财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产19.62亿元，较上年度末增长70.29%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产7.16亿元，较上年度末增长5.68%[8] - 本报告期营业收入3.41亿元，较上年同期增长127.52%；年初至报告期末营业收入8.21亿元，较上年同期增长76.17%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1109.02万元，较上年同期增长406.00%；年初至报告期末为3325.99万元，较上年同期增长126.48%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.16亿元，较上年同期增长1291.88%[8] - 本报告期基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长354.55%；年初至报告期末为0.164元/股，较上年同期增长164.52%[8] - 货币资金期末余额1.3097728668亿，期初余额0.9204874888亿，同比增42.29%，因收购子公司山东碧海所致[17] - 应收票据期末余额0.2807344115亿，期初余额0.0757445695亿，同比增270.63%，本期货款结算多用承兑汇票[17] - 营业收入期末余额8.2069584718亿，期初余额4.6584869425亿，同比增76.17%，因收购山东碧海及母公司收入增加[18] - 营业成本期末余额6.1570334849亿，期初余额3.5442891641亿，同比增73.72%，因收购山东碧海及母公司收入增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.1610711069亿，上期为 - 0.0974153629亿，同比增1291.88%，因并购山东碧海及开具票据支付货款[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.2097108909亿，上期为 - 0.0296780386亿，同比增7345.61%，因收购山东碧海[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.4062381201亿，上期为0.4268643993亿，同比增229.43%，因本期银行贷款金额增加[19] - 2018年9月30日公司合并资产总计19.62亿元，期初为11.52亿元，增长约70.3%[33] - 合并流动资产合计12.80亿元，期初为7.11亿元，增长约79.9%[32] - 合并流动负债合计10.09亿元，期初为4.59亿元，增长约119.8%[34] - 合并非流动负债合计2.28亿元，期初为0.68亿元，增长约233.2%[34] - 母公司资产总计13.72亿元，期初为10.71亿元，增长约28.1%[37] - 母公司流动资产合计5.91亿元，期初为5.51亿元，增长约7.2%[35] - 母公司流动负债合计5.10亿元，期初为4.02亿元，增长约26.8%[37] - 母公司非流动负债合计1.75亿元，期初为0.23亿元，增长约659.3%[37] - 合并应收票据及应收账款期末为4.26亿元，期初为2.02亿元，增长约111.4%[32] - 合并固定资产期末为4.61亿元，期初为3.10亿元，增长约48.5%[33] - 负债合计从4.04亿元增至6.85亿元[38] - 所有者权益合计从6.67亿元增至6.87亿元[38] - 营业总收入本期为3.41亿元，上期为1.50亿元[40] - 营业总成本本期为3.28亿元，上期为1.47亿元[40] - 净利润本期为1098.64万元，上期为205.79万元[41] - 综合收益总额本期为637.26万元，上期为346.84万元[42] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.011元[42] - 母公司营业收入本期为1.45亿元，上期为1.16亿元[44] - 母公司净利润本期为433.41万元，上期为334.61万元[44] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为8.21亿元，上期为4.66亿元[48] - 公司2018年第三季度营业总成本7.84亿元，上年同期4.49亿元[49] - 2018年第三季度营业利润3807.03万元，上年同期1642.92万元[49] - 2018年第三季度利润总额3876.28万元，上年同期1826.98万元[50] - 2018年第三季度净利润3308.44万元，上年同期1351.65万元[50] - 归属于母公司所有者的净利润2018年第三季度为3325.99万元，上年同期1468.53万元[50] - 2018年第三季度综合收益总额2693.28万元，上年同期1435.10万元[51] - 2018年第三季度基本每股收益0.164元，上年同期0.062元[51] - 母公司2018年年初到报告期末营业收入4.15亿元，上年同期3.46亿元[52] - 母公司2018年年初到报告期末营业利润1993.91万元，上年同期2028.49万元[54] - 母公司2018年年初到报告期末基本每股收益0.0818元，上年同期0.0918元[55] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为860,316,758.34元，上期为393,256,988.22元；经营活动现金流出小计本期为744,209,647.65元，上期为402,998,524.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为116,107,110.69元，上期为 - 9,741,536.29元[56][58] - 合并报表投资活动现金流入小计上期为3,122,000.00元；投资活动现金流出小计本期为220,971,089.09元，上期为6,089,803.86元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 220,971,089.09元，上期为 - 2,967,803.86元[58] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为549,786,411.25元，上期为189,230,971.03元；筹资活动现金流出小计本期为409,162,599.24元，上期为146,544,531.10元；筹资活动产生的现金流量净额本期为140,623,812.01元，上期为42,686,439.93元[58][59] - 合并报表现金及现金等价物净增加额本期为38,928,537.80元，上期为29,404,485.11元；期初现金及现金等价物余额本期为92,048,748.88元，上期为52,100,651.20元；期末现金及现金等价物余额本期为130,977,286.68元，上期为81,505,136.31元[59] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为354,434,244.12元，上期为303,745,573.71元；经营活动现金流出小计本期为258,261,870.04元，上期为308,116,792.44元；经营活动产生的现金流量净额本期为96,172,374.08元，上期为 - 4,371,218.73元[61] - 母公司报表投资活动现金流入小计上期为122,000.00元；投资活动现金流出小计本期为276,135,801.22元，上期为10,497,152.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 276,135,801.22元，上期为 - 10,375,152.00元[61][62] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为377,000,000.00元，上期为135,584,800.00元；筹资活动现金流出小计本期为178,805,976.17元，上期为122,809,099.71元；筹资活动产生的现金流量净额本期为198,194,023.83元，上期为12,775,700.29元[62] - 母公司报表现金及现金等价物净增加额本期为21,338,245.27元，上期为 - 2,423,726.14元；期初现金及现金等价物余额本期为59,325,181.36元，上期为33,334,074.85元；期末现金及现金等价物余额本期为80,663,426.63元，上期为30,910,348.71元[62] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为734,950,127.84元，上期为381,614,076.08元；母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为349,104,860.13元，上期为293,758,036.66元[56][61] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数10297户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 李水波持股比例28.12%，持股数量5678.78万股；申安韵持股比例18.75%，持股数量3785.85万股[10][11] 限售股相关信息 - 申安韵本期解除限售股数3785.85万股，期末限售股数为0；厉善红本期增加限售股数829.5万股，期末限售股数为829.5万股[13] - 21名限制性股票激励对象（2017年限制性股票激励计划授予部分）期初限售股数184万股，本期解除限售股数55.2万股，期末限售股数128.8万股[13] - 首发前限售股中，NEW PROSPECT INTERNATION AL LTD.的807万股已解除限售，解除限售比例40%[14] - 昆山市罗德咨询有限公司21.375万股首发前限售股每年解禁25%，黄世华等高管锁定股每年解禁25%[14] 股份限售承诺相关信息 - 21位激励对象作出股权激励承诺，报告期内承诺人均遵守股份限售承诺[20] - 限制性股票解除限售比例：第一个解除限售期为30%，第二个为30%，第三个为40%[21] - 公司控股股东等承诺在担任董高期间每年转让股份不超本人所持公司股份总数的25%[22] 利润分配相关信息 - 2017年年度利润分配以总股本20,194万股为基数，每10股派发现金红利0.20元[24] - 2018年6月7日为股权登记日，6月8日为除息日并完成利润分配[24] 公司预测及合规情况 - 因收购山东碧海包装材料有限公司及半导体行业项目推进，预测公司年度净利润提升[25] - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[27] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[63]

公司基本信息 - 公司股票简称新莱应材，代码300260，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为李水波[13] - 董事会秘书为郭红飞，证券事务代表为朱孟勇[14] - 公司联系地址为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，电话0512 - 87881808，传真0512 - 57871472[14] - 董事会秘书电子信箱为lucy@kinglai.com.cn，证券事务代表电子信箱为zhumengyong@kinglai.com.cn[14] - 公司于2008年8月7日经批准设立，2011年9月6日在深圳证券交易所上市[191] - 公司属通用设备制造业中的其他通用设备组件制造行业[192] - 公司会计年度自公历1月1日至12月31日止[198] - 公司采用人民币为记账本位币，境外子公司编制报表时折算为人民币[199] 公司分红计划 - 公司计划2018年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[104] 报告期信息 - 报告期为2018年1月1日 - 2018年6月30日，上年同期为2017年1月1日 - 2017年6月30日[11] 公司风险信息 - 公司存在经营管理、应收账款、行业政策、人才管理、对外投资失败以及汇率波动风险[5] 公司信息稳定性 - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[15] - 公司信息披露及备置地点、注册情况报告期无变化[16][17] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入479,530,880.08元，较上年同期增长51.80%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润22,169,823.02元，较上年同期增长77.45%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额102,617,692.89元，较上年同期增长929.31%[18] - 本报告期末总资产1,930,853,559.36元，较上年度末增长67.58%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产702,592,017.97元，较上年度末增长3.64%[18] - 2018年上半年公司实现营业收入479,530,880.08元，同比增长51.80%[58] - 2018年上半年公司营业利润26,575,540.96元，同比上升84.12%[58] - 2018年上半年归属于上市公司股东的净利润22,169,823.02元，同比上升77.45%[58] - 2018年上半年营业收入479,530,880.08元，同比增长51.80%，主要因新增子公司山东碧海及母公司销售增加[66] - 2018年上半年营业成本355,869,052.38元，同比增长47.78%，主要因新增子公司山东碧海及母公司销售增加[66] - 2018年上半年销售费用33,875,467.24元，同比增长65.33%，主要因新增子公司山东碧海[66] - 2018年上半年财务费用9,815,012.26元，同比增长143.74%，主要因银行借款增加[66] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额102,617,692.89元，同比增长929.31%，主要因本期收款周转率提高、改变供应商付款方式及新增子公司山东碧海[66] - 2018年上半年投资活动产生的现金流量净额 -214,869,509.23元，同比下降11,272.03%，因本期投资新增山东碧海子公司[66] - 2018年上半年筹资活动产生的现金流量净额178,136,140.82元，同比增长530.13%，因筹资活动的现金流入增加[66] - 2018年1 - 9月累计净利润预计数为3200 - 3600万元，较上年同期1468.53万元增长117.90% - 145.14%[95] - 2018年1 - 9月基本每股收益预计数为0.1585 - 0.1783元/股，较上年同期0.0727元/股增长118.02% - 145.25%[95] - 2018年7 - 9月净利润预计数为1000 - 1400万元，较上年同期219.17万元增长356.27% - 538.77%[95] - 合并资产负债表中，期末货币资金为159,126,585.57元，期初为92,048,748.88元[156] - 期末应收票据为29,435,621.07元，期初为7,574,456.95元[156] - 期末应收账款为404,792,988.67元，期初为194,661,605.63元[156] - 期末预付款项为60,194,788.82元，期初为18,190,710.37元[156] - 期末存货为580,085,906.48元，期初为395,876,852.12元[156] - 公司资产总计从期初的11.52亿元增长至期末的19.31亿元，增幅约67.67%[157,159] - 流动资产合计从期初的7.11亿元增长至期末的12.46亿元，增幅约75.12%[157] - 固定资产从期初的3.10亿元增长至期末的4.59亿元，增幅约47.70%[157] - 商誉从期初的1097.13万元增长至期末的1.20亿元，增幅约990.44%[157] - 负债合计从期初的4.66亿元增长至期末的12.19亿元，增幅约161.68%[158,159] - 流动负债合计从期初的4.59亿元增长至期末的10.29亿元，增幅约124.13%[158] - 长期借款从期初的125.69万元增长至期末的1.66亿元，增幅约12419.47%[158] - 母公司资产总计从期初的10.71亿元增长至期末的13.54亿元，增幅约26.36%[162,163] - 母公司流动资产合计从期初的5.51亿元增长至期末的6.32亿元，增幅约14.65%[161] - 母公司长期股权投资从期初的2.29亿元增长至期末的4.89亿元，增幅约113.47%[162] - 公司本期营业总收入479,530,880.08元，上期为315,899,527.21元[165] - 本期营业总成本455,991,465.25元，上期为302,315,036.25元[165] - 本期营业利润26,575,540.96元，上期为14,433,776.77元[165] - 本期净利润22,097,943.88元，上期为11,458,628.76元[167] - 本期基本每股收益0.109元，上期为0.062元[167] - 母公司本期营业收入269,562,266.48元，上期为229,872,182.23元[170] - 母公司本期净利润12,189,092.90元，上期为15,198,951.38元[170] - 母公司本期基本每股收益0.06元，上期为0.023元[171] - 公司本期经营活动销售商品、提供劳务收到现金379,952,914.24元，上期为237,640,489.96元[173] - 公司本期其他综合收益的税后净额为 - 1,537,719.80元，上期为 - 576,021.72元[167] - 公司经营活动现金流入小计本期为399,904,492.97元，上期为245,991,837.60元，同比增长约62.57%[174] - 公司经营活动现金流出小计本期为297,286,800.08元，上期为258,365,768.51元，同比增长约15.06%[174] - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为102,617,692.89元，上期为 - 12,373,930.91元，扭亏为盈[174] - 公司投资活动现金流出小计本期为214,869,509.23元，上期为5,011,455.27元，同比增长约4187.53%[175] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 214,869,509.23元，上期为 - 1,889,455.27元，亏损扩大[175] - 公司筹资活动现金流入小计本期为334,756,917.25元，上期为85,115,380.00元，同比增长约293.29%[175] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为178,136,140.82元，上期为28,269,843.80元，同比增长约530.12%[175] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为67,077,836.69元，上期为14,264,594.92元，同比增长约370.25%[175] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为4,488,767.42元，上期为 - 12,390,852.48元，扭亏为盈[178] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 212,870,361.01元，上期为 - 3,044,019.60元，亏损扩大[178] - 本期期初归属于母公司所有者权益合计为686,178,267.67元[181] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为711,424,510.70元[182] - 本期其他权益工具增加825,515.00元[181] - 本期库存股减少4,675,440.00元[181] - 本期其他综合收益减少1,537,719.80元[181] - 本期未分配利润增加20,702,532.12元[181] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为664,300,535.52元[183] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为665,614,360.64元（根据上期期初余额与本期增减变动金额计算得出）[183][184] - 本期股本增加101,890,000.00元[184] - 本期资本公积减少86,060,200.00元[184] - 2018年上半年其他项目金额为24.5万元[185] - 本期期末股本为2.0194亿元[185][187][188][190] - 上年期末所有者权益合计为6.6690449219亿元[187] - 本年期初所有者权益合计为6.6905105959亿元[187] - 本期增减变动金额为1365.12479万元[187] - 综合收益总额为1218.90929万元[187] - 所有者投入和减少资本为550.0955万元[187] - 利润分配为 - 403.88万元[188] - 上年金额本年期初所有者权益合计为6.4055781527亿元[188] - 上年金额本期增减变动金额为1456.991255万元[189] 非经常性损益信息 - 非经常性损益合计1,905,200.16元，其中非流动资产处置损益 -9,488.44元，政府补助3,045,614.57元[22] 主营业务信息 - 公司主营业务为高洁净应用材料研发、生产与销售，产品应用于食品饮料、生物医药和半导体等领域[25] - 公司采购模式为按客户订单采购和计划采购并行，与供应商建立长期稳定合作关系[27] - 公司产品分为标准品与定制品，定制化产品毛利率更高，生产管理处于行业领先地位[31] - 公司主营业务收入快速增长，受益于国内半导体行业发展、设立莱恒Nano Pure品牌及收购山东碧海并表[35] - 公司销售模式分为直接销售和经销，地域上分为国内销售和国外销售[32] - 公司是国内唯一覆盖真空半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商，在食品安全领域做到国内第一[43] - 公司是亚洲第一家通过ASME BPE管道管件双认证企业，在医药行业成功替代国外进口产品[44] - 公司产品通过全球知名半导体应用设备厂商认证，填补国内超高洁净产品空白[44] - 公司子公司山东碧海能为下游液态食品生产企业提供一体化配套方案，是行业内少数能同时生产销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一[45][46] - 子公司宝莱为集团提供超高洁净管道，莱恒提供半导体超纯气体产品等，台湾子公司提供真空产品[59] - 公司是国内少数覆盖电子洁净、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发与制造商之一[54] 行业市场信息 - 2018年半导体市场可望增长4%，达到4274亿美元规模，中国市场将占全球一半份额[36] - 2018年中国半导体设备市场规模达113.3亿美元，同比增长49.3%，是全球增速最快且第二大市场[37] - 我国医药市场规模在全球占比已达11%，成为仅次于美国的全球第二大医药市场[38] - 预计2019年中国药品市场规模全球占比提升至16%，超过欧洲五国总和（11%），仅次于美国（37

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入166,308,605.23元，较上年同期增长13.02%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,676,154.11元，较上年同期增长79.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,655,679.80元，较上年同期增长85.78%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 5,821,610.82元，较上年同期增长68.95%[8] - 本报告期末总资产1,240,347,616.84元，较上年度末增长7.65%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产680,502,574.35元，较上年度末增长0.38%[8] - 合并资产负债表中，货币资金期末121,204,162.14元，较期初增长31.67%；应收票据期末25,583,679.26元，增长237.76%等[21] - 合并利润表中，营业收入本期147,149,164.59元，较上期增长47.46%；营业成本本期108,533,370.31元，增长44.91%等[22] - 合并现金流量表中，经营活动产生的现金流量净额本期 - 5,821,610.82元，较上期增长68.95%；筹资活动产生的现金流量净额本期38,048,080.12元，增长176.33%[23] - 2018年3月31日货币资金期末余额121204162.14元，期初余额92048748.88元[45] - 2018年3月31日应收票据期末余额25583679.26元，期初余额7574456.95元[45] - 2018年3月31日应收账款期末余额209710693.41元，期初余额194661605.63元[45] - 2018年3月31日流动资产合计期末余额811360489.55元，期初余额711370059.27元[45] - 公司2018年第一季度资产总计12.40亿元，较期初的11.52亿元增长7.65%[46] - 流动负债合计5.31亿元，较期初的4.59亿元增长15.59%[47] - 非流动负债合计2027.64万元，较期初的684.50万元增长196.22%[47] - 负债合计5.51亿元，较期初的4.66亿元增长18.24%[47] - 所有者权益合计6.89亿元，较期初的6.86亿元增长0.46%[48] - 母公司资产总计11.29亿元，较期初的10.71亿元增长5.40%[50] - 母公司流动负债合计4.38亿元，较期初的4.02亿元增长9.03%[50] - 母公司非流动负债合计1725.69万元，较期初的233.95万元增长637.79%[51] - 母公司负债合计4.55亿元，较期初的4.04亿元增长12.67%[51] - 公司2018年第一季度营业总收入1.66亿元，营业总成本1.60亿元[53] - 公司2018年第一季度营业收入为122,109,181.19元，上年同期为106,437,099.81元[57] - 2018年第一季度营业成本为127,180,099.47元，上年同期为108,533,370.31元[54] - 2018年第一季度税金及附加为994,014.42元，上年同期为1,449,873.95元[54] - 2018年第一季度销售费用为9,857,492.54元，上年同期为11,224,968.64元[54] - 2018年第一季度管理费用为17,145,937.87元，上年同期为17,830,815.02元[54] - 2018年第一季度财务费用为4,531,292.96元，上年同期为2,773,272.91元[54] - 2018年第一季度营业利润为6,926,644.93元，上年同期为5,215,722.48元[54] - 2018年第一季度利润总额为6,947,119.24元，上年同期为5,327,677.11元[54] - 2018年第一季度净利润为5,596,399.23元，上年同期为3,052,923.54元[54] - 2018年第一季度基本每股收益为0.028元，上年同期为0.032元[55] - 经营活动现金流入小计本期为1.4107398942亿美元，上期为1.2827981844亿美元[61] - 经营活动现金流出小计本期为1.4689560024亿美元，上期为1.4702913964亿美元[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 582.161082万美元，上期为 - 1874.93212万美元[61] - 投资活动现金流出小计本期为206.977351万美元，上期为273.56104万美元[61] - 筹资活动现金流入小计本期为5351.45万美元，上期为3786.270911万美元[62] - 筹资活动现金流出小计本期为1546.641988万美元，上期为2409.358395万美元[62] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3804.808012万美元，上期为1376.912516万美元[62] - 现金及现金等价物净增加额本期为2915.541326万美元，上期为 - 798.291408万美元[62] - 期初现金及现金等价物余额本期为9204.874888万美元，上期为7734.622906万美元[62] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.2120416214亿美元，上期为6936.331498万美元[62] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计20,474.31元，为除各项之外的其他营业外收入和支出（政府补贴递延收益）[9] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数5,641，表决权恢复的优先股股东总数0[15] - 前10名股东中，李水波持股比例28.12%，持股数量56,787,750股[15] - 公司前十大股东中，李水波持股14,196,938股，云南国际信托有限公司 - 云南信托·方圆5号集合资金信托计划持股4,835,554股，李欣持股3,901,064股等[16] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[16] - 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况不适用[17] - 李水波期初限售股数42,590,812股，期末不变，每年解禁25%；申安韵期初28,393,876股，本期增加9,464,624股，期末37,858,500股，2018年4月27日解禁[18][19] - 限售股份变动情况适用，合计期初102,046,723股，本期增加9,504,599股，期末111,551,322股[19] - 21名限制性股票激励对象（2017年限制性股票激励计划授予部分）期初限售股1,840,000股，分三个阶段按30%、30%、40%比例解禁[19] - 公司股东李欣、周晨、周信钢通过信用交易担保证券账户和普通证券账户合计持股分别为3,901,064股、3,607,168股、2,660,688股[16] 公司风险与应对措施 - 公司面临经营管理、应收账款、行业政策等多种风险，并采取相应措施应对[10][11][12][13] 主营业务与市场拓展 - 公司主营业务收入同比增长，积极拓展真空半导体业务，生物医药、食品及真空电子三大行业业务量稳步上升[24] - 客户一第一季度订单金额1827万元，年度计划采购额4000万元，完成比例45.68%[25] - 客户二第一季度订单金额882万元，年度计划采购额600万美元，完成比例23.33%[25] - 客户三第一季度订单金额3622.24元，年度计划采购额5000万元，完成比例0.01%[25] - 公司推进原有研发项目并新增项目，分为短、中、长期项目，有助于提升竞争力和扩大市场占有率[25] - 公司加大新产品研发力度，完善系列产品，拓展市场规模，产品技术水平和销售额不断提升[27] 公司战略调整 - 因中美贸易关系紧张，公司将并购式发展战略实施主体改为台湾全资子公司，以并购基金或参股方式实施[28] 股东承诺事项 - 公司控股股东、实际控制人、董事及主要股东承诺股份限售，任职期间每年转让股份不超25%，离职半年内不转让[29][30] - 公司控股股东、实际控制人、董事及主要股东承诺避免同业竞争，不从事与公司竞争业务[30] - 公司持股5%以上股东承诺减少并规范关联交易，交易价格公允[30][31] 募集资金使用情况 - 募集资金总额为40,646.68万元，累计变更用途的募集资金总额为8,200万元，占比20.17%[32] - 已累计投入募集资金总额为40,994.31万元[32] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资总额16,650万元，截至期末累计投入8,351.56万元，投资进度98.84%[32] - 生物医药应用材料生产项目承诺投资总额11,988万元，截至期末累计投入4,621.14万元，投资进度38.55%[32] - 研发中心建设项目承诺投资总额2,664万元，截至期末累计投入2,654.85万元，投资进度99.66%[32] - 高洁净及超高洁净项目承诺投资总额8,200万元，截至期末累计投入7,601.5万元，投资进度92.70%[32] - 购买厂房及相关土地项目承诺投资2,360万元，已投入2,360万元，投资进度100.00%[34] - 企业信息化项目承诺投资400万元，已投入400万元，投资进度100.00%[34] - 投资蚌埠雷诺项目承诺投资1,800万元，已投入1,800万元，投资进度100.00%[34] - 合丰厂区配套仓库建设项目承诺投资800万元，已投入797.06万元，投资进度99.63%[34] - 公司以自有资金1880万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权[35] - 公司拟使用变更部分募投项目中的8200万元对宝莱科技增资扩建项目[35] - 公司共取得超募资金9344.68万元[35] - 2011年9月用超募资金1737.89万元偿还借款[35] - 2011年10月用超募资金2600万元暂时补充流动资金[35] - 2011年10月用超募资金2300万元购买厂房及土地使用权[35] - 2012年3月用超募资金60万元支付购买厂房及土地契税[35] - 2012年4月用超募资金4000万元暂时补充流动资金[35] - 2012年10月用超募资金1700万元偿还借款[35] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目达到预计可使用状态时间由2014年4月19日调整为2014年12月31日，该项目于2015年2月达到可使用状态[35] - 2012年10月24日公司使用超募资金400万元实施信息化管理项目[36] - 2012年10月24日公司使用超募资金800万元对合丰厂区配套仓库建设项目，截止2014年12月31日转出797.06万元[36] - 2012年12月公司使用超募资金1800万元收购蚌埠雷诺节能技术有限责任公司60%股权[36] - 2015年公司将节余的超募资金及利息合计633.80万元用于永久性补充流动资金，7月10日转出600万元[36] - 2013年公司决定终止电子洁净应用材料项目后续投资计划，以自有资金1880万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权[36] - 公司拟使用变更部分募投项目中的资金8200万元对宝莱科技增资扩建高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目[36] - 2015年公司变更生物医药洁净应用材料生产项目部分实施内容及地点，建设周期计划为2年[36] - 2011年公司用募集资金2934.97万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金[36] - 电子洁净应用材料生产项目投入1865.19万元，生物医药应用材料生产项目投入937.27万元，研发中心项目投入132.51万元[37] - 2011年11月21日从民生银行苏州分行转出1865.19万元，从农行昆山支行转出1069.78万元[37] - 2012年5月3日从中信银行昆山经开区支行转出4000万元用于暂时性补充流动资金，10月19日归还[37] - 2012年11月9日从民生银行苏州分行转出4000万元用于暂时性补充流动资金，2013年4月19日归还[37] - 2013年5 - 7月从农行苏州分行、建行苏州分行共转出8000万元用于暂时性补充流动资金，9月25日归还1000万元，11月12日全部归还[37] - 2013年11月19日从农行苏州分行、建行苏州分行共转出4000万元用于暂时补充流动资金，2014年5月14日归还[37] - 2014年5月21日从农行

公司基本信息 - 公司股票简称新莱应材，股票代码300260[13] - 公司法定代表人为李水波[13] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮政编码为215331[13] - 公司国际互联网网址为http://www.kinglai.com.cn，电子信箱为lucy@kinglai.com.cn[13] - 董事会秘书为郭红飞，证券事务代表为朱孟勇[14] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0512 - 87881808，传真均为0512 - 57871472[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[15] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入637,747,334.17元，较2016年增长30.08%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润21,581,042.04元，较2016年增长77.04%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额39,389,546.45元，较2016年减少45.53%[17] - 2017年末资产总额1,152,183,492.42元，较2016年末增长14.21%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产677,926,250.65元，较2016年末增长3.35%[17] - 2017年非流动资产处置损益179,726.66元，2016年为 - 1,907,970.76元，2015年为 - 583,913.75元[23] - 2017年计入当期损益的政府补助1,591,046.16元，2016年为1,591,863.57元，2015年为1,431,120.79元[23] - 2017年公司主营业务收入637,747,334.17元，较去年同期增加30.08%[51][55] - 2017年公司营业成本479,079,854.62元，较去年同期上升30.22%[51][55] - 2017年公司费用为131,953,268.83元，较去年同期增加26.99%[51][55] - 2017年公司营业利润28,388,625.59元，较去年同期增加170.59%[51][55] - 2017年公司利润总额为29,339,278.21元，较去年同期上升135.71%[51][55] - 2017年归属上市公司股东的净利润为21,581,042.04元，较去年同期增加77.04%[51][55] - 截至2017年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为39,389,546.46元，较去年同期减少45.53%[55] - 2017年公司研发费用投入23,021,577.85元，占营业收入的3.61%[56] - 2017年公司营业收入合计637,747,334.17元，同比增长30.08%[58] - 2017年销售费用43,880,940.00元，同比增长18.40%；管理费用76,578,966.49元，同比增长30.88%；财务费用11,493,362.34元，同比增长37.78%[69] - 2017年全年研发费用支出23,021,577.85元，同比增加28.76%[70] - 2017年研发人员数量103人，占比8.63%；2016年研发人员数量91人，占比11.00%；2015年研发人员数量90人，占比8.83%[71] - 2017年研发投入金额23,021,577.85元，占营业收入比例3.61%；2016年研发投入金额17,879,902.77元，占比3.65%；2015年研发投入金额18,138,694.97元，占比4.25%[71] - 2017年经营活动现金流入小计593,004,472.92元，同比增加35.47%[73] - 2017年经营活动现金流出小计553,614,926.47元，同比增加51.50%[73] - 2017年经营活动产生的现金流量净额39,389,546.45元，同比减少45.53%[74] - 2017年投资活动现金流入小计122,000.00元，同比减少94.50%[74] - 2017年投资活动现金流出小计55,101,399.10元，同比增加28.75%[74] - 2017年筹资活动现金流入小计258,564,092.18元，同比减少16.70%[74] - 2017年筹资活动现金流出小计216,954,432.32元，同比减少40.59%[74] - 2017年末货币资金92,048,748.88元，占总资产比7.99%，较2016年末比重增加2.83%[76] - 2017年末应收账款194,661,605.63元，占总资产比16.90%，较2016年末比重减少0.30%[76] - 2017年末存货395,876,852.12元，占总资产比34.36%，较2016年末比重减少1.00%[76] - 2017年末固定资产310,438,881.99元，占总资产比26.94%，较2016年末比重减少5.04%[76] - 2017年末短期借款212,557,253.26元，占总资产比18.45%，较2016年末比重增加2.85%[76] - 2017年末长期借款1,256,885.21元，占总资产比0.11%，较2016年末比重减少4.07%[76] - 2017年度利润分配预案以2017年12月31日总股本201,940,000股为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税），现金分红总额4,038,800.00元，可分配利润163,116,359.45元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[114] - 2017年现金分红金额4,038,800.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为18.71%；2016年现金分红金额2,019,400.00元，比率为16.57%；2015年现金分红金额0.00元，比率为0.00%[117] - 2015年度不实施利润分配及资本公积金转增股本；2016年度以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），每10股转增10股；2017年度以2017年12月31日总股本为基数，每10股派发现金股利0.20元（含税）[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 分行业中，真空半导体类营业收入268,105,784.93元，同比增长65.46%；医药类营业收入258,660,293.43元，同比增长33.94%；食品类营业收入110,981,255.81元，同比下降17.87%[58] - 分产品中，设备营业收入27,229,833.78元，同比增长38.20%；管件营业收入195,723,082.76元，同比增长34.97%[58] - 分地区中，国外营业收入274,115,152.69元，同比增长35.37%；国内营业收入363,632,181.48元，同比增长26.35%[59] - 食品类销售量1,867,029件，同比下降19.16%；生产量1,911,904件，同比下降20.23%[62] - 医药类销售量3,476,575件，同比增长31.28%；生产量3,638,486件，同比增长34.57%[62] - 真空半导体类销售量2,162,535件，同比增长63.78%；生产量2,253,623件，同比增长69.15%[63] 行业市场情况 - 2017年全球半导体产业销售额4197亿美元，同比增长22.2%[31] - Gartner预测2018年半导体市场规模达4274亿美元，增长4%，中国市场将占全球一半份额[32] - 2018年中国半导体设备市场规模113.3亿美元，同比增长49.3%[32] - 我国医药市场规模在全球占比达11%，是全球第二大医药市场[33] - 我国医药制造业收入规模从1999年的1324亿元增长到2016年的28062亿元，复合增速18%，2017年达到29802亿元[34] - 预计2019年中国药品市场规模全球占比提升至16%，超过欧洲五国总和（11%），仅次于美国（37%）[34] - 2017年白酒产量同比增长5.60%，增速同比提升2.21pcts[37] - 2017年乳制品产量同比增长4.10%，增速下滑3.40pcts[37] - 2017年软饮料产量同比增长6.70%，增速同比提升4.60pcts[37] - 2017年1 - 12月啤酒产量小幅增长0.20%，增速同比提升1.60pcts，葡萄酒产量同比下降9.70%[37] - 2001Q1 - 2017Q3食品制造业主营业务收入变动与GDP变动相关系数达82.38%，与利润增速相关性60.68%；2013年以来相关系数高达94.19%，与利润增速相关性64.96%[40] - 2017年食品饮料制造业主营业务收入增长9.00%，增速同比提升1.20pcts，GDP增速为6.90%，增速同比提升0.20pcts，利润总额增长8.20%，增速同比下滑4pcts[40] - 2017 - 2020年间全球投产62座晶圆厂，26座布局在大陆[101] - 未来3 - 4年半导体晶圆制造环节将为半导体设备领域释放超7000亿元市场空间[101] - 2018年DRAM产业的供给年成长率为19.6%[101] - 2018年全球半导体出货量将首次超过1万亿颗[101] 公司业务相关情况 - 公司产品主要应用于生物医药、真空半导体和食品安全等领域[26] - 公司采购采取按客户订单采购和计划采购并行方式[27] - 公司主营业务收入增长得益于国内半导体行业发展和收购美国GNB公司[29] - 公司是国内唯一覆盖真空半导体、生物医药、食品安全三大领域的高洁净应用材料制造商，在食品安全领域国内第一，生物医药领域亚洲第一家通过ASME BPE管道管件双认证企业[40][41] - 截至报告期末，公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利72项（其中发明公布15项，发明授权8项，实用新型专利48项，外观设计1项），拥有软件著作权3项[45] - 公司先后通过欧盟承压设备指令（PED）认证、美国ASME U和S认证、美国3 - A卫生标准认证等多项国际权威认证[45] - 公司在半导体行业3纳米领域的气体系统方面，产品能够完全覆盖与支撑，实现技术与美日同步，成本领先[45] - 公司基于客制化生产模式，建立信息化快速反应管理体系，能在短期限内交付符合客户特定需要的产品[46] - 公司拥有中微半导体、英特尔、至纯科技等众多国内外知名企业客户[45] - 公司拟支付现金购买山东碧海100%的股份，交易完成后业务将延伸至纸铝塑复合无菌包装材料和液态食品包装机械领域[54] - 公司在业内架构NanoPure品牌，产品应用于合肥晶合晶圆厂、台积电南京晶圆厂[53] - 前五名客户合计销售金额107,168,712.30元，占年度销售总额比例16.80%[67] - 前五名供应商合计采购金额79,585,599.01元，占年度采购总额比例19.26%[67] - 公司收购山东碧海机械有限公司，进入水处理、饮料、灌装设备领域[98] - 公司在第一代无菌隔膜阀基础上开发出第二代新产品，性能优良品质稳定[98] - 公司将完善食品饮料类产业链布局，扩宽生物医药阀泵产品销售[98][99] 募集资金使用情况 - 公司2011年首次公开募股，募集资金总额40,646.68万元，本期已使用7,138.81万元，累计使用40,994.31万元[80] - 累计变更用途的募集资金总额8,200万元，占比20.17%，尚未使用募集资金7,332.86万元[80] - 报告期募集项目直接投入138.81万元，其中生物医药应用材料生产项目投入104.81万元，高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目投入34.00万元[82] - 利用闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元[82] - 承诺投资项目承诺投资总额31302万元，本报告期投入138.81万元，累计投入23229.09万元，投资进度未提及整体百分比[84] - 超募资金投向承诺投资总额10802.06万元，本报告期投入7000万元，累计投入17765.22万元，投资进度未提及整体百分比[84] - 合计承诺投资总额42104.06万元，本报告期投入7138.81万元，累计投入40

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,058,090,223.87元，较上年度末增长4.88%[8] - 2017年9月30日公司资产总计1,058,090,223.87元，较期初1,008,839,992.01元增长4.88%[31] - 公司资产总计从9.45亿元增长至9.87亿元，增幅约4.49%[35][36] - 2017年9月30日公司流动资产合计680,580,534.07元，较期初608,613,623.44元增长11.82%[30] - 2017年9月30日公司非流动资产合计377,509,689.80元，较期初400,226,368.57元下降5.68%[31] - 2017年9月30日母公司流动资产合计521,250,934.85元，较期初468,798,970.18元增长11.19%[34] - 2017年9月30日母公司非流动资产中长期股权投资为229,123,342.98元，较期初224,223,342.98元增长2.19%[34] - 货币资金本报告期末为81,505,136.31元，上年度期末为52,100,651.20元，增长56.44%，因报告期内销售收现增加[19] - 应收票据本报告期末为21,250,098.24元，上年度期末为13,410,173.50元，增长58.46%，因本期客户收款以银行电汇为主[19] - 在建工程本报告期末为5,861,209.13元，上年度期末为3,299,920.74元，增长77.62%，因购进待安装调试设备[19] - 固定资产从2.07亿元降至2.19亿元，降幅约5.54%[35] - 无形资产从2738.26万元降至2531.80万元，降幅约7.54%[35] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2017年9月30日公司流动负债合计346,224,524.40元，较期初299,422,482.14元增长15.63%[32] - 2017年9月30日公司非流动负债合计43,433,330.79元，较期初45,116,974.35元下降3.73%[32] - 2017年9月30日公司负债合计389,657,855.19元，较期初344,539,456.49元增长13.10%[32] - 流动负债合计从2.62亿元增长至2.88亿元，增幅约9.80%[35] - 非流动负债合计从4211.93万元降至4000万元，降幅约5.03%[36] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为662,403,651.49元，较上年度末增长0.99%[8] - 2017年9月30日公司所有者权益合计668,432,368.68元，较期初664,300,535.52元增长0.62%[33] - 所有者权益合计从6.41亿元增长至6.59亿元，增幅约2.95%[36] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入为149,949,167.04元，较上年同期增长15.10%；年初至报告期末营业收入为465,848,694.25元，较上年同期增长36.95%[8] - 营业收入本报告期末为465,848,694.25元，上年度期末为340,157,233.98元，增长36.95%，因母公司及收购子公司GNB营收增加[19] - 营业总收入从1.30亿元增长至1.50亿元，增幅约15.10%[38] - 合并营业总收入本期为4.66亿元，上期为3.40亿元[45] - 母公司营业收入本期为3.46亿元，上期为2.81亿元[50] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业成本本报告期末为354,428,916.41元，上年度期末为261,394,404.87元，增长35.59%，因母公司及收购子公司GNB成本增加[19] - 营业总成本从1.27亿元增长至1.47亿元，增幅约16.32%[38] - 合并营业总成本本期为4.49亿元，上期为3.34亿元[45] 财务数据关键指标变化 - 税金相关 - 营业税金及附加本报告期末为3,280,562.29元，上年度期末为1,610,181.48元，增长103.74%，因本期销售增加税金增加[19] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2,191,745.04元，较上年同期下降44.11%；年初至报告期末为14,685,322.91元，较上年同期增长131.54%[8] - 净利润从411.90万元降至205.79万元，降幅约50.04%[39] - 合并营业利润本期为1642.92万元，上期为631.38万元[47] - 合并净利润本期为1351.65万元，上期为581.86万元[47] - 合并综合收益总额本期为1435.10万元，上期为581.86万元[48] - 母公司营业利润本期为2028.49万元，上期为979.10万元[50] - 母公司净利润本期为1854.51万元，上期为937.80万元[51] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.011元/股，较上年同期下降71.79%；年初至报告期末均为0.073元/股，较上年同期增长15.14%[8] - 基本每股收益从0.039元降至0.011元，降幅约71.79%[40] - 基本每股收益（合并）本期为0.073，上期为0.0634[48] - 基本每股收益（母公司）本期为0.0918，上期为0.0937[51] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9,741,536.29元，较上年同期下降112.20%[8] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为 -9,741,536.29元，上年度期末为79,834,879.90元，减少112.20%，因经营性收款增加小于付款增加[19] - 公司2017年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为381,614,076.08元，上期为331,784,913.47元[54] - 公司2017年第三季度收到的税费返还为6,929,571.44元，上期为2,242,642.00元[54] - 公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9,741,536.29元，上期为79,834,879.90元[54] - 公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -2,967,803.86元，上期为 -58,678,989.68元[55] - 公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为42,686,439.93元，上期为 -52,310,192.66元[55] - 公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为29,404,485.11元，上期为 -26,350,571.37元[55] - 母公司2017年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -4,371,218.73元，上期为70,943,832.80元[56] - 母公司2017年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -10,375,152.00元，上期为 -28,322,550.14元[56] - 母公司2017年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为12,775,700.29元，上期为 -78,484,992.27元[57] - 母公司2017年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -2,423,726.14元，上期为 -35,225,907.18元[57] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为6,771，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，李水波持股比例28.12%，持股数量56,787,750股；申安韵持股比例18.75%，持股数量37,858,500股[12] - 前10名无限售条件股东中，李水波持有无限售条件股份14,196,938股，申安韵持有9,464,624股[12] 限售股相关信息 - 李水波期末限售股数为42,590,812股，申安韵为28,393,876股，李柏元为10,466,528股，李柏桦为10,466,507股，均为高管锁定股，每年解禁25%[15] - 21名限制性股票激励对象期末限售股数为1,840,000股，为股权激励限售股，分三个解除限售期，比例分别为30%、30%、40%[16] - 21位激励对象限制性股票第一个解除限售期解除限售比例为30%，第二个为30%，第三个为40%[21] 股东承诺相关信息 - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺上市36个月内不转让或委托管理股份，也不由公司回购[22] - 李水波、申安韵担任董高人员期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[22] - 李水波、申安韵在上市6个月内申报离职，自申报离职日起12个月内不转让直接持有的公司股份[22] - 李柏桦、李柏元担任董高人员期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[22] - 李柏桦、李柏元在上市6个月内申报离职，自申报离职日起12个月内不转让直接持有的公司股份[22] - 公司控股股东实际控制人等承诺截至承诺函出具日无同业竞争情形，未来也不从事竞争业务[23] - 公司持股5%以上股份的股东承诺减少并规范关联交易[23] 合规相关信息 - 公司报告期无违规对外担保情况，不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况[25][26] 非经常性损益相关信息 - 年初至报告期期末非经常性损益合计为 -834,540.23元[9] 股本相关信息 - 股本本报告期末为201,940,000.00元，上年度期末为100,050,000.00元，增长101.84%，因股权激励及资本公积转增股本[19]

公司基本信息 - 公司股票简称新莱应材，代码300260，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李水波[15] - 董事会秘书为郭红飞，证券事务代表为朱孟勇[16] - 公司联系地址为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，电话0512 - 87881808，传真0512 - 57871472[16] - 公司于2008年8月7日发起设立，2011年9月6日在深圳证券交易所上市，属于其他通用设备组件制造行业[169] 公司经营与风险 - 公司存在经营管理、应收账款、行业政策、人才管理、对外投资失败及汇率波动风险[5] - 公司主要产品有真空室、泵、阀等，应用于生物医药、电子洁净和食品饮料等领域[27] - 公司采购采取按客户订单采购和计划采购并行方式，生产分标准品与定制品[28] - 公司销售模式分为直接销售和经销，从地域上分为国内销售和国外销售[29] - 报告期主营业务收入平稳增长，因收购美国GNB公司及三大行业业务量上升[30] - 2016年中国半导体市场销售额超4300亿元，增长率达19%，预计2017年增速18%-25%[32] - 公司是国内唯一覆盖电子洁净、生物医药、食品三大领域的高洁净应用材料制造商[36] - 公司客制化生产在工艺流程、应用领域等方面优势明显，涉及多行业且建立快速反应管理体系[40][41] 财务报告相关保证 - 公司负责人李水波、主管会计工作负责人高慧珠及会计机构负责人方丰保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[4] 报告期时间范围 - 报告期指2016年1月1日 - 2016年12月31日，上年同期指2015年1月1日 - 2015年12月31日[12] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入3.16亿元，上年同期2.10亿元，同比增长50.51%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1249.36万元，上年同期242.10万元，同比增长416.04%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-1237.39万元，上年同期3037.12万元，同比下降140.74%[20] - 本报告期末总资产10.67亿元，上年度末10.09亿元，同比增长5.76%[20] - 非经常性损益合计96.20万元，其中非流动资产处置损益-49.02万元，政府补助123.76万元[24] - 股权资产较上年末增长101.84%，在建工程较上年末增长36.27%[37] - 预付账款较上年末增长109.43%，应付票据较上年末增长159.96%，预收账款较上年末增长78.35%，应交税费较上年末增长115.50%，其他应付款较上年末增长145.42%，其他非流动资产较上年末减少90.97%[38] - 2017年上半年公司实现营业收入315,899,527.21元，同比增长50.51%[44] - 2017年上半年公司营业利润13,640,724.65元，同比下降434.09%[44] - 2017年上半年归属于上市公司股东的净利润12,493,577.87元，同比上升416.04%[44] - 本报告期营业收入315,899,527.21元，上年同期209,882,748.65元，同比增长50.51%，主要因新增子公司GNB及母公司销售增加[50] - 本报告期营业成本240,803,711.56元，上年同期160,036,298.95元，同比增长50.47%，主要因新增子公司GNB及母公司销售增加[50] - 本报告期销售费用20,489,605.34元，上年同期16,056,901.73元，同比增长27.61%，主要因新增子公司GNB所致[50] - 本报告期管理费用34,165,719.78元，上年同期26,008,001.82元，同比增长31.37%，主要因新增子公司GNB所致[50] - 本报告期财务费用4,026,758.13元，上年同期4,658,879.95元，同比下降13.57%，主要受汇率波动影响[50] - 本报告期所得税费用4,104,980.26元，上年同期1,268,544.79元，同比增长223.60%，因本期利润增高[50] - 本报告期末货币资金66,365,246.12元，占总资产比6.22%，上年同期末52,100,651.20元，占比5.16%，比重增加1.06%[55] - 公司2017年6月30日合并资产总计106.69亿元，较期初100.88亿元增长5.76%[135][137] - 合并流动资产合计6.85亿元，较期初6.09亿元增长12.52%[135] - 合并流动负债合计3.56亿元，较期初2.99亿元增长18.91%[136] - 母公司资产总计9.82亿元，较期初9.45亿元增长3.95%[140] - 母公司流动资产合计5.16亿元，较期初4.69亿元增长10.08%[139] - 母公司流动负债合计2.85亿元，较期初2.51亿元增长13.55%[140] - 合并货币资金期末余额6636.52万元，较期初5210.07万元增长27.38%[134] - 合并应收账款期末余额1.97亿元，较期初1.74亿元增长13.48%[134] - 合并存货期末余额3.86亿元，较期初3.57亿元增长8.12%[134] - 母公司长期股权投资期末余额2.24亿元，与期初持平[140] - 公司2017年上半年营业总收入3.16亿元，较上期2.10亿元增长50.51%[144] - 公司2017年上半年营业总成本3.02亿元，较上期2.07亿元增长45.85%[144] - 公司2017年上半年营业利润1364.07万元，较上期255.40万元增长434.10%[144] - 公司2017年上半年净利润1145.86万元，较上期169.96万元增长574.29%[144] - 公司2017年上半年归属母公司所有者的净利润1249.36万元，较上期242.10万元增长416.05%[145] - 公司2017年上半年流动负债合计2.85亿元，较上期2.62亿元增长8.53%[141] - 公司2017年上半年非流动负债合计4250.86万元，较上期4211.93万元增长0.92%[141] - 公司2017年上半年负债合计3.27亿元，较上期3.04亿元增长7.48%[141] - 公司2017年上半年所有者权益合计6.55亿元，较上期6.41亿元增长2.27%[141] - 公司2017年上半年基本每股收益0.0619元，较上期0.0242元增长155.79%[145] - 经营活动现金流入小计本期为245,991,837.60元，上期为202,316,697.95元[151] - 经营活动现金流出小计本期为258,365,768.51元，上期为171,945,451.33元[151] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 12,373,930.91元，上期为30,371,246.62元[151] - 投资活动现金流入小计本期为3,122,000.00元，上期为93,378.00元[151] - 投资活动现金流出小计本期为5,011,455.27元，上期为15,411,293.03元[151] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,889,455.27元，上期为 - 15,317,915.03元[151] - 筹资活动现金流入小计本期为85,115,380.00元，上期为107,118,579.30元[152] - 筹资活动现金流出小计本期为56,845,536.20元，上期为117,368,703.59元[152] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为28,269,843.80元，上期为 - 10,250,124.29元[152] - 现金及现金等价物净增加额本期为14,264,594.92元，上期为5,417,144.00元[152] - 2017年期初归属于母公司所有者权益合计664,300,535.52元，股本100,050,000元，资本公积389,620,119.51元[157] - 本期股本增加101,890,000元，资本公积减少86,060,200元，库存股增加15,584,800元，其他综合收益减少576,021.72元，未分配利润增加3,854,500.13元，少数股东权益减少2,209,653.29元，所有者权益合计增加1,313,825.12元[157] - 本期综合收益总额为1,068,825.12元，其中其他综合收益减少576,021.72元，未分配利润增加3,854,500.13元，少数股东权益减少2,209,653.29元[157] - 所有者投入和减少资本方面，股东投入普通股920,000元，资本公积增加14,664,800元，库存股增加15,584,800元[157] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本）涉及金额100,970,000元，其他涉及金额245,000元[158] - 2017年期末归属于母公司所有者权益合计665,614,360.64元，股本201,940,000元，资本公积303,559,919.51元，库存股15,584,800元，其他综合收益1,301,275.71元，盈余公积18,280,277.83元，未分配利润149,955,095.23元，少数股东权益6,162,592.36元[158] - 上期（上年）期末归属于母公司所有者权益合计658,656,334.74元，股本100,050,000元，资本公积393,083,228.90元，其他综合收益 - 923,132.63元，盈余公积16,915,704.64元，未分配利润135,274,941.37元，少数股东权益14,255,592.46元[160] - 上期本期增减变动中，资本公积减少3,463,109.39元，其他综合收益增加2,800,430.06元，盈余公积增加1,364,573.19元，未分配利润增加10,825,653.73元，少数股东权益减少5,883,346.81元，所有者权益合计增加5,644,200.78元[161] - 上期综合收益总额为12,444,242.08元，其中其他综合收益增加2,800,430.06元，未分配利润增加12,190,226.92元，少数股东权益减少2,546,414.90元[161] - 上期利润分配中，提取盈余公积1,364,573.19元，未分配利润减少1,364,573.19元[161] - 本期期末余额中股本为201,940,000.00元，资本公积为298,055,415.71元，减：库存股为15,584,800.00元，盈余公积为18,148,146.87元，未分配利润为152,568,965.24元，所有者权益合计为655,127,727.82元[165] - 上年期末余额中股本为100,050,000.00元，资本公积为384,115,615.71元，盈余公积为16,783,573.68元，未分配利润为125,962,893.98元，所有者权益合计为626,912,083.37元[167] - 本期增减变动金额中股本增加101,890,000.00元，资本公积减少86,060,200.00元，库存股增加15,584,800.00元，未分配利润增加14,324,912.55元，所有者权益合计增加14,569,912.55元[164] - 综合收益总额本期为16,344,312.55元，上期为13,645,731.90元[164][168] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股本期为920,000.00元，资本公积增加14,664,800.00元，库存股增加15,584,800.00元[164] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配本期为 -2,019,400.00元，上期提取盈余公积为1,364,573.19元，减少未分配利润1,364,573.19元[164][168] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）本期为100,970,

公司基本信息 - 公司股票简称新莱应材，股票代码300260[14] - 公司法定代表人为李水波[14] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省昆山市陆家镇陆丰西路22号，邮政编码215331[14] - 董事会秘书为郭红飞，证券事务代表为朱孟勇[15] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0512 - 57871991，传真均为0512 - 57871472[15] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》[16] - 登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[16] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[16] 报告期信息 - 报告期为2016年1月1日 - 2016年12月31日，上年同期为2015年1月1日 - 2015年12月31日[11] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入490,281,760.15元，较2015年增长14.92%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润12,190,226.92元，较2015年增长484.49%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,120,291.29元，较2015年增长698.92%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额72,310,134.96元，较2015年增长227.19%[18] - 2016年末资产总额1,008,839,992.01元，较2015年末减少0.59%[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产655,928,289.87元，较2015年末增长1.79%[18] - 2016年第一至四季度营业收入分别为99,788,732.69元、110,094,015.96元、130,274,485.33元、150,124,526.17元[20] - 2016年非流动资产处置损益为 -1,907,970.76元，计入当期损益的政府补助为1,591,863.57元[24] - 公司实现主营业务收入490,281,760.15元，较去年同期增加14.92%[45] - 公司营业利润12,455,609.80元，较去年同期上升940.32%[45] - 公司利润总额为12,446,930.26元，较去年同期上升1607.94%[45] - 归属上市公司股东的净利润为12,190,226.92元，较去年同期上升484.49%[45] - 报告期内主营业务收入490,281,760.15元，同比增加14.92%；营业成本362,344,818.60元，同比上升9.95%；营业利润12,455,609.80元，同比增加940.32%；利润总额12,446,930.26元，同比上升1,607.94%；归属上市公司股东的净利润12,446,930.26元，同比增加484.49%[51] - 截至2016年12月31日，经营活动产生的现金流量净额为72,310,134.96元，同比增加227.19%；研发费用投入17,879,902.77元，占营业收入的3.65%[51] - 2016年销售费用37,060,508.15元，同比增长14.47%；管理费用58,508,647.32元，同比增长5.88%；财务费用8,341,801.03元，同比增长30.52%[65] - 2016年研发费用支出17,879,902.77元，同比下降1.43%；研发人员91人，占比11.00%；研发投入占营业收入比例3.65%[66][67] - 2016年经营活动现金流入小计437,739,681.89元，同比增长21.73%；现金流出小计365,429,546.93元，同比下降12.25%；现金流量净额72,310,134.96元，同比增长227.19%[69][70] - 2016年投资活动现金流入小计2,220,042.09元，同比增长1,661.94%；现金流出小计42,797,471.53元，同比增长5.20%；现金流量净额-40,577,429.44元，同比增长0.06%[70] - 2016年筹资活动现金流入小计310,396,148.80元，同比下降23.23%；现金流出小计365,164,364.99元，同比增长6.05%；现金流量净额-54,768,216.19元，同比下降191.31%[70] - 2016年末货币资金52,100,651.20元，占总资产比5.16%，较2015年末下降2.46%；应收账款173,534,647.64元，占比17.20%，上升1.01%；存货356,733,008.56元，占比35.36%，上升2.13%[72] - 2016年末固定资产322,597,811.57元，占总资产比31.98%，较2015年末上升1.33%；在建工程3,299,920.74元，占比0.33%，下降1.98%[72][73] - 2016年末短期借款157,402,156.58元，占总资产比15.60%，较2015年末下降8.00%；长期借款42,149,058.71元，占比4.18%，上升4.08%[73] - 报告期投资额47,500,090.18元，较上年同期1,535,113.79元增长2,994.24%[74] - 2016年现金分红金额2,019,400元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为16.57%[113] - 2015年现金分红金额0元，占比0%[113] - 2014年现金分红金额1,500,750元，占比17.24%[113] 各条业务线数据关键指标变化 - 分行业看，食品类收入135,121,653.10元，占比27.56%，同比增8.93%；医药类收入193,121,985.32元，占比39.39%，同比增16.67%；电子洁净收入162,038,121.73元，占比33.05%，同比增18.23%[54] - 分产品看，泵阀收入65,080,153.96元，占比13.27%，同比增39.60%；法兰收入89,052,063.39元，占比18.16%，同比增9.98%等[54] - 分地区看，国内收入287,793,769.96元，占比58.70%，同比增9.39%；国外收入202,487,990.19元，占比41.30%，同比增23.83%[54] - 食品类销售量2,309,536件，同比增5.12%；生产量2,396,771件，同比增1.67%；库存量1,030,890件，同比增9.24%[57] - 医药类销售量2,648,214件，同比增15.38%；生产量2,703,787件，同比增10.45%；库存量941,757件，同比增6.27%[57] - 电子洁净销售量1,320,390件，同比增19.67%；生产量1,332,322件，同比增16.26%；库存量211,769件，同比增5.97%[57] 公司业务发展与战略 - 公司主要产品有真空室、泵、阀等，应用于生物医药、电子洁净和食品饮料等领域[27] - 公司主营业务收入增长因收购美国GNB公司及三大行业业务量上升[30] - 2016年中国半导体市场销售额超4300亿元，增长率达19%，预计2017年增速区间为18%-25%[32] - 2017 - 2020年间预计投产的半导体晶圆厂约62座，其中26座设于中国，占全球总数42%，2017年预计有6座在中国上线投产[32] - 公司完成对美国GNB公司的并购，加强在真空电子行业的整体实力[45] - 公司架构食品领域KingLai品牌、医药领域BioClean品牌、真空气体NanoClean品牌、真空设备Advantorr品牌、卡套KingLock品牌[48] - 公司持续推进质量管理体系改进，完成ISO9001和ASEM BPE两个重要体系的转版升级[47] - 公司借国标压力管道元件换证审核机会，完成扩项、扩址审核，新增和合丰压力容器生产场地[47] - 公司将导入系统门户操作，实现在线与供应商交流交期、质量等功能，实施降低采购“总拥有成本”策略[48] - 2017年公司将加强生产经营及管理，以市场营销、生产管理、质量管控和成本控制为主线，强化生产管理和品质管控[100] - 2017年公司生产继续朝“中国制造2025计划”发展，推动生产自动化与无人化，推行TPM提高设备运转率[100] - 2017年公司优化内部质量控制流程，设定不同检验控制方法和频率，结合过程审核和产品审核提高合格率[101] - 2017年公司在医药卫生设备领域加大资金投入，研发无菌卫生产品，推进“互联网 + ”和大数据战略[101] - 2017年公司剖析市场和销售状况，控制销售成本，对业务人员及代理商培训提升团队作战能力[101][102] - 2017年公司人力资源工作细化事业部培训和考核差异，加强企业文化建设，结合工业化4.0规划减员增效[102] - 2017年公司通过增加供应商安全库存，缩短进货周期，提高库存周转率和现金流[102] - 2017年公司坚持内涵式和外延式发展战略，通过产业基金等方式遴选优质企业及项目推进整合与并购重组[103] 公司资产变动情况 - 公司在建工程较上年末减少85.91%，因达到预定使用状态转固定资产[37] - 公司货币资金较上年末减少32.64%，因募集资金陆续投入使用[38] - 公司预付账款较上年末减少39.08%，因供应商付款条件修改[38] - 公司其他流动资产较上年末减少96.48%，因期末增值税留抵扣额减少[38] - 公司商誉较上年末增长608.26%，因收购GNB[38] - 公司长期待摊费用较上年末增长358.22%，因本期不符合资本化条件的在建工程转长期待摊费用[38] - 公司收购的境外资产GNB规模为35,909,051.41美元，所在地为美国，收益状况为563,703.17美元，占公司净资产比重为0.06%[39] - 公司应付账款较上年末增长69.32%，因本期新增非同一控制下合并GNB及年末不锈钢材料大额采购[38] 子公司相关情况 - 本期新纳入合并范围子公司有GNB Corporation(美国)（收购）、昆山新凯柏贸易有限公司（新设）；不再纳入合并范围子公司有德贝控股公司（卢森堡）、Total Manufaceoring Solutions OU（爱沙尼亚）（均为注销）[60][61] - 宝莱科技2016年净利润3911796.87元[98] - 台湾新莱2016年净利润1299625.98元新台币[98] - 蚌埠雷诺2016年净利润 -3951791.80元[98] - 优利根2016年净利润 -6587164.01元[98] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额83,621,464.26元，占年度销售总额比例17.06%，关联方销售额占比0.00%[62] - 前五名供应商合计采购金额45,781,875.69元，占年度采购总额比例13.05%[63] 募集资金使用情况 - 2011年公司首次公开发行股票，募集资金总额为40646.68万元[78] - 本期已使用募集资金总额为7190.25万元，已累计使用募集资金总额为40855.5万元[78] - 累计变更用途的募集资金总额为8200万元，占比20.17%[78] - 尚未使用募集资金总额为7471.67万元，其中7000万元暂时补充流动资金，剩余存放于专户[78] - 公司实际募集资金净额为40646.68万元，超募资金净额为9344.68万元[78] - 报告期募集项目直接投入1312.85万元，其中生物医药应用材料生产项目投入1057.22万元，高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目投入255.64万元[80] - 利用闲置募集资金暂时补充流动资金4000万元，项目结余及利息收入永久补充流动资金1970.27万元[80] - 截止到2015年12月31日，已累计使用募集资金总额37665.25万元[80] - 承诺投资项目承诺投资总额为31302，累计投入23090.28，投资进度未提及[82] - 超募资金投向承诺投资总额为10802.06，累计投入17765.22[82] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资16650，累计投入8351.56，投资进度98.84%，未达预计效益[82] - 生物医药应用材料生产项目承诺投资11988，本报告期投入154.57，累计投入4516.33，投资进度37.

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入147,149,164.59元，上年同期99,788,732.69元，同比增长47.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,156,284.05元，上年同期1,287,642.50元，同比增长145.12%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-18,749,321.20元，上年同期-6,092,287.70元，同比增长207.76%[8] - 本报告期末总资产1,035,868,793.11元，上年度末1,008,839,992.01元，同比增长2.68%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产663,791,757.86元，上年度末655,928,289.87元，同比增长1.20%[8] - 非流动资产处置损益-122,802.20元，其他营业外收入和支出234,756.83元，非经常性损益合计111,954.63元[9] - 预付账款期末余额17,067,586.36元，较期初增长66.93%，因预付货款备库存及供应商付款条件变更[21] - 应收利息期末32,937.51元，较期初增长100%，因部分资金转银行定期存款[21] - 营业收入本期147,149,164.59元，较上期增长47.46%，因增加子公司美国GNB及订单增加[22] - 营业成本本期108,533,370.31元，较上期增长44.91%，因收入增加成本随之增加[22] - 营业税金及附加本期695,465.82元，较上期增长582.03%，因收入增加增值税增加[22] - 利润总额本期5,327,677.11元，较上期增长297.43%，因订单增加收入增加及收购美国GNB[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期 -18,749,321.20元，较上期增长207.76%，因支付人工费用及增值税费增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期13,769,125.16元，较上期增长47.55%，因股权激励吸收投资款增加[23] - 2017年3月31日公司流动资产合计646,518,401.78元，期初为608,613,623.44元[46] - 2017年3月31日公司非流动资产合计389,350,391.33元，期初为400,226,368.57元[47] - 2017年3月31日公司资产总计1,035,868,793.11元，期初为1,008,839,992.01元[47] - 2017年3月31日公司流动负债中短期借款为136,854,944.12元，期初为157,402,156.58元[47] - 2017年3月31日公司应付票据为19,029,199.89元，期初为10,998,453.75元[47] - 2017年3月31日公司应付账款为115,600,896.07元，期初为97,375,560.37元[47] - 公司2017年第一季度营业总收入为147,149,164.59元，较上期99,788,732.69元增长47.46%[54] - 营业总成本为141,933,442.11元，较上期99,102,380.12元增长43.22%[54] - 营业利润为5,215,722.48元，较上期686,352.57元增长660.12%[55] - 利润总额为5,327,677.11元，较上期1,340,524.13元增长297.43%[55] - 净利润为3,052,923.54元，较上期1,211,453.90元增长152.01%[55] - 流动负债合计为321,866,025.90元，较期初299,422,482.14元增长7.49%[48] - 非流动负债合计为43,361,492.60元，较期初45,116,974.35元下降3.89%[48] - 负债合计为365,227,518.50元，较期初344,539,456.49元增长6.00%[48] - 所有者权益合计为670,641,274.61元，较期初664,300,535.52元增长0.95%[49] - 资产总计为968,477,390.51元，较期初944,959,599.10元增长2.49%[51] - 综合收益总额本期为3,052,923.54元，上期为1,211,453.90元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为3,156,284.05元，上期为1,287,642.50元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 103,360.51元，上期为 - 76,188.60元[56] - 基本每股收益本期为0.032，上期为0.013；稀释每股收益本期为0.032，上期为0.013；后又提及基本每股收益本期为0.023，上期为0.035；稀释每股收益本期为0.023，上期为0.035[56][60] - 营业收入本期为106,437,099.81元，上期为81,141,534.55元[58] - 营业利润本期为4,190,360.77元，上期为3,083,524.77元；利润总额本期为4,179,629.91元，上期为3,646,643.55元；净利润本期为2,337,407.11元，上期为3,537,844.24元[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为124,663,930.49元，上期为84,870,355.62元；收到的税费返还本期为2,553,950.63元，上期为807,507.78元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1,061,937.32元，上期为3,304,574.82元[62] - 经营活动现金流入小计本期为128,279,818.44元，上期为88,982,438.22元；经营活动现金流出小计本期为147,029,139.64元，上期为95,074,725.92元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 18,749,321.20元，上期为 - 6,092,287.70元[62][63] - 投资活动现金流入小计上期为93,378.00元；投资活动现金流出小计本期为2,735,610.40元，上期为4,413,871.62元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,735,610.40元，上期为 - 4,320,493.62元[63] - 筹资活动现金流入小计本期为37,862,709.11元，上期为26,413,098.62元；筹资活动现金流出小计本期为24,093,583.95元，上期为17,081,482.30元；筹资活动产生的现金流量净额本期为13,769,125.16元，上期为9,331,616.32元[63][64] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 267,107.64元，上期为 - 45,861.92元[64] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 7,982,914.08元，上期为 - 1,127,026.92元；期初现金及现金等价物余额均为77,346,229.06元；期末现金及现金等价物余额本期为69,363,314.98元，上期为76,219,202.14元[64] - 经营活动现金流入小计本期为93,058,395.25元，上期为71,992,904.75元[65] - 经营活动现金流出小计本期为108,157,920.10元，上期为73,620,039.43元[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 15,099,524.85元，上期为 - 1,627,134.68元[65] - 投资活动现金流入小计上期为1,778.00元[67] - 投资活动现金流出小计本期为2,023,618.52元，上期为2,360,622.79元[67] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,023,618.52元，上期为 - 2,358,844.79元[67] - 筹资活动现金流入小计本期为35,585,709.11元，上期为15,000,000.00元[67] - 筹资活动现金流出小计本期为22,118,328.81元，上期为12,804,087.06元[67] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为13,467,380.30元，上期为2,195,912.94元[67] - 期末现金及现金等价物余额本期为61,139,066.02元，上期为63,180,333.47元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4,993，表决权恢复的优先股股东总数0[14] - 李水波持股比例28.38%，持股数量28,393,875股[14] - 申安韵持股比例18.92%，持股数量18,929,250股[14] - 李柏元持股比例6.14%，持股数量6,145,235股[14] - 李水波持有无限售条件股份7,098,469股，申安韵持有4,732,313股，李欣持有1,950,532股等[15] - 李水波限售股21,295,406股，申安韵14,196,937股，李柏元5,915,391股等，均每年解禁25%[18] 公司业务发展 - 公司主营业务收入与去年同期相比平稳增长，原因是收购美国GNB公司及三大行业业务量上升[24] - 公司正在进行蝶阀改型升级开发和卫生级三通球阀开发两个研发项目[24] - 公司按照既定战略加大研发投入，产品系列完善，技术水平和新产品销售额提升[25] 股东承诺事项 - 公司控股股东实际控制人、董事李水波等承诺在担任董高期间每年转让股份不超本人所持总数的25%[26][27] - 李水波等承诺离职后半年内不转让所持公司股份[26][27] - 李水波等承诺在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让直接持有的公司股份[26][27] - 公司控股股东实际控制人等承诺避免同业竞争，不从事与公司相同、相似或构成实质竞争的业务[27] - 公司持股5%以上股份的股东承诺减少并规范与发行人之间的关联交易，关联交易价格公允[27] - 公司承诺事项均按时履行，未出现违反承诺情况[27] 募集资金使用情况 - 报告提及募集资金使用情况适用披露[28] - 募集资金总额为40,646.68，本季度投入64，累计投入40,919.5[30] - 累计变更用途的募集资金总额为8,200，比例为20.17%[30] - 电子洁净应用材料生产项目承诺投资16,650，调整后8,450，累计投入8,351.5，投资进度98.84%[30] - 生物医药应用材料生产项目承诺投资11,988，本报告期投入64，累计投入4,580.3，投资进度38.21%[30] - 研发中心建设项目承诺投资2,664，累计投入2,654.8，投资进度99.66%[30] - 高洁净及超高洁净不锈钢管道生产项目调整后投资8,200，累计投入7,567.5，投资进度92.29%[30] - 购买厂房及相关土地、企业信息化项目、投资蚌埠雷诺累计投入进度均达100%[30] - 合丰厂区配套仓库建设项目承诺投资800，累计投入797.06，投资进度99.63%[30] - 归还银行贷款累计投入3,437.89，进度100%[30] - 补充流动资金累计投入1,970.2，进度98.31%[31] - 公司以1880万元收购控股子公司宝莱科技少数股东25%股权使其成全资子公司[32] - 公司拟用8200万元变更部分募投项目资金对宝莱科技增资扩建不锈钢管道生产项目[32] - 公司共取得超募资金9344.68万元[32] - 2011年9月用超募资金1737.89万元偿还借款[32] - 2011年10月用超募资金2600万元暂时补充流动资金、2300万元购买厂房及土地使用权[32] - 2012年3月用超募资金60万元支付购买厂房及土地契税[32] - 2012年4月用超募资金4000万元暂时补充流动资金，10月归还[32] - 2012年10月用超募资金1700万元偿还借款[32] - 2012年10月用超募资金400万元实施

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产974,017,566.42元，较上年度末减少4.02%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产647,999,063.27元，较上年度末增加0.56%[8] - 本报告期营业总收入130,274,485.33元，较上年同期增加11.08%；年初至报告期末为340,157,233.98元，较上年同期增加3.15%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3,921,581.78元，较上年同期增加703.33%；年初至报告期末为6,342,571.04元，较上年同期增加4.85%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额79,834,879.90元，较上年同期增加518.10%[8] - 本报告期基本每股收益0.039元/股，较上年同期增加850.00%；年初至报告期末为0.0634元/股，较上年同期增加21.92%[8] - 公司2016年9月30日合并资产总计974,017,566.42元，较期初1,014,855,701.86元下降约4.02%[49][50][52] - 公司2016年9月30日合并负债合计319,776,074.27元，较期初356,199,367.12元下降约10.23%[50][51][52] - 公司2016年9月30日合并所有者权益合计654,241,492.15元，较期初658,656,334.74元下降约0.67%[52] - 公司2016年9月30日母公司资产总计949,489,255.31元，较期初964,246,116.95元下降约1.53%[53][54] - 公司2016年9月30日母公司流动负债合计310,093,146.45元，较期初333,935,580.40元下降约7.14%[54] - 公司本报告期营业总收入为130,274,485.33元，上期为117,278,289.89元，同比增长11.08%[57] - 本报告期营业总成本为126,514,639.59元，上期为116,570,454.62元，同比增长8.53%[57] - 本报告期营业利润为3,759,845.74元，上期为707,835.27元，同比增长431.17%[58] - 本报告期净利润为4,119,034.93元，上期为 - 123,486.94元，扭亏为盈[58] - 归属于母公司所有者的净利润本报告期为3,921,581.78元，上期为488,166.35元，同比增长703.37%[58] - 少数股东损益本报告期为197,453.15元，上期为 - 611,653.29元，扭亏为盈[58] - 综合收益总额本报告期为4,119,034.93元，上期为 - 1,130,005.47元，扭亏为盈[59] - 基本每股收益本报告期为0.039元，上期为 - 0.0052元，扭亏为盈[59] - 母公司本报告期营业收入为103,728,139.25元，上期为82,607,316.66元，同比增长25.57%[61] - 母公司本报告期净利润为2,784,255.98元，上期为1,355,009.91元，同比增长105.50%[62] - 公司2016年第三季度营业利润为6313829.79元，上年同期为4567618.14元[66] - 公司2016年第三季度净利润为5818605.40元，上年同期为2566705.68元[66] - 公司2016年第三季度基本每股收益为0.0634元，上年同期为0.052元[67] - 母公司2016年年初到报告期末营业收入为281277069.29元，上年同期为261196681.25元[68] - 母公司2016年年初到报告期末净利润为9377956.59元，上年同期为10760651.01元[70] - 公司2016年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为331784913.47元，上年同期为324819141.32元[72] - 公司2016年年初到报告期末收到的税费返还为2242642.00元，上年同期为5923617.46元[73] - 公司2016年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为79834879.90元，上年同期为 - 12103526.70元[73] - 公司2016年年初到报告期末处置固定资产等收回的现金净额为165745.22元，上年同期为15850.00元[73] - 公司2016年年初到报告期末购建固定资产等支付的现金为13379964.76元，上年同期为15976125.78元[73] - 经营活动现金流入小计本期为264,567,424.39元，上期为234,714,819.12元；经营活动现金流出小计本期为193,623,591.59元，上期为249,330,543.90元；经营活动产生的现金流量净额本期为70,943,832.80元，上期为 - 14,615,724.78元[77] - 投资活动现金流入小计本期为1,778.00元，上期无；投资活动现金流出小计本期为28,324,328.14元，上期为8,994,970.04元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 28,322,550.14元，上期为 - 8,994,970.04元[77] - 筹资活动现金流入小计本期为113,000,000.00元，上期为178,072,926.02元；筹资活动现金流出小计本期为191,484,992.27元，上期为164,879,723.45元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 78,484,992.27元，上期为13,193,202.57元[77][78] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为637,802.43元，上期为1,125,342.81元[78] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 35,225,907.18元，上期为 - 9,292,149.44元；期初现金及现金等价物余额本期为64,923,817.87元，上期为78,101,395.98元；期末现金及现金等价物余额本期为29,697,910.69元，上期为68,809,246.54元[78] - 投资支付的现金本期为45,464,638.19元，上期为3,493,236.00元；支付其他与投资活动有关的现金本期为131.95元，上期为1,525,659.72元；投资活动现金流出小计本期为58,844,734.90元，上期为20,995,021.50元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58,678,989.68元，上期为 - 19,040,971.50元[74] - 吸收投资收到的现金本期为13,431,535.27元，上期无；取得借款收到的现金本期为153,768,994.30元，上期为179,351,626.71元；收到其他与筹资活动有关的现金本期无，上期为69,873,954.86元；筹资活动现金流入小计本期为167,200,529.57元，上期为249,225,581.57元[74] - 偿还债务支付的现金本期为211,882,346.50元，上期为209,027,925.65元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为7,619,009.06元，上期为7,096,430.28元；支付其他与筹资活动有关的现金本期为9,366.67元，上期为17,798,993.84元；筹资活动现金流出小计本期为219,510,722.23元，上期为233,923,349.77元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 52,310,192.66元，上期为15,302,231.80元[74] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为4,803,731.07元，上期为1,446,559.59元[74] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 26,350,571.37元，上期为 - 14,395,706.81元；期初现金及现金等价物余额本期为77,346,229.06元，上期为108,309,123.94元；期末现金及现金等价物余额本期为50,995,657.69元，上期为93,913,417.13元[74] 公司资产负债关键指标变化 - 货币资金本报告期末为50,995,657.69元，较上年度期末减少34.07%，因募集项目按进度投入[24] - 应收票据本报告期末为7,332,504.21元，较上年度期末减少59.02%，因本期客户收款以银行电汇为主[24] - 预付款项本报告期末为22,575,140.18元，较上年度期末增加34.50%，因供应商预付货款增加[24] - 营业税金及附加本报告期末为1,610,181.48元，较上年度期末增加123.44%，因本期销售提高销项税额增加[25] - 财务费用本报告期末为8,279,006.92元，较上年度期末增加138.09%，因汇率变动[25] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期末为79,834,879.90元，较上年度期末增加759.60%，因经营性收款增加大于经营性付款增加[27] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期末为 -58,678,989.68元，较上年度期末减少208.17%，因购买土地和机器设备支付现金流出减少[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期末为 -52,310,192.67元，较上年度期末减少441.85%，因本期取到借款收到现金和其他筹资增加导致现金流入增加[27] - 公司2016年9月30日合并货币资金期末余额50,995,657.69元，较期初77,346,229.06元下降约34.07%[49] - 公司2016年9月30日合并应收账款期末余额189,059,742.90元，较期初164,273,519.71元增长约15.1%[49] - 公司2016年9月30日合并存货期末余额335,305,761.60元，较期初337,279,000.75元下降约0.59%[49] - 公司2016年9月30日合并短期借款期末余额177,940,804.50元，较期初239,477,269.78元下降约25.7%[50] - 公司2016年9月30日合并长期借款期末余额3,753,434.12元，较期初1,040,358.79元增长约260.79%[50][51] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数5,503，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 李水波持股比例28.38%，持股数量28,393,875股[16] - 申安韵持股比例18.92%，持股数量18,929,250股[16] - NEW PROSPECT INTERNATIONAL LTD.持股比例7.17%，持股数量7,170,000股[16] - 前10名无限售条件股东中，李水波持股7,098,469股，申安韵持股4,732,313股，李欣持股1,950,532股[17] 限售股份情况 - 限售股份期初总数为52,807,499股，本期解除限售2,955,000股，本期增加310,860股，期末总数为50,163,359股[20] 各业务线收入情况 - 2016年前三季度公司主营业务收入同比略有增长，食品和生物医药行业收入与去年同期基本持平，真空电子半导体行业业务量增幅较大[28] - 2016年1 - 9月前5大供应商采购金额合计42390849.03元，占比20.74%；2015年1 - 9月合计73717531.67元，占比30.56%[29] - 2016年1 - 9月前5大客户销售收入合计69338159.69元，占比20.38%；2015年1 - 9月合计62038865.98元，占比18.89%[29] 公司研发项目情况 - 公司开发转子泵项目，开发RL1 - RL9共9种型号用于高粘度产品输送[28] -

利润分配情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司上年度利润分配方案为不派现、不送股、不转增股本，计划半年度也如此[69] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业总收入209,882,748.65元，上年同期212,503,969.20元，同比减少1.23%[18] - 本报告期归属于上市公司普通股股东的净利润2,421,035.24元，上年同期5,472,865.83元，同比减少55.76%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额30,371,246.62元，上年同期8,312,288.61元，同比增加265.38%[18] - 本报告期基本每股收益0.037元/股，上年同期0.057元/股，同比减少35.09%[18] - 本报告期末总资产1,003,872,063.86元，上年度末1,014,855,701.86元，同比减少1.08%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的所有者权益649,222,555.95元，上年度末644,400,742.28元，同比增加0.75%[18] - 本报告期末归属于上市公司普通股股东的每股净资产6.489元/股，上年度末6.4407元/股，同比增加0.75%[18] - 2016年上半年公司实现营业收入209,882,748.65元，同比下降1.23%[27] - 2016年上半年公司营业利润2,554,030.03元，同比下降32.08%[27] - 2016年上半年公司归属于上市公司股东的净利润2,421,035.24元，同比下降55.76%[27] - 本报告期营业收入209,882,748.65元，同比减少1.23%；营业成本160,036,298.95元，同比减少2.35% [32] - 销售费用16,056,901.73元，同比增加14.65%；管理费用26,008,001.82元，同比减少1.05%；财务费用4,658,879.95元，同比减少12.69% [32] - 所得税费用1,268,544.79元，同比减少61.68% [32] - 经营活动产生的现金流量净额30,371,246.62元，同比增加265.38%；投资活动产生的现金流量净额 - 15,317,915.03元，同比减少56.09%；筹资活动产生的现金流量净额 - 10,250,124.29元，同比增加27.37% [32] - 现金及现金等价物净增加额5,417,144.00元，同比增加134.96% [32] - 公司2016年上半年营业总收入2.0988274865亿元，较上期2.125039692亿元下降1.23%[119] - 公司2016年上半年净利润169.961645万元，较上期255.625475万元下降33.49%[119] - 公司2016年上半年归属母公司所有者的净利润242.103524万元，较上期547.286583万元下降55.76%[119] - 公司2016年上半年基本每股收益0.037元，较上期0.057元下降35.09%[120] - 公司2016年上半年非流动资产合计4.6629424407亿元，较上期4.7301812591亿元下降1.42%[115] - 公司2016年上半年资产总计9.6219265057亿元，较上期9.6424611695亿元下降0.21%[115] - 公司2016年上半年流动负债合计3.2495636716亿元，较上期3.339355804亿元下降2.69%[116] - 公司2016年上半年负债合计3.2753968833亿元，较上期3.3733403358亿元下降2.89%[116] - 公司2016年上半年所有者权益合计6.3465296224亿元，较上期6.2691208337亿元增长1.23%[116] - 公司2016年上半年综合收益总额296.670149万元，较上期273.897343万元增长8.31%[120] - 公司综合收益总额本期为6,593,700.61元，上期为9,401,012.42元；基本每股收益本期为0.0659元，上期为0.094元；稀释每股收益本期为0.0659元，上期为0.094元[124] - 合并报表中，期末流动资产合计629,723,400.09元，较期初619,117,759.92元增长1.71%；非流动资产合计374,148,663.77元，较期初395,737,941.94元下降5.45%；资产总计1,003,872,063.86元，较期初1,014,855,701.86元下降1.08%[109][110] - 合并报表中，期末流动负债合计340,526,950.39元，较期初351,762,170.55元下降3.19%；非流动负债合计4,727,925.26元，较期初4,437,196.57元增长6.55%；负债合计345,254,875.65元，较期初356,199,367.12元下降3.07%[110][111] - 合并报表中，期末归属于母公司所有者权益合计649,222,555.95元，较期初644,400,742.28元增长0.75%；少数股东权益9,394,632.26元，较期初14,255,592.46元下降34.09%；所有者权益合计658,617,188.21元，较期初658,656,334.74元下降0.01%[112] - 母公司报表中，期末流动资产合计495,898,406.50元，较期初491,227,991.04元增长0.95%[114] - 合并报表中，货币资金期末余额84,993,763.49元，较期初77,346,229.06元增长9.89%；应收票据期末余额7,565,825.64元，较期初17,893,791.45元下降57.71%；应收账款期末余额177,004,905.39元，较期初164,273,519.71元增长7.75%[109] - 合并报表中，存货期末余额329,725,680.30元，较期初337,279,000.75元下降2.24%；长期股权投资期末余额1,519,548.80元，较期初1,535,113.79元下降1.01%；固定资产期末余额310,503,680.92元，较期初311,073,230.22元下降0.18%[109][110] - 合并报表中，短期借款期末余额239,691,128.65元，较期初239,477,269.78元增长0.09%；应付票据期末余额8,800,420.33元，较期初31,634,442.66元下降72.18%；应付账款期末余额67,343,071.32元，较期初57,510,515.58元增长17.10%[110][111] - 合并报表中，长期借款期末余额1,572,607.15元，较期初1,040,358.79元增长51.16%；递延收益期末余额2,773,738.27元，较期初3,046,579.21元下降9%；递延所得税负债期末余额69,915.29元，期初无此项[111] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为196,158,699.30元，上期为184,245,146.63元；收到的税费返还本期为1,849,425.40元，上期为4,093,570.66元[126] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为202,316,697.95元，上期为191,185,448.21元；现金流出小计本期为171,945,451.33元，上期为182,873,159.60元；现金流量净额本期为30,371,246.62元，上期为8,312,288.61元[126][127] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为93,378.00元，上期为15,850.00元；现金流出小计本期为15,411,293.03元，上期为9,829,294.84元；现金流量净额本期为 - 15,317,915.03元，上期为 - 9,813,444.84元[127] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为107,118,579.30元，上期为124,345,620.25元；现金流出小计本期为117,368,703.59元，上期为138,458,114.29元；现金流量净额本期为 - 10,250,124.29元，上期为 - 14,112,494.04元[127][128] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为613,936.70元，上期为120,182.10元；现金及现金等价物净增加额本期为5,417,144.00元，上期为 - 15,493,468.17元；期末余额本期为77,696,230.22元，上期为92,815,655.77元[128] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为163,611,982.40元，上期为149,531,391.20元；收到的税费返还本期为705,741.26元，上期为3,037,322.64元[130] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为165,611,665.56元，上期为154,742,381.75元；现金流出小计本期为146,096,501.94元，上期为141,478,169.16元；现金流量净额本期为19,515,163.62元，上期为13,264,212.59元[130] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为1,778.00元；现金流出小计本期为9,791,222.61元，上期为4,351,090.27元；现金流量净额本期为 - 9,789,444.61元，上期为 - 4,351,090.27元[131] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为85,000,000.00元，上期为119,366,913.75元；现金流出小计本期为89,794,888.06元，上期为130,776,882.79元；现金流量净额本期为 - 4,794,888.06元，上期为 - 11,409,969.04元[131] - 2016年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为658,656,334.75元，股本为100,050,000元，资本公积为393,083,228.90元[133] - 2016年上半年本期其他综合收益变动金额为1,255,705元，未分配利润变动金额为3,566,108.67元，少数股东权益变动金额为 - 4,860,960.21元，所有者权益合计变动金额为 - 39,146.54元[133] - 2016年上半年期末归属于母公司所有者权益合计为658,617,188.21元，其他综合收益为332,572.37元，未分配利润为138,841,050.04元，少数股东权益为9,394,632.26元[134] - 上期期初归属于母公司所有者权益合计为662,258,985.34元，其他综合收益为 - 1,006,614.06元，盈余公积为16,340,082.27元，未分配利润为135,265,680.87元，少数股东权益为18,526,607.36元[135] - 上期本期其他综合收益变动金额为83,481.43元，盈余公积变动金额为575,622.37元，未分配利润变动金额为 - 4,271,014.89元，少数股东权益变动金额为 - 3,602,650.59元[136] - 上期综合收益总额中其他综合收益变动83,481.43元，未分配利润变动 - 4,271,014.89元，少数股东权益变动 - 2,101,900.59元[136] - 上期利润分配中盈余公积提取575,622.37元，对所有者分配1,500,750元，未分配利润变动 - 2,076,372.37元，少数股东权益变动 - 1,500,7