文章核心观点 公司为医疗健康卫生信息化解决方案供应商，采用“1+X”战略，推进医疗人工智能发展，2024年财务状况良好，主体和债券信用等级维持AA，评级展望稳定，还公布了利润分配预案 [1][2][3][12] 重要提示 - 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者应阅读全文了解公司情况 [1] - 所有董事出席审议本报告的董事会会议 [1] - 容诚会计师事务所对本年度公司财务报告出具标准无保留意见，本年度会计师事务所变更为容诚 [1] - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以实施权益分派股权登记日的总股本剔除回购专用证券账户已回购股份14,256,400股后的股本为基数，每10股派发现金红利0.15元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金每10股转增0股 [1] 公司基本情况 公司简介 - 公司集研发、销售和技术服务为一体，提供医疗健康卫生信息化解决方案，是行业有竞争力的供应商 [2] 报告期主要业务或产品简介 主营业务 - 公司自成立提供“一体化”解决方案，业务覆盖多领域，2015年起布局医疗健康服务领域，贯彻“1+X”战略 [2] - 公司推进医疗人工智能技术突破与场景融合，2017年成立实验室，2023年发布大模型WiNGPT并通过备案，WiNEX Copilot集成100余个临床应用场景且已在多地医院落地 [3] 主要产品 - 公司采用“1+X”战略，通过人工智能赋能构建智能化解决方案 [4] - 智慧医院以数字化医院产品为基座，实现业务智能化升级和数据共享 [5] - 智慧卫生以全域健康一体化中枢为理念，推动全民健康管理科学化与敏捷化 [6] - 智慧医疗生态构建多方协同闭环服务体系，推动三医联动生态化升级 [7] 经营模式 - 公司以多种合同方式向医院或卫生部门提供信息系统解决方案并收取款项，之后提供技术支持服务并收费 [8] - 报告期内公司主营业务、核心竞争力未重大不利变化，所处行业市场规模增长 [8] 主要会计数据和财务指标 近三年主要会计数据和财务指标 - 公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据 [10] 分季度主要会计数据 - 财务指标或其加总数与已披露报告相关财务指标无重大差异 [11] 股本及股东情况 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份 [11] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因较上期无变化 [11] - 公司无表决权差异安排 [11] 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 - 报告期公司无优先股股东持股情况 [11] 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 - 相关内容以方框图形式呈现 [12] 在年度报告批准报出日存续的债券情况 债券基本信息 - 相关信息展示 [12] 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况 - 2024年6月28日评级报告显示，公司主体信用等级和卫宁转债信用等级维持为AA，评级展望稳定 [12] 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标 - 相关数据展示 [13] 重要事项 - 相关内容待进一步查看公司2024年年度报告全文“第三节 管理层讨论与分析”和“第六节 重要事项” [14]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入27.82亿元，软件及服务收入21.52亿元，占比77.33%[8] - 2024年度净利润5006.76万元，较2023年度的3.18亿元同比下降84.29%[32] - 2024年度基本每股收益0.0408元/股，较2023年度同比下降75.53%[32] - 2024年度经营活动现金流入小计37.44亿元，同比增长5.14%[34] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.08亿元，同比增长120.42%[34] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款余额17.55亿元，已计提预期信用损失5.62亿元[10] - 截至2024年12月31日，合同资产余额28.40亿元，已计提资产减值损失6.86亿元，账面价值合计33.46亿元，占总资产的38.22%[10] - 截至2024年12月31日，商誉账面余额为5.91亿元，减值准备为0.93亿元，商誉账面价值为4.98亿元，占总资产的5.68%[14] - 2024年12月31日货币资金为13.3586980986亿美元，同比增长19.91%[30] - 2024年12月31日应收账款为11.9295811764亿美元，同比增长7.43%[30] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况和经营成果[4] - 软件及服务收入确认、应收账款及合同资产的减值、商誉减值列为关键审计事项[8][10][14] - 对软件及服务收入确认、应收账款及合同资产的减值、商誉减值实施审计程序，未发现异常[9][13][17] 其他数据 - 2024年开发支出为4.4564122071亿美元，同比增长21.99%[30] - 2024年商誉较2023年减少9.203228431亿美元，降幅为15.61%[30] - 2024年末流动资产合计46.82亿元，较2023年末增长6%[39] - 2024年末流动负债合计20.22亿元，较2023年末增长0.6%[39] - 2024年末非流动资产合计38.30亿元，较2023年末下降0.4%[39]

募集资金情况 - 公司获准发行可转换公司债券970.2650万张，募集资金总额9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.819976亿元，本报告期使用5740.74万元，永久补充流动资金1.112288亿元[3][4] - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额623.04万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额28453.81万元，比例29.33%[21] 募投项目投资情况 - 新一代智慧医疗产品开发及云服务项目总投资4.945亿元，拟投入募集资金4.9亿元，截至期末累计投入49000.00万元，投资进度100.00%[9][21] - 营销网络扩充项目总投资1.402705亿元，拟投入募集资金1.30265亿元，截至2023年2月28日投资进度100.00%[9][23] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目总投资1.365785亿元，拟投入募集资金1.275231亿元[11] - 互联网医疗及创新运营服务项目 - 商保数字化理赔项目总投资2174.85万元，拟投入募集资金2174.85万元，截至期末累计投入1646.67万元，投资进度75.71%[11][21] - WiNEX MY项目调整后投资19167.30万元，本年度投入5740.74万元，截至期末累计投入19484.83万元，投资进度101.66%[21] 资金置换与变更情况 - 2021年5月31日，公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金1.812967亿元[8] - 2021年8月26日，快享医疗和卫宁互联网分别使用募集资金置换预先投入自筹资金818.19万元和364.20万元[10][11] - 2022年3月，“互联网医疗及创新运营服务项目 - 云医项目”19557.83万元募集资金转至“WiNEX MY项目”[14] - 2023年3月，“互联网医疗及创新运营服务项目 - 药品耗材供应链管理项目”9416.82万元募集资金转出补充流动资金[15] 项目结项与资金补充情况 - 三个募投项目结项，节余募集资金1700.86万元（最终以转出当日银行结息为准）永久补充流动资金[12] - 截至2023年12月31日，节余募集资金实际转出1706.06万元[13] - 补充流动资金拟投入9,286.51万元，实际投入9,416.82万元，投资进度101.40%[23]

内部控制审计 - 审计卫宁健康2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结论 - 卫宁健康于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[9]

资金募集 - 公司发行可转债募资9.70265亿元，净额9.6120962264亿元[2] 募投项目调整 - 原计划投入项目合计9.612096亿元，调整后拟投入8.336865亿元[4][6][7] 项目资金变动 - 2021 - 2022年云医项目资金用于WiNEX MY项目[4] - 2023年药品耗材项目剩余资金永久补充流动资金[5] 项目投入情况 - WiNEX MY项目拟投1.91673亿元，投入进度101.66%，节余623.04万元[9] 决策审批 - 2025年4月董事会、监事会通过部分募投项目结项议案[13][15] - 保荐机构对该事项无异议[16]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年召开3次股东大会，独立董事列席3次[3] - 2024年独立董事召集召开审计委员会会议5次[5] - 2024年召开6次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均按时参加[5] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事均按时参加[6] 培训情况 - 2024年12月18 - 19日独立董事参加深交所培训班[10] - 2024年12月11 - 30日独立董事参加上海上市公司协会线上培训班[10] 报告披露 - 2024年度无应披露未披露关联交易[13] - 2024年度按时编制披露多份定期及内控评价报告[14] 人事相关 - 提名周炜等4人为第六届董事会非独立董事候选人[17] - 提名王蔚松等3人为独立董事候选人[17] - 聘任王涛为总裁等多人任职[17] 股权激励 - 2024年6月14日审议通过作废2021年部分限制性股票事项[19] - 2024年9月5日审议通过调整2022年业绩考核目标事项[19] - 2024年10月28日审议通过调整2022年可行权日等事项[19] - 2024年12月5日审议通过作废2021年部分限制性股票事项[20] 其他情况 - 2024年4月17日同意续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 报告期内无独立聘请中介机构审计等情况[21] - 报告期内无提议召开董事会或临时股东大会情况[21] - 报告期内无提议更换或解聘会计师事务所情况[21] - 报告期内公司未发生收购或被收购事项[21]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、2次股东大会，独立董事出席相关会议[4][9] - 2024年独立董事召集2次提名委员会会议，公司召开5次薪酬与考核委员会会议[6] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13][14] 审计与人事 - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[15] - 2024年换届选举，聘任王涛为总裁等[16] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励相关调整及作废事项[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护权益[23]

舆情管理策略 - 公司制定舆情管理制度保护投资者及公司权益[2] - 舆情分重大和一般两类[4] - 应急领导小组由董事长任组长领导工作[7] - 证券部负责日常管理并上报信息[7] - 信息采集涵盖多类载体[7] - 处理遵循快速反应等原则[11] - 重大舆情按程序处置控制传播[12] - 一般舆情由董秘配合处置[13] - 内部人员对舆情负有保密义务[15] - 公司保留追究虚假信息媒体法律责任权利[16]

公司治理 - 2024年召开11次董事会、3次股东大会、6次薪酬与考核委员会会议、5次审计委员会会议、3次提名委员会会议[5][7][8] - 独立董事参加深交所第142期培训班并完成学习[10] 报告与审计 - 2024年按时编制并披露多份报告，内容真实准确完整[15] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[16][17] 人事变动 - 换届选举提名4位非独立董事、3位独立董事候选人[18] - 聘任总裁1人、高级副总裁3人、财务总监1人[18] 股权激励 - 2024年多次审议通过股权激励计划相关调整及作废事项[20][21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[23]

独立董事任职 - 独立董事任职时间为2024年1月1日至3月21日，连续任职六年，换届后不再任职[3] 会议情况 - 2024年召开1次董事会，独立董事出席；1次股东大会，未列席[4] - 2024年独立董事召集召开提名委员会会议1次[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，审议通过津贴事项[6] 履职工作 - 2024年独立董事就业绩和财务问题交流，督促信息披露[7][8] 公司换届 - 2024年公司完成新一届董事会/监事会/管理层换届和聘任[10]