证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-017 山西仟源医药集团股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 日的股东名册。 | 日的股东名册。 | | --- | --- | | 第五十六条 监事会或股东自行召集的股东 | 第六十一条 审计委员会或股东自行召集的 | | 大会，会议所必需的费用由本公司承担。 | 股东会，会议所必需的费用由本公司承担。 | | 第五十八条 公司召开股东大会，董事会、 | 第六十三条 公司召开股东会，董事会、审 | | 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份 | 计委员会以及单独或者合并持有公司 1%以上股 | | 的股东，有权向公司提出提案。 | 份（含表决恢复的优先股等）的股东，有权向公 | | 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股 | 司提出提案。 | | 东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案 | 单独或者合计持有公司 1%以上股份（含表 | | 并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 | 决恢复的优先股等）的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-015 山西仟源医药集团股份有限公司 2024年度募集资金存放及使用情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相 关规定，本公司就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 1、2020 年度向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意山西仟源医药集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2273 号）批复，本公司以简易程序向 2 名特定对象发行人民币普通股（A 股）19,662,921 股，每股发行价格 7.12 元，募 集资金总额 139,9 ...

会议相关 - 2025年4月12日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十九次会议[2] - 会议审议通过《关于公司<2024年年度报告及其摘要>的议案》[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月15日在巨潮资讯网披露[2]

证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-021 山西仟源医药集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十六次会议审议通过《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会 3、会议召开的合法性及合规性：董事会召开本次股东大会会议符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规、规则以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 2:30 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日 9:15-9：25，9：3 ...

内部控制 - 公司建立较完善内控体系，符合法规要求[1] - 内控为业务运行和风控提供保障，维护股东利益[1] - 《2024年度内控自评报告》能反映内控实际情况[1]

山西仟源医药集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2025-012 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日 以邮件方式发出第五届监事会第十九次会议通知及议案，2025 年 4 月 12 日下午 公司以现场和通讯相结合的方式召开本次会议。本次会议由监事会主席朱海波先 生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。董事会秘书、证券事务代表列席本次会 议，出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定。 二、监事会会议审议情况 出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决 方式通过以下议案： 1、审议通过《关于<2024 年监事会工作报告>的议案》 监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关法律、法 规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护 ...

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润4219.01万元，母公司净利润 - 2567.26万元[8] - 截至2024年12月31日，母公司未分配利润 - 27361.38万元，合并报表未分配利润 - 24115.94万元[8] - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[9] 决策事项 - 多项2024年度报告相关议案表决全票通过[3][5][6][7][10][11] - 董事会同意续聘立信为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[20] 会议安排 - 公司将于2025年5月7日召开2024年年度股东大会，采用现场与网络投票结合[21] - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》表决全票通过[21]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润4219.01万元，母公司净利润 - 2567.26万元[3] - 2024年营业收入84660.62万元，2023年为79930.51万元[5] - 近三个会计年度平均净利润为 - 1704.49万元[5] 利润分配 - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[2] - 2022 - 2024年现金分红总额均为0元[5] 研发投入 - 2024年研发投入7503.98万元，2023年为6129.67万元[5] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例7.86%[5]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业收入846,606,161.05元，较2023年的799,305,103.37元增长5.92%[17] - 2024年归属于上市公司股东的净利润42,190,119.18元，较2023年的25,195,587.09元增长67.45%[17] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,228,696.32元，较2023年的 - 19,007,536.23元增长232.73%[17] - 2024年经营活动产生的现金流量净额70,940,604.16元，较2023年的37,814,367.78元增长87.60%[17] - 2024年末资产总额1,547,725,078.17元，较2023年末的1,433,075,413.12元增长8.00%[17] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产342,998,882.45元，较2023年末的600,132,522.70元下降42.85%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2024年为15,923,806.26元，2023年为4,131,395.90元，2022年为7,215,583.64元，2021年为 - 2,042,089.48元[20] - 经营活动产生的现金流量净额2024年为35,485,717.14元，2023年为24,987,946.64元，2022年为2,598,326.55元，2021年为7,868,613.83元[20] - 报告期内公司实现营业收入84,660.62万元，同比增长5.92%；归属于上市公司股东的净利润4,219.01万元，同比增加67.45%[34] - 2024年公司营业收入84,660.62万元，同比增长5.92%；归属上市公司股东净利润4,219.01万元，同比增长67.45%；扣非净利润2,522.87万元，同比增长232.73%[39] - 销售费用3.0249511814亿美元，同比降8.87%[55] - 财务费用1579.423829万美元，同比降46.53%，因2023年受让南通恒嘉部分股权不再计提金融负债对应财务费用[55] - 研发费用5653.337423万美元，同比增13.13%[55] - 2024年研发投入金额为75,039,779.17元，占营业收入比例为8.86%，较2023年的61,296,694.55元及7.67%有所增长[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为70,940,604.16元，同比增加87.60%，主要因支付税费、费用及购货现金减少[57] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -248,270,170.48元，同比减少444.32%，因投资支付现金增加及上年度处置资产获大额现金[57] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为194,844,039.30元，同比增加180.59%，因本年借款现金增加及上年度支付股权回购款[57] - 投资收益4,544,279.82元，占利润总额比例5.64%，主要是处置子公司产生，无可持续性[60] - 资产减值 -7,318,590.89元，占利润总额比例 -9.08%，主要是商誉减值损失，无可持续性[60] - 营业外收入22,206,003.55元，占利润总额比例27.54%，主要是收到政府扶持资金，有可持续性[60] - 2024年末应收账款148,483,023.02元，占总资产比例9.59%，较年初增加2.07%，因销售规模增加及市场拓展[62] - 2024年末在建工程15,283,785.93元，占总资产比例0.99%，较年初增加0.53%，因新增厂房装修及研发平台项目[62] - 预付款项期末金额为2,857,050.46元，占比0.18%，较上期减少0.18%，因年末公司预付原材料采购款减少所致[63] - 其他流动资产期末金额为21,383,452.88元，占比1.38%，较上期增加0.30%，因年末公司待抵扣增值税进项税额增加所致[63] - 应付账款期末金额为52,623,952.73元，占比3.40%，较上期增加0.83%，因年末公司应付原材料采购款增加所致[63] - 其他应付款期末金额为165,307,278.88元，占比10.68%，较上期增加5.06%，因年末公司应付股权转让款及限制性股票回购义务增加所致[63] - 长期应付款期末金额为129,356,400.00元，占比8.36%，较上期增加7.86%，因年末公司应付股权回购款增加所致[63] - 资本公积期末金额为349,577,927.94元，占比22.59%，较上期减少20.95%，因受让控股子公司少数股东股权以及承担控股子公司少数股东股权回购义务所致[63] - 应收款项融资期初数为11,701,214.15元，本期购买金额为158,780,523.34元，本期出售金额为142,263,963.97元，期末数为28,217,773.52元[65] - 报告期投资额为300,345,932.99元，上年同期投资额为115,621,908.99元，变动幅度为159.77%[70] 各季度财务数据关键指标变化 - 2024年第一季度至第四季度营业收入分别为189,493,463.31元、211,619,109.69元、207,703,037.55元、237,790,550.50元[19] - 2024年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为18,284,352.36元、15,218,132.14元、10,650,775.09元、 - 1,963,140.41元[19] 利润分配情况 - 公司计划2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年度可供股东分配的利润为负值，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[138] - 2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，尚须提交2024年年度股东大会审议[140] - 现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为0.00%[140] 公司注册地址变更 - 2024年3月公司注册地址由大同市经济技术开发区恒安街1378号变更为大同市经济技术开发区恒安街1378号A区[13] 行业相关数据 - 2024年1 - 12月全国规模以上医药制造业实现营业收入25,298.5亿元，实现利润总额3,420.7亿元[26] - 2024年第十批国家集采涉及62个品种，价格平均降幅63%[26] 公司业务范围 - 公司所属行业为医药行业，从事医药、保健食品研发、生产、销售及医疗健康服务与商业业务[30] - 医药产品类别包括抗感染药、抗过敏药等，主要品种有磷霉素氨丁三醇散、盐酸坦索罗辛缓释胶囊等[30] - 保健食品主要有保灵孕宝口服液等品种，医疗健康服务包括医学检验、基因保存服务等[30] 公司业务模式 - 采购工作由采购部门负责，大宗物品集团集中采购，控制库存降低成本[33] - 采用“以销定产”生产模式，营销部门预测市场制定销售计划，生产部门据此安排生产[33] - 药品制剂销售采用经销商配送、推广服务商推广结合模式[33] - 保健食品、中药饮片采用经销为主、直销为辅销售模式[33] - 原料药、服务业务主要采用直销模式[33] 公司产品研发进展 - 2024年12月精氨酸培哚普利片获药品注册证书，精氨酸培哚普利原料药获《化学原料药上市申请批准通知书》，麦芽酚铁胶囊获药物临床试验批准通知书[34] - 2024年8月依伏卡塞原料药取得原料药备案受理通知书，9月依伏卡塞片取得药品注册受理通知书[34] - 报告期内子公司仟源保灵新增2个药品注册证书，为5mg和10mg的精氨酸培哚普利片[35] - 公司多个产品通过一致性评价，多个仿制药研发产品获药品注册批件，多个原料药有相关进展[36] - 公司将募集资金投资高端制药产品研发，申报取得多项精麻药实验研究立项批件[36] - 报告期内子公司嘉逸医药新增4项发明专利[37][38] 各业务线收入数据关键指标变化 - 医药行业收入818,462,696.28元，占比96.67%，同比增长2.55%；保健食品收入6,651,922.23元，占比0.79%，同比下降0.78%；服务业收入16,371,470.19元，占比1.93%，同比下降1.42%；商业收入843,417.35元，占比0.10%，同比无变化；其他业务收入4,276,655.00元，占比0.51%，同比下降0.35%[42] - 抗感染药收入166,454,341.52元，占比19.66%，同比下降2.53%；泌尿系统药收入198,172,670.26元，占比23.41%，同比增长2.76%；戒烟药收入64,158,414.06元，占比7.58%，同比增长4.64%[42] - 东北收入26,363,832.43元，占比3.12%，同比增长0.13%；华北收入116,000,932.99元，占比13.70%，同比下降2.80%；华东收入363,461,059.46元，占比42.93%，同比增长1.45%[42] - 经销收入706,619,877.26元，占比83.46%，同比下降0.64%；直销收入135,709,628.79元，占比16.03%，同比增长0.99%；其他业务收入4,276,655.00元，占比0.51%，同比下降0.35%[42] 各业务线成本及毛利率数据关键指标变化 - 医药行业营业成本267,761,206.80元，毛利率67.28%，收入同比增长8.79%，成本同比增长12.87%，毛利率同比下降1.18%[43] - 抗感染药营业成本35,521,700.33元，毛利率78.66%，收入同比下降6.15%，成本同比增长4.07%，毛利率同比下降2.09%[44] - 泌尿系统药营业成本58,496,772.48元，毛利率70.48%，收入同比增长20.06%，成本同比增长22.50%，毛利率同比下降0.59%[44] - 华北营业成本37,316,073.84元，毛利率67.83%，收入同比下降12.04%，成本同比下降3.84%，毛利率同比下降2.74%[44] - 华东营业成本130,123,328.76元，毛利率64.20%，收入同比增长9.62%，成本同比增长15.39%，毛利率同比下降1.79%[44] - 抗感染药营业收入1.6645434152亿美元，同比降6.15%，毛利率78.66%，同比降2.09%[45] 各业务线产销数据关键指标变化 - 医药制造-口服制剂销售量165402.25万片/粒/袋，同比增8.85%，生产量166582.72万片/粒/袋，同比降6.56%[46] - 医药制造-医药原料及中间体销售量498100.00公斤，同比增35.00%，生产量542240.86公斤，同比增55.42%[46] 医药制造营业成本结构 - 医药制造营业成本中原材料占比63.79%，人工占比10.35%，制造费用占比25.86%[51] 合并报表范围变更 - 2024年9月起不再将四川仟源中药饮片有限公司纳入合并报表范围，新增仟源亿药（上海）医药有限公司、南通广嘉医药有限公司、仟源医药（上海）研究开发有限公司[52] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额3.285989955亿美元，占年度销售总额比例38.81%[53] - 前五名供应商合计采购金额8542.350868万美元，占年度采购总额比例43.43%[53] 非经常性损益相关数据 - 非流动性资产处置损益2024年为9,543,861.09元，2023年为17,867,603.88元，2022年为488,064.44元[23] - 计入当期损益的政府补助2024年为8,412,401.33元，2023年为5,616,123.10元，2022年为3,119,523.96元[23] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费2024年为91,841.11元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回2024年为24,000.96元，2023年为3,171,380.60元，20

财务表现 - 2024年营业收入为8.47亿元，同比增长5.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为4219.01万元，同比增长67.45% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]