收入和利润（同比环比） - 营业总收入11.17亿元人民币，较上年同期增长90.60%[7] - 归属于上市公司股东的净利润9377.01万元人民币，较上年同期增长43.76%[7] - 第三季度营业收入4.13亿元，同比增长28.09%，但净利润增幅13.62%低于收入增幅[37] - 营业收入年初至本报告期末为11.17亿元，较上年同期增长90.60%[33] - 合并前三季度营业总收入为1,117,496,058.70元，同比增长90.60%[105] - 合并前三季度净利润为103,937,519.04元，同比增长49.05%[105] - 合并前三季度归属于母公司所有者的净利润为93,770,094.85元，同比增长43.75%[105] - 母公司第三季度营业收入为104,312,500.75元，同比增长10.05%[103] - 母公司第三季度净利润为15,920,807.03元，同比增长13.20%[103] - 母公司前三季度营业收入为266,144,628.42元，同比增长9.45%[107] - 母公司前三季度净利润为33,499,128.86元，同比下降2.50%[107] - 营业收入同比增长28.1%至4.13亿元[101] - 营业利润同比增长19.4%至5092.93万元[102] - 净利润同比增长15.6%至4330.82万元[102] - 归属于母公司净利润同比增长13.6%至3987.69万元[102] 成本和费用（同比环比） - 营业成本年初至本报告期末为7.92亿元，较上年同期增长101.48%[33] - 公司营业税金及附加同比增长77.06%至391.34万元，主要因合并英东模塑期间延长[35] - 销售费用同比增长57.97%至8902.18万元，受业务规模扩大及新并购公司影响[35] - 管理费用同比大幅增长88.61%至1.13亿元，因合并范围扩大及业务扩张[35] - 资产减值损失激增227.61%至573.51万元，系应收账款坏账准备增加所致[35] - 合并前三季度营业总成本为998,463,231.47元，同比增长96.67%[105] - 支付的各项税费同比增长88.3%，从3518万元增至6621万元[110] 业务线表现 - 轻型输送带业务营业收入12676.18万元，同比增长8.45%，占总收入30.66%[39] - 轻型输送带业务净利润2201.46万元，同比增长2.72%[39] - 精密模塑业务营业收入26824.42万元，同比增长30.26%，占总收入64.87%[39] - 精密模塑业务净利润1715.59万元，同比增长25.55%[39] - 自动化分拣系统业务营业收入1847.89万元，占总收入4.47%[39] - 自动化分拣系统业务净利润70.64万元[39] 收购与投资活动 - 非公开发行股票募集资金总额13.70亿元人民币，扣除发行费用后净额13.41亿元人民币[10] - 非公开发行新增股份4719.26万股，发行价格29.03元/股[10] - 收购炜丰国际100%股权交易金额12.50亿元人民币[10] - 收购英东模塑100%股权交易价格4.82亿元人民币[16] - 公司完成收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权并新增精密模塑业务[22] - 公司通过非公开发行股票收购炜丰国际控股有限公司100%股权以拓展精密模塑业务规模[22] - 公司增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统集成业务[22] - 非公开发行股票募集资金净额13.41亿元，其中12.5亿元用于收购炜丰国际100%股权[45] - 收购青岛英东模塑100%股权交易价格为4.82亿元 其中股份对价3.62亿元 现金对价1.2亿元[51] - 公司通过增资控股上海欣巴切入自动化分拣系统集成业务[59] - 吸收投资收到现金138.30亿元，同比暴涨36894.79%，主要来自非公开发行募资[36] - 支付其他与投资活动现金87.5亿元，激增2473.53%，用于收购炜丰科技首期对价[36] - 对全资子公司永晶投资增资8.8亿元人民币[78] - 设立印尼合资公司投资总额120万美元，公司持股60%[83] - 设立墨西哥子公司总投资700万美元[80] - 与关联方设立合资公司注册资本500万元人民币，公司持股51%[82] - 公司向Plastec Technologies, Ltd.支付首期收购价款8.75亿元[75] - 本季度投入募集资金总额为8750万元[73] - 已累计投入募集资金总额为8750万元[73] - 收购Plastec International Holdings Limited 100%股权项目投资进度为70%[73] - 补充公司流动资金项目投资进度为100%[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6918.71万元人民币，较上年同期下降9.97%[7] - 销售商品收到现金同比增长90.79%达9.99亿元，反映主营业务规模扩张[35] - 购买商品支付现金同比激增117.64%至6.23亿元，因采购付款金额增加[35] - 经营活动现金流量净额4621.87万元，同比下降14.30%，受自动化业务前期投入影响[38] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长90.8%，从5.24亿元增至9.99亿元[110] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降10.0%，从7685万元降至6919万元[110] - 投资活动产生的现金流量净额大幅流出9.20亿元，较上期的1.59亿元流出增加478.2%[111] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅流入13.38亿元，扭转了上期2721万元流出的状况[111] - 现金及现金等价物净增加额达4.88亿元，相比上期1.08亿元流出有显著改善[111] - 母公司经营活动现金流量净额改善，从流出1509万元转为流入7835万元[113] - 母公司投资活动现金流出大幅增加至9.00亿元，较上期1.59亿元增长465.3%[113] - 母公司筹资活动现金流入13.99亿元，主要来自吸收投资[113] - 期末现金及现金等价物余额达6.17亿元，较期初1.29亿元增长377.5%[111] 财务结构变化 - 货币资金期末金额为6.67亿元，较年初增长261.19%[32] - 其他应收款期末金额为8.82亿元，较年初增长5265.49%[32] - 资本公积期末金额为17.99亿元，较年初增长257.14%[32] - 预付款项期末金额为4379万元，较年初增长174.23%[32] - 长期借款期末金额为5248万元，较年初增长172.31%[32] - 递延收益期末金额为2139万元，较年初增长175.10%[32] - 其他非流动资产期末减少至0，较年初下降100.00%[32] - 货币资金期末余额为6.67亿元，较期初1.85亿元增长260.9%[93] - 应收账款期末余额为3.5亿元，较期初2.95亿元增长18.5%[93] - 其他应收款期末余额为8.82亿元，较期初0.16亿元剧增5,266.3%[93] - 存货期末余额为3.86亿元，较期初3.37亿元增长14.5%[93] - 流动资产合计期末为23.64亿元，较期初8.79亿元增长169.0%[93] - 资产总计期末为31.82亿元，较期初16.82亿元增长89.2%[93] - 资本公积期末为17.99亿元，较期初5.04亿元增长257.2%[95] - 未分配利润期末为3.54亿元，较期初2.81亿元增长26.1%[95] - 归属于母公司所有者权益合计期末为24.29亿元，较期初10.13亿元增长139.8%[95] - 总资产同比增长132.9%至23.89亿元[98][99] - 流动资产同比增长132.6%至8.31亿元[98] - 长期股权投资同比增长152.4%至14.8亿元[98] - 资本公积同比增长254.3%至18.05亿元[99] - 未分配利润同比增长8.4%至1.69亿元[99] - 总资产31.82亿元人民币，较上年度末增长89.20%[7] - 归属于上市公司股东的净资产24.29亿元人民币，较上年度末增长139.87%[7] - 加权平均净资产收益率6.95%，较上年同期下降1.60个百分点[7] - 期末限售股总数达1.46亿股，较期初增加4772万股[29] - 公司注册资本由2.05亿元人民币增加至2.52亿元人民币[77] 风险因素 - 公司合并资产负债表中因收购形成商誉需每年进行减值测试[19] - 公司海外市场销售收入增长导致海外市场拓展风险增加[20] - 公司作为国内轻型输送带行业领军者面临新竞争者增加的市场风险[21] - 收购炜丰国际100%股权面临境外整合及商誉减值风险[46][49][50] - 英东模塑收购产生商誉 需每年进行减值测试[55] - 海外市场波动及贸易政策变化可能影响公司经营[56] - 国内轻型输送带行业竞争加剧可能影响市场份额[57] - 公司外销收入占营业收入总额的17.26%[61] - 公司2016年前三季度外销收入以美元定价及结算受汇率波动影响[61] - 公司子公司数量超过三十家且员工数量增长较快[60] 管理层讨论和指引 - 公司采取稳健投资策略围绕主业进行外延式拓展[59] - 两起收购均保留原管理团队以降低整合风险[49][54] - 汇率风险管理采用远期外汇交易套期保值[61] - 公司通过绩效考核机制和激励约束机制降低管理风险[60] - 轻型输送带海外市场主要面向欧美发达国家[56] - 炜丰国际业绩承诺写入股权转让协议以降低商誉减值风险[50] 股东和股权结构 - 公司股东史佩浩持股31.49%共计79,335,724股其中质押25,720,000股[25] - 公司股东黄晓东持股10.41%共计26,220,560股[25] - 全国社保基金一一三组合持股2.71%共计6,818,709股[25] - 天风证券天旭1号资管计划持股4.79%共计12,056,493股[25] - 公司控股股东及董监高承诺自2016年5月1日起6个月内不减持股份[72] - 公司控股股东承诺承担可能被追缴的所得税款及相关费用[72] - 实际控制人承诺承担社会保险费及住房公积金可能被追缴的支出[72] - 黄晓东等交易对方承诺在发行完成后36个月内不增持股份及不谋求控制权[70] - 史佩浩等承诺自非公开发行新增股份上市起12个月内不转让所认购新股[70] - 公司董事及高管承诺职务消费约束等五项措施确保填补回报措施执行[70] - 控股股东史佩浩夫妇承诺不干预经营及不侵占公司利益[70] - 实际控制人史佩浩家族承诺长期避免同业竞争业务[70] - 相关承诺涉及2015年6月25日至2016年8月23日期间[70] - 承诺方包括天风证券等多家金融机构及公司管理层[70] - 报告期内所有承诺均未出现违反情况[70] 承诺与协议 - 英东模塑2016年度承诺净利润为5000万元[64] - 英东模塑2017年度承诺净利润为6250万元[64] - 交易对方股份锁定期为36个月[64] - 利润补偿期间涵盖2015至2017年度[64] - 实际净利润计算需扣除非经常性损益[64] - 股份回购注销方案若获股东大会通过，公司将在决议公告后5个工作日内书面通知交易对方[66] - 交易对方收到书面通知后5个工作日内须将补偿股份过户至公司董事会专门账户[66] - 若股份回购注销未获通过，公司将在股东大会决议后5个工作日内通知实施股份赠送方案[66] - 交易对方收到股份赠送通知后30个工作日内需完成补偿股份过户给其他股东[66] - 现金补偿金额计算中，当各年计算结果小于0时按0取值且不冲回已补偿现金[66] - 现金补偿需在收到书面通知后10日内支付至公司指定账户[66] - 利润补偿期满后6个月内公司将聘请会计师事务所进行标的股权减值测试[66] - 标的资产期末减值额计算公式为：交易价格减期末评估值（扣除增资减资及利润分配影响）[66] - 交易对方支付补偿总额不超过本次交易的股份对价和现金对价之和[66] - 2015年6月25日黄晓东、姜峰等交易对方作出长期减少关联交易承诺[66] - 交易涉及收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[68] - 交易对方包括黄晓东、姜峰等10名自然人[68] - 交易方式为发行股份及支付现金[68] - 承诺避免与公司发生非必要关联交易[68] - 承诺遵循公平、公允原则进行必要关联交易[68] - 承诺避免在中国境内外从事与公司构成竞争的业务[68] - 竞争禁止承诺有效期至标的公司任职期满后两年[68] - 承诺人保证公司在人员、资产等五方面保持独立性[68] - 报告期内承诺人未出现违反承诺情况[68] - 相关承诺自2015年01月01日起长期有效[68] 其他重要事项 - 报告期内提交专利申请24项，取得专利证书5项[41][42] - 公司前5大供应商采购额占比10.69%[42] - 公司前5大客户销售额占比39.19%[43] - 2015年度现金分红总额为2,047万元，每10股派1元[86] - 基本每股收益为0.1688元[102] - 合并前三季度基本每股收益为0.4357元，同比增长20.73%[106] - 合并前三季度其他综合收益税后净额为1,243,758.95元，同比增长214.65%[105] - 公司2016年第三季度报告已发布[71] - 募集资金总额为13.7亿元，实际募集资金净额为13.41亿元[73][75] - 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[75] - 非公开发行股票募集资金净额为13.41亿元人民币[77] - 非公开发行股票数量为47,192,559股，发行价格为29.03元/股[77] - 募集资金总额调整为13.7亿元人民币，原计划为14.5亿元人民币[77] - 为控股子公司欣巴科技提供3000万元人民币银行授信担保[84]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为7.04亿元人民币，同比增长167.19%[17] - 公司实现营业收入70401.12万元，同比增长167.19%[39] - 营业总收入同比增长167.2%至7.04亿元[176] - 营业利润达6838.48万元，同比增长89.82%[39] - 净利润同比增长87.8%至6062.93万元[177] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5389.32万元人民币，同比增长78.86%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5389.32万元，同比增长78.86%[39] - 归属于母公司净利润同比增长78.9%至5389.32万元[177] - 扣除非经常性损益后的净利润为5053.53万元人民币，同比增长76.72%[17] - 基本每股收益为0.2632元人民币，同比增长47.37%[17] - 稀释每股收益为0.2632元人民币，同比增长47.37%[17] - 基本每股收益0.2632元同比增长47.4%[178] - 加权平均净资产收益率为5.20%，同比增长0.58个百分点[17] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长78.14%至5839.16万元，主要因合并英东模塑及业务规模扩大[46] - 销售费用增长78.1%至5839.16万元[177] - 管理费用同比激增160.62%达7344.53万元，受合并范围扩大及业务增长驱动[46] - 管理费用增长160.6%至7344.53万元[177] - 研发投入大幅增长140.85%至2288.75万元，主因英东模塑完整周期合并[46] - 营业税金及附加同比增长183.29%至263.16万元，受英东模塑完整报表合并影响[46] 各业务线表现 - 轻型输送带业务营业收入21099.45万元，同比增长14.38%，毛利率47.72%[39][41] - 精密模塑业务营业收入46001.51万元，毛利率21.57%[39][41] - 自动化分拣系统业务营业收入3300.15万元，占比4.69%[43] - 普通高分子材料轻型输送带营业收入150,191,364.32元，毛利率43.21%，同比增长17.21%[56] - 热塑性弹性体轻型输送带营业收入44,252,511.10元，毛利率56.22%，同比增长18.20%[56] - 塑料件营业收入397,974,230.81元，毛利率21.97%，同比增长486.46%[56] - 模具营业收入24,380,397.82元，毛利率32.84%，同比增长785.03%[56] - 自动化分拣系统营业收入33,001,546.66元，毛利率18.04%[56] 各地区表现 - 国内营业收入550,283,605.15元，同比增长226.60%，毛利率28.61%[56] - 国外营业收入115,987,057.24元，同比增长33.95%，毛利率38.42%[56] - 工业行业营业收入666,270,662.39元，同比增长161.20%，毛利率30.32%[56] - 公司外销收入占营业收入总额的16.48%[91] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2296.84万元人民币，同比增长0.22%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为2296.84万元，同比增长0.22%[40] - 经营活动现金流量净额微增0.22%至2296.84万元，受并购及欣巴科技投入影响[47] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2296.8万元，与上期2291.8万元基本持平[184] - 销售商品收到现金同比飙升183.68%至6.46亿元，反映业务规模扩张及并购整合[47] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为6.46亿元，上期为2.28亿元，同比增长183.7%[183] - 购买商品支付现金增长258.59%达4.21亿元，对应供应链扩张及并购影响[48] - 取得借款收到的现金同比暴增425.30%至7265.76万元，主因新增银行信用借款[48] - 投资活动现金流出改善76.72%，因上年同期支付英东模塑收购对价[47] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2354.0万元，较上期-1.01亿元改善76.7%[184] - 现金及等价物净增加额转正为4019.32万元，同比改善139.38%[47] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3921.2万元，上期为-2409.2万元，实现由负转正[185] - 期末现金及现金等价物余额为1.69亿元，较期初1.29亿元增长31.1%[185] - 收到的税费返还本期为469.2万元，较上期210.3万元增长123.1%[184] - 支付给职工的现金本期为1.06亿元，较上期4382.5万元增长142.6%[184] - 母公司经营活动现金流量净额本期为3641.6万元，较上期1954.9万元增长86.3%[187] - 母公司投资活动现金流量净额本期为-1747.2万元，较上期-1.52亿元改善88.5%[188] - 母公司筹资活动现金流量净额本期为517.6万元，上期为-2544.8万元，实现由负转正[188] 资产和负债变化 - 应收票据期末余额4444.09万元，同比增长54.47%[44] - 预付款项期末余额3438.32万元，同比增长115.33%[44] - 长期借款期末余额5238.81万元，同比增长171.81%[44] - 短期借款期末余额为9086.54万元，较期初6082.79万元增长49.4%[168] - 短期借款增长50%至9000万元[173] - 长期借款期末余额为5238.81万元，较期初1927.37万元增长171.8%[169] - 固定资产减少4.6%至7307.41万元[173] - 公司货币资金期末余额为2.13亿元，较期初1.85亿元增长15.1%[167] - 应收账款期末余额为3.24亿元，较期初2.95亿元增长9.9%[167] - 存货期末余额为3.55亿元，较期初3.37亿元增长5.2%[167] - 归属于母公司所有者权益合计为10.47亿元，较期初10.13亿元增长3.5%[170] - 少数股东权益期末余额为9228.62万元，较期初7272.15万元增长26.9%[170] - 未分配利润期末余额为3.14亿元，较期初2.81亿元增长11.9%[170] - 归属于母公司所有者权益期初余额为10.85亿元[191] - 本期归属于母公司所有者权益增加5454.9万元[191] - 期末归属于母公司所有者权益增至11.4亿元[193] - 上期归属于母公司所有者权益期初余额为5.98亿元[194] - 上期归属于母公司所有者权益增加3.8亿元[196] - 母公司所有者权益期初余额为8.95亿元[200] - 母公司本期所有者权益减少289.4万元[200] 收购和投资活动 - 非公开发行股票新增股份47,192,559股，发行价格29.03元/股[22] - 募集资金总额1,369,999,987.77元，扣除发行费用28,867,192.36元后实际募集资金1,341,132,795.41元[22] - 12.5亿元用于收购炜丰国际100%股权，剩余资金补充流动资金[22] - 重大资产重组交易价格48,200万元，其中股份对价36,200万元，现金对价12,000万元[27] - 公司2015年通过重大资产重组收购英东模塑100%股权，新增精密模塑业务[51][57][58] - 英东模塑收购已完成资产过户及新增股份上市[27] - 公司资产规模因收购活动持续扩大[24][27] - 两次收购均涉及业务整合与协同效应实现问题[25][28] - 非公开发行股票募集资金总额为13.7亿元，扣除发行费用后实际募集资金13.41亿元[139] - 非公开发行股票数量为47,192,559股，发行价格为29.03元/股[139] - 非公开发行募集资金用途包括收购炜丰国际100%股权（12.5亿元）和补充流动资金（2亿元）[138] - 公司已完成非公开发行股票并于2016年8月23日在深交所上市[139] - 公司设立香港子公司YongLi Hongkong Holding Limited用于收购炜丰国际股权[140] - 非公开发行募集资金总额由原14.5亿元调整为13.7亿元（2016年3月23日）[138] - 公司对全资子公司永利带业增资8.8亿元，其中8.75亿元为非公开募集资金用于收购炜丰国际首期转让价款（70%），0.05亿元为自有资金补充流动资金[141] - 控股子公司香港塔塑撤回对墨西哥塔金属700万美元投资并新设墨西哥子公司[143] - 香港塔塑完成对墨西哥塔塑的股权收购及增资，总投资额达700万美元[144] - 北京三五使用自有资金1000万元在沧州设立全资子公司[145] - 全资子公司永晶投资出资72万美元（占比60%）在印尼设立合资公司，总投资额120万美元[149] - 公司与关联方共同投资设立合资公司，注册资本500万元，公司持股51%[113][114][148] 管理层讨论和指引 - 收购炜丰国际存在境外收购风险及整合风险[23][24] - 收购炜丰国际及英东模塑均存在商誉减值风险[26][31] - 轻型输送带业务海外市场拓展风险增加[32] - 海外收购面临汇率波动、文化整合及财务风险等不确定因素[77] - 收购炜丰国际存在商誉减值风险，需每年进行减值测试[80] - 公司在中国轻型输送带行业处于领先地位，是中端市场主导者，竞争对手包括Forbo-Siegling/Habasit等外资企业[68] - 轻型输送带海外需求集中在欧美日发达地区，新兴经济体需求逐步增长[68] - 精密模塑业务聚焦汽车高端品牌（宝马/奔驰/大众等）及国际家电厂商（索尼/LG/海尔等）[70] - 汽车轻量化及家电创新推动精密模塑市场需求扩大[69] - 国内注塑模具行业竞争激烈，厂商工艺水平参差不齐且规模偏小[69] - 自动化分拣系统效率为每小时约7000件包装商品，人工分拣仅150件左右[72] - 自动化分拣系统可7*24小时不间断工作，人工分拣无法持续8小时不降低质量[72] 关联交易和担保 - 应付关联方债务总额为3,682万元，其中自然人黄晓东1,082万元、自然人姜峰500万元、青岛联科工贸有限公司2,100万元[112] - 关联方青岛联科工贸有限公司本期归还债务30万元[112] - 公司董事长史佩浩持有合资公司19%股权[114] - 公司董事黄晓东持有合资公司10%股权[114] - 公司报告期末实际担保余额合计为15,099.62万元，占净资产比例为14.42%[122] - 公司与子公司之间报告期末实际担保余额合计为10,864.70万元[122] - 子公司对子公司报告期末实际担保余额合计为4,234.92万元[122] - 公司以资产抵押向中国银行申请最高额抵押担保债权最高本金余额为9,800万元[122] - 公司对塔塑（香港）有限公司提供连带责任保证担保金额为1,326.24万元和1,989.36万元[121] - 公司对英杰精密模塑股份有限公司提供连带责任保证担保金额为336.00万元[121] - 青岛英联汽车饰件有限公司获得子公司担保金额为2,184.13万元[122] - 青岛英联精密模具有限公司获得子公司担保金额为442.07万元[122] - 永利荷兰有限公司获得子公司担保金额为708万元和639.16万元[122] - 公司为全资子公司英杰模塑提供1500万元银行综合授信连带责任担保[146][147] 业绩承诺和补偿 - 英东模塑2016年上半年扣非归母净利润为2,421.30万元[99] - 英东模塑2016年业绩承诺扣非归母净利润目标为5,000万元[99] - 英东模塑2015年业绩承诺扣非归母净利润目标为4,000万元[99] - 英东模塑2017年业绩承诺扣非归母净利润目标为6,250万元[99] - 内部借款利息影响净利润156.80万元[99] - 英东模塑2016年度承诺净利润不低于人民币5000万元[126] - 英东模塑2017年度承诺净利润不低于人民币6250万元[126] - 英东模塑2015年度承诺净利润不低于人民币4000万元[126] - 英东模塑2014年度承诺净利润不低于人民币3500万元[126] - 利润补偿期间为2015年度至2017年度[126] - 股份锁定期为自发行结束之日起36个月[126] - 业绩补偿优先以股份进行（1元总价回购注销）[127] - 实际净利润计算需扣除非经常性损益[127] - 补偿股份数量需根据资本公积金转增或送股比例调整[127] - 现金分红在补偿时需相应返还[127] - 现金补偿金额计算基于承诺净利润与实际净利润差额除以补偿期限承诺净利润总和乘以标的资产交易价格并减去已补偿股份和现金[129] - 现金补偿支付需在收到书面通知后10日内完成[129] - 利润补偿期届满后六个月内进行标的股权减值测试并出具报告[129] - 标的股权期末减值额超过已补偿股份总数乘以发行价格加已补偿现金金额时需另行补偿[129] - 补偿总额不超过本次交易的股份对价和现金对价之和[129] - 补偿股份数量计算基于标的资产期末减值额除以发行价格减去已补偿股份总数和已补偿现金除以发行价格[129] - 另需现金补偿计算基于标的资产期末减值额减去已补偿股份总数加另需补偿股份数量乘以发行价格再减去已补偿现金[129] 股东和股权结构 - 公司股份总数204,722,886股，有限售条件股份占比48.37%，无限售条件股份占比51.63%[153] - 股东史佩浩持有54,334,725股限售股（董监高锁定），黄晓东持有26,134,844股限售股（重大资产重组限售）[155] - 报告期末股东总数为6,218户[158] - 控股股东史佩浩持股比例为35.39%，持有72,446,300股，其中有限售条件股份54,334,725股[158] - 股东黄晓东持股比例为12.81%，持有26,220,560股，其中有限售条件股份26,134,844股[158] - 股东姜峰持股比例为5.28%，持有10,799,522股，全部为有限售条件股份[158] - 全国社保基金一一三组合持股比例为3.38%，持有6,919,615股，全部为无限售条件股份[158] - 股东陆文新持股比例为2.70%，持有5,520,390股，全部为无限售条件股份[158] - 博时丝路主题基金持股比例为2.25%，持有4,601,124股，较上期减少416,541股[158] - 工银瑞信核心价值基金持股比例为1.20%，持有2,464,161股，较上期减少2,535,750股[158] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为1.18%，持有2,409,900股[158] - 董事、监事及高级管理人员合计持有99,015,587股，其中姜峰持有10,799,522股为最高[156] - 公司董事、监事及高级管理人员持股总数保持1.11亿股不变[162] - 控股股东及关联方承诺6个月内不减持公司股份（2016年1月5日起）[133] - 控股股东承诺承担可能被追缴的企业所得税及相关费用[133] - 实际控制人承诺承担社会保险及住房公积金可能被追缴的支出[133] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为284.20万元人民币[19] - 2015年度利润分配方案每10股派发现金1.00元[101] - 利润分配总金额为20,472,288.60元[101] - 公司总股本基数为204,722,886股[101] - 综合收益总额为6302.02万元[191] - 股东投入普通股1200万元[191] - 对所有者分配利润2047.23万元[191] - 母公司营业收入增长9.1%至1.62亿元[179] - 母公司净利润下降13.4%至1757.83万元[181] - 全资子公司英杰模塑获高新技术企业认证，企业所得税税率降至15%[142] - 公司报告期不存在为损益贡献超利润总额10%的租赁项目[119] - 公司半年度财务报告未经审计[136][165] 客户和供应商集中度 - 前五名供应商采购金额54,241,538.89元，占采购总额比例12.65%[60] - 前五名客户合计销售金额为2.82亿元人民币，占销售总额比例40.02%，较上年同期3573.88万元人民币（占比13.56%）大幅提升[61

收入和利润同比增长 - 营业总收入为300,345,575.92元，同比增长266.24%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为19,196,274.07元，同比增长139.58%[7] - 基本每股收益为0.0938元/股，同比增长89.11%[7] - 加权平均净资产收益率为1.88%，同比增长0.50个百分点[7] - 营业收入同比增长266.24%至300,345,575.92元，主要因合并范围增加英东模塑[28][31] - 归属于上市公司股东净利润同比增长139.58%至19,196,274.07元[31] - 营业总收入同比增长266.2%至300,345,575.92元[82] - 公司营业收入为7753.12万元，同比增长13.7%[86] - 归属于母公司所有者的净利润为1919.63万元，同比增长139.6%[83] 成本和费用同比增长 - 营业成本同比增长342.63%至210,134,095.13元[28] - 销售费用同比增长114.15%至29,134,157.13元[28] - 营业成本同比增长342.6%至210,134,095.13元[82] - 销售费用为2913.42万元，同比增长114.2%[83] - 管理费用为3306.99万元，同比增长210.4%[83] 现金流量同比增长 - 经营活动产生的现金流量净额为11,136,570.43元，同比增长96.63%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长96.63%至11,136,570.43元，主要因合并范围扩大[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1113.66万元，同比增长96.6%[89] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流量净额同比减少766.01%至-48,716,986.28元，因支付海外子公司投资款[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-4871.70万元，主要由于投资支付3790.81万元[90] 资产和负债变化 - 总资产为1,676,747,557.09元，同比下降0.30%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为1,032,413,409.94元，同比增长1.97%[7] - 长期股权投资同比增长131.93%至63,388,528.84元，因对黄骅瑞延塔金属出资及增资墨西哥塔金属[27] - 长期借款同比增长101.80%至38,893,761.11元，系香港子公司借入[27] - 预付款项同比增长39.52%至22,277,820.37元，因生产规模扩大[27] - 货币资金减少27.9%至23,891,256.56元[78] - 应收账款增长3.0%至154,054,280.73元[78] - 存货减少3.0%至79,009,504.03元[78] - 长期股权投资增长131.9%至63,388,528.84元[75] - 短期借款保持稳定为60,844,560.00元[75] - 应付账款下降13.0%至224,786,649.42元[75] - 未分配利润增长6.8%至300,121,364.87元[77] - 归属于母公司所有者权益增长2.0%至1,032,413,409.94元[77] - 货币资金期末余额167,518,079.13元，较期初184,670,282.18元下降9.3%[74] - 应收账款期末余额251,636,673.44元，较期初295,111,831.60元下降14.7%[74] - 存货期末余额355,336,972.58元，较期初337,349,719.38元增长5.3%[74] 业务拓展和收购 - 公司通过发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[16] - 公司增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入智能化分拣系统业务[16] - 公司收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增模具及塑料件业务[46] - 公司通过增资控股上海欣巴自动化切入智能化分拣系统业务[46] - 香港塔塑减资退出墨西哥塔金属，撤回总投资700万美元[63] - 三五汽配使用自有资金1,000万元设立沧州全资子公司[65] - 青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权交易完成[51] - 公司收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权交易完成[52] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数6,420户[19] - 第一大股东史佩浩持股比例35.39%，持股数量72,446,300股[19] - 第二大股东黄晓东持股比例12.81%，持股数量26,220,560股[19] - 第三大股东姜峰持股比例5.28%，持股数量10,799,522股[19] - 前十大股东合计持股比例65.44%[19] - 期末限售股总数99,015,587股[23] - 史佩浩持有限售股54,334,725股，占其总持股的75%[19][22] - 重大资产重组非公开发行限售股将于2018年6月25日解除限售[22] 重大资产重组和交易 - 重大资产重组交易价格为48,200万元，其中股份对价36,200万元，现金对价12,000万元[9] - 重大资产重组交易价格为48200万元，其中股份对价36200万元，现金对价12000万元[37] 业绩承诺和补偿 - 英东模塑2015年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后净利润为5,115.97万元[49] - 英东模塑2015年度业绩承诺为净利润不低于4,000万元[49] - 英东模塑2015年度实际净利润超出业绩承诺目标1,115.97万元[49] - 英东模塑2015年度实际净利润完成业绩承诺的127.9%[49] - 交易对方承诺英东模塑2016年度净利润不低于5,000万元[49] - 交易对方承诺英东模塑2017年度净利润不低于6,250万元[49] - 利润补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度[49] - 英东模塑承诺净利润未达到时需进行业绩补偿，先以股份补偿不足部分再现金补偿[50] - 补偿股份数计算公式为（累积承诺净利润减累积实际净利润）除补偿期承诺净利润总和乘标的资产交易价格除发行价格减已补偿股份数量[50] - 计算结果出现小数时舍去取整且已补偿股份不冲回[50] - 实施资本公积金转增股本或分配股票股利时补偿股份数量按1加转增或送股比例调整[50] - 需返还已分配现金股利金额为每股已获现金股利乘当期应补偿股份数量[50] - 股份发行前如有派息等除权事项发行价格将相应调整[50] - 股份补偿优先采用1元总价回购注销方案[50] - 回购注销方案未获股东大会通过时实施股份赠送方案[50] - 交易对方需在收到书面通知后5个工作日内办理股份过户至专门账户[50] - 股份赠送需在30个工作日内向除交易对方外其他股东按持股比例补偿[50] - 交易对方承诺放弃补偿股份对应的表决权及股利分配权[51] - 现金补偿计算基于累积承诺净利润与实际净利润差额[51] - 标的资产交易价格作为现金补偿计算基准[51] - 利润补偿期间届满后六个月内进行标的股权减值测试[51] - 减值测试需由具备证券期货业务资格的会计师事务所执行[51] - 期末标的资产减值额计算公式：交易价格减评估值[51] - 补偿总额不超过股份对价和现金对价之和[51] 股份锁定和承诺 - 股份锁定期为自股份发行结束之日起36个月内不得转让[49] - 股份锁定期承诺方包括黄晓东、姜峰等10人[49] - 股份锁定期承诺起始日期为2015年06月25日[49] - 黄晓东等10名交易对方承诺36个月内不增持公司股份[52] - 黄晓东等10名交易对方承诺不谋求公司控制地位[52] - 控股股东及实际控制人史佩浩等作出避免同业竞争长期承诺[52] - 公司股东承诺保持上市公司在人员资产财务机构业务独立性[52] - 交易对方承诺若业务产生竞争将停止经营或转让业务[52] - 公司股东承诺不从事与公司构成竞争业务活动[52] - 违反避免同业竞争承诺需承担赔偿责任[52] - 报告期内所有承诺人均未违反承诺[52] - 同业竞争承诺包含项目经营投资优先选择权条款[52] - 公司控股股东史佩浩承诺若子公司续租上海市制造局路861号房屋将按现有条款续租三年[53] - 控股股东史佩浩承诺全额承担公司可能被追缴的所得税款及相关费用[53] - 实际控制人史佩浩、王亦嘉承诺全额承担公司社会保险及公积金被追缴的支出[53] - 公司董事及高管承诺不进行利益输送并约束职务消费行为[53] - 控股股东及实际控制人承诺不干预公司经营且不侵占公司利益[53] - 控股股东及高管于2015年7月9日增持股份并承诺6个月内不转让[53] - 控股股东及持股董监高于2016年1月5日承诺6个月内不减持公司股份[54] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助为718,344.24元[8] 外销和汇率风险 - 外销收入占营业收入总额的17.95%[13] - 2016年第一季度外销收入占营业收入总额的17.95%[41] - 汇率波动影响汇兑损益，外销业务以美元定价结算[41] - 公司制定远期外汇交易制度进行套期保值[41] 风险因素 - 交易形成商誉需每年进行减值测试，存在减值风险[39] - 海外市场销售收入增长导致市场拓展风险增加[43] - 轻型输送带行业竞争加剧可能影响市场份额和盈利能力[44] - 通过业绩承诺和核心团队持股降低商誉减值风险[39] 关联交易和承诺 - 关联交易承诺要求遵循公平公允原则并履行信息披露义务[51] - 承诺人2015年6月25日起长期遵守同业竞争与关联交易承诺[51] 担保和融资 - 公司为控股子公司香港塔塑提供500万美元银行授信担保[55] - 截至报告期末实际担保金额为300万美元未超批准额度[55] - 非公开发行股票数量不超过120,000,000股，募集资金总额不超过145,000.00万元[56] - 控股股东史佩浩承诺以现金认购金额不超过20,000.00万元人民币[57] - 非公开发行募集资金总额由145,000.00万元调整为137,000.00万元，减少8,000.00万元[59] - 调整后补充流动资金金额由20,000万元缩减至12,000万元[59] - 收购炜丰国际100%股权拟使用募集资金125,000.00万元[59] 其他财务数据变化 - 综合收益总额为2250.82万元，同比下降77.1%[84] - 母公司净利润为794.23万元，同比下降3.2%[86] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益71.55万元[84] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为125.38万元，相比上期的20.26万元增长518.8%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为1236.92万元，相比上期的12.81万元增长9555.2%[91] - 期末现金及现金等价物余额为1.04亿元，相比期初的1.29亿元减少19.5%[91] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为6372.68万元，相比上期的6746.33万元减少5.5%[92] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为64.20万元，相比上期的856.23万元减少92.5%[92] - 母公司购建固定资产、无形资产支付的现金为382.71万元，相比上期的481.19万元减少20.5%[92] - 母公司投资支付的现金为300万元[92] - 母公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金为62.79万元[94] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1677.91万元，相比期初的2465.50万元减少31.9%[94] 报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[95]

财务业绩表现 - 公司2015年营业收入为9.284亿元人民币，同比增长132.58%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为9392.26万元人民币，同比增长66.04%[27] - 扣除非经常性损益的净利润为8930.01万元人民币，同比增长70.48%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为6938.39万元人民币，同比增长44.79%[27] - 基本每股收益为0.5030元人民币/股，同比增长43.63%[27] - 加权平均净资产收益率为11.38%，同比增长1.29个百分点[27] - 公司实现营业收入928,437,940.58元，同比增长132.58%[56] - 公司营业利润111,847,223.40元，同比增长68.67%[56] - 归属于上市公司普通股股东的净利润93,922,573.94元，同比增长66.04%[56] - 2015年营业收入总额9.28亿元，同比增长132.58%[70] - 第四季度营业收入为3.421亿元人民币，为全年最高季度收入[28] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2869.49万元人民币[28] 业务线表现 - 外销收入占营业收入总额的22.46%[9] - 国内营业收入7.20亿元，同比增长233.31%，占营业收入比重77.54%[70] - 塑料件产品营业收入4.15亿元，占营业收入比重44.71%[70] - 工业业务营业成本6.36亿元，同比增长182.15%，毛利率31.45%[73] - 轻型输送带销售量312.89万平方米，同比减少0.56%[74] - 英东模塑2015年6-12月实现营业收入5.18亿元，净利润0.35亿元[80] - 公司产品规格近1,500种，覆盖食品加工、物流运输等超10个行业领域[35][37] - 通过收购青岛英东模塑新增精密模塑业务，产品涵盖汽车/家电塑料零部件及模具[35] - 精密模塑业务采用ODM模式，服务一汽丰田、索尼等高端客户[41] - 轻型输送带生产兼备考货与订单式两种模式，适应多行业定制需求[39] - 国内销售以直销为主海外以经销为主，差异化布局市场渠道[40] - 公司确立轻型输送带及精密模塑双轮驱动的发展战略[162] - 公司通过收购英东模塑进入模塑制造领域，产品包括家电和汽车塑料零部件模具与汽车内饰、外饰等[161] - 公司未来将扩展高端模塑业务规模，计划由长三角、环渤海区域向珠三角区域扩展[163] 成本与费用 - 直接材料成本3.42亿元，同比增长100.92%，占工业营业成本比重59.96%[76] - 制造费用成本1.90亿元，同比增长344.03%，占工业营业成本比重33.37%[76] - 销售费用8199.53万元，同比增长43.01%[83] - 管理费用9465.62万元，同比增长90.70%[83] - 研发投入金额3026.71万元，占营业收入比例3.26%[85][86] - 研发人员数量295人，占比13.38%，同比增加347%[86] 资产与负债变化 - 资产总额为16.818亿元人民币，同比增长138.45%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为10.125亿元人民币，同比增长74.75%[27] - 货币资金减少至1.847亿元，占总资产比例下降22.22个百分点至10.98%，主要因收购英东模塑股权支付现金[93] - 应收账款增至2.951亿元，占总资产比例上升2.52个百分点至17.55%[93] - 存货增至3.373亿元，占总资产比例上升1.76个百分点至20.06%[93] - 商誉大幅增至3.251亿元，占总资产比例上升19.15个百分点至19.33%，主要因收购英东模塑等股权产生[93] - 应付账款增至2.585亿元，占总资产比例上升10.73个百分点至15.37%，主要因英东模塑并入合并报表[93] - 报告期末固定资产较上年同期大幅增加主要因合并英东模塑和三五汽配及购买土地使用权[49] - 报告期末无形资产较上年同期大幅增加主要因合并英东模塑和三五汽配及购买土地使用权[49] - 报告期末在建工程较上年同期大幅增加主要因合并英东模塑和三五汽配[49] - 报告期末存货较上年同期大幅增加主要因合并英东模塑存货[49] 投资与并购活动 - 重大资产重组交易价格为48200万元人民币，其中股份对价总额36200万元人民币，现金对价总额12000万元人民币[5] - 以发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[5][13] - 新增模具、塑料件业务及智能化分拣系统集成业务[13] - 通过增资控股上海欣巴自动化科技有限公司切入自动化分拣系统业务[13] - 2015年5月完成标的资产过户手续，2015年6月25日新增股份上市发行[5] - 公司投资设立永利美国、永利奥地利及永利德国，并通过永利德国收购Beltco德国45%股权[59] - 公司增资控股欣巴科技切入智能化分拣系统集成业务领域[62] - 公司通过香港塔塑增资参股墨西哥塔金属持股20.40%[49] - 墨西哥塔金属总投资额为1250万美元公司投资250万美元[50] - 墨西哥塔金属境外资产占公司净资产比重1.38%[50] - 墨西哥塔金属处于厂房建设设备安装阶段尚未开始正式运营[50] - 报告期投资额达5.633亿元，较上年同期600万元增长9288.09%[94] - 收购青岛英东模塑100%股权，投资金额4.82亿元，本期投资盈亏3539.56万元[97] - 增资上海欣巴自动化科技5101万元获得51.01%股权，本期投资盈亏8.88万元[97] - 投资墨西哥塔金属1623.4万元获得20.4%股权，本期投资亏损123.74万元[97] - 新设黄骅瑞延塔金属汽车部件投资1000万元获得30%股权，本期投资盈利0.55万元[97] - 公司重大资产重组收购英东模塑100%股权，交易价格48,200万元[57] - 公司发行43,198,086股股份，总股本增至204,722,886股[57] - 公司完成对英东模塑的收购，交易价格为人民币48,200万元，其中股份对价总额为人民币36,200万元，现金对价总额为人民币12,000万元[167] - 公司以发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[190] - 重大资产重组收购英东模塑100%股权[193] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金总额为人民币29,025万元，扣除发行费用后净额为26,100.01万元[99] - 截至报告期末累计投入募集资金总额11,539.97万元，占募集资金净额的44.21%[99][106] - 环保型热塑性弹性体输送带技改项目累计投入5,710.1万元，实现效益9,882.04万元[100][106] - 宽幅高性能输送带项目变更用途，剩余资金8,979.67万元用于收购英东模塑[100] - 技术研发中心项目终止实施，剩余资金2,622.38万元永久补充流动资金[101] - 区域营销服务网络项目终止实施，剩余资金987.99万元用于海外营销拓展[102] - 研发中心大楼项目变更用途，剩余资金3,582.6万元用于收购英东模塑[103] - 多功能输送带项目节余资金357.1万元永久补充流动资金[103] - 超募资金1,400万元用于偿还银行贷款[104] - 募集资金总体使用率44.21%，累计实现效益11,147.24万元[106] - 终止技术研发中心项目并永久补充流动资金[107] - 终止区域营销及技术支持服务网络项目并永久补充流动资金[108] - 变更宽幅高性能输送带生产线技改项目用于支付收购英东模塑现金对价[112] - 公司变更研发中心大楼及总部行政办公楼项目资金用于支付收购英东模塑现金对价及重组中介费用[116] - 公司募集资金总额为2.9025亿元，净额为2.61亿元，其中超募资金7094.11万元[117] - 超募资金中2500万元原用于研发中心大楼项目，3194.11万元用于多功能输送带技改项目[117] - 环保型输送带项目节余募集资金865.87万元，含利息收入46.48万元[118] - 多功能输送带项目节余募集资金357.1万元，含利息收入214.9万元[118] - 累计变更用途募集资金1.456亿元，占募集资金净额55.8%[118][119] - 宽幅输送带项目累计投入600万元后变更用于收购英东模塑[119] - 技术研发中心项目累计投入273.04万元后终止[119] - 区域营销网络项目累计投入352.72万元后终止[119] - 研发中心大楼项目累计投入10万元后变更用于收购英东模塑[119] - 终止区域营销及技术支持服务网络项目并将806.98万元募集资金永久补充流动资金[121] - 终止技术研发中心项目并将2,331.96万元募集资金永久补充流动资金[121][124] - 变更研发中心大楼项目3,390万元用于支付收购英东模塑现金对价及中介费用[121][125] - 变更宽幅高性能输送带技改项目8,031.1万元用于支付收购英东模塑现金对价及中介费用[121][128] - 募集资金变更总额达14,560.04万元且投资进度均为100%[121] 子公司与合资企业表现 - 永利欧洲有限公司实现营业收入7253.0万元，营业利润428.2万元，净利润326.1万元[134] - 青岛英联汽车饰件有限公司营业收入1.80亿元，营业利润1340.4万元，净利润1222.1万元[136] - 上海英杰制模有限公司营业收入7030.7万元，营业利润953.0万元，净利润700.4万元[136] - 永利输送系统有限公司营业收入1.46亿元，营业利润1458.9万元，净利润1403.1万元[134] - 英杰精密模塑股份有限公司营业收入7011.6万元，营业利润793.9万元，净利润767.9万元[136] - 南京光能迅捷汽车饰件有限公司营业收入8170.0万元，营业利润903.1万元，净利润691.2万元[136] - 天津英联模塑有限公司营业收入5024.6万元，营业利润529.6万元，净利润449.1万元[136] - 永利美国有限公司营业收入34.0万元，营业亏损180.9万元，净亏损180.9万元[134] - 公司共有11家全资子公司、17家控股子公司和3家参股公司[138] - 永利韩国有限公司注册资本为21,670万韩元[138] - 上海永利工业制带有限公司注册资本为人民币300万元[140] - 上海永利输送系统有限公司注册资本为人民币3,700万元[141] - 永利研究和发展有限公司注册资本为100万欧元[142] - 永利欧洲有限公司注册资本为1.8万欧元[143] - 永利波兰有限公司注册资本为5万兹罗提[144] - 永利美国有限公司投资总额为100万美元[145] - 上海欣巴自动化科技有限公司注册资本为人民币4,082万元[146] - 青岛英联汽车饰件有限公司注册资本为人民币800万元[149] - 公司控股子公司上海英杰制模有限公司注册资本为人民币1,750万元[156] - 公司全资子公司南京光能迅捷汽车饰件有限公司注册资本为人民币4,000万元[157] - 公司控股子公司北京三五汽车配件有限公司注册资本为美元310万元[158] - 永利荷兰土地及房产期末账面净值1466.52万元占净资产1.35%[50] - 永利韩国土地及房产期末账面净值1171.07万元占净资产1.08%[50] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2015年为-274,657.59元，较2014年158,955.81元下降272.8%[32] - 计入当期损益的政府补助2015年达5,584,314.40元，同比增长15.8%（2014年：4,822,392.50元）[32] - 其他营业外收支2015年净收入153,552.41元，较2014年净支出37,059.87元改善514.5%[32] - 所得税影响额2015年增至847,354.76元，较2014年772,366.96元增长9.7%[32] - 非经常性损益合计2015年达4,622,493.65元，较2014年4,184,940.53元增长10.4%[32] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额6938.39万元，同比增长44.79%[87][88] - 投资活动现金流量净额-1.87亿元，同比减少359.69%[87][88] - 筹资活动现金流入1.39亿元，同比增长1636.78%[87][88] 风险因素 - 汇率波动影响外销业务，外销业务以美元定价及结算[9] - 公司存在商誉减值风险，需每年进行减值测试[8] - 合并资产负债表中形成一定金额商誉需每年进行减值测试[169][170] - 汇率波动影响汇兑损益并对净利润产生直接影响[171] - 存在商誉减值风险可能对公司当期损益造成不利影响[170] - 投资并购存在承诺利润达成风险及市场政策变化风险[176] - 海外市场为主要生产和消费地公司面临国际竞争[173] 风险管理措施 - 制定《远期外汇交易业务管理制度》进行汇率风险套期保值[9] - 通过金融衍生工具进行套期保值规避汇率风险[171] 技术研发与知识产权 - 公司获得20项专利证书，包括17项实用新型和3项发明专利[52][53] - 公司提交7项专利申请，全部处于已受理状态[52] - 公司及子公司英杰模塑均取得高新技术企业证书，享受15%企业所得税税率[63] 利润分配与股东回报 - 利润分配预案为以204,722,886股为基数，每10股派发现金红利1元（含税）[13] - 2015年度现金分红总额为2047.23万元，占归属于上市公司普通股股东净利润的21.80%[188] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为9392.26万元[184] - 2015年末母公司可供分配利润为1.56亿元[183] - 2015年末合并报表可供分配利润为2.81亿元[184] - 2014年度现金分红总额为1615.25万元，占净利润比例为28.55%[188] - 2013年度现金分红总额为1615.25万元，占净利润比例为31.00%[188] - 2015年度以总股本2.05亿股为基数实施每10股派现1元[185] - 2015年提取法定盈余公积金437.74万元[184] - 2015年初未分配利润为2.08亿元[183] - 2014年度分红于2015年6月4日实施完毕，总额1615.25万元[182] 承诺与协议 - 黄晓东等交易对方承诺所取得的永利带业股份自发行结束之日起36个月内不得转让[189] - 英东模塑2015年度承诺净利润为4000万元人民币[189] - 英东模塑2016年度承诺净利润为5000万元人民币[189] - 英东模塑2017年度承诺净利润为6250万元人民币[189] - 利润补偿期间涵盖2015年度、2016年度及2017年度[189] - 实际净利润未达承诺时优先以交易取得的股份进行补偿[189] - 股份锁定期为2015年6月25日起36个月[189] - 承诺方包括黄晓东、姜峰等10名自然人[189] - 报告期内承诺人均未违反股份限售及业绩补偿承诺[189] - 净利润指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润[190] - 承诺人保证不从事与公司及标的公司构成竞争的业务以避免同业竞争[190] - 承诺人保证减少及规范关联交易并遵循公平公允原则[190] - 承诺人保证保持上市公司独立性并维护中小投资者合法权益[190] - 报告期内承诺人遵守所有承诺未发生违反情况[190] - 避免同业竞争承诺有效期至标的公司任职期满后两年内[190] - 关联交易承诺要求依法签订协议并履行信息披露义务[190] - 企业合并导致的折旧摊销和减值不计入英东模塑费用[190] - 黄晓东等10名交易对方承诺在交易完成后36个月内不以任何形式增持公司股份或谋求控制权[191] - 黄晓东通过二级市场增持公司股份85,716股并承诺6个月内不转让[191] - 公司控股股东及实际控制人史佩浩、王亦嘉等承诺长期避免同业竞争[191] - 控股股东承诺承担可能被追缴的所得税款及相关费用[192] - 实际控制人承诺全额承担社会保险及住房公积金追缴费用[192] - 公司控股股东及高管承诺增持后6个月内不减持股份[192] 交易对方与股权结构 - 交易对方包括黄晓东、姜峰、由烽、邢枫、王建、郑春林、任守胜、蒋顺兵、冷继照、吕守军[190] - 青岛英东模塑科技集团股权结构为黄晓东60

收入和利润（同比环比） - 营业总收入第三季度3.23亿元，同比增长202.04%[7] - 年初至报告期末营业总收入5.86亿元，同比增长106.19%[7] - 归属于上市公司普通股股东的净利润第三季度3509.64万元，同比增长84.26%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司普通股股东的净利润6522.76万元，同比增长64.48%[7] - 2015年第三季度公司营业总收入为3.228亿元人民币，同比增长202.04%[32] - 2015年前三季度公司营业总收入为5.863亿元人民币，同比增长106.19%[27][33] - 2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润为6522.76万元人民币，同比增长64.48%[33] - 合并营业总收入同比增长202.1%至3.228亿元[93] - 合并净利润同比增长84.0%至3746万元[94] - 归属于母公司所有者净利润同比增长84.2%至3509.6万元[94] - 合并营业总收入同比增长106.1%至586,294,682.85元[99] - 合并净利润同比增长58.5%至69,751,690.51元[99] - 基本每股收益同比增长47.0%至0.3609元[101] - 母公司营业收入同比增长5.4%至243,168,787.17元[102] - 母公司净利润同比增长33.8%至34,359,048.34元[102] 成本和费用（同比环比） - 2015年前三季度营业成本为3.929亿元人民币，同比增长146.66%[28] - 合并营业成本同比增长146.7%至392,856,991.83元[99] - 销售费用同比增长34.3%至56,351,988.32元[100] - 管理费用同比增长78.8%至60,150,574.07元[100] - 财务费用改善46.7%至收益5,715,112.46元[100] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7685.09万元，同比增长264.17%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为7685.09万元人民币，同比增长264.17%[30] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.593亿元人民币，同比下降408.86%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长96.4%至5.24亿元[104] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长264.2%至7685.09万元[106] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.59亿元，同比扩大409.1%[106] - 筹资活动现金流入小计同比增长592.7%至4896.05万元[106] - 期末现金及现金等价物余额同比减少43.7%至1.21亿元[107] - 母公司经营活动现金流量净额为负1509.90万元，同比下降269.7%[109] - 母公司投资支付的现金达1.49亿元[109] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长76.4%至8493.33万元[106] - 支付的各项税费同比增长68.6%至3517.57万元[106] - 取得子公司支付的现金净额达7296.93万元[106] 资产和负债 - 总资产15.23亿元，同比增长115.96%[7] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益9.79亿元，同比增长69.02%[7] - 商誉大幅增至3.191亿元人民币，同比增长25011.95%，主要因合并英东模塑产生[27] - 应收账款增至2.661亿元人民币，同比增长151.01%[27] - 存货增至3.079亿元人民币，同比增长138.57%[27] - 短期借款增至5920.45万元人民币，同比增长1509.82%[27] - 货币资金期末余额为150,225,776.34元，较期初234,187,088.22元下降35.8%[84] - 应收账款期末余额为266,129,387.47元，较期初106,021,465.96元增长151.0%[84] - 存货期末余额为307,897,801.32元，较期初129,057,810.15元增长138.6%[84] - 资产总计期末余额为1,523,200,157.73元，较期初705,308,573.69元增长116.0%[84] - 短期借款期末余额为59,204,525.00元，较期初3,677,700.00元增长1510.0%[84] - 应付账款期末余额为224,334,383.04元，较期初32,743,747.43元增长585.2%[84] - 商誉期末余额319,086,049.19元，较期初1,270,654.25元增长25010.0%[84] - 合并总资产同比增长116.0%至15.232亿元[88] - 合并负债同比增长372.2%至5.057亿元[87] - 母公司长期股权投资同比增长784.6%至5.762亿元[89] - 母公司货币资金同比下降75.3%至5380万元[89] - 应收账款同比增长41.1%至1.448亿元[89] - 资本公积同比增长161.2%至4.994亿元[87] - 未分配利润同比增长23.6%至2.566亿元[88] 业务线表现 - 外销收入占营业收入总额23.99%[13] - 公司外销收入占营业收入总额23.99%[41] - 公司通过增资控股上海欣巴切入自动化分拣系统业务[45] - 欣巴科技与申通快递签订自动化输送及分拣设备战略合作协议[72] - 公司成为顺丰速运轻型输送带产品的唯一国内供应商并签订供货合作协议[70] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目累计实现效益9,639.82万元[53] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目累计实现效益1,184.46万元[53] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目原设计年产能为60万平方米，经改进后预计满产实际产量达100万至120万平方米/年，产能提升幅度为66.7%至100%[61] - 宽幅高性能输送带生产线技改项目产品幅宽从3000mm增至4800mm，宽度提升60%[60] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目于2013年10月正式投产，目前处于产能释放阶段[61] 地区表现 - 外销收入占营业收入总额23.99%[13] - 公司外销收入占营业收入总额23.99%[41] - 公司在荷兰、波兰、韩国分别成立合资制造及销售公司[58] - 子公司永利荷兰出资1.785万欧元设立奥地利合资公司，持股51%[75] - 英东模塑出资300万美元（占30%）与韩国塔金属合资设立总投资1,000万美元的沧州合资公司[68] 管理层讨论和指引 - 商誉减值风险因收购英东模塑形成[11] - 海外市场拓展存在竞争加剧风险[44] - 国内市场面临新竞争者增加风险[44] - 存在商誉减值及并购整合风险[45] - 公司通过远期外汇交易管理汇率风险[41] - 英东模塑2015年承诺净利润不低于4000万元[48] - 英东模塑2016年承诺净利润不低于5000万元[48] - 英东模塑2017年承诺净利润不低于6250万元[48] - 交易对方股份锁定期为36个月[48] - 利润补偿期间涵盖2015至2017年度[48] - 英东模塑利润补偿期间净利润计算以扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准[49] - 利润计算需排除企业合并导致的折旧摊销和减值影响[49] - 英东模塑财务报表需与公司会计政策保持一致[49] - 控股股东及核心管理人员响应证监会增持要求[50][51] - 控股股东史佩浩承诺承担可能被追缴的所得税款及相关费用[51] - 实际控制人承诺全额承担社会保险费或公积金被追缴的支出及费用[51] - 黄晓东等10名交易对方承诺36个月内不增持股份及不谋求控制权[50] - 控股股东和实际控制人出具避免同业竞争承诺函[50] - 控股股东和实际控制人承诺规范和减少关联交易[50] - 控股股东史佩浩承诺按市场公允价格续租房屋给子公司[50] - 所有承诺在报告期内均得到遵守未有违反情况[50][51] 重大资产重组与收购 - 公司收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[45] - 重大资产重组交易价格4.82亿元[37] - 现金对价总额1.2亿元[37] - 股份对价总额3.62亿元[37] - 公司收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权[49] - 交易对方承诺避免与公司产生关联交易及同业竞争[49] - 关联交易承诺要求遵循公平公允原则并履行信息披露义务[49] - 同业竞争承诺涵盖交易对方及其家庭成员控制的企业[49] - 补偿机制包含股份补偿及现金补偿两种方式[49] - 公司以自有资金2,249万元增资控股欣巴科技51%股权，认缴新增注册资本2,082万元[69] - 丰田纺织以3,028.4万元认购青岛模具新增注册资本，增资后持股20%[78] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为5,222户[19] - 第一大股东史佩浩持股比例为35.39%，持股数量为72,446,300股[19] - 第二大股东黄晓东持股比例为12.81%，持股数量为26,220,560股[19] - 第三大股东姜峰持股比例为5.28%，持股数量为10,799,522股[19] - 博时丝路主题基金持股比例为3.01%，持股数量为6,156,306股[19] - 陆文新持股比例为2.70%，持股数量为5,520,390股[19] - 工银瑞信核心价值基金持股比例为2.05%，持股数量为4,199,997股[19] - 周晨持股比例为1.87%，持股数量为3,824,426股[19] - 王亦嘉持股比例为1.66%，持股数量为3,402,000股[19] - 李欣持股比例为1.42%，持股数量为2,910,404股[19] - 黄晓东增持公司股份85,716股并承诺6个月内不转让[50] - 控股股东及董事等承诺增持后6个月内不转让所持股份[51] 募集资金使用 - 募集资金总额为29,025万元[53] - 本季度投入募集资金总额为0万元[53] - 累计变更用途的募集资金总额为14,560.04万元，占比50.16%[53] - 已累计投入募集资金总额11,539.97万元[53] - 终止技术研发中心项目并永久性补充流动资金[55][56] - 终止区域营销及技术支持服务网络项目并永久性补充流动资金[56][57] - 变更宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目用于支付收购英东模塑现金对价[59] - 公司超募资金总额为7,094.11万元，扣除发行费用2,924.99万元后募集资金净额为26,100.01万元[63] - 公司使用超募资金2,500万元建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目，另投入3,194.11万元建设涂覆工艺技改项目[63] - 公司于2011年使用超募资金1,400万元偿还银行贷款，已于当年8月执行完毕[63] - 环保型热塑性弹性体输送带项目先期投入2,811.87万元，并于2011年8月完成募集资金置换[63] - 募集资金总额为29,025.00万元，扣除发行费用2,924.99万元后募集资金净额为26,100.01万元[64] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目节余募集资金912.35万元（其中本金865.87万元，利息46.48万元）[64] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目节余募集资金357.10万元（含利息收入和银行手续费净额214.90万元）[64] - 累计投入募集资金总额11,539.97万元，累计变更用途募集资金总额14,560.04万元[64] - 终止技术研发中心项目并将剩余募集资金273.04万元永久补充流动资金[65] 其他重要事项 - 政府补助计入当期损益315.15万元[8] - 公司2015年7-9月前5名供应商采购额占比10.50%[34] - 公司2015年7-9月前5名客户销售额占比26.79%[35] - 报告期内取得3项专利证书[34] - 公司新增股份上市发行日期为2015年6月25日[37] - 商誉减值风险存在于合并资产负债表[40] - 控股股东史佩浩及实际控制人史佩浩和王亦嘉参与承诺事项[49] - 承诺人报告期内均遵守承诺未有违反情况[49] - 公司以不超过2,500万元价格购买关联方厂房及土地使用权，最终评估转让价格为24,876,905元[66] - 2014年度现金分红总额16,152,480.00元，每10股派发现金1.00元[80] - 外币财务报表折算差额产生损失613,340.10元[100]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为2.6348694597亿元，同比增长48.46%[18] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为3013.127285万元，同比增长46.20%[18] - 扣除非经常性损益后净利润为2859.654733万元，同比增长41.46%[18] - 基本每股收益为0.1786元/股，同比增长39.97%[18] - 加权平均净资产收益率为4.62%，同比上升0.89个百分点[18] - 公司2015年上半年营业收入263,486,945.97元，同比增长48.46%[34] - 营业利润36,025,186.43元，同比增长32.99%[34] - 归属于上市公司股东的净利润30,131,272.85元，同比增长46.20%[34] - 营业收入同比增长48.46%至2.63亿元，主要因合并英东模塑6月收入[35] - 营业总收入同比增长48.5%至2.635亿元[192] - 净利润同比增长36.5%至3229万元[193] - 归属于母公司股东的净利润同比增长46.2%至3013万元[193] - 基本每股收益从0.1276元增至0.1786元[194] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长60.72%至1.66亿元，主要因合并英东模塑6月成本[35] - 营业成本同比增长60.7%至1.655亿元[193] - 销售费用同比增长15.3%至3278万元[193] 各业务线表现 - 外销收入占营业收入总额的32.86%[27] - 塑料件业务贡献营业收入6786.01万元，毛利率22.83%[41] - 2015年上半年外销收入占营业收入总额32.86%[62] - 国内销售收入同比增长102.94%至1.68亿元[41] - 前五名客户销售金额占比从11.20%升至13.56%，总额达3573.88万元[45] 各地区表现 - 外销收入占营业收入总额的32.86%[27] - 国内销售收入同比增长102.94%至1.68亿元[41] - 2015年上半年外销收入占营业收入总额32.86%[62] - 海外市场销售收入增长导致市场拓展风险增加[64] - 轻型输送带主要生产和消费地为欧美发达国家[64] 资产和负债变化 - 总资产为14.7288023467亿元，较上年度末增长108.83%[18] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为9.429114074亿元，较上年度末增长62.74%[18] - 每股净资产为4.6058元/股，较上年度末增长28.40%[18] - 应收账款同比增长146.03%至2.61亿元[37] - 存货同比增长129.54%至2.96亿元[37] - 商誉同比激增25008.05%至3.19亿元，主要因合并英东模塑产生商誉[37] - 短期借款同比增长1021.11%至4123.09万元，主要因合并英东模塑期末负债[37] - 公司货币资金期末余额为1.59亿元，较期初2.34亿元下降32%[183] - 应收账款大幅增长至2.61亿元，较期初1.06亿元增长146%[183] - 存货增至2.96亿元，较期初1.29亿元增长130%[183] - 商誉激增至3.19亿元，较期初127万元增长超250倍[184] - 短期借款增至4123万元，较期初368万元增长1021%[184] - 应付账款增至2.22亿元，较期初3274万元增长577%[184] - 资产总计增至14.73亿元，较期初7.05亿元增长109%[184] - 资本公积增至4.99亿元，较期初1.91亿元增长161%[186] - 归属于母公司所有者权益增至9.43亿元，较期初5.79亿元增长63%[186] - 母公司货币资金降至6280万元，较期初2.18亿元下降71%[188] - 长期股权投资大幅增加至5.722亿元[189] - 资产总额同比增长62.9%至9.27亿元[189] - 所有者权益同比增长68.9%至8.72亿元[190] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额为2291.800212万元，同比增长11.37%[18] - 投资活动现金流量净额同比大幅下降394.68%至-1.01亿元，主要因支付英东模塑收购现金净额[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为227.68百万元，同比增长24.0%[198] - 经营活动产生的现金流量净额为22.92百万元，同比增长11.4%[199] - 投资活动产生的现金流量净额为-101.12百万元，同比恶化395.0%[199] - 筹资活动产生的现金流量净额为-24.09百万元，同比恶化68.9%[200] - 期末现金及现金等价物余额为126.79百万元，同比下降43.0%[200] - 支付的各项税费为16.39百万元，同比增长61.9%[199] - 支付给职工以及为职工支付的现金为43.83百万元，同比增长36.5%[199] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为16.00百万元，同比下降22.2%[199] - 取得子公司支付的现金净额为72.97百万元[199] - 汇率变动对现金的影响为0.23百万元[200] 重大资产重组与收购 - 公司以48,200万元收购青岛英东模塑科技集团100%股权，其中股份对价36,200万元，现金对价12,000万元[23] - 收购英东模塑导致合并资产负债表中形成商誉，需每年进行减值测试[26] - 重大资产重组项目于2015年3月26日经并购重组委审核无条件通过[23] - 公司通过重大资产重组收购青岛英东模塑科技集团有限公司[49][56] - 重大资产重组交易价格48200万元，其中股份对价36200万元，现金对价12000万元[58] - 收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，新增模具及塑料件业务[66] - 公司合并资产负债表中形成商誉，需每年进行减值测试[61] - 业绩承诺及核心团队服务期限约定用于降低商誉减值风险[61] - 公司重大资产重组方案于2015年3月26日获中国证监会无条件通过[131] - 公司收到中国证监会核准向黄晓东等发行股份购买资产的批复（证监许可〔2015〕644号）[131] - 公司取消重大资产重组配套资金募集安排[130] - 标的资产于2015年5月25日前完成权属过户[128] - 公司股票因重大资产重组事项自2014年8月8日起停牌[130] - 2014年第一次临时股东大会审议通过重大资产重组事项[130] - 英东模塑100%股权交易价格为48,200.00万元，其中股份支付36,200.00万元，现金支付12,000.00万元[163] - 重大资产重组新增股份锁定期36个月，解禁日期2018年6月25日[167][168] 业务战略与转型 - 公司通过增资控股上海欣巴自动化科技切入智能化分拣系统集成业务[31] - 公司新增模具、塑料件业务，业务结构转变为轻型输送带与高端精密模塑产品双主业[49][56] - 公司实行差异化竞争策略，目标客户为世界500强汽车品牌及国际知名家电厂商[55] - 公司在中端轻型输送带市场占据主导地位，主要竞争对手包括Forbo-Siegling、Habasit等[54] - 通过增资控股上海欣巴自动化科技切入智能化分拣系统集成业务[66] - 国内轻型输送带行业为新兴朝阳行业，公司为领军者[65] - 公司目前经营主要矛盾为市场拓展和产能消化而非扩大产能[91] - 与顺丰速运签订轻型输送带供货合作框架协议[157] 研发与技术创新 - 公司报告期内提交专利申请4项[47] - 公司报告期内取得专利证书15项[47][48] - 公司利用政府专项补助资金投入研发材料和设备[89] 产能与生产基地布局 - 公司生产基地覆盖长三角及环渤海湾地区，设有青岛、天津、沈阳三个工厂[55] - 在青岛、广东、福建设立分公司，在沈阳、天津、成都、重庆、昆明设有办事处[76] - 在荷兰、波兰、韩国与当地行业人士成立合资制造加工及销售公司[77] - 未来将在北美、欧洲、南美以合资形式布局海外营销网络[77][78] - 公司在荷兰、波兰、韩国分别成立合资制造加工及销售公司[88] - 海外合资公司成立使公司产品在海外销售额快速增加[88] 募集资金使用与变更 - 募集资金总额为29,025万元，其中累计投入募集资金总额11,539.97万元[67] - 报告期内投入募集资金总额203.77万元[67] - 累计变更用途的募集资金总额14,560.04万元，占募集资金总额比例50.16%[67] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目累计投入5,710.1万元，投资进度100%[68][74] - 宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目累计投入600万元，投资进度6.95%[68][74] - 技术研发中心项目累计投入273.04万元，投资进度10.48%[69][74] - 区域营销及技术支持服务网络项目累计投入352.72万元，投资进度30.41%[70][74] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目累计投入10万元，投资进度0.29%[71][74] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目累计投入3,194.11万元，投资进度100%[71][74] - 终止技术研发中心项目并永久补充流动资金[75] - 终止区域营销及技术支持服务网络项目并永久补充流动资金[75][78] - 变更研发中心大楼及总部行政办公楼项目资金用于收购英东模塑现金对价及中介费用[81][82] - 变更宽幅高性能输送带生产线技改项目资金用于收购英东模塑现金对价及中介费用[78][81] - 公司超募资金总额为7094.11万元[83] - 使用超募资金1400万元偿还银行贷款[83] - 使用超募资金2500万元建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目[83] - 使用超募资金3194.11万元建设多功能轻型输送带生产流水线技改项目[83] - 环保型输送带技改项目节余募集资金912.35万元（含利息收入46.48万元）[83] - 多功能输送带技改项目节余募集资金357.1万元（含利息收入214.9万元）[84] - 变更募集资金14560.04万元用于收购英东模塑现金对价及中介费用[86] - 区域营销及技术支持服务网络项目变更806.98万元永久补充流动资金[86] - 技术研发中心项目变更2331.96万元永久补充流动资金[86] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目变更3390万元用于收购英东模塑[86] - 区域营销及技术支持服务网络项目累计实际投资总额与计划投资总额相差较大[88] - 公司决定终止技术研发中心项目并永久补充流动资金[89] - 技术研发中心项目累计投资金额与计划投资总额相差较大[89] - 变更研发中心大楼及总部行政办公楼项目用于支付收购英东模塑现金对价[89] - 公司通过自有资金改造升级办公场地节省研发中心项目支出[89] - 公司变更宽幅高性能输送带生产线技改项目资金用于支付收购英东模塑现金对价及中介费用[91] - 终止"区域营销及技术支持服务网络项目"并将剩余资金987.99万元永久补充流动资金[139] - 终止"技术研发中心项目"并将剩余资金2,622.38万元永久补充流动资金[140] - "多功能轻型输送带生产流水线技改项目"节余资金357.10万元永久补充流动资金[141] - 变更部分募集资金投资项目，使用12,562.27万元支付收购英东模塑现金对价及中介费用[143] - 终止技术研发中心项目并将募集资金永久补充流动资金[120] - 变更研发中心大楼项目募集资金用于支付收购英东模塑现金对价[121] 投资项目效益与产能 - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目年产能达60万平方米，优化后实际产量提升至100-120万平方米/年[80] - 宽幅高性能输送带生产线技改项目产品幅宽从3000mm增至4800mm[79] - 公司通过超募资金建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目并于2013年10月投产[80] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线可生产幅宽3000mm左右产品[89] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目满产后实际年产量预计为60-120万平方米[91] - 宽幅高性能输送带生产线技改项目采用4800mm宽幅设计可部分裁剪加工成2.4米宽幅产品效率成倍提升[91] 对外投资与子公司管理 - 对全资子公司永晶投资增资400万元，注册资本由600万元增至1000万元[145] - 对全资子公司英东模塑增资2500万人民币，注册资本从3600万元增至6100万元[146] - 以评估值2487.6905万元人民币购买关联方厂房及土地使用权[149] - 永利荷兰出资2.25万欧元设立德国合资公司，占90%股权[149] - 永晶投资出资60万美元设立美国合资公司，占60%股权[150] - 英东模塑出资160万美元认购塔塑香港新增注册资本，获80%股权[153] - 塔塑香港出资250万美元认购墨西哥塔金属新增注册资本，获20%股权[153] - 英东模塑出资300万美元设立沧州合资公司，占30%股权[154] - 以自有资金2249万元人民币增资控股欣巴科技，获51%股权[155] 关联交易与关联方关系 - 与关联方青岛联科工贸有限公司发生租赁交易金额20.85万元占同类交易比例11.14%[109] - 应付关联方债务期末余额：青岛联科工贸有限公司201.5万元、自然人黄晓东1,072.86万元、自然人姜峰490.86万元[111] - 关联债务形成原因：重大资产重组收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权前已存在[111] - 关联债务利率为0且本期利息为0万元[111] - 子公司租赁青岛联科工贸有限公司厂房租赁期至2016年12月31日[112] - 青岛模具拟以不超过2,500万元价格购买关联方厂房及土地使用权[113] - 实际资产转让价格确定为2,487.69万元（24,876,905元）[113] - 以评估值2487.6905万元人民币购买关联方厂房及土地使用权[149] 担保情况 - 公司报告期存在担保情况单位以万元计[117] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为6,855.41万元[118] - 公司担保总额占净资产比例为7.27%[118] - 实际担保总额为6,855.41万元[118] - 子公司永利荷兰有限公司担保金额659.51万元[118] - 子公司青岛英联精密模具有限公司担保金额600万元[118] - 子公司天津英联模塑有限公司担保金额600万元[118] - 子公司英杰精密模塑股份有限公司担保金额858.81万元[118] - 公司报告期无违规对外担保情况[119] 承诺与业绩对赌 - 英东模塑2015年上半年实现扣非归母净利润2440.26万元[98] - 英东模塑业绩承诺2015-2017年扣非归母净利润分别为4000万元、5000万元和6250万元[98] - 英东模塑2015年度承诺净利润不低于4000万元[125] - 英东模塑2016年度承诺净利润不低于5000万元[125] - 英东模塑2017年度承诺净利润不低于6250万元[125] - 交易对方所获股份锁定期为36个月自发行结束之日起[125] - 利润补偿期间为2015年度、2016年度、2017年度[125] - 实际净利润计算需扣除非经常性损益[125] - 补偿方式优先以交易取得的股份进行不足部分现金补偿[125] - 英东模塑2014年度承诺净利润为3500万元[125] - 承诺方包括黄晓东姜峰等12名自然人[125] - 报告期内承诺人均遵守承诺未发生违反情况[125] - 交易对方黄晓东、姜峰等10人承诺36个月内不主动增持公司股份[127] - 交易对方承诺保持上市公司在人员、资产、财务、机构和业务方面的独立性[127] - 承诺避免与公司及其关联方进行非公允的关联交易[127] - 承诺除标的公司外在中国境内外未直接或间接从事竞争业务[127] - 承诺在持股及任职期满后两年内避免直接或间接经营竞争业务[127] - 若产生竞争业务将采取停止经营或转让给第三方等方式处理[127] - 违反避免同业竞争义务需向公司承担赔偿责任[127] - 确有必要关联交易将遵循公平公允原则并履行披露义务[127] - 承诺不谋求与公司及其关联方达成交易的优先权利[127] - 公司控股股东史佩浩承诺承担可能被追缴的企业所得税及相应费用[

根据您的要求，我对提供的关键点进行了整理和归类。 收入和利润（同比环比） - 营业总收入为8200.71万元，同比增长3.68%[7] - 营业总收入8200.71万元，同比增长3.68%[29] - 营业总收入同比增长3.7%至8200.71万元[82] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为801.24万元，同比增长13.95%[7] - 归属于上市公司股东的净利润801.24万元，同比增长13.95%[29] - 归属于母公司净利润同比增长14.0%至801.24万元[83] - 营业利润1037.34万元，同比减少2.00%[29] - 净利润同比增长7.1%至887.10万元[83] - 基本每股收益为0.0496元/股，同比增长14.02%[7] - 基本每股收益同比增长14.0%至0.0496元[84] - 加权平均净资产收益率为1.38%，同比上升0.09个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降2.4%至4747.42万元[82] - 营业税金及附加同比增加190.71%[26] - 财务费用同比增加46.17%[26] - 销售费用同比增长5.8%至1360.43万元[83] - 管理费用同比增长21.4%至1065.50万元[83] - 资产减值损失同比增加266.41%[26] - 所得税费用同比减少30.21%[26] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为566.37万元，同比增长1121.35%[7] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1121.5%，从46.37万元增至566.37万元[89] - 收到的税费返还同比减少49.87%[28] - 经营活动现金流入的税费返还同比下降49.9%至130.49万元[88] - 购买商品、接收劳务支付的现金同比减少36.97%[28] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降37.0%，从5664.26万元降至3570.22万元[89] - 支付的各项税费同比增加60.32%[28] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长17.9%，从1584.26万元增至1868.21万元[89] - 投资活动产生的现金流量净额改善60.0%，从-1405.95万元收窄至-562.55万元[89] - 母公司经营活动现金流量净额改善536.9%，从-195.98万元转为856.23万元[91] - 母公司支付的各项税费同比增长70.4%，从197.76万元增至336.92万元[91] - 母公司购建固定资产支付的现金同比下降45.1%，从876.50万元降至481.19万元[91] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为234,316,769.41元，较期初增长0.06%[74] - 应收账款期末余额为98,762,700.52元，较期初下降6.85%[74] - 存货期末余额为123,245,124.55元，较期初下降4.51%[74] - 短期借款期末余额为838,695.00元，较期初大幅下降77.19%[75] - 应付账款期末余额为21,680,328.78元，较期初下降33.80%[75] - 资产总计期末余额为695,074,082.00元，较期初下降1.45%[74] - 负债合计期末余额为91,712,737.55元，较期初下降14.36%[75] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为585,112,236.22元，较期初增长0.99%[77] - 未分配利润环比增长6.2%至14048.32万元[80] - 递延收益环比下降2.7%至427.79万元[80] - 期末现金及现金等价物余额同比下降2.9%，从2.35亿元降至2.28亿元[90] - 母公司货币资金期末余额为222,373,569.07元，较期初增长2.05%[78] - 母公司应付账款期末余额为11,867,234.14元，较期初下降23.74%[79] - 母公司期末现金余额同比增长5.3%，从2.06亿元增至2.17亿元[92] - 应收利息较上年年末减少57.57%[25] - 在建工程较上年年末减少30.02%[25] - 长期待摊费用较上年年末增加470.81%[25] - 递延所得税资产较上年年末减少36.03%[25] - 短期借款较上年年末减少77.20%[25] - 应付账款较上年年末减少33.79%[25] - 应付职工薪酬较上年年末减少84.48%[25] - 应交税费较上年年末减少61.27%[25] 业务与市场表现 - 外销收入占营业收入总额的45%[16] - 2015年第一季度外销收入占营业收入总额45%[39] - 公司大部分出口业务以美元定价及结算[39] - 海外市场销售收入占比提高导致海外市场拓展风险增加[40] - 轻型输送带行业在中国属于新兴朝阳行业[41] - 公司作为行业领军者具有明显竞争优势和市场地位[41] - 新竞争者增加可能导致市场份额下降和盈利能力受影响[42] 募集资金与投资项目 - 募集资金投资项目新增年产能100多万平方米[15] - 募投项目完全达产后将新增年产能超过100万平方米[38] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目和多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目已投产[37] - 宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目、技术研发中心项目、区域营销及技术支持服务网络项目和研发中心大楼及总部行政办公楼项目建设期已调整[37] - 募集资金总额为290.25百万元，本季度投入募集资金总额为0.6157百万元[48] - 累计投入募集资金总额为113.9777百万元，累计变更用途的募集资金总额为9百万元，占比3.10%[48] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目累计投入57.101百万元，投资进度100%，累计实现效益87.3839百万元[48] - 宽幅、高性能输送带生产线技改项目承诺投资总额86.311百万元，本季度投入6百万元，累计投资进度仅6.95%[48] - 技术研发中心项目承诺投资总额26.05百万元，本季度投入0.6157百万元，累计投资进度10.48%[48] - 区域营销及技术支持服务网络项目调整后投资总额为11.597百万元，累计投入3.5272百万元，投资进度30.41%[48] - 多功能轻型输送带生产流水线技改项目累计投入30.5191百万元，投资进度95.55%，累计实现效益8.8399百万元[48] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目调整后投资总额为34百万元，本季度投入0.1百万元，投资进度仅0.29%[48] - 归还银行贷款14百万元，执行进度100%[48] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目理论产能超过100万平方米/年，预计满产实际产量为100万至120万平方米/年[50] - 技术研发中心项目计划总投资2605.00万元，实际投资额273.04万元[50] - 区域营销及技术支持服务网络项目调整后投资总额为1159.70万元，实际投资额352.72万元[51] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目实际募集资金承诺投资总额3400.00万元，实际投资额10.00万元[53] - 公司募集资金总额为29025.00万元，扣除发行费用2924.99万元后净额为26100.01万元，其中超募资金7094.11万元[53] - 公司使用超募资金1400.00万元偿还银行贷款[53] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目节余募集资金912.35万元（其中本金865.87万元，利息46.48万元）[53] - 公司用募集资金置换环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目先期投入金额2811.87万元[53] - 超募资金中2500.00万元用于建设研发中心大楼及总部行政办公楼项目，3194.11万元用于建设多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目[53] - 公司使用募集资金置换先期自筹资金投入2811.87万元[54] - 募集资金节余912.35万元用于永久补充流动资金[54] - 终止技术研发中心项目并永久补充流动资金[54] - 终止区域营销及技术支持服务网络项目并永久补充流动资金[54] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目原设计年产能60万平方米[58] - 压延生产线技改项目经优化后预计年产量达100-120万平方米[58] - 超募资金建设多功能轻型输送带生产流水线项目于2013年10月投产[58] - 宽幅高性能输送带生产线技改项目产品幅宽增加至4800mm[57] - 公司拟变更宽幅高性能输送带生产线技改项目用于支付收购英东模塑现金对价及重组中介费用[59] - 公司拟变更研发中心大楼及总部行政办公楼项目用于支付收购英东模塑现金对价及重组中介费用[59] 公司治理与股东情况 - 报告期末股东总数为5,688户[20] - 第一大股东史佩浩持股比例为44.72%，持股数量为72,235,800股[20] - 股东周信钢及一致行动人持股比例达5.6578%(9,138,767股)[68] - 2014年度利润分配方案为每10股派现1元合计16,152,480元[69] - 控股股东承诺承担可能被追缴的企业所得税款及相关费用[45] 重大资产重组与投资 - 重大资产重组交易价格为4.82亿元[9] - 公司重大资产重组方案取消募集配套资金安排[60] - 公司发行股份购买资产事项获中国证监会无条件通过[61] - 公司收到证监会发行股份购买资产批复(证监许可【2015】644号)[62] - 永利荷兰出资2.25万欧元占德国合资公司90%股权[64] - 美国合资公司投资总额100万美元永晶投资出资60万美元占60%股权[66] 税务与风险管理 - 非经常性损益总额为27.94万元，主要来自政府补助36.98万元[8] - 公司高新技术企业认证享受15%企业所得税优惠(有效期三年)[65] - 公司通过远期外汇交易业务管理制度进行套期保值规避汇率风险[39] 销售网络与分支机构 - 公司在青岛、广东、福建设立分公司[55] - 在沈阳、天津、成都、重庆、昆明设有办事处[55] 其他 - 公司第一季度财务报告未经审计[93]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为3.99亿元人民币，同比增长12.03%[18] - 公司2014年营业利润为6631.11万元人民币，同比增长7.02%[18] - 公司2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为5656.77万元人民币，同比增长8.57%[18] - 公司2014年基本每股收益为0.3502元人民币，同比增长8.56%[18] - 公司2014年加权平均净资产收益率为10.09%，同比增长0.12个百分点[18] - 营业收入为3.99亿元，同比增长12.03%[34] - 营业利润为6631.11万元，同比增长7.02%[34] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为5656.77万元，同比增长8.57%[34] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为56,567,676.71元[116] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润为56,567,676.71元[120] - 2013年归属于上市公司普通股股东的净利润为52,102,286.73元[120] - 2012年归属于上市公司普通股股东的净利润为50,242,145.47元[120] 成本和费用（同比环比） - 公司2014年经营活动产生的现金流量净额为4792.01万元人民币，同比增长11.43%[18] - 研发投入1875.34万元，占营业收入比例为4.70%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为4792.01万元，同比增长11.43%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为-4060.08万元，同比下降9.52%[47] - 筹资活动现金流入小计为800.94万元，同比增长58.97%[47] - 公司整体毛利率为43.5%，其中热塑性弹性体轻型输送带毛利率57.46%，普通高分子材料轻型输送带毛利率36.18%[54] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益2014年为158,955.81元，同比下降40.4%[21] - 计入当期损益的政府补助2014年为4,822,392.50元，同比增长36.1%[21] - 其他营业外收支2014年为-37,059.87元，亏损同比收窄23.7%[21] - 所得税影响额2014年为772,366.96元，同比增长27.1%[21] - 非经常性损益合计2014年为4,184,940.53元，同比增长32.4%[21] 业务线表现 - 公司主营业务收入为3.99亿元，其中普通高分子材料轻型输送带收入2.67亿元占比66.9%，热塑性弹性体轻型输送带收入0.98亿元占比24.6%[53][54] - 公司主营业务利润为1.74亿元，其中普通高分子材料轻型输送带利润0.97亿元占比55.6%，热塑性弹性体轻型输送带利润0.56亿元占比32.5%[53] - 销售量314.67万平方米，同比增长1.56%[40] - 生产量333.93万平方米，同比增长7.96%[40] - 库存量85.22万平方米，同比增长29.22%[40] - 公司业务将新增汽车及家电塑料件业务，同时拓展链板输送带相关产品[92] - 公司由单一轻型输送带企业转变为拥有高分子材料轻型输送带与高端精密模塑产品两类业务的公司[94] 地区表现 - 国内销售收入2.16亿元占比54.1%，国外销售收入1.83亿元占比45.9%[53][54] - 外销收入占营业收入总额46%，主要以美元结算[29] - 公司外销收入占营业收入总额的46%[106] - 海外市场覆盖亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、美洲数十家客户[30] - 海外市场对轻型输送带需求逐步加大，特别是欧洲、美国和日本等发达国家和地区[89] 资产和负债 - 公司2014年末资产总额为7.05亿元人民币，同比增长3.70%[18] - 公司2014年末负债总额为1.07亿元人民币，同比下降9.66%[18] - 公司2014年末归属于上市公司普通股股东的所有者权益为5.79亿元人民币，同比增长6.92%[18] - 公司2014年末资产负债率为15.19%，同比下降2.24个百分点[18] - 货币资金2.34亿元占总资产33.2%，较上年减少2.65个百分点[56] - 应收账款1.06亿元占总资产15.03%，较上年增加1.23个百分点[56] - 存货1.29亿元占总资产18.3%，较上年增加1.88个百分点[56] - 短期借款367.77万元占总资产0.52%，系新增借款[57] - 递延收益调整后列报金额为4,884,166.68元[110] - 其他综合收益中外币报表折算差额为-1,588,521.85元[110] 募集资金使用 - 募集资金投资项目新增年产能100多万平方米[27] - 募集资金总额为人民币29,025万元[62] - 募集资金净额为人民币26,100.01万元[62] - 报告期投入募集资金总额1,052.92万元[62] - 已累计投入募集资金总额11,336.2万元[62][66] - 累计变更用途的募集资金总额900万元，比例为3.10%[62] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目累计投入5,710.1万元，投资进度100%[63][66] - 宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目累计投入600万元，投资进度6.95%[63][66] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目累计投入3,051.91万元，投资进度95.55%[64][66] - 使用超募资金1,400万元偿还银行贷款[64] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目实现累计效益8,468.23万元[66] - 区域营销及技术支持服务网络项目调整后投资总额为1159.7万元，较原计划2059.7万元减少900万元[68] - 区域营销及技术支持服务网络项目实际投资额352.72万元，仅完成调整后计划总额的30.4%[68] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目承诺投资总额3400万元，实际投资额仅10万元，完成率0.3%[69] - 超募资金总额为7094.11万元，其中2500万元用于研发中心大楼项目，3194.11万元用于涂覆工艺技改项目[71] - 环保型热塑性弹性体输送带技改项目节余募集资金912.35万元，其中本金865.87万元，利息收入46.48万元[71] - 公司使用超募资金1400万元偿还银行贷款，已于2011年8月执行完毕[71] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金2811.87万元[71] - 研发中心大楼项目可使用状态日期由2014年12月31日调整至2016年12月31日[69] - 截至2014年12月31日，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[71] - 拟终止技术研发中心项目并永久补充流动资金 累计投资金额与计划总额相差较大[72] - 拟终止区域营销及技术支持服务网络项目并永久补充流动资金 累计实际投资总额与计划总额相差较大[72] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目原设计年产能60万平方米 经改进后预计满产实际产量100-120万平方米/年[74] - 宽幅高性能输送带生产线技改项目拟生产产品幅宽增加至4800mm[73] - 使用超募资金建设多功能轻型输送带生产流水线涂覆工艺技改项目 2013年10月正式投产[74] - 拟变更宽幅高性能输送带生产线技改项目用于支付收购英东模塑现金对价[73] - 拟变更研发中心大楼及总部行政办公楼项目用于支付收购英东模塑现金对价[75] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目拟投入募集资金总额为3400万元[77] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目截至期末实际累计投入金额为10万元[77] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目截至期末投资进度为0.29%[77] - 区域营销及技术支持服务网络项目拟投入募集资金总额为1159.7万元[77] - 区域营销及技术支持服务网络项目本报告期实际投入金额为128.33万元[77] - 区域营销及技术支持服务网络项目截至期末实际累计投入金额为352.72万元[77] - 区域营销及技术支持服务网络项目截至期末投资进度为30.41%[77] - 公司变更募集资金用途用于支付收购英东模塑现金对价及重组中介费用[76] - 区域营销项目原计划总投资2059.7万元调整后为1159.7万元[79] - 研发中心项目预计可使用状态日期调整为2017年12月31日[79] - 募集资金投资项目完全达产后将新增年产能100多万平方米[105] - 公司存在募集资金投资项目变更或终止风险，将重新考虑相关项目实施必要性及效益[104] 重大资产重组 - 重大资产重组交易价格为48,200万元，其中股份对价36,200万元，现金对价12,000万元[22] - 公司以发行股份及支付现金方式收购青岛英东模塑科技集团有限公司100%股权，交易价格为48200万元，其中股份对价总额为36200万元，现金对价总额为12000万元[99] - 重大资产重组项目于2015年3月26日经中国证监会并购重组委审核无条件通过，并于2015年4月22日获得核准批复[99] - 公司以48,200万元交易价格收购英东模塑100%股权[123][135] - 重大资产重组股份对价总额36,200万元，原配套资金总额12,000万元[135] - 公司取消重大资产重组配套资金安排[135] - 公司发行股份购买资产事项于2015年3月27日获证监会无条件通过[136] - 公司于2015年4月22日收到证监会核准发行股份购买资产批复[136] 子公司和合资公司表现 - 上海永利工业制带有限公司营业收入为169,464,704.73元，营业利润为1,261,949.63元，净利润为438,796.61元[82] - 上海永利输送系统有限公司营业收入为139,784,332.44元，营业利润为11,615,397.59元，净利润为12,154,812.97元[82] - 永利国际控股有限公司营业收入为85,766,808.01元，营业利润为8,111,871.09元，净利润为6,261,345.95元[82] - 永利韩国有限公司营业收入为23,805,533.56元，营业利润为1,295,212.17元，净利润为1,167,383.65元[82] - 永利欧洲有限公司营业收入为68,245,694.12元，营业利润为6,135,867.07元，净利润为4,692,670.97元[82] - 永利研究和发展有限公司营业收入为14,051,556.02元，营业利润为338,479.73元，净利润为278,085.95元[82] - 永利波兰有限公司营业收入为15,491,062.89元，营业利润为1,008,845.98元，净利润为796,330.05元[82] - 上海永晶投资管理有限公司报告期内新设成立，持股100%，旨在优化产业布局并促进业务与资本运营互动[87] - 全资子公司上海永晶投资管理有限公司出资60万美元（占60%）设立美国合资公司，总投资额100万美元[178] - 控股孙公司永利荷兰出资2.25万欧元（占90%）设立德国合资公司，注册资本2.5万欧元[179] - 控股子公司Yong Li SP. Z O. O.获授权申请不高于300万兹罗提（约300万PLN）的银行贷款[174] - 截至报告期末永利波兰尚未申请上述300万兹罗提借款[175] - 控股子公司永利韩国有限公司获授权申请不高于160万美元（约160万美元）的抵押贷款[176] - 永利韩国取得短期借款5亿韩元（折合人民币282.9万元）和长期借款7.2亿韩元（折合人民币407.376万元）[177] - 全资子公司上海永利输送系统有限公司取得高新技术企业证书企业所得税税率15%[172] - 全资子公司上海永利工业制带有限公司经营期限调整为50年[173] 风险因素 - 商誉减值风险存在，需每年进行减值测试[25] - 公司存在商誉减值风险，交易完成后合并资产负债表将形成一定金额商誉，需每年进行减值测试[102] - 公司针对商誉减值风险已通过业绩承诺、约定核心团队服务期限及持股等方式降低风险[102] - 公司面临管理风险和人力资源风险，规模扩大对管理水平要求提高，人才竞争日趋激烈[97] - 公司存在收购整合新增业务领域的风险，需实现管理制度、企业文化等方面的有机融合[100] - 压延工艺属国内首创 压延设备设计思路需进一步优化[75] - 与阪东公司的战略合作协议因交货期问题业务进展不畅[146] 股东和股权结构 - 公司股东王亦敏与前妻陆文新各持有公司股份5.36%[148] - 陆文新承诺所获股份遵守IPO限售承诺至2014年6月15日[148] - 控股股东及董监高等10人承诺上市后36个月内不转让所持股份[148] - 股东陆文新减持60万股占公司股本总额0.37% 减持后持股4.99%[159] - 股东王亦敏减持200万股占公司总股本1.24% 减持后持股4.12%[167] - 周信钢及一致行动人合计持股达8,082,070股占公司总股本5.0036%[171] - 周信钢及一致行动人持股增至9,138,767股占公司总股本5.6578%[171] - 公司有限售条件股份减少44,213,925股（从104,601,300股降至60,387,375股），降幅42.3%[185] - 无限售条件股份增加44,213,925股（从56,923,500股增至101,137,425股），增幅77.7%[185] - 2014年6月15日解除限售股份104,343,660股[187] - 史佩浩期末限售股数为54,176,850股，占总股本44.72%[189][192] - 本期解除限售股数总计44,213,925股，占期初限售股数42.26%[190] - 期末限售股数总计60,387,375股，占公司总股本37.36%[190] - 陆文新报告期内减持610,000股，期末持股8,048,090股，占比4.98%[192] - 王亦敏报告期内减持2,000,000股，期末持股6,658,090股，占比4.12%[192] - 张伟（伟张）期末限售股数2,976,750股，占总股本1.84%[189][192] - 唐红军通过约定购回交易持有5,866,600股，占总股本3.63%[193] - 周信钢通过约定购回交易持有1,051,897股，占总股本0.65%[194] - 报告期末股东总数4,595户，年度报告披露日前第5个交易日末增至5,583户[192] - 史佩浩质押股份5,770,000股，占其持股比例7.99%[192] - 实际控制人史佩浩持有公司股份54,176,850股，为限售条件股东[197] - 实际控制人王亦嘉通过永利黄浦参与公司管理，无境外居留权[196] - 董事长兼总经理史佩浩期末持股72,235,800股，报告期内无增减变动[200] - 离任董事张伟减持992,250股，期末持股降至2,976,750股[200] - 监事陈志良减持20,000股，期末持股降至142,080股[200] - 副总经理王亦宜减持400,000股，期末持股降至1,271,300股[200] - 公司董事、监事及高管合计持股78,769,190股，较期初减少1,412,250股[200] - 限售股涉及董监高锁定及离职锁定两种类型，共涉及6名股东[197] - 实际控制人报告期内未发生变更，无信托或其他资产管理控制方式[196] - 财务总监于成磊及多名董事持股数为0，未参与股权激励[200] 投资和对外担保 - 报告期对外投资额600万元，较上年同期增长35.85%[60] - 实际对外担保余额合计为1506.49万元人民币[141] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.6%[141] - 欧元担保发生额按2014年12月31日汇率7.4556折算[141] - 报告期末已审批担保额度合计2050.29万元人民币[141] - 公司与德国赫尔伯特-奥布里希签订265万欧元设备采购合同[145] - 日均订单及合同数量近百份但单笔金额有限[142] 研发和专利 - 公司提交10项专利申请，取得3项实用新型专利证书[59] - 公司取得高新技术企业证书企业所得税税率降至15%[169] 分红和利润分配 - 公司以总股本161,524,800股为基数实施每10股派发现金1.00元[114] - 现金分红总额为16,152

收入和利润（同比环比） - 营业总收入2.84亿元人民币，年初至报告期末同比增长9.18%[8] - 归属于上市公司普通股股东的净利润3965.74万元人民币，年初至报告期末同比增长5.05%[8] - 基本每股收益0.2455元/股，年初至报告期末同比增长5.05%[8] - 前三季度营业总收入284.35百万元，同比增长9.18%[30] - 前三季度营业利润51.62百万元，同比增长11.95%[30] - 前三季度净利润39.66百万元，同比增长5.05%[30] - 第三季度营业总收入106.87百万元，同比增长3.90%[30] - 第三季度营业利润24.53百万元，同比增长29.15%[30] - 第三季度净利润19.05百万元，同比增长22.02%[30] - 营业总收入同比增长3.9%至106.87亿元，上期为102.86亿元[79] - 营业利润同比增长29.2%至24.53亿元[80] - 净利润同比增长22.0%至20.36亿元，归母净利润增长22.0%至19.05亿元[80] - 基本每股收益从0.0966元增至0.1179元，增幅22.0%[80] - 年初至报告期营业总收入增长9.2%至284.35亿元[85] - 年初至报告期净利润增长7.7%至44.01亿元，归母净利润增长5.1%至39.66亿元[86] - 年初至报告期基本每股收益从0.2337元增至0.2455元[86] - 母公司营业收入为230,822,914.37元，同比增长6.8%[87] - 母公司净利润为25,682,525.24元，同比下降11.9%[87] 成本和费用（同比环比） - 销售费用较上年同期增加38.02%，主要因职工费用增加及合并范围新增永利波兰[27] - 财务费用较上年同期减少197.50%，主要因汇率变动导致汇兑收益增加[27] - 资产减值损失较上年同期减少52.25%，主要因加强应收账款催收力度[27] - 营业总成本同比下降1.8%至82.34亿元，其中营业成本下降3.0%至56.27亿元[79] - 销售费用同比大幅增长27.1%至13.54亿元[79] - 管理费用同比下降19.8%至11.53亿元[79] - 母公司营业成本为170,109,337.40元，同比增长11.6%[87] 各地区表现 - 外销收入占营业收入总额49%[11] - 外销收入占营业收入总额49%[39] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额2110.29万元人民币，年初至报告期末同比增长6.23%[8] - 收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加178.92%，主要因定期存款利息收入增加[29] - 取得借款收到的现金较上年同期增加56.69%，主要因永利韩国借款增加[29] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期增加112.84%，主要受美元、欧元汇率变动影响[29] - 合并经营活动产生的现金流量净额为21,102,878.18元，同比增长6.2%[89] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-31,300,463.40元，同比改善9.3%[89][90] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金为266,657,231.08元，同比增长15.9%[89] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为8,895,321.16元，同比增长29.8%[92][93] - 合并期末现金及现金等价物余额为214,131,226.69元，同比下降1.1%[90] - 母公司支付给职工以及为职工支付的现金为22,744,595.34元，同比增长11.6%[92] - 合并支付的各项税费为20,854,925.10元，同比增长19.1%[89] 资产和负债变动 - 总资产6.98亿元人民币，较上年度末增长2.68%[8] - 归属于上市公司普通股股东的股东权益5.64亿元人民币，较上年度末增长4.02%[8] - 预付款项较上年年末增加33.99%，主要因预付供应商款项增加[26] - 在建工程较上年年末增加162.46%，主要因控股子公司永利韩国厂房工程投入增加[26] - 短期借款较上年年末增加3,782,675元，主要因控股子公司永利韩国新增借款[26] - 货币资金期末余额为2.33亿元，较期初2.44亿元下降4.4%[71] - 应收账款期末余额为9841.53万元，较期初9385.51万元增长4.9%[71] - 存货期末余额为1.36亿元，较期初1.12亿元增长21.9%[71] - 在建工程期末余额为990.57万元，较期初377.42万元增长162.5%[72] - 资产总计期末余额为6.98亿元，较期初6.80亿元增长2.7%[72] - 短期借款期末余额为378.27万元，期初为零[72] - 未分配利润期末余额为1.95亿元，较期初1.71亿元增长13.7%[73] - 母公司货币资金期末余额为2.13亿元，较期初2.25亿元下降5.3%[76] - 母公司应付票据期末余额为3025万元，较期初3994万元下降24.3%[77] - 母公司未分配利润期末余额为1.23亿元，较期初1.13亿元增长8.4%[78] 募集资金与投资项目 - 募集资金投资项目新增年产能100多万平方米[15] - 募集资金总额为290.25百万元，本季度投入募集资金总额为2.5509百万元[53] - 累计变更用途的募集资金总额为9百万元，占募集资金总额比例3.10%[53] - 已累计投入募集资金总额为111.5886百万元[53] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目投资进度100%，累计实现效益781.537万元[53] - 宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目投资进度仅6.95%，实际投资额600万元远低于承诺投资总额8631.1万元[53][55] - 技术研发中心项目投资进度1.58%，实际投资额41.13万元低于承诺投资总额2605万元[53][55] - 区域营销及技术支持服务网络项目投资进度29.81%，实际投资额345.71万元[53][55] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目投资进度95.55%，累计实现效益576.31万元[53] - 环保型热塑性弹性体输送带实际年产能提升至100-120万平方米，远超原设计60万平方米[55] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目投资进度仅0.29%[53] - 研发中心及总部行政办公楼项目实际投资额10万元，远低于承诺投资总额3400万元[56] - 公司募集资金总额29025万元，扣除发行费用2924.99万元后净额26100.01万元[56] - 超募资金总额7094.11万元，其中1400万元用于偿还银行贷款[56] - 超募资金中2500万元用于研发中心大楼建设，3194.11万元用于输送带生产线技改[56] - 环保型输送带技改项目先期投入2811.87万元，后以募集资金置换[56] - 环保型输送带项目节余募集资金912.35万元（含利息收入46.48万元）[56] 产能与研发进展 - 报告期内提交2项专利申请[32] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目已投产[45] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目已投产[45] - 宽幅高性能输送带压延生产线技改项目调整建设期[45] - 新增年产能100多万平方米[47] 风险因素 - 企业所得税优惠税率15%存在不确定性风险[17] - 新产品产能与销售进度可能不匹配存在风险[47] - 母公司2014年企业所得税暂按25%预缴[48] - 高新技术企业认定通过后可享受15%税率[48] 关联交易与承诺 - 控股股东承诺承担可能被追缴的企业所得税[52] - 实际控制人承诺承担社会保险和住房公积金追缴费用[52] - 控股股东承诺按市场公允价格续租关联房产[52] 股东与股权结构 - 报告期末股东总数4,597人，第一大股东史佩浩持股比例为44.72%，持股数量72,235,800股，其中质押5,770,000股[19] - 持股5%以上股东陆文新减持60万股（占总股本0.37%），减持后持股比例降至4.99%[58] 公司治理与重大事项 - 董事兼总经理张伟、董事兼副总经理陆晓理在报告期内辞职[62][64] - 公司股票自2014年8月15日起因重大资产重组停牌[60] - 在上海自贸区设立全资子公司，注册资本600万元人民币[59] - 公司法定代表人为史佩浩[96] - 公司名称为上海永利带业股份有限公司[96] - 报告日期为2014年10月24日[96] 供应商与客户集中度 - 前五大供应商采购额占比42.07%[32] - 前五大客户销售额占比10.50%[33] 政府补助与税收 - 政府补助235.15万元人民币[9]

收入和利润（同比环比） - 营业总收入为1.77亿元人民币，同比增长12.63%[17] - 公司营业收入17748万元同比增长12.63%[33] - 归属于上市公司普通股股东的净利润为2061.03万元人民币，同比下降6.91%[17] - 归属于上市公司普通股股东的净利润2061万元同比下降6.91%[33] - 营业利润微降0.1%至2709万元，上期为2711万元[153] - 净利润下降2.1%至2365万元，上期为2416万元[154] - 归属于母公司净利润下降6.9%至2061万元，上期为2214万元[154] - 基本每股收益为0.1276元/股，同比下降6.93%[17] - 基本每股收益下降6.9%至0.1276元，上期为0.1371元[154] - 加权平均净资产收益率为3.73%，同比下降0.58个百分点[17] - 归属于母公司所有者的净利润为2061.03万元，少数股东损益为303.70万元[164] - 净利润为221,397,376.30元[170] - 母公司净利润170,802,471.70元[171] - 上年同期净利润193,963,623.20元[175] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10300万元同比增长17.35%[34] - 营业成本增长17.4%至1.03亿元，上期为8777万元[153] - 销售费用2842万元同比增长43.90%主要因职工费用增加及合并永利波兰[34] - 销售费用大幅增长43.9%至2842万元，上期为1975万元[153] - 报告期内销售费用较去年同期有一定幅度上升[52] - 财务费用-335万元同比减少324.95%主要因汇兑收益增加[34] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2057.82万元人民币，同比大幅增长306.90%[17] - 经营活动现金流量净额2058万元同比增长306.90%主要因加强应收账款催收[34] - 经营活动现金流量净额大幅增长306.8%至2058万元，上期为506万元[158][159] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为1299.72万元，上期为-458.53万元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长16.4%，本期为14017.43万元，上期为12042.34万元[161] - 收到其他与经营活动有关的现金同比激增941.2%，本期为759.54万元，上期为72.94万元[161] 投资和筹资活动现金流量 - 投资活动现金净流出2044万元，较上期2688万元流出收窄24.0%[159] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄至-1102.99万元，上期为-1234.17万元[162] - 现金及现金等价物净增加额为-1376.80万元，较上期-3392.58万元亏损收窄59.4%[162] - 期末现金及现金等价物余额2.23亿元，较期初2.36亿元下降6.0%[160] - 期末现金及现金等价物余额为20338.78万元，较期初21715.59万元下降6.3%[162] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额为2.287亿元，较期初2.438亿元下降6.2%[145] - 应收账款期末余额为0.916亿元，较期初0.939亿元下降2.4%[145] - 存货期末余额为1.240亿元，较期初1.117亿元增长11.0%[145] - 流动资产合计期末余额为4.564亿元，较期初4.671亿元下降2.3%[145] - 固定资产期末余额为1.982亿元，较期初1.960亿元增长1.1%[146] - 在建工程期末余额为673万元，较期初377万元增长78.3%[146] - 资产总计期末余额为6.761亿元，较期初6.802亿元下降0.6%[146] - 总资产为6.76亿元人民币，较上年度末下降0.59%[17] - 短期借款期末余额为307万元，期初无短期借款[146] - 未分配利润期末余额为1.755亿元，较期初1.710亿元增长2.6%[147] - 母公司货币资金期末余额为2.095亿元，较期初2.252亿元下降7.0%[148] - 归属于上市公司普通股股东的所有者权益为5.46亿元人民币，较上年度末增长0.83%[17] - 未分配利润同比增长4.5%，本期增加445.78万元至17549.30万元[164][167] - 所有者权益合计同比增长1.3%，本期增加752.55万元至56911.80万元[164][167] - 实收资本保持161,524,800.00元不变[170][171][175] - 资本公积为191,166,526.76元[170] - 期末所有者权益合计526,695,958.40元[170] 各业务线表现 - 海外销售收入9446万元占总营收53.2%同比增长25.87%[38] - 热塑性弹性体输送带收入4397万元同比增长21.54%毛利率56.31%[38] - 公司主要产品为轻型输送带[187] 各地区表现 - 外销收入占营业收入总额的53%，主要以美元定价及结算[22] - 公司外销收入占营业收入总额的53%[53] 客户和供应商结构 - 前5大供应商采购总额同比增长6.7%至2950万元，但占总采购比例下降至30.24%[39] - 前5大客户销售总额激增50%至1987万元，占主营业务收入比例升至11.20%[41][42] - 第一名客户销售额同比暴涨110.8%至717.5万元[41] - 供应商结构变动因产品结构调整导致采购品类变化[40] - 客户结构变化由产品销售结构调整驱动[43] 研发和创新 - 报告期内提交6项专利申请，涵盖输送带材料及制造方法创新[46] - 新获得3项实用新型专利，权利期限均为10年[46] - 研发聚焦高分子材料改性技术以拓展行业应用场景[47][51] 市场竞争和行业地位 - 外资品牌在高端输送带市场仍占超70%份额[49] - 公司在内资品牌中保持轻型输送带行业领军地位[49] - 公司属其他塑料制品制造行业[184] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币29,025万元[63] - 报告期投入募集资金总额620.49万元[63] - 已累计投入募集资金总额10,903.77万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额900万元[63] - 累计变更用途的募集资金总额比例3.10%[63] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目累计投入5,710.1万元[66] - 宽幅、高性能输送带生产线（压延）技改项目累计投入600万元，投资进度6.95%[67][71] - 技术研发中心项目累计投入0.49万元，投资进度0.02%[67][71] - 区域营销及技术支持服务网络项目累计投入345.71万元，投资进度29.81%[67][71] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目累计投入10万元，投资进度0.29%[68][71] - 多功能轻型输送带生产流水线（涂覆工艺）技改项目累计投入2,837.47万元，投资进度88.83%[68][71] - 公司使用超募资金1,400万元偿还银行贷款，执行完毕[68] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目累计投入5,710.1万元，投资进度100%[71] - 超募资金投向研发中心大楼及总部行政办公楼项目调整后投资总额为3,400万元[71] - 区域营销及技术支持服务网络项目原用于上海总部购买办公楼的900万元调整至研发中心大楼项目[67][68] - 多功能轻型输送带生产流水线项目已投产并实现效益413.6万元[71] - 环保型热塑性弹性体输送带压延生产线技改项目理论产能超过100万平方米/年，预计满产后实际产量为100-120万平方米/年[72] - 技术研发中心项目计划总投资2,605.00万元，截至2014年6月30日实际投资额仅0.49万元[72] - 区域营销及技术支持服务网络项目调整后实际投资总额为1,159.70万元，截至2014年6月30日实际投资额345.71万元[72] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目计划总投资3,400.00万元，截至2014年6月30日实际投资额10.00万元[72] - 公司募集资金总额29,025.00万元，扣除发行费用2,924.99万元后净额26,100.01万元，其中超募资金7,094.11万元[72] - 使用超募资金1,400万元偿还银行贷款（2011年8月执行完毕）[72] - 使用超募资金2,500万元建设研发中心大楼及3,194.11万元建设多功能轻型输送带生产流水线技改项目[72] - 环保型热塑性弹性体输送带项目先期投入2,811.87万元自筹资金，2011年8月用募集资金置换[73] - 环保型热塑性弹性体输送带项目节余募集资金912.35万元（其中本金865.87万元，利息46.48万元），2012年6月永久补充流动资金[73] - 截至2014年6月30日尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户[73] - 区域营销及技术支持服务网络项目实际投资额345.71万元，投资进度29.81%[76] - 研发中心大楼及总部行政办公楼项目实际投资额10万元，投资进度0.29%[76] - 区域营销及技术支持服务网络项目原计划总投资2059.7万元，后调整为1159.7万元[76] - 公司募集资金总额4559.7万元，本期实际投入121.32万元，累计投入355.71万元[76] - 区域营销及技术支持服务网络项目投资低于计划因CRM系统暂缓推进及网点选址谨慎[78] - 研发中心大楼项目投资低于计划因避免加重资金压力暂缓开展[78] - 公司正在履行5个募集资金监管协议涉及技术研发中心等项目[109][110] 产能和投资项目 - 募投项目达产后将新增年产能超过100万平方米[27] - 募投项目完全达产后将新增年产能100多万平方米[58] 税务和补贴 - 非经常性损益项目中政府补助为60.67万元人民币[19] - 母公司企业所得税率可能从15%升至25%影响净利润[29][33] - 公司企业所得税税率可能从15%升至25%[60] - 全资子公司上海永利输送系统有限公司获得高新技术企业认证，企业所得税税率降至15%[115] 股利分配政策 - 公司不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司2013年度利润分配方案实施完毕，每10股派发现金1元，合计派现1615.248万元[86] - 公司修订利润分配政策并制定未来三年股东回报规划（2014-2016年）[83][84] - 公司半年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[88] - 对股东分配利润161,524,800.00元[170][171] - 公司2012年现金分红以2011年末总股本8,973.60万股为基数，资本公积金每10股转增8股[114] 担保和借款 - 公司对外担保总额为2,308.51万元人民币实际担保余额为1,857.04万元人民币[104][105] - 实际担保余额占公司净资产比例为3.40%[105] - 对永利国际及欧洲公司担保额度1,175.241万元实际担保886.32万元[104] - 对永利国际及欧洲公司另一担保额度671.573万元实际担保576.374万元[104] - 对永利荷兰及欧洲公司担保额度461.75万元实际担保394.376万元[104] - 控股子公司永利波兰拟申请银行贷款总额不高于300万兹罗提[117] - 截至报告期末永利波兰尚未向银行申请300万兹罗提借款[118] - 公司控股子公司永利韩国有限公司获得短期借款5亿韩元（折合人民币306.51万元）[121] - 永利韩国有限公司申请总额不高于160万美元的抵押贷款用于建造新厂房[121] 子公司和投资活动 - 全资子公司上海永利工业制带有限公司经营期限延长至50年[116] - 公司在上海自贸区设立全资子公司，注册资本为600万人民币[122] - 公司报告期无委托理财、衍生品投资及委托贷款业务[80][81][82] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[79] - 公司于报告期后启动重大资产重组事项[123] 合同和合作协议 - 与德国赫尔伯特-奥布里希签订设备采购合同总金额265万欧元[111] - 与阪东公司签订战略合作协议代理同步带产品[111] 诉讼和仲裁 - 报告期内无重大诉讼仲裁及资产交易事项[91][92][93][94] 股东和股权结构 - 持股5%以上股东陆文新持有公司股份4,810,050股，占股份总额5.36%[113] - 股东陆文新持股8,658,090股，占总股本5.36%[132] - 股东王亦敏持股8,658,090股，占总股本5.36%[132] - 股东周信钢通过约定购回交易持有1,051,897股，占总股本0.65%[133] - 华泰证券约定购回账户持股5,766,100股，占总股本3.57%[132][133] - 控股股东史佩浩持股72,235,800股，占总股本44.72%[132] - 报告期末股东总数为5,594户[132] - 公司股份变动后有限售条件股份为60,254,130股（占总股本37.30%）[128] - 公司股份变动后无限售条件股份为101,270,670股（占总股本62.70%）[128] - 公司首次公开发行前股份解除限售数量为104,343,660股，实际可上市流通数量为40,063,440股[129] - 股东王亦敏与原配偶陆文新各持有公司股份4,810,050股（各占总股本5.36%）[128] - 公司控股股东史佩浩及其关联人等10人承诺上市后三十六个月内不转让所持股份[128] - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更[134][135] - 董事兼总经理张伟报告期内减持992,250股，期末持股2,976,750股[138] - 公司董事、监事及高管期末合计持股79,189,190股[138] - 公司监事吕敏健辞职前持有公司股份合计181,440股（含无限售流通股45,360股及高管锁定股136,080股）[127] 公司治理和承诺 - 公司原董事王亦敏辞职导致董事会人数低于章程规定，恽黎明被提名为新任董事[119] - 控股股东史佩浩承诺承担公司可能被追缴的企业所得税及相关费用[114] - 实际控制人承诺全额承担公司应缴未缴的社会保险费及公积金被追缴的支出[114] - 公司所有承诺在报告期内均得到及时履行，无违反情况[114] 其他财务数据 - 其他综合收益为-10,574,384.90元[170] - 所有者投入资本增加5,031,760.00元[170] - 母公司未分配利润增加9,277,671.70元[171] 公司历史和基本信息 - 公司2008年股份制改制以净资产折为股本6300万股[180] - 2009年增资423.6万元注册资本由七方认缴后总注册资本达6723.6万元[180] - 2011年公开发行2250万股普通股每股发行价12.9元募集资金总额2.9025亿元[182] - 2011年发行费用2924.99万元募集资金净额2.610001亿元[182] - 2011年发行后公司股本总额达8973.6万元其中社会流通股2250万元[182] - 2012年以资本公积转增股本每10股转增8股增加注册资本7178.88万元[183] - 2012年转增后公司注册资本增至1.615248亿元社会流通股5289.462万元[183] - 公司采用人民币为记账本位币境外子公司报表折算为人民币[193][194] - 公司半年度财务报告未经审计[143]