其他关联资金往来 - 2024年期初余额988.40万元[2] - 1 - 6月累计发生额（不含息）921.36万元[2] - 1 - 6月利息1.74万元[2] - 1 - 6月偿还累计额1111.74万元[2] - 6月30日余额799.76万元[2] 华夏天信（北京）机器人有限公司往来 - 2024年期初余额900.00万元[2] - 1 - 6月累计发生额（不含息）310.00万元[2] - 1 - 6月利息1.74万元[2] - 1 - 6月偿还累计额211.74万元[2] - 6月30日余额1000.00万元[2]

诉讼金额 - 公司及控股子公司连续十二个月新增涉诉金额108,233,273.90元，占净资产16.35%[1] 具体诉讼 - 常宁市水口山需付公司工程款27,274,553.52元及利息581,491.07元[7] - 常宁市水口山需赔偿公司律师等费用315,182.57元[8] - 公司起诉天水市智慧停车涉诉金额52,689,735.26元[7] 小额诉讼 - 公司及控股子公司作为原告涉诉10件，金额23,577,973.58元[7] - 原告已结案7件，金额22,461,790.11元[7] - 原告未结案3件，金额1,116,183.47元[7] - 公司及控股子公司作为被告涉诉5件，金额1,600,416.75元[7] - 被告已结案3件，金额983,900.00元[7]

业绩总结 - 公司报告期营业收入15236.14万元，同比减少58.18%[6] - 归母净利润 -7594.02万元，同比减少1825.30%[6] - 2023年公司营业收入15236.14万元，营业成本11629.77万元，净利润 -7982.23万元[16][20][24] 业务数据 - 系统集成业务营业收入5873.85万元，同比减少68.80%，毛利率9.65%，同比下降24.84个百分点[6] - 产品销售业务营业收入7287.28万元，同比减少53.04%，毛利率31.71%，同比下降1.26个百分点[6] - 2023年安防视频监控行业原材料成本44349390.89元，占营业成本比重89.11%[65] 市场数据 - 2013 - 2022年中国安防行业产值复合年增长率10.4%，2023年增长幅度6.8%[11] - 2023年工程类、产品类、运维类产值分别增长3.5%、6%、39.6%[11] 客户与收入 - 2024年前十大客户收入合计64298878.60元，占比42.20%[83][84] - 2022年前十大客户收入合计267640794.50元，占比73.48%[85][86] - 2021年前十大客户收入合计124344830.41元，占比51.18%[87][88] 财务指标 - 2023年末资产负债率32%，净资产余额6.62亿元，短期借款余额2000万元，货币资金余额1.26亿元[25] - 报告期经营活动现金流量净额 -5946.88万元，同比减少343.95%[102] - 报告期末应收账款账面余额65337.26万元，计提坏账准备5160.74万元，计提比例46.92%[109] 产品研发 - 报告期公司新增国内授权专利6项及软件著作权8项，27项专利正在受理中[75] - 公司控股孙公司北京机器人公司报告期新增实用新型专利1项，4项专利正在受理中[76] 经营策略 - 2023年公司调整经营策略，降低垫资业务比例，参与运营类项目，加强产品推广[25] - 公司采取加强应收账款管理、拓展销售模式、推进自主研发产品落地等应对举措[27] 项目情况 - 近三年确认收入的系统集成项目共167个，选取金额三百万以上的十个合同列示[30] - 2023年系统集成项目收入大幅下滑，因验收项目少、资金回笼难、业务结构调整等[53][54] 行业对比 - 2023年汉邦高科营业收入较2022年减少1.65%，毛利率减少12.04%[53] - 2023年中威电子营业收入较2022年减少68.80%，毛利率减少24.84%[53] 其他 - 公司产品结构不够丰富，市场占有率低，开发能力多体现在应用层，产品附加值不高，创新和技术迭代不足，营销模式单一[15] - 2023年收入规模下降因大型项目数量减少，公司正拓展民用市场业务[21]

业绩总结 - 报告期公司营业收入15236.14万元，同比减少58.18%[1] - 归母净利润为 -7594.02万元，同比减少1825.30%[1] - 2023年净利润 -7982.23万元，2022年为132.46万元[18][19] - 2023年末资产负债率32%，净资产余额6.62亿元[23] - 报告期经营活动现金流量净额 -5946.88万元，同比减少343.95%[111] 业务收入与成本 - 系统集成业务收入5873.85万元，同比减少68.80%，毛利率9.65%[1] - 产品销售业务收入7287.28万元，同比减少53.04%，毛利率31.71%[1] - 2023年安防视频监控行业营业成本49768423.04元[73] 客户与市场 - 2023年前十大客户收入合计64298878.60元，占比42.20%[93] - 分公司业务合计收入2.68亿元，占比73.48%[95] 应收账款与坏账 - 报告期末应收账款账面余额65337.26万元，计提坏账准备5160.74万元[117] - 长期应收款账面余额12956.68万元，坏账准备余额686.57万元[117] - 中威电子应收账款坏账计提比例39.71%，高于部分同行业公司[160] 研发成果 - 报告期公司新增国内授权专利6项及软件著作权8项[83] - 报告期公司有27项专利已申请正在受理中[83] 经营策略 - 2023年公司调整经营策略，降低垫资业务比例[25] 项目情况 - 近三年确认收入的系统集成项目共167个[30] - 桐庐天网工程项目2023年签订合同，需建设视频监控1500台[31]

控股股东变更 - 2022年5月23日新乡产业基金壹号成公司控股股东，新乡投资集团为间接控股股东[1] 同业竞争解决 - 新乡投资集团承诺1年内解决新电信息同业竞争，过渡期同类收入或毛利占比低于30%[1] - 2023年5月同意将解决同业竞争完成期延期1年[2] - 新乡投资集团已解决新电信息与公司同业竞争问题[5] 股权交易与控制 - 2023年5月14日公司托管新电信息71.12%股权[4] - 2023年12月12日公司425.20万元受让新电信息36%股权[4] - 近日公司完成对新电信息董事会控制[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭州中威电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月29日收到深圳证券交易所创业板公司管 理部下发的《关于对杭州中威电子股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函【2024】第44号，以下 简称"年报问询函"），要求公司就年报问询函问题做出书面说明，在2024年5月16日前将有关说明材料报 送深圳证券交易所交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送浙江证监局上市公司监管处。 公司收到年报问询函后高度重视，立即组织年审会计师、公司有关人员及相关各方对年报问询函中涉及 的问题进行逐项落实与回复。鉴于年报问询函涉及的部分事项需要进一步审核和完善，且中介机构需在履 行相应的内部审核程序后方可出具核查意见，公司无法在深圳证券交易所要求时限内完成回复工作。经向 深圳证券交易所申请，公司将延期回复年报问询函，预计不晚于2024年5月23日完成相关回复工作。 公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）， 公司所有信息均以上述指定媒体刊登的公告为准 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对杭州中威电子股份有限公司的 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 44 号 杭州中威电子股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年度报告（以下简称"年报"） 进行事后审查的过程中，关注到以下情况： 1. 年报显示，你公司报告期实现营业收入 15,236.14 万元，同比减少 58.18%。其中，系统集成业务实现营业收 入 5,873.85 万元，同比减少 68.80%，毛利率为 9.65%，同 比下 降 24.84 个百分点；产品销售业务实现营业收入 7,287.28 万元，同比减少 53.04%，毛利率为 31.71%，同比 下降 1.26 个百分点。实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"归母净利润"）-759.40 万元，同比减少 1825.30%。 营业收入扣除项目合计金额 2,652.06 万元，营业收入扣除 后金额 12,584.08 万元。 自 2018 年以来，除 2022 年度因所得税费用为负值导致 净利润为正值外，你公司其余年度的扣非前后归母净利润均 1 为负值。 请你公司： （1）结合行业发展状况、公司竞争力、同行业可比公 司经营情况等 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入34,229,430.41元，较上年同期增长63.95%，主要因系统集成项目收入增加[5][9] - 2023年第一季度，公司营业总收入34,229,430.41元，较上期的20,877,738.57元增长约63.96%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润344,817.50元，较上年同期增长266.28%，主要因本期营业收入增加[5][11] - 净利润本期为 - 525,509.74元，上期为 - 617,873.84元[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额2,164,472.01元，较上年同期减少86.78%，因本期购买商品等经营性现金流出增加[5][12] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,164,472.01元，上期为16,375,121.59元[24] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 总资产1,061,304,573.54元，较上年度末减少2.32%[5] - 2023年3月31日，公司流动资产合计650,214,878.63元，较年初的668,112,919.83元有所减少；非流动资产合计411,089,694.91元，较年初的418,379,223.63元有所减少；资产总计1,061,304,573.54元，较年初的1,086,492,143.46元有所减少[19][20] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 应收票据期末比期初减少70.19%，因本期末收到的商业承兑汇票减少[7] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资期末比期初增加32.17%，因本期末收到的银行承兑汇票增加[8] 财务数据关键指标变化 - 预付账款 - 预付账款期末比期初增加570.92%，因本期预付但合同尚未执行完毕的款项增加[8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本期较上年同期增加72.82%，因收入同比增加[9] - 2023年第一季度，公司营业成本25,224,737.37元，较上期的14,595,930.31元增长约72.82%[21] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 财务费用本期比上年同期减少49.30%，因分期收款合同确认利息收入增加[9] - 2023年第一季度，公司财务费用 -3,257,099.70元，较上期的 -2,181,644.42元减少约49.30%，其中利息费用1,690.21元，较上期的2,916.20元减少约41.90%；利息收入3,283,137.01元，较上期的2,196,128.30元增长约49.40%[21] 财务数据关键指标变化 - 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为15,479[14] 财务数据关键指标变化 - 限售股份 - 公司限售股份期初总数为60,211,482股，期末总数不变，涉及石旭刚等4名股东，均为高管锁定股，每年年初按上一年末持有股份数的25%解除锁定[17] 财务数据关键指标变化 - 闲置房产 - 截至公告日，公司尚未出售杭州西湖区文三路259号A幢十九层等六处闲置房产[18] 财务数据关键指标变化 - 流动负债与非流动负债 - 2023年3月31日，公司流动负债合计300,194,970.79元，较年初的325,469,045.31元有所减少；非流动负债合计3,598,731.34元，与年初持平；负债合计303,793,702.13元，较年初的329,067,776.65元有所减少[20] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2023年3月31日，公司归属于母公司所有者权益合计754,922,272.69元，较年初的753,965,440.85元有所增加；少数股东权益2,588,598.72元，较年初的3,458,925.96元有所减少；所有者权益合计757,510,871.41元，较年初的757,424,366.81元略有增加[20][21] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度，公司营业总成本40,261,752.79元，较上期的29,043,657.52元增长约38.62%[21] 财务数据关键指标变化 - 销售、管理、研发费用 - 2023年第一季度，公司销售费用4,663,146.79元，较上期的3,894,839.81元增长约19.73%；管理费用8,091,983.25元，较上期的7,735,163.06元增长约4.61%；研发费用5,239,476.58元，较上期的4,588,221.63元增长约14.19%[21] 财务数据关键指标变化 - 信用减值损失 - 信用减值损失本期为6,632,849.71元，上期为9,674,104.15元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产减值损失 - 资产减值损失本期为142,891.85元，上期为 - 640,737.10元[22] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 营业利润本期为764,934.04元，上期为917,448.10元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为0.0012，上期为 - 0.0007[23] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 稀释每股收益本期为0.0012，上期为 - 0.0007[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额本期为20,441,948.79元，上期为 - 95,474.36元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额本期为22,602,055.92元，上期为16,279,645.08元[25] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额本期为124,162,253.93元，上期为132,115,028.76元[25]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入82,626,517.89元，较上年同期增长15.96%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为 -24,565,930.71元，较上年同期下降95.16%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -24,528,939.57元，较上年同期下降86.23%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为 -33,279,428.08元，较上年同期下降429.72%[11] - 基本每股收益为 -0.0821元/股，较上年同期下降95.01%[11] - 稀释每股收益为 -0.0821元/股，较上年同期下降95.01%[11] - 加权平均净资产收益率为 -3.30%，较上年同期下降1.60%[11] - 2023年6月30日总资产为1,017,361,374.01元，较上年度末下降6.36%[11] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为729,340,172.85元，较上年度末下降3.27%[11] - 公司2023年上半年营业总收入8262.65万元，同比增加15.96%[36] - 公司2023年上半年利润总额-2742.87万元，同比亏损增加89.12%[36] - 公司2023年上半年归属于普通股股东的净利润-2456.59万元，同比亏损增加95.16%[36] - 报告期内公司研发投入为1038.38万元，占营业总收入的12.57%[39] - 营业收入为82,626,517.89元，同比增长15.96%[42] - 营业成本为62,471,232.68元，同比增长34.31%[42] - 经营活动产生的现金流量净额为 -33,279,428.08元，同比减少429.72%[43] - 投资活动产生的现金流量净额为30,239,808.28元，同比增长10441.66%[43] - 产品销售营业收入为53,766,376.08元，同比增长153.47%[44] - 系统集成营业成本为16,283,263.41元，同比减少35.68%[44] - 信用减值损失为 -17,381,952.41元，占利润总额比例63.37%[44] - 应收账款为344,719,294.58元，占总资产比33.88%[45] - 合同负债期末为5,349,550.98元，较期初减少39.57%[45] - 杭州中威安防技术有限公司净利润为23.48万元[52] - 2023年上半年公司仍亏损，存在市场及产品研发投入增加但效益未达预期的经营业绩风险[60] - 截至报告期末，公司应收款项合计53,661.24万元，占总资产比例为52.75%，回款不理想[60] - 2021年9月公司以3,107.5万元收购华夏机器人公司73.92%股权，其经营业绩未达预期[60] - 2023年上半年营业总收入8262.65万元，较2022年上半年的7125.19万元增长15.96%[111] - 2023年上半年营业总成本9168.62万元，较2022年上半年的7554.72万元增长21.36%[111] - 2023年上半年营业利润亏损2663.17万元，较2022年上半年的1438.88万元亏损扩大85.09%[112] - 2023年上半年净利润亏损2556.20万元，较2022年上半年的1343.24万元亏损扩大90.30%[112] - 2023年上半年基本每股收益为 -0.0821元，2022年上半年为 -0.0421元[113] - 2023年上半年流动资产合计59506.43万元，较期初的62497.25万元下降4.78%[110] - 2023年上半年非流动资产合计42942.21万元，较期初的46211.40万元下降7.07%[110] - 2023年上半年流动负债合计27412.79万元，较期初的31591.65万元下降13.22%[111] - 2023年上半年非流动负债合计350.35万元，较期初的336.64万元增长4.07%[111] - 2023年上半年所有者权益合计74685.51万元，较期初的76780.36万元下降2.73%[111] - 2023年上半年净利润为-2194.61万元，2022年同期为-1054.31万元[115] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3327.94万元，2022年同期为1009.32万元[116] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为3023.98万元，2022年同期为-29.24万元[117] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为0元，2022年未提及[117] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1.05亿元，2022年同期为8199.48万元[116] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为8299.34万元，2022年同期为4436.36万元[116] - 2023年上半年支付给职工以及为职工支付的现金为2795.58万元，2022年同期为2227.03万元[116] - 2023年上半年支付的各项税费为237.18万元，2022年同期为329.10万元[116] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为61.54万元，2022年未提及[116] - 2023年上半年收到其他与投资活动有关的现金为3000万元，2022年未提及[116] - 2023年上半年投资活动现金流出小计449,610.00元，2022年为176,863.36元[118] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为30,165,787.28元，2022年为 - 176,863.36元[118] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计和流出小计均为69,000.00元[118] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为953,366.04元，2022年为17,972,242.42元[118] - 2023年上半年期初现金及现金等价物余额为95,110,785.71元，2022年为104,136,550.14元[118] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为96,064,151.75元，2022年为122,108,792.56元[118] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为27,87,044.23元[119] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为1,911,878.08元[121] - 2023年半年度综合收益总额为24,565,937.07元[119] - 2022年半年度综合收益总额为12,587,529.47元[121] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为746,855,094.62元，年初为767,803,648.85元，减少20,948,554.23元[122][123] - 2023年上半年综合收益总额为21,946,102.01元[122] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为997,547.78元[122][123] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为747,866,952.86元，年初为756,544,943.27元，减少8,677,990.41元[124][128] - 2022年上半年综合收益总额为10,668,330.49元[125] - 2022年上半年所有者投入和减少资本为1,990,340.08元[125][126] - 2023年6月30日公司货币资金为137,298,690.69元，较1月1日的156,436,483.01元有所减少[107] - 2023年6月30日公司应收票据为1,236,464.25元，较1月1日的8,308,388.77元大幅减少[107] - 2023年6月30日公司应收账款为344,719,294.58元，较1月1日的370,251,123.17元有所减少[107] - 2023年6月30日公司流动资产合计611,601,615.92元，较1月1日的668,112,919.83元减少[107] - 2023年6月30日公司非流动资产合计405,759,758.09元，较1月1日的418,379,223.63元减少[108] - 2023年6月30日公司资产总计1,017,361,374.01元，较1月1日的1,086,492,143.46元减少[108] - 2023年6月30日公司负债合计284,473,759.97元，较1月1日的329,067,776.65元减少[109] - 2023年6月30日公司所有者权益合计732,887,614.04元，较1月1日的757,424,366.81元减少[109] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司定位于以AI视频应用为核心的行业物联网解决方案提供商，为多行业提供系统解决方案[16] - 公司产品体系包括智能安防产品、智能视频云平台、智慧城市建设和行业相关解决方案、华夏机器人公司产品[16] - 前端摄像机产品实现从百万像素到千万像素高清的全系列覆盖[17] - 推出并完善多系列采用深度学习芯片与算法的AI智能网络摄像机[17] - 推进热成像产品在多行业应用，推出热成像与可见光融合技术[17] - 升级传统卡口、电警抓拍相机等交通产品，推出多款雷达视频融合产品[17] - 发力静态交通产品，开拓路边停车业务，推出全体系路边停车业务产品[18] - 致力于工业互联硬件设备研发，推出多种工业网络产品[18] - 推出多种规格解码拼控一体机、LCD拼接屏、小间距LED屏及存储产品[19] - 推出多款基于深度学习技术的智能分析服务器产品[19] - 公司推出隧道智能巡检机器人，集成多种模块和传感器，可精准采集现场信息[20] - 公司推出车联网网联终端，适用于多领域，具备OBD诊断、GPS/北斗定位等功能[20] - AIOT视频云平台可提供海量互联网设备接入能力，性能支撑亿级设备长连接、百万消息并发[20] - 智慧服务区综合业务平台建立11个大平台模块，实现可视化综合展示和一体化综合集成应用[22] - 智慧停车运营云平台和监管平台可汇集城市停车动静态数据，解决停车难问题并展示营收数据[22][23] - 统一支付清分结算系统可进行多种收款渠道的收款账户配置等，实现自动化清分结算[23] - 路桥隧一体化综合管控平台以“全面+智能+简洁+精准”为目标，整合高速公路机电各业务子系统[24] - 通用视频监控平台集成多种监控应用，采用分层架构设计，具备多种特性和接口协议[24] - 项目全生命周期管理平台可规范全市重大项目全过程监督管理，提升审批效能和监管效率[24][25] - 公司打造立体化治安防控解决方案，形成现代化社会治安防控体系[25] - 公司可提供雪亮工程、智安小区、智能交通、智慧高速、智慧停车、智慧城管等行业解决方案[26][27][28][29][30] - 智能交通解决方案中包含大型车辆右拐礼让、电子哨兵、违法鸣笛抓拍、渣土车监管等系统解决方案[27] - 智慧高速解决方案包含路桥隧一体化综合管控平台、智慧服务区、收费站非机动车及行人预警等解决方案[28][29] - 智慧服务区解决方案建立了视频监控、车位回显等11个大平台模块[29] - 智慧停车系统汇集城市停车动静态数据，助力城市管理者掌握停车资源现状[30] - 智慧城管基于云服务架构，运用地理信息技术等对城市多方面进行综合集成化管理[30] - 公司智慧校园行业解决方案由教务、监控、一卡通等系统组成[31] - 公司智慧旅游行业解决方案可整合景区资源，提升旅游产业信息化[32] - 公司智慧能源行业解决方案以“实景感知、数据在线、辅助决策、业务闭环”为目标[32] - 公司数字国资解决方案以“三融、四全”为目标，实现全关联业务[32] - 公司防爆式轨道智能巡检机器人适用于井下运行环境，可预判预警故障[33] - 公司极寒轨道式智能巡检机器人可在零下40℃环境稳定运行[34] - 公司救援蛇形仿生机器人可用于灾害救援及军事、民用和工业领域[34] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -36,991.14元，其中计入当期损益的政府补助45,236.71元，单独进行减值测试的应收款项减值准备转回550,000.00元，其他符合非经常性损益定义的损益项目 -796,982.55元，少数股东权益影响额（税后） -164,754.70元[13][14] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.30%，召开日期为2023年4月20日[62] - 2022年度

财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入28,427,962.97元，较上年同期调整后减少21.53%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -2,882,043.57元，较上年同期调整后减少168,573.72%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10,670,207.30元，较上年同期调整后增加314.54%[5] - 本报告期末总资产953,858,548.23元，较上年度末调整后减少1.69%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益672,469,353.03元，较上年度末调整后增加1.21%[5] - 期末应收款项融资比期初增加2,370.50%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 本期其他收益较上年同期增加11,051.24%，因收到即增即退软件退税和政府补助增加[11] - 本期归属于母公司的所有者权益净利润比上年同期减少168,573.72%，因营业收入下降、费用增加[14] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -925.71万元，上期为0万元，因本期定期存单质押[17] - 2024年3月31日货币资金期末余额为114,317,209.95元，期初余额为125,647,137.01元[24] - 2024年3月31日应收票据期末余额为4,616,140.60元，期初余额为15,151,613.35元[24] - 2024年3月31日应收账款期末余额为332,669,123.26元，期初余额为346,778,621.80元[24] - 2024年3月31日存货期末余额为71,386,943.03元，期初余额为58,450,473.85元[24] - 2024年3月31日流动资产合计期末余额为624,127,073.98元，期初余额为631,577,855.95元[24] - 2024年3月31日投资性房地产期末余额为116,597,777.25元，期初余额为118,931,024.22元[24] - 2024年第一季度公司资产总计953,858,548.23元，较上期970,224,048.25元有所下降[25] - 流动负债合计283,266,919.01元，较上期306,320,745.56元减少[25] - 负债合计285,380,038.24元，较上期308,434,294.92元降低[25] - 所有者权益合计668,478,509.99元，较上期661,789,753.33元增加[26] - 营业总收入28,427,962.97元，较上期36,227,255.41元下降[26] - 营业总成本42,451,868.45元，较上期43,482,304.48元略有减少[26] - 营业利润为 -2,869,319.53元，较上期 -198,181.98元亏损扩大[27] - 利润总额为 -2,612,601.18元，较上期 -182,827.81元亏损增加[27] - 净利润为 -4,224,143.97元，较上期 -1,488,082.38元亏损加剧[27] - 基本每股收益为 -0.0096，较上期 -0.0001亏损幅度增大[27] - 经营活动现金流入小计本期为110,159,592.92元，上期为94,696,981.38元[29] - 经营活动现金流出小计本期为99,489,385.62元，上期为92,122,973.52元[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为10,670,207.30元，上期为2,574,007.86元[29] - 投资活动现金流入小计本期为20,452,328.79元，上期未提及[29] - 投资活动现金流出小计本期为11,258,273.33元，上期为10,380.00元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -11,258,273.33元，上期为20,441,948.79元[30] - 筹资活动现金流入小计本期为10,914,000.00元，上期未提及[30] - 筹资活动现金流出小计本期为20,171,094.05元，上期未提及[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -9,257,094.05元，上期未提及[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -9,845,342.23元，上期为23,011,591.77元[30] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计764,609.34元，其中计入当期损益的政府补助506,750.00元，其他营业外收支256,740.26元[6] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,541，表决权恢复的优先股股东总数为0[18] - 前10名股东中，石旭刚持股比例19.96%，持股数量60,426,374股；北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）持股比例19.01%，持股数量57,562,394股[18] - 石旭刚持有有限售条件的股份数量为45,319,780股，质押股份数量为51,447,794股[18] - 前10名无限售条件股东中，北京海厚泰资本管理有限公司－新乡市新投产业并购投资基金壹号合伙企业（有限合伙）持有57,562,394股[18] - 徐功荣通过信用交易担保证券账户持有2,079,300股，普通证券账户持有1,577,500股，实际合计持有3,656,800股；邓万君通过信用交易担保证券账户持有1,019,000股，实际合计持有1,019,000股[19] 限售股份变动情况 - 限售股份变动合计中，期初限售股数46,098,130股，本期增加限售股数244,425股，期末限售股数46,342,555股[21] 股份转让与表决权委托情况 - 2020年8月28日，石旭刚拟向新乡产业基金壹号转让24,224,500股股份（占总股本8.00%），委托42,392,844股股份（占总股本14.00%）的表决权，公司拟向其发行不超过90,841,800股股份[21] - 2021年2月10日，石旭刚持有的24,224,500股（占总股本8.00%）协议转让过户登记完成，42,392,844股（占总股本14.00%）表决权委托给新乡产业基金壹号[21] - 2022年5月23日，石旭刚将23,921,676股（占总股本7.9%）委托给新乡产业基金壹号行使[22] - 2022年7月18日，石旭刚转让18,197,592股（占总股本6.01%）给新乡产业基金壹号，11月11日完成过户登记[22] - 2023年7月21日，石旭刚转让15,140,302股（占总股本5.00%）给新乡产业基金壹号，8月18日完成过户登记[22] 欠款还款情况 - 2023年4月，公司与玉泉区住建局签订还款协议，约定2025年11月20日前还清7762.8826万元欠款，截至公告日已收到1651万元还款[23]