业绩总结 - 2024年度与关联方实际发生日常关联交易492.42万元，未超预计3800万元[1] 未来展望 - 预计2025年度与天玑信科日常关联交易不超3000万元[1] 关联交易详情 - 2024年与天玑信科关联交易231.58万元[2] - 2024年与上海复深蓝软件关联交易260.84万元[4] 公司持股情况 - 天玑信科注册资本1500万，公司持股30% [5]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-026 上海天玑科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第 六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常生产经营的情 况下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于保本型理财产品、七天通知 存款、收益凭证、结构性存款等），使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况 （一）投资目的 为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的情况下，合理 利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以更好地实现资金保值增值，增加 资金收益，为公司及股 ...

股东大会时间 - 现场会议2025年5月29日14:30开始[1] - 网络投票2025年5月29日9:15 - 15:00[1][14][15] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月22日[1] - 会议地点在上海市闵行区田林路1016号[1] - 审议11项议案[4] - 现场会议登记时间为2025年5月27日[5] - 网络投票代码为"350245"，简称为"天玑投票"[13] - 联系电话021 - 54278888，邮箱public@dnt.com.cn[6] - 授权期限至本次股东大会结束[18]

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-019 上海天玑科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发 出。本次会议主持人为监事会主席黄静女士，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 出席会议的监事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、《关于公司2024年年度报告全文及其摘要的议案》 公司监事会认为：董事会编制 ...

证券代码：300245 证券简称：天玑科技 公告编号：2025-018 上海天玑科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 上海天玑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 10:30 在上海市田林路 1016 号科技绿洲三期 6 号楼公司会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发 出。本次会议主持人为董事长苏博先生，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事逐项审议并通过记名方式投票表决通过了以下议案： 1、《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 经审核，董事会认为：2024 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了 董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度主要工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 2、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2024 年年度报告》中"第四 节——公司治理"相关内容。 第六 ...

业绩数据 - 2024年度公司归母净利润为-57,764,670.51元[1] - 2024年度母公司净利润为-55,638,358.88元[1] - 2024年度研发投入42,854,357.09元，营收428,372,066.22元[2] - 近三个会计年度平均净利润为-47,254,347.9元[3] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润280,762,836.93元[1] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润372,257,192.28元[1] 分红回购 - 2024年度现金分红总额为0元，回购注销总额为0元[2] - 近三个会计年度累计现金分红总额为0元，回购注销总额为0元[3] 研发占比 - 近三个会计年度累计研发投入总额141,866,784.84元[3] - 近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例为9.86%[3]

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海天玑科技股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0667号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海天玑科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0667号 上海天玑科技股份有限公司 全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海天玑科技股份有限 公司（以下简称"天玑科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]200Z2019 号的无保留意见审计报告。 根据 ...

资金募集 - 2017年非公开发行股票45,511,698股，募集资金603,029,998.50元，扣除费用后实际募集590,163,655.37元[12] - 2017年以募集资金20,819.43万元置换预先投入募投项目的自筹资金[14] - 2022年公司募集资金208,194,298.97元[33] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为37,675.28万元[13] - 2024年度项目投入1,110.26万元，利息收入净额731.24万元[13] - 2024年度累计使用募集资金26,809.47万元，利息收入及理财收益5,468.38万元[14] - 截至2024年12月31日，交通银行账户余额28326.90万元，兴业银行2297.65万元，浦发银行7050.73万元[17] - 本年度末公司尚未使用的募集资金共计376,752,829.43元，定期存款形式存放为0元[24] 项目情况 - 2022年终止“智慧数据中心项目”等募集资金投资项目[19] - 项目总投资金额为26,809.47万元[31] - 截至期末累计投入金额为20,989.20万元[31] - 本年度投入金额为1,910.26万元[31] - 截至期末投资进度为91.26%[31] - 项目预计总收益对应金额有59,016.37万元等[31] - 本年度项目收益实现情况相关金额有1,110.26万元[31] 其他 - 容诚会计师认为天玑科技2024年度募集资金报告编制合规，反映实际情况[10] - 本年度公司募集资金投资项目未发生变更[26] - 公司不存在募集资金使用及管理的违规情形[27] - 公司准予执行注册会计师法定业务，事务所执业证书编号为101003[35] - 相关证书经检验合格，继续有效一年，已通过2021年年检[37]

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于上海天玑科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为上 海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技"、"公司"或"发行人"）2017 年非 公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等法律法规的规定，对天玑科技在 2024 年度募集资金存放与使用情 况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1147 号文《关于核准上海天玑科 技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2017 年非公开发行普通 股（A 股）45,511,698 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.25 元，募 集资金总额人民币 603,029,998.50 元，扣除发行费用合计 12,866,343.13 元后的 ...

内部控制审计报告 上海天玑科技股份有限公司 容诚审字[2025]200Z2302号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙 ) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 我们认为，天玑科技公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 容诚审字[2025]200Z2302号 上海天玑科技 股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了上海天玑科技股份有限公司（以下简称"天玑科技公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实 ...