北京华宇软件股份有限公司 BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED 证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2024-092 北京华宇软件股份有限公司 关于参与设立的股权投资基金成私募投资基金备案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概况 北京华宇软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 8 日召开第 八届董事会第九次会议，审议通过了《关于参与设立股权投资基金暨关联交易的 议案》，同意公司与北京华宇科创私募基金投资有限公司（以下简称"华宇科创"）、 安徽省种子基金二期合伙企业（有限合伙）（以下简称"省种子基金"）、金安产 业发展投资有限公司和/或其指定主体（以下简称"金安产投"）共同设立股权投资 基金。华宇科创作为普通合伙人，拟出资不低于 1,600 万元人民币；公司作为有 限合伙人，拟出资不超过 5,000 万元人民币；省种子基金作为有限合伙人，拟出 资不低于 5,000 万元人民币；金安产投作为有限合伙人，拟出资不低于 2,900 万 元人民币。为保证本次参与设立股权 ...

市场扩张和并购 - 公司拟参与设股权投资基金，出资不超5000万元[2] 数据情况 - 2024.6.28首募完成，募资10793103.45元[3] - 基金认缴总额145000000元，各主体占比明确[4]

股本与注册资本变更 - 公司总股本由81,954.4303万股减至81,627.5473万股[2] - 公司注册资本由81,954.4303万元减至81,627.5473万元[2] 股票回购注销 - 2024年2月26日完成3,268,830股限制性股票回购注销[2] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第八届董事会第十二次会议[2] - 2024年5月16日召开2023年度股东大会[2] - 审议通过变更注册资本并修改《公司章程》议案[2] 工商登记 - 近日公司完成工商变更登记手续[2] - 取得北京市海淀区市场监督管理局《营业执照》[2] - 《营业执照》其他登记事项未变[2]

业绩总结 - 华宇科创2023年度营业收入为244.34万元，净利润为68.91万元，截至2023年12月31日净资产为2940.61万元[5] 市场扩张和并购 - 公司拟与多方共同设立股权投资基金，华宇科创拟出资不低于1600万元，公司拟出资不超过5000万元，省种子基金拟出资不低于5000万元，金安产投拟出资不低于2900万元[2] 投资基金情况 - 投资基金规模为1.45亿元，存续期为8年，投资期4年，退出期4年，期满可申请延长2次，每次1年[8] - 合伙企业总认缴出资额14500万元，华宇科创认缴1600万元，出资比例11.03%；省种子基金认缴5000万元，出资比例34.48%；公司认缴5000万元，出资比例34.48%；安徽金安产业引导基金有限公司认缴2600万元，出资比例17.93%；安徽工业技术创新研究院六安院认缴300万元，出资比例2.07%[9] - 合伙企业认缴出资分批次缴付，第一次首期出资额1000万元，第二次首期出资额3350万元，第二期出资额4350万元，第三期出资额5800万元[10] 投资决策与管理 - 投资决策委员会共5名委员，基金管理人委派3人，华宇软件和省种子基金各委派1人，金安产业基金委派观察员[20] - 投委会审议事项须经代表4/5名以上（含本数）有表决权的委员通过[20] 管理团队 - 管理团队关键人士共2名，分别为余晴燕、邵玙曦[23] - 关键人士离职，基金管理人应在30日内向全体合伙人报告，60日内推荐继任人选[23] 投资限制与要求 - 本基金完成70%投资进度前，被锁定人员和基金管理人有投资限制[24] - 投资种子期、初创期中小型科技创新型企业的投资额不低于基金投资额的70%[25] - 初创期企业需满足成立5年以内，且营业收入或资产总额不超过5000万元[25][26] 费用与收益分配 - 投资期基准管理费为合伙企业实缴出资额×2%/年[27] - 退出期基准管理费为合伙企业尚未收回的投资本金×1%/年[27] - 延长期不收取管理费[27] - 门槛收益率为年均收益率8%（单利、税前）[28] - 余下收益的80%按实缴出资比例分配给全体合伙人，20%作为超额业绩奖励分配给基金管理人[28] - 合伙企业取得单笔或累计可分配收入达到100万元后，应在20日内进行分配[29] 退伙条件 - 合伙协议签署后超过6个月，未完成设立或增资手续，省种子基金及金安产业基金可要求整改或退伙[31] - 出资拨付本基金账户6个月以上，本基金未开展投资，省种子基金及金安产业基金可要求整改或退伙[31] 资金来源与影响 - 公司本次参与设立基金的资金来源为自有资金，短期内不会对公司财务状况和日常生产经营造成重大影响[35]

激励计划审议 - 2024年2月23日多会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年3月12日股东大会审议通过激励计划相关议案[10] - 2024年5月23 - 24日审议通过预留授予限制性股票议案[9][11] 限制性股票处理 - 2024年3月12日审议通过调整及首次授予限制性股票议案[10][11] - 2024年5月29日审议通过作废部分限制性股票议案[12][13] 作废情况 - 17名激励对象因个人情况变化需作废限制性股票[16] - 拟作废已获授但未归属的第二类限制性股票417,900股[16][17]

限制性股票授予 - 2024年3月12日向884名激励对象授予2259.75万股[4] - 2024年5月24日向11名激励对象授予188.18万股[4] 限制性股票作废 - 2024年5月29日拟作废417,900股，对财务和经营无实质影响[6][11] - 监事会同意作废处理，律师认为决议合法有效[12][13]

会议情况 - 公司第八届董事会第十四次会议于2024年5月29日召开[1] - 应到董事9人，实到8人，王昀委托郭颖代行使表决权[1] 议案审议 - 审议通过作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票议案[1] - 因17人情况变化，作废417,900股第二类限制性股票[1] - 议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

会议情况 - 公司第八届监事会第十二次会议于2024年5月29日召开，应到监事三人，实到三人[1] 激励股票处理 - 17名激励对象因个人情况变化不再符合激励条件[2] - 同意对417,900股第二类限制性股票作废处理[2] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》表决全票通过[2]

财务表现 - 2023年公司营业收入较高，但净利润出现亏损，主要受市场整体环境和行业信息化投入等外部因素影响 [2] - 2023年公司负债总额为11亿元，其中合同负债约5亿，应付账款6亿，资产负债率为20%，财务结构稳健 [4] - 投资收益和公允价值变动损益在报告期内为负数，对整体利润产生负面影响，但非主营投资对公允价值变动的影响较小且在合理波动范围内 [4] 业务调整与战略 - 公司计划通过扩大外部合作、整合优势资源、聚焦核心业务和核心优势来扭转净利润亏损状态 [2] - 公司判断行业信息化增长趋势放缓，未来将聚焦AI赋能关键场景，推动数据化、智能化、集约化、服务化发展 [2] - 在法律科技领域，公司坚持深耕法院行业，持续打造行业精品产品与服务，并积极探索商业法律服务 [3] - 在教育信息化领域，公司加强智慧教学业务，布局绿色校园市场，巩固数字校园业务领导者地位 [3] - 在政企数字化领域，公司拓展应用场景机会，以AI和大数据技术赋能数字政府与企业数智化建设 [3] 风险防控与应对 - 公司风险防控策略包括积极把握政策动向、持续服务和技术投入、鼓励科技创新、降本提质增效等 [4] - 公司已建立科学风险管理机制，确保稳健发展，并针对或有风险因素进行综合说明 [4] 人员与运营优化 - 公司持续开展人力资源规模和结构优化，运营成本自2022年以来持续降低 [4] - 截至2023年末，公司员工总数为4,852人，其中技术人员3,738人，销售556人，行政494人 [5] - 公司聚焦核心业务，优化销售人员及考核办法，营销人员薪酬有所减少 [5] 投资与未来发展 - 公司对外投资主要为战略投资和产业投资基金，围绕主营业务展开，助力战略发展 [4] - 公司计划坚定细分领域领先策略，提高运营效率，加强核心优势，尽快恢复增长 [3]

会议信息 - 公司2024年5月16日现场股东大会如期召开，会前20日刊登通知[4] - 出席会议股东及代表27人，代表股份211,448,841股，占比26.0450％[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股份占比超99%[8][9][10][11][12] - 《关于修订<股东大会议事规则>》等议案同意股份占比98.3852%[15][16][17]