科大智能科技股份有限公司 独立董事任职及议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《科大智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规 定，制定本规则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-047 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于2023年12月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年 11月27日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长 黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让控股公司部分股权的议案》 基于公司未来长远发展规划，从公司整体资源配置角度考虑，同意公司全资 子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能电气"）与合肥松果电源科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称"松果科技"）、科大智能（合肥 ...

财务状况 - 2023年第三季度，科大智能的营业收入为7.1亿元，同比下降13.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.11亿元，同比增长24.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.18亿元，同比下降45.32%[5] - 总资产为54.49亿元，较上年末下降5.81%[5] - 非经常性损益项目合计金额为6.08亿元[5] - 货币资金为5.62亿元，较上年末下降31.53%[7] - 营业成本为15.64亿元，较上年同期下降15.60%[8] - 销售费用为2.39亿元，较上年同期增长24.68%[8] - 研发费用为1.88亿元，较上年同期增长21.38%[8] 现金流量 - 筹资活动现金流入小计为513,794,768.34，较上年同期411,000,000.00增长25.02%[18] - 筹资活动现金流出小计为500,892,723.82，较上年同期390,759,408.23增长28.17%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,902,044.52，较上年同期20,240,591.77下降36.31%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,003.33，较上年同期1,215,765.72下降99.51%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-147,863,497.77，较上年同期73,471,161.43下降300.00%[18] - 期初现金及现金等价物余额为378,235,048.38，较上年同期439,321,921.05下降13.88%[18] - 期末现金及现金等价物余额为230,371,550.61，较上年同期512,793,082.48下降55.00%[18]

公司基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[17] - 公司股票简称为科大智能，代码为300222，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人为黄明松[20] - 董事会秘书为穆峻柏，证券事务代表为王家伦[21] - 联系地址为上海市松江区洞泾镇泗砖路777号，电话为021 - 50804882，传真为021 - 50804883[21] - 董事会秘书电子信箱为mjb@csg.com.cn，证券事务代表电子信箱为kdzn@csg.com.cn[21] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱等在报告期无变化[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.99亿元，上年同期14.62亿元，同比减少4.28%[25] - 本报告期归属上市公司股东净利润-2282.2万元，上年同期-6109.47万元，同比增长62.64%[25] - 本报告期末总资产53.88亿元，上年度末57.86亿元，同比减少6.87%[25] - 公司2023年上半年营业收入13.99亿元，同比减少4.28%；营业成本10.28亿元，同比减少14.08%[54] - 销售费用1.54亿元，同比增加24.68%；管理费用1.16亿元，同比增加32.03%[54] - 研发投入1.26亿元，同比增加22.10%；经营活动现金流量净额-2.75亿元，同比增加39.14%[54] - 本报告期末货币资金6.49亿元，占总资产12.04%，较上年末减少2.14%[60] - 报告期投资额3550万元，较上年同期减少34.86%[64] - 2023年6月30日公司流动资产合计41.59亿元，较1月1日的46.45亿元下降10.46%[170] - 2023年6月30日公司非流动资产合计12.29亿元，较1月1日的11.40亿元增长7.85%[171] - 2023年6月30日公司资产总计53.88亿元，较1月1日的57.86亿元下降6.86%[171] - 2023年6月30日公司流动负债合计31.64亿元，较1月1日的34.06亿元下降7.11%[172] - 2023年6月30日公司非流动负债合计4.49亿元，较1月1日的4.54亿元下降1.06%[172] - 2023年6月30日公司负债合计36.13亿元，较1月1日的38.61亿元下降6.42%[172] - 2023年6月30日公司所有者权益合计17.75亿元，较1月1日的19.25亿元下降7.79%[172] - 2023年6月30日母公司流动资产合计16.02亿元，较1月1日的16.25亿元下降1.44%[174] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计21.54亿元，较1月1日的20.85亿元增长3.29%[174] - 2023年6月30日母公司资产总计37.55亿元，较1月1日的37.10亿元增长1.20%[174] - 2023年上半年营业总收入为13.99亿元，2022年同期为14.62亿元，同比下降4.3%[177] - 2023年上半年营业总成本为14.45亿元，2022年同期为15.30亿元，同比下降5.5%[177] - 2023年上半年净利润为-3240.32万元，2022年同期为-5506.31万元，亏损幅度收窄41.1%[178] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-2282.20万元，2022年同期为-6109.47万元，亏损幅度收窄62.6%[178] - 2023年上半年基本每股收益为-0.03元，2022年同期为-0.08元，亏损幅度收窄62.5%[179] - 2023年上半年母公司营业收入为2.15亿元，2022年同期为2.12亿元，同比增长1.4%[180] - 2023年上半年母公司净利润为-978.15万元，2022年同期为656.67万元，由盈转亏[180] - 2023年6月底流动负债合计为19.75亿元，2022年底为19.97亿元，同比下降1.1%[175] - 2023年6月底非流动负债合计为208.00万元，2022年底为278.50万元，同比下降25.3%[175] - 2023年6月底负债和所有者权益总计为37.55亿元，2022年底为37.10亿元，同比增长1.2%[175] - 2023年上半年综合收益总额为-978.15万元，2022年同期为656.67万元[181] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为16.23亿元，2022年同期为14.13亿元[182] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.75亿元，2022年同期为-4.52亿元[182] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为1.17亿元，2022年同期为3.32亿元[184] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为2225.91万元，2022年同期为-4426.31万元[184] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，2022年同期为-1.07亿元[185] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.69亿元，2022年同期为7519.65万元[186] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为8548.47万元，2022年同期为-6369.44万元[186] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.37亿元，2022年同期为-1.64亿元[184] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为46.18万元，2022年同期为-9589.94万元[186] - 2023年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为1795945627.39元，少数股东权益为129255369.01元，所有者权益合计为1925200996.40元[189] - 2023年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少18814206.32元，少数股东权益减少131174623.65元，所有者权益合计减少149988829.97元[189] - 2023年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少22581788.94元，少数股东权益减少131174623.65元，所有者权益合计减少153756412.59元[189] - 2023年半年度所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益小计增加3767582.62元，所有者权益合计增加3767582.62元[189] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为1777131421.07元，少数股东权益为 - 1919254.64元，所有者权益合计为1775212166.43元[191] - 2022年半年度期初归属于母公司所有者权益小计为2087953453.27元，少数股东权益为125859751.91元，所有者权益合计为2213813205.18元[194] - 2022年半年度本期增减变动金额中，归属于母公司所有者权益小计减少61249716.75元，少数股东权益增加9931650.09元，所有者权益合计减少51318066.66元[194] - 2022年半年度综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计减少61249716.75元，少数股东权益增加6031650.09元，所有者权益合计减少55218066.66元[194] - 2022年半年度所有者投入和减少资本使少数股东权益增加3900000元，所有者权益合计增加3900000元[194] - 2022年半年度期末归属于母公司所有者权益小计为2026703736.52元，少数股东权益为135791402元，所有者权益合计为2162495138.52元[196] - 2023年半年度上年年末及本年期初股本为780,242,234元[199] - 2023年半年度上年年末及本年期初资本公积为3,549,085,092.6元[199] - 2023年半年度上年年末及本年期初其他综合收益为 - 3,250,734.44元[199] - 2023年半年度上年年末及本年期初盈余公积为33,244,430.45元[199] - 2023年半年度上年年末及本年期初未分配利润为 - 2,648,856,920.21元[199] - 2023年半年度上年年末及本年期初所有者权益合计为1,710,464,102.4元[199] - 2023年半年度本期增减变动金额为67,706,956.4元[199] - 2023年半年度综合收益总额为67,706,956.4元[199] 行业市场数据 - “十四五”期间国家电网计划投入约2.23万亿元，南方电网规划投资约6700亿元，较“十三五”全国电网总投资高出13%，较“十二五”期间高出45%[35] - 2022年电网建设投资完成5012亿元，同比增长2.0%[35] - 2023年1 - 6月国内新能源汽车产销分别完成378.8万辆和374.7万辆，同比分别增长42.4%和44.1%，新车销量占汽车新车总销量的28.3%[36] - 预计2025年新能源汽车保有量达到4378万辆，充电桩市场规模将超1000亿元[36] 非经常性损益数据 - 非流动资产处置损益为-703.108059万元[29] - 计入当期损益的政府补助为825.402808万元[29] - 非经常性损益合计894.615791万元[30] 各业务线基本情况 - 公司智能电气业务覆盖电力系统主要环节，具备整体解决方案、核心设备制造和工程服务能力[40] - 公司新能源业务拥有“光储充换用”一站式综合解决方案能力，在充电、换电、储能领域均有布局[42] - 公司智能制造业务能为高端制造业下游客户配套非标定制化装备及智能化生产线[43] - 公司智能电气业务主要客户为电网企业，通过招投标获取订单；新能源和智能制造业务采取“以销定产”模式[44] - 公司电力一、二次设备在电力行业有影响力，新能源业务在充电桩和换电站市场有领先地位，智能制造业务在部分行业占有率较高[46][47] - 公司已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，能提供整体综合解决方案[47] - 公司将5G、AI等技术应用于多个核心场景，为多行业客户打造智能化产品及解决方案[49] 公司技术与合作情况 - 截止报告期末，公司及子公司累计获得103项发明专利、626项实用新型专利、90项外观设计专利、306项软件著作权[50] - 公司与众多高校和科研单位建立科研合作关系，通过联合创新实现技术突破[50] 公司销售与服务情况 - 公司拥有完善销售网络和售后服务机制，将强化营销体系，扩大品牌影响力[51] 各业务线数据关键指标变化 - 工业智能化业务营业收入13.79亿元，毛利率25.60%，同比增加3.96%[57] - 智能电气业务营业收入5.73亿元，毛利率28.49%，同比增加5.51%[57] - 智能制造业务营业收入5.48亿元，毛利率28.44%，同比增加1.22%[57] - 新能源业务营业收入2.58亿元，毛利率13.18%，同比增加3.01%[57] - 华东地区营业收入7.99亿元，毛利率28.56%，同比增加8.61%[57] 募集资金情况 - 公司募集资金总额为6.157056559亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.157056559亿元[67] - 2023年1 - 6月公司实际使用募集资金1.583904亿元，截至2023年6月30日累计使用3.455754亿元[67] - 累计变更用途的募集资金总额为1.561057亿元，比例为25.35%[67] - 高端智能装备产业化项目承诺投资1.561057亿元，投入进度为0.00%[70] - 智能换电站产业化项目承诺投资1.204亿元，投入进度为0.00%，预计2025年2月28日达到预定可使用状态[70] - 一二次融合智能成套设备产业化项目承诺投资1.025亿元，本报告期投入0.022847亿元，截至期末累计投入0.094697亿元，投入进度为9.24%，预计2025年2月28日达到预定可使用状态[70] - 5G通信控制模组及智能终端研发项目承诺投资0.567亿元，投入进度为0.00%，预计2025年8月31日达到预定可使用状态[70] - 补充流动资金承诺投资1.8亿元，累计投入1.8亿元，投入进度为100.00%[70] - 永久补充流动资金承诺投资1.561057亿元，累计投入1.561057亿元，投入进度为

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户为每月一次[3] - 列席三会次数均为0次[3] - 现场检查次数为0次，拟下半年开展[3] 意见与报告 - 发表专项意见次数为7次[4] - 向本所报告次数为0次[4] 培训与事项 - 培训次数为0次，拟下半年开展[4] - 公司各方面无问题，履行承诺[5][7] - 报告期无重大事项报告[8]

募集资金情况 - 公司向11名特定对象发行56,480,144股，发行价11.08元/股，募集资金总额62,580.00万元，净额61,570.57万元，于2021年8月25日到账[1] - 2023年上半年直接投入募集资金项目15,839.04万元，累计已使用34,557.54万元，余额27,013.03万元[2] - 截止2023年6月30日，募集资金专户余额870.45万元，现金管理余额11,993.00万元，暂时补流金额15,000.00万元[3] 项目情况 - 2023年3月10日股东大会同意终止高端智能装备产业化项目，将承诺投入资金及利息永久补充流动资金[6] - 智能换电站产业化项目承诺投资12,040.00万元，因实施主体变更及借款事项未达成一致，尚未使用募集资金[17,18] - 一二次融合智能成套设备产业化项目承诺投资10,250.00万元，本年度投入228.47万元，截至期末累计投入946.97万元，投资进度9.24%[17] - 5G通信控制模组及智能终端研发项目承诺投资5,670.00万元，尚未使用募集资金[17] - 补充流动资金承诺投资18,000.00万元，已累计投入18,000.00万元，投资进度100.00%[17] 资金存放情况 - 截止2023年6月30日，浦发银行合肥滨湖新区支行结构性存款余额2,700.00万元，杭州银行结构性存款余额2,900.00万元[8] - 截止2023年6月30日，江苏银行活期存款余额4.98万元，浦发银行张江支行204.73万元，招商银行166.77万元，浦发银行合肥滨湖新区支行478.11万元，杭州银行15.86万元[9] - 截止2023年6月30日，国元证券国元元鼎尊享84号余额2,000.00万元、另一笔3,000.00万元，华泰证券华泰晟益F1余额1,393.00万元[10] 其他情况 - 公司处置控股子公司新余宏全部股权，剥离包装机智能装备相关生产要素[1] - 公司聚焦新型电力系统和新能源行业发展战略[1] - 公司对智能换电站、一二次融合智能成套设备、5G通信控制模组及智能终端研发项目达到预定可使用状态日期各延期2年[18] - 累计变更用途的募集资金总额为15,610.57万元，比例为25.35%[17] - 监事会、独立董事对变更募集资金用途议案发表同意意见，保荐机构发表无异议核查意见[23]

关联资金往来 - 2023年初其他关联资金往来余额138,524.31万元[3] - 2023年1 - 6月累计发生额74,565.41万元[3] - 2023年1 - 6月偿还累计额63,386.29万元[3] - 2023年6月末余额149,703.43万元[3] 子公司往来资金 - 上海冠致2023年初余额44,563.21万元，6月末44,972.86万元[3] - 华晓精密年初余额4,989.01万元，6月末5,488.82万元[3] - 上海永乾工业年初与6月末均为3,130.33万元[3] - 上海永乾机电年初余额8,209.03万元，6月末10,556.16万元[3] - 上海捷焕年初余额5,540.64万元，6月末5,052.98万元[3] - 科大智能电气年初余额63,844.62万元，6月末62,783.34万元[3]

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件及《公司章程》以及《独立董事任职及议事规则》的相关规定， 作为科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判 断的立场，对公司第五届董事会第九次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于2023年上半年度控股股东及其关联方占用公司资金情况的独立意见 截止2023年6月30日，公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方占用公 司资金的情况；也不存在以前年度发生并累积至报告期的控股股东、实际控制人 及其关联方占用公司资金的情况。 二、关于2023年上半年度对外担保情况的独立意见 截止2023年6月30日，公司已审批的担保额度合计为人民币230,000万元【其 中包括公司及控股公司对外担保额度215,000万元及公司对参股公司江苏宏达电 气有限公司（以下简称"宏达电气"）担保额度15,000万元】，公司实际对外担 保余额为67,294. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第九次会议 于2023年8月25日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年8月 15日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事项的 必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长黄明 松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董事 会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-040 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，独立董事、监事会 所发表意见的具体内容详见2023年8月26日刊登在中国证监会指定的创业板信息 披露网站上的相关公告。 根据《公司法》《深 ...

会议情况 - 公司第五届监事会第八次会议于2023年8月25日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》，表决3票赞成[2][3] - 审议通过《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决3票赞成[3][5] 公告刊登 - 《2023年半年度报告全文》等公告于2023年8月26日刊登[2] - 专项报告具体内容于2023年8月26日刊登[4]