报告发布 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年4月24日刊登在巨潮资讯网[1] 业绩说明会安排 - 2024年5月17日15：00 - 17：00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 董事长郑健等人员将出席，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 投资者可于2024年5月16日15：00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

市场扩张和并购 - 公司拟收购上海敬在不少于51%股权[2] - 上海敬在注册资本1250万元[2] - 杨佳木持有上海敬在25%股权，为实控人[3] 交易安排 - 公司成控股股东后，有权提名3名董事和1名财务负责人[5] - 公司在60个工作日排他期有独家谈判权[5] 交易影响与风险 - 交易对公司收入影响不高于10%，不构成重大资产重组[2] - 投资金额待协商，实施有不确定性[7]

公司基本信息 - 荣科科技总股本为639,732,569股[5] - 荣科科技2021年5月11日在深圳证券交易所上市[5] 担保事项 - 2020年12月22日，荣科科技及原控股股东为国科实业15,000.00万元投资提供担保，24日解除[10] - 2021年6月21日，荣科科技为国科实业对中汇传媒的1,062.97万元债务提供连带责任担保[10] - 2021年7月21日，荣科科技为崔万田对中汇传媒1,520.00万元债务提供连带责任担保[10] - 2021年10月19日，荣科科技为盘锦捷能实业有限公司23,000.00万元贷款展期提供连带担保责任[10] - 截至2022年5月20日，荣科科技第2 - 4项担保责任均已解除[11] 违规处罚 - 2023年4月28日，荣科科技因未披露关联担保被责令改正，警告，罚款50万元[11] - 2023年4月28日，董事何任晖因未披露关联担保被警告，罚款130万元[11] - 2023年10月16日，荣科科技及相关方因未披露关联担保被通报批评[11] 控股股东变更 - 2021年11月26日，公司原控股股东国科实业过户1.28亿股，控股股东变更为信产数创基金，实控人变为河南省国资委[14] 募集资金处理 - 2023年4月20日，公司召开会议审议通过终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案[14][19] - 2023年5月16日，该议案获公司2022年度股东大会审议通过[14][19] - 2023年5月23日，公司完成募集资金专户注销手续，三方监管协议终止[14][19] 其他情况 - 荣科科技存在未按规定审议并披露重大关联担保、违规对外担保信息未及时披露问题[15][17] - 荣科科技募集资金账户曾于2022年4月29日解除冻结，除此外能遵守相关规定[18] - 无尚未完结的保荐事项及中国证监会、证券交易所要求的其他事项[20][21]

募集资金与项目 - 2023年4月20日公司终止募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金[3] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户1次[3] - 保荐代表人列席公司三会次数均为0次[4] - 保荐机构现场检查2次[4] - 保荐机构发表独立意见13次，非同意意见所涉问题及结论意见为0次[4] - 保荐机构对公司培训2次，日期为2023年5月15日和10月31日[5] 违规处罚 - 2023年4月28日公司因未披露关联担保等被处50万元罚款，董事何任晖被处130万元，原董事崔万田被处30万元[4][5][15] - 2023年10月16日深交所对公司及相关当事人通报批评[5][15] - 2023年10月25日深交所对公司财务总监李绣出具监管函[5] 承诺事项 - 原实际控制人何任晖2018年12月承诺保持公司独立性等[9] - 原控股股东国科实业等承诺减少规范关联交易等[9][10][11] 人员变动 - 2023年8月11日中德证券王炜接替赵胜彬担任持续督导保荐代表人[15] 保荐机构整改 - 2023年6月2日和9月11日中德证券因业务问题被出具警示函，已完成整改[16][17]

财务表现 - 2024年第一季度，荣科科技营业收入为121,011,023.96元，同比下降18.18%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,906,799.37元，同比下降184.64%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-112,816,947.54元，同比下降35.72%[5] 现金流量 - 公司现金流量净额主要受到购买商品、接受劳务支付的现金及支付的各项税费增加的影响[20] - 公司资产负债表中，货币资金减少主要系本报告期经营活动现金净流出所致[8] - 公司长期应收款增加主要系本报告期分期应收销售商品款增加所致[10] 财务费用 - 公司财务费用减少主要系本报告期支付银行贷款利息减少、未实现融资收益确认增加所致[12] 投资收益 - 公司投资收益增加主要系本报告期对联营企业投资收益确认减少所致[13] 营业外收入 - 公司营业外收入增加主要系本报告期企业取得子公司的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致[17] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为65,792股，前十名股东持股情况中，河南信产数创私募股权投资持股比例最高为20.01%[22] 资产负债表 - 公司报告期末非流动资产合计为458,891,660.78元，其中商誉占比最高为190,909,001.78元[24] - 公司流动负债合计为517,927,101.44元，其中应付账款占比最高为167,077,809.76元[24] 公司财务表现 - 荣科科技股份有限公司2024年第一季度营业总收入为121,011,023.96元，较上期147,900,652.84元下降18.1%[26] - 公司2024年第一季度营业总成本为140,783,919.44元，较上期154,904,585.06元下降9.1%[26] - 公司2024年第一季度净利润为-13,222,710.77元，较上期-2,498,336.01元下降428.3%[27] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-112,816,947.54元，较上期-83,123,098.85元下降35.9%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-23,051,371.35元，较上期-2,756,052.52元下降735.6%[28]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行股票39,639,639股，发行价4.44元/股，募资175,999,997.16元，净额171,830,525.80元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募资119,871,486.96元，含发行费用4,419,639.64元[4] - 截至2023年12月31日，结余募资补流56,849,051.90元，手续费3,460.27元，利息724,001.97元，专项账户余额0 [4] - 2021年5月14日开设募资专项账户，2023年5月23日注销，监管协议终止[5] - 截至2023年12月31日，2021年度募资实际投入项目11,545.18万元（不含发行费用）[8] - 募资总额17600万元，本年度投入0.65万元，累计投入11545.18万元[18] - 报告期及累计变更用途募资总额5684.91万元，累计变更比例32.30%[18] - 拟投入募资18000万元，实际到位17600万元，净额17183.05万元[22] 项目投入情况 - 基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目承诺投资12700万元，截至期末累计投入7087.18万元，进度55.80%[18] - 补充流动资金承诺投资4900万元，调整后4483.05万元，截至期末累计投入4458万元，进度100.00%[18] 资金使用操作 - 2021年10月14日，用305.36万元募资置换先期投入募投项目的自筹资金[20] - 2021年6月16日、2022年5月24日，分别拟用5000万元闲置募资暂时补流，均12个月内归还[20] - 2023年4月20日，终止智慧医疗平台项目，5672.96万元未使用募资永久补流[20] - 2023年5月23日，将募资账户余额5684.91万元转一般账户并注销专户[22] - 补充流动资金结余0.04万元已永久补到流动资金[23] - 变更后项目拟投入募资5684.91万元，截至期末实际累计投入5684.91万元，本年度投入5684.91万元，进度100.00%[25] 决策流程 - 2023年4月20日，公司决定终止智慧医疗平台项目，5月16日获股东大会通过[9] - 2023年4月20日审议通过终止募投项目并补流议案，5月16日获2022年度股东大会通过[25] - 2023年5月将项目结余资金5684.91万元永久补流[26] 合规情况 - 报告期内公司使用募资合规，无违规情形[10] - 立信会计师事务所认为专项报告公允反映实际情况[13] - 中德证券认为2023年度募资存放与使用合法合规[14]

募集资金情况 - 2021年4月26日向3名特定投资者非公开发行39,639,639股，每股4.44元，募集资金总额175,999,997.16元，实际募集171,830,525.80元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金119,871,486.96元，含发行有关费用4,419,639.64元[3] - 截至2023年12月31日，结余募集资金补充流动资金56,849,051.90元，手续费3,460.27元，利息收入724,001.97元，专项账户余额为0 [3][4] 资金使用与项目进展 - 2021年募集资金实际投入相关项目11,545.18万元（不含发行费）[9] - 基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目承诺投资12700万元，截至期末累计投入7087.18万元，进度55.80%[18] - 补充流动资金承诺投资4900万元，调整后4483.05万元，截至期末累计投入4458万元，进度100%[18] 资金补充与归还 - 2021年6月16日拟用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2022年5月17日归还[9] - 2022年5月24日拟用5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年4月7日归还[10] 项目终止与资金处理 - 2023年4月20日终止“基于数据驱动的新一代智慧医疗平台项目”，5672.96万元剩余募集资金永久补充流动资金[11] - 2023年5月23日将募集资金账户余额5684.91万元转到一般账户并注销专户[11] 其他 - 2021年5月14日与银行及保荐机构签署《募集资金监管协议》，2023年5月23日协议终止[5] - 报告期内公司使用募集资金合规，无违规情形[14]

业绩数据 - 2023年营业收入797,536,430.45元，较2022年增长13.10%[2][12] - 2023年净利润26,539,320.12元，较2022年增长111.78%[2] - 2023年末资产总额1,509,607,812.34元，较2022年末下降1.15%[2] - 2023年末净资产825,953,375.64元，较2022年末增长1.90%[2] 资产负债 - 2023年末应收票据1,733,203.15元，较2022年末下降49.78%[4] - 2023年末预付款项13,240,991.95元，较2022年末下降58.62%[4] - 2023年末合同资产14,268,806.76元，较2022年末增长44.45%[4] - 2023年末短期借款10,024,361.55元，较2022年末下降82.05%[7] - 2023年末应付职工薪酬61,788,216.30元，较2022年末增长49.42%[7] - 2023年末库存股为0元，较2022年末下降100.00%[10] 收支情况 - 2023年营业成本448,674,588.72元，较2022年下降5.74%[12] - 2023年财务费用1,474,959.27元，较2022年减幅51.03%[12][13] - 2023年投资收益4,201,175.82元，较2022年增幅1082.48%[12][14] - 2023年资产减值损失 -891,006.07元，较2022年增幅99.53%[12][14] 现金流 - 2023年经营活动现金流量净额53,206,181.05元，较2022年增幅125.55%[15] - 2023年投资活动现金流入小计145,044,015.71元，较2022年增幅474.72%[15][16] - 2023年投资活动现金流出小计154,685,008.75元，较2022年增幅145.31%[15][17] - 2023年筹资活动现金流入小计17,691,981.00元，较2022年减幅75.90%[15][17] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -19,538,079.02元，较2022年增幅82.42%[15][17]

财务数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营收占公司合并报表营收总额100%[3] 内控情况 - 2023年无财务、非财务报告内控重大及重要缺陷[6][7][8] - 公司在重大方面保持有效财务报告内控[10] 违规事项 - 2023年4月、10月分别收到处罚及纪律处分公告[9] - 截至2022年底违规担保解除并完成内控整改[9]

业绩总结 - 2023年度合并报表归属股东净利润26539320.12元[1] - 2023年度母公司净利润 -74404706.58元[1] - 截止2023年底，合并报表未分配利润 -348325660.30元[1] - 截止2023年底，母公司未分配利润 -607101896.15元[1] 利润分配 - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增[1] - 监事会同意将预案提交股东大会审议[4]