证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2024-001 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 尽管公 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-066 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-066 | | | 二、投资风险分析及风险控制措施 （一）投资风险分析 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内 ...

一、营业执照的基本信息 统一社会信用代码：91310000703400561X 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-065 上海天玑科技股份有限公司 关于完成变更注册地址工商登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023 年9月28日召开第五届董事会第十二次临时会议及2023年10月19日召开2023年第 二次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>部分条款 的议案》，同意将公司的注册地址由"上海市青浦工业园区清河湾路1200号1008 室"变更至"上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼"（最终注册地址 以市场监督管理局登记信息为准）。 11月30日，公司完成了注册地址的工商变更登记手续，并取得了上海市市场 监督管理局换发的《营业执照》，具体情况公告如下： 上海天玑科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 30 日 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所：上海市闵行区田林路1016号6号楼 成 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-064 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海天玑科技股份有限公司（简称"公司"或"天玑科技"）于 2023 年 6 月 30 日召开第五届董事会第十次临时会议和第五届监事会第十次临时会议，并于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的情况下，拟使用不超过人民币 35,000.00 万元的闲置募集资金 进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型 理财产品、七天通知存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。现将公司 使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况公告如下： 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 | 序号 ...

财务状况 - 2023年第三季度，公司营业收入为71,331,867.46元，同比下降35.25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-16,680,101.95元，同比增长4,068.99%[5] - 公司的总资产为1,584,728,685.05元，较上年同期下降8.53%[5] - 公司的货币资金在2023年9月30日为448,198,551.70元，较2023年1月1日下降35.94%[8] - 应收账款在2023年9月30日为66,690,567.50元，较2023年1月1日下降63.26%[8] - 存货在2023年9月30日为54,646,893.13元，较2023年1月1日增长41.86%[8] - 公司的其他流动资产在2023年9月30日为175,947,490.29元，较2023年1月1日增长2270.59%[8] - 公司的应付账款在2023年9月30日为89,552,713.32元，较2023年1月1日下降48.48%[8] - 公司的应付职工薪酬在2023年9月30日为8,392,273.95元，较2023年1月1日下降76.38%[8] - 公司资产负债表显示，2023年9月30日，流动资产合计989,597,328.76元，非流动资产合计595,131,356.29元，资产总计1,584,728,685.05元[18] - 公司流动负债中，应付账款为89,552,713.32元，预收款项为781,999.25元，应付职工薪酬为8,392,273.95元[19] - 上海天玑科技股份有限公司2023年第三季度负债合计为272,058,301.54元，所有者权益合计为1,460,479,938.90元[20] - 本期营业总收入为223,791,768.69元，营业总成本为281,908,995.22元，营业利润为-55,838,071.63元[21] - 净利润为-42,997,646.81元，每股基本收益为-0.13元[21] 股东持股情况 - 上海天玑科技股份有限公司2023年第三季度报告显示，报告期末普通股股东总数为29,048股，前十名股东持股情况中，深圳裕龙资本投资管理有限公司持有26,255,000股，占比8.38%[9] - 公司回购专用证券账户持有8,407,524股，占公司总股本的2.68%[10] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有18,000,000股，实际合计持有26,255,000股[11] - 公司股东苏博通过客户信用交易担保证券账户持有14,300,000股，实际合计持有14,359,622股[12] - 公司股东陈宏科持有9,750,000股[14] - 公司股东朱明明持有3,424,000股[15] - 公司股东梁璐持有2,935,736股[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-76,468,988.78元，同比增长53.84%[5] - 经营活动现金流入小计为403,398,139.95元，经营活动现金流出小计为226,385,937.39元[23] - 经营活动现金流出小计为479,867,128.73和518,853,063.44[24] - 投资活动现金流入小计为12,161,839.09和1,975,599.46[24] - 投资支付的现金为185,916,668.00和16,200,000.00[24]

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-061 上海天玑科技股份有限公司 关于中证中小投资者服务中心《股东质询函》的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天玑科技"）于2023 年10月12日收到中证中小投资者服务中心（以下简称"投服中心"）《股东质询 函》（投服中心行权函【2023】76号），因投服中心对公司拟出售的标的资产价 格的公允性存在疑问，投服中心依法行使股东质询权。收到《股东质询函》后，公 司董事会高度重视，立即组织相关部门和人员对函件所提事项和问题进行逐项研 究和落实。现就函件提出问题回复并公告如下： 问题：近日，你公司拟出售位于杭州市萧山区钱江世纪城核心区块的博地 世纪中心 1 幢 15 楼的 3 套办公用房产（建筑面积共计 1535.39 平方米，以下简 称标的资产）。经分析，投资者服务中心对标资产出售价格的公允性存在疑问。 你公司未公告标的资产的出售价格，仅披露，交易完成后预计对公司当期 损益的影响为 1400 万元左右。按照处置损益（1400 万元） ...

上海市浩信律师事务所 关于上海天玑科技股份有限公司 2023 年第二次临时 股东大会法律意见书 经本所律师查验，本次股东大会由贵公司董事会召集，出席本次股东大会 的股东（包括代理人）共计 8 人，代表有表决权的股份为 41,011,064 股，占公 司有表决权股份总数的 13.0835%。 根据本所律师的核查，到会股东均系 2023 年 10 月 16 日下午深圳证券交易 所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的贵公司股 东或其代理人，均持有效证明文件。贵公司董事、监事、高级管理人员和公司 聘任的律师出席了本次股东大会会议。 上海天玑科技股份有限公司: 本所律师认为，本次股东大会召集人和出席人员的资格均符合公司法、证 券法、股东大会规则及公司章程的规定。 上海市浩信律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司委托，指派王宇 流、陈玉凤律师出席贵公司于 2023 年 10 月 19 日召开的 2023 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东 ...

特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会未出现否决议案的情形。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-058 上海天玑科技股份有限公司 关于2023年第二次临时股东大会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （1）现场会议时间：2023年10月19日（星期四）14:30 （2）网络投票时间： 通过交易系统进行网络投票的时间为2023年10月19日上午9:15—9：25， 9：30—11:30、下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时 间为2023年10月19日9:15-15:00。 2、股权登记日：2023年10月16日（星期一） 3、会议地点：上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼 4、召集人：上海天玑科技股份有限公司董事会 5、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出 ...

证券号码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2023-059 上海天玑科技股份有限公司 关于聘任公司非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 9 月 28 日披露了《关 于非独立董事辞职及选举公司非独立董事的公告》（2023-053），董事肖作毅先生 因个人原因申请辞去公司非独立董事职务，不再在公司担任任何职务。根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章 程》等相关规定，肖作毅先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数， 辞职自辞职申请送达董事会之日起生效。肖作毅先生原定任期为 2021 年第二次临时 股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。截至本公告披露日，肖作毅 先生未持有公司股份。 公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第五届董事会第十二次临时会议审议通过了《关 于选举公司非独立董事的议案》，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核 通过，公司董事会同意提名苏博先生担任公司非独立董事，任期自股东大 ...

资金使用 - 公司拟用不超35000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 截至公告日，公司现金管理未到期余额17700万元[5] 投资产品 - 交行两款保本浮动收益型结构性存款各投7000万，年化1.6%-2.35%[2] - 浦发本金保障型收益凭证投6700万，年化2.1%[6] - 交行两款本金保障型收益凭证分别投8000万和3000万，年化2.2%-2.4%和2.6%[6] 监督保障 - 确保投资不改变募资用途且不影响项目，内审部审计监督[3] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用情况[3] 目的意义 - 使用闲置资金现金管理可提高效率增加收益[4]