.08元[33] 负债相关指标变化 - 负债合计4.63亿元，较年初2.46亿元增长88.33%[22] - 其他应付款为192314025.52元，较之前减少28112.73元[34] - 一年内到期的非流动负债为36836167.51元[34] - 流动负债合计为240888609.01元，较之前增加36808054.78元[34] - 租赁负债为108145075.10元[34] - 非流动负债合计为5000000元，较之前增加108145075.10元[34] - 负债合计为245888609.01元，较之前增加144953129.88元[34] 所有者权益相关指标变化 - 所有者权益合计36.89亿元，较年初36.11亿元增长2.17%[22] - 未分配利润为 - 2188200329元，较之前增加2141908.80元[34] 负债和所有者权益总计相关指标变化 - 负债和所有者权益总计为3856919024.49元，较之前增加142811221.08元[34] 税费相关 - 应交税费为6710212.35元[34]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.297亿元人民币，同比增长755.04%[29][37] - 归属于上市公司股东的净利润为830.29万元人民币，同比下降82.72%[29][37] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-208.52万元人民币，同比改善92.56%[29] - 营业收入同比增长755.04%至4.297亿元[45] - 公司营业总收入为4.297亿元，较上年同期的5025万元大幅增长755%[169] - 公司净利润为652.4万元，同比下降86.4%[171] - 归属于母公司所有者的净利润为830.3万元，同比下降82.7%[171] - 基本每股收益为0.0091元，同比下降84.6%[172] - 营业收入为1.2亿元，同比大幅增长[174] - 对联营企业投资收益为2742万元，同比大幅改善[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长936.34%至4.002亿元[45] - 营业总成本为4.527亿元，同比增长493%[169] - 营业成本为1.05亿元，同比增长显著[174] - 支付给职工的现金同比增长64.8%，从2366.12万元增至3899.65万元[178] - 信用减值损失为-503.7万元，同比转负[171] - 所得税费用为201.2万元，同比下降55.1%[171] 各条业务线表现 - 剧集业务收入3.358亿元占总营收78.15%[48] - 营销业务收入6358万元同比增长67.68%[48] - 电影业务收入1623万元同比增长70.93%[48] - 动漫业务收入1196万元为新增业务板块[48] - 公司剧集《暗恋橘生淮南》双平台累计播放量近14亿[38] - 综艺节目制作项目累计投入4.86亿元，投资进度100%，报告期实现效益1.81亿元[66] - 体育赛事运营项目累计投入1.23亿元，投资进度100%，报告期实现效益154.63万元[66] - 影视剧内容制作项目累计投入7.38亿元，投资进度为59.32%，报告期实现效益为亏损934.75万元[66] - 媒介资源集中采购项目累计投入2.80亿元，投资进度为88.17%，报告期实现效益为亏损255.9万元[66] - 户外媒介资源采购项目投入8,384.37万元，投资进度83.84%，报告期实现效益-508.71万元[67] - 影视剧内容制作项目变更后募集资金总额124,493.56万元，投资进度59.32%，报告期实现效益-934.75万元[70] - 媒介资源集中采购项目变更后募集资金总额31,766.65万元，投资进度88.17%，报告期实现效益-255.9万元[70] - 体育赛事运营项目变更后募集资金总额12,322.8万元，投资进度100%[70] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为908.82万元人民币，同比下降90.48%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降90.48%至909万元[46] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降150.49%至-4.643亿元[46] - 现金及现金等价物净减少4.617亿元同比下降145.73%[46] - 经营活动现金流入为4.08亿元，同比增长92.1%[177] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降90.5%，从9543.15万元降至908.82万元[178] - 投资活动现金流出同比增加30.2%，从25.11亿元增至32.69亿元[178] - 销售商品提供劳务收到的现金同比大幅增长341.8%，从3946.39万元增至1.74亿元[181] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降69.2%，从4984.73万元降至1535.77万元[178] - 收回投资收到的现金同比下降17.9%，从34.04亿元降至27.96亿元[178] - 投资支付的现金同比增长29.6%，从25.02亿元增至32.42亿元[178] - 筹资活动现金流出同比增长20.1%，从526.80万元增至632.70万元[179] - 母公司投资活动现金流入同比下降19.6%，从34.16亿元降至27.45亿元[182] 资产和负债变化 - 总资产为41.474亿元人民币，较上年度末增长7.53%[29] - 归属于上市公司股东的净资产为36.287亿元人民币，较上年度末增长0.68%[29] - 货币资金减少至11.66亿元，占总资产比例下降13.49个百分点至28.12%[52] - 应收账款增加至5.62亿元，占总资产比例上升2.56个百分点至13.55%[52] - 交易性金融资产增加至5.61亿元，占总资产比例上升8.24个百分点至13.52%[52] - 合同负债增加至1.07亿元，占总资产比例上升1.93个百分点至2.59%[52] - 使用权资产新增2.11亿元，占总资产比例5.09%[52] - 长期股权投资35.33亿元，占总资产比例微增0.03个百分点至8.52%[52] - 公司货币资金为11.66亿元，较年初16.05亿元下降27.3%[161] - 交易性金融资产为5.61亿元，较年初2.04亿元增长175.0%[161] - 应收账款为5.62亿元，较年初4.24亿元增长32.5%[161] - 存货为2.57亿元，较年初3.53亿元下降27.3%[161] - 流动资产合计30.76亿元，较年初31.14亿元下降1.2%[161] - 非流动资产合计10.72亿元，较年初7.43亿元增长44.3%[161] - 资产总计41.47亿元，较年初38.57亿元增长7.5%[161] - 货币资金为10.87亿元，较期初的15.16亿元下降28.3%[166] - 交易性金融资产为5.435亿元，较期初的2.003亿元增长171%[166] - 应收账款为1.4亿元，较期初的1.51亿元下降7.3%[166] - 存货为2257万元，较期初的1.225亿元大幅下降81.6%[166] - 合同负债为1.072亿元，较期初的2551万元增长320%[163] - 归属于母公司所有者权益为36.287亿元，较期初的36.042亿元增长0.7%[164] - 未分配利润为-21.82亿元，较期初的-21.88亿元略有改善[164] - 负债合计为5.137亿元，较期初的2.459亿元增长109%[163] - 期末现金及现金等价物余额同比下降15.1%，从13.34亿元降至11.33亿元[179] 投资和理财活动 - 非经常性损益项目合计为1038.81万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动及投资收益[33] - 投资收益3524万元占利润总额412.80%[50] - 报告期投资额32.39亿元，同比增长26.18%[56] - 理财产品投资额56.05亿元，产生公允价值收益28.14万元[54][61] - 收购北京光云动漫文化有限公司100%股权，投资金额1.8亿元[59] - 委托理财发生额总计98,800万元，其中银行理财产品（募集资金）35,000万元（35.4%），银行理财产品（自有资金）46,300万元（46.9%），券商理财产品（自有资金）17,500万元（17.7%）[73] - 未到期委托理财余额总计56,000万元，其中银行理财产品（募集资金）9,300万元（16.6%），银行理财产品（自有资金）35,700万元（63.8%），券商理财产品（自有资金）11,000万元（19.6%）[73] - 高风险委托理财适用但无逾期未收回金额（0万元）且未计提减值（0万元）[73] - 北京银行保本浮动收益型理财产品（募集资金）金额35,000万元，年化收益率2.80%，实际收益60.79万元，已收回[74] - 招商银行保本浮动收益型理财产品（自有资金）金额25,000万元，年化收益率3.01%，实际收益42.79万元，已收回[74] - 北京银行保本浮动收益型理财产品（募集资金）金额35,000万元，年化收益率2.90%，实际收益76.08万元，已收回[74] - 招商银行保本浮动收益型理财产品（自有资金）金额10,000万元，年化收益率2.80%，实际收益23.88万元，已收回[74] - 交通银行保本浮动收益型理财产品（自有资金）金额15,000万元，年化收益率2.80%，实际收益34.74万元，已收回[74] - 公司投资方正证券保本浮动收益型产品金额5000万元，年化收益率3.90%，实现收益45.5万元[75] - 公司投资交通银行挂钩EUR/USD汇率产品金额10000万元，年化收益率1.48%，实现收益24.48万元[75] - 公司投资招商银行衍生金融工具产品金额10000万元，年化收益率1.65%，实现收益25.59万元[75] - 公司投资兴业证券债券型产品金额1500万元，年化收益率2.96%，实现收益4.02万元[75] - 公司投资北京银行挂钩Libor美元利率产品金额29000万元，年化收益率2.90%，实现收益60.86万元[76] - 公司投资北京银行第二笔Libor挂钩产品金额31000万元，年化收益率2.70%，实现收益38.94万元[76] - 公司投资北京银行第三笔Libor挂钩产品金额22700万元，年化收益率2.85%，实现收益45.15万元[76] - 公司投资交通银行黄金挂钩产品金额10000万元，年化收益率3.10%，实现收益28.84万元（其中已收回9.18万元）[76] - 公司投资民生银行固定收益类产品金额2000万元，年化收益率3.50%，实现收益7.06万元[76] - 公司投资于方正证券浮动收益型产品，金额为人民币4,000万元，预期年化收益率为3.50%[77] - 公司投资于招商银行浮动收益型产品，金额为人民币350万元，预期年化收益率为3.38%[77] - 公司投资于交通银行浮动收益型产品，金额为人民币10,000万元，预期年化收益率为2.95%[78] - 公司投资于方正证券浮动收益型产品（两笔），单笔金额均为人民币5,000万元，预期年化收益率均为4.20%[78] - 报告期内委托理财合计金额339,550万元，合计损益金额900.33万元[79] - 投资收益为3590.6万元，同比下降47.6%[175] 募集资金使用 - 2016年非公开发行股份募集资金总额为人民币21.72亿元，实际募集资金净额为人民币21.72亿元[63] - 截至2021年6月30日，2016年募集资金累计投入总额为16.28亿元，占募集资金总额的74.96%[63][65] - 2016年募集资金累计变更用途总额为23.56亿元，占募集资金总额的108.46%[63] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币3.94亿元，实际募集资金净额为人民币3.94亿元[64] - 截至2021年6月30日，2020年募集资金累计使用总额为0.84亿元，全部在本报告期内使用[64] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金8,384.37万元[68] - 变更32,881.02万元募集资金用途用于投资8部新电视剧项目[71] - 电视剧《双生花》募集资金结余666.39万元，体育赛事运营项目结余4.93万元，合计671.32万元将投入电视剧《梦幻人生》[67][71] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额39,414.38万元，报告期投入8,384.37万元[67] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司北京百纳京华文化传媒有限公司净利润为-812.94万元[84] - 主要子公司湖南百纳千寻新媒体有限责任公司净利润为-432.58万元[84] - 主要子公司北京百纳荟萃文化传媒有限公司净利润为324.53万元[85] - 主要子公司喀什华录百纳影视有限公司净利润为-325.33万元[85] - 主要子公司上海美纳光璟娱乐有限公司净利润为509.89万元[85] - 参股公司北京精彩时间文化传媒有限公司净利润为6,033.25万元[85] - 报告期内新增子公司北京光云动漫文化有限公司（拓展新业务）[85] - 报告期内新增子公司北京有鲸鱼品牌管理有限公司（拓展新业务）[85] 股权激励和股本变动 - 2019年股票期权激励计划向27名激励对象实际授予3497.5万份股票期权，行权价格6.33元/份[93] - 2019年限制性股票激励计划向3名激励对象授予500万股限制性股票，授予价格3.17元/股[93] - 2021年第二个行权期19名激励对象可行权1498.5万份股票期权，行权价格6.33元/份[95] - 注销1985.25万份已授予未行权股票期权[96] - 限制性股票第二个解除限售期成就225万股解除限售条件[95] - 回购注销不满足解除限售条件的25万股限制性股票，回购价格3.17元/股[95] - 2021年限制性股票激励计划拟向43名激励对象授予4000万股第二类限制性股票[97] - 225万股限制性股票于2021年7月21日实际上市流通[96] - 第二个行权期实际可行权期限为2021年7月15日至2022年5月27日[96] - 股份总数918,996,518股，其中国有法人持股增加7,000,000股至0.76%，境内自然人持股减少7,000,000股至3.19%[141] - 有限售条件股份数量156,525,574股（占比17.03%），无限售条件股份762,470,944股（占比82.97%）[141] - 股东胡刚持有有限售条件股份9,515,682股（较期初减少7,000,000股），限售原因为首发后限售股[145] - 深圳市高新投集团有限公司新增有限售条件股份7,000,000股，限售原因为首发后限售股[145] - 计划回购注销25万股限制性股票，回购价格3.17元/股，涉及3名激励对象[143] - 报告期末普通股股东总数21,977名，前十大股东中盈峰控股持股29.32%（269,423,037股），其中质押101,936,941股[147] - 华录资本控股有限公司持股7.03%，共64,590,028股[148] - 刘德宏持股5.39%，共49,576,000股[148] - 何剑锋持股4.45%，共40,903,059股[148] 所有者权益变动 - 公司股本为918,996,518.00元[184][185] - 资本公积从期初4,847,600,326.75元增至期末4,858,760,482.77元，增加11,160,156.02元[184][185] - 库存股减少7,132,500.00元[184] - 盈余公积为33,769,220.36元[184][185] - 未分配利润从期初-2,190,342,237.80元改善至期末-2,182,039,308.61元，增加8,302,929.19元[184][185] - 归属于母公司所有者权益从期初3,602,098,827.31元增至期末3,628,694,412.52元，增加26,595,585.21元[184][185] - 少数股东权益从6,789,679.37元减少至5,011,005.47元，减少1,778,673.90元[184][185] - 所有者权益合计从期初3,608,888,506.68元增至期末3,633,705,417.99元，增加24,816,911.31元[184][185] - 综合收益总额为8,302,929.19元[184] - 股份支付计入所有者权益的金额为18,292,656.02元（资本公积增加11,160,156.02元及库存股减少7,132,500.00元）[184] - 公司期初所有者权益合计为30.96亿元人民币[187] - 资本公积本期增加901.05万元，期末余额为45.52亿元人民币[188] - 库存股本期减少792.5万元，期末余额为792.5万元[188] - 其他综合收益期末余额为3376.92万元[188] - 未分配利润本期增加4804.95万元，期末余额为-22.52亿元人民币[188] - 综合收益总额为4782.14万元[187] - 股份支付计入所有者权益的金额为1693.55万元[187] - 本期所有者权益内部结转导致专项储备减少432.42万元[187] - 本期期末所有者权益合计为31.6亿元人民币[188] - 归属于母公司所有者权益变动表单位为元[189] - 公司股本为918,996,518.00元[191][192] - 资本公积从期初4,847,600,326.75

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.16亿元人民币，同比增长1,276.65%[7] - 营业收入为21,645.31万元，同比增长1,276.65%[17][20] - 公司2021年第一季度营业总收入为2.16亿元，相比上期发生额1572.31万元大幅增长1277%[55] - 归属于上市公司股东的净利润为1,939万元人民币，同比下降2.52%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,420万元人民币，同比增长177.42%[7] - 公司营业利润为1874.42万元，同比下降19.0%[57] - 净利润为1742.52万元，同比下降12.4%[57] - 归属于母公司股东的净利润为1939.03万元，同比下降2.5%[57] - 基本每股收益为0.0212元/股，同比下降13.47%[7] - 基本每股收益为0.0212元，同比下降13.5%[58] - 加权平均净资产收益率为0.54%，同比下降0.10个百分点[7] - 母公司营业收入为469.16万元，同比增长215.9%[60] - 母公司营业利润为2750.20万元，同比增长57.0%[61] - 母公司投资收益为3275.81万元，同比下降14.3%[60] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为20,740.44万元，同比增长1,327.44%[18] - 营业总成本为2.31亿元，较上期发生额3203.94万元增长622%[56] - 销售费用为964.48万元，同比增长431.08%[18] - 所得税费用为131.84万元，同比下降59.57%[18] - 财务费用为-192.58万元，主要因利息收入444.80万元超过利息费用178.89万元[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-458万元人民币，同比下降110.30%[7] - 经营活动现金流量净额为-457.66万元，同比下降110.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为负457.66万元，同比下降110.3%[65] - 投资活动现金流量净额为-29,211.73万元，同比下降155.82%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为负2.92亿元，同比下降155.8%[65] - 销售商品提供劳务收到现金2.04亿元，同比增长55.4%[64] - 收到的税费返还1368.97元，同比下降94.3%[64] - 收到其他与经营活动有关的现金674.99万元，同比增长165.5%[64] - 期末现金及现金等价物余额为12.98亿元，较期初减少2.97亿元[66] - 母公司投资活动现金流入13.08亿元，其中收回投资收到13.04亿元[69] - 母公司投资支付的现金达16亿元，同比增长99.9%[69] 资产和负债变化 - 货币资金从年初16.05亿元减少至13.51亿元[47] - 货币资金从15.16亿元减少至12.61亿元，下降16.8%[50] - 交易性金融资产从年初2.04亿元增加至4.10亿元[47] - 交易性金融资产为41,016.87万元，同比增长101.3%[17] - 交易性金融资产从2.00亿元增加至4.10亿元，增长105%[50] - 应收账款从年初4.24亿元增加至5.10亿元[47] - 应收账款从1.51亿元减少至6714.04万元，下降55.6%[50] - 存货从年初3.53亿元减少至2.77亿元[47] - 长期股权投资从6.51亿元增加至8.59亿元，增长32%[52] - 合同负债为7,700.50万元，同比增长201.82%[17] - 合同负债从年初2,551.37万元增加至7,700.50万元[48] - 负债合计从2.46亿元增加至5.27亿元，增长114%[49] - 公司总负债从2020年12月31日的245,888,609.01元增至2021年3月31日的390,841,738.89元，增加144,953,129.88元[73] - 公司租赁负债新增108,145,075.10元[73] - 母公司新增一年内到期的非流动负债5,820,158.06元[76] - 母公司新增租赁负债17,038,634.15元[76] - 合并资产负债表使用权资产新增2.11亿元[72] - 母公司新增使用权资产23,586,657.28元[76] - 长期待摊费用减少6708.72万元，降幅92.8%[72] - 预付款项减少125.21万元，调整后为4.22亿元[72] - 公司预付款项减少1,117,231.70元[75] - 其他应付款减少2.81万元，调整后为1.92亿元[72] - 资产总计增加1.43亿元，主要来自非流动资产调整[72] - 公司总资产从2020年12月31日的3,856,919,024.49元增至2021年3月31日的3,999,730,245.57元，增加142,811,221.08元[73] - 母公司资产总额从2020年12月31日的3,641,677,698.40元增至2021年3月31日的3,664,147,123.98元，增加22,469,425.58元[76] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为36.24亿元人民币，较上年度末增长0.56%[7] - 总资产为41.57亿元人民币，较上年度末增长7.77%[7] - 归属于母公司所有者权益合计从36.04亿元增加至36.24亿元，增长0.6%[50] - 公司未分配利润从2020年12月31日的-2,188,200,329.00元降至2021年3月31日的-2,190,342,237.80元，减少2,141,908.80元[73] - 母公司未分配利润从2020年12月31日的-2,321,393,630.85元降至2021年3月31日的-2,321,782,997.48元，减少389,366.63元[77] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为519万元人民币，主要来自金融资产公允价值变动损益431万元[8] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售金额占比为89.57%，同比上升24.57个百分点[23] - 前五大供应商采购金额占比为74.84%，同比下降17.67个百分点[23] 投资和收购活动 - 公司参与设立产业投资基金规模3亿元，出资1亿元占比33.33%[29] - 产业投资基金已完成私募备案（编码：SNX930）[29] - 公司以现金1.8亿元收购北京光云动漫文化有限公司100%股权[30] - 被收购公司承诺2021-2023年净利润分别为1600万元、2000万元、2400万元[30] - 投资收益为3263.72万元，其中对联营企业和合营企业的投资收益为2823.52万元[56] 股权激励 - 公司向43名激励对象授予4000万股限制性股票，占股本总额4.35%[31] 募集资金使用 - 募集资金总额为217,210.92万元[35] - 本季度投入募集资金总额为5,938万元[35] - 累计投入募集资金总额为158,027.32万元[35] - 累计变更用途的募集资金总额为198,109.76万元，占比91.21%[35] - 影视剧内容制作项目投资进度为66.96%，累计投入69,831.96万元[35] - 媒介资源集中采购项目投资进度为52.42%，累计投入27,244.65万元[35] - 体育赛事项目投资进度为99.96%，累计投入12,322.8万元[35] - 综艺节目制作项目投资进度为100%，累计投入48,627.91万元[35] - 综艺节目制作项目结余募集资金6,494.49万元[36] - 影视剧内容制作项目结余募集资金合计7,238.02万元[36] - 募集资金总额为39,414.38万元[38] - 本季度投入募集资金总额为8,384.37万元[38] - 户外媒介资源采购项目投资进度为83.84%[38] - 户外媒介资源采购项目本报告期实现收益为-158.85万元[38] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金金额为8,384.37万元[39] 经营风险 - 存货占公司资产比重较高，构成主要经营风险[27] - 应收账款余额较大可能影响生产经营和当期业绩[26] - 影视剧销售收入确认与客户支付存在时间差导致资金风险[26] - 内容营销客户若财务状况恶化将增加坏账可能性[26] - 业务转型受行业监管及竞争影响，盈利能力低于预期[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为22,104户[11]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比下降53.57%至2.84亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1.31%至1.12亿元[20] - 扣除非经常性损益的净利润同比增长8.21%至4670.2万元[20] - 公司2020年营业总收入为28,386.41万元，同比下降53.57%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为11,229.98万元，同比下降1.31%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为4,670.20万元，同比增长8.21%[35] - 营业收入同比下降53.57%至2.84亿元，2019年为6.11亿元[43] - 传媒行业收入同比下降53.99%至2.80亿元，占营业收入比重98.72%[43][47] - 剧集收入同比下降60.51%至1.73亿元，毛利率同比上升17.45个百分点至38.23%[43][47] - 营销收入同比下降22.34%至7639.55万元，毛利率同比上升8.84个百分点至26.76%[43][47] - 电影收入为3042.18万元，毛利率29.07%，2019年无此项收入[43][47] - 前五名作品收入合计1.17亿元，占主营业务收入41.79%[43] - 前五名客户销售额占比55.01%，合计1.56亿元[53] - 加权平均净资产收益率为3.58%，同比下降0.2个百分点[20] - 公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为113,792,440.48元[112] - 公司2018年度归属于上市公司股东的净利润为-3,417,465,120.75元[112] - 公司2020年度归属于上市公司普通股股东的净利润为112,299,770.65元[112] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本同比下降60.36%至1.85亿元，其中剧集成本下降69.21%[47][49][51] - 财务费用同比下降162.82%至-1424.53万元，主要因利息收入增加[56] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.19%至7486.46万元[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.19%至7,486.46万元[35] - 经营活动现金流入同比下降44.58%至5.43亿元[58] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降32.19%至7486.46万元[59] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅增长289.33%至82063.73万元[60] - 筹资活动产生的现金流量净额激增1923.41%至37516.46万元[60] - 现金及现金等价物净增加额飙升469.79%至12.71亿元[59] 资产和投资变化 - 货币资金同比大幅增长383.22%至16.05亿元[30] - 交易性金融资产同比下降84.48%至2.04亿元[30] - 长期股权投资同比增长327.42%至3.27亿元[30] - 其他权益工具投资激增7538.46%至7447.5万元[30] - 货币资金占总资产比例从10.11%大幅上升至41.61%[63] - 交易性金融资产占比从39.98%下降至5.28%[63] - 长期股权投资占比从2.33%上升至8.49%[63] - 投资收益占利润总额比例达39.46%[61] - 报告期投资额同比减少50.85%至41.62亿元[68] - 公司以自有和募集资金投资理财产品，初始成本13.121亿元，期末金额2.038亿元[73] - 公司其他权益工具投资初始成本97.5万元，期末金额7447.5万元[73] - 理财产品报告期内购入金额37.72亿元，售出金额48.806亿元[73] - 理财产品累计投资收益3562.49万元[73] - 公司参与设立产业投资基金，总规模1亿元，出资5000万元[71] - 公司对北京精彩时间文化传媒有限公司增资3亿元人民币，持股比例46%[71] 业务线表现：影视剧集 - 公司联合发行影片《我和我的家乡》国内票房累计28.3亿元，获2020年票房亚军[37] - 公司参投影片《你好，李焕英》国内票房累计超过54亿元，成为中国电影票房史亚军[37] - 公司剧集《青青子衿》播出日收视率六网连续16天稳居第一[36] - 公司剧集《爱的厘米》CSM59城收视率累计登顶21次，连续8天获猫眼电视剧网络播放量冠军[36] - 公司剧集《亲爱的你在哪里》中国视听大数据收视最高排名全国第三，省级卫视第一[36] - 公司剧集《黑色灯塔》热播时连续三周登上豆瓣华语口碑榜单[36] - 第四季度营业收入贡献最高达2.1亿元，占全年74.1%[22] - 公司2021年二季度计划上映或发行剧集包括《逆光者》《冰雨火》《先生们请立正》《八零九零》《美好的日子》共5部[101][102] - 公司主投剧集《先生们请立正》《光辉的旗帜》均处于发行阶段[101] - 公司参投电影《感动她77次》定档2021年5月上映[102] - 公司联合发行电影《八月未央》已于2021年4月上映[102] - 公司主投动画电影《司空见怪》预计2023年上映[102] - 公司主投电影《雄狮少年》定档2021年暑期档[102] - 公司筹备中主投剧集达9部包括《失心探》《火星孤儿》《上有老下有小》等[102] - 公司参与制作动画剧集《观复猫的快乐生活》定档2021年8月[102] - 公司2021年计划开机剧集《三棵树》由陈宝国主演[102] - 公司参股公司北京精彩主导《第一书记》等3部电影的主宣发[102] - 电影业务是公司未来两年重点发力板块 将加大人才和项目储备[95] 募集资金使用 - 2016年非公开发行募集资金总额21.72亿元，累计使用15.209亿元[75] - 2020年向特定对象发行募集资金总额3.94亿元，期末未使用[76] - 募集资金总体使用率77.2%，尚未使用金额10.454亿元[75] - 2016年募集资金本期使用2.135亿元[75] - 公司使用募集资金置换预先投入自筹资金782,363,659.10元[80] - 综艺节目制作项目结余募集资金6,494.49万元[80] - 影视剧内容制作项目结余募集资金合计7,239.02万元[80] - 2020年向特定对象发行股票募集资金总额39,414.38万元[82][83] - 户外媒介资源采购项目实现效益62.76万元[83] - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金金额为8384.37万元人民币[84] - 影视剧内容制作项目募集资金投资进度为63.27%，累计投入金额为6.6亿元[86] - 综艺节目制作项目募集资金投资进度为100%，累计投入金额为4.86亿元[86] - 变更募集资金用途涉及金额1.05亿元用于电视剧项目[87] 投资项目效益 - 影视剧内容制作项目承诺投资总额59,327.73万元，实际投入65,981.96万元，投资进度63.27%，报告期实现效益-1,525.17万元[79] - 媒介资源集中采购项目承诺投资总额29,227.73万元，实际投入25,156.65万元，投资进度48.41%，报告期实现效益80.89万元[79] - 体育赛事运营项目承诺投资总额49,327.73万元，实际投入12,322.8万元，投资进度99.96%，累计实现效益154.63万元[79] - 综艺节目制作项目承诺投资总额79,327.73万元，实际投入48,627.91万元，投资进度100%，累计实现效益18,076.49万元[79] - 承诺投资项目总额217,210.92万元，累计投入152,089.32万元，累计实现效益40,829.8万元[79] - 影视剧项目收益不达预期导致部分项目未达到预计收益[87] 子公司和股权投资 - 出售北方华录10%股权交易价格为6023.42万元，贡献净利润占比2.43%[89] - 喀什华录百纳影视公司净利润亏损3372.73万元[92] - 华录百纳影视（天津）公司实现净利润2298.37万元[92] - 报告期内新设5家子公司拓展新业务[92] - 出售广东华录百纳蓝火等2家子公司股权优化资产结构[92] - 公司出售北方华录文化科技10%股权获得转让价款6,023.42万元，实现投资收益364.40万元[137] - 公司2020年合并范围新增6户三级子公司减少3户子公司[120] 风险因素 - 存货占公司资产比重较高，构成主要经营风险[7] - 应收账款余额较大，存在信用损失风险及资金短缺风险[7] - 公司面临市场竞争加剧风险，BAT等互联网巨头携资本优势介入行业[5] - 文化创意行业受政策监管风险影响，内容产品可能被勒令停播[6] - 国际外交关系变化可能对公司业务发展产生较大影响[6] - 部分主营业务受行业监管政策及招商下滑影响，盈利能力低于预期[8] - 公司拟进行存量业务梳理及业务升级转型，存在转型风险[8] - 影视剧销售收入确认时间与客户实际支付存在时间差[7] - 内容营销主要客户受宏观经济影响可能增加坏账风险[7] - 公司应收账款余额较大 存在资金短缺和信用损失风险[99] - 存货占公司资产比重较高 构成主要经营风险[99] - 行业面临BAT等互联网巨头加剧竞争的风险[97] - 政策监管可能导致内容产品无法进入市场或被勒令停播[97] - 公司2个银行账户被冻结金额1030.47万元占净资产0.29%[67] 行业环境 - 2020年全国拍摄制作备案电视剧670部2.35万集 较2019年905部3.44万集分别下降26%和31.7%[94] - 2020年电视剧备案数量较2018年1231部4.83万集分别下滑45%和51.34%[94] - 2020年累计开机新剧331部 较2019年349部总量略有下滑[94] - 2020年全国电影票房总计204亿元 较2019年下滑68%[94] - 剧集行业上游主创价格和播出价格回归理性 后续调整空间较小[94] 利润分配和股东情况 - 公司2020年度利润分配预案为以918,996,518股为基数，每10股派发现金红利0元（含税）[8] - 公司2020年度现金分红金额为0元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[108][112] - 公司2020年度累计未分配利润为负值，金额为-2,321,393,630.85元[108] - 公司2020年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[109] - 公司2019年度利润分配方案为不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[109] - 公司2018年度利润分配方案为不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本[109] - 公司股本基数为918,996,518股[108] - 盈峰集团与普罗非联合受让公司142,560,000股股份[113] - 盈峰集团承诺在成为控股股东后三年内解决盈峰传媒同业竞争问题[113] - 盈峰集团承诺避免在中国境内外从事与上市公司构成竞争的业务[114] - 盈峰集团承诺其控制的企业出售相关资产时上市公司享有优先购买权[114] - 盈峰集团承诺规范关联交易并确保交易价格公允[114] - 控股股东盈峰集团持股比例增至27.43%，持股数量为252,089,953股[178] - 华录资本控股有限公司持股比例为7.03%，持股数量为64,590,028股[178] - 股东胡刚持股3.45%，其中31,690,018股被质押或冻结[178] - 深圳市蓝火投资管理企业持股3.27%，其中30,000,000股被质押[178] - 股东李慧珍持股1.36%，其中12,480,038股被质押[178] - 盈峰控股集团有限公司持有公司无限售条件股份143,967,111股[179] - 华录资本控股有限公司持有公司无限售条件股份64,590,028股[179] - 刘德宏持有公司无限售条件股份49,576,000股[179] - 何剑锋持有公司无限售条件股份40,903,059股[179] - 盈峰控股集团有限公司直接及间接合计持有盈峰环境43.55%股份[181] - 实际控制人何剑锋通过盈峰控股集团及个人直接持股合计控制盈峰环境45.56%股份[182] - 深圳市蓝火投资管理企业持有公司无限售条件股份17,934,355股[179] - 苏州谦益投资企业持有公司无限售条件股份16,804,978股[179] - 胡刚持有公司无限售条件股份15,174,336股[179] - 博时基金资管计划持有公司无限售条件股份14,177,694股[179] 股权激励和股份变动 - 胡刚等承诺所认购股份自发行完成起12个月内不得转让[114] - 胡刚等承诺股份分五次解锁[114] - 深圳市蓝火投资承诺所认购股份36个月内不得转让[114] - 深圳市蓝火投资承诺股份分三次解锁[114] - 李慧珍承诺非公开发行股份36个月内不得转让[114] - 公司2019年股票期权与限制性股票激励计划向27名激励对象授予3,497.50万份股票期权，向3名激励对象授予500万股限制性股票[130][131] - 限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售250万股，涉及3名激励对象[132] - 股票期权激励计划第一个行权期可行权1742.5万份期权，行权价格6.33元/份，涉及22名激励对象[132] - 注销5名离职人员已获授但尚未行权的12.5万份股票期权[132] - 实际可上市流通的限制性股票数量为125万股，上市流通日期2020年7月6日[133] - 公司总股本从817,461,176股增加至918,996,518股，增幅为101,535,342股[166][167][168] - 有限售条件股份数量从121,493,237股增至156,525,574股，比例从14.86%升至17.03%[166] - 无限售条件股份数量从695,967,939股增至762,470,944股，比例从85.14%降至82.97%[166] - 向盈峰集团定向发行101,522,842股人民币普通股[167][168] - 盈峰集团通过司法竞买受让6,600,000股，总限售持股达108,122,842股[167][168][170] - 刘德宏持有的49,576,000股高管锁定股全部解锁[167][170] - 胡刚减持66,490,505股，其中6,600,000股被司法拍卖[166][167][168] - 李慧珍解除限售8,962,656股，期末仍持有3,780,038股限售股[167][171] - 股权激励计划行权12,500股，限制性股票解除限售1,250,000股[167] - 每股净资产从4.4090元降至3.9219元，每股收益保持0.1380元不变[169] - 向特定对象发行股票101,522,842股，发行价格为3.94元/股[172] - 募集资金总额为人民币4亿元[174] - 公司总股本因发行增加101,522,842股[175] - 股权激励行权导致总股本增加12,500股[175] - 募集资金用途为电视剧及网络剧制作项目及户外媒介采购项目[173] 关联交易 - 关联交易：向盈峰控股提供营销服务金额56.42万元，占同类交易比例0.74%[134] - 关联交易：向广州华艺国际采购商品金额125.42万元，占同类交易比例33.85%[134] - 关联交易：向佛山市顺德区美的酒店采购商品金额25.5万元，占同类交易比例6.88%[134] - 关联交易：接受宁波盈峰融资租赁服务金额16.19万元，占同类交易比例8.76%[134] - 关联交易：接受深圳市盈峰智慧科技租赁服务金额28.45万元，占同类交易比例2.71%[134] - 关联交易：接受广东美云智数技术服务金额5.93万元，占同类交易比例1.17%[134] - 公司与关联方广东天元建筑设计有限公司发生购销及装修服务交易金额183.94万元，占同类交易比例19.04%[135] - 公司与易方达基金管理有限公司发生购销及营销服务交易金额16.98万元，占同类交易比例0.22%[135] - 公司与合肥美的电冰箱有限公司发生商品采购交易金额0.38万元，占同类交易比例0.42%[135] - 公司向

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2338.18万元人民币，同比下降79.61%[7] - 年初至报告期末营业收入为7363.30万元人民币，同比下降84.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1295.25万元人民币，同比下降148.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为3509.71万元人民币，同比下降61.53%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为-5265.40万元人民币，同比下降188.76%[7] - 营业收入本期金额7,363.30万元，较上期减少84.53%[19] - 公司营业收入从去年同期的1.147亿元下降至2338.18万元，降幅达79.6%[46] - 营业利润为亏损516.02万元，同比下降118.04%[48] - 净利润为亏损1317.92万元，同比下降148.37%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为亏损1295.25万元[48] - 基本每股收益为-0.0159元，同比下降148.62%[49] - 母公司营业收入为88.65万元，同比下降97.69%[51] - 母公司净利润为2182.73万元，同比增长264.28%[52] - 合并营业总收入为7363.30万元，同比下降84.54%[54] - 净利润同比下降62.2%至3464.22万元，上期为9173.94万元[55] - 归属于母公司所有者净利润同比下降61.5%至3509.71万元，上期为9123.77万元[55] - 营业收入同比大幅下降97.2%至358.69万元，上期为1.28亿元[58] - 基本每股收益同比下降61.5%至0.0432元，上期为0.1121元[56] - 母公司净利润同比下降17.2%至4847.69万元，上期为5855.44万元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期金额8,409.91万元，较上期减少76.65%[19] - 营业成本从去年同期的8556.27万元下降至4548.59万元，降幅46.8%[47] - 合并营业总成本为1.38亿元，同比下降66.98%[54] - 合并营业成本为8409.91万元，同比下降76.65%[54] - 信用减值损失同比增长12.2%至2503.38万元，上期为2230.26万元[55] - 财务费用改善43.1%至-599.71万元，上期为-419.09万元[55] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5880.30万元人民币，同比大幅增长421.88%[7] - 经营活动现金流量净额本期金额5,880.30万元，较上期增加421.88%[22] - 投资活动现金流量净额本期金额105,572.58万元，较上期增加342.98%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为5880.3万元，相比上年同期的-1826.8万元实现由负转正[63] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3.18亿元，与上年同期的3.18亿元基本持平[63] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅减少至5897.6万元，上年同期为4.05亿元[63] - 投资活动产生的现金流量净额达10.56亿元，上年同期为-4.34亿元[64] - 收回投资收到的现金为46.11亿元，上年同期为61.31亿元[64] - 投资支付的现金为34.96亿元，上年同期为65.87亿元[64] - 期末现金及现金等价物余额大幅增至14.33亿元，上年同期为1.94亿元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-6285.6万元，上年同期为3130.3万元[65] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为12.18亿元，上年同期为-4.46亿元[65] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额144,053.94万元，较期初增加333.75%[17] - 交易性金融资产期末余额23,578.32万元，较期初减少82.04%[17] - 应收账款期末余额31,749.25万元，较期初减少39.49%[17] - 2020年9月30日公司货币资金为14.405亿元，较年初3.321亿元增长333.8%[38] - 2020年9月30日公司交易性金融资产为2.358亿元，较年初13.128亿元下降82.0%[38] - 公司总负债从年初的1.876亿元下降至1.276亿元，降幅达32.0%[40] - 公司货币资金从年初的2.452亿元大幅增加至13.971亿元，增长470.0%[41] - 交易性金融资产从年初的12.906亿元大幅减少至2.003亿元，下降84.5%[41] - 应收账款从年初的1.489亿元减少至7044.77万元，下降52.7%[41] - 预付款项从年初的6246.02万元增加至2.054亿元，增长228.9%[41] - 归属于母公司所有者权益合计为31.322亿元，较年初的30.782亿元增长1.8%[41] - 母公司未分配利润为-23.982亿元，较年初的-24.466亿元改善1.98%[44] - 货币资金期初余额为3.32亿元，交易性金融资产期初余额为13.13亿元[69] - 公司总资产为32.84亿元人民币[70][72] - 流动资产合计29.35亿元人民币，占总资产89.4%[70] - 货币资金达24.52亿元人民币[74] - 交易性金融资产为12.91亿元人民币[74] - 应收账款为1.49亿元人民币[74] - 存货为2.87亿元人民币[70] - 长期股权投资为7658万元人民币[70] - 负债总额为1.88亿元人民币，资产负债率5.7%[71][72] - 归属于母公司所有者权益为30.78亿元人民币[72] - 未分配利润为-23.01亿元人民币[72] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中债务重组损益贡献4251.11万元人民币[8] - 交易性金融资产等公允价值变动损益贡献3354.17万元人民币[9] - 投资收益本期金额8,298.69万元，较上期增加258.15%[20] - 母公司投资收益为2404.84万元，同比增长235.28%[51] - 投资收益同比增长258.1%至8298.69万元，上期为2317.12万元[55] - 利息收入同比增长9.0%至568.08万元，上期为521.13万元[55] - 信用减值损失转回2313.89万元，去年同期为损失730.40万元[47] - 母公司投资收益同比增长281.6%至9255.33万元，上期为2425.71万元[58] 融资和股权激励 - 拟非公开发行A股股票募集资金不超过50,000万元[24] - 非公开发行股票价格为3.94元/股，数量不超过126,903,553股[24] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额调减至不超过人民币4亿元[25] - 公司向特定对象发行股票数量不超过101,522,842股[25] - 2019年股权激励计划限制性股票解除限售数量为250万股[26] - 2019年股权激励计划限制性股票实际可上市流通数量为125万股[26] - 2019年股票期权激励计划注销股票期权12.5万份[26] - 2019年股票期权激励计划可行权期权数量为1,742.50万份[27] - 2019年股票期权行权价格为6.33元/份[27] - 2020年9月9日公司总股本增至817,473,676股[28] 其他重要事项 - 公司总资产为32.63亿元人民币，较上年度末下降0.63%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为31.32亿元人民币，较上年度末增长1.76%[7] - 公司2020年起首次执行新收入准则及新租赁准则但未对前期比较数据进行追溯调整[78] - 公司第三季度报告未经审计[78]