2024 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0668号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 3 | 容诚专字[2025]200Z0668号 上海天玑科技 股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司（以下简称天玑科技公司）2024 年度财务报表，并于 2025 年 4 月 25 日出具 了容诚审字[2025]200Z2019 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后 附的天玑科技公司管理层编制的《上海天玑科技股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）。 按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的有关规定编制营业收入扣除情况表 是天玑科技公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真 ...

审计报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2019号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 118 | 审 计 报 告 容诚审字[2025]200Z2019号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https: ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 上海天玑科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金进行 现金管理事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"或"公司"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》等有关规定，对天玑科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理 的事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经 2017 年 7 月 5 日中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号《关于 核准上海天玑科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年 非公开发行普通股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民 币 13.25 元，募集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的募集资金净额为 590,163,655.37 元。上述资金到位情况经立 信会计师事务所验 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.23元改善至2024年的-0.19元，同比增长17.39% [1] - 每股净资产从2023年的4.41元降至2024年的0元，同比下降100% [1] - 每股公积金从2023年的2.24元增至2024年的2.3元，同比增长2.68% [1] - 每股未分配利润从2023年的1.08元降至2024年的0.9元，同比下降16.67% [1] - 营业收入从2023年的4.12亿元增至2024年的4.28亿元，同比增长3.88% [1] - 净利润从2023年的-0.71亿元改善至2024年的-0.58亿元，同比增长18.31% [1] - 净资产收益率从2023年的-5.07%改善至2024年的-4.39%，同比增长13.41% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8336.81万股，占流通股比26.78%，较上期减少1652.89万股 [1] - 深圳裕龙资本投资管理有限公司持有2625.5万股，占总股本8.43%，持股不变 [2] - 上海天玑科技回购专用证券账户持有1723.9万股，占总股本5.54%，持股不变 [2] - 苏博持有1431.49万股，占总股本4.6%，持股不变 [2] - 北京新润投资有限公司持有1174.5万股，占总股本3.77%，持股不变 [2] - 邹月普持有702.01万股，占总股本2.26%，较上期减少399.07万股 [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持有207.53万股，占总股本0.67% [2] - 周全新进持有175万股，占总股本0.56% [2] - 丁建祖持有113.43万股，占总股本0.36%，较上期减少206.57万股 [2] - 赵波新进持有97.56万股，占总股本0.31% [2] - 常州市泰银私募基金管理合伙企业新进持有85.89万股，占总股本0.28% [2] - 陈宏科、朱明明、刘蓉蓉、张建飞退出前十大股东，原持股分别为800万股、318.39万股、285.68万股、209.16万股 [2] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [2]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为428,372,066.22元，同比增长4.09%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-57,764,670.51元，同比减亏18.70%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-114,475,957.38元，同比下降1,775.43%[24] - 2024年加权平均净资产收益率为-4.39%，较2023年提升0.68个百分点[24] - 2024年第四季度营业收入为201,909,630.77元，占全年收入的47.13%[26] - 2024年非经常性损益合计29,340,161.70元，主要来自非流动性资产处置和政府补助[30] 成本和费用 - IT服务成本同比下降6.03%至290,387,421.06元，占营业成本比重下降至88.76%[71] - 项目服务费同比增长8.73%至191,192,157.83元，占营业成本比重上升至58.44%[72] - 人力成本同比下降11.30%至87,849,917.43元，占营业成本比重下降至26.85%[72] - 销售费用同比增长25.13%至59,922,053.71元，财务费用同比大幅增长65.23%至-3,140,057.37元[75] 各业务线表现 - 电信行业收入占比从2023年的56.28%下降至2024年的39.32%，金额减少至168,431,567.10元[65] - 金融行业收入增长4.46%至63,785,686.18元，占比14.89%[65] - 政府行业收入增长8.31%至47,240,409.38元，占比11.03%[65] - 能源交通行业收入增长16.85%至26,697,485.46元，占比6.23%[65] - 其他业务收入增长474.78%至35,770,874.68元，占比8.35%[65] - 自有产品销售收入增长88.30%至54,153,424.58元，占比12.64%[65] 各地区表现 - 华北地区收入增长134.33%至33,600,674.43元，占比7.84%[65] - 西北地区收入下降66.81%至9,294,857.36元，占比2.17%[65] 管理层讨论和指引 - 公司未来将聚焦数字经济和信息技术应用创新，推动传统产业数字化、智能化转型[112] - 公司将持续深化以平台即服务（PaaS）为核心的产品战略，构建智能运维体系[113] - 公司前瞻性布局人工智能运维（AIOps）领域，探索深度学习、机器学习等技术在故障诊断中的应用[113] - 公司加快推进自主可控的数据中心操作系统（DCOS）、智能云管平台（P-Cloud）等关键产品迭代[114] - 公司聚焦食品安全、城市治理等领域，构建智慧政务产品体系，拓展四级市场监管指挥平台建设[115] 市场与行业动态 - 2024年全球IT服务市场规模预计达1.2万亿美元，亚太地区增长最快[34] - 2024年上半年中国IT服务市场规模226.2亿美元，同比增长4.1%[35] - 2024年全球云计算市场规模预计突破1000亿美元，其中公有云市场规模达500亿美元[36] - 2023年全球数字经济总量超33万亿美元，同比增长超8%[38] - 2024年中国数字产业完成业务收入35万亿元，同比增长5.5%，利润总额2.7万亿元，同比增长3.5%[38] 公司风险与挑战 - 公司2024年净利润仍出现亏损，主要由于项目交付时间和验收程序比预期缓慢[4] - IT数据中心运维市场竞争格局分散，IT运维复杂性显著提高，客户需求和模式发生变化[7] - 公司面临技术风险，需持续进行技术创新以应对快速迭代的技术密集型行业[5] - 市场拓展效果可能不及预期，公司计划持续跟进现有及潜在客户以优化服务[7] - 人才风险突出，IT运维行业对高水平专业人才需求持续扩大，人力成本逐年上升[8] 公司治理与股东信息 - 公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] - 董事长苏博持股14,359,622股，期内无增减持[130] - 董事叶磊持股439,750股，期内无增减持[130] - 董事陆廷洁持股395,851股，期内无增减持[130] - 公司董事、监事及高级管理人员持股合计17,207,955股[132] 研发与创新 - 报告期内新增专利3项，累计专利证书18项[55] - 新增软件著作权18项，累计软件著作权320项[55] - 累计获得商标105项[55] - 自主研发产品包括PBData数据库一体机、PriData超融合一体机和PhegData分布式存储平台[53][54] - 研发人员数量从2023年的219人减少至2024年的190人，变动比例为-13.24%[80] - 研发投入金额从2023年的45,010,308.12元降至2024年的42,854,357.09元，占营业收入比例从10.94%降至10.00%[81] 项目进展 - 云原生融合云平台项目已完成，旨在通过云原生技术优化IT架构，提升业务敏捷性并降低成本[76] - 智能外呼平台项目已完成，目标提升服务效率30%，降低运营成本20%，并支持AI技术融合[76] - 天玑科技一体化云业务自动化运维软件V1.0项目已完成，聚焦行业前沿技术，满足企业多场景数据库需求[76] - 天玑科技运维服务中心软件V1.0项目已完成，采用先进技术架构，预计降低运营成本15%[77] - 市场监管案件数字归档系统V1.0项目已完成，旨在提升执法办案效能和管理效率[77] 关联交易与资金管理 - 公司与上海复深蓝软件股份公司的关联交易金额为260.84万元，占同类交易金额的6.56%[189] - 公司与天玑信科（海南）技术有限公司的关联交易金额为231.58万元，占同类交易金额的30%[189] - 公司与关联方的日常经营关联交易合计金额为492.42万元[190] - 公司获批的关联交易额度为3,800万元[190] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[184] - 公司报告期无违规对外担保情况[185] 其他重要事项 - 公司注册地址于2023年11月30日变更为上海市闵行区田林路1016号6号楼[20] - 公司股票简称为天玑科技，股票代码为300245[20] - 公司聘请的会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[23] - 公司年度报告备置地点为上海市闵行区田林路1016号科技绿洲三期6号楼[22] - 公司出售杭州萧山区宁围街道博地中心房产，交易价格为3,247.35万元[106]

公司成立信息 - 上海天玑食安科技有限公司近日成立 法定代表人为丛瑞 注册资本15000万元 [1] - 公司由天玑科技全资持股 股权穿透显示为单一股东结构 [1] 经营范围 - 主营业务覆盖技术服务 技术开发 技术转让等科技服务 同时涉及蔬菜 水果 水产品 谷物等农产品种植 批发及零售 [1] - 许可项目包括食品销售 食品互联网销售 食品生产 酒类经营 鲜肉批发零售等 需经相关部门批准 [1] - 扩展业务涉及物流服务(城市配送运输 道路货物运输) 检验检测服务 以及互联网数据服务 物联网技术研发等数字化领域 [1] 行业布局 - 公司业务横跨农业种植 农产品加工销售 冷链仓储(低温仓储) 形成产业链闭环 [1] - 科技属性突出 涵盖人工智能软件开发 大数据服务 智能农业管理等新兴技术应用 [1] - 通过"互联网销售+线下批发零售"双渠道布局 覆盖食用农产品全流通环节 [1]

资金安排 - 公司可使用不超37000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 产品投资 - 浦发银行青浦支行产品本金7000万元，预期年化收益率0.85%或2%或2.2%[3] - 浦发银行临空支行23JG3654期产品本金6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%[6] - 交通银行上海漕河泾支行多产品投资及预期收益[6][7][8][9] 未到期余额 - 截至公告披露日，公司现金管理未到期余额33500万元[9]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-016 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金 项目正常进行。 1 序号 银行 产品名称 产品 类型 本金金额 （万元） 预期年化 收益率 实际年化 收益率 起始日 到期日 备注 1 上海浦东发 展银行股份 有限公司青 浦支行 利多多公司稳 利 25JG5030 期(三层看跌) 人民币对公结 构性存款 保本 浮动 收益 型 7,000 0.85%或 2.15%或 2.35% 2.15% 20250107 20250407 已赎回 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况 2、公司将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可 能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险。 3、公司审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现 金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等 ...

现金管理决策 - 公司同意用不超3.7亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财投资情况 - 交通银行98天保本浮动收益型产品，本金1500万元，预期年化收益率0.8%或1.7%或1.9%[2] - 上海浦东发展银行3个月早鸟款产品，本金6900万元，预期年化收益率1.3%或2.55%或2.75%，已赎回[5] - 交通银行两款119天产品，本金各1.1亿元，预期年化收益率1.6%或2.4%，已赎回[5] - 交通银行国元证券元聚利34期产品，本金3000万元，预期年化收益率2%-4%，已赎回[5] - 交通银行“蕴通财富”7天周期型产品，本金3100万元，预期年化收益率1.15%或2.15%，已赎回[6] - 交通银行国元证券元聚利产品，本金3000万元，预期年化收益率2%-5%，已赎回[6] - 上海浦东发展银行3个月早鸟款产品，本金3900万元，预期年化收益率1.2%或2.55%或2.75%，已赎回[6] - 上海浦东发展银行华泰证券聚益产品，本金3000万元，预期年化收益率2%-4.4%，已赎回[6] - 交通银行179天产品，本金1.1亿元，预期年化收益率1.6%或2.4%，已赎回[6] - 上海浦东发展银行华泰证券聚益第24595号收益凭证，金额3000万元，预期年化收益率1.7% - 3.5%[7] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3512期人民币对公结构性存款，金额3900万元，预期年化收益率0.85%或2%或2.2%[7] - 交通银行国元证券元鼎尊享定制期固定收益凭证，金额2000万元，预期年化收益率1.9%[7] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款29天，金额10000万元，预期年化收益率1.3%或2.1%[8] - 上海浦东发展银行利多多公司稳利25JG5030期人民币对公结构性存款，金额7000万元，预期年化收益率0.85%或2.15%或2.35%[8] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款178天，金额12500万元，预期年化收益率1.3%或2.1%[8] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天，金额2000万元，预期年化收益率0.8%或1.65%或1.85%[8] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天，金额1500万元，预期年化收益率0.8%或1.7%或1.9%[8] 资金余额情况 - 公司闲置募集资金现金管理尚未到期余额33500万元[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年3月10日[11]

现金管理议案 - 2024年公司同意用不超1亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[1] 存款操作 - 中信银行存款07785期5000万，年化收益率2.28%已赎回[2] - 交通银行多笔结构性存款投入赎回，如1月22日投1900万等[5][6] - 浦发银行利多多公司稳利投入1000万已赎回[6] 现状 - 截至公告日现金管理未到期余额0万元，未超获批额度[6]