北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年 第五次临时股东大会之律师见证法律意见书 （1）现场会议出席情况 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2023年第五次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-086 山东美晨生态环境股份有限公司 关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）及合 并报表范围内的下属公司提供担保总额度已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过70%的单位担保金额已超过上市公司最近一期经审计 净资产50%，敬请投资者注意相关风险。 公司第五届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，分别审 议通过了《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》，现将具体内容 公告如下： 一、担保情况概述 公司分别于2023年8月25日、2023年9月14日第五届董事会第二十四次会议、 第五届监事会第二十四次会议、2023年第三次临时股东大会审议通过了《关于潍 坊市城投集团向公司提供融资借款并授权签署相关协议暨关联交易的议案》，为 保证公司的正常经营，满足公司经营业务对流动资金周转需求，公司提请股东大 会授权法定代表人在不超过15.1亿元人 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 编号：2023-084 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二 十八次会议，于 2023 年 11 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公 司会议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 11 月 3 日以书面、电子邮件 等方式送达全体董事，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长窦茂功先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美晨生态环境股份有限 公司章程》的规定，所作决议合法有效。 会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的议案》 根据国有股份无偿划转进展和国资监管要求，前期美晨生态向潍坊市城市 建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城投集团"）申请的合计人民 币 11.82亿元借款 ...

关于合并范围内下属公司为母公司提供担保事项，公司事前向我们提交了相关 资料，我们进行了事前审查，上述关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的 有关规定，遵循了自愿、公平、公允的原则，不存在损害公司及公司全体股东利益 的行为。作为公司独立董事，我们认可该项关联交易，同意将本次关联交易的议案 提交公司第五届董事会第二十八次会议审议。 （以下无正文） 此页无正文，专为《山东美晨生态环境股份有限公司独立董事关于第五届董事 会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》之签字页。 独立董事： 刘金鑫 陈祥义 武 辉 山东美晨生态环境股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的 事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律法规、规范性文件以及《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事制度》的相关规定，作为山东美晨生态环境股 份有限公司（以下简称"公司""美晨生态"） 的独立董事，对公司第五届董事会 第二十八次会议的相关议案发表如下事前认可意见： 一、关于合并范围内下属公司为母公司提供担保事项的事前认可意见 2023 年 11 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-085 山东美晨生态环境股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十 八次会议于 2023 年 11 月 10 日在山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会 议室以通讯方式召开。会议通知已经于 2023 年 11 月 3 日以书面、电子邮件等方 式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由李磊先 生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《山东美 晨生态环境股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，获得通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司《关于合并范围内下属公司为母公司提供担保的公告》详见中国证监会 指定的创业板信息披露网站。 特此公告。 山东美晨生态环境股份有限公司 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事表决，审议通过了以下决议： 一、审议通过《关于合 ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-087 山东美晨生态环境股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，山东美晨生态环境股份有限公司（以下简 称"公司"）拟于2023年11月30日下午14:30召开2023年第六次临时股东大会（以下 简称"股东大会"），现将有关事项公告如下： 一、召开股东大会基本情况 1、会议名称：2023年第六次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第二十八次会议审议，定于 近期召开2023年第六次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，公司股东 ...

北京浩天律师事务所 HYLANDS LAW FIRM 中国北京市朝阳区东三环中路5号财富金融中心12层 12F Fortune Financial Center, No.5 Dongsanhuan zhong Road, Chaoyang District, Beijing 100020, China 电话Tel：（86-10）6502 8888，传真Fax：（86-10）6502 8877/65028866 网址：http://www.hylandslaw.com 关于山东美晨生态环境股份有限公司2023年 第四次临时股东大会之律师见证法律意见书 致：山东美晨生态环境股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司 股东大会规则》、《山东美晨生态环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，北京浩天律师事务所接受山东美晨生态环境股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，指派穆铁虎律师、赵媛律师（以下简称"浩天律师"） 出席公司2023年第四次临时股东大会会议，并对本次股东大会会议的相关事项依 法进行见证。 为出具本法律意见书，浩天律师审查了公司提供的相关文件资料。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-082 山东美晨生态环境股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 1．本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3．本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 3 日下午 14:30 开始。 （2）网络投票时间：2023 年 11 月 3 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 3 日上午 9:15 至下午 15:00。 2. 会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。 3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 6. 会议出席情况： （1） ...

证券代码：300237 证券简称：美晨生态 公告编号：2023-081 山东美晨生态环境股份有限公司 1、本次国有股权无偿划转事宜涉及的股份尚未全部完成过户登记，潍坊市 城投集团、潍坊国投将继续按照相关法律法规要求及时办理剩余股份过户登记手 续。 关于国有股份无偿划转的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次国有股份无偿划转基本情况及进展情况 山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称"美晨生态"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日收到潍坊市城市建设发展投资集团有限公司（以下简称"潍坊市城 投集团"）通知，其持有的美晨生态 311,802,306 股（持股比例 21.62%）股份拟 将无偿划入潍坊市国有资产投资控股有限公司（以下简称"潍坊国投"），本次 国有股权无偿划转完成后，公司实际控制人不变，仍为潍坊市国有资产监督管理 委员会（以下简称"本次国有股份无偿划转事宜"）。具体内容详见公司已披露 的《关于国有股份无偿划转的提示性公告》（公告编号：2023-054）、《关于国 有股份无偿划转的进展公告》（公告编号：2023-055） ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.05亿元，同比增长0.41%；年初至报告期末营业收入11.57亿元，同比增长2.60%[6] - 2023年前三季度，公司营业总收入11.57亿元，较去年同期11.28亿元增长2.60%[18] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2.21亿元，同比下降50.98%；年初至报告期末为-4.81亿元，同比下降18.06%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2.30亿元，同比下降54.33%；年初至报告期末为-5.03亿元，同比下降21.47%[6] - 2023年前三季度，公司营业利润为 -5.04亿元，较去年同期 -4.20亿元亏损扩大19.91%[18] - 2023年前三季度，公司净利润为 -4.89亿元，较去年同期 -4.19亿元亏损扩大16.80%[18] - 综合收益总额为-4.89亿元，上年同期为-4.19亿元[19] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7065.16万元，同比下降3.33%[6] - 经营活动现金流入小计为15.64亿元，上年同期为14.75亿元[20] - 经营活动现金流出小计为14.94亿元，上年同期为14.02亿元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为7065.16万元，上年同期为7308.26万元[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产93.03亿元，较上年度末下降1.36%；归属于上市公司股东的所有者权益4.47亿元，较上年度末下降51.86%[6] - 截至2023年9月30日，公司资产总计93.03亿元，较年初94.31亿元下降1.36%[16] - 截至2023年9月30日，公司所有者权益合计6.22亿元，较年初10.90亿元下降42.95%[17] 应收款项融资情况 - 应收款项融资期末余额较期初余额减少57.87%，主要系银行承兑汇票贴现、背书转让所致[9] 预付款项情况 - 预付款项期末余额较期初余额增加65.23%，主要系报告期内预付工程款所致[9] 合同负债情况 - 合同负债期末余额较期初余额增加126.19%，主要系报告期内收到客户预付工程款所致[9] 营业外收支情况 - 营业外收入报告期内发生额较上年同期增加151.78%，主要系报告期内收到拆迁补偿款所致[9] - 营业外支出报告期内发生额较上年同期增加414.51万元，主要系本报告期支付赔偿金所致[9] 投资活动现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期增加111.77%，因投资支付现金减少[10] - 投资活动现金流入小计为1.18亿元，上年同期为3582.29万元[21] - 投资活动现金流出小计为9451.79万元，上年同期为2.39亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为2333.46万元，上年同期为-2.03亿元[21] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额报告期内较上年同期减少31.93%，因融资净流入减少[10] - 筹资活动现金流入小计为41.56亿元，上年同期为33.45亿元[21] - 筹资活动现金流出小计为42.57亿元，上年同期为34.22亿元[21] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额报告期内较上年同期增加96.66%，因投资活动现金流量净额增加[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数38,762，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 潍坊市城市建设发展投资集团有限公司持股比例21.62%，持股数量311,802,306股，质押155,901,153股[10] - 诸城市经济开发投资公司持股比例5.44%，持股数量78,431,373股，质押78,431,373股[10] 限售股份情况 - 限售股份期初总数3,460,125股，本期解除限售和增加限售股数均为0，期末总数3,460,125股[12][13][14][15] 公司债券与股份划转情况 - 公司拟申请非公开发行规模不超过10亿元的公司债券[15] - 拟将潍坊市城投集团持有的美晨生态311,802,306股（持股比例21.62%）股份无偿划入潍坊市国有资产投资控股有限公司[15] - 无偿划转事项尚需履行深圳证券交易所合规性确认、中国证券登记结算有限责任公司完成股份登记过户等手续[15] 营业总成本情况 - 2023年前三季度，公司营业总成本16.16亿元，较去年同期15.27亿元增长5.83%[18] 利息费用情况 - 2023年前三季度，公司利息费用2.42亿元，较去年同期2.08亿元增长16.19%[18] 流动负债情况 - 截至2023年9月30日，公司流动负债合计75.04亿元，较年初65.08亿元增长15.31%[17] 非流动负债情况 - 截至2023年9月30日，公司非流动负债合计11.78亿元，较年初18.34亿元下降35.77%[17] 应收账款情况 - 截至2023年9月30日，公司应收账款12.42亿元，较年初11.85亿元增长4.81%[16] 基本每股收益情况 - 基本每股收益为-0.33元，上年同期为-0.28元[19]