证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-046 深圳市方直科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月16日召 开的公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2023年第一次 临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2023年11月1日（星期三）召开2023 年第一次临时股东大会，会议有关事项如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：按照《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》等有关规定，根据公司第五届董事会第十二次会议决议，公司定于2023年 11月1日召开2023年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月1日（星期三）15时00分 ...

财务数据 - 2023年上半年公司营业收入为37,160,388.51元，同比下降15.76%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为13,008,157.33元，同比增长31.22%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,755,954.77元，同比增长8.67%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为7,491,702.56元，同比增长141.99%[14] - 基本每股收益为0.05元，同比增长25.00%[14] - 加权平均净资产收益率为1.89%，同比增加0.40个百分点[14] - 公司总资产为702,720,969.19元，较上年度末下降0.27%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为688,933,782.46元，较上年度末增长0.91%[14] 公司概况 - 报告期内，公司完成工商登记变更，总股本由167,831,090股增加至251,746,635股[13] - 公司修订了《公司章程》中的经营范围[13] - 公司是国内领先的智能教育服务提供商，专注于中小学教育产品及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务[18] - 公司基于互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术，结合数字内容和数字场景，创新性运用于教育数字化领域[18] - 公司在在线教育垂直领域的优势是利用企业内外资源打造资源、平台和应用为一体的底层相通、数据互联、功能互补的教育应用生态[18] - 公司持续开发及整合多学科的教育数字化应用与服务，满足学生多样化需求[18] - 公司为中小学学校提供贯穿课前、课中、课后管理的实用智慧教学平台、先进的教学评测系统等信息化一体化解决方案[18] - 公司积极推进信息技术、智能技术与教育教学的深度融合，深入推进以"人工智能+教育数字化"为主的战略方向[18] - 公司积极承担职业院校学生企业实习、双师型教师赴企业劳动实践的培养任务[19] - 公司致力于推动校企合作，培养高素质技能人才，并借助AI技术促进教学数字化转型建设[19] - 公司完成产品战略调整，重点完善公司征订业务传统产品向数字网络化服务的升级方案及市场复制[19] - 公司扩大公司征订业务数字网络化服务，把握国家义务教育阶段教材新审核机会[19] - 公司进一步巩固和开拓AI数字化课程市场，在高等教育、职业教育、知识传播及文化等领域取得进展[20] - 公司全资子公司木愚科技参与编制团体标准《人工智能企业等级评定规范》[20] - 公司推出智能教育硬件产品金太阳智能词典笔和金太阳伴学机，提供全方位智能陪伴[24] - 公司继续保持AI课程生产线和AI数字化实训解决方案先发优势，为客户提供创新型教育数字化产品和解决方案[24] - 公司产品设计注重培养学生的学习兴趣和自主学习能力，提高课堂教学的互动性和趣味性[24] - 公司提出基于人工智能、安全可控的创新型AI课程生产线，解决课程建设和更新的痛点[25] - 公司的AI课程生产线在智能驱动超写实数字人语音表达、面部表情、肢体动作等方面已达到高度拟真效果[25] - 公司的AI课程生产线主要解决了课程建设、更新中的痛点和难点，体现在省时、省经费、高效、资源再利用等方面[25] - 公司的AI课程生产线适用于学校课程建设与智能助教、投资者教育、大型企业员工培训、公共服务教育宣传等场景[25] - 公司的数字化实训解决方案旨在培养适应AI数字人产业发展的复合型人才[24] 业务模式 - 公司以服务教育为中心，集研发、设计、销售于一体的业务模式保证了产品设计与市场需求的紧密联系[26] - 公司产品实行自主研发，依托现有博士后创新实践基地和广东省智能教学工程技术研究中心，针对核心技术进行攻关研究[26] - 公司中小学教学产品销售模式主要有教育系统征订销售、直销模式、渠道销售、网络销售以及联运销售[27] - 公司在已有的长期合作的渠道商基础上，进一步拓展了在各地区、各领域具备一定影响力的渠道商[28] 业绩驱动因素 - 国家政策的调整、行业发展的需求、优质的产品及服务、持续的技术创新均是驱动公司业务业绩的主要因素[29] - 在国家陆续出台支持职业教育发展的相关政策背景下，公司面向职业教育的人工智能业务取得了新的成果[29] - 公司将不断拓宽产品应用领域，持续实现技术突破，以应对市场变化和客户需求[29] - 公司将加强市场营销，建立健全销售网络，并制定实施专业化的营销策略，不断拓展市场占有率[29] - 公司以科技服务教育为核心，集研发、设计、销售于一体的业务模式保证了产品设计与市场需求的紧密联系[29] - 公司将推动人工智能在教育、企业培训、知识传播、学生实训的深入应用，探索教育产业发展新模式[29] 公司愿景及优势 - 公司以"让人人分享优质教育"为愿景，专注于中小学教育产品及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务[31] - 公司在教育行业具有领先地位、品牌优势以及丰富的客户资源，覆盖全国30个省市，年受益用户数量

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-039 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议的通 知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄元忠先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格式符 合相关文件的规定；2023 年半年度报告编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公 司章程》或损害公司利益的 ...

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳市方直科技股份有限公司章程》、《深圳市方直 科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为深圳市方直科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，现对公司第五届董事会第十一次会议审议的相 关事项发表独立意见如下： 深圳市方直科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，严格控制关联方占用资金风险和 对外担保风险。 独立董事：傅冠强、杨茹、王翔宇 2023 年 8 月 25 日 1、关于 2023 年半年度公司对外担保情况和控股股东及其他关联方占用公司 资金情况的独立意见 截至 2023 年 06 月 30 日，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占 用资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况。公司累计和当期不 存在为控股股东及其关联方提供担保的情况和其他对外担保的情况。 ...

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2023-040 深圳市方直科技股份有限公司 与会监事一致认为：公司董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板 指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 1、深圳市方直科技股份有限公司第五届监事会第十一次会议文件； 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议的通 知已于 2023 年 8 月 14 日以电话、电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场方式在公司会议室召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 ...

资金余额 - 2023年初往来资金余额总计6.15万元[3] - 2023年6月末往来资金余额总计1505.72万元[3] 资金发生额 - 2023年半年度往来累计发生金额总计1612.63万元[3] - 2023年半年度偿还累计发生金额总计113.06万元[3] 公司占用情况 - 深圳木愚科技2023年半年度占用累计发生金额4.55万元[3] - 深圳连邦信息应收、其他应收款半年度占用106.27万、1500万[3] - 北京执象科技年初占用资金余额0.43万元[3] - 徐州金太阳应付、合同负债半年度占用1.25万、年初5.72万[3]

公司业务与技术优势 - 方直科技是国内领先的智能教育服务提供商，专注于中小学教育产品及"人工智能+教育数字化"产品的研发、设计、销售及持续服务 [1] - 公司运用数字化技术为师生和家长提供教育数字资源与服务，帮助提升教学质量和学习效率 [1] - 公司设立全资子公司木愚科技，基于互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术进行创新研究，应用于教育数字化领域 [1] - 公司拥有高素质、专业化的研发队伍，在人工智能技术研发、智能教学产品研发与运营等方面积累了丰富的技术实践经验 [2] - 公司设有博士后创新实践基地、省级智能教学工程技术研究中心，已申请多项发明专利和软件著作权 [2] 产品与解决方案 - AI课程系统：将个性化教学语音处理、智能数字教师模型重建及驱动、数字教学场景融合等技术与教学课程结合，适用于教学课程的高效制作与更新 [3] - AI数字化实训系统：基于人工智能、虚拟数字人等技术，提供以软硬一体的智能实训设备为主体的实训系统，打造培养数字化技术人才的综合解决方案 [3] - 公司具备云服务、软件产品、硬件部署、技术服务的产品交付能力，为客户提供综合解决方案 [3] 市场与销售 - 公司智能教育产品及服务主要应用于高等教育、职业教育及知识传播等领域 [3] - 截至2022年底，公司与教研机构、职业院校、企业签订约240万元的合作协议，已确认收入72.8万元 [3] - 2023年一季度，公司新签订约168万元的合作协议，确认收入127.19万元 [3] - 公司智能教育产品采用以渠道销售为主，直销为辅的销售模式，直销客户主要为高等院校、职业院校、技工院校、教育主管部门、企业等 [4] 互联网业务 - 公司2016年全面布局"互联网+教育"业态，目前互联网线上用户超4000万，高峰日活跃用户达百万，日常日活跃用户30万左右 [4] - 2022年，公司互联网收入占营业收入27.16%，同比增长111.01% [4] - 公司持续提升线上运营能力，通过丰富营销方式、引入新模式等措施优化完善线上运营体系，实现线上线下资源互通、全面融合 [4]

营业收入与净利润 - 2023年第一季度营业收入为27,615,390.63元，同比下降22.84%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为11,659,495.61元，同比下降10.03%[5] - 公司2023年一季度营业总收入27,615,390.63元，同比下降22.8%[20] - 公司2023年第一季度净利润为11,659,495.61元，同比下降10.0%[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1,505,654.09元，同比增长110.75%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,505,654.09元，同比改善110.8%[24] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9,184,440.46元，同比改善86.8%[24] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为202,710,222.47元，同比下降22.6%[25] 应收账款与预付款项 - 应收账款增加1,698.44万元，同比增长36.97%，主要由于教育系统征订业务确认收入[8] - 公司2023年一季度应收账款62,919,293.37元，同比增长36.9%[19] - 预付款项减少436.58万元，同比下降74.54%，主要由于报告期内项目软硬件设备采购较去年同期有所下降[9] 营业成本与费用 - 营业成本减少519.28万元，同比下降53.37%，主要由于部分产品受政策影响销量下降[10] - 公司2023年第一季度营业总成本为15,289,339.95元，同比下降26.3%[21] - 公司2023年第一季度研发费用为4,444,679.26元，同比下降25.4%[21] - 公司2023年第一季度销售费用为4,029,341.59元，同比上升29.0%[21] 财务费用与投资收益 - 财务费用增加70.76万元，同比增长52.83%，主要由于公司利用闲置资金购买银行理财产品增加[11] - 投资收益增加193.52万元，同比增长150.76%，主要由于被投资企业本期净利润较去年同比减亏[11] - 信用减值损失减少70.86万元，同比下降283.32%，主要由于去年应收账款增加导致坏账准备计提增加[11] 资产与负债 - 公司2023年一季度流动资产合计525,578,223.19元，非流动资产合计193,271,857.26元[19] - 公司2023年一季度资产总计718,850,080.45元，负债合计24,336,155.90元[19] - 公司2023年一季度归属于母公司所有者权益合计694,513,924.55元[19] - 公司2023年一季度交易性金融资产200,065,560.75元，同比增长5.3%[19] - 公司2023年一季度应付账款12,627,140.07元，同比增长34.3%[19] - 公司2023年一季度应交税费2,412,505.81元，同比增长415.2%[19] 其他应收款与员工福利 - 其他应收款增加87.86万元，同比增长321.10%，主要由于公司为符合条件的员工提供首套商品房购房免息借款[10] 新签订约与知识产权 - 公司2023年一季度新签订约168万元的合作协议，确认收入127.19万元[17] - 公司全资子公司深圳市木愚科技有限公司在2023年一季度取得“木愚AI数字人及课程建设与实训系统”计算机软件著作权登记证书和“语法纠错数据生成方法、装置、计算机设备及存储介质”发明专利证书[17] 每股收益 - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.07元，同比下降12.5%[22]

公司业务与战略 - 方直科技是国内领先的智能教育服务提供商，专注于中小学教育产品及“人工智能+教育数字化”产品的研发、设计、销售及持续服务 [1] - 公司运用数字化技术为师生和家长提供教育数字资源与服务，帮助提升教学质量和学生学习能力 [1] - 公司为中小学提供智慧教学平台、教学评测系统等信息化一体化解决方案，提升学校信息化教学水平 [1] - 公司于2018年设立全资子公司木愚科技，基于互联网、人工智能、虚拟数字人等新兴技术进行创新研究 [1] - 公司在稳定发展中小学教育产品业务的同时，拓展到职业教育及知识传播等领域，助力教育教学数字化转型升级 [2] - 公司积极推进信息技术、智能技术与教育教学的深度融合，布局“人工智能+教育数字化”战略方向 [2] - 公司率先打造AI课程系统和AI数字化实训系统等创新型教育数字化产品和解决方案 [2] 产品与技术 - AI课程系统结合个性化教学语音处理、智能数字教师模型重建及驱动、数字教学场景融合等技术，适用于教学课程的高效制作与更新 [2] - AI数字化实训系统基于人工智能、虚拟数字人等技术，提供以软硬一体的智能实训设备为主体的实训系统 [2] - 公司智能教育产品及服务主要应用于高等教育、职业教育及知识传播等领域 [2] - 公司已运用智能数字人等核心技术服务于国内头部教育研究机构、职业院校、名人IP等 [2] 销售与收入 - 公司中小学教学产品销售模式包括教育系统征订销售、直销模式、渠道销售、网络销售及联运销售 [3] - 智能教育产品采用以渠道销售为主，直销为辅的销售模式，直销客户主要为高等院校、职业院校、技工院校等 [3] - 2022年公司征订业务收入占营业收入的56.86% [3] - 公司已与广州市教育研究院、深圳职业技术学院、东莞理工学校等签订约240万元合作协议，2022年底已确认收入72.8万元 [2] - 2022年公司互联网收入占营业收入的27.16%，同比增长111.01% [3] 用户与市场 - 公司拥有稳定的用户群体，市场涉及30个省（直辖市），覆盖全国100多个城市，年受益用户数量超过6700万人 [3] - 公司互联网线上用户超4000万，高峰日活跃用户达百万，日常日活跃用户30万左右 [3] 人才与研发 - 公司研发人员占比54%，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，具备较强的技术创新和产品研发及迭代能力 [4] - 公司设立博士后创新实践基地，以博士后为引领，开展人工智能相关研究工作 [4]