营业收入相关 - 本报告期营业收入4.25亿元，同比降4.74%；年初至报告期末营收12.54亿元，同比增1.00%[1] - 营业总收入12.54亿元，较上期12.42亿元增长1.00%[13] 扣非净利润相关 - 本报告期扣非净利润2713.32万元，同比降64.08%；年初至报告期末扣非净利润8416.50万元，同比降34.92%[1] 基本每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比降61.54%；年初至报告期末为0.15元/股，同比降34.78%[1] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.15美元，上年同期为0.23美元[15] 总资产及所有者权益相关 - 本报告期末总资产30.30亿元，较上年度末增1.07%；归属于上市公司股东的所有者权益12.52亿元，较上年度末降3.57%[1] - 公司2024年第三季度资产总计30.30亿元，较年初29.98亿元增长1.08%[12] - 归属于母公司所有者权益合计12.52亿元，较年初12.99亿元下降3.66%[13] 预付款项相关 - 预付款项期末余额2056.63万元，较期初增67.46%，因预付供应商货款增加[5] - 2024年9月30日预付款项期末余额为20,566,337.51元，期初余额为12,281,132.03元[11] 其他应收款相关 - 其他应收款期末余额626.98万元，较期初降58.59%，因收回江苏华宇股权转让款及出口退税款[5] 投资收益相关 - 投资收益本期为 - 1476.52万元，较上期降125.59%，为参股公司投资损失[6] 公允价值变动收益相关 - 公允价值变动收益本期为2.76元，较上期降100.00%，因上期原能集团股权公允价值重计量收益本期未发生[6] 筹资活动现金流出相关 - 筹资活动现金流出小计本期为9.54亿元，较上期增70.30%，因偿还银行借款、分红及股票回购增加[7] - 筹资活动现金流出小计为9.5421510176亿美元，较去年的5.6032113165亿美元有所增加[17] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为3613.13万元，较上期降93.59%，因经营和筹资活动现金流量净额减少[7] - 现金及现金等价物净增加额为361.312919万美元，较去年的5635.6527414万美元大幅减少[17] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为25,769名[8] - 瞿建国持股比例为33.72%，持有有限售条件股份145,978,657股，质押55,000,000股[8] - 上海市建国社会公益基金会持股比例为5.70%，持有无限售条件股份32,896,593股[8] - 开能健康科技集团股份有限公司－2023年员工持股计划持股比例为1.80%，持有无限售条件股份10,370,000股[8] - 上海高森投资有限公司持股比例为1.48%，持有无限售条件股份8,563,255股[8] 货币资金相关 - 2024年9月30日货币资金期末余额为923,048,403.97元，期初余额为894,882,934.24元[11] 应收票据相关 - 2024年9月30日应收票据期末余额为12,669,335.00元，期初余额为12,428,762.09元[11] 应收账款相关 - 2024年9月30日应收账款期末余额为205,975,541.84元，期初余额为213,633,280.29元[11] 限售股份相关 - 限售股份合计期初数、本期增加数、期末数均为146,097,457股，本期解除限售股数为0股[10] 流动负债相关 - 流动负债合计12.30亿元，较年初11.59亿元增长6.06%[13] 非流动负债相关 - 非流动负债合计4.59亿元，较年初4.68亿元下降1.79%[13] 营业总成本相关 - 营业总成本11.12亿元，较上期11.14亿元下降0.22%[13] 存货相关 - 存货2.62亿元，较年初2.49亿元增长5.40%[12] 固定资产相关 - 固定资产2.86亿元，较年初2.35亿元增长21.82%[12] 短期借款相关 - 短期借款7.75亿元，较年初7.03亿元增长10.27%[12] 应付账款相关 - 应付账款2.13亿元，较年初1.87亿元增长14.24%[12] 净利润相关 - 公司2024年第三季度净利润为1.0964306689亿美元，上年同期为1.4797503686亿美元[14] 销售费用相关 - 公司2024年第三季度销售费用为1.2709931768亿美元，上年同期为1.3614525706亿美元[14] 管理费用相关 - 公司2024年第三季度管理费用为1.7069134104亿美元，上年同期为1.5783047179亿美元[14] 研发费用相关 - 公司2024年第三季度研发费用为4634.325783万美元，上年同期为4670.936704万美元[14] 财务费用相关 - 公司2024年第三季度财务费用为1126.530004万美元，上年同期为1071.937496万美元[14] 稀释每股收益相关 - 公司2024年第三季度稀释每股收益为0.14美元，上年同期为0.23美元[15] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为12.801163193亿美元，上年同期为12.6449428585亿美元[16] 收到的税费返还相关 - 公司2024年年初到报告期末收到的税费返还为2411.824056万美元，上年同期为1867.768854万美元[16] 经营活动现金流入小计相关 - 公司2024年年初到报告期末经营活动现金流入小计为13.2900050039亿美元，上年同期为13.0740313629亿美元[16] 经营活动现金流出及净额相关 - 经营活动现金流出小计为11.1618130602亿美元，较去年的10.1991547448亿美元有所增加；经营活动产生的现金流量净额为2.1281919437亿美元，较去年的2.8748766181亿美元有所减少[17] 投资活动现金流量相关 - 投资活动现金流入小计为595.98905万美元，较去年的562.946733万美元有所增加；投资活动现金流出小计为6314.385479万美元，较去年的7116.807369万美元有所减少；投资活动产生的现金流量净额为 - 571.8396429万美元，较去年的 - 655.3860636万美元亏损减少[17] 筹资活动现金流入及净额相关 - 筹资活动现金流入小计为8.4113148647亿美元，较去年的8.8577617449亿美元有所减少；筹资活动现金流量净额为 - 1130.8361529万美元，较去年的3254.5504284万美元由盈转亏[17] 汇率变动对现金及现金等价物的影响相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 642.032289万美元，较去年的1616.117585万美元由盈转亏[17] 期初及期末现金及现金等价物余额相关 - 期初现金及现金等价物余额为8.7590525962亿美元，期末现金及现金等价物余额为9.1203655152亿美元[17] 支付给职工及为职工支付的现金相关 - 支付给职工及为职工支付的现金为2.9494323077亿美元，较去年的2.6508219917亿美元有所增加[17] 支付的各项税费相关 - 支付的各项税费为4492.290994万美元，较去年的3648.192348万美元有所增加[17] 取得借款收到的现金相关 - 取得借款收到的现金为8.3710148647亿美元，较去年的6.4107317449亿美元有所增加[17] 偿还债务支付的现金相关 - 偿还债务支付的现金为7.6616153333亿美元，较去年的4.5285844118亿美元有所增加[17]

开能转债情况 - 转股期限为2024年1月26日至2029年7月19日，最新转股价格5.47元/股[2] - 2024年第三季度转股数量为0股[3] - 截至2024年第三季度末，剩余债券2,497,431张，总额24,974.31万元[3] - 2023年7月20日发行250万张，总额25,000万元[3] - 2023年8月8日在深交所挂牌交易[5] - 初始转股价格5.67元/股，多次调整[7][8] 公司股本情况 - 2024年9月30日总股本577,217,911股，限售股占25.31%，流通股占74.69%[10]

现金管理安排 - 公司可使用不超2亿元闲置募集资金进行12个月现金管理[2] - 购买兴业证券产品1000万元，预计年化收益率1.90%-2.30%[2] - 购买兴业银行结构性存款5000万元，固定收益率1.5%/年[2] - 购买兴业银行定期存款4000万元，年利率1.55%[4] 其他要点 - 现金管理经2024年8月26日董事会和监事会审议通过[2][5] - 与受托方无关联关系，不构成关联交易[6] - 投资有市场波动等风险，有选安全产品等风控措施[7][8][9] - 现金管理不影响日常经营，可提高资金效率[12] - 公告日前十二个月无使用募集资金现金管理情形[13]

国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 国浩律师（上海）事务所 临时股东大会法律意见书 中国 上海 北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层，200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 国浩律师（上海）事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：开能健康科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）的规定，国浩律师（上海）事务所 （以下简称"本所"）接受开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的聘请，指派林祯律师、凌宇斐律师（以下简称"本所律师"）出 席并见证公司于 2024 年 9 月 13 日上午 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月13日10:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参加表决股东及代表205人，代表股份72,717,453股，占比14.2379%[6] 议案表决情况 - 《关于新增2024年日常关联交易预计的议案》总体赞成股数71,533,343股，比例98.3716%[8] - 《关于购买董监高责任险的议案》总体赞成股数60,384,041股，比例97.0975%[9]

研发投入 - 2024年上半年研发费用为2020万元，公司致力于前沿节能技术的研发和应用，提升产品能效 [1] 发展战略 - 公司以“双能驱动”为发展战略，将水健康与细胞健康带给客户，开能与原能共同驱动提供更全面健康体验 [1] 上市筹备 - 原能细胞集团上市事项处于筹备阶段，有需披露信息公司将及时披露 [2] 原材料应对策略 - 公司应对原材料波动，一方面持续跟踪价格走势，另一方面综合考虑原料价格、市场需求及库存情况及时调整产品价格以保证盈利能力 [2] 投资收益情况 - 公司投资收益主要来自原能细胞集团和原能生物，原能细胞集团发展近10年势头良好，衍生出6大细胞生态圈，涉及产业园区运营、细胞存储等多个领域 [2][3] 市场现状 - 欧美净水产品市场渗透率在80 - 90%，国内目前是20%，公司看好国内净水市场前景 [2] 业务拓展 - 公司专注人居净水业务，旗下上海开能生态公司涉及水生态治理业务 [3] 战略合作态度 - 公司对行业或机构的战略合作持开放态度 [3] 干细胞产业现状 - 2014年公司创立原能细胞集团，发展近10年势头良好，衍生出6大细胞生态圈，涉及产业园区运营、细胞存储等多个领域 [3] 特定研究情况 - 原能细胞集团目前不涉及猴痘方面的研究 [3]

公司信息 - 证券代码为300272，简称为开能健康[1] - 债券代码为123206，简称为开能转债[1] 活动安排 - 参加2024年上海辖区上市公司投资者集体接待日暨中报业绩说明会[2] - 9月13日14:00 - 16:30网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”等参与[2] - 高管在线就2024年度中报业绩等交流[2]

可转债发行 - 2023年7月20日发行250万张可转换公司债券，总额25,000万元，初始转股价5.67元/股[2] 转股价格调整 - 2024年1月24日转股价格调为5.62元/股[4][5] - 2024年5月28日调为5.52元/股[5] - 2024年9月4日调为5.47元/股[5] 转股情况 - 截至2024年8月26日，2,569张转债转股45,962股，剩余2,497,431张，总额24,974.31万元[6] 股份回购 - 截至2024年7月17日，1,215.452万股用于转换可转债[7] - 截止公告披露日，回购股份占总股本2.1057%[9] 转股来源变更 - 2024年9月4日起，优先用回购股份转股，不足用新增股份[2][9] 转股期 - 2024年1月26日至2029年7月19日[2][3]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-076 债券代码：123206 债券简称：开能转债 开能健康科技集团股份有限公司 关于开能转债恢复转股的提示性公告 开能健康科技集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年九月三日 1、债券代码：123206；债券简称：开能转债 2、转股起止时间：2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日 3、暂停转股时间：2024 年 8 月 28 日至 2024 年 9 月 3 日 4、恢复转股时间：2024 年 9 月 4 日 特别提示： 开能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施2024年半年度权 益分派，根据《开能健康科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》及相关规定，公司可转换公司债券"开能转债"自2024年8月28 日至2024年半年度权益分派股权登记日（2024年9月3日）暂停转股。具体内容详 见公司于2024年8月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的 《关于实施权 益分 ...

可转换公司债券 - 发行量和上市量均为25,000.00万元（250.00万张）[8] - 上市时间为2023年8月8日[8] - 存续时间为2023年7月20日至2029年7月19日[8] - 转股时间为2024年1月26日至2029年7月19日[8] 派现与转股价格调整 - 2024年半年度每10股派现0.5元，共计派现28,253,169.55元[10] - “开能转债”转股价格2024年9月4日起调为5.47元/股[10] - 2024年1月24日起转股价格调为5.62元/股[13] - 2024年5月28日起转股价格调为5.52元/股[13] 可转债发行审批 - 发行可转债事项2022年10月28日经第五届董事会第二十三次会议通过[7] - 发行可转债事项2022年11月15日经2022年第三次临时股东大会通过[7]