北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-072 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京华宇软件股份有限公司（以下称"公司"）以现场与网络投票相结合的方 式召开了 2023 年度股东大会，现场会议于 2024 年 5 月 16 日 14:30 在北京清 华科技园科技大厦 C 座 25 层会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00。 本次会议召集人为公司董事会，本次会议由董事长郭颖先生主持。公司董事、 监事、部分高级管理人员， ...

公司主营业务概述 - 公司所在行业为软件和信息技术服务业,是数字经济的核心和重要驱动力量[1] - 公司主要布局法律科技、教育信息化、政企数字化三个细分领域,是行业内的重要软件服务企业[1] - 这三个细分领域在国家战略中处于重要地位,公司将继续为数字经济建设贡献力量[1] 法律科技业务发展 - 公司在法律科技领域保持技术和创新引领者地位,推出了基于"华宇万象"大模型的创新应用产品[3] - 公司持续加大研发投入,深入探索商业法律服务,业务有望在产业发展新阶段取得突破性发展[2][3] 教育信息化业务发展 - 公司在数字校园、智慧教学、智慧物联等领域持续发力,提出教育数字化转型框架,为教育事业高质量发展提供数字化引擎[4] - 公司在持续巩固数字校园业务主要领导者地位的同时,不断拓展业务边界和客户价值创造空间[4] 智慧政务业务发展 - 公司与战略合作伙伴深入构建产品、营销和服务协作体系,持续提升数字化服务能力,推动智慧政务业务快速恢复和发展[5] 大模型技术布局 - 公司推出的"华宇万象"是以通用大模型为基座的知识增强型垂类大模型,将持续推出创新应用产品[6][7] - 持续突破的通用大模型技术有利于进一步释放潜在需求,公司业务发展将受益[7] 未来发展目标 - 公司将聚焦核心业务和优势,坚定行业化、场景化的应用创新和服务创新,以创新引领发展[8] - 公司预计2024年实现业务规模企稳回升,2025年和2026年恢复较快增长,重回健康发展轨道[8]

营业收入与成本 - 公司2024年第一季度营业收入为2.429亿元，同比增长18.95%[4] - 公司2024年第一季度营业总收入为2.429亿元，同比增长18.9%[22] - 公司2024年第一季度营业总成本为3.500亿元，同比增长7.5%[22] 净利润与每股收益 - 归属于上市公司股东的净利润为-8697.53万元，同比下降8.63%[4] - 公司2024年第一季度净利润为-93,012,855.91元，同比下降4.17%[23] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润为-86,975,313.85元，同比下降8.63%[23] - 公司2024年第一季度基本每股收益为-0.11元，同比下降10%[24] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.649亿元，同比下降26.04%[4] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-264,900,080.28元，同比下降26.03%[26] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-35,796,319.50元，同比改善13.01%[27] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为240,421,201.81元，同比下降27.97%[26] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为248,644,600.08元，同比下降8.01%[26] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为9,816,313.20元，同比下降33.51%[26] 合同与项目 - 公司新签合同金额为3.2亿元，应用软件类新签合同同比增长11.5%，自有软件新签合同同比增长23.0%[7] - 截至报告期末，公司在手合同额为16.1亿元[7] 资产与负债 - 货币资金余额为18.98亿元，同比下降14.49%，主要受经营性现金投入影响[8] - 公司2024年第一季度货币资金为18.98亿元，较期初减少14.5%[18] - 公司2024年第一季度应收账款为8.949亿元，较期初减少1.9%[18] - 公司2024年第一季度存货为6.493亿元，较期初增加8.0%[19] - 公司2024年第一季度流动资产合计为36.44亿元，较期初减少6.9%[19] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为16.21亿元，较期初减少0.8%[19] - 公司2024年第一季度流动负债合计为8.954亿元，较期初减少16.3%[20] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为5045.27万元，较期初减少5.9%[20] - 公司2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计为42.28亿元，较期初减少2.0%[20] 研发与开发支出 - 开发支出为1.003亿元，同比下降25.78%，主要因法律科技领域的部分研发项目结项[8] - 公司2024年第一季度研发费用为90,339,562.75元，同比下降13.23%[23] 股东与股份 - 中移资本控股有限责任公司持有公司5.02%股份，共计41,000,000股[12] - 四川发展大数据产业投资有限责任公司持有公司4.19%股份，共计34,199,363股[12] - 谢慧明持有公司1.26%股份，共计10,275,091股[12] - 国泰基金－信泰人寿保险股份有限公司持有公司1.24%股份，共计10,113,000股[12] - 夏郁葱持有公司1.21%股份，共计9,900,005股，其中9,900,005股被冻结[12] - 任刚持有公司1.18%股份，共计9,669,300股，其中7,239,975股为高管锁定股[12][14] - 四川弘涛投资管理有限公司持有公司1.04%股份，共计8,483,563股[12] - 全国社保基金一一一组合持有公司1.02%股份，共计8,337,837股[12] - 赵晓明持有公司0.98%股份，共计7,981,122股，其中5,973,091股为高管锁定股[12][14] 其他财务数据 - 预付款项为1781.17万元，同比增长129.43%，主要因在实施项目预付采购款项增加[8] - 财务费用为-652.31万元，同比下降49.36%，主要因本期利息收入增加[9] - 信用减值损失为-121.35万元，同比下降122.27%，主要因上年同期收回长账龄款项的影响[9] - 公司终止2021年限制性股票激励计划，回购注销3,268,830股第一类限制性股票[14][15] - 公司2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,844,621,579.70元，同比下降14.36%[27]

北京华宇软件 股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-065 北京华宇软件股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会计政策变更系北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第 17 号》 （财会【2023】21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求进行的相应变 更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《准则解释第 17 号》，解释了"关于流 动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回 交易的会计处理"内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更的主要内容 根据《准则解释第 17 号》的要求，会计政策变更的主要 ...

北京华宇软件股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十六日 1 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》相关法律法规、规范性文件的要求，就公司在任独立董事郭秀 华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郭秀华女士、罗炜先生、谢绚丽女士的任职经历以及出具的 《独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告》，上述人员未在公司担任除 独立董事外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其独立客观判断的关系。因此，董事 会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

会议情况 - 2023年召开董事会4次，股东大会1次[3] - 独立董事现场出席董事会2次，通讯参加2次，出席股东大会2次[4] - 2023年主持2次审计委员会会议，参加2次薪酬与考核委员会会议[7][8] - 召开1次独立董事专门会议审议关联交易[9] 决策事项 - 2023年第八届第六次董事会通过多项议案[6][15][20] - 同意续聘大华会计师事务所为年度审计机构[19] - 对2021年限制性股票激励计划进行回购注销[21] 合规披露 - 2023年依照要求编制并披露多份报告[16] - 2023年6月和2024年4月披露相关公告[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职建言[22]

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在 财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的 要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京华宇软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日【内部控制评价报 告基准日】的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证 ...

2023年，北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格遵守《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，积极开展工作，贯 彻执行股东大会通过的各项决议，忠实、勤勉、尽责地履行职责和义务，切实维 护工作利益，保障公司科学决策和规范运作。现将董事会2023年度的主要工作和 2024年工作计划报告如下： 一、公司经营情况 （一）报告期内业务进展综述 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-057 北京华宇软件股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 近年来，受到多种因素的综合影响，公司所在行业的市场需求未能得到充分 释放，行业增长恢复不及预期；但是，在行业内部也逐渐显现出新的发展活力， 数据化、智能化、集约化和服务化等趋势日益明显，整个产业正逐步走向以技术 驱动和创新驱动为主导的阶段。面对这种形势，公司积极采取应对措施并进行了 相应的战略布局。报告期内，公司坚定执行战略规划，深耕专业细分市场，专注 软件业务、智能应用和数据服务，不断利用数字技术创新行业服务和应用， ...

会议情况 - 2023年召开董事会4次、股东大会1次、审计委员会会议2次、独立董事专门会议1次[3][6][8] - 2023年提名委员会因无董事等变动未召开会议[7] 独立董事履职 - 2023年独立董事均亲自出席相关会议，对议案均投赞成票，自查符合任职要求[2][3][4] - 2023年独立董事与审计机构沟通，关注审计进度[9] 公司决策 - 2023年审议通过日常关联交易、董事高管薪酬等议案[15][20] - 2023年同意续聘大华会计师事务所为审计机构[18] 其他事项 - 2023年编制披露多份报告，内容真实准确完整[16] - 2023年收到法院判决书和监管措施决定书[17] - 2023年推动强化内控，增设法律合规部[17] - 2024年独立董事将继续履职建言[22]

北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 第一章 总则 北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 北京华宇软件股份有限公司 股东大会议事规则 二〇二四年四月 《上市公司股东大会规则》《北京华宇软件股份有限公司章程》（以下简称公 司章程），制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《上市公司股东大会规 则》及公司章程的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不 定期召开，出现公司章程规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大 会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会） ...